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文檔簡介
第3頁共3頁2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本作為財務部門的出納員,我承擔著現(xiàn)金和銀行存款管理的職責,涉及的財務活動主要包括日常報銷、供應商貨款支付、金店銷售結(jié)算、現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄、工資發(fā)放以及銀行業(yè)務處理等。1.日常報銷管理:此環(huán)節(jié)要求出納員嚴謹處理,遵循公司規(guī)章制度,確保資金使用的合理性,防止不合規(guī)支出。報銷需經(jīng)部門負責人確認,財務審核,總經(jīng)理簽字審查,所有單據(jù)需有經(jīng)手人、部門領導、總經(jīng)理和審核人簽字后方可執(zhí)行。特別情況下,如需打車,需提前獲得總經(jīng)理的特別批準。2.供應商貨款支付:無論是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬支付,均需填寫借款申請單并經(jīng)總經(jīng)理審批。財務部門需核對進貨信息,確認付款金額與發(fā)票金額一致后,由財務部長簽字批準,方可進行支付。3.金店銷售結(jié)款及銷售核算:每日銷售數(shù)據(jù)由專人統(tǒng)計并交財務。我負責銷售產(chǎn)品的分類,核對發(fā)票、銷售統(tǒng)計表與收款金額的一致性,開具收款收據(jù),并在電子版的金店銷售統(tǒng)計中進行詳細記錄,以便為管理層提供即時的銷售數(shù)據(jù)。4.現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄:我每日都會記錄每筆業(yè)務,嚴格遵守現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,定期與會計核對,發(fā)現(xiàn)差異立即報告并處理,同時確保公司機密的安全。5.工資發(fā)放:每月中旬,我會根據(jù)工資總額分配現(xiàn)金和銀行卡部分,處理新員工的特殊情況。在發(fā)薪日前,我會嚴格遵循工資發(fā)放流程,以避免重復出現(xiàn)的錯誤。6.銀行業(yè)務處理:我熟悉銀行票據(jù)填寫和銀行辦事流程,能有效處理緊急匯款等突發(fā)情況。在我入職后,我建議并實施了免費的查詢版網(wǎng)銀,每年為公司節(jié)省了一定的費用。7.其他職責:我負責與稅務等部門的溝通,確保財務工作的順利進行。自我反思,我意識到需要提升業(yè)務能力,增強學習的主動性,避免因刻板工作方式導致的錯誤。在工作壓力大時,我需要更加專注,防止因疏忽導致的財務失誤。最后,我要感謝公司領導、同事的支持和關心,這對我是極大的激勵。我將致力于提升自我,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本(二)學校出納工作涉及的業(yè)務繁多且量大,經(jīng)過對過去一年的深入回顧,我取得了一定的工作成果?,F(xiàn)將我過去一年的工作總結(jié)如下:在思想政治方面,我深入學習并貫徹____、____關于建設和諧社會的重要思想以及____,積極參與學校組織的各項政治活動,深刻領會其精神實質(zhì),并將其作為指導工作的基本原則。我始終牢記全心全意為人民服務的宗旨,恪守職業(yè)道德,堅持原則,忠實履行出納職責。在工作業(yè)務方面,作為學校出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理等方面均盡職盡責。過去一年里,我在不斷優(yōu)化工作方法的同時,順利完成了以下工作:一、日常工作:1.我嚴格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期與會計核對現(xiàn)金與賬目,一旦發(fā)現(xiàn)金額不符,立即報告并處理。2.及時收取學校各項收入,開具收據(jù),并及時將現(xiàn)金存入銀行。3.根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門緊密合作,有序完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。4.我堅持出納手續(xù),嚴格審核發(fā)票(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符合規(guī)定的發(fā)票不予付款。二、其他工作:1.為迎接教育局的評估,我準備了出納相關材料及數(shù)據(jù)備份光盤,并及時提交給辦公室。2.為應對審計部門對我校賬務情況的檢查,我提前進行了自查自糾,對可能出現(xiàn)的問題進行了統(tǒng)計并提交給領導審閱。在工作中,我盡職盡責,得到了領導和同事們的支持和鼓勵。三、工作成果:為了適應信息化對出納工作的新要求,我校去年購買了《出納專家》____豪華版軟件。該軟件通過賬頁化的操作與打印,使我實現(xiàn)了出納工作的電算化,極大地提高了工作效率和準確性。同時,我也成功打印出了具有真正賬頁格式的印刷品質(zhì)的現(xiàn)金與銀行日記賬存檔。這些成果得到了兄弟單位的認可,并為我校榮獲“出納工作先進單位”稱號貢獻了力量?;仡欉^去一年的工作,我雖取得了一定成績,但也存在不足之處。為此,我將進一步加強理論學習,提高自身素質(zhì),以更好地服務于學校的發(fā)展。2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本(三)在過去的一段時間里,本人始終秉持對組織和領導的絕對服從,全力以赴完成各項任務,并取得了顯著的成效。鑒于財會工作的復雜性和多變性,現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:一、順利完成的工作內(nèi)容1.本人以高度的責任心積極參與了____市財政局組織的集中所得稅培訓,并成功完成了財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護工作。2.按時、準確地完成了各月的記賬、結(jié)賬和賬務處理工作,及時填報了市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,并按時向各部門報送。同時,完成了稅務申報與繳納工作,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。3.對各類財務會計檔案進行了細致的分類、裝訂和歸檔工作,確保了檔案的完整性和可查性。二、學習提升與個人修養(yǎng)1.本人深入學習了財經(jīng)方面的各項規(guī)定,嚴格按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,確保了財務工作的合規(guī)性和準確性。2.通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強了政治思想和品德修養(yǎng),提升了自身的綜合素質(zhì)。3.不斷優(yōu)化學習方法,注重學習效果,堅持“在工作中學習,在學習中工作”的原則,將新知識、新思維和新啟示應用于實際工作中,不斷提高自身的綜合能力。4.刻苦鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能培訓,始終將增強服務意識作為工作的基礎,確保工作嚴謹、細致、扎實、求實。三、存在的不足與改進方向1.在工作中,本人存在只埋頭苦干、不善于總結(jié)的問題,導致部分工作雖然投入了大量精力但效果不佳。今后,將學習用科學的方法進行總結(jié)和思考,逐步達到事半功倍的效果。2.忙于應付事務性工作較多,對財務管理辦法、工作制度等深入探討和研究較少。未來,將更加注重工作的深度和廣度,提高工作質(zhì)量和效率。3.理論水平有待提高。當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代較快,本人將加強對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,夯實財務會計基礎知識和基礎工作,以提高工作水平。
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