《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用》-課件 王新惠 模塊二 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

項(xiàng)目一供應(yīng)鏈管理初始化任務(wù)一基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)二采購管理系統(tǒng)初始化

任務(wù)三銷售管理系統(tǒng)初始化

任務(wù)四庫存管理系統(tǒng)初始化任務(wù)五存貨核算管理系統(tǒng)初始化任務(wù)六應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化任務(wù)七應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化316317工作流程圖318學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能了解基礎(chǔ)檔案信息設(shè)置的內(nèi)容，理解基礎(chǔ)檔案信息設(shè)置對日常業(yè)務(wù)處理的影響。2.能熟練進(jìn)行基礎(chǔ)檔案信息設(shè)置。319任務(wù)導(dǎo)入山東新銳科技有限公司于2020年4月1日新啟用了采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算管理4個(gè)子系統(tǒng)。在正式使用這些子系統(tǒng)前，請向相關(guān)工作人員開放相應(yīng)權(quán)限，并完善公司的一些公共基礎(chǔ)信息。任務(wù)實(shí)施一、設(shè)置倉庫檔案倉庫檔案信息見表。320倉庫檔案信息1.在“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)卡中單擊“業(yè)務(wù)”，雙擊“倉庫檔案”，打開“倉庫檔案”對話框。2.單擊“增加”，打開“增加倉庫檔案”對話框。3.按照要求錄入倉庫信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。4.完成后關(guān)閉“增加倉庫檔案”對話框。321“增加倉庫檔案”對話框二、設(shè)置收發(fā)類別收發(fā)類別信息見表。322收發(fā)類別信息1.在“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)卡中單擊“業(yè)務(wù)”，雙擊“收發(fā)類別”，打開“收發(fā)類別”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“收發(fā)類別編碼”和“收發(fā)類別名稱”，勾選“收發(fā)標(biāo)志”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。323設(shè)置收發(fā)類別三、設(shè)置采購類型采購類型信息見表。324采購類型信息1.在“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)卡中單擊“業(yè)務(wù)”，雙擊“采購類型”，打開“采購類型”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“采購類型編碼”“采購類型名稱”和“入庫類別”，選擇“是否默認(rèn)值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。325設(shè)置采購類型四、設(shè)置銷售類型銷售類型信息見表。326銷售類型信息1.在“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)卡中單擊“業(yè)務(wù)”，雙擊“銷售類型”，打開“銷售類型”對話框。2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“銷售類型編碼”“銷售類型名稱”和“出庫類別”，選擇“是否默認(rèn)值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。327設(shè)置銷售類型五、設(shè)置非合理損耗類型非合理損耗類型信息見表。1.在“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)卡中單擊“業(yè)務(wù)”，雙擊“非合理損耗類型”，打開“非合理損耗類型”對話框。328非合理損耗類型信息2.單擊“增加”按鈕，依次錄入“非合理損耗類型編碼”和“非合理損耗類型名稱”，選擇“是否默認(rèn)值”，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后單擊“退出”按鈕退出。329設(shè)置非合理損耗類型330學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解采購管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置的意義，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要熟練進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置。2.能熟練錄入各類采購期初數(shù)據(jù)。任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)新銳公司的業(yè)務(wù)需要，選用采購管理系統(tǒng)的部分功能，并錄入期初數(shù)據(jù)。任務(wù)實(shí)施一、選項(xiàng)設(shè)置功能要求如下：采購單據(jù)默認(rèn)稅率為13%，其他選項(xiàng)采用系統(tǒng)默認(rèn)。1.依次單擊“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”“采購管理”“設(shè)置”，雙擊“采購選項(xiàng)”，打開“采購系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置—請按照貴單位的業(yè)務(wù)認(rèn)真設(shè)置”對話框。2.在“公共及參照控制”選項(xiàng)卡中錄入“單據(jù)默認(rèn)稅率”為“13”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。331332采購系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置二、期初數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)如下：3月12日，從江蘇南江電器有限公司采購硬盤14塊，顯示器14臺，材料已驗(yàn)收入庫，至今尚未收到發(fā)票，暫估入庫。硬盤的暫估單價(jià)為400元/塊，顯示器的暫估單價(jià)為600元/臺。1.在“采購管理”中，單擊“采購入庫”，雙擊“采購入庫單”，打開“期初采購入庫單”對話框。3332.單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。3.完成后關(guān)閉“期初采購入庫單”。334期初采購入庫單三、期初記賬1.在“采購管理”中，單擊“設(shè)置”，雙擊“采購期初記賬”，打開“期初記賬”對話框。2.單擊“記賬”按鈕，提示“期初記賬完畢”，單擊“確定”按鈕。335336學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解銷售管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置的意義，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要熟練進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置。2.能熟練錄入各類銷售期初數(shù)據(jù)。任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)新銳公司的業(yè)務(wù)需要，選用銷售管理系統(tǒng)的部分功能，并錄入期初數(shù)據(jù)。337任務(wù)導(dǎo)入一、選項(xiàng)設(shè)置功能要求如下：有零售日報(bào)業(yè)務(wù)、有委托代銷業(yè)務(wù)、有分期收款業(yè)務(wù)、有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，報(bào)價(jià)不含稅，普通銷售、委托代銷、分期收款必有訂單，新增退貨單參照發(fā)貨、新增發(fā)票參照發(fā)貨生成，訂單自動(dòng)關(guān)閉的條件為出庫完成，其他設(shè)置采用系統(tǒng)默認(rèn)值。1.在“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”中，依次單擊“銷售管理”和“設(shè)置”，雙擊“銷售選項(xiàng)”，打開“銷售選項(xiàng)”對話框。3382.在“業(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡中，依次勾選有“有零售日報(bào)業(yè)務(wù)”“有委托代銷業(yè)務(wù)”“有分期收款業(yè)務(wù)”“有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”“普通銷售必有訂單”“委托代銷必有訂單”“分期收款必有訂單”，取消勾選“報(bào)價(jià)含稅”，如圖所示?！皹I(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡設(shè)置3393.單擊“其他控制”選項(xiàng)卡，在“新增退貨單默認(rèn)”和“新增發(fā)票默認(rèn)”中勾選“參照發(fā)貨”，在“訂單自動(dòng)關(guān)閉”中勾選“出庫完成”，單擊“確定”，如圖所示?！捌渌刂啤边x項(xiàng)卡設(shè)置340二、期初數(shù)據(jù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)如下：2020年3月12日，河南大華購買商務(wù)9250系列計(jì)算機(jī)80臺，單價(jià)為6200元/臺，貨物已從產(chǎn)品庫發(fā)出，收到商業(yè)承兌匯票一張。2020年3月31日，江西廬陵訂購商務(wù)9550系列計(jì)算機(jī)30臺，單價(jià)為6500元/臺，貨物已從產(chǎn)品庫發(fā)出。但江西廬陵不能一次性付款，經(jīng)與新銳公司協(xié)商，分兩次付款，付款時(shí)間為2020年4月15日和2020年6月15日。3411.錄入期初發(fā)貨單（1）在“銷售管理”“設(shè)置”中，單擊“期初錄入”，雙擊“期初發(fā)貨單”，打開“期初發(fā)貨單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。（3）完成后關(guān)閉“期初發(fā)貨單”對話框。錄入期初發(fā)貨單3422.錄入期初分期收款發(fā)貨單（1）在“銷售管理”“設(shè)置”“期初錄入”中，雙擊“期初發(fā)貨單”，打開“期初發(fā)貨單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入信息，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示?！皹I(yè)務(wù)類型”必須選擇“分期收款”。（3）完成后關(guān)閉“期初發(fā)貨單”對話框。錄入期初分期收款發(fā)貨單343系統(tǒng)啟用前，分期收款發(fā)出商品的期初余額除了在銷售管理中錄入期初發(fā)貨單外，還需要在存貨核算管理中錄入期初數(shù)據(jù)。由于本模塊中銷售管理與存貨核算管理集成使用，在銷售管理中錄入期初發(fā)貨單后，存貨核算管理可以直接從銷售管理中提取數(shù)據(jù)，取數(shù)依據(jù)是審核完畢的期初分期收款發(fā)貨單，且取數(shù)后，銷售管理系統(tǒng)不能再錄入存貨核算管理系統(tǒng)啟用前的分期收款發(fā)貨單。344學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解庫存管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置的意義，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要熟練進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置。2.能熟練錄入各類庫存期初數(shù)據(jù)。任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)新銳公司的業(yè)務(wù)需要，選用庫存管理系統(tǒng)的部分功能，并錄入期初數(shù)據(jù)。345任務(wù)實(shí)施一、選項(xiàng)設(shè)置功能要求如下：有組裝拆卸業(yè)務(wù)，由庫存生成銷售出庫單，修改現(xiàn)存量的時(shí)點(diǎn)均設(shè)為審核時(shí)修改現(xiàn)存量，出入庫檢查預(yù)計(jì)可用量，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。1.在“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”中，單擊“庫存管理”和“初始設(shè)置”，雙擊“選項(xiàng)”，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”對話框。3462.在“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡中，勾選“業(yè)務(wù)設(shè)置”中的“有無組裝拆卸業(yè)務(wù)”，以及“業(yè)務(wù)校驗(yàn)”中的“庫存生成銷售出庫單”和“修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)”中的全部選項(xiàng)，如圖所示。“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡設(shè)置3473.在“預(yù)計(jì)可用量設(shè)置”選項(xiàng)卡中，勾選“出入庫檢查預(yù)計(jì)可用量”，單擊“確定”按鈕，如圖所示?！邦A(yù)計(jì)可用量設(shè)置”選項(xiàng)卡設(shè)置348二、期初數(shù)據(jù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)要求見表。期初數(shù)據(jù)要求3491.在“庫存管理”“初始設(shè)置”中，雙擊“期初結(jié)存”，打開“庫存期初數(shù)據(jù)錄入”對話框。2.選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“修改”按鈕，按照要求依次錄入“存貨編碼”“數(shù)量”“單價(jià)”，單擊“保存”和“批審”按鈕，彈出“批量審核完成”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。庫存期初數(shù)據(jù)錄入3503.產(chǎn)品庫的存貨期初數(shù)據(jù)錄入方式同第2步。4.完成后關(guān)閉“庫存期初數(shù)據(jù)錄入”對話框。庫存期初數(shù)據(jù)的審核是分倉庫、分存貨進(jìn)行的?！皩徍恕惫δ軆H能對當(dāng)前倉庫的一條存貨記錄進(jìn)行審核，“批審”功能則可以針對當(dāng)前倉庫的所有存貨記錄進(jìn)行審核。351學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解存貨核算管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置的意義，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要熟練進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置。2.能理解存貨核算管理系統(tǒng)科目設(shè)置的目的，熟練設(shè)置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數(shù)據(jù)。任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)新銳公司的業(yè)務(wù)需要，選用存貨核算管理系統(tǒng)的部分功能，設(shè)置相關(guān)存貨科目，并錄入期初數(shù)據(jù)。352任務(wù)實(shí)施一、選項(xiàng)設(shè)置功能要求如下：暫估方式為單到回沖，委托代銷成本核算方式為按發(fā)出商品核算，零成本出庫按手工錄入，結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致時(shí)需要調(diào)整出庫成本，其他設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)。1.在“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”中，依次單擊“存貨核算”“初始設(shè)置”和“選項(xiàng)”，雙擊“選項(xiàng)錄入”，打開“選項(xiàng)錄入”對話框。3532.在“核算方式”選項(xiàng)卡中，勾選“暫估方式”中的“單到回沖”，以及“委托代銷成本核算方式”中的“按發(fā)出商品核算”和“零成本出庫選擇”中的“手工錄入”，如圖所示?！昂怂惴绞健边x項(xiàng)卡設(shè)置3543.在“控制方式”選項(xiàng)卡中，勾選“結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致是否調(diào)整出庫成本”，如圖所示。4.單擊“確定”，彈出“是否保存當(dāng)前設(shè)置?”，單擊“是”保存當(dāng)前設(shè)置?！翱刂品绞健边x項(xiàng)卡設(shè)置355二、科目設(shè)置存貨相關(guān)科目設(shè)置如下：根據(jù)存貨所屬倉庫設(shè)置存貨科目）根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對方科目。存貨科目356對方科目3571.設(shè)置存貨科目（1）在“存貨核算”“初始設(shè)置”中，單擊“科目設(shè)置”，雙擊“存貨科目”，打開“存貨科目”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“存貨科目”對話框。設(shè)置存貨科目3582.設(shè)置對方科目（1）在“存貨核算”“初始設(shè)置”“科目設(shè)置”中，雙擊“對方科目”，打開“對方科目”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)要求錄入信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“對方科目”對話框。設(shè)置對方科目359三、期初數(shù)據(jù)設(shè)置1.存貨期初數(shù)據(jù)（1）在“存貨核算”“初始設(shè)置”中，單擊“期初數(shù)據(jù)”，雙擊“期初余額”，打開“期初余額”對話框。（2）選擇“倉庫”為“1原料庫”，單擊“取數(shù)”按鈕，如圖所示。存貨期初余額360（3）產(chǎn)品庫的存貨期初數(shù)據(jù)錄入方式同第（2）步。（4）單擊“對賬”按鈕，打開“庫存與存貨期初對賬查詢條件”對話框。（5）單擊“確定”按鈕，彈出“對賬成功!”提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。（6）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初余額”。庫存與存貨期初對賬3612.分期收款發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)（1）在“存貨核算”“初始設(shè)置”“期初數(shù)據(jù)”中，雙擊“期初分期收款發(fā)出商品”選項(xiàng)，打開“期初分期收款發(fā)出商品”對話框。（2）單擊“取數(shù)”按鈕，彈出“取數(shù)完畢!”提示，單擊“確定”按鈕。（3）單擊“查詢”按鈕，打開“期初發(fā)出商品查詢”對話框。362（4）單擊“確定”按鈕，可查看期初分期收款發(fā)出商品的數(shù)據(jù)，如圖所示。（5）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初分期收款發(fā)出商品”對話框。期初分期收款發(fā)出商品3633.存貨核算管理系統(tǒng)期初記賬（1）在“存貨核算”“初始設(shè)置”“期初數(shù)據(jù)”中，雙擊“期初余額”，打開“期初余額”對話框。（2）單擊“記賬”按鈕，彈出“期初記賬成功!”提示，單擊“確定”按鈕。（3）完成后單擊“退出”按鈕，退出“期初余額”對話框。364學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置的意義，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要熟練進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置。2.能理解應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置的目的，熟練設(shè)置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數(shù)據(jù)。任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)新銳公司的業(yè)務(wù)需要，選用應(yīng)付款管理系統(tǒng)的部分功能，完成初始設(shè)置，錄入期初數(shù)據(jù)。365任務(wù)實(shí)施一、選項(xiàng)設(shè)置功能要求如下：單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期，不控制操作員權(quán)限;其他選項(xiàng)采用系統(tǒng)默認(rèn)。1.在“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”和“設(shè)置”，雙擊“選項(xiàng)”，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。2.單擊“編輯”，彈出“選項(xiàng)修改需要重新登錄才能生效”對話框，單擊“確定”按鈕。3663.在“常規(guī)”選項(xiàng)卡中，選擇“單據(jù)審核日期依據(jù)”為“單據(jù)日期”，如圖所示。在“權(quán)限與預(yù)警”選項(xiàng)卡中，取消“控制操作員權(quán)限”，單擊“確定”按鈕。應(yīng)付款管理賬套參數(shù)設(shè)置367二、初始設(shè)置初始設(shè)置要求如下：應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本科目：應(yīng)付科目為“應(yīng)付賬款———貨款”，預(yù)付科目為“預(yù)付賬款”，采購科目為“在途物資”，稅金科目為“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)算方式科目：現(xiàn)金結(jié)算的對應(yīng)科目為“庫存現(xiàn)金”，支票結(jié)算、銀行匯票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的對應(yīng)科目均為“銀行存款———工行存款”。3681.設(shè)置基礎(chǔ)科目（1）在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”中，雙擊“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”對話框。（2）依次單擊“基礎(chǔ)科目設(shè)置”和“增加”，按照要求依次錄入“基礎(chǔ)科目種類”和“科目”，如圖所示。設(shè)置基礎(chǔ)科目3692.設(shè)置結(jié)算方式科目（1）在“初始設(shè)置”對話框中，依次單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”和“增加”，按照要求依次錄入“結(jié)算方式”“幣種”和“科目”，如圖所示。（2）完成后關(guān)閉“初始設(shè)置”對話框。設(shè)置結(jié)算方式科目370三、期初數(shù)據(jù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)見表，應(yīng)付賬款以應(yīng)付單形式錄入。1.以應(yīng)付單形式錄入期初余額（1）單擊“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“期初余額”，在“期初余額—查詢”對話框中單擊“確定”按鈕，打開“期初余額明細(xì)表”。（2）單擊“增加”按鈕，單據(jù)名稱選擇“應(yīng)付單”。期初數(shù)據(jù)371（3）單擊“確定”按鈕，按照要求錄入內(nèi)容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（4）完成后關(guān)閉“應(yīng)付單”，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕。應(yīng)付單3722.與總賬管理系統(tǒng)對賬（1）在“期初余額”對話框中，單擊“對賬”，打開“期初對賬”對話框。（2）查看“差額”一欄的數(shù)據(jù)，如果“差額”為0，表示對賬成功，如圖所示。（3）對賬成功后，依次關(guān)閉“期初對賬”和“期初余額”對話框。期初對賬373學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解應(yīng)收款管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置的意義，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要熟練進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置。2.能理解應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置的目的，熟練設(shè)置各類科目。3.能熟練錄入各類期初數(shù)據(jù)。任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)新銳公司的業(yè)務(wù)需要，選用應(yīng)收款管理系統(tǒng)的部分功能，完成初始設(shè)置，錄入期初數(shù)據(jù)。374任務(wù)實(shí)施一、選項(xiàng)設(shè)置功能要求如下：單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期，壞賬處理方式為應(yīng)收余額百分比法，自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣，不控制操作員權(quán)限，其他選項(xiàng)采用系統(tǒng)默認(rèn)。1.在“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中，依次單擊“應(yīng)收款管理”和“設(shè)置”，雙擊“選項(xiàng)”，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。2.單擊“編輯”按鈕，彈出“選項(xiàng)修改需要重新登錄才能生效”，單擊“確定”按鈕。3753.在“常規(guī)”選項(xiàng)卡中，選擇“單據(jù)審核日期依據(jù)”為“單據(jù)日期”，選擇“壞賬處理方式”為“應(yīng)收余額百分比法”，勾選“自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣”，如圖所示。應(yīng)收款管理賬套參數(shù)設(shè)置376二、初始設(shè)置應(yīng)收款管理基本科目：應(yīng)收科目為“應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目為“預(yù)收賬款”，銷售收入科目為“主營業(yè)務(wù)收入”，稅金科目為“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，商業(yè)承兌、銀行承兌科目為“應(yīng)收票據(jù)”。應(yīng)收款管理結(jié)算方式科目：現(xiàn)金結(jié)算的對應(yīng)科目為“庫存現(xiàn)金”，支票結(jié)算、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票的對應(yīng)科目均為“銀行存款———工行存款”。壞賬準(zhǔn)備參數(shù)：提取比率為0.5%，壞賬準(zhǔn)備期初余額為0，壞賬準(zhǔn)備科目為“壞賬準(zhǔn)備”，對方科目為“資產(chǎn)減值損失”。3771.設(shè)置基本科目（1）在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”中，雙擊“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”對話框。（2）依次單擊“基礎(chǔ)科目設(shè)置”和“增加”，按照要求依次錄入“基礎(chǔ)科目種類”和“科目”，如圖所示。應(yīng)收款管理基礎(chǔ)科目設(shè)置3782.設(shè)置結(jié)算方式科目在“初始設(shè)置”對話框中，依次單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”和“增加”，按照要求依次錄入“結(jié)算方式”“幣種”和“科目”，如圖所示。應(yīng)收款管理結(jié)算方式科目設(shè)置3793.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備在“初始設(shè)置”對話框中，單擊“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，按照要求依次錄入“提取比率“壞賬準(zhǔn)備期初余額”“壞賬準(zhǔn)備科目”和“對方科目”，單擊“確定”按鈕，彈出“儲(chǔ)存完畢”，單擊“確定”按鈕，如圖所示。應(yīng)收款管理壞賬準(zhǔn)備設(shè)置3804.設(shè)置賬齡區(qū)間（1）在“初始設(shè)置”對話框中，單擊“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，按照要求在第一行錄入“總天數(shù)”為“30”，按下回車鍵，分別在“總天數(shù)”一欄第二行和第三行錄入“60”和“90”后按下回車鍵，如圖所示。（2）逾期賬齡區(qū)間設(shè)置同第（1）步。（3）完成后關(guān)閉“初始設(shè)置”對話框。應(yīng)收款管理賬齡區(qū)間設(shè)置381三、期初數(shù)據(jù)設(shè)置期初數(shù)據(jù)要求如下：3月31日，向江西廬陵家電有限公司銷售商務(wù)9550系列計(jì)算機(jī)30臺，不含稅單價(jià)為6500元/臺，稅率為13%，增值稅專用發(fā)票已開具，尚未收到貨款。3月12日，收到河南大華簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張，票號編號為SY0310，面值為560480元，簽發(fā)日期為2020年3月12日，到期日為2020年6月12日。3821.以期初銷售發(fā)票形式錄入期初余額（1）在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”中，雙擊“期初余額”，打開“期初余額—查詢”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“期初余額”對話框。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“期初銷售發(fā)票”對話框。383（5）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入內(nèi)容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（6）完成后關(guān)閉“期初銷售發(fā)票”對話框，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕?！捌诔蹁N售發(fā)票”對話框3842.以期初票據(jù)形式錄入期初余額（1）在“期初余額”對話框中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。（2）選擇“單據(jù)名稱”為“應(yīng)收票據(jù)”，選擇“單據(jù)類型”為“商業(yè)承兌匯票”，單擊“確定”按鈕，打開“期初單據(jù)錄入”對話框。385（3）單擊“增加”按鈕，按照要求錄入內(nèi)容，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（4）完成后關(guān)閉“期初單據(jù)錄入”對話框，返回“期初余額”對話框，單擊“刷新”按鈕?！捌诔鯁螕?jù)錄入”對話框3863.與總賬管理系統(tǒng)對賬（1）在“期初余額”對話框中，單擊“對賬”，打開“期初對賬”對話框。（2）查看“差額”一欄的數(shù)據(jù)，如果“差額”為0，表示對賬成功，如圖所示。（3）對賬成功后，依次關(guān)閉“期初對賬”對話框和“期初余額”對話框?！捌诔鯇~”對話框謝謝Thanks387項(xiàng)目二采購管理任務(wù)一普通采購業(yè)務(wù)任務(wù)二其他采購業(yè)務(wù)

388389工作流程圖390學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能了解采購請購的步驟，學(xué)會(huì)填制并審核采購請購單。2.能了解采購訂貨的含義，學(xué)會(huì)填制并審核采購訂單。3.能了解采購到貨的含義，學(xué)會(huì)填制并審核采購到貨單。4.能掌握采購入庫的處理流程，學(xué)會(huì)填制并審核采購入庫單。5.能理解采購發(fā)票的重要意義，學(xué)會(huì)填制并審核采購發(fā)票。6.能理解采購結(jié)算的重要作用，學(xué)會(huì)執(zhí)行采購結(jié)算。7.能掌握采購單據(jù)的傳遞過程，學(xué)會(huì)審核發(fā)票及發(fā)票制單。8.能理解采購記賬的含義，學(xué)會(huì)采購記賬操作及生成憑證。391任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，按照用戶權(quán)限，以正確的操作員和操作日期登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，處理相關(guān)采購業(yè)務(wù)。任務(wù)實(shí)施一、采購請購2020年4月1日，生產(chǎn)部提出采購鍵盤200個(gè)的申請，要求4月5日前到貨。采購員向多家供應(yīng)商詢價(jià)，其中，河北天華報(bào)價(jià)最為合理，不含稅單價(jià)為180元/個(gè)。請根據(jù)業(yè)務(wù)需求，要求采購員章曼（編號1105）于2020年4月1日完成采購請購。1.登錄企業(yè)應(yīng)用平臺以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月1日。3922.錄入采購請購單（1）依次單擊“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“請購”，雙擊“請購單”，打開“采購請購單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，選擇“請購部門”為“生產(chǎn)部”。（3）按照要求，依次錄入“存貨編碼”“數(shù)量”“本幣單價(jià)”“需求日期”和“供應(yīng)商”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。393394錄入采購請購單3.審核采購請購單（1）單擊“審核”按鈕，完成對采購請購單的審核。（2）完成后關(guān)閉“采購請購單”對話框。審核后的采購請購單不能直接修改或刪除，需要先單擊“棄審”按鈕，再修改或刪除。395二、采購訂貨2日，與河北天華簽訂采購合同，完成采購訂貨。1.更改操作日期（1）單擊“重注冊”，打開“登錄”。（2）修改操作日期為2020年4月2日，單擊“登錄”。3962.錄入采購訂單（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購訂貨”，雙擊“采購訂單”，打開“采購訂單”對話框。（2）依次單擊“增加”“生單”和“請購單”，打開“查詢條件選擇—采購請購單列表過濾”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。397（4）雙擊選擇要參照的請購單，單擊“OK確定”自動(dòng)返回“采購訂單”對話框，單擊“保存”按鈕，如圖所示。398錄入采購訂單3.審核采購訂單（1）單擊“審核”按鈕，完成對采購訂單的審核。（2）完成后關(guān)閉“采購訂單”對話框。通過“生單”功能根據(jù)上游單據(jù)拷貝生成下游單據(jù)后，上游單據(jù)不能直接棄審、修改、刪除，必須刪除下游單據(jù)后，才能執(zhí)行上游單據(jù)的“棄審”操作。采購訂單審核后，可在“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”中查詢。399三、采購到貨5日，收到所訂的200個(gè)鍵盤。1.錄入到貨單（1）重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月5日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購到貨”，雙擊“到貨單”，打開“到貨單”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“采購訂單”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表過濾”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。（5）雙擊選擇要參照的采購訂單，單擊“OK確定”按鈕。400（6）錄入“部門”為“采購部”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。401錄入到貨單2.審核到貨單（1）單擊“審核”按鈕，完成對到貨單的審核。（2）完成后關(guān)閉“到貨單”對話框。通過“生單”功能生成的采購到貨單，如果其內(nèi)容與采購訂單不完全相同，可以直接手工修改。402四、采購入庫5日，采購的鍵盤經(jīng)倉管部倉管員謝訓(xùn)（編號1106）檢驗(yàn)合格，入原料庫。1.更換操作員以倉管員“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月5日。在操作過程中，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，按照操作權(quán)限，及時(shí)更換操作員。4032.錄入采購入庫單（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫存管理”和“入庫業(yè)務(wù)”，雙擊“采購入庫單”，打開“采購入庫單”對話框。（2）單擊“生單”和“采購到貨單（藍(lán)字）”，打開“查詢條件選擇—采購到貨單列表”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“到貨單生單列表”對話框。（4）雙擊選擇要參照的到貨單，單擊“OK確定”按鈕。404（5）選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。405錄入采購入庫單3.審核采購入庫單（1）單擊“審核”按鈕，彈出“該單據(jù)審核成功!”提示，單擊“確定”按鈕，完成對采購入庫單的審核。（2）完成后關(guān)閉“采購入庫單”對話框。只有采購管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)，庫存管理系統(tǒng)才能夠通過“生單”功能生成采購入庫單。如果采購管理系統(tǒng)設(shè)置了“必有訂單業(yè)務(wù)模式”，采購入庫單就不能手工錄入，只能通過“生單”功能參照生成。在庫存管理系統(tǒng)錄入或生成的采購入庫單在采購管理系統(tǒng)中可以查看，但不能修改或刪除。406五、填制發(fā)票6日，收到河北天華開具的增值稅專用發(fā)票，由采購員章曼（編號1105）負(fù)責(zé)錄入。1.更換操作員以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月6日。4072.錄入采購發(fā)票（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購發(fā)票”，雙擊“專用采購發(fā)票”，打開“專用發(fā)票”對話框。（2）依次單擊“增加”“生單”和“入庫單”，打開“查詢條件選擇—采購入庫單列表過濾”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”。408（4）雙擊選擇要參照的采購入庫單，單擊“OK確定”和“保存”按鈕，如圖所示。（5）完成后，關(guān)閉“專用發(fā)票”對話框。409錄入采購發(fā)票六、采購結(jié)算6日，根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票結(jié)算入庫成本。1.在“采購管理”中，單擊“采購結(jié)算”，雙擊“自動(dòng)結(jié)算”，打開“查詢條件選擇—采購自動(dòng)結(jié)算”對話框。2.選擇“結(jié)算模式”為“入庫單和發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，彈出成功提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。410411采購結(jié)算七、審核發(fā)票并制單6日，財(cái)務(wù)人員趙照（編號1103）審核采購發(fā)票，根據(jù)采購發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證。1.更換操作員以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月6日。4122.審核采購發(fā)票（應(yīng)付單）（1）依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”和“應(yīng)付單據(jù)處理”，雙擊“應(yīng)付單據(jù)審核”，打開“應(yīng)付單查詢條件”對話框。（2）選擇“供應(yīng)商”為“河北天華貿(mào)易有限公司”，單擊“確定”按鈕，打開“單據(jù)處理”對話框。（3）雙擊選擇要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，彈出審核成功的提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。413（4）完成后關(guān)閉“單據(jù)處理”對話框。414應(yīng)付單審核3.生成應(yīng)付憑證（1）雙擊“應(yīng)付款管理”中的“制單處理”，打開“制單查詢”對話框。（2）選擇“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。（3）單擊“全選”，修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，如圖所示。415采購發(fā)票制單（4）單擊“制單”按鈕，打開“填制憑證”對話框。（5）單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。（6）完成后依次關(guān)閉“填制憑證”和“制單”對話框。416轉(zhuǎn)賬憑證八、入庫單記賬并生成入庫憑證6日，登記存貨明細(xì)賬，生成入庫憑證。1.執(zhí)行入庫單記賬（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“業(yè)務(wù)核算”，雙擊“正常單據(jù)記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。（2）選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框，如圖所示。417（3）雙擊選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕。（4）完成后關(guān)閉“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。418正常單據(jù)記賬列表2.生成入庫憑證（1）在“存貨核算”中，單擊“財(cái)務(wù)核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）單擊“選擇”，打開“查詢條件”對話框。（3）勾選“（01）采購入庫單（報(bào)銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據(jù)”對話框，如圖所示。419未生成憑證單據(jù)一覽表（4）選擇要制單的單據(jù)，單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”對話框。（5）修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，如圖所示。（6）單擊“生成”，打開“填制憑證”對話框。420修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”（7）單擊“保存”，左上角顯示“已生成”，如圖所示。（8）完成后依次關(guān)閉“填制憑證”對話框和“生成憑證”對話框。421轉(zhuǎn)賬憑證422學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能掌握采購現(xiàn)付的操作步驟，熟練進(jìn)行采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)的處理。2.能掌握采購運(yùn)費(fèi)的處理方法，熟練進(jìn)行采購運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)的處理。3.能了解不同暫估入庫方式的區(qū)別，掌握結(jié)算成本處理的操作步驟，熟練進(jìn)行暫估入庫業(yè)務(wù)的處理。4.能掌握入庫損耗業(yè)務(wù)的采購結(jié)算處理，熟練進(jìn)行入庫損耗業(yè)務(wù)的處理。5.能識別不同時(shí)點(diǎn)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理的區(qū)別，熟練進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)的處理。423任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，按照用戶權(quán)限，以正確的操作員和日期登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，處理采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)、采購運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)、暫估入庫業(yè)務(wù)、入庫損耗業(yè)務(wù)和采購?fù)素洏I(yè)務(wù)。任務(wù)實(shí)施一、采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)9日，采購部向上海大坤訂購電源100個(gè)，無稅單價(jià)為200元/個(gè)，機(jī)箱100個(gè)，無稅單價(jià)為200元/個(gè)。同日，收到貨物及發(fā)票，倉管部驗(yàn)收入原料庫，同時(shí)，財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票（票號為ZP202）支付貨款。4241.錄入、審核采購訂單（1）以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。425錄入、審核采購訂單2.錄入、審核采購入庫單（1）以倉管人員“1106謝訓(xùn)”的身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單并審核，如圖所示。426錄入、審核采購入庫單3.錄入發(fā)票、現(xiàn)付處理（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購發(fā)票”，雙擊“專用采購發(fā)票”，打開“專用發(fā)票”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“入庫單”，打開“查詢條件選擇—采購入庫單列表過濾”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。（5）選擇要參照的入庫單，單擊“OK確定”和“保存”按鈕。427（6）單擊“現(xiàn)付”，打開“采購現(xiàn)付”對話框。按照要求依次錄入“結(jié)算方式”“原幣金額”和“票據(jù)號”，如圖所示。428采購現(xiàn)付（7）單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“已現(xiàn)付”，如圖所示。429采購專用發(fā)票4.采購結(jié)算在采購管理系統(tǒng)中對采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算。5.審核發(fā)票、現(xiàn)結(jié)制單（1）以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月9日。（2）依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”和“應(yīng)付單據(jù)處理”，雙擊“應(yīng)付單據(jù)審核”，打開“應(yīng)付單查詢條件”對話框。430（3）單擊“確定”按鈕，打開“單據(jù)處理”對話框。（4）選擇要審核的采購專用發(fā)票，單擊“審核”按鈕，彈出審核成功的提示，單擊“確定”按鈕。（5）在“應(yīng)付款管理”中，雙擊“制單處理”，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。（6）選擇要制單的單據(jù)，修改“憑證類別”為“付款憑證”，單擊“制單”按鈕，打開“填制憑證”對話框。431（7）單擊“保存”按鈕，付款憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。432付款憑證6.采購記賬、生成憑證在存貨核算管理系統(tǒng)中，對采購入庫單進(jìn)行記賬并制單，生成憑證如圖所示。433生成憑證二、采購運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)11日，向河北天華訂購100塊CPU（i7-9550），無稅單價(jià)為1580元/塊。12日，收到河北天華發(fā)出的貨物，隨貨收到增值稅專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)的無稅金額為100元，稅率為9%，已由河北天華代墊。運(yùn)費(fèi)按照金額進(jìn)行分?jǐn)偂?341.錄入、審核采購訂單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月11日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。435錄入、審核采購訂單2.錄入、審核采購入庫單（1）以

“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月12日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單并審核，如圖所示。436錄入、審核采購入庫單3.錄入采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月12日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票并保存。（3）在采購管理系統(tǒng)中，手工錄入運(yùn)費(fèi)發(fā)票并保存，如圖所示。437運(yùn)費(fèi)發(fā)票4.采購結(jié)算（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購結(jié)算”，雙擊“手工結(jié)算”，打開“手工結(jié)算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結(jié)算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“手工結(jié)算”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“結(jié)算選單”對話框。（3）單擊“分?jǐn)偂卑粹o，彈出“選擇按金額分?jǐn)?，是否開始計(jì)算?”提示，單擊“是”，彈出“費(fèi)用分?jǐn)偅ò唇痤~）完畢，請檢查。”提示，單擊“確定”按鈕，完成分?jǐn)?。?）單擊“結(jié)算”按鈕，彈出“完成結(jié)算!”提示，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。4385.審核發(fā)票并制單（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月12日。（2）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。（3）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，合并制單生成一張記賬憑證。4396.采購記賬，生成憑證在存貨核算管理系統(tǒng)中，對采購入庫單進(jìn)行記賬并制單，如圖所示。440采購記賬，生成憑證三、暫估入庫業(yè)務(wù)13日，收到江蘇南江開具的上月已驗(yàn)收入庫的硬盤和顯示器的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上硬盤的數(shù)量為14塊，單價(jià)為510元/塊，顯示器的數(shù)量為14臺，單價(jià)為580元/臺。1.填制發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月13日。（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票并保存，如圖所示。441442填制發(fā)票2.采購結(jié)算（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購結(jié)算”，雙擊“手工結(jié)算”，打開“手工結(jié)算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結(jié)算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“查詢條件選擇—采購手工結(jié)算”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“結(jié)算選單”對話框。選擇要結(jié)算的單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。（3）單擊“結(jié)算”按鈕，彈出“完成結(jié)算”提示，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。4433.結(jié)算成本處理（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月13日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“業(yè)務(wù)核算”，雙擊“結(jié)算成本處理”，打開“暫估處理查詢”對話框。（3）選擇“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算成本處理”對話框，如圖所示。444（4）選擇要處理的單據(jù)，單擊“暫估”按鈕，彈出“暫估處理完成”提示，單擊“確定”按鈕。445“結(jié)算成本處理”對話框4.審核發(fā)票并制單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，審核發(fā)票，生成憑證，如圖所示。446審核發(fā)票并制單5.生成入庫憑證（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“財(cái)務(wù)核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）單擊“選擇”，勾選“紅字回沖單”和“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據(jù)”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”對話框。（4）修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“合成”按鈕，打開“填制憑證”對話框。447（5）單擊“成批保存憑證”按鈕，彈出生成提示，單擊“確定”按鈕，生成兩張記賬憑證，如圖所示。448記賬憑證1449記賬憑證2四、入庫損耗業(yè)務(wù)13日，向江蘇南江訂購鼠標(biāo)300個(gè)，無稅單價(jià)為20元/個(gè)。14日，收到江蘇南江發(fā)來的鼠標(biāo)和專用發(fā)票，發(fā)票上記載的數(shù)量為300個(gè)。倉管部驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)僅有295個(gè)，經(jīng)查，短缺的5個(gè)是運(yùn)輸過程中丟失的，屬于非合理損耗。4501.錄入、審核采購訂單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月13日。（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。451錄入采購訂單并審核2.錄入、審核采購入庫單（1）以“1106謝訓(xùn)”的身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月14日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫存管理”和“入庫業(yè)務(wù)”，雙擊“采購入庫單”，打開“采購入庫單”對話框。（3）單擊“生單”和“采購訂單（藍(lán)字）”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表”對話框，單擊“確定”按鈕，打開“訂單生單列表”對話框。選擇單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。452453錄入、審核采購入庫單（4）補(bǔ)充錄入“倉庫”為“原料庫”，修改“數(shù)量”為“295”，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，彈出“該單據(jù)審核成功”提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。454錄入采購發(fā)票3.錄入采購發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月14日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票并保存，如圖所示。4.采購結(jié)算（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購結(jié)算”，雙擊“手工結(jié)算”，打開“手工結(jié)算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結(jié)算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“查詢條件選擇—采購手工結(jié)算”對話框，單擊“確定”按鈕。（3）選擇要結(jié)算的單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。455456（4）在采購發(fā)票行，錄入“非合理損耗數(shù)量”為“5”，“非合理損耗金額”為“100”，如圖所示。（5）單擊“結(jié)算”，彈出“完成結(jié)算”提示，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。采購結(jié)算5.審核采購發(fā)票（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月14日。（2）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票。4576.生成記賬憑證（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“業(yè)務(wù)核算”，雙擊“正常單據(jù)記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。（2）雙擊選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”，彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕。（3）在“存貨核算”中，單擊“財(cái)務(wù)核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。458459（4）單擊“選擇”，打開“查詢條件”對話框。勾選“采購入庫單（報(bào)銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據(jù)”對話框。（5）選擇單據(jù)，勾選“已結(jié)算采購入庫單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍(lán)字報(bào)銷單制單”，如圖所示。單擊“確定”按鈕，返回“生成憑證”對話框。未生成憑證單據(jù)一覽表460（6）修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，補(bǔ)充錄入“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”和“損耗”的會(huì)計(jì)科目，如圖所示。生成憑證461（7）單擊“生成”，打開“填制憑證”對話框。單擊“保存”按鈕，如圖所示。生成記賬憑證并保存五、采購?fù)素洏I(yè)務(wù)16日，發(fā)現(xiàn)月初從河北天華采購的鍵盤存在質(zhì)量問題，退回6個(gè)，同時(shí)，收到紅字專用發(fā)票一張。1.錄入、審核采購?fù)素泦危?）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購到貨”，雙擊“采購?fù)素泦巍?，打開“采購?fù)素泦巍睂υ捒?。?）依次單擊“增加”“生單”和“采購訂單”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表過濾”對話框。462463（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。選擇單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。（5）選擇“部門”為“采購部”，修改“數(shù)量”為“-6”，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。錄入、審核采購?fù)素泦?642.錄入、審核紅字采購入庫單（1）以“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)紅字采購到貨單生成紅字采購入庫單并審核，如圖所示。錄入、審核紅字采購入庫單4653.錄入紅字采購專用發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購專用發(fā)票并保存，如圖所示。錄入紅字采購專用發(fā)票4664.采購結(jié)算在采購管理系統(tǒng)中，對紅字采購入庫單和紅字采購專用發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算。5.審核紅字采購專用發(fā)票并制單（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月16日。（2）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，對紅字采購專用發(fā)票進(jìn)行審核并制單，如圖所示。467審核紅字采購專用發(fā)票并制單4686.紅字采購入庫單記賬并制單在存貨核算管理系統(tǒng)中，對紅字采購入庫單進(jìn)行記賬并制單，如圖所示。紅字采購入庫單記賬并制單謝謝Thanks469項(xiàng)目三銷售管理任務(wù)一普通銷售業(yè)務(wù)任務(wù)二特殊銷售業(yè)務(wù)

470471工作流程圖472學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能了解銷售合同訂立的步驟，學(xué)會(huì)填制并審核銷售報(bào)價(jià)單。2.能了解銷售報(bào)價(jià)單的含義，學(xué)會(huì)填制并審核銷售訂單。3.能了解銷售發(fā)貨的含義，學(xué)會(huì)填制并審核銷售發(fā)貨單。4.能掌握銷售出庫的處理流程，學(xué)會(huì)填制并審核銷售出庫單。5.能理解銷售發(fā)票的重要意義，學(xué)會(huì)填制并審核銷售發(fā)票。6.能理解銷售核銷的重要作用，學(xué)會(huì)進(jìn)行核銷處理。7.能掌握銷售單據(jù)的傳遞過程，學(xué)會(huì)審核發(fā)票及發(fā)票制單。8.能理解核銷的含義，學(xué)會(huì)應(yīng)收單據(jù)操作及生成憑證。9.能適應(yīng)購銷存模塊操作，能在多模塊之間進(jìn)行調(diào)用。473任務(wù)導(dǎo)入2020年4月，新銳公司為完善會(huì)計(jì)核算，方便管理企業(yè)供銷存環(huán)節(jié)，決定啟用購銷存系統(tǒng)。4月，與湖北宇想達(dá)成了購銷意向，請根據(jù)具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，選用正確的操作人員和操作日期登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，處理相關(guān)業(yè)務(wù)。任務(wù)實(shí)施一、銷售報(bào)價(jià)2020年4月3日，湖北宇想與新銳公司協(xié)商準(zhǔn)備訂購商務(wù)9850系列3臺，報(bào)價(jià)為8500元/臺。以銷售人員1104的身份進(jìn)入銷售模塊，完成銷售報(bào)價(jià)單的錄入和審核工作。1.打開銷售管理系統(tǒng)以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，進(jìn)入銷售模塊，操作日期為2020年4月3日。4742.錄入報(bào)價(jià)單（1）打開“銷售報(bào)價(jià)單”對話框依次單擊“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“銷售報(bào)價(jià)”和“銷售報(bào)價(jià)單”，打開“銷售報(bào)價(jià)單”對話框。（2）增加報(bào)價(jià)單單擊“增加”，選擇業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”，銷售類型為“常規(guī)銷售”，日期為“2020-04-03”，銷售部門為“銷售部”，客戶簡稱為“湖北宇想”，稅率為“13%”。存貨名稱為“商務(wù)9850系列”，數(shù)量為“3”，報(bào)價(jià)為“8500”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。475476增加報(bào)價(jià)單（3）審核報(bào)價(jià)單單擊“審核”按鈕，完成增加報(bào)價(jià)單。二、銷售訂單4日，雙方約定本月7日發(fā)貨，湖北宇想在簽訂合同后兩日內(nèi)支付貨款，付款方式為轉(zhuǎn)賬支票。1.增加銷售訂單（1）登錄系統(tǒng)以銷售人員“1104向春”的身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月4日。477（2）選擇參照單據(jù)打開銷售管理系統(tǒng)，依次單擊“銷售訂貨”和“銷售訂單”，打開“銷售訂單”對話框。依次單擊“增加”和“生單”，選擇“報(bào)價(jià)”，打開“查詢條件選擇—訂單參照報(bào)價(jià)單”對話框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”對話框。雙擊“選擇”按鈕，選擇4月3日報(bào)價(jià)單，當(dāng)出現(xiàn)“Y”標(biāo)識后，單擊“確定”按鈕，如圖所示。478479選擇參照單據(jù)（3）參照生單系統(tǒng)根據(jù)參照的報(bào)價(jià)單自動(dòng)生成一張銷售訂單。參照生成“存貨名稱”，“數(shù)量”為默認(rèn)，預(yù)發(fā)貨日期為“2020-04-28”。（4）保存訂單單擊“保存”按鈕，保存銷售訂單。2.審核銷售訂單單擊“審核”按鈕，完成報(bào)價(jià)單參照生成訂單。480三、銷售發(fā)貨7日，按照與湖北宇想合同約定發(fā)貨。1.填制銷售發(fā)貨單（1）打開“發(fā)貨單”對話框以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月7日。在企業(yè)應(yīng)用平臺的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“銷售發(fā)貨”和“發(fā)貨單”，系統(tǒng)打開“發(fā)貨單”對話框。481（2）參照銷售訂單生成發(fā)貨單單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇—參照訂單”對話框，單擊“確定”按鈕，在系統(tǒng)打開的“參照生單”中，雙擊要選擇的銷售訂單所對應(yīng)的“選擇”欄，再單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)返回“發(fā)貨單”對話框，此時(shí)相關(guān)的信息已通過銷售訂單提取默認(rèn)值，在“倉庫”欄的第一行選擇“產(chǎn)品庫”，如圖所示。482（3）保存發(fā)貨單單擊工具欄的“保存”按鈕，保存該發(fā)貨單。483參照銷售訂單生成發(fā)貨單2.審核銷售發(fā)貨單單擊工具欄的“審核”按鈕，完成銷售發(fā)貨單的審核，如圖所示。484審核銷售發(fā)貨單四、銷售出庫7日，經(jīng)倉管部檢驗(yàn)合格，商務(wù)9850系列3臺從產(chǎn)品庫出庫。1.打開銷售出庫單以“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月7日。在企業(yè)應(yīng)用平臺的“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務(wù)”“銷售出庫單”，打開“銷售出庫單”對話框。4852.查找、審核銷售出庫單單擊“生單”按鈕，查找到需要審核的9850系列3臺的出庫單，依次單擊“保存”“審核”和“確定”按鈕，完成銷售出庫單審核，如圖所示。3.退出出庫單單擊“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉“銷售出庫單”對話框并退出。486查找、審核銷售出庫單五、銷售發(fā)票7日，為湖北宇想開具增值稅專用發(fā)票，開戶行為中國銀行湖北省分行，賬號為6518995426874158。1.打開銷售管理模塊以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月7日。單擊“銷售開票”“銷售專用發(fā)票”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”對話框。4872.參照發(fā)貨單生成發(fā)票單擊工具欄“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇—發(fā)票參照發(fā)貨單”對話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的全部單據(jù)。雙擊要參照的單據(jù)“4月7日的銷售發(fā)貨單”，當(dāng)出現(xiàn)“Y”時(shí)表示選擇成功。單擊“OK確定”按鈕。4883.修改客戶檔案信息——添加開戶行在“銷售專用發(fā)票”對話框單擊表體“賬號”，修改客戶檔案，增加開戶銀行相應(yīng)信息并選擇，如圖所示。489添加開戶銀行信息4.保存并復(fù)核發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)生成一張銷售專用發(fā)票，單擊“保存”按鈕，然后單擊“復(fù)核”按鈕復(fù)核專用發(fā)票，如圖所示。490保存并復(fù)核發(fā)票六、存貨結(jié)算16日，根據(jù)銷售出庫單結(jié)算產(chǎn)品成本。1.打開存貨核算模塊以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月16日。2.打開未記賬單據(jù)窗口依次單擊“業(yè)務(wù)核算”“正常單據(jù)記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”對話框，如圖所示。491492“未記賬單據(jù)一覽表”對話框3.單據(jù)記賬選擇需要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)聯(lián)查”對話框，單擊關(guān)閉。系統(tǒng)彈出“記賬成功”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。493單據(jù)記賬4.查找單據(jù)生成憑證打開存貨核算模塊，依次單擊“財(cái)務(wù)核算”和“生成憑證”，進(jìn)入“生成憑證”對話框。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框，選擇“銷售專用發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“選擇單據(jù)”對話框。5.參照出庫單，憑證生成選擇需要生成憑證專用發(fā)票，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”對話框。4946.核對并保存憑證核對憑證項(xiàng)目內(nèi)容（科目、日期等），確定無誤后單擊“生成”按鈕，最后單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”字樣，完成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)，如圖所示。495核對并保存憑證七、確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)16日，收到對方轉(zhuǎn)賬支票（支票號為ZZ090006）一張，用于支付貨款，確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)。1.打開應(yīng)收模塊（1）打開“應(yīng)收單據(jù)處理”選項(xiàng)卡以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月16日。在企業(yè)應(yīng)用平臺的“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”，打開“應(yīng)收單據(jù)處理”選項(xiàng)卡。496（2）選擇未制單應(yīng)收單在“應(yīng)收單據(jù)處理”選項(xiàng)卡中單擊“應(yīng)收單據(jù)審核”，系統(tǒng)彈出“應(yīng)收單查詢條件”對話框，選擇“未審核”“未制單”。單擊“確定”按鈕，打開“制單處理”對話框，選擇需要審核的銷售專用發(fā)票，單擊“審核”按鈕，彈出“是否制單”對話框，選擇“是”，如圖所示。497498選擇未制單應(yīng)收單2.單據(jù)制單（1）查詢發(fā)票選擇“制單處理”，打開“制單查詢”對話框。在復(fù)選框當(dāng)中選擇“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”對話框。（2）選擇發(fā)票在應(yīng)收“制單”對話框中，系統(tǒng)篩選出銷售專用發(fā)票，選擇發(fā)票所在行，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，制單日期為“2020-04-16”，如圖所示。499500選擇發(fā)票（3）制單生成與保存單擊“制單”和“保存”按鈕，選擇“發(fā)票制單”時(shí)，摘要欄為“銷售專用發(fā)票”，用于區(qū)別生成的憑證。系統(tǒng)在生成的憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，如圖所示。501制單生成與保存八、收款單制單17日，根據(jù)收款單生成記賬憑證。1.增加收款單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，依次單擊“收款單據(jù)處理”和“收款單據(jù)錄入”，打開“收付款單錄入”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入收款信息，結(jié)算方式為“支票”，金額為“28815”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。502503增加收款單2.審核收款單并生成憑證以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月17日。單擊“收款單據(jù)處理”選項(xiàng)卡，選擇“收款單據(jù)審核”，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示審核完單據(jù)，單擊“確定”按鈕，如圖所示。504審核收款單據(jù)505學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能掌握特殊銷售操作流程，熟練進(jìn)行現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理。2.能掌握銷售退貨不同情況的處理流程，熟練進(jìn)行貨已發(fā)、票已開退貨業(yè)務(wù)處理。3.能掌握分期收款業(yè)務(wù)處理流程，熟練進(jìn)行收款核銷處理。4.能掌握視同買斷方式下委托代銷業(yè)務(wù)的處理流程，熟練進(jìn)行委托代銷出庫和結(jié)算處理。506任務(wù)導(dǎo)入企業(yè)在日常經(jīng)營活動(dòng)中，除了正常的銷售業(yè)務(wù)之外，還有一些特殊的銷售業(yè)務(wù)，比如：客戶購買了企業(yè)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，可是產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)送給客戶，發(fā)票也一起發(fā)出了，那應(yīng)該怎樣在銷售模塊里實(shí)現(xiàn)賬務(wù)操作確定銷售收入?企業(yè)委托客戶進(jìn)行銷售，銷售的貨款怎樣核算?請根據(jù)新銳公司出現(xiàn)的具體事項(xiàng)，完成相關(guān)的業(yè)務(wù)操作。任務(wù)實(shí)施一、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)17日，向江西廬陵（開戶銀行為中國銀行江西省分行，賬號為6228480789558753）銷售商務(wù)9550系列計(jì)算機(jī)30臺，無稅單價(jià)為6500元/臺，價(jià)稅款220350元（轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號為098563），立即開具增值稅專用發(fā)票一張，并確認(rèn)銷售成本。1.錄入并審核報(bào)價(jià)單。2.增加銷售訂單并審核。3.填制并審核銷售發(fā)貨單。5074.發(fā)票現(xiàn)結(jié)（1）以銷售人員“1104向春”的身份登錄銷售管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。在銷售管理系統(tǒng)中，依次單擊“銷售開票”

“銷售專用發(fā)票”，打開“銷售專用發(fā)票”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2020年4月17日”，錄入客戶簡稱“江西廬陵”、倉庫名稱“產(chǎn)品庫”、存貨編碼“0202”，以及數(shù)量和金額，單擊“保存”按鈕，核對并保存發(fā)票信息。（3）單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，打開“現(xiàn)結(jié)”對話框。錄入結(jié)算方式“支票”、支票號“098563”和結(jié)算金額“220350元”等信息。508（4）單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“現(xiàn)結(jié)”，如圖所示。（5）單擊“復(fù)核”，復(fù)核銷售專用發(fā)票。509發(fā)票現(xiàn)結(jié)5.現(xiàn)結(jié)制單（1）以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄應(yīng)收管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。依次單擊“應(yīng)收單據(jù)處理”和“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單查詢條件”對話框。（2）在“應(yīng)收單查詢條件”對話框中，選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復(fù)選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕，打開“單據(jù)處理”對話框。510（3）雙擊“選擇”欄，選擇需要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示本次審核成功單據(jù)1張，單擊“確定”按鈕，如圖所示。（4）單擊“制單處理”，打開“制單查詢”對話框，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。511審核單據(jù)（5）依次單擊“全選”和“制單”，系統(tǒng)生成憑證，檢查憑證信息正確后，單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。512收款憑證6.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)生成（1）打開存貨系統(tǒng)以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。依次單擊“業(yè)務(wù)核算”和“正常單據(jù)記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。（2）倉庫名稱選擇“成品庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。513（3）選擇需要記賬的單據(jù)，依次單擊“記賬”和“確定”按鈕，如圖所示。514記賬成功（4）依次單擊“財(cái)務(wù)核算”和“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”，選擇“銷售專用發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“選擇單據(jù)”對話框，選擇需要生成憑證的單據(jù)，單擊“確定”按鈕，返回“生成憑證”對話框，如圖所示。515“生成憑證”對話框（5）核對無誤后，單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如圖所示，單擊“保存”按鈕保存。516銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證二、銷售退貨業(yè)務(wù)（貨已發(fā)票已開退貨）17日，湖北宇想因質(zhì)量問題要求退回商務(wù)9850系列計(jì)算機(jī)1臺，無稅單價(jià)為8500元/臺，已開具增值稅專用發(fā)票、收款并結(jié)轉(zhuǎn)成本（單位成本5000元）。新銳公司同意退貨并開具紅字增值稅專用發(fā)票一張。當(dāng)日，辦理退款并收到退回的商務(wù)9850系列計(jì)算機(jī)1臺，入產(chǎn)品庫。以銷售人員“1104向春”的身份登錄銷售管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月17日。5171.填寫銷售退貨單在銷售管理系統(tǒng)中，依次單擊“銷售發(fā)貨”和“退貨單”，單擊“增加”和“生單”按鈕，參照訂單填制銷售退貨單，客戶簡稱為“湖北宇想”，倉庫名稱為“產(chǎn)品庫”，存貨名稱為“商務(wù)9850系列”，數(shù)量為“-1”，無稅單價(jià)為“8500元”，單擊“保存”和“審核”按鈕完成退貨單填寫，如圖所示。518519填寫銷售退貨單2.退貨單生成紅字銷售發(fā)票，現(xiàn)結(jié)并復(fù)核（1）打開紅字“銷售專用發(fā)票”對話框在銷售管理系統(tǒng)中，依次單擊“銷售開票”和“紅字專用銷售發(fā)票”，打開紅字“銷售專用發(fā)票”對話框。（2）參照紅字發(fā)貨單單擊“增加”按鈕，在“查詢條件選擇—發(fā)票參照發(fā)貨單”對話框中選擇參照的發(fā)貨單類型為“紅字記錄”。520（3）參照生成紅字發(fā)票單擊“確定”按鈕，選擇要參照的紅字退貨單，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)退貨單信息生成紅字發(fā)票，單擊“保存”按鈕，完成退貨單，生成紅字發(fā)票。（4）現(xiàn)結(jié)單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，打開“現(xiàn)結(jié)”對話框，選擇結(jié)算方式為“支票”，原幣金額為“-9605”，票據(jù)號為“ZZ090006”如圖所示。521522現(xiàn)結(jié)（5）復(fù)核紅字發(fā)票單擊“復(fù)核”按鈕，完成復(fù)核，如圖所示。523復(fù)核紅字發(fā)票3.審核銷售出庫單（1）打開“銷售出庫單”對話框以倉管人員“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務(wù)”和“銷售出庫單”，打開“銷售出庫單”對話框。（2）審核銷售出庫單依次單擊“生單”和“銷售生單”，打開“查詢條件選擇—銷售發(fā)貨單列表”對話框，選擇發(fā)貨單號，單擊“確定”按鈕，打開“銷售生單”對話框，選中發(fā)貨單，依次單擊“確定”“保存”和“審核”按鈕，檢查審核成功，如圖所示。524525審核銷售出庫單4.依據(jù)審核現(xiàn)結(jié)紅字發(fā)票制單（1）打開應(yīng)收“單據(jù)處理”對話框以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務(wù)工作”中依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“應(yīng)收單據(jù)處理”和“應(yīng)收單據(jù)審核”，當(dāng)系統(tǒng)彈出“應(yīng)收單查詢條件”時(shí)，單擊“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，打開應(yīng)收“單據(jù)處理”對話框。（2）查找發(fā)票在應(yīng)收“單據(jù)處理”對話框中雙擊選擇本業(yè)務(wù)的紅字銷售發(fā)票，打開“銷售發(fā)票”對話框。526（3）審核制單并保存憑證單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單?”提示，如圖所示。527系統(tǒng)彈出“是否立即制單?”提示5.記賬生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證（1）打開“未記賬單據(jù)一覽表”以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務(wù)工作”中依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”“業(yè)務(wù)核算”和“正常單據(jù)記賬”，在彈出的“查詢條件選擇”對話框中，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。（2）紅字發(fā)票記賬在“未記賬單據(jù)一覽表”對話框中選擇對本業(yè)務(wù)紅字專用發(fā)票進(jìn)行記賬。要求手工錄入單價(jià)“5000”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕完成記賬。528（3）生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證在“存貨核算”中依次單擊“財(cái)務(wù)核算”和“生成憑證”，選擇“銷售專用發(fā)票”生成憑證，補(bǔ)充相關(guān)科目（6401），單擊“生成”，檢查生成憑證信息（借：主營業(yè)務(wù)成本5000貸：庫存商品5000）均為紅字，確認(rèn)憑證信息無誤，單擊“保存”按鈕，如圖所示。529生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證三、分期收款業(yè)務(wù)18日，河南大華與新銳公司簽訂合同，訂購商務(wù)9850系列計(jì)算機(jī)10臺，無稅單價(jià)為8500元/臺。因河南大華資金周轉(zhuǎn)困難，新銳公司考慮到該公司信用良好，當(dāng)即約定河南大華當(dāng)日先付50%貨款，剩余貨款于25日全部付完。當(dāng)日，新銳公司收到轉(zhuǎn)賬支票（支票號為ZP7625）48025元，開具增值稅專用發(fā)票一張，專用發(fā)票開具的數(shù)量為10臺，倉庫驗(yàn)收合格，安排當(dāng)日從產(chǎn)品庫發(fā)貨。新銳公司于25日下午收到河南大華支票一張（ZP9086），支付剩余貨款48025元。5301.簽訂合同，當(dāng)日發(fā)貨，收到一半貨款（流程同現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)一致）（1）填制并審核銷售訂單1）打開“銷售訂單”對話框。以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期為2020年4月18日。依次單擊“供應(yīng)鏈”“銷售管理”“銷售訂貨”和“銷售訂單”，打開“銷售訂單”對話框。5312）增加銷售訂單。單擊“增加”按鈕，新增一張銷售訂單。業(yè)務(wù)類型為“分期收款”，銷售類型為“常規(guī)銷售”，客戶簡稱為“河南大華”，銷售部門為“銷售部”，業(yè)務(wù)員為“向春”，存貨名稱為“商務(wù)9850系列”，數(shù)量為“10”，無稅單價(jià)為“8500”，預(yù)發(fā)貨日期為“2020-04-18