模塊一、項目二　企業(yè)財務管理基礎信息設置

項目二企業(yè)財務管理基礎信息設置任務一機構人員設置任務二往來設置

任務三存貨設置3738工作流程圖39學習目標1.能進行部門檔案錄入和人員檔案錄入。2.能理解部門檔案管理和人員檔案管理的意義。3.能明確部門分工和企業(yè)的人員編制方法。4.能養(yǎng)成嚴謹、細致的工作態(tài)度。40任務導入新銳公司在利用U8系統(tǒng)進行會計業(yè)務處理之前，需要將組織機構構架和人員配置安排好，便于日常工作管理和人員工資發(fā)放等工作的順利開展。這就需要進行部門檔案設置和人員檔案設置，并做好日常維護和管理，隨時根據(jù)機構變化和人員變化進行調整。任務實施一、部門檔案管理新銳公司的部門檔案見表，按照要求完成部門檔案的設置工作。41部門檔案1.設置部門檔案（1）在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“機構人員”“部門檔案”選項，進入“部門檔案”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“1”和部門名稱“行政部”。（3）單擊“保存”按鈕，完成設置，如圖所示。422.完成部門檔案錄入?yún)⒄丈鲜龇椒ǎ来武浫肫渌块T檔案。43設置部門檔案二、人員檔案管理進行人員檔案管理時，首先要設置人員類別，新增人員類別為管理人員、銷售人員、生產(chǎn)人員。人員類別設置完成后，按照要求完成新銳公司的人員分配。人員檔案信息見表。44人員檔案信息1.設置人員類別（1）在“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”“機構人員”“人員類別”選項，進入“人員類別”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項”對話框，錄入檔案編碼“104”、檔案名稱“管理人員”，如圖所示，單擊“確定”按鈕。（3）以同樣的方式增加銷售人員和生產(chǎn)人員。45設置人員類別2.錄入人員檔案（1）在“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”“機構人員”“人員檔案”選項，進入“人員列表”窗口，如圖所示。46“人員列表”窗口（2）單擊左側窗口中“部門分類”下的“行政部”。單擊“增加”按鈕，錄入人員信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（3）參照上述方法，依次錄入其他人員檔案。47“人員列表”窗口48學習目標1.能完成地區(qū)、客戶和供應商的分類。2.能理解地區(qū)分類、客戶分類和供應商分類的意義。3.能設置客戶檔案和供應商檔案。4.能理解做好客戶檔案和供應商檔案日常維護管理的意義。5.能具備一定的比較分析能力和邏輯思維能力。49任務導入新銳公司的業(yè)務范圍比較廣，涉及華北、華東和華中三個地區(qū)，客戶分為批發(fā)、零售、代銷和專柜四類，供應商分為原料和成品兩類，為了保證日常業(yè)務的順利開展，避免會計業(yè)務記賬混亂，現(xiàn)需要完善公司財務信息系統(tǒng)里的相關檔案信息并進行合理的分類和管理。請根據(jù)新銳公司提供的檔案材料完成相關信息的錄入和管理。任務實施一、地區(qū)分類按照新銳公司提供的信息完成地區(qū)分類，見表。50地區(qū)分類信息地區(qū)分類設置的步驟:1.在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“客商信息”“地區(qū)分類”選項，進入“地區(qū)分類”窗口。2.單擊“增加”按鈕，錄入地區(qū)分類信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。3.參照上述方法，依次錄入其他的地區(qū)分類。51設置地區(qū)分類二、客戶檔案管理按照新銳公司提供的信息完成客戶分類及檔案分類，客戶分類及客戶檔案見表。52客戶分類53客戶檔案1.客戶分類設置（1）在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“客商信息”“客戶分類”選項，進入“客戶分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入客戶分類信息，如圖所示，單擊“保存”按鈕。（3）參照上述方法，依次錄入其他的客戶分類。54設置客戶分類2.客戶檔案設置（1）在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“客商信息”“客戶檔案”選項，打開“客戶檔案”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。對話框中共包括4個選項卡，即“基本”“聯(lián)系”“信用”和“其他”，用于記錄客戶不同的屬性。（3）在“基本”選項卡中，錄入“客戶編碼”“客戶名稱”“客戶簡稱”“所屬分類”“稅號”等信息，如圖所示。55（4）單擊“保存”按鈕。（5）參照上述方法，依次錄入其他的客戶檔案。56設置客戶檔案三、供應商檔案管理按照新銳公司提供的信息完成供應商分類及檔案分類，供應商分類及檔案見表。57供應商分類58供應商檔案1.供應商分類設置（1）在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“客商信息”“供應商分類”選項，打開“供應商分類”對話框。（2）根據(jù)企業(yè)信息，依次錄入“分類編碼”和“分類名稱”，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。以此方法依次錄入其他的供應商分類信息。59設置供應商分類2.供應商檔案設置（1）在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“客商信息”“供應商檔案”選項，打開“增加供應商檔案”對話框，如圖所示。60增加供應商檔案（2）根據(jù)企業(yè)信息，依次錄入“供應商編碼”和“供應商名稱”等，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。（4）參照上述方法，依次錄入其他的供應商檔案信息。61設置供應商檔案62學習目標1.能掌握計量屬性的管理方法。2.能掌握存貨的分類方法和管理方法。3.能準確錄入計量單位、存貨信息。4.能修改和完善計量單位和存貨信息。5.能養(yǎng)成認真、細致的工作態(tài)度。63任務導入新銳公司主要從事計算機產(chǎn)品的制造和銷售，為了保證會計記賬的完整性和連續(xù)性，需要將公司存貨相關信息錄入U8系統(tǒng)。64任務實施一、計量屬性管理根據(jù)表完成計量屬性的設置。計量單位組65計量單位661.在企業(yè)應用平臺的“基礎設置”中，依次單擊“基礎檔案”“存貨”“計量單位”選項，打開“計量單位”對話框。2.單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”對話框。3.單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”和計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”，如圖所示。67設置計量屬性684.單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。5.單擊“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。6.單擊“增加”按鈕，錄入計量單位相關信息，如圖所示。增加計量單位69二、存貨檔案管理根據(jù)表完成存貨分類和存貨檔案的設置。存貨分類70存貨分類711.存貨分類設置（1）在“基礎設置”選項卡中，依次單擊“基礎檔案”“存貨”“存貨分類”選項，打開“存貨分類”對話框。（2）依次錄入“分類編碼”和“分類名稱”信息內容，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。以此方法依次錄入其他的存貨分類信息。設置存貨分類722.存