管理制度匯編

******有限公司

管理制度匯編

MP1.0

******有限公司2020年版

版本修訂記錄表

序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂時(shí)間修訂人審核人

12015年版根據(jù)公司實(shí)際情況和2020-5-6各部門公司經(jīng)理

業(yè)務(wù)需求修訂辦公會(huì)

22017年版各部門把現(xiàn)有的規(guī)章2020-5-6各部門公司經(jīng)理

條例加以系統(tǒng)的整辦公會(huì)

理，同時(shí)對(duì)新配備設(shè)

施的管理制定了新的

文件或條例

32020年版修訂部分條目，精簡(jiǎn)2022-5-6各部門公司經(jīng)理

業(yè)務(wù)流程辦公會(huì)

簽發(fā)人

目錄

辦公場(chǎng)所管理制度.........................................1

關(guān)于辦文辦會(huì)的規(guī)定......................................16

財(cái)務(wù)保密管理規(guī)定........................................20

費(fèi)用報(bào)銷管理制度（試行）.................................24

關(guān)于暫借款與預(yù)付款的管理制度.............................29

資產(chǎn)管理制度............................................35

檔案管理制度............................................45

資質(zhì)證書管理制度........................................52

考勤管理制度............................................56

公章使用管理規(guī)定........................................65

合同審簽流程............................................70

人事管理制度............................................73

項(xiàng)目管理制度............................................96

采購(gòu)管理制度及操作流程...................................99

監(jiān)控值班管理規(guī)定.......................................104

辦公場(chǎng)所管理制度

為完善公司行政管理制度，建立規(guī)范化、合理化的管理制度，提高工作

效率和企業(yè)文化層次，使公司各項(xiàng)工作有序開展，特制訂本制度。本制度適

用于公司全體員工。

第一章場(chǎng)所界定及變更

一、本公司辦公場(chǎng)所劃分為涉密場(chǎng)所及非涉密場(chǎng)所，界定涉密場(chǎng)所需由

公司辦公室填寫《******有限公司密場(chǎng)所審定表》申報(bào)，經(jīng)公司保密辦公室

及保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批，涉密場(chǎng)所安全防護(hù)條件應(yīng)符合公司保密管理制度

要求。

二、在公司涉密場(chǎng)所辦公人員應(yīng)按照《******有限公司涉密場(chǎng)所涉密人

員登記表》登記造冊(cè)。

三、因公司辦公業(yè)務(wù)需求變更，需變更、撤銷涉密場(chǎng)所的，需由公司辦

公室填寫《******有限公司涉密場(chǎng)所變更、撤銷審批表》進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)公司

保密辦公室及保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二章出入管理

一、本公司人員出入管理

（-）公司全體員工要自覺(jué)遵守辦公秩序，應(yīng)衣著整潔、舉止端莊、精

神飽滿、態(tài)度熱情、文明禮貌，言談舉止要符合企業(yè)員工行為規(guī)范；不穿奇

裝異服，不得穿拖鞋上下班。

（二）出入公司時(shí)需佩戴門禁卡，否則值班人員不得予以放行。

（三）公司涉密辦公區(qū)域僅限本公司涉密人員進(jìn)入，非涉密人員未經(jīng)批

準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入。

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將涉密辦公區(qū)域任何設(shè)備和資料帶離涉密辦公場(chǎng)

所；亦不得將個(gè)人辦公電腦及具備存儲(chǔ)、拍照和攝像功能的電子設(shè)備帶入公

1

司涉密辦公區(qū)域。

二、來(lái)賓、訪客出入管理

（一）拜訪公司人員的來(lái)賓、訪客進(jìn)入公司時(shí)應(yīng)在一樓等候，經(jīng)和被訪

人聯(lián)系確認(rèn)后，出示有效證件登記、填寫《******有限公司來(lái)訪登記表》，由

被訪人員引領(lǐng)進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所。

（二）來(lái)訪人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入公司涉密辦公場(chǎng)所，因工作需要進(jìn)入

涉密場(chǎng)所，需經(jīng)涉密場(chǎng)所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《******有限公司進(jìn)出涉密場(chǎng)

所登記表》，外部人員在涉密場(chǎng)所過(guò)程中應(yīng)有公司專人全程陪同。

第三章辦公管理

一、自覺(jué)維護(hù)公共秩序，遵守社會(huì)公德，愛(ài)護(hù)公物，維護(hù)環(huán)境清潔；保

持辦公場(chǎng)所的安靜，不得大聲喧嘩、唱歌，不得串崗閑聊。

二、下班時(shí)要整理好臺(tái)面文件及物品，辦公桌上保持清潔，將座椅擺放

整齊，抽屜和資料柜須鎖好，關(guān)閉一切電器，人走時(shí)關(guān)窗鎖門。

三、非工作時(shí)間涉密場(chǎng)所無(wú)內(nèi)部人員在場(chǎng)時(shí)，各類涉密載體必須鎖入密

碼文件柜或密碼保險(xiǎn)柜內(nèi)。

四、未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在公司辦公場(chǎng)所私接網(wǎng)線，連接無(wú)線路由器；嚴(yán)禁

從上網(wǎng)區(qū)搭接網(wǎng)線到涉密辦公區(qū)。

五、衛(wèi)生間水龍頭及電燈要隨用隨關(guān)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

六、嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)所內(nèi)做其它與工作無(wú)關(guān)的一切活動(dòng)：

（一）嚴(yán)禁在上班時(shí)間上網(wǎng)聊天、打牌、玩游戲；

（二）嚴(yán)禁使用辦公電話閑談；

（三）嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行賭博活動(dòng)；

（四）嚴(yán)禁使用非正常配置的高功率電器；

（五）嚴(yán)禁私拉亂接電線；

（六）嚴(yán)禁在辦公室烹煮或用餐；

2

（七）公共場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙。

第四章監(jiān)控值班管理

一、監(jiān)控室值班人員應(yīng)按要求填寫《******有限公司工勤人員登承諾書》,

必須具有高度的工作責(zé)任心，熟悉各個(gè)安裝地點(diǎn)的情況，及時(shí)掌握各種監(jiān)控

信息，對(duì)監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處理。

二、監(jiān)控室應(yīng)保證運(yùn)行正常，監(jiān)控人員每天定時(shí)查看監(jiān)控錄像，并填寫

******《******有限公司監(jiān)控值班記錄表》。

三、監(jiān)控人員必須保守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場(chǎng)所議論有關(guān)錄像的

內(nèi)容。

四、值班人員在當(dāng)班時(shí)不準(zhǔn)做與工作無(wú)關(guān)的事，嚴(yán)守工作紀(jì)律，監(jiān)控室

禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)。

五、值班人員應(yīng)根據(jù)他人提供的情況及從屏幕中觀察到的可疑情況，進(jìn)

行定時(shí)、定位、定人及時(shí)錄像，并做好記錄。

六、任何單位和個(gè)人不得私自移動(dòng)探頭和轉(zhuǎn)動(dòng)探頭方向。

七、監(jiān)控主機(jī)為專用設(shè)備，不能用于其它工作。不得在監(jiān)控主機(jī)上安裝

任何與監(jiān)控?zé)o關(guān)的軟件和程序。

八、值班人員應(yīng)愛(ài)護(hù)使用的設(shè)備，不得擅自拆裝設(shè)備。監(jiān)控管理人員要

定期對(duì)探頭進(jìn)行清理，以保證探頭的清晰。當(dāng)班時(shí)搞好值班室內(nèi)衛(wèi)生，保持

整潔，嚴(yán)禁在監(jiān)控室吸煙。

第五章衛(wèi)生管理

一、搞好個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生，做到物品擺放井然有序，保持個(gè)人使用

的辦公設(shè)備整潔、干凈、衛(wèi)生。

二、辦公場(chǎng)所、辦公室和洗手間必須保持整潔、衛(wèi)生，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)是：

（一）地面保持本色，無(wú)廢棄物、污水、污跡、浮土現(xiàn)象；

（二）四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；

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（三）照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵；

（四）書櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污垢，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排

列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；

（五）桌椅擺放端正，辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊；

（六）電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，外觀整潔、無(wú)灰塵；

三、嚴(yán)禁從辦公室窗口往外亂倒污水、茶葉水，亂扔煙頭、廢紙及雜物。

四、辦公桌面各種書籍、資料、文件、文具等均應(yīng)放置整齊美觀，無(wú)亂

堆亂放物品現(xiàn)象，室內(nèi)無(wú)衛(wèi)生死角。

五、涉密辦公場(chǎng)所內(nèi)廢棄資料集中統(tǒng)一銷毀，個(gè)人不得隨意丟棄。

第六章消防管理

一、各部門負(fù)責(zé)人為防火安全負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)是：落實(shí)執(zhí)行有關(guān)消

防安全的規(guī)章制度；檢查本辦公室的消防安全情況；糾正違章行為，及時(shí)發(fā)

現(xiàn)消除消防安全隱患。

二、辦公室內(nèi)不得存放易燃易爆危險(xiǎn)物品，包括廢棄的易燃物品。

三、未經(jīng)政府相關(guān)部門批準(zhǔn)，未做好安全可靠的防護(hù)措施，辦公室內(nèi)嚴(yán)

禁明火作業(yè)。

四、辦公室內(nèi)的各用電設(shè)備要正確使用，電源插頭應(yīng)使用合格產(chǎn)品，不

得亂拉臨時(shí)電線；嚴(yán)禁將無(wú)插頭電器電線直接引入插座進(jìn)行電路聯(lián)接。

五、辦公室的出入口及消防通道應(yīng)保持暢通，不得堵塞。

六、各部門工作人員應(yīng)熟悉各自辦公室周圍的疏散通道情況并保證其暢

通。

七、各部門工作人員應(yīng)熟悉本辦公室附近所配置的消防器材和使用方法。

八、每天下班前，各部門都要進(jìn)行一次防火檢查，切斷電源，關(guān)好門窗。

第七章檢查與考核

一、每天由公司辦公室相關(guān)人員檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現(xiàn)不符合

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以上要求，罰50元/次。

二、公司涉密場(chǎng)所應(yīng)按照《******有限公司涉密場(chǎng)所定期檢查記錄表》。

二、每周對(duì)個(gè)人區(qū)域的環(huán)境進(jìn)行檢查，如有發(fā)現(xiàn)不符合以上要求，罰每

人20元/次。

三、在公司涉密辦公場(chǎng)所開展的保密大檢查由公司保密辦牽頭組織，檢

查組成員須均為公司涉密人員。

四、在辦公室大聲喧嘩者罰款20元/次。

五、在公共區(qū)域吸煙者罰款50元/次。

第八章保持與維護(hù)

一、愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，禁止在辦公家具、辦公設(shè)備、墻面上亂寫亂畫或釘

釘子；

二、保持洗手池清潔，嚴(yán)禁在衛(wèi)生間中傾倒茶葉及其它易造成下水道堵

塞的廢物殘?jiān)?/p>

三、參加會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)自覺(jué)清理好面前的雜物，座椅歸位并擺放整齊；

四、自覺(jué)愛(ài)護(hù)公司會(huì)議室、樓梯、洗手間、各辦公室門窗、窗簾、燈具、

墻壁開關(guān)等公共設(shè)施；

五、涉密場(chǎng)所的日常設(shè)備安裝、維護(hù)應(yīng)經(jīng)公司保密行政管理部門審批，

外來(lái)安裝、維護(hù)人員進(jìn)出涉密場(chǎng)所應(yīng)填寫《******有限公司工勤人員登承諾

書》，施工過(guò)程應(yīng)有公司涉密人員全程陪同。

附件1、《******有限公司來(lái)訪登記表》

2、《******有限公司密場(chǎng)所審定表》

3、《******有限公司涉密場(chǎng)所變更、撤銷審批表》

4、《******有限公司進(jìn)出涉密場(chǎng)所登記表》

5、《******有限公司涉密場(chǎng)所定期檢查記錄表》

5

6、《******有限公司涉密場(chǎng)所涉密人員登記表》

7、《******有限公司涉密場(chǎng)所工勤人員上崗資格審查表》

8、《*****51c有限公司工勤人員登承諾書》

9、《******有限公司監(jiān)控值班記錄表》

6

附件1:

******有限公司來(lái)訪登記表

序號(hào)日期時(shí)間來(lái)訪單位或姓名聯(lián)系方式來(lái)訪事由人數(shù)被訪人備注

7

附件2：

******有限公司涉密場(chǎng)所審定表

申報(bào)部門：填寫日期:

絕密級(jí)口

涉密場(chǎng)所申報(bào)涉密級(jí)別機(jī)密級(jí)口

秘密級(jí)口

姓名

負(fù)責(zé)人涉密人數(shù)

電話

申報(bào)理由

樓層號(hào)

所在地理位置須附地理位置平面圖

1、人工防護(hù)措施：保安守衛(wèi)口保安巡邏口

本公司員工值班口

2、物理防護(hù)措施：鐵門、鐵窗鐵柵欄口密碼保險(xiǎn)柜口

采取防護(hù)措施密碼文件柜口

3、技術(shù)防護(hù)措施：紅外報(bào)警器口電視監(jiān)控口

視頻干擾器口碎紙機(jī)口

門控系統(tǒng)口會(huì)議保密機(jī)口

保密辦意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：

年月日

保密工作領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)簽字：

小組意見

年月日

8

附件3：

******有限公司涉密場(chǎng)所變更、撤銷審批表

申報(bào)部門：填寫日期:

絕密級(jí)口

涉密場(chǎng)申報(bào)涉密

機(jī)密級(jí)口

所名稱級(jí)別

秘密級(jí)口

姓名

負(fù)責(zé)人涉密人數(shù)

電話

涉及國(guó)家秘密

事項(xiàng)主要范圍

變更口

撤銷口

理由

保密辦意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：

年月日

保密工作領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)簽字：

小組審核意見

年月日

9

附件4：

******有限公司進(jìn)出涉密場(chǎng)所登記表

有效證進(jìn)入

序號(hào)姓名單位/部門事由攜帶物品離開時(shí)間審批人備注

件號(hào)時(shí)間

10

附件5：

******有限公司涉密場(chǎng)所定期檢查表

涉密場(chǎng)所

檢查日期

名稱

1、保密制度和措施制定落實(shí)情況合格口不合格口

2、保密責(zé)任落實(shí)情況合格口不合格口

3、涉密場(chǎng)所物防、技防設(shè)施設(shè)備的安裝運(yùn)行情況

檢合格口不合格口

4、視頻監(jiān)控裝置系統(tǒng)運(yùn)行情況合格口不合格口

查5、密碼文件柜是否使用規(guī)范合格口不合格口

內(nèi)6、涉密場(chǎng)所工作人員、工勤人員在崗保密教育情況

合格口不合格口

容

7、涉密場(chǎng)所工作人員遵守保密紀(jì)律、履行保密義務(wù)情況

合格口不合格口

8、人員進(jìn)入涉密場(chǎng)所管理情況合格口不合格口

9、涉密載體管理情況合格口不合格口

存在問(wèn)題

整改要求

檢查人（簽字）：被檢查部門負(fù)責(zé)人（簽字）：

年月日年月日

附件6：

******有限公司涉密場(chǎng)所涉密人員登記表

序號(hào)部門名稱人員姓名性別職務(wù)職稱涉密等級(jí)是否經(jīng)過(guò)保密培訓(xùn)

附件7：

******有限公司涉密場(chǎng)所工勤人員上崗資格審查表

姓名曾用名性別

出生文化

民族

年月程度照片

身份

籍貫

證號(hào)

工作工作

地點(diǎn)崗位

家庭所在地

住址派出所

聯(lián)系

方式

政治態(tài)度：熱愛(ài)祖國(guó)，熱愛(ài)社會(huì)主義，擁護(hù)黨的方針、政策

現(xiàn)實(shí)

是口否口

表現(xiàn)

思想狀況：穩(wěn)定口基本穩(wěn)定口不穩(wěn)定口

家庭成員及主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬）

與本人政治

姓名工作單位（涉外應(yīng)標(biāo)明國(guó)別與所在機(jī)構(gòu)名稱

關(guān)系面貌

人事部

門審查

簽字：

意見

年月日

保密辦

審查

簽字（蓋章）

意見

年月日

13

附件8：

******有限公司工勤人員承諾書

本人承諾：

嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律、法規(guī)，不泄露、不竊取任何單位國(guó)家秘

密和內(nèi)部信息，保證在工作中做到：

1、不該問(wèn)的絕對(duì)不問(wèn)；

2、不該看得絕對(duì)不看（單位各類介質(zhì)如文件、資料、圖片、照

片、電腦顯示器內(nèi)容）；

3、不該說(shuō)的絕對(duì)不說(shuō)（任何自己可能知悉的秘密信息和內(nèi)部信

息）；

4、不記錄、復(fù)制、保存、傳遞任何可能接觸到的涉密信息；

5、不私自處理、銷毀辦公室的文件、資料及其他載體；

6、進(jìn)入涉密場(chǎng)所工作須經(jīng)涉密場(chǎng)所負(fù)責(zé)人、保密辦同意后，兩

人同時(shí)進(jìn)入；

7、如拾到涉密文件、資料載體須及時(shí)報(bào)告上級(jí)；

8、如發(fā)現(xiàn)其他人員由竊密行為，要及時(shí)制止并報(bào)告上級(jí)；

9、積極配合單位保密部門對(duì)涉密案件的查處。

本人如違反以上承諾，愿意接受有關(guān)部門保密審查，按照國(guó)家法

律法規(guī)和單位保密管理規(guī)定接受處罰，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

承諾人工作崗位：保安員口保潔員口維修人員口其他人員口

承諾人（簽字）

身份證號(hào)碼：

年月日

14

附件9：

******有限公司監(jiān)控值班記錄表

0期值班人值班時(shí)間監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況值班事件記錄情況處理（備注）值班簽字

08:00-16:00

1日16:00-22:00

22:00-08:00

08:00-16:01

1日16:00-22:01

22:00-08:01

08:00-16:02

4日16:00-22:02

22:00-08:02

08:00-16:03

4日16:00-22:03

22:00-08:03

08:00-16:04

4日16:00-22:04

22:00-08:04

15

關(guān)于辦文辦會(huì)的規(guī)定

為適應(yīng)公司不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)工作需要，進(jìn)一步推進(jìn)辦文辦會(huì)工作

的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，針對(duì)公司辦文辦會(huì)工作的實(shí)際，特制定

本規(guī)定。

第一章關(guān)于公文處理的規(guī)定

一、公文處理是包括公文收發(fā)、擬制、辦理、管理、立卷歸

檔在內(nèi)的一系列銜接有序的工作。本規(guī)定要求，公文處理要做到

準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密。

二、公司辦公室負(fù)責(zé)公文處理工作，并對(duì)各部門的公文處理

工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，具體承擔(dān)辦文辦會(huì)任務(wù)。

三、公文的種類很多，根據(jù)公司的實(shí)際辦公情況，公司行文

的主要種類可為：決定、意見、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、

規(guī)定、函、會(huì)議紀(jì)要。

四、公司公文的格式，可參照黨政機(jī)關(guān)的公文格式簡(jiǎn)化行文。

其中的主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容如：發(fā)文字號(hào)、主送對(duì)象、發(fā)文署名、印章

等，必須按要求規(guī)范使用。

五、公司行文的形式暫定為一種:《******有限公司》（******

司字（20XX）XX號(hào)），用于印發(fā)以上各種類的公文。以后隨

著公司公文量增多的實(shí)際需要，可及時(shí)增加公文的形式。

六、起草公文應(yīng)由辦公室秘書人員在辦公室主任的主持下進(jìn)

行；重要文件應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)親自起草或親自主持起草。準(zhǔn)備印發(fā)

16

的文稿，在送領(lǐng)導(dǎo)審簽之前，必須先由辦公室秘書進(jìn)行認(rèn)真地校

核。

七、公文須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā)方可印發(fā)、生效。重要的

公文，必須由總經(jīng)理最終簽發(fā)、或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)；一般性的

公文，在總經(jīng)理知允的情況下可由副總經(jīng)理或辦公室主任簽發(fā)。

八、公司辦公室秘書應(yīng)身兼多職、一專多能，在做好發(fā)文辦

理的同時(shí)，還要做好收文辦理和公文立卷歸檔工作。收文辦理包

括：簽收、登記、分發(fā)傳閱、承辦、催辦等程序。辦公室要注重

做好公文管理和保密工作。

第二章關(guān)于會(huì)務(wù)辦理的規(guī)定

一、以求真務(wù)實(shí)的精神規(guī)范好辦會(huì)工作、切實(shí)提高會(huì)議質(zhì)量,

是提高工作效率、推進(jìn)公司工作開展和任務(wù)落實(shí)的重要措施。本

規(guī)定要求以精簡(jiǎn)效能、安全保密的原則辦好公司的各類會(huì)議。

二、針對(duì)公司開展工作的實(shí)際需要，確定本公司召開四種類

型的會(huì)議：經(jīng)理辦公會(huì)議、經(jīng)理（擴(kuò)大）會(huì)議、公司員工全體會(huì)

議、保密工作會(huì)議。

三、各類會(huì)議的具體規(guī)定：

（一）經(jīng)理辦公會(huì)議：由總經(jīng)理決定并主持召開、或委托副

總經(jīng)理主持召開。參會(huì)人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

會(huì)議主要內(nèi)容：研究決定工作規(guī)劃、市場(chǎng)開拓、人事管理等涉及

公司全局性的重要議題；日常發(fā)生亟待研定的重要事項(xiàng)。

（二）經(jīng)理（擴(kuò)大）會(huì)議：由總經(jīng)理決定并主持召開、或委

17

托副總經(jīng)理主持召開。參會(huì)人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理

助理、各部門的負(fù)責(zé)人。會(huì)議主要內(nèi)容：研討商定經(jīng)理辦公會(huì)議

做出的事關(guān)公司全局的事項(xiàng)；聽取部門的工作匯報(bào)并做出相關(guān)決

定；其他需要部門負(fù)責(zé)人知曉并需征求意見的事項(xiàng)。

（三）公司員工全體會(huì)議：由經(jīng)理辦公會(huì)議決定召開；由總

經(jīng)理主持召開、或委托副總經(jīng)理主持召開。參會(huì)人員為公司的全

體員工。會(huì)議主要內(nèi)容：總結(jié)上年工作、部署下年工作、請(qǐng)所領(lǐng)

導(dǎo)講話；傳達(dá)重要的上級(jí)文件、會(huì)議精神；通報(bào)需全體員工知曉

的重要事項(xiàng)。

（四）保密工作會(huì)議：由公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組或公司保密

辦公室決定召開；由保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（保密辦公室主任）

主持召開、或委托副組長(zhǎng)（副主任）主持召開。參會(huì)人員為公司

保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員或保密辦成員。會(huì)議主要內(nèi)容：總結(jié)部署

保密相關(guān)工作；通報(bào)需涉密人員知曉的重要事項(xiàng)。

四、公司辦公室負(fù)責(zé)具體的辦會(huì)任務(wù)。辦公室可確定一名會(huì)

務(wù)秘書，承擔(dān)會(huì)前通知、會(huì)中記錄、會(huì)后整理紀(jì)要、保管會(huì)議文

檔等具體工作任務(wù)。

五、公司召開大型會(huì)議，可從各部門抽調(diào)人員、以辦公室為

主組成會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后的服務(wù)

工作。

六、為確保會(huì)議的質(zhì)量和效率，公司領(lǐng)導(dǎo)在召開各類會(huì)議之

前，要做好充分的準(zhǔn)備工作。一般應(yīng)將研究工作的會(huì)議內(nèi)容，提

18

前通知參會(huì)人員做好發(fā)言準(zhǔn)備。需要會(huì)議討論修訂的各類文件,

也應(yīng)提前印發(fā)給參會(huì)人員。

七、加強(qiáng)對(duì)參會(huì)人員嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律的教育。樹立開誠(chéng)布公、

光明磊落、大講正氣的會(huì)風(fēng)，杜絕”會(huì)上不說(shuō)、會(huì)后亂講”的現(xiàn)

象。要提高保密意識(shí)，嚴(yán)禁隨意泄露需要保密的會(huì)議內(nèi)容。

19

財(cái)務(wù)保密管理規(guī)定

基于財(cái)務(wù)工作流程，結(jié)合保密管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行分類,

確定涉密財(cái)務(wù)信息和非涉密財(cái)務(wù)信息，特制定本規(guī)定。

第一章財(cái)務(wù)工作流程圖

財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息報(bào)備

口

非涉密項(xiàng)目涉密項(xiàng)目

項(xiàng)目金額客戶等信息保密小組確定特殊代碼

第二章財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息報(bào)備

財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息報(bào)備分為非涉密項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目。非涉密項(xiàng)目

按正常流程填制項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目名稱，客戶信息，金額，成本等相關(guān)

信息；涉密項(xiàng)目在財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)備時(shí)，涉密項(xiàng)目信息采用保密小組指定

的代碼填制。

第三章項(xiàng)目收支

20

一、項(xiàng)目回款

銀行回單上的每筆項(xiàng)目回款會(huì)顯示客戶名稱，財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)統(tǒng)

計(jì)項(xiàng)目回款，并保管回款登記簿，各部門商務(wù)人員一律到財(cái)務(wù)處確認(rèn)

項(xiàng)目到款，不允許借閱、復(fù)印該回款備查簿。若有特殊原因，需借閱

或復(fù)印的，應(yīng)提交申請(qǐng)，需部門負(fù)責(zé)人，分管副總，總經(jīng)理簽字后,

由出納協(xié)助其查詢。

二、項(xiàng)目收入

各部門商務(wù)人員在申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí)，申請(qǐng)單和發(fā)票會(huì)涉及項(xiàng)目編

碼，客戶名稱，發(fā)票內(nèi)容等信息。首先由稅務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)發(fā)票的開具,

其次，應(yīng)收會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收入的確認(rèn)，最后，發(fā)票申請(qǐng)人領(lǐng)取發(fā)票，并登

記發(fā)票領(lǐng)用簿，內(nèi)容涉及客戶名稱，發(fā)票內(nèi)容，項(xiàng)目編碼的發(fā)票領(lǐng)用

簿由稅務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，屬于秘密資料，不允許借閱、復(fù)制。

三、項(xiàng)目成本、費(fèi)用報(bào)銷

各部門商務(wù)人員報(bào)銷的成本費(fèi)用類原始憑證會(huì)涉及項(xiàng)目編碼，項(xiàng)

目名稱，發(fā)票內(nèi)容，在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由出納負(fù)責(zé)支付款項(xiàng)，

費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)制單，最終生成憑證。

此處各業(yè)務(wù)部門的報(bào)銷單據(jù)可能涉密，若借閱業(yè)務(wù)部門的報(bào)銷單

據(jù)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，分管副總及總經(jīng)理簽字后，由檔案管理人員幫

助其進(jìn)行查詢；職能部門的報(bào)銷單據(jù)為非涉密資料。

第四章檔案管理

財(cái)務(wù)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告和稅審報(bào)告）、

銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、納稅申報(bào)資料以及

其他財(cái)務(wù)資料。

21

根據(jù)財(cái)政部國(guó)家檔案局【發(fā)布文號(hào)】（98）財(cái)會(huì)字第32號(hào)規(guī)定，

企業(yè)當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管

一年，期滿后，應(yīng)當(dāng)由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)編制移交清冊(cè)，移交單位檔案管理機(jī)

構(gòu)統(tǒng)一保管。

故此，本年度（2015年度）及上年度（2014年度）財(cái)務(wù)資料可

由財(cái)務(wù)保管，其他部門若需查詢憑證，應(yīng)填寫財(cái)務(wù)資料借閱審批表（見

附件1）,在部門負(fù)責(zé)人，分管副總簽字后，由財(cái)務(wù)檔案管理人員幫

助其進(jìn)行查詢，不允許復(fù)印或帶離財(cái)務(wù)檔案室。

以前年度（2013年度及以前年度）財(cái)務(wù)資料由檔案管理人員統(tǒng)

一保管，其他部門若需查詢憑證，應(yīng)填寫財(cái)務(wù)資料借閱審批表，在部

門負(fù)責(zé)人，分管副總簽字后，由財(cái)務(wù)人員協(xié)助其在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中查詢其

需要查找的憑證號(hào)，再由公司檔案管理人員幫助其進(jìn)行查找相應(yīng)的憑

證，不允許復(fù)印或帶離公司檔案室。

第五章其他事項(xiàng)

一、財(cái)務(wù)人員全部要求使用公司或保密小組規(guī)定的U盤，禁止使

用非公司辦公設(shè)備拷貝資料，以及禁止將辦公設(shè)備帶離辦公場(chǎng)所。

二、嚴(yán)格執(zhí)行公司保密管理相關(guān)規(guī)定，定期組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)保

密規(guī)章，以增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員保密意識(shí)。

第六章責(zé)任追究

一、各部門必須嚴(yán)格遵照按上述規(guī)定，做好申請(qǐng)和使用登記。如

違規(guī)使用出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)，給公司造成損失的，公司將依法追究

其法律責(zé)任。

二、本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施。

22

附件1:

財(cái)務(wù)資料借閱審批表

日期：年月0

材料名稱

申請(qǐng)人申請(qǐng)部門份數(shù)

借閱材料

事由

部門負(fù)責(zé)

人意見

分管副總

意見

歸還時(shí)間

財(cái)務(wù)資料

管理人簽

學(xué)

號(hào)

編號(hào)年

注意：本表一式兩份，申請(qǐng)人一份，財(cái)務(wù)留存一份

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費(fèi)用報(bào)銷管理制度（試行）

第一章總則

一、為規(guī)范******有限公司（以下簡(jiǎn)稱“******公司"）內(nèi)部管

理，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，特制訂本制度。

二、本制度適用于******公司各部門。

第二章細(xì)則

一、費(fèi)用報(bào)銷期限

（一）職能部門人員的費(fèi)用報(bào)銷需在實(shí)際發(fā)生日（即開票日期）

后的10個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)處進(jìn)行辦理，逾期不予報(bào)銷。

（二）業(yè)務(wù)部門人員的費(fèi)用報(bào)銷需在實(shí)際發(fā)生日（即開票日期）

后的一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)處進(jìn)行辦理，長(zhǎng)期駐外人員最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月,

跨年票據(jù)財(cái)務(wù)將另行通知。

二、實(shí)物用品的采購(gòu)與報(bào)銷

（一）實(shí)物用品的范圍

實(shí)物用品主要是指辦公文具、電腦硬盤內(nèi)存卡等配件、易耗電子

產(chǎn)品、勞保用品、固定資產(chǎn)等有形用品。

（二）實(shí)物用品的采購(gòu)

實(shí)物用品的采購(gòu)應(yīng)本著節(jié)約的原則，由各部門按照實(shí)際需求自行

采購(gòu)。購(gòu)置后要以實(shí)物到產(chǎn)品部辦理實(shí)物入庫(kù)，產(chǎn)品部應(yīng)組織清點(diǎn)。

同時(shí)開具入庫(kù)單交予經(jīng)辦人，各部門按需領(lǐng)用，逐件登記。

（三）實(shí)物用品的報(bào)銷

報(bào)銷人應(yīng)按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度填寫報(bào)銷單據(jù)，并粘貼發(fā)票、明細(xì)單（如

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機(jī)打小票、經(jīng)銷售方蓋章的清單等）、產(chǎn)品部入庫(kù)單等附件，簽字齊

全，方可報(bào)銷。

三、交通費(fèi)、汽油費(fèi)的報(bào)銷

（一）交通費(fèi)的管理

交通費(fèi)主要包括乘坐出租車、公交車、地鐵等所發(fā)生的費(fèi)用。

1.出租車

公司人員因公外出確有需要乘坐出租車的應(yīng)注明乘車起始點(diǎn)、目

的地及事由，實(shí)報(bào)實(shí)銷，連號(hào)的出租車票一律不給于報(bào)銷。

2.公交車、地鐵

為方便公司人員因公出行，辦公室統(tǒng)一為每位員工辦理一張

"******市政交通—通“，每月統(tǒng)一充值，每次充值300元/卡，公

司不再辦理任何個(gè)人一卡通發(fā)票報(bào)銷業(yè)務(wù)。

（二）汽油費(fèi)的管理

各部門車輛，因公報(bào)銷加油費(fèi)的應(yīng)提前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在辦公

室進(jìn)行公車使用備案。辦公室將統(tǒng)一為報(bào)備人員車輛辦理限號(hào)加油卡

一張，并按實(shí)際使用量統(tǒng)一充值，充值前各部門應(yīng)填制車輛使用情況,

包括路程、里程等信息，由辦公室監(jiān)督使用，公司不再辦理任何個(gè)人

的加油費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)。

辦公室報(bào)銷時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)提供各部門加油費(fèi)分?jǐn)偙怼?/p>

四、差旅費(fèi)用的報(bào)銷

（一）各業(yè)務(wù)部門人員差旅費(fèi)用應(yīng)據(jù)實(shí)填寫《差旅費(fèi)用明細(xì)表》。

（二）差旅費(fèi)中的發(fā)票日期必須與人員的實(shí)際出差日期相符，所

有票據(jù)為差旅所在地開具，非出差期間的發(fā)票一律不予報(bào)銷。

25

（三）當(dāng)次出差的發(fā)票必須按次及時(shí)報(bào)銷，忘報(bào)、漏報(bào)的一律不

允許同其他差旅期間的一起報(bào)銷。

（四）差旅期間按公司員工每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出

標(biāo)準(zhǔn)金額扣15%的稅金計(jì)入部門考核費(fèi)用。

（五）出差期間如需在外地購(gòu)置辦公用品，單次出差所購(gòu)總金額

在300元以下的，無(wú)需開具入庫(kù)單，憑發(fā)票、明細(xì)單即可報(bào)銷；超過(guò)

300元的辦公用品除發(fā)票、明細(xì)單外，還應(yīng)附有合理的用途說(shuō)明《超

額辦公用品報(bào)銷特批說(shuō)明》（附件1）,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷。

五、房租費(fèi)的報(bào)銷

（一）因項(xiàng)目開展需要租房的，應(yīng)以公司名義（即承租方為

“******有限公司”）和房東簽訂租房協(xié)議。

（二）房租費(fèi)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票和租房協(xié)議復(fù)印件一同粘貼在報(bào)銷

單后計(jì)入項(xiàng)目成本。

六、會(huì)議費(fèi)的報(bào)銷

（一）因經(jīng)營(yíng)需要，必須召集會(huì)議的，應(yīng)規(guī)范簡(jiǎn)樸、務(wù)實(shí)高效,

嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量，規(guī)范會(huì)議費(fèi)管理。

（二）報(bào)銷時(shí)應(yīng)同時(shí)提供以下憑證：

1、召集會(huì)議的“會(huì)議通知單”（時(shí)間地點(diǎn)人員內(nèi)容等事項(xiàng)）；

2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“會(huì)議申請(qǐng)單”；

3、經(jīng)參會(huì)人員手簽的“會(huì)議簽到單”；

4、會(huì)議組織方或酒店提供的“會(huì)議結(jié)算單”；

5、發(fā)票及相關(guān)的報(bào)銷憑證。

第三章其他

26

一、按照公司《成本核算管理辦法》，日常費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，以確

保各部門的業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，對(duì)其部門間接費(fèi)用、項(xiàng)目可控費(fèi)用、績(jī)效

工資年終有結(jié)余的，在留足次年部門運(yùn)營(yíng)資金外，公司將在年末以年

終獎(jiǎng)金的形式進(jìn)行發(fā)放，次年不在辦理運(yùn)營(yíng)資金借款。

二、本制度作為以前報(bào)銷管理制度和《成本核算管理辦法》的有

效補(bǔ)充，從公布之日開始執(zhí)行，各部門應(yīng)提前做好準(zhǔn)備工作，徹底落

實(shí)，與前制度有異項(xiàng)的以本制度為準(zhǔn)。

27

附件1:超額辦公用品特批說(shuō)明

超額辦公用品特批說(shuō)明

部門

報(bào)銷人員

姓名

主要貨物名稱總金額項(xiàng)目號(hào)

辦公用品

內(nèi)容

用途說(shuō)明

部門領(lǐng)導(dǎo)

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關(guān)于暫借款與預(yù)付款的管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范******有限公司（以下簡(jiǎn)稱******公司）財(cái)務(wù)管理，

特針對(duì)暫借款與預(yù)付款制訂本制度。

第一章借款類型

一、暫借款

暫借款包括因公個(gè)人借款和因私個(gè)人借款；

因公借款是指因業(yè)務(wù)需要向公司借款，主要包括：備用金、零星

采購(gòu)借款及其他臨時(shí)性借款等。

因私借款是指因非公司業(yè)務(wù)事項(xiàng)需要向公司借款，諸如個(gè)人發(fā)生

重大事故或生活遇到困難等原因發(fā)生的借款。

二、預(yù)付款

預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，預(yù)先支付的貨款、工程款、服務(wù)

費(fèi)、保證金或押金等款項(xiàng)（一般發(fā)票或收據(jù)在收到款后給我方開具）。

第二章借款流程

一、因公借款及核銷

（一）借款人應(yīng)按“借款單”的要求填列借款事由、金額、結(jié)算

方式、部門項(xiàng)目編碼、還款時(shí)間等信息，金額超過(guò)10000元還需附有

借款預(yù)算表（參考附件3）,審批簽字齊全；

（二）借款單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)自行保存。公務(wù)辦理完

畢10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)核銷借款，核銷借款需按照費(fèi)用報(bào)銷管理

制度辦理，填制“報(bào)銷憑單”并附借款單第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核銷；

二、因私借款及核銷

29

與因公借款流程一致。

同時(shí)，借款人應(yīng)按期還款，未按約定期限歸還借款的，財(cái)務(wù)部有

權(quán)聯(lián)合相關(guān)部門采取暫扣當(dāng)事人工資、暫扣其所在部門間接費(fèi)用等措

施。

第三章預(yù)付款流程

一、需要預(yù)付給外單位的咨詢費(fèi)、廣告費(fèi)、保證金、材料費(fèi)、貨

款等款項(xiàng)（不限于上述列明的），一律由公司轉(zhuǎn)賬支付；

二、申請(qǐng)預(yù)付款時(shí)，應(yīng)填寫“預(yù)付款申請(qǐng)擔(dān)保書”（見附件1）,

同時(shí)提供能足夠證明該預(yù)付款項(xiàng)的合同、訂單或標(biāo)書等相關(guān)資料。

三、經(jīng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等簽字審批后,

第一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)自行保存，并在支付款項(xiàng)時(shí)到財(cái)務(wù)登記“預(yù)

付款臺(tái)賬”（參考附件2）,備注預(yù)計(jì)發(fā)票開具時(shí)間、核銷預(yù)付款記錄

等事項(xiàng)。

四、收款單位給于發(fā)票或收據(jù)后應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)辦理核銷手續(xù)，將

發(fā)票或收據(jù)與“預(yù)付款申請(qǐng)擔(dān)保書”第二聯(lián)一并交至財(cái)務(wù)處。

五、保證金后續(xù)收回與變更：保證金收據(jù)應(yīng)于一周內(nèi)交予財(cái)務(wù);

保證金到期的應(yīng)及時(shí)催促對(duì)方單位退回保證金，變更使用用途的應(yīng)及

時(shí)向財(cái)務(wù)做用途變更。

第四章管理與監(jiān)督

一、借款應(yīng)當(dāng)遵循專款專借、及時(shí)報(bào)賬，前賬不清、后款不借的

原則；特殊事項(xiàng)應(yīng)有經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)的書面文件。

二、財(cái)務(wù)部定期清理暫借款，對(duì)逾期未還或未核銷者，應(yīng)及時(shí)通

知當(dāng)事人，同時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)當(dāng)事人采取追償措施。

30

本制度自2020年5月6日起生效執(zhí)行，請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵守，與

前規(guī)定有不一致的以本制度為準(zhǔn)。

31

附件1:

******有限公司

預(yù)付款申請(qǐng)擔(dān)保書

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期:

項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：

申

付款方式：口現(xiàn)金口支票口匯款口其他方式

請(qǐng)

人付款內(nèi)容（事由）：

填

付款金額（大寫）：小寫￥：元

寫

預(yù)計(jì)銷賬時(shí)間：

會(huì)備注

計(jì)

處

理

總經(jīng)理簽字：部門負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人：

財(cái)務(wù)主管：財(cái)務(wù)審核：出納：

1、此單據(jù)適用于預(yù)付貨款、工程款、各類服務(wù)費(fèi)、保證金、押金等經(jīng)營(yíng)

注：性往來(lái)款；

2、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)票或收據(jù)返回時(shí)應(yīng)及時(shí)交于財(cái)務(wù)處理。

32

附件2：

預(yù)付款管理臺(tái)賬

序申請(qǐng)預(yù)計(jì)給發(fā)票核銷預(yù)付保證金收保證金退

日期項(xiàng)目名稱合同號(hào)對(duì)方單位全稱支付內(nèi)容金額經(jīng)辦人備注

號(hào)經(jīng)辦人/收據(jù)時(shí)間款時(shí)間據(jù)交回回處理

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：1.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)時(shí)認(rèn)真登記；發(fā)票或收據(jù)返回時(shí)同樣認(rèn)真登記核銷。

2、保證金收據(jù)應(yīng)在付款后一周內(nèi)交回財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員定期組織核銷和催要發(fā)票，及時(shí)清理臺(tái)賬。

33

附件3：

__________________項(xiàng)目活動(dòng)預(yù)算

時(shí)間：月日至月日

序號(hào)期間項(xiàng)目單位預(yù)計(jì)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額備注

1

2

3

4

總計(jì)

編制人：審批人:日期:

34

資產(chǎn)管理制度

第一章總則

一、為了規(guī)范公司資產(chǎn)管理及涉及的涉密信息設(shè)備保密管理，確

保國(guó)家秘密安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《涉密

信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法》（國(guó)保發(fā)（2013）7號(hào)）、《涉及國(guó)家

秘密的信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)技術(shù)要求》、《涉及國(guó)家秘密的信息系統(tǒng)分

級(jí)保護(hù)管理規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合******有限公司保密管理制度,

制定本制度。

二、本制度中所指資產(chǎn)是指公司固定資產(chǎn)、信息設(shè)施設(shè)備及其他

低值易耗品，資產(chǎn)分為涉密資產(chǎn)和非密資產(chǎn)，涉密資產(chǎn)的最高涉密等

級(jí)為機(jī)密級(jí)。

三、本制度適用于公司各部門。

四、公司產(chǎn)品部為資產(chǎn)管理部門，應(yīng)建立、完善資產(chǎn)分級(jí)管理臺(tái)

帳及信息設(shè)備分臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)產(chǎn)品部、保密辦各執(zhí)一份，并實(shí)行動(dòng)

態(tài)管理，分季度進(jìn)行核驗(yàn)。

五、公司資產(chǎn)管理的原則：“管理規(guī)范、責(zé)任明確、配置合理、

安全保密”。

六、產(chǎn)品部對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。

第二章資產(chǎn)概念及范圍

35

一、固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在1000元人民幣以上，使用年限在

1年以上的資產(chǎn)；或價(jià)值不及1000元人民幣，但公司要求按固定資產(chǎn)

來(lái)管理的資產(chǎn)。

二、信息設(shè)施設(shè)備是指計(jì)算機(jī)、通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備及公司統(tǒng)

一采購(gòu)的計(jì)算機(jī)軟件。

三、低值易耗品是指單位價(jià)值在1000元人民幣以內(nèi)，使用年限

不超過(guò)1年；或使用過(guò)程中易損耗的財(cái)產(chǎn)。例如公司辦公用品、電腦

耗材、通迅耗材等。

第三章資產(chǎn)申購(gòu)

一、資產(chǎn)購(gòu)置由各部門提出采購(gòu)要求，產(chǎn)品部審核，產(chǎn)品部根據(jù)

現(xiàn)有資產(chǎn)情況及消耗標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否同意購(gòu)置或直接從其它部門調(diào)撥

并加注意見。

二、如需添購(gòu)資產(chǎn)，應(yīng)由需求部門填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，報(bào)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由產(chǎn)品部采購(gòu)人員采購(gòu)。

三、所需添購(gòu)涉密資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)保密辦審核。

第四章資產(chǎn)入賬管理

一、由產(chǎn)品部和財(cái)務(wù)部依據(jù)部門提交的《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》聯(lián)合

驗(yàn)收，詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，仔細(xì)檢查物品質(zhì)量，對(duì)驗(yàn)

收合格的物品填寫《資產(chǎn)入庫(kù)單》，記入庫(kù)存；對(duì)驗(yàn)收不合格的物品

須及時(shí)通知采購(gòu)人員調(diào)換，否則不予入庫(kù)。

二、如果添購(gòu)資產(chǎn)為涉密資產(chǎn)，需保密辦參與物品的驗(yàn)收，詳

細(xì)核對(duì)產(chǎn)品相關(guān)安全保密資質(zhì)及證書。

36

三、產(chǎn)品部依據(jù)部門提交的《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，領(lǐng)用人及制單

人同時(shí)在《資產(chǎn)出庫(kù)單》中簽字確認(rèn)后，發(fā)放給申請(qǐng)部門。

四、涉密資產(chǎn)入庫(kù)、出庫(kù)，應(yīng)當(dāng)報(bào)保密辦備案，并按照公司《涉

密載體管理制度》和《通訊及辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度》進(jìn)行管

理，記入公司涉密載體登記總臺(tái)賬及分臺(tái)賬。

五、《資產(chǎn)出庫(kù)單》一式三份，產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部、申請(qǐng)部門各一

份。若資產(chǎn)用途為處理涉密信息，《資產(chǎn)出庫(kù)單》一式四份，產(chǎn)品部、

財(cái)務(wù)部、保密辦、申請(qǐng)部門各一份。

六、入賬過(guò)程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產(chǎn)遺失、

失竊或損壞的，必須按規(guī)定賠償。

七、產(chǎn)品部按照資產(chǎn)涉密屬性做好資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號(hào)，建立

資產(chǎn)檔案，登記賬卡并在資產(chǎn)明顯位置粘貼設(shè)備標(biāo)簽。

第五章資產(chǎn)使用管理

一、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)核查、統(tǒng)計(jì)各部門的資產(chǎn)狀況，明確部門使用管

理責(zé)任，保密辦負(fù)責(zé)核查、統(tǒng)計(jì)各部門的涉密資產(chǎn)狀況，明確部門使

用管理責(zé)任。

二、部門資產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損毀的應(yīng)由使用部門填寫《資產(chǎn)處置申

請(qǐng)單》經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)報(bào)產(chǎn)品部和保密辦更新資產(chǎn)管理臺(tái)

帳。

三、資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門之間調(diào)撥轉(zhuǎn)移的，須填寫《資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)

配登記表》經(jīng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入部門相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可

轉(zhuǎn)移。

37

四、各部門借出資產(chǎn)，應(yīng)遵循資產(chǎn)部門制定的外借制度。任何人

違反公司規(guī)定，外借資產(chǎn)，造成損失的，按帳面價(jià)值全額賠償。

五、資產(chǎn)使用人離職時(shí)，須將資產(chǎn)移交或歸還，涉密資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)交

由保密辦處理后歸庫(kù)或調(diào)配其他人員使用。

六、涉密資產(chǎn)使用的管理應(yīng)當(dāng)由保密辦按照公司《涉密載體管理

制度》和《通訊及辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度》進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第六章資產(chǎn)維修和報(bào)廢管理

一、公司資產(chǎn)在長(zhǎng)期使用過(guò)程中，由于自然損耗或使用磨損等原

因，不可避免發(fā)生部分零部件的損壞。為了保證資產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及使

用，由部門提出申請(qǐng)，經(jīng)產(chǎn)品部、保密辦、部門總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以對(duì)

資產(chǎn)進(jìn)行必要的修理。

二、公司資產(chǎn)經(jīng)專業(yè)人員確認(rèn)已無(wú)法維修或維修費(fèi)用超過(guò)資產(chǎn)原

值時(shí)，由使用部門申請(qǐng)報(bào)廢，由產(chǎn)品部依據(jù)《資產(chǎn)折舊計(jì)算表》核定

后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意后辦理相應(yīng)手續(xù)。

三、涉密資產(chǎn)的維修和報(bào)廢必須經(jīng)過(guò)保密辦審批，由保密辦統(tǒng)一

進(jìn)行集中銷毀。

第七章資產(chǎn)盤點(diǎn)和檢查

一、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的登記、檢查及日常監(jiān)督管理工作，不定期

抽查各部門的資產(chǎn)管理情況，資產(chǎn)盤點(diǎn)情況記入《資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》。

保密辦負(fù)責(zé)涉密資產(chǎn)的登記、檢查及日常監(jiān)督管理工作，不定期抽查

各部門的資產(chǎn)管理情況，資產(chǎn)盤點(diǎn)情況記入《資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》。

38

二、各部門安全保密管理人員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的自查和盤點(diǎn)，每

季度盤點(diǎn)一次并將清查盤點(diǎn)情況報(bào)產(chǎn)品部和保密辦。

三、產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和保密辦每季度對(duì)各部門資產(chǎn)管理情況進(jìn)行

全面檢查及盤點(diǎn)，并出具書面報(bào)告。對(duì)各部門盤盈盤虧的資產(chǎn)，找出

原因及責(zé)任人，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

四、盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有資產(chǎn)下落不明的，如屬管理不善等人為因

素造成，將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任，并視具體情況賠償損失。若

有涉密資產(chǎn)下落不明的，應(yīng)立即報(bào)告保密辦領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)助調(diào)查。

五、涉密資產(chǎn)臺(tái)賬做到動(dòng)態(tài)更新，保持保密辦、產(chǎn)品部、各部門

臺(tái)賬的一致性。

六、對(duì)違反資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣、拆除公司資產(chǎn)的行

為和破壞公司資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。

第八章附則

一、本制度由產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和保密辦負(fù)責(zé)解釋。

二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)、保密辦審批印發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：

1、《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》

2、《資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配登記表》

3、《資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》

4、《資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》

5、《資產(chǎn)折舊計(jì)算表》

39

附件1:資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表

資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表

申請(qǐng)部門：日期:

型號(hào)規(guī)格數(shù)量品牌

固定資產(chǎn)名稱：

要求：

用途：

申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人：

單價(jià)：數(shù)量：總金額：

管理部門意見：口購(gòu)置口調(diào)配口更新部件

管理部門負(fù)責(zé)人：管理員：

保密辦審批意見：

總經(jīng)理審批意見：

40

附件2：資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配登記表

資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配登記表

名稱規(guī)格

數(shù)量型號(hào)

調(diào)配資產(chǎn)內(nèi)容

密級(jí)原責(zé)任人

購(gòu)置時(shí)間原值單價(jià)

調(diào)配理由

調(diào)入部門負(fù)責(zé)人

調(diào)出部門負(fù)責(zé)人

產(chǎn)品部意見

保密辦意見

財(cái)務(wù)審核

總經(jīng)理意見

41

附件3：資產(chǎn)處置申請(qǐng)單

資產(chǎn)處置申請(qǐng)單

名稱規(guī)格/型號(hào)

密級(jí)責(zé)任人

賬面原值數(shù)量

賬面凈值使用年限

報(bào)損報(bào)廢

原因

使用部門意見

產(chǎn)品部意見

保密辦意見

財(cái)務(wù)意見

總經(jīng)理意見

42

附件4：資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表

資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表

使用部門日期

編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用日期密級(jí)核對(duì)情況使用人簽字

43

附件5、資產(chǎn)折舊計(jì)算表

資產(chǎn)折舊計(jì)算表

上月增加上月減少

使用部門資產(chǎn)名稱密級(jí)上月折舊額本月折舊額

原價(jià)折舊額原價(jià)折舊額

44

檔案管理制度

第一章總則

一、為了規(guī)范公司檔案管理，特制定本制度。

二、本制度適用于公司及所屬各單位檔案管理。

三、本制度最終解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦

公室負(fù)責(zé)本制度的修訂完善。

第二章檔案管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及基本要求

一、檔案劃分及管理部門

（一）檔案是指本公司過(guò)去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)技

術(shù)、企業(yè)文化等活動(dòng)中形成的對(duì)公司有保持價(jià)值的各種文字、圖表、

聲像等歷史記錄。

（二）公司設(shè)立檔案室，隸屬于總經(jīng)理辦公室，并設(shè)置檔案管

理員，負(fù)責(zé)檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的

檔案管理員崗位職責(zé)，檔案管理員必須嚴(yán)格履行職責(zé)。

（三）公司檔案根據(jù)其重要性和保密程度分為公司級(jí)和部門級(jí),

公司級(jí)檔案應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行分類，有規(guī)范的檔案編號(hào)和標(biāo)簽，并

建立電子與紙張分類目錄。

二、各部門資料管理

（一）公司所屬各部門必須設(shè)兼職的資料管理員，制定明確的

資料管理員崗位職責(zé)，規(guī)范部門檔案管理，實(shí)行部門檔案與公司檔

案歸口管理。

（二）各部門根據(jù)部門資料性質(zhì)結(jié)合公司級(jí)檔案管理辦法，實(shí)

行統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)分類管理。

45

（三）檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。

第三章檔案分類

一、檔案質(zhì)量

（一）檔案封面應(yīng)逐項(xiàng)按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字

跡要工整，清晰，封面題名應(yīng)能準(zhǔn)確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。

（二）檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復(fù)寫