倉庫管理規(guī)程試運(yùn)行稿

第頁美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：1/10第一章總則第一條、目的是為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司的倉庫管理工作，規(guī)范物資出入庫流程，合理地組織倉庫存儲(chǔ)和使用物資，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保物資接收、存放和出庫交付安全、有序，標(biāo)識(shí)清晰，手續(xù)完善，特制定本規(guī)程。第二條、職責(zé)分工分別為倉庫管理員負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收入庫、保管、標(biāo)識(shí)和交付，以及物資盤點(diǎn)和月報(bào)工作；材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)倉庫物資賬的登記和核對(duì)工作；采購員負(fù)責(zé)物資的采購工作。第三條、倉庫物資流轉(zhuǎn)次序?yàn)閷?shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。第四條、本規(guī)程的適用范圍是適用于熙平物流股份有限公司倉庫管理工作。第二章物資驗(yàn)收入庫第五條、所有的物資入庫時(shí)必須履行正式的驗(yàn)收入庫手續(xù)，物資入庫驗(yàn)收參加人員應(yīng)有：車間主任、倉庫保管員、采購專責(zé)或生產(chǎn)部專責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及其他有關(guān)人員。物資到庫時(shí)，采購人員應(yīng)盡快通知參加驗(yàn)收檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收工作。首先經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單，一式二聯(lián)，方可入庫。然后倉庫管理員依據(jù)送貨清單、進(jìn)料檢驗(yàn)單、請(qǐng)購單等進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，需嚴(yán)格審查入庫物資的原始憑證、型號(hào)、品種、質(zhì)量、數(shù)量、金額等是否及訂貨合同及實(shí)物相符。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。第六條、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員應(yīng)及時(shí)填寫入庫單（一式三聯(lián)），實(shí)行一次一單，經(jīng)送貨人、采購或生產(chǎn)部專責(zé)、庫管員共同簽字確認(rèn)后，庫管員、材料會(huì)計(jì)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。物資入庫單要按采購專責(zé)、廠家、到貨日期、項(xiàng)目、用途等內(nèi)容逐一認(rèn)真填寫。物資入庫驗(yàn)收檢查完畢后，采購專責(zé)在貨物入庫后當(dāng)日內(nèi)憑原始發(fā)票、入庫單、請(qǐng)購單、付款申請(qǐng)單、采購合同（若有）和所購物品其他有效憑證，經(jīng)部門主管審簽和會(huì)計(jì)初審后報(bào)送公司分管副總經(jīng)理審批，最后向財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷付款結(jié)算手續(xù)。美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：2/10第七條、倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。（一）、必須憑送貨單、進(jìn)料檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或未辦理入庫就辦理出庫的現(xiàn)象。（二）、未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。（三）、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、資料及合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。（四）、開箱后如發(fā)現(xiàn)所裝載物資及訂貨合同不符時(shí)，發(fā)現(xiàn)有破損、殘缺、不合格等現(xiàn)象，應(yīng)立即通知采購或車間主任處理。（五）其他及要求不符合的采購物資。

第八條、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。第九條、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫手續(xù)，若發(fā)票未到，財(cái)務(wù)按貨到票未到暫時(shí)進(jìn)行處理，但一切物資的正式購入入賬都必須用合法的稅務(wù)發(fā)票方可報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。第十條、公司自制的器具、配件、半成品、產(chǎn)成品的入庫由倉庫保管員填寫入庫單，需經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格后方可入庫，同時(shí)生產(chǎn)部門應(yīng)提供名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額等。第十一條、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，相關(guān)人員也要及時(shí)補(bǔ)齊入庫和發(fā)料出庫手續(xù)。第十二條、任何物資的驗(yàn)收都必須至少兩人同時(shí)驗(yàn)收，并實(shí)行誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，并追究責(zé)任。第三章倉庫物資的儲(chǔ)存保管第十三條、經(jīng)驗(yàn)收合格的倉庫物資，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)后，立即進(jìn)行登帳、立卡、建檔。第十四條、倉庫的物資保管要有防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護(hù)措施。美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：3/10第十五條、倉庫管理人員應(yīng)該做好庫區(qū)規(guī)劃，使倉庫布局合理，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。并對(duì)倉庫和貨架進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，做好標(biāo)識(shí)。物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位、五五碼放"。（一）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（二）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。（三）四號(hào)定位：物資的擺放必須要按區(qū)號(hào)、按排號(hào)、按架號(hào)、按貨位號(hào)定位。（四）五五碼放：即五五成堆、五五成行、五五成串，做到碼放整齊，一目了然。第十六條、倉庫保管員管理庫存物資的實(shí)物，同時(shí)應(yīng)登記各類物資和產(chǎn)品的臺(tái)賬，材料會(huì)計(jì)必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。倉庫中的原材料應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類地建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。第十七條、公司倉庫保管人員應(yīng)該盡職盡責(zé)做好本職工作，對(duì)在庫物資進(jìn)行有效管理，除不可抗力和正常損耗外，由于玩忽職守等原因給生產(chǎn)造成重大損失的將按公司的相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。第四章倉庫物資出庫第十八條、各類物資（包括原材料、半成品、產(chǎn)成品）的發(fā)出必須辦理出庫手續(xù)。銷售或生產(chǎn)需要發(fā)貨時(shí)，保管員要根據(jù)經(jīng)銷售部門或其他領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人和公司分管副總經(jīng)理審批后的出庫申請(qǐng)單如實(shí)發(fā)放，先將出庫申請(qǐng)單的明細(xì)及庫存進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，憑證相符才能發(fā)放。字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。第十九條、發(fā)貨時(shí)，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)共同核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，避免事后責(zé)任不清。倉管員必須嚴(yán)格開具美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：4/10出庫單，對(duì)出庫單的每個(gè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目均需填列完整準(zhǔn)確，領(lǐng)取日期、物資名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額、項(xiàng)目、用途、購貨方等都進(jìn)行詳細(xì)填寫，經(jīng)庫管員和領(lǐng)料員簽字確認(rèn)，出庫單實(shí)行一料一單、一式三聯(lián)，倉庫保管員、材料會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人分別各一聯(lián)，倉庫保管員、材料會(huì)計(jì)據(jù)此登記入卡、入帳和及時(shí)調(diào)整材料明細(xì)記錄。領(lǐng)料人憑此據(jù)到財(cái)務(wù)開具銷售發(fā)票并形成銷售收入。第二十條、公司內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)等部門領(lǐng)取產(chǎn)品做試驗(yàn)等，也必須據(jù)實(shí)填寫出庫單，詳細(xì)注明部門、領(lǐng)取日期、回庫日期、物資名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額、用途等。各部門應(yīng)對(duì)此類出庫的產(chǎn)品妥善使用，不得進(jìn)行故意破壞，否則將追究相關(guān)責(zé)任。第二十一條、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。第二十二條、倉庫保管員要注意審查各種出庫申請(qǐng)單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。（一）、出庫單項(xiàng)目不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符的；（二）、憑單字據(jù)不清或被涂改的；（三）、未經(jīng)驗(yàn)收入庫的物資；（四）、發(fā)現(xiàn)將出庫物資質(zhì)量不合格的。第二十三條、任何人不得以任何名義不辦理領(lǐng)料手續(xù)就從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

第二十四條、成套設(shè)備嚴(yán)禁拆卸部件發(fā)放，若特殊情況需要總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。第五章、物資退庫和廢舊物資回收

第二十五條、為了提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，相關(guān)部門的有關(guān)人員領(lǐng)取物資后，有剩余或者不需用的應(yīng)該及時(shí)退入庫房。員工工種變動(dòng)調(diào)離或離職時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具也應(yīng)退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。第二十六條、由于銷售計(jì)劃更改或產(chǎn)品質(zhì)量問題等引起的已出庫物資退回時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。必須由市場(chǎng)部、技術(shù)部等相關(guān)人員填寫退回處理單，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并辦妥手續(xù)后方可辦理退庫手續(xù)。美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：5/10倉庫管理員要根據(jù)所退物資的品名、單位、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額等填制入庫單，并在備注欄內(nèi)注明退庫原因，并做好記錄和標(biāo)識(shí)。第二十七條、經(jīng)過試驗(yàn)測(cè)試的產(chǎn)品回庫，應(yīng)辦理物資退庫手續(xù)（視同物資入庫處理），庫管員應(yīng)對(duì)此類產(chǎn)品單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，以利于經(jīng)試驗(yàn)的產(chǎn)品先出庫，防止重復(fù)測(cè)試，降低試驗(yàn)成本。第二十八條、材料物資的報(bào)廢由庫管人員根據(jù)材料物資的實(shí)際報(bào)廢情況填報(bào)《材料物資報(bào)廢登記表》，列明報(bào)廢原因。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，做銷賬處理。第二十九條、廢舊物資回收范圍包括：

（一）、各種包裝物的回收

（二）、各種容器的回收

（三）、金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

（四）、不能再修復(fù)的工具、量具等

（五）、其它各種有用物資的回收第三十條、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專區(qū)，實(shí)行單獨(dú)管理，并做到：

（一）、實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、器具，電機(jī)等）

（二）、報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由倉庫保管員專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。第六章倉庫物資盤點(diǎn)和稽核第三十一條、倉庫保管員必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，做好各類物料和產(chǎn)品的日常盤點(diǎn)核查工作，倉庫保管員和材料會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入臺(tái)賬和明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，技術(shù)資料齊全，必須對(duì)各類庫存物資做好永續(xù)盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)，做到賬賬、賬實(shí)、賬卡三者相符，確保公司物資進(jìn)出數(shù)及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤，并需每日將實(shí)際庫存量上報(bào)財(cái)務(wù)部。美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：6/10第三十二條、采購部或維修美容部必須根椐維修計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購和委托加工數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。第三十三條、保管員應(yīng)堅(jiān)持定期實(shí)地盤點(diǎn)法（每月三次，分別為每月的10日、20日、30日），年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析查明真實(shí)原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。第三十四條、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資也可隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正，物資出入庫應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，防止物資長期存放而發(fā)生變質(zhì)、損毀。同時(shí)必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便公司對(duì)本單位的各類不良存貨提出處理意見。第三十五條、倉管員在月末結(jié)賬前要及車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。第三十六條、公司材料會(huì)計(jì)每月底應(yīng)對(duì)倉庫物資的收、發(fā)、存情況進(jìn)行稽核，并定期及倉庫保管員核對(duì)，核實(shí)所登記明細(xì)帳記錄的收發(fā)存數(shù)量是否正確。財(cái)務(wù)部門對(duì)購入物資的價(jià)值負(fù)責(zé)，保證成本正確無誤，在會(huì)計(jì)核算記錄等有關(guān)資料中，能真實(shí)映采購業(yè)務(wù)的來源、單價(jià)、金額以及費(fèi)用等情況，配合物資管理部門及時(shí)盤存物資，公司財(cái)務(wù)賬、倉庫材料會(huì)計(jì)材料明細(xì)賬和倉庫保管員的臺(tái)賬三者之間做到賬賬、賬卡、賬物三相符。第三十七條、倉庫保管部門應(yīng)對(duì)存貨損耗和短缺損失情況按月定期報(bào)告，此類報(bào)告應(yīng)由保管員編寫并由主管人員簽審后上報(bào)。倉庫保管人員應(yīng)開展定期盤存，發(fā)現(xiàn)盈虧情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，寫出專題報(bào)告，經(jīng)審批后進(jìn)行處理。美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：7/10第三十八條、公司要派人不定期抽查單位倉庫物資情況，把盤查清況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因。如核減應(yīng)注明自然損壞或其它原因。如屬短缺的，責(zé)任人需照價(jià)賠償，如需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向公司分管副總經(jīng)理匯報(bào)。第三十九條、倉庫保管部門必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，包括收發(fā)存明細(xì)報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表等，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。第四十條、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資價(jià)值進(jìn)行全面核查，如有證據(jù)證明庫存物資出現(xiàn)減值情況時(shí),應(yīng)由倉儲(chǔ)部門出具物資減值報(bào)告,列明出現(xiàn)減值物資的名稱、數(shù)量、目前狀況等，報(bào)財(cái)務(wù)部門審查，財(cái)務(wù)部門對(duì)該部分物資價(jià)值確認(rèn)后，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，并將此類資料整理歸檔。第七章附則第四十一條、本辦法由熙平物流股份有限公司行政人事部門負(fù)責(zé)解釋。第四十二條、本辦法自從頒布之日起執(zhí)行。備注：入庫、出庫流程圖見附圖，出庫申請(qǐng)單見附表。美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：8/10物資驗(yàn)收入庫流程圖采購員采購貨物回公司采購員采購貨物回公司車間主任檢驗(yàn)貨物質(zhì)量車間主任填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單，一式兩聯(lián)倉庫管理員認(rèn)真核對(duì)物資各項(xiàng)目倉庫管理員填寫入庫單，一式三聯(lián)入庫單第一聯(lián)作為倉庫保管存根，核對(duì)庫存臺(tái)賬用入庫單第二聯(lián)作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)登記材料賬用入庫單第三聯(lián)返采購員，連同發(fā)票，請(qǐng)購單，付款申請(qǐng)單、采購合同等報(bào)銷請(qǐng)款用通知驗(yàn)貨不合格合格符合不符合美潔隆愛車驛站服務(wù)中心文件編號(hào)：2版本狀態(tài)：0文件名稱：倉庫管理規(guī)程(試運(yùn)行)頁次：9/10物資出庫流程圖維修維修、美容、后勤、銷售需要領(lǐng)貨出庫時(shí)申請(qǐng)人填寫出庫申請(qǐng)單申請(qǐng)人填寫出庫申請(qǐng)單申請(qǐng)出庫部門負(fù)責(zé)人審批申請(qǐng)出庫部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批倉庫管理員核對(duì)出庫物資各項(xiàng)目倉庫管理員核對(duì)出庫物資各項(xiàng)目手續(xù)不符合手續(xù)不符合手續(xù)符合手續(xù)符合倉庫管理員填寫出庫單，倉庫管理員填寫出庫單，一式三聯(lián)入庫單第一聯(lián)作為倉庫保管存根，核對(duì)庫存臺(tái)賬用入庫單第二聯(lián)作為材料會(huì)計(jì)登記材料