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文檔簡介

第一 總 第四條建立責任明確的公司內(nèi)部財務(wù)管理體制，公司董事會、監(jiān)第五 公司財務(wù)管理工作的主要內(nèi)容是第二 財務(wù)計劃管第六條財務(wù)計劃是對本年度經(jīng)營活動的預(yù)測，根據(jù)本公司的發(fā)第七條基本業(yè)務(wù)收支計劃主要有公司擔保業(yè)務(wù)活動中的收入、第八 資金計劃主要包括公司資金的籌集和使用第九條公司財務(wù)計劃在公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，第十條公司財務(wù)部門應(yīng)經(jīng)常檢查、分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提第三 收入管第十一 公司收入來源有第十二條各項財務(wù)收入應(yīng)按國家政策和有關(guān)規(guī)定認真核算、正第四 支出管 50%第五 擔?；鸸?（一）國家、企業(yè)法人、個人（二）（三）第十五條擔保資金的使用應(yīng)建立審核和控制制度，建立內(nèi)部制第六 固定資產(chǎn)和低值易耗品管 2000元（不含）以上，使用年限在一第十九條固定資產(chǎn)由財會部門進行核算，按季（或按月）計提0。由資產(chǎn)管理部門負責固定資產(chǎn)的購置、一、房屋、建筑 20二、機器、機械設(shè) 10三、運輸工 4四、電子設(shè) 3第二十條低值易耗品應(yīng)比照固定資產(chǎn)的管理辦法，建立登記保 工但尚未交付使用的建筑工程和安裝工程在建工程按實際成本計價第七章資金管理第二十二條公司的庫存現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例實施細第二十三 建立錢、物、帳分管制第二十四條建立資金審批制度，凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)第二十五條建立資金集中管理制度，公司資金實行統(tǒng)一管理，第二十六條公司的應(yīng)收賬款為應(yīng)收未收的擔保費收入，要及時 第二十九條公司在進行擔保業(yè)務(wù)時暫收保證金及存出保證金應(yīng) 用到期一次性支付的利息數(shù)額較大時應(yīng)分期預(yù)提分期攤?cè)氤杀镜诎?/p>

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