物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理辦法

WZC/ZLGZ012批準(zhǔn)：鄒彥勝批準(zhǔn)：鄒彥勝WZC/ZLGZ012物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理辦法總則為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資的入庫(kù)、保管、發(fā)放管理，規(guī)范工作行為，提高工作質(zhì)量和工作效率，特制定本辦法。本辦法適用于物資供應(yīng)處物資入庫(kù)、保管、發(fā)放的管理；職責(zé)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)正常工作的指導(dǎo)及監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)日常入庫(kù)、保管、發(fā)放工作進(jìn)行檢查考核。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)入庫(kù)物資所需資料的傳遞及有關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，驗(yàn)收記錄一式三聯(lián)，由驗(yàn)收員、保管員、供應(yīng)員分別留存物資倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所管物資的接卸、保管、發(fā)放、配送、帳務(wù)處理與稽核工作。試壓站、物資倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各自加工、組裝、檢驗(yàn)物資的保管、發(fā)放工作。工作內(nèi)容物資入庫(kù)采購(gòu)合同簽訂后，供應(yīng)人員在到貨前3日將《到貨通知單》下達(dá)給保管員和驗(yàn)收員。合同物資到庫(kù)后，保管員按到貨核對(duì)《到貨通知單》，填寫(xiě)新到料驗(yàn)收通知單，并在24小時(shí)內(nèi)通知驗(yàn)收人員組織驗(yàn)收到庫(kù)物資，汽車(chē)到料隨時(shí)通知。代管物資到貨后，驗(yàn)收員、保管員根據(jù)供應(yīng)員提供的書(shū)面證明驗(yàn)收入庫(kù)?；疖?chē)整車(chē)接運(yùn)入庫(kù)貨運(yùn)調(diào)度人員于每日18：00時(shí)，與鐵路部門(mén)聯(lián)系落實(shí)第二個(gè)工作日物資到貨情況，與庫(kù)房保管員共同確定卸貨位置。

車(chē)皮到達(dá)專(zhuān)用線(xiàn)，貨運(yùn)調(diào)度人員同承運(yùn)部門(mén)貨運(yùn)員一同引導(dǎo)車(chē)皮在專(zhuān)用線(xiàn)上的?？课恢茫?chē)皮停穩(wěn)后，雙方共同檢查車(chē)皮的封閉情況（車(chē)卡、鉛封、苫布等有無(wú)異狀）。檢查無(wú)誤后，雙方共同在接運(yùn)初驗(yàn)記錄本上簽字確認(rèn)初驗(yàn)結(jié)果，由貨運(yùn)調(diào)度人員組織卸車(chē)。

卸車(chē)時(shí)，由貨運(yùn)調(diào)度人員監(jiān)卸，分車(chē)皮、品名、規(guī)格，擺放整齊，做到一次堆碼成功。

物資卸完后，由監(jiān)卸人員在貨垛標(biāo)簽面右上角的實(shí)物上標(biāo)明車(chē)皮號(hào)、數(shù)量，便于清點(diǎn)、核對(duì)，避免混淆。貨運(yùn)調(diào)度人員對(duì)到貨物資，應(yīng)做好到貨接運(yùn)記錄。向保管員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交物資并將鐵路大票、交料單（交料單上注明運(yùn)雜費(fèi)）及各種附件運(yùn)單、商務(wù)記錄或普通記錄一并移交，辦理內(nèi)部交接手續(xù)，最遲在卸完貨的次日下午交接完畢。屬于物資驗(yàn)收合格后保管員應(yīng)進(jìn)行登帳、上架、建卡、建檔工作，在登帳的同時(shí)要做好相關(guān)技術(shù)資料、驗(yàn)收證據(jù)和各種憑證的歸檔工作，以便查閱和追溯。

非正常物資到庫(kù)，合同未下庫(kù)或合同審批程序未完成已到貨的物資（包括超合同）到庫(kù)：由供應(yīng)員提供經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核的書(shū)面證明，書(shū)面證明必須寫(xiě)明應(yīng)收物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)、包裝材料、供貨單位等基本內(nèi)容，驗(yàn)收員、保管員根據(jù)書(shū)面證明對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收暫管。無(wú)主料到貨：鐵路及零擔(dān)到貨的無(wú)主料，可由驗(yàn)收員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，詳細(xì)記錄物資質(zhì)量狀況，物資接卸部門(mén)及時(shí)上報(bào)供應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)查實(shí)貨主。供應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)最長(zhǎng)要在一周內(nèi)查清貨主，經(jīng)努力三個(gè)月都未查清貨主的無(wú)主物資，交由廢料庫(kù)保管員將其暫存于無(wú)主料庫(kù)單獨(dú)堆碼妥善保管，待今后查清后，向貨主按照最高限收取倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)費(fèi)用。汽車(chē)到貨的無(wú)主料一律不得接收。物資保管經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)的物資，按石油企業(yè)六十大類(lèi)的物資分類(lèi)明細(xì)建帳，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和特點(diǎn)分類(lèi)、分區(qū)、分層保管，五五擺放，過(guò)目成數(shù)。驗(yàn)收合格的代管物資單獨(dú)建帳保管。物資標(biāo)識(shí)按照《物資倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》執(zhí)行。檢尺、檢斤的物資應(yīng)在《磅碼單》上記錄數(shù)量和批號(hào)。成套物資應(yīng)在《成套物資配套單》上注明配套情況。入庫(kù)物資的保管應(yīng)做到名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、資料“五清”，帳、卡、物、資金“四對(duì)口”。庫(kù)存物資應(yīng)結(jié)合本處實(shí)際情況確定具體的保管、保養(yǎng)方法，做到“雙十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不爛、不爆、不漏；不拿出、不借出、不使用、不少發(fā)、不多發(fā)、不潦草、不涂改、不挖補(bǔ)、不虧損、不丟失）。庫(kù)房、料棚、平臺(tái)整潔，標(biāo)記明顯，名稱(chēng)與實(shí)物相符。庫(kù)區(qū)料場(chǎng)存放物資擺放應(yīng)做到三線(xiàn)一面（料架料區(qū)、材料擺放、標(biāo)牌一條線(xiàn)，標(biāo)識(shí)銘牌面向外），四個(gè)方便（收、發(fā)、盤(pán)點(diǎn)、裝卸方便）。易燃、易爆、劇毒、化學(xué)性質(zhì)相抵觸的危險(xiǎn)物資的保管、保養(yǎng)按相應(yīng)的安全規(guī)程操作。保管員每天上班后必須認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查，做好《巡回檢查記錄》，對(duì)因環(huán)境等原因造成包裝損壞、變質(zhì)等情況及時(shí)通知供應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)和安全環(huán)保科進(jìn)行處理并單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放；對(duì)即將失效的產(chǎn)品由物資倉(cāng)庫(kù)提前60天通知采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢科和安全環(huán)?？?，并作好相關(guān)記錄。發(fā)現(xiàn)物資被盜立即報(bào)告。物資發(fā)放保管人員在交付庫(kù)存物資時(shí)，應(yīng)態(tài)度熱情、言語(yǔ)文明、行為禮貌，堅(jiān)持24小時(shí)發(fā)料，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。庫(kù)存物資交付時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照出庫(kù)程序出庫(kù)。其程序包括：出庫(kù)前的準(zhǔn)備、核對(duì)出庫(kù)憑證、備料、復(fù)核、點(diǎn)交、清理等。其中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)抓好“復(fù)核”和“點(diǎn)交”兩個(gè)環(huán)節(jié)。

庫(kù)存物資交付時(shí)，油田內(nèi)部用戶(hù)統(tǒng)一憑《物資領(lǐng)(發(fā))料單》發(fā)料，油田外部用戶(hù)憑《外調(diào)單》發(fā)料；關(guān)聯(lián)交易用戶(hù)憑雙方約定的領(lǐng)料憑證發(fā)料；交付前必須認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料人印鑒和財(cái)務(wù)章是否明晰、真實(shí)有效，單據(jù)填寫(xiě)項(xiàng)目是否完整、齊全。凡過(guò)磅計(jì)重或檢尺計(jì)重的物資，在交付時(shí)，保管人員應(yīng)首先確定基準(zhǔn)系數(shù)，過(guò)磅填制磅單，換算標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，確保發(fā)料數(shù)量、重量的準(zhǔn)確性。危險(xiǎn)化學(xué)品的發(fā)放按照《危險(xiǎn)化學(xué)品驗(yàn)收保管發(fā)放管理辦法》執(zhí)行。成套設(shè)備、大件設(shè)備交付時(shí)，必須向領(lǐng)料人員說(shuō)明起吊及裝卸部位，詳細(xì)點(diǎn)交隨機(jī)配套工具并將《隨機(jī)工具、配件（附件）、資料明細(xì)清單》交領(lǐng)料人簽字認(rèn)可。庫(kù)存物資交付時(shí)，保管人員必須到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)交付物資的數(shù)量，待領(lǐng)料人員裝車(chē)或過(guò)磅完畢，保管人員在整理現(xiàn)場(chǎng)后方可離開(kāi)。保管人員在填寫(xiě)出門(mén)證時(shí)，須字跡清晰，注明噸位、件數(shù)，附計(jì)量單位，加蓋本人印鑒，由領(lǐng)料人簽字。未辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，物資庫(kù)原則上不得發(fā)放，盡可能消滅“押?jiǎn)巍爆F(xiàn)象，確因生產(chǎn)急需發(fā)放必須填制《讓步放行記錄》。顧客要求提供送料服務(wù)時(shí)，按照《物資配送和調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。各類(lèi)物資交付時(shí)，發(fā)料單（隨貨同行聯(lián)）及產(chǎn)品技術(shù)資料、材質(zhì)證書(shū)、《隨機(jī)工具、配件（附件）、資料明細(xì)清單》等應(yīng)隨貨同行。對(duì)代管料經(jīng)物資倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核，辦理出庫(kù)手續(xù)，并核收倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用后方可發(fā)運(yùn)。外調(diào)材料時(shí)，保管員見(jiàn)到外調(diào)單上的財(cái)務(wù)簽章方可發(fā)料，在外調(diào)單上寫(xiě)明實(shí)發(fā)數(shù)量，實(shí)發(fā)總金額（含稅價(jià)），但實(shí)發(fā)總金額不得超過(guò)財(cái)務(wù)實(shí)收金額。當(dāng)顧客有退料要求時(shí)，供應(yīng)人員依據(jù)顧客提供的書(shū)面證明材料填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)審批單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、處主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交物資倉(cāng)庫(kù)接收退貨，所退物資應(yīng)由驗(yàn)收人員重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格、資料齊全后由保管人員辦理沖銷(xiāo)手續(xù)，并重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)入庫(kù)。對(duì)辦理退貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及資料不全者物資倉(cāng)庫(kù)一律不得接收。以后該退貨單位領(lǐng)取同品種、同規(guī)格的物資時(shí)優(yōu)先發(fā)放該批退貨物資。當(dāng)供貨商依據(jù)退貨協(xié)議或其它由供應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的有效證明提運(yùn)貨物出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)核對(duì)有關(guān)證明文件，嚴(yán)格按規(guī)格數(shù)量交付產(chǎn)品并開(kāi)具出門(mén)證。在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)物資不符合使用要求，不得出庫(kù)；決不允許搞好壞搭配。對(duì)因油田地質(zhì)環(huán)境的復(fù)雜性和生產(chǎn)形式變化的不可預(yù)見(jiàn)性等原因?qū)е碌挠脩?hù)單位自身未辦理（或未辦全）物資領(lǐng)料手續(xù)的情況，若用戶(hù)急需領(lǐng)用物資搶險(xiǎn)或保生產(chǎn)，可由用戶(hù)提供書(shū)面證明材料，加蓋預(yù)留印鑒人員的預(yù)留印章，倉(cāng)庫(kù)主任簽字后保管員予以發(fā)放，但用戶(hù)必須在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)。符合讓步放行條件的物資發(fā)放按照《不合格物資評(píng)審處置辦法》執(zhí)行。物資交付結(jié)束后，保管員必須在2個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)帳務(wù)和物資管理信息系統(tǒng)單據(jù)處理完畢。附則企業(yè)管理科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資入庫(kù)、保管、發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并在季