2024年酒店財(cái)務(wù)工作總結(jié)（二篇）

第4頁共4頁2024年酒店財(cái)務(wù)工作總結(jié)高度重視員工自身素質(zhì)與服務(wù)技能的提升，積極克服多重挑戰(zhàn)，圓滿達(dá)成了各項(xiàng)既定工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的逐年穩(wěn)步增長。一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況概覽二、經(jīng)營管理方面深度剖析____年度，在王總和楊總的深切關(guān)懷與悉心指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體同仁展現(xiàn)出高度的責(zé)任感和使命感，成功完成了各項(xiàng)繁重的工作任務(wù)。我們堅(jiān)持月度財(cái)務(wù)核算的精確執(zhí)行，積極履行日常職責(zé)，積極響應(yīng)酒店的整體工作安排，主動(dòng)融入并支持新員工入職培訓(xùn)，積極參與酒店組織的各項(xiàng)活動(dòng)，全力保障各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。全年無一起安全事故發(fā)生，為酒店整體安全生產(chǎn)的順暢運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體而言，我們主要聚焦于以下幾方面工作的實(shí)施與優(yōu)化：1.____制度建設(shè)與流程管理強(qiáng)化____：本年度，我們對(duì)酒店財(cái)務(wù)體系內(nèi)的各項(xiàng)制度與工作流程進(jìn)行了全面梳理與深度優(yōu)化，進(jìn)一步明確了各崗位職責(zé)，細(xì)化了操作規(guī)范，增強(qiáng)了流程的可操作性與實(shí)用性。同時(shí)，我們根據(jù)實(shí)際需求設(shè)計(jì)、印制了多樣化的經(jīng)營表單，有效促進(jìn)了部門內(nèi)部、部門間及與監(jiān)管部門間流程運(yùn)作的順暢性，為管理層提供了精準(zhǔn)、全面的決策支持。2.____薪酬制度補(bǔ)充完善____：我們創(chuàng)新性地實(shí)施了服務(wù)銷售獎(jiǎng)制度，通過科學(xué)合理的制定、核算與發(fā)放流程，實(shí)現(xiàn)了同崗不同酬、多勞多得的競爭激勵(lì)機(jī)制，有力推動(dòng)了酒店薪酬體系的改革與發(fā)展。3.____會(huì)計(jì)賬務(wù)規(guī)范化與精細(xì)化____：借助中支內(nèi)審查賬的契機(jī)，我們首先對(duì)自身進(jìn)行了嚴(yán)格的問題自查，隨后針對(duì)內(nèi)審查出的問題進(jìn)行了全面整改與提升。在此基礎(chǔ)上，我們結(jié)合經(jīng)營實(shí)際需求，調(diào)整了會(huì)計(jì)科目設(shè)置，逐月規(guī)范賬務(wù)處理流程，確保了財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)、完整與準(zhǔn)確反映。4.____經(jīng)營報(bào)表分析與優(yōu)化____：根據(jù)經(jīng)營需要，我們對(duì)報(bào)表格式及內(nèi)容進(jìn)行了合理調(diào)整與優(yōu)化，使其更加直觀地反映了各項(xiàng)收入項(xiàng)目的實(shí)際情況。同時(shí)，我們定期對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行深度總結(jié)與分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的問題，為未來的經(jīng)營決策提供了寶貴的參考依據(jù)。5.____加快資金流轉(zhuǎn)效率____：我們制定了完善的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集與傳遞程序，并通過表格化管理明確了每月應(yīng)收賬款的具體數(shù)額與流向，有效防止了死賬、呆賬的發(fā)生。同時(shí)，我們加強(qiáng)了與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作力度，確保了酒店物資供應(yīng)的及時(shí)性與穩(wěn)定性。6.____強(qiáng)化賬務(wù)審核監(jiān)督力度____：我們嚴(yán)格監(jiān)督并控制酒店財(cái)務(wù)政策與程序的執(zhí)行情況，對(duì)任何違反規(guī)定并給酒店造成損失的行為堅(jiān)決予以制止與糾正，切實(shí)保障了酒店的合法權(quán)益不受侵害。7.____建立合理物資流轉(zhuǎn)體系____：我們積極推行節(jié)能降耗措施并加強(qiáng)對(duì)各類材料物資的管理力度；通過建立健全相關(guān)流程與臺(tái)賬記錄制度等方式有效控制了成本支出；同時(shí)加強(qiáng)了倉庫物資的清理整頓與出入庫手續(xù)管理確保了物資流轉(zhuǎn)的順暢與安全。8.____加強(qiáng)安全檢查監(jiān)督力度____：我們深刻認(rèn)識(shí)到安全工作的重要性與緊迫性因此樹立了強(qiáng)烈的安全防范意識(shí)并加大了安全檢查力度；通過定期開展安全檢查活動(dòng)、制定并執(zhí)行安全檢查規(guī)范等方式有效防范了各類安全隱患的發(fā)生確保了全年無安全事故的良好局面。9.____提升科技操作水平并拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域____：我們充分利用酒店現(xiàn)有的有利辦公條件加強(qiáng)了系統(tǒng)操作與日常經(jīng)營系統(tǒng)的審核監(jiān)督力度；通過嚴(yán)格執(zhí)行表單操作規(guī)程、審查收入支出賬單等方式確保了財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性與準(zhǔn)確性；同時(shí)我們積極推廣貴賓卡業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)榫频甑某掷m(xù)發(fā)展注入了新的活力與動(dòng)力。三、未來展望與努力方向展望未來我們將繼續(xù)秉持團(tuán)隊(duì)精神加強(qiáng)與各部門及領(lǐng)導(dǎo)層之間的溝通與協(xié)作；同時(shí)不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境；此外我們還將繼續(xù)完善基礎(chǔ)制度流程、加大監(jiān)管力度、合理控制成本能耗、提升服務(wù)質(zhì)量與管理水平；并制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)以激發(fā)全體員工的工作熱情與創(chuàng)造力；讓我們攜手共進(jìn)為酒店的持續(xù)繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自己的智慧與力量！2024年酒店財(cái)務(wù)工作總結(jié)（二）(一)現(xiàn)金收入整理與核對(duì)流程(二)出納現(xiàn)金記錄表編制規(guī)程(三)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表制定程序每日現(xiàn)金收入?yún)R總表基于出納員現(xiàn)金記錄表編制，它既是對(duì)出納員記錄的詳細(xì)補(bǔ)充，又是對(duì)當(dāng)日收入的綜合概述。收入出納需將財(cái)務(wù)部收到的所有正式收據(jù)按順序排列，詳細(xì)填寫支付單位、支付金額、支票編號(hào)等信息，然后將前廳、餐飲部、康樂部等各營業(yè)部門的現(xiàn)金總額計(jì)入此表，總計(jì)金額應(yīng)與出納員現(xiàn)金記錄表一致。此表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始憑證。(四)差額驗(yàn)證程序1.目標(biāo)在于防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）遺漏提交給出納或?qū)徲?jì)。2.出納員在匯總當(dāng)天的繳款憑證（繳款報(bào)表）后，將其送交審計(jì)員進(jìn)行差額驗(yàn)證。審計(jì)員需將當(dāng)天繳款員上交的審計(jì)聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)逐一比對(duì)，并在確認(rèn)無誤后加蓋個(gè)人印章。若只有出納聯(lián)而無審計(jì)聯(lián)，應(yīng)在“差額登記表”中記錄為正數(shù)；若只有審計(jì)聯(lián)而無出納聯(lián)，則記錄為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。4.若差額核對(duì)表中的繳款憑證（繳款報(bào)表）在次日仍未登記差額，應(yīng)立即查明原因。如為登記錯(cuò)誤，應(yīng)立即更正并在更改處加蓋私章，并在備注欄說明原因；如憑證未送達(dá)，需立即查明原因并按嚴(yán)重違規(guī)情況報(bào)告經(jīng)理處理。差額驗(yàn)證完成后，將憑證的出納聯(lián)退還出納；差額核對(duì)表在月末登記完畢后，交由會(huì)計(jì)存檔。(五)銀行日?qǐng)?bào)表編制程序銀行日?qǐng)?bào)表根據(jù)賓館在銀行設(shè)立的不同賬戶設(shè)立，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)告分為收入和支出兩部分。1.收入部分：依據(jù)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表的內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的數(shù)字表示人民幣金額，并據(jù)此轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。2.支出部分：根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐項(xiàng)填寫。(六)現(xiàn)金支出報(bào)銷流程賓館的現(xiàn)金支出由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，且需經(jīng)過總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人的審批，方可向支出出納領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納收到報(bào)銷單后，首先確認(rèn)簽字手續(xù)是否完整，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，確認(rèn)無誤后，方可支付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天的現(xiàn)金支出單據(jù)匯總，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤后，開具現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。(八)備用金抽查工作流程(九)收銀員長短款處理程序經(jīng)過財(cái)務(wù)部的日審，一旦發(fā)現(xiàn)收銀