財務室安全管理制度

財務室安全管理制度財務室安全管理制度11、財務室是學校的重要部位之一，外人不得隨便入內。2、財務室應采取切實的'防火、防盜設施，安裝和使用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設立禁煙標志，嚴禁吸煙。3、保險箱鑰匙財務人員應隨身攜帶，不準放在辦公室的抽屜內過夜。備用鑰匙妥善保管。4、財務室的支票和印章分開保管，財務人員離開崗位應將現金、支票及有價證劵鎖入保險箱內并拔亂密碼號。5、財務室應遵守現金庫房限額的規(guī)定，提取或送存現金須固定專人，萬元以上需增加人員陪同。臨時性較多現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。6、下班之前要進行安全檢查，關好財務室門窗，并且鎖上防盜門窗。財務室安全管理制度2一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門。二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。三、現金存放過夜不得超過規(guī)定的'限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。四、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。五、學校部門和個人如有大額現金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。六、財務人員去銀行解、取大額現金，單位應安排專車及保衛(wèi)人員。七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。九、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。財務室安全管理制度3一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執(zhí)行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責任落實到人。二、現金管理必須專人負責，財務室存放現金必須執(zhí)行銀行方面的`統(tǒng)一規(guī)定，落實防護措施，否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。四、財務人員應按現金管理制度使用現金，去銀行取現金數額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。五、財務室內注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。七、落實安全保衛(wèi)措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。財務室安全管理制度41、安裝防盜門窗、報警裝置，配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，特別是下班離室前一定要開啟報警裝置，關鎖好保險箱和防盜門。2、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。3、現金存放過夜不得超過規(guī)定的.限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額償責任。4、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。5、學校部門和個人如有大額現金交財務室，必須在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。6、財務人員去銀行解、取大額現金，單位應安排保衛(wèi)人員。7、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。8、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。9、防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉交他人。財務室安全管理制度5一、財務室由會計及出納負責，未經允許他人不得入內。二、教職工到財務室借款、報銷等必須經校長簽字批準。三、財務室負責人要嚴格遵守會計、出納安全工作職責。四、財務室負責人要認真做好防火、防盜工作，隨時進行檢查。工作結束后要檢查電源、門窗確實關閉后，方可鎖門離去。五、為財務室配備滅火器，以備發(fā)生火情時使用，負責人每月要檢查滅火器是否安全有效。財務室安全管理制度6一、各部門如遇業(yè)務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經總經理批準后方可至財務部辦理借款手續(xù)。二、公司員工借款權限規(guī)定如下：1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準。3、部門經理借款貳仟元以上(含20__元)由總經理及財務經理簽字即可借款。4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。5、遠期定貨定金不在此范圍內。三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協議辦理借款手續(xù)，手續(xù)不全不予辦理。四、部門備用金的`支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務內容，不得借與他人或私自挪用。以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行，希望各部門積極配合，照章執(zhí)行。財務室安全管理制度7為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜;如需備用金的，備用現金不得超過__元。二、下班前需將支票、庫存現金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。七、支票、匯票的'收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。財務室安全管理制度8一、會計人員基本要求：1、會計人員必須擁護黨的領導，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計》，積極為教育事業(yè)服務。2、會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水干，樹立為教育教學服務，為師生服務觀念。遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為學校領導當好助手，為各部門經濟發(fā)展當好參謀。3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務能力，要熱愛本職工作。4、會計人員必須認真學習和貫徹執(zhí)行國家的財務方針、政策、法令和制度，維護國家利益，對各項經濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。提供會計資料，促進增收節(jié)支，提高經濟效益。5、會計人員既要各司其職，各負其責，又要互相幫助，密切協作：要加強品德修養(yǎng)，胸襟開闊，表里如一；要從全局著二想，從工作出發(fā)，搞好同志間的團結；要有集體榮譽感，積極參加某體活動，為集體和學校獻計獻策。6、會計人員要嚴守國家秘密，增強保密的自覺性，不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。二、會計核算程序要求；1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必須是合法的內容齊全的發(fā)票或收據，并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據和表格要清晰整潔，內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的'原始憑證，經主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現金，并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定，手續(xù)不全的憑證，應退回補填或更正，對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證應拒絕受理，并及時于及告領導。2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳，強出當日余額，現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證。和原始憑證內容逐筆登記，總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現記帳憑證有誤要重填，記帳后發(fā)現記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正，不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全，字跡清晰整潔，文字數字大小適宜。各類帳戶要按月結帳，根據需要結出發(fā)生額。和余額或累汁發(fā)生額。4、編報會計報表、做好其它工作。月末各類帳戶試算平？后，編制會計報表。會計報表應由學校主管領導、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關部門。5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。月末報完表后，要登記輔助帳（需要報表的可在報表前登記），及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。三、銀行存款和現金管理要求：1、因公借用現金和支票必須是本單位職工，外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。人員支取、預借現金。2、沒有合法手續(xù)、校內任何人不得向出納人員支取、預借現金。3、科內各攤之間互借現金或移交有價證券也要有手續(xù)。4、出差人員借款要有有關簽批后，由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清，過期不結，視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結帳。5、除按規(guī)定的需要現金支付外，應盡量使用轉帳支票。6、現金要按規(guī)定及時存入銀行。四、票證管理要求：1、票證是指收據和有價證券。2、收款收據和收費票據要由專人負責保管的發(fā)放。要按數量和起止編號一進行登記，驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。五、會計檔案管理要求：l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。2、年度結支后，一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。3、已歸檔案的會計資料一年內由財務室保管，二年以上移交學校檔案室保管。4、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。