出納崗位職責(zé)工作規(guī)定

出納崗位職責(zé)工作規(guī)定一、崗位職責(zé)出納是公司財(cái)務(wù)管理部門的緊要崗位，重要負(fù)責(zé)對(duì)公司資金的收付管理、資金賬戶的核對(duì)和維護(hù)，以及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的記錄和報(bào)表的編制。出納必需具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，保證公司資金安全和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為公司的正常運(yùn)營(yíng)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)供應(yīng)有力支持。二、工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司日常資金收付款事務(wù)，審查和核對(duì)收據(jù)、付款憑證等財(cái)務(wù)文件，確保資金的正確收付和賬務(wù)的準(zhǔn)確記錄。負(fù)責(zé)資金賬戶的開設(shè)、銷戶和更改手續(xù)，及時(shí)更新賬戶開戶行、戶名、賬號(hào)等信息，確保資金賬戶的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。負(fù)責(zé)每日資金余額的核對(duì)和監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告資金缺口情況，并提出解決方案和建議，確保公司資金的流動(dòng)性和安全性。負(fù)責(zé)日常資金的集中支配和合理運(yùn)用，依照公司的資金需求和資金使用計(jì)劃，進(jìn)行資金的調(diào)度和管理，確保資金的高效利用和最優(yōu)配置。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的辦理和跟進(jìn)，包含但不限于存款、取款、轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等業(yè)務(wù)，確保資金的安全和合規(guī)。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和整理，包含現(xiàn)金日記賬、銀行存取款賬戶、銀行對(duì)賬單等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和提交，包含但不限于資金流量表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行、審計(jì)機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位的溝通和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)供應(yīng)相關(guān)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表，搭配完成各項(xiàng)驗(yàn)收和審計(jì)工作。負(fù)責(zé)公司資金使用和財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)的培訓(xùn)及引導(dǎo)，提高崗位成員的業(yè)務(wù)水平和工作效能，營(yíng)造和諧的工作氛圍和良好的團(tuán)隊(duì)合作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)和臨時(shí)工作布置。三、工作要求具備良好的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和技能，熟識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)掌控等相關(guān)知識(shí)。具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與其他部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等單位樂(lè)觀搭配，共同完成工作任務(wù)。具備較高的責(zé)任心和敬業(yè)精神，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確性。具備較強(qiáng)的抗壓本領(lǐng)和應(yīng)變本領(lǐng)，能夠敏捷應(yīng)對(duì)各種突發(fā)情況和工作緊張的情況。具備較好的學(xué)習(xí)本領(lǐng)和自我提升意識(shí)，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和財(cái)務(wù)管理的最新發(fā)展，不絕提高本身的專業(yè)素養(yǎng)和綜合本領(lǐng)。四、工作流程收付款流程：接收相關(guān)部門的收款通知或付款申請(qǐng)。審核付款申請(qǐng)的合法性和準(zhǔn)確性。核對(duì)資金余額，決議是否批準(zhǔn)付款。辦理付款手續(xù)，確保資金的安全和準(zhǔn)確付出。記錄付款信息，包含付款金額、收款方、付款方式等。保管相關(guān)付款憑證和財(cái)務(wù)文件，以備日后查閱和審計(jì)。資金賬戶管理流程：核對(duì)資金賬戶信息，包含賬號(hào)、戶名、銀行住址等。依據(jù)公司需要，開設(shè)或關(guān)閉相關(guān)資金賬戶。及時(shí)更新資金賬戶的信息和更改情況。定期對(duì)資金賬戶進(jìn)行對(duì)賬，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和解決。資金調(diào)度和管理流程：依據(jù)資金需求和使用計(jì)劃，訂立資金調(diào)度表和計(jì)劃。監(jiān)控日常資金流動(dòng)情況，進(jìn)行資金調(diào)度和管理。依據(jù)需要，辦理資金的轉(zhuǎn)賬、支票等手續(xù)。記錄和保管資金調(diào)度和使用情況，以備查閱和審計(jì)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄和報(bào)表編制流程：依照規(guī)定的格式和要求，記錄和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包含資金流量表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等。依據(jù)需要，供應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表給上級(jí)、審計(jì)等部門。保管相關(guān)財(cái)務(wù)文件和報(bào)表，以備查閱和審計(jì)。五、工作記錄和考核出納的工作必需做到每日有賬可查，每月有帳可驗(yàn)，每年有帳可核。出納必需定時(shí)、按量、按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。出納的工作記錄和報(bào)表必需依照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行記錄和編制，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。出納的工作將定期進(jìn)行考核，包含但不限于資金收付款情況、資金賬戶管理情況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄情況等。全部工作記錄和報(bào)表必需妥當(dāng)保管，不得私自竄改或銷毀。六、附則出納必需嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業(yè)機(jī)密和財(cái)務(wù)信息。如出納需要請(qǐng)假或離崗，必需提前向上級(jí)主管報(bào)備并布置好工作交接。出納必需樂(lè)觀參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)水平和綜合本領(lǐng)。出納必需遵守公司的紀(jì)律和規(guī)定，維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象，保持良好的工作