某舊城改造區(qū)項目可行性分析報告

12 2 2 3 4 5 5 9 3 4 1地面積48806，14平方米。建筑面積83266.1平方米，其中住宅建筑面積73305.7平方米，商業(yè)建筑面積7243.4平方米。2一12%3%二三年2四五12六1%2年3%3本項目位于XXXXX鎮(zhèn)X。近年來，XXX經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平前列，實力雄厚，勢頭強(qiáng)勁，與首府呼和浩特的新城區(qū)、包頭昆都侖區(qū)以及我市準(zhǔn)格爾X、東勝區(qū)一起成為內(nèi)蒙古縣域經(jīng)濟(jì)前五強(qiáng)。“十五”以來，伊X利用資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，充分構(gòu)筑煤炭、煤化工、建材、林沙為主的工業(yè)體系，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)快速發(fā)展、社會事業(yè)整體推進(jìn)、機(jī)構(gòu)調(diào)整更加合理、城市功能日趨完善、生態(tài)建設(shè)成效顯著、人與自然和諧相處的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)實力始終保持在自治區(qū)101個X縣（區(qū)）前列，2008年財政總收入完成508999萬元（包括上劃自治區(qū)和上劃中央收入，不含社會保障基金），完成年初預(yù)算的121.2%，同比增加207160萬元，同比增長68.6%，總量位居全市各X區(qū)第三位。地方財政收入完成204777萬元，完成年度預(yù)算的124.5%，同比增加86841萬元，同比增長73.6%。由于經(jīng)濟(jì)總量迅速增長，帶動了城市居民收入的增長，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦纬闪舜罅康母呤杖肴巳?，為市民未來購房置業(yè)打下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。諸多經(jīng)濟(jì)社會利好因素的合456789“十五”期間，XX鎮(zhèn)因為煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)日漸據(jù)調(diào)查，XX鎮(zhèn)居民乘坐最多的交通工具是私家車舊城改造區(qū)項目工程用地面積59689.34平方米，總建筑面積(三)城市規(guī)劃及區(qū)域性規(guī)劃要求需要。(一)自然條件南北，隨著鄂爾多斯飛機(jī)場的建成，將成為鄂爾多斯市“立體交通”2．污水4．供電過項目開發(fā)為XXX打造一個全新的時尚樓層住宅樓，其中有7棟為商住一體樓。90平方米以下的戶型占棟8層住宅樓，其中有7棟為商住一體樓。90平方米以下的戶設(shè)計使用年限結(jié)構(gòu)的安全等級設(shè)計使用年限結(jié)構(gòu)的安全等級抗震設(shè)防類別基本風(fēng)壓Wo=0.50kN/平方米地面粗糙度基本雪壓So=0.30kN/平方米場地標(biāo)準(zhǔn)凍深抗震設(shè)防烈度設(shè)計基本地震加速度值0.05g設(shè)計地震分組第三組4．內(nèi)裝修設(shè)計踢腳或墻裙面層材料地磚花崗巖花崗巖樓地面踢腳或墻裙面層材料地磚花崗巖花崗巖樓地面面層材料地磚花崗巖花崗巖花崗巖墻面面層材料乳膠漆乳膠漆乳膠漆乳膠漆房間名稱物業(yè)用房住宅門廳樓電梯前室房間名稱物業(yè)用房住宅門廳樓電梯前室樓梯間面層材料紙面石膏板刮膩子噴涂區(qū)住宅—刮膩子噴涂住宅—毛坯房毛坯房本建筑小區(qū)用電負(fù)荷按其性質(zhì)可分為:基礎(chǔ)接地體。要求接地體的接地電阻不大于1.0Ω,當(dāng)接地電阻達(dá)不安裝電涌保護(hù)器（SPD為用電人身安全，小區(qū)每幢住宅的總電源用水定額數(shù)K=2.25K=1.237200m2未預(yù)見水量2112.5動變頻控制方式，主泵一用一備，配穩(wěn)壓小泵及氣壓罐；消制方式，主泵一用一備，在泵房內(nèi)另設(shè)置一套4．中水水源主要來源建筑物空調(diào)冷卻排水；原水—攔污柵—調(diào)節(jié)池—生物處理—沉淀—過濾—消毒—中水原水—儲備水箱—輸水泵—機(jī)械過濾器—臭氧氧化接觸塔—活性炭過濾器—離子交換器—中間水箱—水泵—保安過濾器—微濾、超濾、納濾—紫外線消毒—凈水水箱—變頻加壓泵—供水管道（回序號12345生活水泵和消防水生活消防給水加壓噴淋消防頂壓應(yīng)急消防氣壓給水設(shè)備型號及規(guī)格4.5m；值班控制室地上4.5mV=250m3地下-3.5mSLS80-315B（主泵一用一備，N=2DLC1.0/30-18N=11kW，V=18m3，穩(wěn)壓壓力1.0～1.1MPa11111鋼筋砼及磚混結(jié)構(gòu)鋼筋砼結(jié)構(gòu)配件及控制柜可取代高位消防配控制柜LEC-2DPL-11○站區(qū)，分別由換熱站內(nèi)加壓泵供給；六層以下建筑，衛(wèi)生間選用銅鋁TLZY8-7.5/18-1.0型散熱器橄欖TZYG3-6-10(745)型鑄房間名稱臥室、起居室商場辦公室室內(nèi)設(shè)計溫度℃2828282．噪聲4．廢水2．污水4．廢氣4．噪聲治理質(zhì)量造成較大影響。只要擬建項目在實施過程中嚴(yán)格按照“三同時”本工程為二類建筑，因此，本建筑用電負(fù)荷按其性質(zhì)可分為:JGJ26-95。XX地區(qū)氣候參數(shù)：最冷月平均氣溫-12.9℃,最熱月平均氣溫21.3℃,年平均風(fēng)速4.3m/s。本項目圍護(hù)結(jié)構(gòu)按節(jié)能50%標(biāo)準(zhǔn)外墻系統(tǒng)：采用外保溫的方式。保溫材料采用K≤），序號13456789工程部財務(wù)部綜合管理部總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理工程副總經(jīng)理市調(diào)、媒體專員經(jīng)理助理技術(shù)員財務(wù)主管會計辦公室主任人事專員行政專員招標(biāo)范圍招標(biāo)方式不采用招招標(biāo)組織形式招標(biāo)范圍招標(biāo)方式不采用招全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)標(biāo)方式勘察設(shè)計建筑及一般設(shè)備安裝工程其它設(shè)備重要材料2009.32009.3-2009.42009.4-2010.62010.6-2010.82010.8可研和前期準(zhǔn)備階段設(shè)計階段招投標(biāo)階段工程裝飾驗收階段畝米米米項目名稱估算投資(萬元)所占比例(％)1設(shè)備購置費(fèi)262.673安裝工程費(fèi)45土地征用費(fèi)3742.206勘察設(shè)計費(fèi)7建設(shè)單位管理費(fèi)8辦公家具購置費(fèi)9工程監(jiān)理費(fèi)城市配套費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)1．基本預(yù)備費(fèi)按建筑費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它工程費(fèi)之和的5%計2．勘查設(shè)計費(fèi)按照每平方米22元計算。4．質(zhì)檢費(fèi)按照建筑費(fèi)的1%計算。5．工程監(jiān)理費(fèi)按照建筑費(fèi)的3%計算。6．城市配套費(fèi)按照每平方米40元計算。7.招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)的0.3%計取，國家計價格（2002）1980新增固定資產(chǎn)投資估算詳見附表1。全部投資(所得稅前)全部投資(所得稅前)-基本方案年%-10%-10%-10%--3.精心安排,確保工期、質(zhì)量、投資控制目標(biāo)的完成。工程或費(fèi)用名稱新增固定資產(chǎn)投資設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用工程或費(fèi)用名稱新增固定資產(chǎn)投資設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用建安工程15546.4815546.4815546.482490089399893999354.2511234建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備貨價運(yùn)雜費(fèi)關(guān)稅、增值稅安裝費(fèi)13771.0113771.015442.002682.00894.005158.5510350.445442.2682.894.05158.勘察設(shè)計費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)土地征用費(fèi)辦公家具購置費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)城市配套費(fèi)驗收鑒定費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨原材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品其它現(xiàn)金流動負(fù)債應(yīng)付帳款流動資金流動資金增加額流動資金貸款流動資金貸款利息序號12345543周轉(zhuǎn)次數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)67總資金固定資產(chǎn)投資新增固定資產(chǎn)投資利用原有固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金其中鋪底流動資金資金籌措資本金申請國家投資地方配套企業(yè)自籌利用原有固定資產(chǎn)借款長期借款流動資金借款2合計1序號1234657外購原材料外購燃料動力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)財務(wù)費(fèi)65837412345678989研究開發(fā)費(fèi)用其它費(fèi)用總成本費(fèi)用其中：固定成本可變成本經(jīng)營成本序號序號3456781主營業(yè)務(wù)收入0.000.002營業(yè)稅0.000.003房產(chǎn)稅0.000.004土地增值稅0.000.005銷售稅金及附加0.000.004.1城市建設(shè)維護(hù)稅0.000.004.2教育附加費(fèi)0.000.00產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加總成本費(fèi)用利潤總額所得稅稅后利潤特種基金可供分配利潤盈余公積金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤序號123456789543867現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流出原有固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量所得稅前凈現(xiàn)金流量所得稅前累計凈現(xiàn)金流量序號123456財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）財務(wù)凈現(xiàn)值（PNPVI