×××公司高級(jí)供應(yīng)鏈實(shí)施解決方案

XXX公司高級(jí)供應(yīng)鏈

實(shí)施解決方案

編制：______________

審核：______________

批準(zhǔn)：______________

20xx年xx月

目錄

第一章概述.........................................................4

第二章實(shí)施架構(gòu)..........4

2.1項(xiàng)目背景....................................................4

2.2總體目標(biāo)...................................................5

2.3實(shí)施范圍....................................................5

2.4整體規(guī)劃....................................................6

2.5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)....................................................6

第三章基礎(chǔ)設(shè)置..........7

3.1組織設(shè)計(jì)...................................................7

3.2基本檔案....................................................8

3.3單據(jù)規(guī)則...................................................12

3.4系統(tǒng)參數(shù)...................................................13

3.5權(quán)限設(shè)置...................................................14

第四章集中采購(gòu)....................................................14

4.1基礎(chǔ)配置...................................................14

4.2集采集收集結(jié)...............................................15

4.3集采分收集結(jié)...............................................21

4.4集采分收分結(jié)...............................................25

4.5統(tǒng)簽合同集采...............................................30

第五章跨組織銷售........33

5.1基礎(chǔ)設(shè)置..................................................34

5.2銷售價(jià)格...................................................35

5.3銷售直運(yùn)調(diào)撥...............................................41

5.4購(gòu)銷協(xié)同...................................................43

5.5銷售信用...................................................47

5.6銷售賬期控制...............................................51

第六章內(nèi)部交易.......................56

6.1基礎(chǔ)設(shè)置..................................................56

6.2組織內(nèi)調(diào)撥.................................................57

6.3組織間調(diào)撥.................................................58

6.4公司間調(diào)撥及退回、途損.....................................59

6.5結(jié)算路徑...................................................63

6.6三方調(diào)撥...................................................66

第七章客開清單....................................................68

第八章未盡事項(xiàng)....................................................68

目前XXX有限公司應(yīng)月的是集團(tuán)統(tǒng)一部署的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，供應(yīng)鏈管理信息

系統(tǒng)應(yīng)用層次較淺，也是本次信息化需要完善的環(huán)節(jié)；

因此XXX有限公司供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)的深化應(yīng)用迫在眉睫，亟需通過(guò)

供應(yīng)鏈系統(tǒng)的建設(shè)對(duì)集團(tuán)內(nèi)成員單位之間的內(nèi)部交易業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步梳理，

規(guī)范。建設(shè)完善的集團(tuán)同一采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)流程，提高企業(yè)議價(jià)能力，控制

企業(yè)成本，打造一個(gè)統(tǒng)一、集成、實(shí)時(shí)共享的信息管理平臺(tái)；

2.2總體目標(biāo)

［陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)］

示例：

通過(guò)用友U8CL0UD-V2.3產(chǎn)品的實(shí)施，可以協(xié)助XXX建立內(nèi)外高效協(xié)同,快

速響應(yīng)的供應(yīng)鏈通路，實(shí)現(xiàn)：

1.建立面向供應(yīng)商、渠道/經(jīng)銷商、終端客戶和企業(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理,

實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷售、采購(gòu)以及線上平臺(tái)和門戶協(xié)同業(yè)務(wù)

的無(wú)縫連接和高度集成，達(dá)到信息流、資金流、物流的三流合一；

2.集團(tuán)上收對(duì)集采材料的采購(gòu)權(quán)，穩(wěn)定企業(yè)集采材料采購(gòu)成本，強(qiáng)化

對(duì)成員單位信息流、物流、資金流的管控，提高集團(tuán)整體對(duì)供應(yīng)商

的議價(jià)能力，有效控制企業(yè)成本。

3.規(guī)范成員單位之間的內(nèi)部交易業(yè)務(wù)流程，跨組織銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范化

管理促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作和專業(yè)化分工，形成資源的最大化有效利

用。

4.加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管控，完善授權(quán)機(jī)制，提高事后審計(jì)能力，保留

業(yè)務(wù)線索，實(shí)現(xiàn)全流程可追溯；

5.建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；

6.提供決策支持信息。

2.3實(shí)施范圍

2.3.1組織范圍

根據(jù)系統(tǒng)上線目標(biāo)，本次信息化項(xiàng)目供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)實(shí)施范圍主要為：XXX

集團(tuán)有限公司，主要實(shí)施內(nèi)容為集團(tuán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，重點(diǎn)包括企業(yè)集中采購(gòu)、

跨組織銷售及內(nèi)部交易業(yè)務(wù)環(huán)境搭建。；

2.3.2功能范圍

供應(yīng)鏈系統(tǒng)的實(shí)施為用友U8cloudV2.3產(chǎn)品的以下模塊:

［列示應(yīng)用模塊］

示例：

模塊明細(xì)業(yè)務(wù)

集采分收分結(jié)

集中采購(gòu)集采分收集結(jié)

集采集收集結(jié)

銷售直運(yùn)調(diào)撥

跨組織銷售

購(gòu)銷協(xié)同

內(nèi)部交易內(nèi)部調(diào)撥

2.4整體規(guī)劃

供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)

供

應(yīng)

鏈

協(xié)

同

平

臺(tái)

續(xù)

效

分

析

基本國(guó)g參數(shù)設(shè)量做管理流程配置會(huì)計(jì)平臺(tái)B￥臺(tái)，#發(fā)工具IUAP應(yīng)用平臺(tái)

2.5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

本項(xiàng)目采用分階段提交成果和驗(yàn)收的方法。在得到本階段成果的確認(rèn)以

后，再開始下一階段的實(shí)施工作，以保證項(xiàng)目始終在實(shí)施雙方意見(jiàn)一致的前

提下進(jìn)行。

項(xiàng)目階段驗(yàn)收將根據(jù)雙方確認(rèn)的本階段實(shí)施目標(biāo)，工作計(jì)劃和提交的階

段工作完成報(bào)告作出結(jié)論。

在用友方書面提出驗(yàn)收申請(qǐng)之日起，XXX有限公司（或其授權(quán)人）應(yīng)在5

個(gè)工作日內(nèi)，書面簽署確認(rèn)報(bào)告或向用友項(xiàng)目組提出優(yōu)化的建議。

第三章基礎(chǔ)設(shè)置

3.1組織設(shè)計(jì)

3.1.1公司目錄

公司目錄用于定義集團(tuán)公司所有公司的基本信息、聯(lián)系信息，包括公司

編號(hào)、名稱、聯(lián)系方式等相關(guān)信息，并確定分子公司之間的關(guān)系，在集團(tuán)根

目錄下建立XXX有限公司，如下示例

說(shuō)明：

1、公司不分級(jí)，公司在集團(tuán)內(nèi)的隸屬關(guān)系是通過(guò)錄入該公司的上

級(jí)公司體現(xiàn)出來(lái)的

2、公司“上級(jí)公司”參照的內(nèi)容不包含自身及子公司

3.L2組織機(jī)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)設(shè)置包括庫(kù)存組織、部門檔案、采購(gòu)組織和銷售組織、會(huì)計(jì)主

體設(shè)置。是進(jìn)行庫(kù)存業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)以及企業(yè)各類業(yè)

務(wù)的基礎(chǔ)。

■庫(kù)存組織：指在公司內(nèi)部的一個(gè)或一組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的部門。一個(gè)

庫(kù)存組織只能屬于一個(gè)公司。一個(gè)公司可以設(shè)有多個(gè)庫(kù)存組織。

■采購(gòu)組織：負(fù)責(zé)為一個(gè)或多個(gè)單位采購(gòu)物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商

協(xié)商價(jià)格和供貨條款的組織單位。

■銷售組織：企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式（往往按照事業(yè)部若產(chǎn)品形態(tài)）

區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實(shí)際存在的組織機(jī)構(gòu)，

也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計(jì)作用。

XXX有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:

組織類型組織編碼組織名稱上級(jí)組織所屬公司備注

采購(gòu)組織C0001XXX采購(gòu)公司無(wú)XXX有限公司

銷售組織A0001XXX銷售公司無(wú)XXX有限公司

庫(kù)存組織K0001XXX倉(cāng)儲(chǔ)中心無(wú)XXX有限公司倉(cāng)庫(kù)性

質(zhì)：二者

皆是

3.2基本檔案

基本檔案詳見(jiàn)靜態(tài)數(shù)據(jù)表，在此僅描述主要檔案的設(shè)置規(guī)則。

3.2.1幣別

基礎(chǔ)資料幣別，定義和維護(hù)業(yè)務(wù)以及賬務(wù)處理使用的幣種。

代碼名稱幣符財(cái)務(wù)系統(tǒng)精度業(yè)務(wù)系統(tǒng)精度

RMB人民幣￥22

LSD美元$22

3.2.2計(jì)量單位

單位編碼單位名稱量綱是否基本單位換算率

01個(gè)件數(shù)是1

02KG重量是1

03米長(zhǎng)度否5

04平方米面積是1

3.2.3部門檔案

根據(jù)系統(tǒng)建模的方案，部門需要建立行政組織下面。

部門編碼規(guī)則：一級(jí)部門兩位流水碼，下級(jí)部門繼承上級(jí)部門編碼+兩

位流水碼，依次類推。部門的上下層級(jí)關(guān)系通過(guò)選擇“上級(jí)部門”進(jìn)行確定。

部門檔案以靜態(tài)數(shù)據(jù)表為準(zhǔn)，此處不再羅列；

3.2.4客商檔案

■客商分類：

客商基本分類編碼客商基本分類名稱

01經(jīng)銷商

02一般客戶

03內(nèi)部客戶

11原料供應(yīng)商

12辦公用品

■編碼規(guī)則說(shuō)明：

1)編碼層級(jí)：1級(jí)；

2)每級(jí)編碼長(zhǎng)度：一級(jí)2位，0開頭主要為客戶，1開頭只要為供應(yīng)商

3)編碼屬性：數(shù)字；

■客商基本檔案：

客商管理檔案記錄客商的一些具體業(yè)務(wù)信息，XXX有限公司部分科室檔案:

客戶編客戶名客戶簡(jiǎn)稱客戶類地區(qū)等級(jí)是否渠

碼稱型道

0200001XXX有限公司XXX散戶武漢市KA

XXX貿(mào)易有限

0100001XXX貿(mào)易經(jīng)銷商XXX市是

公司

XXX原料實(shí)業(yè)原料供應(yīng)

1100001

有限公司商

■主要字段說(shuō)明：

?客戶編碼：客戶的系統(tǒng)編碼；

?客戶名稱：客戶的全稱；

?客戶類型：客戶的分類；

?客戶等級(jí)：客戶的級(jí)別，銷售用于統(tǒng)計(jì)的一個(gè)維度；

?是否渠道成員：如果是渠道客戶，打鉤選擇為渠道客戶。

■編碼規(guī)則說(shuō)明：

?編碼層級(jí)：2級(jí)；

?每級(jí)編碼長(zhǎng)度：一級(jí)7位；前兩位是客商分類，后五位為流水碼;

?編碼屬性：數(shù)字；

3.2.5存貨檔案

■存貨分類

存貨分類是在帳套范圍內(nèi)完成存貨分類的定義，以便于按分類查找及統(tǒng)計(jì)數(shù)

據(jù)，屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)公司可見(jiàn)可用集團(tuán)

數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參

數(shù)“集團(tuán)控制存貨分類到幾級(jí)”決定

XXX有限公司設(shè)置存貨分類分3級(jí)。分類如下:

編碼示例

PGT00001電動(dòng)車

一級(jí)二級(jí)三級(jí)

級(jí)別編碼含義備注

1P銷售包裝

GT綠色交通

KJ空氣凈化

FS防火保存

2EA老年輔具

KP兒童保護(hù)

WD可穿戴

XX其它待補(bǔ)充

3XXXXX五位流水號(hào)數(shù)字組合，從00001到99999

■存貨基本檔案

存貨基本檔案主要完成企業(yè)商品或原材料、成品等存貨的屬性定義。屬于集

團(tuán)檔案，以集團(tuán)登陸才可編輯，并可分配下級(jí)公司

■存貨管理檔案

存貨管理檔案主要完成企業(yè)商品或原材料、成品等存貨的屬性定義。公司定

義完存貨檔案可將其分配到庫(kù)存組織，屬公司檔案，集團(tuán)分配的存貨可對(duì)公司屬

性的內(nèi)容進(jìn)行編輯，同時(shí)也可以在公司建立專屬于本公司的存貨管理檔案信息、。

下級(jí)公司能否編輯，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)”存貨檔案是否允許下級(jí)單位增加”為

“是”還是“否”決定。

?存貨編碼：存貨分類+4位流水號(hào)，例如：PGT00001；存貨檔案

的唯一標(biāo)識(shí)，必須輸入，不可重復(fù)

?計(jì)量單位：存貨多為多計(jì)量單位，主計(jì)量和業(yè)務(wù)常用計(jì)量單位多

為固定換算，通常主計(jì)量單位應(yīng)為最小包裝單位或成本計(jì)價(jià)單位

?稅目：存貨對(duì)應(yīng)的增值稅稅目。在收付單據(jù)上選取存貨自動(dòng)帶出，

并計(jì)算稅金，參照稅目稅率檔案，必須輸入

?批次管理:定義存貨的批次管理屬性，批次管理的存貨系統(tǒng)將提

供批次控制信息及功能。需要批次管理時(shí)設(shè)置。設(shè)置后庫(kù)存所

有出入庫(kù)單據(jù)需要錄入批次。選擇是/否

?參考售價(jià)：系統(tǒng)可作為銷售參考?？奢斂刹惠?，默認(rèn)值為空

?未說(shuō)明項(xiàng)目按默認(rèn)設(shè)置

■物料生產(chǎn)檔案

物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到工廠的物料的屬性，屬公司檔

案，可以對(duì)公司分配給庫(kù)存組織的檔案內(nèi)容進(jìn)行編輯，不能直接增加庫(kù)存組織的

存貨檔案。

?安全庫(kù)存：物料在倉(cāng)庫(kù)中的安全庫(kù)存量。應(yīng)小于最大庫(kù)存量，小

于等于再訂貨點(diǎn)，小于等于最低庫(kù)存?？奢斂刹惠?/p>

?最高庫(kù)存量：物料在倉(cāng)庫(kù)中的最大庫(kù)存量。應(yīng)大于最低庫(kù)存量，

大于再訂貨點(diǎn)，大于安全庫(kù)存。可輸可不輸

?最低庫(kù)存量：物料在倉(cāng)庫(kù)中的最低庫(kù)存量。應(yīng)小于最大庫(kù)存量。

小于等于再訂貨點(diǎn)和安全庫(kù)存?？奢斂刹惠?/p>

?記價(jià)方式：物料的計(jì)價(jià)方式，可選計(jì)劃價(jià)、全月平均、移動(dòng)平均、

先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)，默認(rèn)為移動(dòng)平均。個(gè)別計(jì)價(jià)不

能進(jìn)行批次核算，XXX有限公司商品價(jià)格比較穩(wěn)定，計(jì)價(jià)方式選

擇全月平均；

?未說(shuō)明項(xiàng)目按默認(rèn)設(shè)置

3.2.6倉(cāng)庫(kù)檔案

XXX有限公司設(shè)置三個(gè)倉(cāng)庫(kù)，電商倉(cāng)庫(kù)對(duì)接線上平臺(tái)，平臺(tái)銷售可直接從此

倉(cāng)庫(kù)出貨和成品庫(kù)設(shè)置安全庫(kù)存定期補(bǔ)貨，電商庫(kù)和成品庫(kù)都啟用貨位管理：

倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱是否貨位管理是否廢品庫(kù)是否供應(yīng)商寄存

001易耗品倉(cāng)庫(kù)否否否

002成品庫(kù)是否否

003電商庫(kù)是否否

004供應(yīng)商倉(cāng)否否是

009不良品倉(cāng)否是否

3.2.7貨位檔案

貨位檔案可以對(duì)貨位管理倉(cāng)庫(kù)的貨位編碼體系定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。貨位

檔案的設(shè)置只能針對(duì)于選擇了進(jìn)行貨位管理的倉(cāng)庫(kù),XXX有限公司電商庫(kù)和成品

庫(kù)啟用貨位管理，貨位相關(guān)設(shè)置如下：

每個(gè)倉(cāng)庫(kù)分為四塊：待檢區(qū)、靠墻陳列柜3個(gè)（分3層）、三排貨位（每排三

層，每層10格）：

定義為：區(qū)：3；排：3；層：3；格：10。

?待檢區(qū)：01貨位

?靠墻陳列柜3個(gè)：02-01-0K02-01-02....02-03-03

?三排貨位：03—xx-xx-xx

3.2.8結(jié)算方式

建立和管理采購(gòu)銷售所涉及到的結(jié)算方式，XXX有限公司結(jié)算方式如下：

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱

0現(xiàn)金

1支票

2匯款

3網(wǎng)銀

4承兌匯票

3.3單據(jù)規(guī)則

3.3.1單據(jù)編碼

編碼規(guī)則用于指定各個(gè)單據(jù)的編碼生成的規(guī)則，XXX有限公司按照“業(yè)務(wù)字

母標(biāo)示+流水號(hào)”模式；

主要單據(jù)及編碼規(guī)則具體設(shè)置如下

模塊單據(jù)類型編碼說(shuō)明示例

銷售管理銷售訂單字母標(biāo)示+年月十五位流水號(hào)XSDD20XX0300001

銷售出庫(kù)單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)XSCK20XX0300001

銷售發(fā)票字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)XSFP20XX0300001

退貨申請(qǐng)單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)THSQ20XX0100001

采購(gòu)管理采購(gòu)入庫(kù)單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)CGRK20XX03000001

采購(gòu)發(fā)票字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)CGFP20XX03000001

采購(gòu)到貨單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)TLSQ20XX01000001

內(nèi)部交易調(diào)撥申請(qǐng)單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)DBSQ20XX0300001

調(diào)撥訂單字母標(biāo)示+年月十五位流水號(hào)DBDD20XX0300001

庫(kù)存管理其他入庫(kù)單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)QTRK20XX0300001

其他出庫(kù)單字母標(biāo)示+年月+五位流水號(hào)QTCK20XX0300001

庫(kù)存調(diào)撥單字母標(biāo)示+年月十五位流水號(hào)ZJDB20XX0300001

3.3.2收發(fā)類別

收發(fā)類別的定義，便于按出入庫(kù)分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)憑證;

收發(fā)類別編號(hào)名稱收發(fā)標(biāo)志

1入庫(kù)收

101采購(gòu)入庫(kù)收

102調(diào)撥入庫(kù)收

104其他入庫(kù)收

2出庫(kù)發(fā)

201銷售出庫(kù)發(fā)

202調(diào)撥出庫(kù)發(fā)

204其他出庫(kù)發(fā)

3.4系統(tǒng)參數(shù)

公共參數(shù)指對(duì)所有公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊都會(huì)有影響的參數(shù);

系統(tǒng)模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)設(shè)置值

公共參數(shù)BD301本位幣人民幣

公共參數(shù)BD501數(shù)量小數(shù)位2

公共參數(shù)BD502輔計(jì)量單位小數(shù)位2

公共參數(shù)BD503換算率2

公共參數(shù)BD504存貨成本單價(jià)小數(shù)位2

公共參數(shù)BD505采購(gòu)/銷售單價(jià)小數(shù)位2

公共參數(shù)BD506成本小數(shù)位2

☆此處只包含系統(tǒng)級(jí)主要參數(shù)設(shè)置，模塊參數(shù)在具體模塊做設(shè)置，未作列

示參數(shù)按默認(rèn)設(shè)置，不做修改

3.5權(quán)限設(shè)置

請(qǐng)參照《實(shí)施解決方案-角色及權(quán)限設(shè)置（附）》；

第四章集中采購(gòu)

集中采購(gòu)指集團(tuán)通過(guò)上收下級(jí)單位采購(gòu)權(quán)，對(duì)特定材料匯總需求公司采購(gòu)需

求，采購(gòu)組織統(tǒng)一向外部供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的業(yè)務(wù)。根據(jù)與供應(yīng)商結(jié)算的單位不同

及收貨單位的不同可以將集中采購(gòu)分為三種方式，分別為：（1）集中采購(gòu)、集中

收貨、集中結(jié)算；（2）集中采購(gòu)、分散收貨、集中結(jié)算；（3）集中采購(gòu)、分散收

貨、分別結(jié)算；（4）統(tǒng)簽合同集采

4.1基礎(chǔ)配置

4.1.1參數(shù)設(shè)置（集團(tuán)層面）

所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值控制下級(jí)參數(shù)用途及用法

集收集結(jié)的采購(gòu)入入麻單自動(dòng)生成四撥訂單

采購(gòu)管理P053庫(kù)單簽字是否生成是否演提是請(qǐng)購(gòu)單必須偵寫

調(diào)撥訂單“庫(kù)存需求組織”

外系統(tǒng)生成周撥訂內(nèi)部調(diào)撥（集采

內(nèi)部交易T00030否

單默認(rèn)業(yè)務(wù)類型集結(jié)）

4.1.2業(yè)務(wù)流程配置

編碼名稱類別核算規(guī)則默認(rèn)集采方式

JcOl集采集收集結(jié)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類集中收貨，集中開票

jc02集采分收集結(jié)采購(gòu)丫普通業(yè)務(wù)類分散收貨，集中開票

jc03集采分收分結(jié)采購(gòu)丫普通業(yè)務(wù)類分散收貨，分散開票

4.1.3其他配置

內(nèi)部結(jié)算庫(kù)存組織（集團(tuán)）:

采購(gòu)組織名稱所屬公司民稱內(nèi)部結(jié)算庫(kù)存組織

采購(gòu)總公司XX公司XX公司

A1采購(gòu)子公司XX公司A1子公司XX公司A1子公司

A2采購(gòu)子公司XX公司A2子公司XX公司A2子公司

調(diào)撥關(guān)系（集團(tuán)）:

調(diào)撥類型適用流程結(jié)算主體

入庫(kù)調(diào)撥集采集收集結(jié)調(diào)出組織

集采調(diào)撥集采分收集結(jié)調(diào)出組織

貨源清單（集團(tuán)）：

貨源屬性需求庫(kù)存組織物料分類供貨庫(kù)存組織采購(gòu)組織

外部貨源XX公司采購(gòu)總公司

內(nèi)部貨源XX公司A1子公司集采物料XX公司

內(nèi)部貨源XX公司A2子公司XX公司

物料生產(chǎn)檔案（公司）：

物料分類物料類型對(duì)應(yīng)組織

采購(gòu)件采購(gòu)組織

集采物料

內(nèi)部調(diào)撥需求組織

客商檔案（表體單位互為內(nèi)部客商）:

公司名稱客商屬性

XX公司客商

XX公司A1子公司客商

XX公司A2子公司客商

4.2集采集收集結(jié)

4.2.1流程配置

單據(jù)類型交易類型參照單據(jù)消息驅(qū)動(dòng)

請(qǐng)購(gòu)單物資需求申請(qǐng)/自制

采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單

采購(gòu)到貨采購(gòu)訂單

庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)

到貨單

單

傳應(yīng)付生成采購(gòu)應(yīng)付單；采購(gòu)發(fā)票審批及棄審

采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單

時(shí)觸發(fā)或取消傳應(yīng)付

主應(yīng)付單采購(gòu)應(yīng)付單

4.2.2業(yè)務(wù)描述

本流程指需求公司在有采購(gòu)需求時(shí)向集采公司提出采購(gòu)申請(qǐng)，集采公司匯集

采購(gòu)申請(qǐng)后，統(tǒng)一向外部供應(yīng)商采購(gòu)，供應(yīng)商將貨物直接發(fā)給集采公司，并且由

集采公司統(tǒng)一與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，最后集采公司根據(jù)需求公司的采購(gòu)申請(qǐng)，通過(guò)

內(nèi)部調(diào)撥的方式將貨物發(fā)給各個(gè)需求公司，集采公司與需求公司之間產(chǎn)生內(nèi)部應(yīng)

收應(yīng)付交易的采購(gòu)模式。

管控目標(biāo)：

上收集采物料采購(gòu)權(quán)，批量采購(gòu)，控制采購(gòu)成本。

提高對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力。

同時(shí)控制集團(tuán)物流、信息流、資金流。

4.2.3業(yè)務(wù)流程

用就

單位；〈公司名稱）流程名稱：集采集收集結(jié)版本：1.0

公司LOGO

編制人：泰亨流程編號(hào)：0101最后更新時(shí)間：2018.08.10

集采集收集結(jié)業(yè)務(wù)流程

需求

組織

采購(gòu)

組織

存

庫(kù)

組

織

1采

購(gòu)

組

織}

務(wù)

財(cái)

部

門

{采

購(gòu)

組

織}

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

18.收付款核銷

4.2.4流程說(shuō)明

序號(hào)業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說(shuō)明

00提交物料需求物料需物料需求申請(qǐng)單中維護(hù)需求庫(kù)存組織、物

申請(qǐng)求申請(qǐng)料、需求日期、數(shù)量等，系統(tǒng)根據(jù)貨源清

單單自動(dòng)尋找下次平衡庫(kù)存組織

01需求匯總平衡檢查該組織庫(kù)存量，是否滿足需求

02能否滿足需求1若需求庫(kù)存組織能夠滿足貨物需求，則

進(jìn)行材料出庫(kù)

2若需求庫(kù)存組織不能滿足需求，則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動(dòng)尋找下次平衡庫(kù)存組

織

03材料出庫(kù)物料需求材料出維護(hù)材料出庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)扣減庫(kù)存量

申請(qǐng)單庫(kù)單

04需求匯總平衡檢查該組織庫(kù)存量，是否滿足需求

05請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單需求組織若確認(rèn)對(duì)集采物料有需求，可直

接在本單位維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單必須維護(hù)

需求庫(kù)存組織及采購(gòu)組織，否則即時(shí)參數(shù)

P053為“是。采購(gòu)入庫(kù)單也無(wú)法自動(dòng)根

據(jù)需求庫(kù)存組織生成調(diào)撥訂單

06能否滿足需求1若本次平衡庫(kù)存組織能夠滿足需求庫(kù)存

組織的貨物需求，則進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥，支持

手工維護(hù)調(diào)撥訂單或系統(tǒng)自動(dòng)生成

2若需求庫(kù)存組織不能滿足需求,則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動(dòng)尋找下次平衡庫(kù)存組

織，直到下次庫(kù)存組織對(duì)該貨物的供貨公

司為外部公司時(shí)，若還不滿足需求，則進(jìn)

行集采

07內(nèi)部調(diào)撥調(diào)撥訂若下次平衡庫(kù)存組織能夠滿足需求組織

單、庫(kù)存的物料需求，則進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)

調(diào)撥出

庫(kù)單、庫(kù)

存調(diào)撥

入庫(kù)單

08請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單1請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)需求匯總平衡結(jié)果自動(dòng)生

成，若前期需求組織未進(jìn)行需求匯總平

衡，也可以手工自制請(qǐng)購(gòu)單

2請(qǐng)購(gòu)單必須維護(hù)需求庫(kù)存組織，否則即

時(shí)參數(shù)PO53為“是二采購(gòu)入庫(kù)單也無(wú)法

自動(dòng)根據(jù)需求庫(kù)存組織生成調(diào)撥訂單

09采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單生成，訂單價(jià)格取

單P006參數(shù)中定義的默認(rèn)價(jià)格

10到貨單采購(gòu)訂單到貨單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成，支持部分到貨，集收集

結(jié)模式下，到貨業(yè)務(wù)及入庫(kù)業(yè)務(wù)在集采公

司進(jìn)行

11采購(gòu)入庫(kù)到貨單采購(gòu)入支持部分入庫(kù)，采購(gòu)入庫(kù)單簽字時(shí)自動(dòng)生

庫(kù)單成調(diào)撥訂單

12調(diào)撥訂單采購(gòu)入庫(kù)調(diào)撥訂1根據(jù)參數(shù)PO53,采購(gòu)入庫(kù)單簽字自動(dòng)生

單單成調(diào)找訂單，調(diào)入庫(kù)存組織根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單中

需求庫(kù)存組織取得

2調(diào)撥訂單中的物料單價(jià)根據(jù)調(diào)撥關(guān)系中

價(jià)格規(guī)則進(jìn)行計(jì)算取值

13調(diào)撥出庫(kù)單調(diào)撥訂單調(diào)撥出調(diào)出組織根據(jù)調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫(kù)單

庫(kù)單

14調(diào)撥入庫(kù)單調(diào)撥出庫(kù)調(diào)撥入需求庫(kù)存組織根據(jù)調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥

單庫(kù)單入庫(kù)單

15采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)發(fā)由采購(gòu)入庫(kù)單生成，結(jié)算組織為采購(gòu)組織

單票對(duì)應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算庫(kù)存組織

16對(duì)外結(jié)算采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)采購(gòu)組織根據(jù)采購(gòu)發(fā)票與外部供應(yīng)商進(jìn)

算單、采行結(jié)算，生成存貨核算的采購(gòu)入庫(kù)單及應(yīng)

購(gòu)入庫(kù)付管理中的采購(gòu)應(yīng)付單

單（存貨

核算）、

采購(gòu)應(yīng)

付單

17內(nèi)部結(jié)算調(diào)撥出庫(kù)內(nèi)部結(jié)與外部供應(yīng)商結(jié)算完畢后，采購(gòu)組織再與

單算清單、需求組織進(jìn)行內(nèi)部交易結(jié)算，生成采購(gòu)組

銷售應(yīng)織的銷售應(yīng)收單及需求組織的采購(gòu)應(yīng)付

收單、采單

購(gòu)應(yīng)付

單、成本

調(diào)撥出

（入）庫(kù)

單

18收付款核銷采購(gòu)應(yīng)付進(jìn)行收付款核銷處理

單（對(duì)

外）、銷售

應(yīng)收單

（采購(gòu)組

織）、采購(gòu)

應(yīng)付單

（需求組

織）、成本

調(diào)撥出

（入）庫(kù)

單

4.3集采分收集結(jié)

4.3.1流程配置

單據(jù)類型交易類型參照單據(jù)消息驅(qū)動(dòng)

請(qǐng)購(gòu)單物資需求申請(qǐng)/自制

采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單

采購(gòu)到貨采購(gòu)大單

庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)

到貨單

單

傳應(yīng)付生成采購(gòu)應(yīng)付單；采購(gòu)發(fā)票審批及棄審

采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單

時(shí)觸發(fā)或取消傳應(yīng)付

主應(yīng)付單采購(gòu)附付單

4.3.2業(yè)務(wù)描述

本流程指需求公司在有采購(gòu)需求時(shí)向集采公司提出采購(gòu)申請(qǐng)，集采公司匯集

采購(gòu)申請(qǐng)后，統(tǒng)一向外部供應(yīng)商采購(gòu)，需求公司各自在本單位進(jìn)行分散收貨，外

部供應(yīng)商與集采公司進(jìn)行結(jié)算，集采公司與需求公司之間進(jìn)行內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付交易

結(jié)算的采購(gòu)模式。

管控目標(biāo)：

上收集采物料采購(gòu)權(quán)，批量采購(gòu)，控制采購(gòu)成本。

提高對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力。

同時(shí)控制集團(tuán)信息流、資金流。

4.3.3業(yè)務(wù)流程

用反后

4.3.4流程說(shuō)明

序號(hào)業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說(shuō)明

00提交物料需求物料需物料需求申請(qǐng)單中維護(hù)需求庫(kù)存組織、物

申請(qǐng)求申請(qǐng)料、需求日期、數(shù)量等，系統(tǒng)根據(jù)貨源清

單單自動(dòng)尋找下次平衡庫(kù)存組織

01需求匯總平衡檢查該組織庫(kù)存量，是否滿足需求

02能否滿足需求1若需求庫(kù)存組織能夠滿足貨物需求，則

進(jìn)行材料出庫(kù)

2若需求庫(kù)存組織不能滿足需求，則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動(dòng)尋找下次平衡庫(kù)存組

織

03材料出庫(kù)物料需求材料出維護(hù)材料出庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)扣減庫(kù)存量

申請(qǐng)單庫(kù)單

04需求匯總平衡檢查該組織庫(kù)存量，是否滿足需求

05請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單需求組織若確認(rèn)對(duì)集采物料有需求，可直

接在本單位維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單，需求組織自制請(qǐng)

購(gòu)單必須明確單據(jù)中的采購(gòu)組織，否則采

購(gòu)組織無(wú)法看到需求組織的請(qǐng)購(gòu)單

06能否滿足需求1若本次平衡庫(kù)存組織能夠滿足需求庫(kù)存

組織的貨物需求，則進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥，支持

手工維護(hù)調(diào)撥訂單或系統(tǒng)自動(dòng)生成

2若需求庫(kù)存組織不能滿足需求，則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動(dòng)尋找下次平衡庫(kù)存組

織，直到下次庫(kù)存組織對(duì)該貨物的供貨公

司為外部公司時(shí)，若還不滿足需求，則進(jìn)

行集采

07內(nèi)部調(diào)撥調(diào)撥訂若下次平衡庫(kù)存組織能夠滿足需求組織

單、調(diào)撥的物料需求，則進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)

出庫(kù)單、

調(diào)撥入

庫(kù)單

08請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)需求匯息平衡結(jié)果自動(dòng)生成，

若前期需求組織未進(jìn)行需求匯總平衡，也

可以手工自制請(qǐng)購(gòu)單

09采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂1采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單生成，訂單價(jià)格取

單P006參數(shù)中定義的默認(rèn)價(jià)格

2集采分收集結(jié)模式下，采購(gòu)訂單上“到

貨信息”頁(yè)簽必須維護(hù)集采的收貨公司分

別為需求公司

3分收集結(jié)模式下，“采購(gòu)政策”頁(yè)簽必須

維護(hù)集采業(yè)務(wù)的發(fā)票結(jié)算公司為集采公

司

10到貨單采購(gòu)訂單到貨單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成，支持部分到貨，分收集

結(jié)模式下，到貨業(yè)務(wù)及入庫(kù)業(yè)務(wù)在需求公

司進(jìn)行

11采購(gòu)入庫(kù)到貨單采購(gòu)入支持部分入庫(kù)，分收集結(jié)集采模式下入庫(kù)

庫(kù)單業(yè)務(wù)在需求公司進(jìn)行

12采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)發(fā)由采購(gòu)入庫(kù)單生成，結(jié)算組織為采購(gòu)組織

單票對(duì)應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算庫(kù)存組織

13對(duì)外結(jié)算采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)采購(gòu)組織根據(jù)采購(gòu)發(fā)票與外部供應(yīng)商進(jìn)

算單、采行結(jié)算，生成存貨核算的采購(gòu)入庫(kù)單及應(yīng)

購(gòu)入庫(kù)付管理中的采購(gòu)應(yīng)付單

單（存貨

核算）、

采購(gòu)應(yīng)

付單

14內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)由于結(jié)算業(yè)務(wù)在采購(gòu)組織進(jìn)行，而收貨業(yè)

算清單、務(wù)在需求公司進(jìn)行，在內(nèi)部交易結(jié)算時(shí)，

銷售應(yīng)需求公司應(yīng)形成對(duì)集采公司的采購(gòu)應(yīng)付

收單、采單，集采公司應(yīng)形成對(duì)需求公司的銷售應(yīng)

購(gòu)應(yīng)付收單，所以通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥的方式形成內(nèi)部

單、成本交易，此調(diào)撥為虛擬調(diào)撥，即存貨核算的

調(diào)撥出中的庫(kù)存調(diào)撥，不進(jìn)行實(shí)際的出入庫(kù)

（入）庫(kù)

'V.

15收付款核銷采購(gòu)應(yīng)付進(jìn)行收付款核銷處理

單（對(duì)

外）、銷售