2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文（2篇）

第3頁共3頁2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文一、基本工作內(nèi)容（一）參與制定了財務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使財務(wù)工作進一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度，公司內(nèi)部審計制度，公司會計核算制度與方法，使財務(wù)工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結(jié)合我們公司的實際，在做好財務(wù)工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協(xié)調(diào)合作的原則，努力完善財務(wù)部的各項制度。（二）在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。（三）日常工作協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了____登記和稅務(wù)登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。2.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財務(wù)資料，提交給會計師事務(wù)所進行驗資，當事務(wù)所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。3.清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。4.認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。5.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場研發(fā)費，產(chǎn)品研發(fā)費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料采購費，人才招聘費等等各種費用。6.對收回的公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。7.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。8.為迎接公司評估和審計，工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交會計主管。二、工作體會（一）要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。（三）上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。（四）出納工作也要樹立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中，做好為經(jīng)濟決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便。改寫后的結(jié)果：2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文（二）一、核心工作職責(一)參與構(gòu)建了財務(wù)部門的多項規(guī)章制度，確保經(jīng)濟行為的規(guī)范化，推動財務(wù)工作進一步符合法制化、制度化和規(guī)范化的要求。今年是公司變革的初始年，面對快速發(fā)展的各項改革，我們財務(wù)部通過集體討論，起草了內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度以及會計核算制度與方法，為財務(wù)工作的有序運行提供了堅實的保障。同時，我們積極與其他部門協(xié)作，根據(jù)公司的實際需求完善財務(wù)部的各項制度。(二)在制度完善的基礎(chǔ)上，我們進一步明確了部門內(nèi)部的職責和權(quán)限劃分，確保內(nèi)部控制制度得到充分的體現(xiàn)，為公司的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。(三)日常運營中，我協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成了稅務(wù)登記、銀行開戶手續(xù)的辦理，以及各種必要票據(jù)的購買。此外，還協(xié)助整理了上一年度的財務(wù)資料，與會計師事務(wù)所合作完成驗資，取得驗資報告后，我們準備了相關(guān)材料，成功辦理了三年期的長期貸款。(四)我們對客戶欠費情況進行詳細整理，與相關(guān)部門協(xié)作進行催收工作。同時，我負責審核和登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保庫存現(xiàn)金的準確無誤，并嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。(五)與銀行部門保持良好溝通，高效完成工資發(fā)放、各類費用支付等工作，包括研發(fā)費、廣告費、運輸費、材料采購費等各項費用的支付。(六)確保財務(wù)手續(xù)的合規(guī)性，嚴格審核發(fā)票內(nèi)容，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。同時，為應(yīng)對公司評估、審計及工商等部門的檢查，我們及時準備并提交財務(wù)相關(guān)材料。二、工作感悟(一)出納工作的重要性不容忽視，它不僅是會計工作的重要組成部分，也是經(jīng)濟工作的前沿。出納員需要具備深厚的政策理解力、高超的業(yè)務(wù)技能和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。(二)完善的內(nèi)部控制制度和合理的人員配置是做好出納工作的基石。(三)上級的支持與認可對出納工作的成效至關(guān)重要。我們積極與上級溝通，定期匯