財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)/財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)第一章客戶端安裝GS5.0采用客戶端的登陸方式。所以，首先要對(duì)客戶端進(jìn)行安裝。安裝步驟如下：1.1設(shè)置瀏覽器在工具——Internet選項(xiàng)里設(shè)置IE可信站點(diǎn)，選擇安全—可信站點(diǎn)，點(diǎn)擊站點(diǎn)。填寫財(cái)務(wù)軟件服務(wù)器地址，點(diǎn)擊添加。對(duì)該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證前面的勾不要勾上，點(diǎn)擊關(guān)閉。 然后點(diǎn)擊自定義級(jí)別，把關(guān)于ActiveX的選項(xiàng)都選成啟用，確定退出。1.2安裝客戶端訪問應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)址http://07/cwbase。出現(xiàn)以下界面：點(diǎn)擊測(cè)試網(wǎng)速，若出現(xiàn)3顆星以上，則可以使用在線安裝。若5顆星可以在線完整安裝。否則請(qǐng)使用下載安裝。使用在線完整安裝。點(diǎn)擊后自動(dòng)進(jìn)行安裝。瀏覽器中出現(xiàn)如下界面時(shí)，表示已完成安裝：此時(shí)可以關(guān)掉瀏覽器，桌面上會(huì)出現(xiàn)客戶端的啟動(dòng)圖標(biāo)：雙擊啟動(dòng)客戶端，選擇實(shí)例名、日期，填寫用戶密碼進(jìn)入。1.3登錄軟件安裝好客戶端后，顯示如下界面（如圖1.1.1）高級(jí)圖1.1.1高級(jí)1.3.1、設(shè)置服務(wù)器地址 操作方法：1)點(diǎn)擊圖1.1.1中所示窗口中的按鈕【高級(jí)】，顯示如圖1.1.2界面。設(shè)置服務(wù)器地址設(shè)置服務(wù)器地址圖1.1.22)點(diǎn)擊圖1.1.2中所示窗口的按鈕【設(shè)置服務(wù)器地址】,顯示圖1.1.3的界面。圖1.1.33）如果這里沒有服務(wù)器地址和客戶端目錄，則輸入；如果有，直接點(diǎn)擊確定。注意：安裝GS5.0財(cái)務(wù)軟件客戶端后，只有首次登陸需要設(shè)置服務(wù)器地址，在服務(wù)器地址不變情況下，以后登陸不需要再重新設(shè)置服務(wù)器地址。1.3.2、用戶登陸 設(shè)置完服務(wù)器地址后，顯示如下界面（圖2.1.1） 圖1.2.1【用戶】【密碼】輸入密碼【業(yè)務(wù)日期】默認(rèn)為系統(tǒng)日期?？梢孕薷?，修改方法有兩種：方式一：在填寫處直接修改方式二：?jiǎn)螕簦x擇要輸入的日期。圖.3、用戶修改密碼點(diǎn)擊修改密碼按鈕，出現(xiàn)如圖1.2.2所示的窗口修改密碼修改密碼 圖1.2.1

圖1.2.2注意：口令設(shè)置要求為至少6位。首位可以是字母，也可以是數(shù)字。1.3.4、切換崗位1、用戶及崗位用戶：在本系統(tǒng)中指的是登陸系統(tǒng)的賬號(hào)。用戶及崗位相關(guān)聯(lián)。 崗位：崗位是確定工作職責(zé)的，一個(gè)用戶可以對(duì)應(yīng)一個(gè)崗位，也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)崗位。例如一個(gè)用戶兼有合并公司的會(huì)計(jì)主管和普通公司的會(huì)計(jì)主管兩個(gè)崗位。一個(gè)用戶擁有哪些崗位要根據(jù)他的工作職責(zé)來確定。2、如何切換崗位 當(dāng)一個(gè)用戶擁有多個(gè)崗位時(shí)，就需要根據(jù)工作職責(zé)的不同來切換崗位。崗位崗位圖3.2.11）點(diǎn)擊如圖3.2.1圖示中的【崗位窗口】，即可看到崗位列表。2）雙擊，選擇相要切換的崗位。 注意：合并公司的崗位只能進(jìn)行查詢，基本的賬務(wù)處理如制單等要在普通公司的崗位進(jìn)行。2.3系統(tǒng)管理2.3.1用戶：在本系統(tǒng)中用戶指的是登錄系統(tǒng)的賬號(hào)，用戶要及崗位關(guān)聯(lián)，一個(gè)用戶可以關(guān)聯(lián)多個(gè)崗位，一個(gè)崗位也可以關(guān)聯(lián)給多個(gè)用戶。崗位：崗位用于人員崗位劃分；在本系統(tǒng)中分為兩類，一類是“系統(tǒng)崗位”，一類是“組織崗位”；系統(tǒng)崗位主要用于系統(tǒng)管理員（不屬于任何單位），組織崗位主要用于各單位人員崗位劃分；崗位主要用于確定操作用戶的數(shù)據(jù)權(quán)限。崗位要及職責(zé)關(guān)聯(lián)，崗位及職責(zé)之間是多對(duì)多的關(guān)系，即：一個(gè)崗位可以關(guān)聯(lián)多個(gè)職責(zé)，一個(gè)職責(zé)也可以關(guān)聯(lián)給多個(gè)崗位。職責(zé)：職責(zé)用于功能授權(quán)（所謂功能授權(quán)，指的是給職責(zé)授予擁有某個(gè)功能菜單的權(quán)限，具體表現(xiàn)為登錄系統(tǒng)后顯示哪些功能菜單）。職責(zé)及用戶通過崗位掛接起來。職責(zé)和崗位也是多對(duì)多的關(guān)系。用戶、崗位、職責(zé)的關(guān)系及定義過程如下圖所示：2.3.2功能簡(jiǎn)述：定義操作人員所擁有的功能權(quán)限，具體是指操作人員可以使用哪些功能菜單。操作用戶：系統(tǒng)管理員(擁有8888崗位權(quán)限的用戶)功能位置：基礎(chǔ)管理—系統(tǒng)管理—職責(zé)維護(hù)操作說明：1、進(jìn)入功能。左側(cè)顯示的是職責(zé)的分類，中間顯示的是具體職責(zé)信息項(xiàng)目說明【編號(hào)】：職責(zé)的編號(hào)，在系統(tǒng)內(nèi)具有唯一性，職責(zé)編號(hào)不允許重復(fù)?！久Q】：職責(zé)的名稱?！久枋觥浚簩?duì)職責(zé)所對(duì)應(yīng)功能的詳細(xì)描述?！痉诸悺浚郝氊?zé)的所屬分類?！緺顟B(tài)】：職責(zé)當(dāng)前狀態(tài)，綠色表示當(dāng)前為可以使用狀態(tài)，紅色表示職責(zé)為停用狀態(tài)。操作說明【新增】：新增加一個(gè)職責(zé)，點(diǎn)擊后會(huì)彈出職責(zé)維護(hù)選項(xiàng)卡，在其中維護(hù)職責(zé)信息?！緩?fù)制】：復(fù)制選中的職責(zé)，復(fù)制后可對(duì)復(fù)制后所得職責(zé)的信息進(jìn)行修改，從而得到想要的職責(zé)，如果幾個(gè)職責(zé)十分相似的話可以使用此功能?！揪庉嫛浚簩?duì)已存在的職責(zé)進(jìn)行相關(guān)信息的修改，其中職責(zé)編號(hào)是不可以修改的?！緞h除】：刪除選中的職責(zé)（注意事項(xiàng)：如果職責(zé)已被授權(quán)給崗位，則系統(tǒng)不允許刪除，需先取消及相關(guān)崗位的授權(quán)后方可刪除）?！臼跈?quán)】：對(duì)職責(zé)進(jìn)行功能授權(quán)，只有對(duì)職責(zé)進(jìn)行了功能授權(quán)，此職責(zé)才會(huì)有已授權(quán)的相應(yīng)的功能菜單?！緞?chuàng)建到模板】：將已經(jīng)建好的職責(zé)創(chuàng)建成一個(gè)模板，方便以后利用模板快速創(chuàng)建職責(zé)?！緩哪０鍎?chuàng)建】：從現(xiàn)有的模板里進(jìn)行快速創(chuàng)建職責(zé)的操作?！静樵儭浚涸诳焖俨樵兾谋究蛑休斎肼氊?zé)的編號(hào)或者名稱，點(diǎn)擊查詢，可模糊查詢符合條件的記錄。2、新增職責(zé)點(diǎn)擊上圖中【新增】按鈕項(xiàng)目說明【編號(hào)】：填寫新增職責(zé)的編號(hào)，此處應(yīng)按照集團(tuán)的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行維護(hù)。【名稱】：填寫新增職責(zé)的名稱。【分類】：選擇新增的職責(zé)屬于哪個(gè)職責(zé)分類。【描述】：對(duì)該新增職責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的描述，可省略?！居行凇浚哼x擇職責(zé)的有效期限，如果選擇【不限】，則表示此職責(zé)永久有效；如果選擇【設(shè)置開始日期】，則表示此職責(zé)需要在某一天起開始生效；如果選擇【設(shè)置截止日期】，則表示此職責(zé)在某一天時(shí)失效；如果選擇【設(shè)置開始、截止日期】，表示此職責(zé)在某段時(shí)間范圍內(nèi)生效。【停用】：如果選上此項(xiàng)，則當(dāng)前新增職責(zé)會(huì)被處于停用狀態(tài)。填寫完基本信息后，切換到組織范圍選項(xiàng)卡項(xiàng)目說明【全局職責(zé)】：選中全局職責(zé)，表示該職責(zé)能被分配給所有崗位；如果要局限某幾個(gè)單位的崗位分配，可以添加適用的組織范圍?！咎砑印浚禾砑釉撀氊?zé)所能進(jìn)行操作的單位名稱。【刪除】：在該職責(zé)維護(hù)的單位中刪除選中的單位。填完基本信息和組織范圍兩個(gè)選項(xiàng)卡后點(diǎn)擊【確定】。授權(quán)崗位選項(xiàng)卡此處不用維護(hù)，在【崗位維護(hù)】功能中維護(hù)。3、授權(quán)選中新增加的職責(zé)，點(diǎn)擊【授權(quán)】如上圖，在左邊待分配的業(yè)務(wù)操作欄中選擇要賦予該職責(zé)的功能權(quán)限，然后點(diǎn)擊將其選中到右面已授權(quán)的業(yè)務(wù)操作欄中。選擇完畢后，點(diǎn)擊【確定】。4、職責(zé)維護(hù)完畢。說明：職責(zé)由集團(tuán)公司統(tǒng)一定義。例如：超級(jí)系統(tǒng)管理員、集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)管理員、會(huì)計(jì)、出納、項(xiàng)目管理。根據(jù)各職責(zé)不同賦予的功能模塊不一樣。2.3.3崗位維護(hù)功能簡(jiǎn)述：定義模塊相關(guān)的崗位，崗位確定了客戶能夠進(jìn)行操作的數(shù)據(jù)權(quán)限。操作用戶：系統(tǒng)管理員(擁有8888崗位權(quán)限的用戶)功能位置：基礎(chǔ)管理—系統(tǒng)管理—崗位維護(hù)操作說明：進(jìn)入功能項(xiàng)目說明：【編號(hào)】：崗位的編號(hào)，在系統(tǒng)內(nèi)具有唯一性，崗位編號(hào)不允許重復(fù)?！久Q】：崗位的名稱。【類型】：崗位的類型，說明崗位是系統(tǒng)崗位還是組織崗位?！舅鶎俳M織】：如果是系統(tǒng)崗位，這里顯示為空，因?yàn)橄到y(tǒng)崗位不屬于任何單位；如果是組織崗位，則這里指的是為崗位劃分的組織?！緞?chuàng)建者】：顯示創(chuàng)建崗位的用戶【創(chuàng)建日期】：創(chuàng)建崗位的日期。操作說明：【新增】：新增加一個(gè)崗位，點(diǎn)擊后會(huì)彈出崗位維護(hù)選項(xiàng)卡，在其中維護(hù)崗位信息?！緩?fù)制】：復(fù)制所選中的崗位，復(fù)制后可對(duì)復(fù)制后所得崗位的信息進(jìn)行修改，從而得到想要的崗位，如果幾個(gè)崗位十分相似的話可以使用此功能。【編輯】：對(duì)已存在的崗位進(jìn)行其相關(guān)信息的修改，其中崗位編號(hào)是不可以改的?！緞h除】：刪除所選中的崗位?！緮?shù)據(jù)授權(quán)】：賦予新增的崗位操作具體數(shù)據(jù)的權(quán)限?！静樵儭浚涸诳焖俨樵兾谋究蛑休斎雿徫坏木幪?hào)或者名稱，點(diǎn)擊查詢，可模糊查詢符合條件的記錄。新增崗位點(diǎn)擊上圖中【新增】項(xiàng)目說明：【編號(hào)】：填寫新增崗位的編號(hào)，此處應(yīng)該按照集團(tuán)規(guī)定的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行填寫。【名稱】：填寫崗位的名稱?！绢愋汀浚哼x擇新增加崗位的類型：組織崗位：對(duì)應(yīng)相關(guān)單位，能操作相關(guān)單位數(shù)據(jù)的崗位。系統(tǒng)崗位：只能操作系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)而不能操作具體單位的數(shù)據(jù)的崗位，像8888的崗位。此處一般選擇組織崗位即可?！窘M織】：上面選擇了組織崗位之后，在這個(gè)地方就要定義該崗位的對(duì)應(yīng)單位，即該崗位能操作哪個(gè)單位的數(shù)據(jù)。【描述】：對(duì)該崗位進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述，可省略?！韭氊?zé)范圍】：定義此崗位對(duì)應(yīng)哪些職責(zé)，即可以操作哪些職責(zé)所包含的功能?！咎砑印浚禾砑釉搷徫凰鶎?duì)應(yīng)的職責(zé)?！緞h除】：刪除選中的已包含的職責(zé)。維護(hù)完上述信息之后，點(diǎn)擊【確定】即可，授權(quán)用戶選項(xiàng)卡此處不用維護(hù)，在【用戶維護(hù)】功能中維護(hù)。3、數(shù)據(jù)授權(quán)選中要授權(quán)的崗位，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)授權(quán)】項(xiàng)目說明【名稱】：此處選擇要分配哪個(gè)模塊的數(shù)據(jù)權(quán)限，選中之后下面會(huì)自動(dòng)列出該模塊中包括的數(shù)據(jù)權(quán)限的類別，例如圖中選擇的名稱是‘科目’，下面就顯示出‘科目權(quán)限’?！臼跈?quán)分配】：此處列出了左面選中的數(shù)據(jù)權(quán)限的類別所包含的具體的數(shù)據(jù)權(quán)限，從上圖中可以看出，此處列出了所有的科目，在這可以更加明細(xì)的劃分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限。此功能默認(rèn)的是自動(dòng)保存的，在選擇完數(shù)據(jù)權(quán)限后直接點(diǎn)擊【關(guān)閉】即可。2.3.4用戶維護(hù)功能簡(jiǎn)述：定義進(jìn)行操作的用戶。操作用戶：系統(tǒng)管理員(擁有8888崗位權(quán)限的用戶)功能位置：基礎(chǔ)管理—系統(tǒng)管理—用戶維護(hù)操作說明：進(jìn)入功能項(xiàng)目說明【編號(hào)】：用戶的編號(hào)，也就是登錄的賬號(hào)，系統(tǒng)不允許重復(fù)，此為必填項(xiàng)?！久Q】：用戶的名稱，此為必填項(xiàng)?！久枋觥浚簩?duì)用戶信息的詳細(xì)描述，此項(xiàng)可以保持為空?！灸J(rèn)組織】：如果用戶關(guān)聯(lián)了多個(gè)組織，這里顯示的是用戶登錄后默認(rèn)隸屬的組織?！緺顟B(tài)】：用戶當(dāng)前狀態(tài)，綠色表示當(dāng)前為可以使用狀態(tài)，紅色表示用戶為停用狀態(tài)。操作說明【新增】：新增加一個(gè)用戶，點(diǎn)擊此按鈕會(huì)彈出用戶維護(hù)選項(xiàng)卡，在其中填入相應(yīng)的用戶信息?！緩?fù)制】：復(fù)制選中的用戶，復(fù)制完成后可以對(duì)復(fù)制得到的用戶的基本信息進(jìn)行修改。【編輯】：對(duì)已定義好的用戶信息進(jìn)行修改，用戶編號(hào)不允許修改?！緞h除】：刪除已經(jīng)存在的用戶。【設(shè)置密碼】：設(shè)定用戶的登陸密碼。2、新增用戶點(diǎn)擊上圖中的【新增】項(xiàng)目說明【編號(hào)】：填寫用戶編號(hào)，此處要按照集團(tuán)編號(hào)規(guī)則填寫?！久Q】：填寫用戶名稱。【描述】：對(duì)新增用戶進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述。【組織范圍設(shè)置】：設(shè)置該用戶可以操作哪些單位的數(shù)據(jù)?！具x擇】：點(diǎn)擊此處可選擇組織范圍。然后切換到身份驗(yàn)證選項(xiàng)卡：此處只需要在【密碼設(shè)置】處填入該用戶的初始密碼，其他信息默認(rèn)即可。然后切換至授權(quán)崗位選項(xiàng)卡，項(xiàng)目說明：【添加】：點(diǎn)此添加該用戶所具有的崗位。此處可供選擇的崗位是在基本信息選項(xiàng)卡中定義的組織范圍中的單位所包括的所有的崗位。維護(hù)完上述選項(xiàng)卡后，點(diǎn)擊【確定】。其他選項(xiàng)卡默認(rèn)即可。4、用戶維護(hù)完畢。說明：用戶編號(hào)規(guī)則：前四位數(shù)采用《崗位、人員編號(hào)規(guī)則》里的規(guī)定，后面采用3位流水號(hào)。小結(jié)：系統(tǒng)管理員建立崗位、用戶的步驟為：1）新增崗位，編號(hào)和名稱按照規(guī)則輸入，組織選擇該項(xiàng)目部，職責(zé)選擇會(huì)計(jì)或者出納，保存。2）對(duì)新增崗位進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)下的所有項(xiàng)目復(fù)選框選中。3）建立用戶。編號(hào)和名稱按照規(guī)則輸入，組織范圍選擇所在項(xiàng)目部，選中用戶和密碼，點(diǎn)擊配置，輸入密碼；授權(quán)崗位選擇第二步建立的崗位，保存即可。第二章財(cái)務(wù)初始篇 財(cái)務(wù)初始流程圖進(jìn)入總帳系統(tǒng)進(jìn)入總帳系統(tǒng)建立私有會(huì)計(jì)科目設(shè)置個(gè)人、部門、私有的單位、專項(xiàng)、產(chǎn)品信息余額初始憑證類型選擇憑證制單、批準(zhǔn)、復(fù)核、記賬帳表查詢、銀行對(duì)帳、轉(zhuǎn)帳憑證平衡檢查、月末結(jié)轉(zhuǎn)形成輔助帳頁(yè)3.1、增加私有科目模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【科目定義】進(jìn)入該功能后，左邊科目列表會(huì)顯示系統(tǒng)中已經(jīng)存在的科目，這些科目包括兩種情況，一種是集團(tuán)在初始設(shè)置中統(tǒng)一定義的，下級(jí)公司必須采用的科目，這些科目包括全部一級(jí)科目和部分明細(xì)科目，這些集團(tuán)設(shè)置的公有科目在【維護(hù)單位】處沒有任何顯示，對(duì)于這些科目各單位可以直接使用。還有一種科目是其他下級(jí)公司和本公司根據(jù)需要增加的私有科目，選中這些科目后，【維護(hù)單位】處顯示增加科目的公司名稱。本公司根據(jù)財(cái)務(wù)核算的需要和集團(tuán)科目設(shè)置的統(tǒng)一要求，設(shè)置私有科目，完善本公司的科目體系。 圖2.1.1操作步驟：增加私有科目的方式一：自行增加本公司需要的科目如果想為某個(gè)科目設(shè)置下級(jí)科目，選中該科目后點(diǎn)擊【下級(jí)增加】輸入下列內(nèi)容后點(diǎn)擊‘保存’；如果想為某個(gè)科目設(shè)置同級(jí)科目，點(diǎn)擊【同級(jí)增加】，輸入下列內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】。【科目編號(hào)】集團(tuán)規(guī)定的科目結(jié)構(gòu)，點(diǎn)擊【下級(jí)增加】或【同級(jí)增加】后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成科目編號(hào)?！究颇棵Q】在此輸入增加科目的名稱。如果需要還可以設(shè)置助記碼、期末結(jié)平檢查和日記帳：【助記碼】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時(shí)可直接錄入科目的助記碼，代替科目編號(hào)，簡(jiǎn)化錄入?！酒谀┙Y(jié)平檢查】：成本損益類、費(fèi)用類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示?！救沼泿ぁ浚喝绻锌颇坑胁樵?nèi)沼泿さ男枰梢栽O(shè)置科目的【日記帳】屬性，單擊單選框，選中即可其他項(xiàng)目說明：【科目屬性】：即賬戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類還是損益類。明細(xì)科目會(huì)自動(dòng)繼承上級(jí)科目的科目屬性，保持默認(rèn)即可。【科目性質(zhì)】：該選項(xiàng)是對(duì)于明細(xì)科目而言的，有三個(gè)選擇項(xiàng)可供選擇：普通科目、借方欄目和貸方欄目。設(shè)置成欄目利于結(jié)轉(zhuǎn)，例如我們將管理費(fèi)用的下級(jí)科目設(shè)置成借方欄目，那么，在結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的時(shí)候，就可以做如下的分錄：借：本年利潤(rùn)貸：管理費(fèi)用（后面直接將一級(jí)科目的總額結(jié)轉(zhuǎn)，而不是一個(gè)一個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)）【余額方向】：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方。【現(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設(shè)置有三個(gè)作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁(yè)。（2）如果使用軟件的現(xiàn)金流量表模塊編制現(xiàn)金流量表，確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項(xiàng)確定貨幣資金科目。以上項(xiàng)目保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置即可。增加私有科目的方式二：引用其它公司設(shè)置的私有科目如果其它公司設(shè)置私有科目，本公司在核算過程中也需要，可以將其引用過來使用。方法如下：選中要使用的科目后，點(diǎn)擊【引用】按鈕。增加科目的注意事項(xiàng)：遇到科目名稱重復(fù)時(shí)，使用【引用】功能引用其他單位已經(jīng)錄入過的科目。各單位在增加私有科目，會(huì)遇到其他單位已經(jīng)增加該科目的情況出現(xiàn)，科目名稱相同或大致相同，如果科目名稱相同，系統(tǒng)會(huì)提示科目名稱重復(fù)，不能保存。當(dāng)本單位增加某個(gè)私有科目時(shí)，可以使用“過濾查找”功能確定該科目是否已存在。如圖3.1.2所示： 圖2.1.2 引用其他單位私有科目時(shí)，可引用某一級(jí)科目，也可同時(shí)引用多級(jí)其他單位的私有科目。但需注意：若同時(shí)引用多級(jí)其他單位的私有科目，必須自上而下逐級(jí)引用，不可越級(jí)，不可只引用明細(xì)科目而不引用其上級(jí)科目。增加科目的權(quán)限控制集團(tuán)會(huì)統(tǒng)一規(guī)定下級(jí)公司在每個(gè)一級(jí)科目下允許增加明細(xì)科目的級(jí)次權(quán)限，即是否允許下級(jí)公司增加私有科目，以及允許在哪一級(jí)上增加私有科目，如果集團(tuán)不允許增加某一級(jí)次上的私有科目時(shí)會(huì)給及提示。科目的使用、修改權(quán)限其他下級(jí)單位增加的私有科目，在此本功能中也可看到。但本單位在科目使用時(shí)（如制單時(shí)），只能看到、使用集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置的科目、本單位設(shè)置的私有科目和引用過來的私有科目。本單位只對(duì)本單位增加的私有科目有維護(hù)的權(quán)限可以刪除和修改。不能改變公有科目和引用科目的任何設(shè)置。利用復(fù)制功能，方便設(shè)置科目如果要增加的某些科目的及已有的其它科目相同或類似，可以利用科目復(fù)制功能，方便科目設(shè)置。選中某個(gè)科目后點(diǎn)擊【科目復(fù)制】后，顯示如圖3.1.3所示的窗口圖2.1.3【數(shù)據(jù)來源科目】：選擇要復(fù)制的科目的上級(jí)科目?！緩?fù)制從源科目】：填寫要復(fù)制過來的科目的編號(hào)范圍，例如要復(fù)制從001到005的科目。【復(fù)制到同級(jí)，復(fù)制到下級(jí)】：選擇所復(fù)制的科目是設(shè)置到當(dāng)前選中科目的同級(jí)，還是當(dāng)前選中科目的下級(jí)?！旧煽颇康钠鹗季幪?hào)】：定義復(fù)制過來的科目生成新科目時(shí)的科目起始編號(hào)，系統(tǒng)從此科目編號(hào)開始依次順延生成復(fù)制過來科目的科目編號(hào)。3.2、為科目設(shè)置核算模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【核算關(guān)系定義】本功能用來為科目設(shè)置輔助核算、外幣或數(shù)量核算。輔助核算是浪潮特有的帳務(wù)處理方法，分為個(gè)人核算、部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算以及其他的自定義的專項(xiàng)核算。使用的方法，如果一個(gè)科目設(shè)置為輔助核算了，那么，在制單時(shí)，不但要選擇這個(gè)科目，而且在制單界面的下方，還要選擇這個(gè)輔助核算的具體對(duì)象。比如：應(yīng)收帳款設(shè)置為單位核算，那么我們?cè)谥茊螘r(shí)要在制單的界面下方選擇此筆應(yīng)收帳款是針對(duì)哪一個(gè)單位的。這樣做的好處是將明細(xì)科目給獨(dú)立出來，大大壓縮了科目的數(shù)量，而且查詢也方便，例如應(yīng)收應(yīng)付都設(shè)為單位核算的話，我們可以直接查詢到一個(gè)單位的應(yīng)收和應(yīng)付帳款的合計(jì)，不必再手工相加。 圖2.2.1設(shè)置外幣核算的操作步驟：如果某個(gè)科目在賬面上需要反映外幣金額，必須設(shè)置外幣核算，操作步驟如下：1）從圖3.1.4左邊科目列表中選擇科目。如某個(gè)銀行賬戶2）從‘核算外幣’處的下來菜單中選擇是進(jìn)行‘單一外幣’，還是進(jìn)行‘所有外幣’，如果選擇進(jìn)行‘單一外幣核算’，需要選擇該科目核算的外幣是哪一種。‘單一外幣核算’表示科目核算的外幣是單一的某一種外幣。所有外幣核算表示科目可能發(fā)生多種外幣的業(yè)務(wù)，記錄的外幣可能是多個(gè)幣種的。進(jìn)行了數(shù)量或外幣核算的科目還需要選擇該科目的帳頁(yè)顯示格式【賬頁(yè)格式】下來菜單有四種格式可供選擇：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬，。注意：集團(tuán)在初始時(shí)統(tǒng)一對(duì)科目設(shè)置的輔助核算、數(shù)量和外幣核算，將自動(dòng)繼承使用。各公司可以對(duì)所有科目自行添加需要的輔助核算、數(shù)量和外幣核算，對(duì)其他人單位不造成影響。3.3、部門定義模塊：【基礎(chǔ)管理】功能菜單：【組織】-【公司部門定義】圖2.3.1操作步驟：1）輸入部門編號(hào)部門編號(hào)2）輸入部門名稱。3）在‘部門類型’后的下拉菜單中選擇部門類型。4）在‘會(huì)計(jì)核算’處的下拉菜單中選擇“核算”。5）點(diǎn)擊‘保存’。如果當(dāng)前部門還需設(shè)置下級(jí)部門，選中該部門后點(diǎn)擊‘下級(jí)增加’再按如上步驟設(shè)置。如果要增加的部門是當(dāng)前選中部門的同級(jí)部門，則需使用‘同級(jí)增加’再按如上步驟設(shè)置。如果以后隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，部門解散或分割，可將原部門使用‘停用’按鈕，設(shè)置為停止使用。3.4、員工定義模塊：【基礎(chǔ)管理】功能菜單：【員工】-【員工定義】本功能的主要作用在于設(shè)置進(jìn)行個(gè)人核算的科目所關(guān)注的人員和供應(yīng)鏈系統(tǒng)中使用的采購(gòu)員、業(yè)務(wù)員和倉(cāng)庫(kù)保管員。例如，集團(tuán)將其他應(yīng)收款-個(gè)人科目設(shè)置成進(jìn)行個(gè)人核算，則該科目要的核算人員都需要在本功能中設(shè)置好。在設(shè)置人員時(shí)首先需要選擇該人員所在的部門，如果此人員所在的部門還沒有定義，則需要首先在‘公司部門定義’中增加部門。 圖2.4.1操作方法：1）從左邊部門列表中選擇人員所在的部門，然后點(diǎn)擊‘增加’2）輸入人員編號(hào)，人員編號(hào)采用部門編號(hào)+2位流水號(hào)，如局領(lǐng)導(dǎo)部門編號(hào)為001，則第一個(gè)人員編號(hào)為001013）輸入該人員的姓名。4）選擇‘會(huì)計(jì)核算’。5）保存。點(diǎn)擊‘增加’，設(shè)置其他人員。外籍人員、電子郵件、代發(fā)銀行和銀行帳號(hào)及工資核算有關(guān)。可以在此設(shè)置也可以在工資模塊進(jìn)行。如果以后某個(gè)人員調(diào)動(dòng)部門，或則設(shè)錯(cuò)了部門，可以用‘更換部門’功能實(shí)現(xiàn)人員的部門調(diào)動(dòng)。例如編號(hào)為007590的袁菁調(diào)動(dòng)部門，選擇袁菁后點(diǎn)擊【更換部門】，選擇部門后確定即可實(shí)現(xiàn)人員調(diào)動(dòng)。圖2.4.2往來單位定義模塊：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】3.5往來單位定義模塊：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】功能菜單：【往來】-【往來單位定義】本功能用于增加本公司的往來單位。財(cái)務(wù)系統(tǒng)中所有單位核算的科目所使用的往來單位都是通過本功能增加到系統(tǒng)中。操作方法：將需要使用的集團(tuán)內(nèi)部單位和關(guān)聯(lián)單位引入本公司單位列表圖2..5.11)在上圖（圖2.5.1）所示的單位列表界面中點(diǎn)擊‘引入’，顯示如圖2.5.2所示的界面。圖2.5.22)從中選擇本單位要使用的往來單位，選擇時(shí)需要使用模糊過濾的功能，可以按往來單位編號(hào)、單位名稱或稅號(hào)的關(guān)鍵字過濾，例如在往來單位名稱列的上方文本框中輸入單位名稱的關(guān)鍵字，回車，下邊列表中就會(huì)顯示出名稱包含關(guān)鍵字的單位，雙擊需要的往來單位后即在圖2.5.3中顯示該往來單位信息。圖2.5.34）點(diǎn)擊‘引入’再引入其他的往來單位。注意1）集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置的往來單位的相關(guān)資料由集團(tuán)補(bǔ)充。自行增加外部往來單位的操作步驟進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來-往來單位定義功能后，點(diǎn)擊【新增】按鈕，顯示如圖3.1.12所示的界面。 圖、定義專項(xiàng)核算項(xiàng)目模塊：【輔助】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【核算項(xiàng)目定義】圖2.6.1操作方法：1）進(jìn)入該功能后，選擇‘自動(dòng)生成變化編號(hào)’單選項(xiàng)2)在【項(xiàng)目類別】處的下拉菜單中選擇要定義核算項(xiàng)目的項(xiàng)目類別，例如現(xiàn)金流量專項(xiàng)。3)在編號(hào)處輸入項(xiàng)目的編號(hào)。4)輸入項(xiàng)目名稱。5)保存6)若增加同級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊‘同級(jí)增加’，設(shè)置項(xiàng)目?jī)?nèi)容。若增加當(dāng)前項(xiàng)目的下級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊‘下級(jí)增加’設(shè)置項(xiàng)目?jī)?nèi)容。注意：專項(xiàng)核算的項(xiàng)目類別由集團(tuán)統(tǒng)一定義。核算項(xiàng)目由集團(tuán)統(tǒng)一定義。其中，現(xiàn)金流量、薪酬專項(xiàng)核算項(xiàng)目不允許下級(jí)增加，其他核算項(xiàng)目的下級(jí)明細(xì)可以由各單位自行增加。第三章基本賬務(wù)處理3.7、余額初始模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【余額初始】操作方法:操作界面（如圖3.1.1）中會(huì)顯示所有的科目，錄入余額時(shí)應(yīng)將光標(biāo)放置于最明細(xì)科目行的金額、數(shù)量或外幣處?？颇坑囝~應(yīng)從最明細(xì)科目的余額列開始錄入，自動(dòng)匯總到上級(jí)科目。進(jìn)行輔助核算的科目如銀行存款、應(yīng)收賬款等，余額不能直接在余額列錄入。選中進(jìn)行輔助核算的最明細(xì)科目后，窗口下邊的【輔助核算】按鈕會(huì)由虛變實(shí)，點(diǎn)擊該按鈕后，在彈出窗口（圖3.1.2）中點(diǎn)擊【增加】，錄入每個(gè)核算個(gè)人、每個(gè)往來單位、每個(gè)核算項(xiàng)目、每種產(chǎn)品的初始余額后保存，如果同時(shí)進(jìn)行多種輔助核算，此窗口中將是多個(gè)核算內(nèi)容的組合。圖3.1.2對(duì)于核算數(shù)量的科目，在數(shù)量列錄入初始數(shù)量。對(duì)于核算外幣的科目，在外幣列錄入初始外幣余額。在錄入余額過程中要注意保存。錄入完畢后，點(diǎn)擊‘平衡檢查’，檢查錄入結(jié)果是否平衡。注意：憑證記賬之前都可以對(duì)錄入余額進(jìn)行修改，一旦存在記賬憑證則不可再錄入初始余額。3.8、選擇憑證類型模塊：【總賬】功能菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【憑證類型定義】圖3.2.1操作方法：第一次使用該功能會(huì)彈出‘憑證類型方案’窗口（圖3.2.1），列出可供選擇的類型方案，選擇收付轉(zhuǎn)憑證類型后，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可。3.9、系統(tǒng)設(shè)置模塊：【總賬】功能菜單：【定義】-【系統(tǒng)設(shè)置】該功能主要用來設(shè)置核算中的一些條件選項(xiàng)，如憑證制單中的設(shè)置選項(xiàng)、往來單位的查找方式、本單位的財(cái)務(wù)主管姓名、核算精度等。（圖3.1.22）3.10其他輔助設(shè)置1、常用摘要定義模塊：【總賬】功能菜單：【定義】-【常用摘要定義】在日常制作憑證的過程中，會(huì)出現(xiàn)一些內(nèi)容基本固定，每月頻繁使用的摘要。系統(tǒng)可以將這些常用摘要保存起來，在憑證制作時(shí)選擇調(diào)用，而不用逐字錄入，這將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。常用摘要分“公用”和“個(gè)人”兩種。公用摘要是本單位所有人都可以用的摘要；私有摘要誰定義誰能用。系統(tǒng)提供了將個(gè)人摘要轉(zhuǎn)為公用摘要的功能。操作方法：點(diǎn)擊該功能后顯示如圖（圖3.1.23）所示的圖3.1.23點(diǎn)擊增加后在彈出窗口中輸入摘要代碼和摘要內(nèi)容后點(diǎn)擊保存。憑證模版定義模塊：【總賬】功能菜單：【定義】-【憑證模版定義】單位在日常填制憑證過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)憑證完全相同或大部分分錄相同的情況。系統(tǒng)可以將這些常用憑證存儲(chǔ)起來，存為模版，在制作憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)用，而不必逐筆輸入憑證了。這將會(huì)大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。模版的生成有兩種方式：一是用【定義-憑證模版定義】功能進(jìn)行模版定義。二是在做好某張憑證后，用制單界面用【編輯-另存為模版】，將當(dāng)前所做憑證存為模版。憑證制作時(shí)，選擇“按模板增加”，快速生成憑證，然后修改使其符合當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要。通過定義-憑證模版定義功能定義憑證模版的操作步驟如下：1）進(jìn)入該功能后顯示如圖3.1.24所示的窗口圖3.1.24點(diǎn)擊【增加】按鈕。輸入模版描述，此內(nèi)容將作為生成憑證的摘要。選擇憑證類型，即生成的憑證的憑證類型。點(diǎn)擊【保存】點(diǎn)擊【模版內(nèi)容定義】，顯示如圖3.1.25所示的窗口。圖3.1.25窗口上半部分用來定義憑證的分錄，下半部分用來定義分錄科目需要的輔助核算。點(diǎn)擊上半部分的【增加】按鈕，將會(huì)增加分錄行，在分錄行的科目處選擇需要的科目即可，金額不用錄入。如果科目需要輔助分錄，點(diǎn)擊下半部分【增加】按鈕，選擇輔助項(xiàng)目即可。限制條件定義總賬：【總賬】功能菜單：【定義】-【限制條件定義】由于軟件實(shí)現(xiàn)的是集團(tuán)集中管理，集團(tuán)在初始時(shí)會(huì)統(tǒng)一設(shè)置必要的初始數(shù)據(jù)，比如科目、往來單位、專項(xiàng)核算的項(xiàng)目等。但在各產(chǎn)業(yè)單位的核算中可能用不到某些統(tǒng)一設(shè)置的內(nèi)容?？梢酝ㄟ^該功能選擇出本單位不用的科目、往來單位和專項(xiàng)核算項(xiàng)目等。在這里設(shè)置選擇的科目、往來單位、核算項(xiàng)目等是受限項(xiàng)目，在制單時(shí)將看不到這些項(xiàng)目。操作方法：1）選擇該功能后顯示如圖3.1.26所示，以限制科目為例。圖3.1.26選擇科目限制標(biāo)簽，點(diǎn)擊【起始科目編號(hào)】后的，在彈出的科目幫助中選擇要限制的起始科目，再在【終止科目編號(hào)】后的，選擇要限制的終止科目，最后點(diǎn)擊保存。4）點(diǎn)擊【增加】按鈕，可以設(shè)置多個(gè)限制科目段。第三章基本帳務(wù)處理4.1制單模塊：【總帳】菜單：【憑證】－【制單】1、基本操作：如果采用多憑證類型，選擇制單功能后顯示憑證類型選擇窗口，如圖3.2.1所示。圖3.2.1選擇正確的憑證類型（方便操作：使用鍵盤上的↓↑使光標(biāo)定位在所選的憑證類型處，回車即可）。選擇憑證類型后顯示制單界面，如圖3.2.2所示.圖3.2.2修改憑證日期：進(jìn)入制單界面后，光標(biāo)位于憑證日期處，該日期默認(rèn)等于上一張憑證的日期（注：可以選擇系統(tǒng)參數(shù)‘制單使用系統(tǒng)日期’，這樣該日期等于當(dāng)前您的登錄日期）該日期的修改可以直接輸入數(shù)字，也可以在日期處單擊鼠標(biāo)，利用彈出的日期幫助選擇日期2）附件：輸入憑證后附的附件張數(shù)，可以輸入也可以不輸入。3）憑證編號(hào)：增加憑證時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)以憑證字+四位編號(hào)的形式形成憑證編號(hào)。（注：憑證編號(hào)是否可以修改由系統(tǒng)參數(shù)控制，選擇‘允許修改憑證編號(hào)’則可以手工在此更改編號(hào)，如果刪除某張憑證，則后續(xù)憑證編號(hào)不會(huì)變更，否則，憑證編號(hào)不能修改，且刪除某張憑證后，后續(xù)憑證的憑證編號(hào)將自動(dòng)減1）。4）摘要可直接輸入，如果定義了‘常用摘要’可以單擊右鍵,通過幫助菜單選擇或直接輸入常用摘要代碼。5）在科目編號(hào)處可采用如下方法選擇科目：直接輸入科目編號(hào)，回車。按F7或單擊右鍵，彈出科目幫助窗口，雙擊選擇科目。輸入科目編號(hào)的一部分，例如輸入1002，則會(huì)彈出科目編號(hào)以1002開頭的科目幫助，縮小了科目幫助的范圍6）填寫借貸方金額，借貸方金額列有運(yùn)算功能，可以直接輸入運(yùn)算式，回車顯示運(yùn)算后的結(jié)果。7）如果科目進(jìn)行了輔助核算、數(shù)量核算或外幣核算，分錄行回車后會(huì)自動(dòng)到輔助分錄，要求填入輔助分錄信息。如下圖3.2.3所示。圖3.2.3輔助核算要選擇輔助核算的項(xiàng)目，例如往來單位、部門、個(gè)人、專項(xiàng)項(xiàng)目。這些輔助項(xiàng)目的填寫方法為在單位、部門、個(gè)人、項(xiàng)目列可以用如下方法選擇直接輸入編號(hào)，回車按F7或單擊右鍵，彈出幫助窗口，雙擊選擇。直接輸入漢字的一部分，例如單位名稱的關(guān)鍵字，回車如果有多個(gè)單位名稱包含此關(guān)鍵字，則顯示幫助，再雙擊選擇，如果就一個(gè)單位名稱包含此關(guān)鍵字，則直接顯示單位名稱輸入金額，可以多條輔助分錄對(duì)應(yīng)一條憑證分錄，輔助金額會(huì)自動(dòng)匯總形成分錄金額。8）保存憑證。進(jìn)行輔助核算的科目必須填寫輔助信息，否則不允許保存憑證。9）編輯-同類型增加或選擇類型增加，繼續(xù)作其他憑證。快捷鍵的設(shè)置：同類型增加，快捷鍵：CTRL+A選擇類型增加，快捷鍵：CTRL+BESC鍵光標(biāo)由輔助信息回到分錄從輔助信息回到上一個(gè)輔助信息shift+tab系統(tǒng)中的所有幫助，單擊右鍵或使用F7鍵都會(huì)彈出，上下箭頭光標(biāo)移動(dòng)，向右箭頭展開，回車選擇2、菜單介紹制單界面中，憑證的上方，有一系列功能菜單。如圖3.2.4所示：功能菜單功能菜單圖3.2.4（1）【編輯】菜單將光標(biāo)移至功能菜單的某項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)該項(xiàng)的下拉菜單?！揪庉嫛坎藛稳鐖D3.2.5所示：圖3.2.5【同類憑證增加】制作及當(dāng)前憑證相同類型的憑證。【按類憑證增加】在制作憑證過程中，彈出如圖3.2.1所示的“憑證類型選擇”網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，由用戶選擇待輸入憑證的憑證類型?！玖泶鏋槟０濉繉?dāng)前憑證存為模板?？梢园殉Ｓ脩{證保存為憑證模板。用戶通過憑證模板生成憑證框架，在憑證框架的基礎(chǔ)上修改業(yè)務(wù)，從而減輕工作量?！景茨０逶黾印窟x擇憑證模板自動(dòng)生成憑證框架，生成后的憑證可以修改或刪除，及制單生成的憑證操作完全相同。【保存憑證】憑證信息錄入完畢，點(diǎn)擊保存?！緞h除憑證】、【修改憑證】一張憑證制作完畢后，在沒有復(fù)核前，可對(duì)憑證進(jìn)行刪除或修改。刪除或修改憑證仍然要進(jìn)入制單功能，定位到需要?jiǎng)h除或修改的憑證。憑證復(fù)核或記賬后，不能再進(jìn)行刪除或修改。若需要，必須先對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬、取消復(fù)核，再進(jìn)行操作?！敬蛴{證】彈出憑證打印窗口，可以預(yù)覽憑證，并打印。【直接打印】不彈出憑證打印窗口，直接按照憑證默認(rèn)打印格式打印。（2）【業(yè)務(wù)處理】菜單圖3.2.6【作廢憑證】將當(dāng)前憑證打上作廢標(biāo)志，此時(shí)該張憑證依然存在，占用一個(gè)憑證編號(hào)。作廢的憑證不能修改、復(fù)核或記賬；已經(jīng)復(fù)核、記賬的憑證不能作廢?！救∠鲝U】將作廢的憑證取消作廢?！緩?fù)制憑證】如果要制作的記賬憑證及已經(jīng)存在的憑證完全相同或基本相同時(shí)，可使用此功能，復(fù)制生成一張憑證，加快憑證的錄入速度。進(jìn)行憑證復(fù)制時(shí)，首先單擊【復(fù)制】按鈕，然后系統(tǒng)要求選擇源憑證，用戶選擇了源憑證確定后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張及源憑證完全相同的記賬憑證，復(fù)制得到的憑證可以修改或刪除，及制單生成的憑證操作完全相同?！緵_消憑證】如有需要紅字沖銷的憑證也可以使用此對(duì)沖功能。系統(tǒng)首先要求用戶選擇對(duì)沖的源憑證，用戶確認(rèn)后，將自動(dòng)生成一張及源憑證科目、摘要相同而金額相反的記賬憑證。新生成的對(duì)沖憑證編號(hào)為本月同類型憑證最大編號(hào)加1。（3）【查看】菜單圖3.2.7【查看本類型】彈出如圖3.2.8所示的“選擇憑證”網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，此窗口中顯示當(dāng)前憑證類型相同的所有當(dāng)月憑證。圖3.2.8此窗口中可按憑證編號(hào)或摘要的關(guān)鍵字規(guī)律憑證，選中憑證，可直接點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，顯示科目的實(shí)際內(nèi)容，也可以雙擊要查看的憑證信息，會(huì)在制單界面顯示選中的憑證內(nèi)容?！静榭此蓄愋汀俊畱{證選擇’窗口顯示本月所有類型的憑證信息（4）【憑證分錄】菜單圖3.2.9針對(duì)當(dāng)前憑證中的分錄進(jìn)行操作?！驹黾臃咒洝?，【刪除分錄】，【清除分錄】，【上移分錄】，【下移分錄】，【插入分錄】，【復(fù)制分錄】增加、刪除、清除、上移、下移、插入、復(fù)制憑證分錄行?！窘粨Q方向】：改變分錄金額的借/貸方發(fā)生方向。（5）【輔助】菜單圖3.2.10針對(duì)輔助分錄進(jìn)行操作。類似于【憑證分錄】下的分錄操作。（6）【余額查詢】菜單圖3.2.11選定某張憑證中的科目或輔助信息，不必切換界面，即時(shí)查詢選中科目或輔助信息的當(dāng)前余額。（7）【附件】菜單。憑證保存后，可以上傳附件。有條件的單位可以將一些憑證的重要原始附件掃描并導(dǎo)入到系統(tǒng)中來，這樣以后聯(lián)查到。（8）【字典定義】菜單圖3.2.13在制單的過程中，可能會(huì)遇到所需的科目、人員等信息尚未進(jìn)入系統(tǒng)。此時(shí)并不需要退出“制單”界面進(jìn)入相應(yīng)模塊進(jìn)行定義，而是應(yīng)用【字典定義】菜單中的“人員定義”、“部門定義”、“產(chǎn)品定義”、“往來單位定義”、“專項(xiàng)核算定義”、“科目字典定義”對(duì)內(nèi)容進(jìn)行直接增加即可，增加完畢即可選擇，由此簡(jiǎn)化操作步驟。（9）【聯(lián)查單據(jù)】圖3.2.14如果是通過業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證，可以通過此功能聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)。3、系統(tǒng)中生成憑證的方法（1）手工輸入憑證選擇總賬→憑證→制單（2）按模板增加可在“制單”界面的“編輯”菜單中，選擇【按模板增加】，選擇一個(gè)憑證模板來增加一張憑證。（3）復(fù)制憑證、沖消憑證可在“制單”界面的“業(yè)務(wù)處理”菜單中，選擇【復(fù)制憑證】或【沖消憑證】。●復(fù)制憑證可以選定當(dāng)年其他月份或本月份的憑證進(jìn)行復(fù)制。憑證選擇界面如圖3.2.15所示：圖3.2.15在【期間】處修改月份，回車，即可選擇所需月份憑證進(jìn)行復(fù)制。（4）期末憑證自動(dòng)生成浪潮GS管理軟件提供了定義期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證并自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。進(jìn)入總賬→期末處理，出現(xiàn)“規(guī)則憑證定義”、“調(diào)匯憑證定義”、“結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義”以及“規(guī)則憑證生成”、“調(diào)匯憑證生成”、“結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成”功能菜單。①結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義本功能主要完成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證的定義。對(duì)于某些月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如收入、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)等有規(guī)律且簡(jiǎn)單，因此提供該功能完成那些簡(jiǎn)單的科目對(duì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的憑證的定義。選擇總賬→期末處理→結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義，出現(xiàn)如圖3.2.16圖3.2.16點(diǎn)擊【增加】，出現(xiàn)如圖3.2.17所示“結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義”網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框：圖3.2.17【憑證類型】指該憑證所屬的憑證類型，可通過下拉框進(jìn)行選擇?！旧芍芷凇恐冈搼{證自動(dòng)生成的周期期限，分兩種情況：每月一次；每年一次?？赏ㄟ^下拉式框進(jìn)行選擇。生成周期的設(shè)置，可以防止部分年終決算的憑證未到會(huì)計(jì)年終而生成?！菊恐冈搼{證的業(yè)務(wù)說明，即默認(rèn)的憑證摘要,如“結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”，直接輸入即可?！巨D(zhuǎn)出科目】選擇月末需要結(jié)平的科目?！巨D(zhuǎn)入科目】選擇需要結(jié)平的科目余額轉(zhuǎn)入到哪個(gè)科目?！颈４妗竣诮Y(jié)轉(zhuǎn)憑證生成根據(jù)定義的結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成相關(guān)憑證。選擇總賬→期末處理→結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成，出現(xiàn)如圖3.2.18所示界面：圖3.2.18選擇已定義好的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【生成】，生成相關(guān)憑證。生成后的結(jié)轉(zhuǎn)憑證作為賬前憑證，可進(jìn)入憑證處理中進(jìn)行其他處理。③規(guī)則憑證定義模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】—【規(guī)則憑證定義】圖3.2.19第一步增加憑證，錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容。各項(xiàng)目介紹如下：【編號(hào)】系統(tǒng)給予每一張規(guī)則憑證的順序號(hào)，不能進(jìn)行修改?！菊吭搼{證的憑證摘要。【憑證類型】該憑證所屬的憑證類型。【生成級(jí)別】控制憑證自動(dòng)生成時(shí)的順序，按級(jí)別由大到小逐個(gè)生成?！旧芍芷凇恐冈搼{證自動(dòng)生成的周期期限，分為：每會(huì)計(jì)期間一次；每年一次；任意。第二步增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。各項(xiàng)目介紹如下：【摘要】會(huì)自動(dòng)取上面‘摘要’的內(nèi)容?！究颇烤幪?hào)】該筆分錄使用的科目，可點(diǎn)擊右鍵從幫助列表中選擇?！居涃~方向】該筆分錄的金額發(fā)生方向，可點(diǎn)擊下拉列表選擇“借”或“貸”。【金額公式】、【外幣公式】、【數(shù)量公式】、【外幣編號(hào)】定義該筆分錄的取數(shù)公式及使用幣種，該工作在下一步中完成。第三步定義數(shù)據(jù)公式在定義公式的時(shí)候，系統(tǒng)提供了直接從憑證上取數(shù)的函數(shù)，另外若需要定義其它公式，可點(diǎn)擊“增加公式”按鈕。各項(xiàng)目介紹如下：【系統(tǒng)函數(shù)】選擇該公式的取數(shù)來源，如選擇“報(bào)表取數(shù)”或“科目金額”取數(shù)等?！緯?huì)計(jì)實(shí)體】顯示本單位的編號(hào)?！緯?huì)計(jì)年度】指明取數(shù)的年度?！緯?huì)計(jì)期間】指明取數(shù)的期間?！究颇烤幪?hào)】定義取數(shù)的科目?！緮?shù)據(jù)對(duì)象】取該科目該期間的余額或發(fā)生額等，如“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目取“本期貸方發(fā)生”，即本會(huì)計(jì)期間貸方發(fā)生數(shù)。第四步將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄公式定義完后，在分錄的公式欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單中出現(xiàn)所定義過的公式，選擇后公式編號(hào)會(huì)自然填到對(duì)應(yīng)分錄中。若結(jié)轉(zhuǎn)憑證的科目對(duì)應(yīng)了輔助核算，如專項(xiàng)核算、部門核算等，可以針對(duì)輔助核算有關(guān)原始憑證分錄定義公式規(guī)則憑證生成④規(guī)則憑證生成根據(jù)定義的結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成相關(guān)憑證。選擇總賬→期末處理→規(guī)則憑證生成，出現(xiàn)如圖3.2.20所示界面：圖3.2.20選擇已定義好的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【生成】，生成相關(guān)憑證。生成后的結(jié)轉(zhuǎn)憑證作為賬前憑證，可進(jìn)入憑證處理中進(jìn)行其他處理。⑤調(diào)匯憑證定義如果本單位有外幣核算業(yè)務(wù)，期末需要進(jìn)行匯兌損益的處理并制作相應(yīng)的帳務(wù)憑證，軟件中也提供了調(diào)匯憑證自動(dòng)生成的功能。模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】—【調(diào)匯憑證定義】操作方法：進(jìn)入該功能后顯示如圖3.2.21所示的窗口。圖3.2.21填寫如下內(nèi)容：【編號(hào)】定義調(diào)匯憑證的順序號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)給出，不必修改?！緫{證類別】該類業(yè)務(wù)所屬憑證類型，如“轉(zhuǎn)帳憑證”，可通過下拉列表選擇。【收益科目】該張憑證外幣科目的匯兌收益記入哪個(gè)科目。直接輸入科目編號(hào)，或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵通過幫助列表選擇。輸入完畢，即在右側(cè)窗口顯示相應(yīng)的科目名稱。【損失科目】該張憑證外幣科目的匯兌損失記入哪個(gè)科目。直接輸入科目編號(hào)，或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵通過幫助列表選擇。輸入完畢，即在右側(cè)窗口顯示相應(yīng)的科目名稱。匯兌收益科目及匯兌損失科目可以相同?！菊夸浫朐搹垜{證的摘要內(nèi)容?！菊{(diào)匯周期】通過下拉列表選擇該憑證的生成周期，如“每月一次”?！菊{(diào)整所有外幣科目】該張憑證是否調(diào)整所有外幣科目。如不選擇，在該憑證中可調(diào)整部分科目，其他科目在其他憑證中調(diào)整。【調(diào)匯科目】顯示所有外幣科目，可以選擇本張憑證調(diào)整哪些科目。方法：用鼠標(biāo)在科目行的任意位置雙擊，在科目編號(hào)前出現(xiàn)“√”號(hào)，即表示調(diào)整該科目；重復(fù)該操作，在科目編號(hào)前出現(xiàn)的“√”號(hào)消失，表示不調(diào)整該科目。通常情況下，一個(gè)單位的匯兌損失科目及匯兌收益科目以一個(gè)“匯兌損益”科目表示，這種情況下，匯兌收益及匯兌損失科目設(shè)置為同一個(gè)科目即可。點(diǎn)擊【增加】，可以設(shè)置其他的調(diào)匯憑證。⑥調(diào)匯憑證生成模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】-【調(diào)匯憑證生成】操作方法：【憑證選擇】選擇需要生成的調(diào)匯憑證,點(diǎn)擊【下一步】，如圖3.2.22所示。圖3.2.22【平衡檢查】對(duì)帳務(wù)資料進(jìn)行平衡檢查，如圖3.2.23所示。圖3.2.23【檢查報(bào)告】顯示平衡檢查后的結(jié)果，如圖3.2.24所示。圖3.2.24【科目選擇】顯示調(diào)匯的科目，并允許進(jìn)行對(duì)科目進(jìn)行選擇，如果沒有選擇任何科目，則表示全部選擇，如圖3.2.25所示。圖3.2.25【匯率修改】對(duì)所選科目的期末匯率進(jìn)行修改確認(rèn)，如圖3.2.26。圖3.2.26【原始單據(jù)】顯示輔助原始憑證的調(diào)匯信息?！旧蓱{證】點(diǎn)擊【確認(rèn)】后，生成調(diào)匯憑證。（6）其他系統(tǒng)生成浪潮GS管理軟件是一個(gè)集團(tuán)管理的一體化解決方案，可以實(shí)現(xiàn)集中的財(cái)務(wù)核算、集中的物流管理、集團(tuán)的資產(chǎn)管理、全面預(yù)算、資金管理等功能。這些系統(tǒng)所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以通過“憑證接口”功能自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中來。4、手工制單鍵盤操作快捷鍵總結(jié)同類型增加憑證：CTRL+A選擇類型增加：CTRL+B用這兩個(gè)快捷鍵增加憑證時(shí)，不用保存鍵，即這兩個(gè)快捷鍵都回首先保存當(dāng)前憑證，再增加一張空白憑證。按模版增加：CTRL+M，按下此鍵會(huì)首先保存當(dāng)前憑證并彈出模版列表供選擇。保存憑證：CRAL+S幫助窗口彈出：F7改變選中分錄金額方向：F8ESC，由輔助分錄到憑證分錄，例如填完一條憑證分錄的輔助分錄后，按ESC鍵會(huì)回到下一條需要填的憑證分錄打印憑證：CTRL+R4.2憑證審核模塊：【總賬】功能菜單：【憑證】－【審核】操作方法：該功能用于完成憑證的復(fù)核圖3.2.271、批量審核確定審核憑證的范圍。有兩種選擇方式‘按憑證編號(hào)選擇’和‘按憑證日期選擇’，如果選擇‘按憑證日期選擇’，則下面需要選擇審核開始憑證編號(hào)和審核結(jié)束憑證編號(hào)，如果選擇按憑證日期選擇，則下邊需要選擇審核憑證開始日期和審核憑證結(jié)束日期。【制單人】選擇以后就僅僅審核上述所選編號(hào)或日期范圍內(nèi)此人制單的的憑證。確定后批量審核確定范圍內(nèi)的憑證。2、逐一審核確定審核憑證的范圍，方法如下。點(diǎn)擊【查詢憑證】按鈕，會(huì)顯示出滿足上述日期范圍或編號(hào)范圍的憑證列表。選中第一張憑證，點(diǎn)擊【確定】按鈕后顯示如圖3.2.28所示的憑證窗口，在此窗口中如果審核通過，點(diǎn)擊‘審核’按鈕即可。點(diǎn)擊【下一張】繼續(xù)審核下一張憑證圖3.2.283、取消審核如果已經(jīng)審核完畢的憑證需要修改，必須先取消審核。取消審核時(shí)，先在上圖3.2.27中選擇‘取消審核’，在確定取消審核憑證的范圍，點(diǎn)擊確定，即可完成取消審核的操作。憑證審核注意：憑證一旦通過復(fù)核，就不能再做修改。若要修改復(fù)核后的憑證，必須先取消復(fù)核。一張憑證的制單及復(fù)核不能是同一個(gè)人。取消復(fù)核只能由復(fù)核人本人進(jìn)行。已經(jīng)記賬的憑證不能取消復(fù)核。如要取消已經(jīng)記賬憑證的復(fù)核，首先應(yīng)在記賬功能中取消該憑證的記賬標(biāo)志審核之前要進(jìn)行出納簽字4.3憑證記帳模塊：【總賬】功能菜單：【憑證】-【記賬】操作方法：有記賬權(quán)限的操作員都可以執(zhí)行記賬操作。圖3.2.29同樣可以按憑證日期或憑證編號(hào)確定要記賬的憑證范圍。在‘記賬’狀態(tài)下點(diǎn)擊【確定】可以完成指定范圍內(nèi)憑證登記帳冊(cè)的操作，在‘取消記賬’狀態(tài)下，執(zhí)行【確定】可以完成取消記賬的工作。憑證記賬注意：記賬過程完成登記科目余額表、輔助余額表在記賬前，都可以進(jìn)行余額初始，存在已經(jīng)記賬的憑證后，就不允許在進(jìn)入余額初始菜單了取消記賬在會(huì)計(jì)制度上是一種不允許的處理，用戶有需要調(diào)整的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，盡量使用憑證紅字沖銷或藍(lán)字補(bǔ)齊的方式，非緊急情況用戶不要使用該功能。取消記賬時(shí)對(duì)銀行賬及單位往來核銷可能會(huì)造成一些影響。在取消銀行賬時(shí)，會(huì)把銀行對(duì)賬的單位日記賬中相關(guān)內(nèi)容刪除，如果憑證對(duì)應(yīng)的分錄已經(jīng)在出納中完成“清除相對(duì)相符分錄”功能，則在銀行對(duì)賬時(shí)對(duì)這些憑證分錄不能重新讀入；在取消單位賬時(shí)，也會(huì)將往來核銷中的往來憑證內(nèi)容刪除，如果涉及到往來核算的憑證已經(jīng)完成“往來核銷”功能，則如果取消記賬，則在核銷時(shí)不能重新核銷。所以取消記賬時(shí)，必須慎重。在不能確保憑證正確的情況下，不必急于將憑證復(fù)核、記賬，在查詢余額表、賬頁(yè)時(shí)，只要使用“包含未記賬憑證”選項(xiàng)，查詢結(jié)果同已記賬結(jié)果完全一致4.4查詢（一）查詢公共功能1、查詢格式的設(shè)置（以科目余額表為例）圖3.2.30如何修改行高和列寬直接拖動(dòng)：將鼠標(biāo)放于兩列或兩行的中間，單擊，待箭頭變?yōu)殡p向箭頭后，拖動(dòng)即可精確調(diào)整：?jiǎn)螕簟靖袷皆O(shè)置】，在彈出的窗口中選擇‘列信息’標(biāo)簽，顯示如圖3.2.31所示的窗口圖3.2.31在‘寬度’列輸入精確的寬度數(shù)值，如果想將幾列的寬度調(diào)整成一樣，可以用此方法。列的隱藏如果認(rèn)為查詢結(jié)果中某些列沒有必要，不想列示，可以把某些列隱藏上，可以選中上圖3.2.31‘隱含’單選框，則此列將不再顯示固定列的設(shè)置如果查詢顯示的結(jié)果過于寬，想固定上最左邊比較重要的列，比如科目余額表中的科目編號(hào)和科目名稱兩列，可以點(diǎn)擊查詢結(jié)果界面（如圖3.2.32）中的單擊【頁(yè)面設(shè)置】，在彈出窗口中選擇‘頁(yè)面’標(biāo)簽頁(yè)，顯示如圖所示的窗口。圖3.2.32在固定欄目項(xiàng)目后的文本框中輸入要固定的列數(shù)。例如填入2，則系統(tǒng)會(huì)固定從查詢結(jié)果左邊起的前兩列。如何在一頁(yè)中顯示所有查詢結(jié)果正常情況下，如果查詢結(jié)果超過30數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)會(huì)分頁(yè)顯示，如果希望調(diào)大每頁(yè)的行數(shù)可以在上圖3.2.32中將‘每頁(yè)行數(shù)’設(shè)大，如果想在一頁(yè)中顯示所有的查詢結(jié)果，可以將上圖3.2.32中‘每頁(yè)行數(shù)’設(shè)為0。將設(shè)定好的查詢格式保存通過【帳表設(shè)置】和【頁(yè)面設(shè)置】功能對(duì)查詢的格式作了調(diào)整以后，可以將設(shè)定的格式參數(shù)保存下來，這樣下次再查詢相同的查詢時(shí)就以設(shè)定好的格式顯示。操作方法為如下設(shè)定【帳表設(shè)置】和【頁(yè)面設(shè)置】時(shí)點(diǎn)擊【另存為】按鈕，顯示如圖3.2.33所示的窗口圖3.2.33輸入格式編號(hào)（例如01）和格式名稱，點(diǎn)擊確認(rèn)。2、如何將查詢結(jié)果轉(zhuǎn)成excel文件單擊查詢結(jié)果顯示界面中的【另存為】，顯示如圖3.2.34所示的窗口。圖3.2.34如果選擇‘當(dāng)前頁(yè)’則只將當(dāng)前頁(yè)顯示的內(nèi)容轉(zhuǎn)出到excel文件中，如果選擇全部頁(yè)，則會(huì)將全部查詢結(jié)果轉(zhuǎn)出到excel文件中，如果選擇選擇范圍，則需要輸入下邊‘從第**頁(yè)至**頁(yè)’來選擇轉(zhuǎn)出的內(nèi)容。3、查詢中的聯(lián)查系統(tǒng)中很多查詢都提供了聯(lián)查，基本遵循如下規(guī)律：余額帳（總帳）——明細(xì)帳——憑證（原始單據(jù)）明細(xì)帳——憑證（原始單據(jù)）操作方法是在查詢結(jié)果界面單擊【聯(lián)查】其中科目余額表比較特殊，科目余額除了提供由科目余額帳——科目明細(xì)帳——憑證的聯(lián)查以外，還提供了到輔助核算查詢的聯(lián)查。操作方法如下：在圖3.2.30所示的界面中，進(jìn)行輔助核算的科目所在行處單擊右鍵，會(huì)顯示如圖3.2.35所示的窗口。圖3.2.35選中相應(yīng)的輔助查詢，點(diǎn)擊【聯(lián)查】按鈕，即可顯示相應(yīng)的輔助查詢結(jié)果。4、查詢中的過濾功能在查詢結(jié)果中如果想過濾出需要的信息，可以設(shè)置索引界面的【條件】也可以在查詢結(jié)果中單擊【過濾條件】需要的查詢條件。如何實(shí)現(xiàn)憑證記帳前查詢?nèi)绻雽?shí)現(xiàn)帳前查詢，需要選中查詢索引界面中的【包含未記帳憑證】單選項(xiàng)。關(guān)于借貸一欄和借貸兩欄的說明查詢的顯示格式，有‘借貸一欄’和‘借貸兩欄’可供選擇，如下圖3.2.36所示圖3.2.36借貸一欄的查詢結(jié)果期初金額和期末金額只有一個(gè)金額列，另外一列顯示科目定義時(shí)設(shè)置該科目的余額方向，如果實(shí)際余額方向及科目定義時(shí)定義的方向不同，將以紅字顯示。借貸兩欄的查詢結(jié)果期初金額和期末金額將分別顯示借方和貸方兩列。本期發(fā)生和累計(jì)發(fā)生查詢的查詢內(nèi)容包括‘本期發(fā)生’、‘累計(jì)發(fā)生’，選擇本期發(fā)生則查詢結(jié)果包括科目的查詢期間范圍的借方發(fā)生和貸方發(fā)生，選擇累計(jì)發(fā)生則會(huì)顯示從年初到查詢期間最后一月的累計(jì)借方發(fā)生和累計(jì)貸方發(fā)生。本月發(fā)生和累計(jì)發(fā)生可以同時(shí)選擇余額格式的選擇查詢的默認(rèn)格式必顯示金額，如果某些科目進(jìn)行了外幣或數(shù)量核算，查詢時(shí)可以在如上圖3.2.36所示的界面中同時(shí)選擇‘?dāng)?shù)量’或‘外幣’，則查詢結(jié)果中會(huì)顯示外幣或數(shù)量的信息。注意：如上介紹的功能，在適用于總帳、往來、輔助、固定資產(chǎn)、工資某塊的所有查詢功能。（二）常用查詢功能1、憑證查詢模塊：【總賬】功能菜單；【憑證】-【查詢】該功能可以查詢多個(gè)月份的憑證。圖3.2.37項(xiàng)目介紹：【日期】選擇要查詢憑證的日期范圍，可以跨月。【憑證號(hào)】設(shè)定查詢的憑證號(hào)范圍【制單人】選擇要查詢憑證的制單人條件【復(fù)核人】選擇要查詢憑證的復(fù)核人條件【摘要】輸入查詢憑證的摘要條件【金額】輸入查詢憑證的金額條件【條件】設(shè)定條件單選項(xiàng)【排序方式】設(shè)置查詢結(jié)果的排序方式【包含憑證分錄】選擇此選項(xiàng)查詢結(jié)果中顯示憑證中每條分錄的科目和金額【包含原始憑證分錄】選擇此選項(xiàng)查詢結(jié)果中同時(shí)顯示每條分錄下的輔助分錄信息（包括單位、個(gè)人、部門）【包含專項(xiàng)信息】選擇此選項(xiàng)查詢結(jié)果中同時(shí)顯示憑證分錄對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)項(xiàng)目信息。如果還需設(shè)定其他條件或組合條件，點(diǎn)擊【下一步】，否則可以直接點(diǎn)擊【確定】顯示查詢結(jié)果。2、科目余額表模塊：【總賬】功能菜單【帳表】-【科目余額表】科目余額表是會(huì)計(jì)查詢中最常用的一個(gè)表。科目余額表綜合記錄了所有會(huì)計(jì)科目在各會(huì)計(jì)期間的金額、數(shù)量、外幣等項(xiàng)目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、當(dāng)前余額等信息。主要可以查詢：查詢?nèi)我庖患?jí)科目的余額，可以是本年任意會(huì)計(jì)期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。查詢相關(guān)賬務(wù)信息，由余額表——聯(lián)查明細(xì)賬——聯(lián)查憑證。如果選定的科目進(jìn)行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。選擇該功能后顯示如圖3.2.38所示的窗口圖3.2.38項(xiàng)目介紹【會(huì)計(jì)期間】設(shè)置查詢金額的時(shí)間范圍【會(huì)計(jì)科目】設(shè)置查詢的科目區(qū)間段【科目級(jí)次】設(shè)置查詢科目余額的明細(xì)程度。最大級(jí)次可以為【系統(tǒng)設(shè)置】中設(shè)置的科目最大級(jí)次?！局伙@示明細(xì)科目】選擇此選項(xiàng)，則查詢結(jié)果只顯示滿足科目范圍和科目級(jí)次條件中的最明細(xì)科目余額【按實(shí)際余額方向顯示】選擇此選項(xiàng)在借貸一欄的情況下如果實(shí)際余額及科目余額方向不一致，則金額方向?qū)⒁詫?shí)際余額列示，金額顯示正數(shù)，否則金額方向會(huì)顯示為科目余額方向，金額以紅字顯示?！緹o發(fā)生額無余額不顯示】選擇此選項(xiàng)則選定條件內(nèi)無發(fā)生額五余額的將不顯示。3總賬模塊：【總賬】功能菜單：【帳表】-【總帳】三欄式總賬查詢不但可以查詢到給總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可以通過查詢級(jí)次的設(shè)置查詢到所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。圖3.2.39注意：可以實(shí)現(xiàn)從總賬——明細(xì)帳——憑證的聯(lián)查。4三欄式明細(xì)帳模塊：【總賬】功能菜單【帳表】-【三欄式明細(xì)帳】三欄式明細(xì)賬可以查詢各明細(xì)科目的年初余額、選定會(huì)計(jì)期間的期初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和期末余額。操作方法選擇總帳-帳表-三欄式明細(xì)帳，顯示如圖3.2.40所示的窗口。圖3.2.40項(xiàng)目說明【級(jí)次】如果會(huì)計(jì)科目中選擇的科目為非明細(xì)科目，需要在此選擇要查詢明細(xì)帳的科目所在級(jí)次，如果會(huì)計(jì)科目處選擇的即為最明細(xì)科目，則此處級(jí)次為所選科目所在級(jí)次。【所有最默級(jí)明細(xì)】選擇此選項(xiàng)則查詢結(jié)果中顯示的為所選會(huì)計(jì)科目的所有最明細(xì)科目的明細(xì)帳【合并同類分錄】選擇這一項(xiàng)，將把憑證編號(hào)相同、摘要相同、借貸方向相同、科目編號(hào)也相同的分錄，合并為一筆顯示或者打印。【按對(duì)方科目列出】選擇此項(xiàng)，則在三欄賬查詢顯示中，按對(duì)方科目列示憑證分錄，如果此項(xiàng)不選擇，則按所選擇的會(huì)計(jì)科目列示憑證分錄。多欄式明細(xì)帳模塊：【總賬】功能菜單：【帳表】-【多欄式明細(xì)帳】查詢?nèi)我庖患?jí)明細(xì)科目的發(fā)生情況，查詢的方式及三欄賬不同，是以多欄賬的格式，把指定科目的下級(jí)作為分析欄目形成多欄賬。多欄賬的查詢可以分為借方多欄賬、貸方多欄賬、及借貸多欄賬。可根據(jù)已有的多欄賬賬簿格式進(jìn)行查詢，也可以根據(jù)臨時(shí)定義進(jìn)行查詢。操作方法：選擇總帳-帳表-多欄式明細(xì)帳，顯示如圖3.2.41所示的窗口圖3.2.41項(xiàng)目說明：【會(huì)計(jì)期間】確定查詢的年月，可以為一期，也可以為多期?！痉治隹颇俊枯斎敕治瞿膫€(gè)科目的多欄式明細(xì)帳，一般多欄帳適用的查詢分析科目為二級(jí)或二級(jí)以上。如2121應(yīng)交稅金科目，表示查詢應(yīng)交稅金的多欄帳?！痉治鰴谀考?jí)次】指作為欄目明細(xì)科目所在的科目級(jí)次。如果選擇了“所有最末級(jí)欄目”，則不能選擇級(jí)次。分析欄目的級(jí)次為總帳科目的各級(jí)明細(xì)。【幣種】如果所選擇分析的科目有外幣核算，選擇對(duì)應(yīng)的幣種；不核算外幣的科目不能選擇此項(xiàng)?！竞喜{證分錄】將憑證編號(hào)相同、摘要相同，并且到分析欄目這一級(jí)科目的編號(hào)也相同的分錄，合并為一筆顯示或者打印。如：借：基本生產(chǎn)——甲產(chǎn)品——直接人工——工資400——福利費(fèi)600貸：制造費(fèi)用1000如果選擇此項(xiàng)，在查詢時(shí)，以“直接人工”作為分析欄目，則該憑證顯示如下：直接人工——1000如果不選擇，則顯示為：直接人工——工資400直接人工——福利費(fèi)600【無發(fā)生額的欄目不顯示】選中此項(xiàng)后只顯示有發(fā)生額的欄目。【金額】【數(shù)量】【外幣】指系統(tǒng)提供的三種帳式：金額、數(shù)量、外幣。如果選擇分析的科目不進(jìn)行數(shù)量、外幣核算，則系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為金額帳式，并且不能進(jìn)行修改。【包含未記帳憑證】是否包含未記帳憑證。點(diǎn)擊【下一步】，顯示如圖3.2.42所示的界面。圖3.2.42選擇每個(gè)欄目的方向。欄目的默認(rèn)方向根據(jù)以下兩種情況確定：其一、如果科目設(shè)置為欄目，則根據(jù)欄目方向確定；其二、如果科目未設(shè)置為欄目，則根據(jù)科目余額方向確定。在此可以設(shè)置為全部借方欄目、全部貸方欄目、或借貸兩欄都有。用鼠標(biāo)選擇“欄目方向”改變欄目設(shè)置。在此可把本次設(shè)置的多欄帳格式通過【將本格式加到帳本中去】功能保存為帳本，下次使用可以直接調(diào)用。執(zhí)行此功能，顯示如圖3.2.43。圖3.2.43輸入格式編號(hào)，格式名稱，確定即可。其中，格式編號(hào)唯一，不能重復(fù)。下次再查詢此科目的多欄帳示可直接點(diǎn)擊上圖3.2.41中的‘選擇賬本查詢’標(biāo)簽，從中直接選擇已經(jīng)設(shè)定好的帳本即可。如下圖3.2.44所示圖3.2.436、科目（輔助）余額查詢模塊：【總帳】菜單：【帳表】-【科目（輔助）余額查詢】操作方法：選擇該功能后顯示如圖3.2.44所示的窗口圖3.2.44此查詢是將科目余額及各項(xiàng)輔助余額結(jié)合起來顯示查詢結(jié)果。首先點(diǎn)擊：【輔助選項(xiàng)】按鈕，顯示如圖3.2.45所示的窗口圖3.2.45從左邊科目列表中選擇進(jìn)行輔助核算的科目，從右邊列表中選擇科目所進(jìn)行的輔助核算，則選中輔助核算的輔助明細(xì)余額將顯示在科目余額表中該科目的下方。設(shè)定好后點(diǎn)擊【設(shè)定】，退出該界面后再在圖3.2.44所示的界面中設(shè)定查詢條件。個(gè)人核算查詢模塊：【往來】針對(duì)個(gè)人核算的科目，系統(tǒng)提供了個(gè)人余額帳和個(gè)人明細(xì)帳，具體功能在往來模塊的個(gè)人菜單下。個(gè)人余額表查詢的是本單位員工在相關(guān)科目上的的余額。個(gè)人三欄明細(xì)帳查詢的是本單位員工在某一科目上明細(xì)情況單位核算查詢模塊：【往來】針對(duì)單位核算的科目，系統(tǒng)提供了單位余額表、單位二維余額表和單位三欄帳，具體功能在往來模塊的單位菜單下。進(jìn)入往來-單位-單位余額表后顯示如圖3.2.44所示的窗口。圖3.2.46項(xiàng)目說明：【會(huì)計(jì)科目】可以選擇也可以不選，選擇科目則查詢出各單位在該科目的余額?！緟R總方式】如果選擇【地區(qū)】則可查詢出每一地區(qū)所屬單位在相關(guān)科目的金額匯總?cè)绻x擇【往來單位類別】則可查詢出每一類別所屬單位在相關(guān)科目的金額匯總?cè)绻x擇【地區(qū)匯總】則查詢結(jié)果即有每一地區(qū)的匯總金額，也有該地區(qū)下的每一單位的金額。部門核算查詢模塊：【輔助】針對(duì)部門核算科目，系統(tǒng)提供了如下查詢，具體功能在輔助模塊的部門菜單下1）部門余額表部門余額表用于查詢部門核算科目在所有部門的發(fā)生額及余額情況，如果在查詢條件設(shè)置時(shí)不選擇科目則查詢所有科目在各核算部門中的發(fā)生情況。2）部門科目余額表科目余額表可以查詢到某個(gè)部門在所有進(jìn)行部門核算的科目中的發(fā)生額及余額情況。在查詢條件選擇時(shí)需要選擇要查詢的部門。3）部門二維余額表本查詢功能可以由科目和部門組成二維表，可以查詢到某一個(gè)核算科目在某個(gè)部門或某些部門中的發(fā)生情況?？梢宰杂稍O(shè)置要查詢的金額信息。4）部門三欄帳部門三欄帳可以查詢某個(gè)核算科目在某個(gè)部門的明細(xì)帳信息。5）、分析部門多欄帳該功能是以部門作為多欄帳的欄目，以多欄帳的形式顯示所選查詢部門在某個(gè)科目的發(fā)生情況。查詢的方法及帳務(wù)中的多欄帳查詢相同。6）分析科目多欄帳該功能中以科目作為多欄帳的欄目，以多欄帳的形式顯示某個(gè)部門在所選科目中的發(fā)生情況。7）部門收支明細(xì)表本功能可以用于各部門在收入科目和支出科目發(fā)生情況的對(duì)比分析。專項(xiàng)核算查詢模塊：【輔助】針對(duì)進(jìn)行專項(xiàng)核算的科目，系統(tǒng)提供了如下查詢，具體功能在輔助模塊的專項(xiàng)菜單下1）、項(xiàng)目余額表該功能科目查詢某一核算科目所對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目的期初余額、本期發(fā)生和期末余額。如果一個(gè)科目進(jìn)行多種類別的專項(xiàng)核算還需要選擇具體查詢哪個(gè)類別的核算項(xiàng)目。其他三欄帳和多欄帳查詢和部門核算的相關(guān)查詢基本類似。10、現(xiàn)金日記帳模塊：【總賬】功能菜單：【出納】-【現(xiàn)金日記帳】本功能用于查詢、打印輸出現(xiàn)金日記帳，在使用本功能以前，必須預(yù)先在科目設(shè)置功能中定義現(xiàn)金科目的現(xiàn)金屬性為“現(xiàn)金”，并設(shè)置為日記帳。操作方法：選擇該功能后顯示如圖3.2.45所示的功能圖3.2.47本界面用于設(shè)定現(xiàn)金日記帳查詢的各種條件。按月份查：是指查詢指定會(huì)計(jì)期間范圍內(nèi)的現(xiàn)金日記帳，要示用戶輸入一個(gè)會(huì)計(jì)期間范圍。按日歷查：查詢某一日期范圍內(nèi)的現(xiàn)金日記帳，要求用戶輸入一個(gè)日期區(qū)間。無論是按月份查還是按日歷查，都需要指定要查詢的會(huì)計(jì)科目，該科目必須是現(xiàn)金日記帳科目，如果該科目核算外幣，還應(yīng)選擇是查詢?nèi)嗣駧诺默F(xiàn)金日記帳還是查詢其它外幣的現(xiàn)金日記帳?！景从泿{證】選擇該項(xiàng)，所查詢的現(xiàn)金日記帳將包含未記帳憑證。【合并同類分錄】選擇該選項(xiàng)，如果一張憑證中有科目相同的會(huì)計(jì)分錄，系統(tǒng)將把這些分錄的金額匯總后輸出?！景磳?duì)方科目列出】選擇該項(xiàng)，所查詢的現(xiàn)金日記帳將列示出對(duì)方科目。單擊【確認(rèn)】按鈕后，系統(tǒng)將顯示符合查詢條件的現(xiàn)金日記帳。11、銀行日記帳模塊：【總賬】功能菜單：【出納】-【銀行日記帳】本功能實(shí)現(xiàn)銀行存款日記帳的查詢。在使用本功能以前，必須預(yù)先在科目設(shè)置功能中定義銀行存款科目的現(xiàn)金屬性設(shè)置為“銀行存款”，并設(shè)置為日記帳。操作步驟：銀行存款日記帳的查詢格式和查詢方法，及現(xiàn)金日記帳的查詢基本相同，在此不作詳細(xì)說明。4.5月末1、月末結(jié)轉(zhuǎn)及年末結(jié)轉(zhuǎn)模塊：【總賬】功能菜單：【月末處理】-【月末結(jié)轉(zhuǎn)】、【月末處理】-【年末結(jié)轉(zhuǎn)】1-11月進(jìn)行月結(jié)，12月執(zhí)行年結(jié)，月結(jié)后本月的業(yè)務(wù)處理將不能再更改，只能進(jìn)行查詢。月末結(jié)轉(zhuǎn)步驟：第一步：月結(jié)的前提條件：①由系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)帳憑證一般在月結(jié)前生成。②月結(jié)前，本會(huì)計(jì)期間憑證必須都已經(jīng)記賬。③結(jié)轉(zhuǎn)日期應(yīng)為本期最后一天。④上一個(gè)會(huì)計(jì)期間已經(jīng)關(guān)閉。第二步：平衡檢查。檢查總賬同明細(xì)賬、總賬同輔助核算明細(xì)賬、總賬之間是否平衡。第三步：顯示檢查報(bào)告。第四步：進(jìn)行月結(jié)處理。①月結(jié)后，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為下一期間，會(huì)計(jì)日期為下一期間的第一天，如果在最后一個(gè)期間，則不更改。②本會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)置為“關(guān)閉”。③如果下一個(gè)會(huì)計(jì)期間尚未打開，則自動(dòng)打開下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。④如果是本年度最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否要年結(jié)，如果選擇，那么將進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)。⑤月結(jié)后不能再對(duì)以前期間進(jìn)行進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理（即不能增加、刪除、修改憑證），也就是已經(jīng)關(guān)閉的期間不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。反月結(jié)就是將會(huì)計(jì)期間重新打開即可。如何不月結(jié)打開下月會(huì)計(jì)期間進(jìn)入總帳-月末處理-會(huì)計(jì)期間維護(hù)顯示如圖3.2.46所示的窗口在本系統(tǒng)中會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)分為‘打開’、‘關(guān)閉’、‘未來’，各期間的狀態(tài)的顯示和調(diào)整是通過總賬-月末處理-會(huì)計(jì)期間維護(hù)的功能來實(shí)現(xiàn)的。圖3.2.4當(dāng)前進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的區(qū)間，在‘狀態(tài)’處會(huì)顯示為‘打開’，未進(jìn)入的會(huì)計(jì)期間會(huì)顯示為‘未來’，處于未來狀態(tài)的會(huì)計(jì)期間不能進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)期間的打開有兩種方式，正常情況下如果執(zhí)行月結(jié)會(huì)將下一個(gè)會(huì)計(jì)期間打開，如果不想進(jìn)行月結(jié)直接做下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)，可以通過‘會(huì)計(jì)期間維護(hù)’的功能，選中會(huì)計(jì)期間后，點(diǎn)擊【打開】按鈕，會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)變?yōu)椤蜷_’后，就可以進(jìn)行制單等操作了。但是會(huì)計(jì)期間的打開需要按次序進(jìn)行，不能跳躍未打開的會(huì)計(jì)期間。如何進(jìn)行反月結(jié)已經(jīng)月結(jié)的會(huì)計(jì)期間如果要對(duì)憑證進(jìn)行修改，可以通過【會(huì)計(jì)期間維護(hù)】功能將會(huì)計(jì)期間重新打開。會(huì)計(jì)期間的重新打開需要按次序進(jìn)行，不能跳躍關(guān)閉的會(huì)計(jì)期間。4.6銀行對(duì)賬銀行對(duì)帳初始化總帳-出納—銀行科目設(shè)置，，點(diǎn)擊下方的導(dǎo)入銀行科目，如圖。保存即可。其中不需要對(duì)賬的科目可以點(diǎn)擊下面的刪除科目直接刪除，這里刪除并不會(huì)影響科目定義里面的科目總帳-出納—對(duì)帳初始，此處注意將右下角的日期調(diào)整到你要初始化的日期，例如調(diào)整到20090101，如果是以后初始化就調(diào)整到相應(yīng)的日期，此時(shí)，屆面上出現(xiàn)的單位日期帳調(diào)整前余額就是帳上的數(shù)據(jù)?？梢韵群藢?duì)一下。點(diǎn)擊單位未達(dá)帳，界面如下，點(diǎn)擊增加，加入單位的未達(dá)帳項(xiàng)同樣，錄入銀行的調(diào)整前余額，以及銀行的未達(dá)帳項(xiàng)，然后調(diào)整后的余額應(yīng)該是平的，相當(dāng)于錄入了2008年年底的余額調(diào)整表。銀行對(duì)帳日常業(yè)務(wù)：總帳-出納—錄入對(duì)帳單，選擇對(duì)賬單對(duì)應(yīng)的科目，確定之后進(jìn)入對(duì)賬單的錄入界面。如下圖，點(diǎn)擊增加，可以錄入銀行的對(duì)賬單2，總帳-出納-銀行對(duì)帳，如圖進(jìn)入銀行對(duì)帳界面：選定對(duì)賬科目，點(diǎn)擊確定出現(xiàn)銀行對(duì)賬界面。

說明：左邊的余額是單位帳當(dāng)前余額，右面是銀行帳當(dāng)前余額，注意也對(duì)無誤后才可以對(duì)帳。讀入單位日記帳：點(diǎn)擊確定。會(huì)提示讀入的條數(shù)，同時(shí)，可以看到?jīng)]有進(jìn)行記賬的憑證是可以進(jìn)行對(duì)賬的，注意選擇上包含未記賬憑證的條件。然后點(diǎn)擊條件定義，定義條件并保存。根據(jù)自己的情況可以把勾都去掉，這樣只要金額相等就可以對(duì)上點(diǎn)擊自動(dòng)對(duì)帳序號(hào)都為0的，表示沒有對(duì)上的數(shù)據(jù)，兩邊從1開始，繼續(xù)排號(hào)，兩邊號(hào)碼相同的表示對(duì)賬成功的數(shù)據(jù)。這樣就可以自動(dòng)對(duì)完，只要序列號(hào)為零的就是沒有對(duì)上的，需要查找原因，如果未非零，就說明根據(jù)你定義的條件對(duì)上的。點(diǎn)中單位日記帳可以顯示對(duì)方銀行帳對(duì)應(yīng)的帳單：如圖６、手工對(duì)帳時(shí)，可以把對(duì)應(yīng)對(duì)帳單序號(hào)給成非零，注意這里的序號(hào)只能大于最大對(duì)符序號(hào)。改完后點(diǎn)擊正確性檢查，檢查通過后，可以保存，這就是手工對(duì)帳。７、另外考慮到手工錄入對(duì)賬單的工作量比較大，系統(tǒng)提供了對(duì)賬單導(dǎo)入的功能，導(dǎo)入時(shí)，建議采用excel進(jìn)行導(dǎo)入比較簡(jiǎn)單，利用銀行給的電子對(duì)賬單，去掉余額那一列，因?yàn)橛囝~在系統(tǒng)中是自動(dòng)算出的。如下的格式即可以導(dǎo)入了。其中，結(jié)算方式，結(jié)算單號(hào)都可以為空，但是業(yè)務(wù)日期和金額均不可以為空。在導(dǎo)入界面，選擇數(shù)據(jù)文件之后，注意，日期格式要跟excel中相一致，然后點(diǎn)一下預(yù)讀數(shù)據(jù)，可以按照如下的界面來進(jìn)行設(shè)置設(shè)置好之后，點(diǎn)轉(zhuǎn)入，就相當(dāng)于完成了錄入對(duì)賬單的過程。在錄入對(duì)賬單界面和對(duì)賬界面都可以看到導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。8，對(duì)賬完成之后，可以查詢相應(yīng)的余額調(diào)整表了，為了對(duì)賬界面清晰直觀，可以清除相對(duì)符的分錄。注意事項(xiàng)：如果已經(jīng)清除了相對(duì)輔的分錄，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重新對(duì)仗時(shí)，先取消清除。另外會(huì)計(jì)改帳，應(yīng)通知出納，銀行對(duì)帳這邊重新對(duì)帳。第四章固定資產(chǎn)4.1固定資產(chǎn)初始4.1.1初始固定資產(chǎn)卡片模塊：【固定資產(chǎn)】菜單：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【資產(chǎn)卡片維護(hù)】操作方法：選擇該功能后顯示如圖5.1.1所示的窗口圖5.1.1點(diǎn)擊【增加】顯示固定資產(chǎn)卡片。圖5.1.21）進(jìn)入該功能后，輸入資產(chǎn)編號(hào)、名稱。2）選擇了資產(chǎn)類別后，折舊方法、使用年限、使用月份，殘值率會(huì)自動(dòng)顯示類別定義時(shí)設(shè)置的該類固定資產(chǎn)的默認(rèn)值，但仍可以修改，使用月份會(huì)自動(dòng)根據(jù)使用年限*12算出。3）資產(chǎn)狀態(tài)、資產(chǎn)來源、資產(chǎn)用途、所屬部門只需要從已經(jīng)設(shè)置好的內(nèi)容中選擇即可，【所屬部門】表示固定資產(chǎn)折舊計(jì)入的部門，如果該固定資產(chǎn)的折舊由多個(gè)部門承擔(dān)，則【所屬部門】填入一個(gè)管理部門，保存單據(jù)后點(diǎn)擊【部門余額初始】，彈出如圖5.1.3所示的窗口。圖5.1.3點(diǎn)擊【增加】后選擇各個(gè)承擔(dān)折舊的部門以及錄入各部門截至到初始月份為止承擔(dān)的折舊額?！臼褂貌块T】主要指目前使用該固定資產(chǎn)的部門，主要起標(biāo)注作用（不是必輸項(xiàng)），主要適用于承擔(dān)折舊的部門和目前使用的部門不同的時(shí)候，如果【使用單位】不選，則【使用部門】可選本單位的部門，如果【使用單位】選擇本集團(tuán)的其他內(nèi)部單位，則【使用部門】可選【使用單位】的部門，主要適用于集團(tuán)內(nèi)部固定資產(chǎn)借用的情況。4）【入賬時(shí)間】指該固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)的日期，月份精確即可，輸入完入帳時(shí)間后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)使用期限計(jì)算出‘已提月份’5）【資產(chǎn)數(shù)量】要求一物一卡，數(shù)量默認(rèn)為16）【資產(chǎn)原值】指固定資產(chǎn)購(gòu)買時(shí)的原值，輸入完原值以后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)折舊方法、殘值率、已提月份計(jì)算出入賬折舊，但是可以更改，【入賬折舊】表示該固定資產(chǎn)截至到固定資產(chǎn)模塊初始月份已經(jīng)計(jì)提的折舊，7）凈殘值、月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額由系統(tǒng)計(jì)算出來8）如果固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提過減值，需要錄入【減值準(zhǔn)備】【減值后尚可使用月份】【減值調(diào)整時(shí)累計(jì)折舊】，折舊方法也需要選擇減值或變更后的折舊方法。9）如果固定資產(chǎn)采用工作量法計(jì)提折舊，則需要錄入【總工作量】和【已完成工作量】10）如果固定資產(chǎn)價(jià)值中有需要單獨(dú)記錄的附屬設(shè)備，可點(diǎn)擊【附屬設(shè)置】按鈕，在探出窗口中點(diǎn)擊【增加】輸入相關(guān)信息。11）本張卡片錄入完畢后保存，直接點(diǎn)擊【增加】錄入下一張卡片。注意：在所有初始固定資產(chǎn)卡片錄入完畢后，回到圖5.1.1所示界面，點(diǎn)擊【初始完成】4.2固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.2.1資產(chǎn)增加模塊：【固定資產(chǎn)】菜單：【資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】本功能用于錄入在固定資產(chǎn)模塊啟用之后企業(yè)增加的固定資產(chǎn)，對(duì)于本月新增的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)本月不記提折舊。操作方法增加一張固定資產(chǎn)卡片將新固定資產(chǎn)的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片時(shí)相同。如果購(gòu)入的是舊固定資產(chǎn)，即固定資產(chǎn)到本企業(yè)入賬時(shí)就有累計(jì)折舊，此時(shí)可通過【資產(chǎn)-舊資產(chǎn)增加】處理。4.2.2資產(chǎn)減少對(duì)于資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)，首先需要記錄減少的是那項(xiàng)固定資產(chǎn)，其次，還用明確資產(chǎn)減少的凈損益