市政道路工程PPP項(xiàng)目各階段的控制點(diǎn)方案及保障措施

市政道路工程PPP項(xiàng)目各階段的控制點(diǎn)方案及保障措施1.1項(xiàng)目準(zhǔn)備階段1.1.1資金準(zhǔn)備（1）資金準(zhǔn)備的控制點(diǎn)資金準(zhǔn)備是準(zhǔn)備階段的重要內(nèi)容，項(xiàng)目籌集資金必須大于項(xiàng)目資金需求，確保項(xiàng)目融資滿足工程建設(shè)資金需求。項(xiàng)目公司擬于中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)成立；完成工程注冊(cè)登記等工作，注冊(cè)資金5000萬(wàn)人民幣，按照項(xiàng)目招標(biāo)文件要求由公司與宜賓市戎騰交通投資有限責(zé)任公司按照股權(quán)比例分批進(jìn)行投入；在項(xiàng)目公司成立期間（項(xiàng)目中標(biāo)后），我公司將立即組織施工人員進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行工程施工前期準(zhǔn)備工作，并按照實(shí)際需求投入資金；工程竣工驗(yàn)收和交付完畢后，項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)階段，項(xiàng)目公司將按照實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要投入相應(yīng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，直到特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束，將項(xiàng)目交付給宜賓市翠屏區(qū)住房與城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局或其他指定接收單位。（2）資金準(zhǔn)備的方案項(xiàng)目資本由項(xiàng)目公司股東以現(xiàn)金形式按比例提供，資本金總額為4750萬(wàn)元，作為項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金。根據(jù)項(xiàng)目投資進(jìn)度需要和銀行融資到位情況，由公司在建設(shè)期間投入完畢，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和本工程實(shí)際情況，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)兩年建設(shè)期需分別投入萬(wàn)元、萬(wàn)元（以40%、30%比例分?jǐn)偅?。由于?xiàng)目在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，預(yù)期商業(yè)化運(yùn)營(yíng)收入扣除運(yùn)營(yíng)成本后，無(wú)法彌補(bǔ)項(xiàng)目公司的投資成本，按照PPP模式運(yùn)作，政府會(huì)給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼，以確保項(xiàng)目公司的投資平衡，建設(shè)補(bǔ)貼在每個(gè)建設(shè)年度末支付，約萬(wàn)元（總補(bǔ)貼10年平均值）。補(bǔ)貼=建設(shè)成本+融資補(bǔ)貼+運(yùn)營(yíng)成本-運(yùn)營(yíng)收入。根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目建安下浮后的建設(shè)成本約萬(wàn)元，按照相關(guān)文件要求和本項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)需要，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為5000萬(wàn)元，在實(shí)際運(yùn)作中充分利用資金滾動(dòng)投入，實(shí)際應(yīng)另行融資約萬(wàn)元。融資資金擬采用銀行貸款方式進(jìn)行籌措，我公司擬協(xié)助項(xiàng)目公司向融資行申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款，貸款利率為中國(guó)人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率上浮%。（3）資金準(zhǔn)備的保障措施（依照融資方案修改）a、資金充足我公司近幾年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)均穩(wěn)步增長(zhǎng)，工程投資能力顯著增強(qiáng)，為股本出資提供有力保障。近幾年來，公司整體呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，近三年凈資產(chǎn)分別為億元、億元、億元；自由資金充足。b、銀行貸款意愿強(qiáng)烈近年來，我公司先后與國(guó)家開發(fā)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行等金融機(jī)構(gòu)建立良好的關(guān)系，簽訂了總金額300億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議，為我公司投資項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的融資保障。中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司已被中國(guó)銀行認(rèn)定為總行級(jí)重點(diǎn)客戶，雙方于2012年8月簽署了總額100億的戰(zhàn)略合作協(xié)議。目前，中行四川省分行核定給予中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司20億元的免擔(dān)保綜合授信額度。中行四川省分行將為項(xiàng)目公司提供融資服務(wù)，出具貸款意向函，由其提供項(xiàng)目全部貸款或作為牽頭行，聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)以銀團(tuán)貸款形式為該項(xiàng)目發(fā)放貸款。此外，交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行四川省分行、國(guó)家開發(fā)銀行四川省分行、光大銀行成都分行以及攀枝花商業(yè)銀行等眾多金融機(jī)構(gòu)均對(duì)本項(xiàng)目融資展現(xiàn)出濃厚興趣，并開始與中國(guó)銀行四川省分行接洽，探討聯(lián)合融資的可行性方案。1.1.2技術(shù)準(zhǔn)備1、勘察設(shè)計(jì)工作項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作將按照項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)合同要求進(jìn)行。2、圖紙會(huì)審及各種交底（1）認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)單位提供的工程設(shè)計(jì)資料，勘察單位提供的地質(zhì)勘察報(bào)告，透徹了解建設(shè)、設(shè)計(jì)對(duì)本工程施工質(zhì)量的原則要求及特殊要求，并在施工前召開由設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工等各方有關(guān)人員參加的圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底會(huì)，進(jìn)一步明確設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（2）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)組建項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部由具有豐富現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)的管理人員組成，項(xiàng)目成立后，由項(xiàng)目經(jīng)理主持對(duì)管理人員進(jìn)行合同交底，明確合同質(zhì)量目標(biāo)、工期進(jìn)度，并將這一項(xiàng)要求貫徹到過程控制中。合同履行過程中發(fā)生的變更，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)變更響應(yīng)程序分別進(jìn)行評(píng)審處理并重新交底。（3）施工前都要進(jìn)行技術(shù)交底，讓班組明確施工內(nèi)容、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在