某電力公司采購內(nèi)控管理制度

某電力公司采購控管理制度化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國際公司機關(guān)及國外各項目部。本管理制度自發(fā)布之日起實施。本管理制度由送變電國際公司負責解釋。目錄第一章、采購控制度目標 第二章、采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 第三章、角色與責任 第四章、采購流程圖解 第一節(jié)預(yù)算流程 第二節(jié)請購流程 第三節(jié)采購流程 第四節(jié)驗收流程 第五節(jié)付款流程 第六節(jié)國外采購流程 第五章、操作細則（一般采購） （第一節(jié)請購流程 第二節(jié)購買流程 第三節(jié)驗收流程 第四節(jié)付款（報銷）流程 第六章、招投標 第七章、國外采購操作細則 第八章、緊急采購 第九章、機關(guān)部門采購流程 第一章采購控制度的目標和統(tǒng)一。二、符合適用權(quán)限的正確的管理批準方式。序、法律和法規(guī)。第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)一、采購組織結(jié)構(gòu)形式送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。即在直線制的基礎(chǔ)上，再加上相應(yīng)的職能管理部門，幫助采購經(jīng)理決策，承擔管理的職能。由國際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟業(yè)務(wù)旦授予，被授權(quán)人可以長期行使。一般以崗位責任制或管理文施，確保各項采購任務(wù)完成。2、調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。6、按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算盡量減少開支。7、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。8、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果。部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導掌握全公司的采購項目。10、督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。11、負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓，開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。訂貨單、付款通知單上直接簽字審批。在請購單、訂貨單、付款通知單、合同上直接簽字審批。若發(fā)生緊急采購，總經(jīng)理無法親自審批，采購額度20萬元以由副總審批。3、計劃外采購一律經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。的圍，可以承諾的容等。2、在緊急采購情況下，授予副總經(jīng)理直接審批緊急物資的采購。第三章角色與責任請購者（項目部及各管理部門）進出口部費用、資產(chǎn)批準者供應(yīng)商付款者合同管理者1、請購者無權(quán)批準資金，無權(quán)在中國境不經(jīng)批準獨立采購。2、批準者無權(quán)申請采購，執(zhí)行訂單，接受材料物資。3、采購員無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準的請購單，接收物資和開具發(fā)票。4、采購業(yè)務(wù)的詢價崗位與確定供應(yīng)商崗位應(yīng)當分離。5、采購合同的談判崗位與合同的審批崗位應(yīng)當分離。6、付款人無權(quán)執(zhí)行上述任何事宜。2、估計市場形勢，從質(zhì)量、服務(wù)、費用和能力方面對供應(yīng)商加以分析和評估。4、協(xié)商、準備和在核準授權(quán)圍執(zhí)行采購訂單。5、更新供貨商。6、實施和監(jiān)督招標過程。7、建立供貨商基本數(shù)據(jù)庫，向財務(wù)部門提供必要的供貨商信息。8、在下訂單之前確認單價。第四章采購流程圖解第一節(jié)預(yù)算流程圖執(zhí)行日期執(zhí)行日期預(yù)算流程圖項目編制人計劃編制人修改日期批準審核執(zhí)行崗位及人員主管領(lǐng)導及相關(guān)人員執(zhí)行崗位及人員主管領(lǐng)導及相關(guān)人員項目部經(jīng)理技術(shù)員流程執(zhí)行部門相關(guān)記錄中標通知書、合同項目部經(jīng)理簽中標通知書、合同項目部經(jīng)理簽字項目部計劃員手續(xù)及合同。項目部根據(jù)合同、及項目部施工圖紙編制施工圖預(yù)算計提機具等實需計劃。審核，并通知認會。委員會部門組人員組成：1）對中標工程1、“材料實需成：組長：強施工預(yù)算及物明細表”，格式生產(chǎn)部副組長：南宮資實需計劃進見附件一財務(wù)部曉對計劃進行審會成員在審定計劃部東增審減。的預(yù)算上簽字進出口部建2）確定設(shè)備及3、評審小組人國際公司領(lǐng)導立材料等物資在員及項目部留班子成員：志平國國外采購目存最終的原材勇鋼力梅艷陽錄。標的設(shè)備及物資目錄。購流程的依據(jù)。項目部投標相關(guān)附件一：原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表附件一：原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表項目部：年月日國外采購計劃數(shù)（預(yù)算）國國外采購備注備注材料名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額采購副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理項目部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理制表人：第二節(jié)請購流程圖請購流程圖執(zhí)行日期修改日期請購流程圖執(zhí)行日期修改日期項目編制人審核執(zhí)行部門審核執(zhí)行部門執(zhí)行崗位權(quán)責及說明流權(quán)責及說明流程及人員項目部及經(jīng)辦人要項目部及經(jīng)辦人要嚴格按照預(yù)算及實際需要如實填寫，不得多報、虛報。對提出請購的物資是否屬于預(yù)算進行審核。對所請購的物資的數(shù)量、品種是否符合預(yù)算進行核對。資是否屬預(yù)算進行審核。2）對其合理項目部及項目部項目部及項目部經(jīng)理其他科室及部門主任目在備注處進行標注副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部門主任主管生產(chǎn)副總經(jīng)理目在備注處進行標注目在備注處進行標注日期副總授權(quán)范圍之外副總授權(quán)范圍之外額需求日期號合計運至：預(yù)算：是□否合計運至：推薦供應(yīng)商：采購原因/說明：備注：總經(jīng)理總總紀檢部門進出口部主任申購部門負責注：請購單一式四聯(lián)第一聯(lián)項目部第二聯(lián)進出口部第三聯(lián)財務(wù)部第四聯(lián)生執(zhí)行日期修改日期采購流程圖批準流程審執(zhí)行部門執(zhí)行崗位權(quán)責及說明及人員相關(guān)記錄進出口進出口部主審核單據(jù)的合規(guī)性。請購單部任進出口采購員1、已確定合格供應(yīng)商詢價結(jié)果以部商中詢價、比價。書面形式記錄送進出口部主任。定合格供應(yīng)商。門提供3個供應(yīng)商。如果價格審核員對其價格有異議，有權(quán)向其他供應(yīng)商詢價。異議，則由上級審批人對異議進行裁決。進出口部進出口部進出口部主任采購員報送的詢價結(jié)果予以審核，初步確定若干家供應(yīng)商。質(zhì)量方面予以審核②進出口部從價格③財務(wù)部從付款條件予以審錄第三節(jié)采購流程圖附件一：訂購單附件一：訂購單訂購日期:年月日單要求到貨日單序號稱位序號稱位規(guī)格數(shù)量單價合計請購單編號:合計說明價格審進出口部主任價格審進出口部主任審批簽字加蓋公章審批簽字加蓋公章第四節(jié)驗收流程圖執(zhí)行日期修改日期批準流程審執(zhí)行部門項目部生產(chǎn)部項目部項目部項目部財務(wù)部驗收流程圖執(zhí)行崗位及人員復(fù)核人檢察員復(fù)核人復(fù)核人復(fù)核人各部門審核人項目編制人權(quán)責及說明核對容：單據(jù)之間是否一致否相符2、若出現(xiàn)數(shù)量、及時上報進出口部，應(yīng)按合同約定的處理。產(chǎn)部留一聯(lián)。其余三聯(lián)分別報相關(guān)記錄“驗收單格式”見附件一書面記錄傳真記錄電子驗收單見“驗收單格字項目部員送財務(wù)，項目部和附件一：驗收單格式附件二：接收單格式驗收單驗收單編號：日期：年月日名稱退回數(shù)量備注規(guī)格驗收部門注：一式四聯(lián)：第一聯(lián)財務(wù)部門第二聯(lián)進出口部門第三聯(lián)生產(chǎn)部門第四聯(lián)項目部門附件二：接收貨單接收單編號：日期：年月日序號序號名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量狀況備注驗收單編號：項目部經(jīng)理：接收人：保管人注：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)項目部第二聯(lián)生產(chǎn)部第五節(jié)付款流程圖執(zhí)行日期修改日期批準生產(chǎn)部報送驗項目編制人計劃編制人付款（報銷）流程圖審核執(zhí)行崗位及人執(zhí)行崗位及人員進出口部主任流程權(quán)責及說明流程門生生產(chǎn)部核對驗收單驗收單進出口部進出口部將供應(yīng)商部財務(wù)部稽核人員在報銷單上稽核欄目下簽字準確性財務(wù)部財務(wù)部主任在稽核人員復(fù)核基在報銷單上礎(chǔ)上：財務(wù)部主任進行總復(fù)核。2、決定是否應(yīng)付款。第六節(jié)國外采購流程圖執(zhí)行日期修改日期批準流程國外采購流程圖審核執(zhí)行部執(zhí)行崗位及人門員項目部經(jīng)辦人項目部項目部經(jīng)理權(quán)責及說明相關(guān)記錄根據(jù)預(yù)算及實需見“請購單格式”填制請購單。對請購單的真實在“請購單”上簽性，合理性進行字審核。生產(chǎn)副副總總物資是否符合預(yù)字算委員會確定的國外采購物資目錄。種、數(shù)量是否符合進度的實際需要。價格的合理性進行審核。全面審核。在“請購單”上簽字附件一：付款通知單附件一：付款通知單付款通知單編號：項目部日期：年月日用途用途預(yù)算預(yù)算外申請金額批準金額批準人總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部主任請購單編號第五章操作細則第一節(jié)請購流程公司的任何部門及項目都可以填寫“請購單”而提出物資或服務(wù)的采購申請。外請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量需求日期，得到各部門授權(quán)主管的批準后，請購單請購單編號：日期：年月日申請日項目部部/門項目部部/門幣種資產(chǎn)名稱：需求日備注單價數(shù)量需求日備注單價數(shù)量估計金額號合計運至：預(yù)算：是□否合計運至：推薦供應(yīng)商：采購原因/說明：備注：總總總經(jīng)理總總總經(jīng)理進出口部主任紀檢部門注：請購單一式四聯(lián)第一聯(lián)項目部第二聯(lián)進出口部第三聯(lián)財務(wù)部第四聯(lián)生2、使用者不得批準他自己的請購單。要得到直屬主管的電子批準。原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表項目部：年月日國外采購計劃數(shù)（預(yù)算）國外采購備注備注材料名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額采購副總經(jīng)理進出口部副總經(jīng)理進出口部副總經(jīng)理制表人：用檢驗”及“預(yù)定試用期限”。目的和用途。請購單須由使用部門主管審批同意，并須經(jīng)資金預(yù)算的負責人員審核簽字后。體的、系統(tǒng)的反映。國際公司應(yīng)當加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。首先應(yīng)設(shè)置專業(yè)的計劃預(yù)算管理部門執(zhí)行計劃、預(yù)算的職能。對于預(yù)算采購項目，具有請購權(quán)的各項目部門應(yīng)嚴格按照預(yù)算進度辦理請購手續(xù)；對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，應(yīng)由項目部調(diào)整或追加計劃后經(jīng)國際公司全面預(yù)算委員會重新議定后才容許請購、采購。（一）原則對請購單進行嚴格審批是通過請購單控制據(jù)其職責、權(quán)限以及單位實際需要等對請購申請進行審批，不同類別的請購單由不同的主管核準，不同的請購額也要由不同層次的主管核準，從而明確各自的責任。1.1請購金額預(yù)估在50萬元以下，由主管財務(wù)副總核批；1.2請購金額預(yù)估在50萬以上，由總經(jīng)理核決；上申請項目是否與計劃相符，各明細項目是否填列齊全。審核無誤后，進出口部門主管在請購單上簽字并經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后執(zhí)行下一采購流程。第二節(jié)購買流程1.1審查請購數(shù)量是否在控制限額圍。1.2檢查物品使用和勞務(wù)接受部門的負責人進出口部門直接向供應(yīng)商詢價，并向最低報價單位購買，雙方不需要簽訂書面采購合同，往往是即時結(jié)清。此方式適用金額較小、無需書面比價的存貨。國際公司對低值易耗品、辦公用品類物資可采用此種購買方式。供貨期進行對比分析，在符合采購物資質(zhì)量標準的前提下，選擇價格最低的供應(yīng)商。國際公司對小型工具設(shè)備、大宗物資可采用此方式。根據(jù)底價的資料、市場的行情、采購數(shù)量的大小和付款期的長短，單位與供應(yīng)商就采購數(shù)量、價格、供貨期等條款達成一致，簽訂書面供貨合同，按照約定條款供應(yīng)和結(jié)算。這種方式適用于采購數(shù)個量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。國際公司對大型設(shè)備、交通工具采用此方式。2.4招標采購（詳見招標文件本）2.5緊急采購（在第節(jié)有專門論述）價格、折扣供貨期和付款條件等資料，并據(jù)以選擇對單位最有利的供應(yīng)商。3.2對采購項目的評審（1）由進出口部門對請購單提請審議的項目進行預(yù)審和提供相關(guān)資料。（2）對請購單提請審議的項目需成立評審小組。負責對采購項目的相關(guān)資料進行分析及審議，一般包括進出口部門、項目部門、生小組組長：強副組長：曉東南宮孝建立組員：志平王勇廉鋼素梅王艷陽（3）評審會議召開時間。進出口部對評審項目相關(guān)資料準備完畢后，即提請組長召開評審會，組長不在提請副組長召開評審會。（4）決定評審項目。包括：基本情況生產(chǎn)能力技術(shù)水平質(zhì)量認證價格標準售后服務(wù)付款條件效，并由進出口部保管。采購價格是公司采購控制中的核心問題國際公司根據(jù)實際情況可通過四種方式獲得采購價格。4.1招標采購詳見“招標文件本”在預(yù)算時，直接指定該種類的采購方式。市場物資短缺或采購數(shù)量巨大時，采用這種方式。向成本最低者采購。由進出口部門兩個人以上去執(zhí)行。4.4詢價采購采購人員選取信用可靠的廠商將采購條件講明，并詢問價格或寄詢價單請對方報1）多渠道詢價：多方打聽市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價等。品質(zhì)要求的、較為準確的低價資料。款期的長短等與供應(yīng)商議定出一個雙方能合理接受的價格。5.1要求（1）根據(jù)《合同法》以及相關(guān)法規(guī)與供應(yīng)商簽訂正式訂單。（2）預(yù)先對每份訂單進行編號，為保存、處理、檢查等提供方便。（3）訂單向供應(yīng)商發(fā)出前，必須有專人檢查該訂單是準后的請購單。（4）訂單的副本應(yīng)分別提交給驗收部門、財務(wù)部門，進出口部門存檔。價格同過去的標準或市場平均價格相對照，以保證訂單價格的合理性。規(guī)定的價格必須要經(jīng)過單位負責人的特殊審批。按單位審批權(quán)限的規(guī)定，不同的訂單有不同的管理層專門的律師或法律顧問把關(guān)，以保證沒有重大紕漏。消和修改后的訂單，編制報表。月日月日單要求到貨日序號稱備注位規(guī)格數(shù)量單價金額序號稱備注合計請購單編號:合計說明價格審核經(jīng)辦人任審批簽字加蓋審批簽字加蓋公審批簽字加蓋本制度。行此項工作。3、采購設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4、采購工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、售后服務(wù)”五個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。情況有計劃地進行。項目的招標和談判。公司設(shè)立設(shè)備引進小組，由總工程師任組長，總工程師辦公室、進出口部、項目部、財務(wù)部具體承辦。引進小組組織有關(guān)人員進行項目的招標和談判。8、需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。9、開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。10、進出口部負責編制合同書并完成其他商務(wù)事項。及項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。機關(guān)追究其刑事責任。第三節(jié)驗收流程購入商品的驗收工作一般由獨立于請購、采購和會計部門的人員擔任，這既控制了購買環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動，又控制了存貨的管理工作，起到了雙重控制的作用，驗收部門的檢驗收到的貨物。但根據(jù)國際公司的實際情況，一般是由務(wù)流程要經(jīng)歷以下環(huán)節(jié)：由生產(chǎn)部門合同對照，檢查貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否一致。很多，如將送交收貨部門的購貨訂單副本中的數(shù)量資料刪去，促使收貨人獨立核算貨物的數(shù)量，防止收貨人不經(jīng)檢驗就根據(jù)訂貨單上的數(shù)量來填制收獲報告單；要求兩個收貨人同時在收發(fā)報告單上簽字，通過相互制約來防止差錯的發(fā)生。就必須有質(zhì)量管理部門完成，通常采用抽樣的方法，將樣品送交專家或?qū)嶒炇?，由分析人員簽署質(zhì)量驗收意見。對質(zhì)量檢驗控制可以從以下兩個方面著手：（2）建立健全取樣制度，明確質(zhì)量管理人作，杜絕供應(yīng)人員送樣品、倉庫人員取樣品的現(xiàn)象；取樣必須遵守規(guī)定標準，樣品要具有代表性。所以，應(yīng)建立嚴格的取樣制度，明確質(zhì)量管理人員的取樣職責。質(zhì)量檢驗合格后，由質(zhì)量檢驗人員填寫“質(zhì)量檢驗報告”作為驗收入庫的質(zhì)量依據(jù)。和收料員共同簽字，以明確驗收和入庫的責任。驗收合格的貨物應(yīng)送交倉庫保管。將送交的貨物放在適當?shù)牡攸c，未檢驗和已檢驗的貨物要分開放。被拒收的貨物要加以隔離并顯著標記。對于直接由使用者接受的商品，控制程序就應(yīng)規(guī)定由使用者根據(jù)其提出的請購單和供應(yīng)商的發(fā)票來填制收貨報告單，并由部門主管簽字，使用部門直接填制領(lǐng)料單后加以使用。部門報告。2、單位驗收部門應(yīng)使用順序連續(xù)的收貨驗收單記錄收貨，對無對應(yīng)請購單的貨物，不得簽收。3、如果貨物的質(zhì)量存在問題，應(yīng)按合同約定的處理，要求退貨或給與適當?shù)恼圩?。貨部門。驗收單驗收單編號：日期：年月日規(guī)規(guī)格驗收部門主管檢查員名稱退回數(shù)量備注：一式四聯(lián)：第一聯(lián)財務(wù)部門第二聯(lián)進出口部門第三聯(lián)生產(chǎn)部門第四聯(lián)項目部門接收貨單接收單編號：日期：年月日序號名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量狀況備注驗收單編號：項目部經(jīng)理：接收人：保管人注：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)項目部第二聯(lián)生產(chǎn)部第四節(jié)付款流程采購付款業(yè)務(wù)與采購業(yè)務(wù)密切相關(guān)，采購付款的部會計控制也相應(yīng)涉及采購、驗收與儲存、財會等部門。健全有效的采購付款部會計控制制度應(yīng)包括以下容。一切購貨業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)項目部提交批準的預(yù)算計劃及招標的相關(guān)手續(xù)及時提交財務(wù)部門。時送交采購、財務(wù)部門。發(fā)票進行比較，確定貨物種類、數(shù)量、價格折扣條件、付款金額及方式等是否相符。財務(wù)部門應(yīng)將收到的購貨發(fā)票、驗收證明、結(jié)算憑證與購貨訂單、購貨合同等進行復(fù)核，檢查其真實性、合法性、合規(guī)性、完整性和正確性。已確認的負債都應(yīng)按時支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強同供應(yīng)商的良好關(guān)系和維持公司信用。進行調(diào)整。按月向供貨方取得對帳單，將其與應(yīng)付帳款明細帳互因告訴供應(yīng)商。在商品交易中有時供應(yīng)商會要求預(yù)付貨物定金，防止毀約而造成損失。尤其是第一次發(fā)生交易，雙方互相不夠了解，互相缺乏信任的情況下，供應(yīng)商一般要求預(yù)付一部分預(yù)付款。預(yù)付款或定金應(yīng)該再簽訂供貨合同中寫明，合同沒有明確規(guī)定的不應(yīng)預(yù)付貨款或定金。定期對預(yù)付定金、預(yù)付貨款與供應(yīng)商進行核對，如有不符應(yīng)查明原因，及時處理。一旦交易發(fā)生，應(yīng)當從供應(yīng)商的貨款中扣回預(yù)付款或定金。即確定原始憑證本身是否虛假、是否存在偽造或者涂改等情況，核實原始憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否發(fā)生過，是否反映了經(jīng)濟業(yè)務(wù)的本來面目。即指審核原始憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)和會計制度的規(guī)定。如應(yīng)該開據(jù)的增值稅發(fā)票是否開據(jù)了普通發(fā)票，應(yīng)該開具發(fā)票的是否開立收據(jù)等。即指審核原始發(fā)票是否符合有關(guān)規(guī)定。如是否符合預(yù)算規(guī)定、是否符合有關(guān)合同、審批權(quán)限和手續(xù)，有無違章亂紀、弄虛作假等。即審核原始憑證容是否完整，填寫的項目是否齊全，填寫方式是否正確，有關(guān)簽證是否具備等。財會部門的稽核、出納人員對于經(jīng)審核完全符合真實性、完整性、合法性要求的采購發(fā)票、請購單、訂購單、驗收單等相關(guān)憑證容才能付款。對于記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求有關(guān)業(yè)務(wù)人員按國家統(tǒng)一會計制度及部管理制度的規(guī)定更正、補充，待手續(xù)完備后，再予以辦理。第六章招投標見獨立招投標文件本第七章國外采購在保障資金安全、資產(chǎn)安全的前提下，以較低的成本支出最大限度地滿足國外施工項目的資產(chǎn)和物資的需要。國際公司的計劃部門在公司簽訂分包合同后，應(yīng)根據(jù)工程量和標準定額編制工程預(yù)算。并計提材料、設(shè)備實需計劃。然后，根據(jù)以往施工項目的實際情況，編制必須在提請的物資采購單，必須符合明細表所列的物資圍?？煞譃樵O(shè)備類、原材料及燃料、日常生活用品、人工費等進行編制。與支付的所有項目進行比價與評估測算，并編制差異對比分析表，以明確國外采購與國價格的差異及原因。為節(jié)約成本、加強國外項目監(jiān)督管理、和日后制定標準定額建立基家）項目國國外（國家及地區(qū)）差異備注間補償標準設(shè)備國、國外采購成本對比分析表年月日國外供國外供供商商較優(yōu)23者供供供供供供供供商商商優(yōu)商123者1設(shè)備異備注價格付款價格稅率因運費素保險費技術(shù)質(zhì)量保正維修成本進出口費用技術(shù)質(zhì)量使用售后服務(wù)運費件成本是否穩(wěn)定是否有國銀行其他政網(wǎng)絡(luò)治通訊經(jīng)是否濟通暢因素局勢是否穩(wěn)定是否存在貿(mào)易合編制審核進行充分的詢價、議價和談判，直至選出預(yù)備供應(yīng)商。本流程是在國際公司建立的遠程網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)控制下的環(huán)境中進行的。由項目部提交經(jīng)項目經(jīng)理簽字的國外采購請購單，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)送到生產(chǎn)部和財務(wù)部，生產(chǎn)部門對請購單所列設(shè)備是否屬預(yù)算項目及額度進行審核，審核通過后轉(zhuǎn)給生上向項目部發(fā)出允許付款通知單。項目部在接到付款通知后，向由進出口部門確定的國外供應(yīng)商發(fā)出訂單直至付款、驗收。設(shè)備購進后，項目部的報賬員應(yīng)先登記固定資產(chǎn)卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運費及保險費單據(jù)、實物驗收單、固定資產(chǎn)卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司總部財務(wù)部，財務(wù)部在審核后據(jù)以入賬。付款通知單付款通知單編號：項目部日期：年月日用途預(yù)算預(yù)算外申請金額批準金額總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部主任請購單編號預(yù)算外采購必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。項目部應(yīng)提交下列手續(xù)：簽字后，向項目部發(fā)出付款通知單。的供應(yīng)商計入數(shù)據(jù)庫。6）計劃部門事后，需追加、調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算。預(yù)算目所在國的汽油價格的了解做出測算。項目部應(yīng)提交下列憑據(jù)：1）燃料請購單，標明燃料的單價、用量、類別，機3）在請購單基礎(chǔ)上，項目部定期（視具體情況耗用統(tǒng)計表，標明所耗用的燃料的數(shù)量、單價、金額、類總量計算出剩余的可用額度，對價格波動較大超出預(yù)算的燃料價格做出說明。預(yù)算部門和進出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進度和價格情況。超出預(yù)算的燃料采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，并重新調(diào)整預(yù)算。預(yù)算項目部應(yīng)提交憑據(jù)：預(yù)算外的材料采購程序同“設(shè)備”在施工開始前，不僅要排施工進度計劃，也應(yīng)該據(jù)施工進度計劃排出每道工序民工用工計劃，根據(jù)用工計劃計算人工費。在工程開工后，要嚴格控制勞動力定額，出勤率，加班加點等問題；及時發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當，時緊時松，窩工、停工等問題。每天早晨由施工員指定上崗民工數(shù)，指定的人數(shù)應(yīng)與用工計劃基本吻合，一天中視具體情況增加民工上崗。這樣就可以在一定程度上避免民工閑滯情況出現(xiàn)，降低人工成本。項目部應(yīng)提交數(shù)、單位工時工資標準；項目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此入帳。如發(fā)生預(yù)算外人工費的支出，或單位工時工資標準超出預(yù)算畸高，須提交特別情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可付款?；顦藴蔬M行審批。第八章緊急采購設(shè)立此制度即為滿足因安全、環(huán)保和工程相關(guān)的關(guān)鍵物資或服務(wù)，此后仍然應(yīng)該補辦適當?shù)氖掷m(xù)。1、此程序涵蓋在正常辦公時間之外或在數(shù)小時之需要的物資與服務(wù)。1、由國際公司授權(quán)給指定負責人核決權(quán)限執(zhí)行所有緊急采購。電子批準。定貨日期;緊急訂單號;供貨商名稱和聯(lián)系人;貨物描述;數(shù)量申;請者。2、指定負責人通知供應(yīng)商要求立即發(fā)貨。3、指定負責人另應(yīng)通