漢城熱力工作報(bào)告PPT

西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司總經(jīng)理工作報(bào)告

-漢城熱力-

西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司2015年2月前言

漢城公司是以熱電聯(lián)產(chǎn)方式，利用渭河電廠余熱，為西安市西北片區(qū)供熱的熱力公司。西安市西北片區(qū)集中供熱工程項(xiàng)目分為三大區(qū)域，Ⅰ區(qū)供熱面積約600萬m2；Ⅱ區(qū)供熱面積約700萬m2；Ⅲ區(qū)供熱面積約700萬m2。

本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)供熱站3座，1#供熱站位于位于西三環(huán)以東、北繞城高速以南，熱源規(guī)模為3×58MW燃?xì)鉄崴仩t；2#供熱站位于大興路以北，西二環(huán)以西，熱源規(guī)模為3×58MW燃?xì)鉄崴仩t，3#供熱站位于位于尚航五路以東，秦漢西路以南，熱源規(guī)模為2×36MW燃?xì)鉄崴仩t。

本項(xiàng)目供熱管網(wǎng)采用閉式雙管制，枝狀布置；管網(wǎng)設(shè)計(jì)工作壓力1.6MPa，供回水溫度為120/70℃，供熱管線長(zhǎng)度約50.0km，主管道最大管徑D1020×12，最小管徑D325×8；供熱管道管材主要為Q235B；用戶連接方式為間接連接，管道沿線設(shè)分支管到各換熱站，熱力管道敷設(shè)方式主要采用有補(bǔ)償直埋敷設(shè)，補(bǔ)償器采用金屬波紋管補(bǔ)償器。

本工程項(xiàng)目靜態(tài)總投資70917.55萬元，主要包含：

工程直接費(fèi)用：57810.55萬元；

工程建設(shè)其他費(fèi)用：7854.00萬元；

基本預(yù)備費(fèi)：5253.00萬元。第一部分—2014工作總結(jié)1.1前期工作簡(jiǎn)要概括

公司自2014年6月16日正式成立以來，本著務(wù)實(shí)創(chuàng)新的工作思路，以市場(chǎng)需求為主導(dǎo)，強(qiáng)化內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，圍繞項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備和項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)展開工作。1.1.1

市場(chǎng)開發(fā)

2014年洽談主要客戶有三個(gè):

1）漢都新苑:位于長(zhǎng)安大學(xué)以南，鐵路北客站以西，緊靠漢長(zhǎng)安城考古遺址公園，占地面積約1629畝，117棟住宅樓，總建筑面積280萬m2。Ⅰ、Ⅱ期共計(jì)建設(shè)項(xiàng)目200萬m2，2016年5月底交付使用，2016年11月15日供暖。我司已與漢都新苑就冬季供暖達(dá)成共識(shí)。

2）鐵路兩段工程：西安鐵路局大基段和動(dòng)車段兩段工程緊鄰西寶高鐵，建設(shè)面積約20萬m2，2015年11月15日供暖。鐵路局就我司提供集中供熱服務(wù)方案正在做工程變更。

3）中國(guó)北車集團(tuán)西安車輛廠：在建和改建面積30多萬m2，在積極洽談和磋商之中。1.1.2管網(wǎng)建設(shè)

我司熱利用渭河電廠余熱，經(jīng)過調(diào)峰站加熱供暖，熱源引進(jìn)要依靠管網(wǎng)的敷設(shè)，2014年工作重點(diǎn)就是主管網(wǎng)建設(shè)申報(bào)，主要有以下三部分：

1）北段渭河南岸沿線（水務(wù)局轄區(qū)）：渭河電廠熱源端口，沿渭河河堤綠化帶至草灘四路，管網(wǎng)長(zhǎng)度3公里，經(jīng)過多次實(shí)地考察、勘測(cè)，我司已將設(shè)計(jì)院優(yōu)化管路設(shè)計(jì)方案上報(bào)水務(wù)局，等待批復(fù)。

2）中段經(jīng)開區(qū)轄區(qū)：由草灘四路正北至尚林路向西再經(jīng)草灘五路向南至高鐵，管網(wǎng)長(zhǎng)度2.8公里，已多次和經(jīng)開區(qū)管委會(huì)洽談、協(xié)商，等待批復(fù)。

3）南部鐵路段：草灘五路南端沿高鐵以北向東從草灘四路涵洞東側(cè)頂管穿過鐵路向南至北三環(huán)，全長(zhǎng)2.1公里，已向鐵路局提交頂管施工申請(qǐng)。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前后破土動(dòng)工。1.1.3合作項(xiàng)目

1）我公司擬與省能源集團(tuán)秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項(xiàng)目，合作原則已確定，秦漢新城的規(guī)劃可研報(bào)告初稿已完成，待專家評(píng)估。

2）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)，集團(tuán)總工辦已將可研報(bào)告草案遞交秦元公司，大方案原則基本確定，待進(jìn)一步商討。1.22014年工作總結(jié)1.2.12014年各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況暫無數(shù)據(jù)。1.2.22014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

暫無。1.2.32014年度各項(xiàng)工作執(zhí)行情況和偏差產(chǎn)生原因

暫無。

1.2.4團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1）完善了公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范了公司內(nèi)部事務(wù)管理。隨著公司項(xiàng)目建設(shè)的需要，逐步完善了公司內(nèi)部部門設(shè)置，制定了部門的職責(zé)、崗位職責(zé)，建立健全公司的文件管理、證照管理、辦公用品管理、公司車輛管理、考勤管理等各項(xiàng)規(guī)章制度；按照公司制度，組織落實(shí)公司辦公設(shè)施、勞保福利等商品的采購、調(diào)配和實(shí)物管理工作。根據(jù)工作需要完成了購置辦公用品、交通、復(fù)印打印機(jī)、電腦等設(shè)備的配置工作。

2）辦理了養(yǎng)老、醫(yī)療等五險(xiǎn)立戶手續(xù)，成立了工會(huì)組織；截止2014年底公司職工人數(shù)10人，其中高層管理3人，員工7人。單位名稱養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)參保人數(shù)保險(xiǎn)費(fèi)用備注漢城熱力5人12579.8元

瑞行集團(tuán)10人26700.28元墊付

3）完成了公司增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由原來的2千萬到現(xiàn)在的2.2222222千萬，股東由西安瑞行城市熱力發(fā)展集團(tuán)有限公司，到現(xiàn)在的西安瑞行集團(tuán)和西安京陜熱力科技有限公司兩家股東。公司證照的按期年檢，按期完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照的數(shù)字證書辦理。

第二部分2015經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.1人力資源規(guī)劃2.1.1職工人數(shù)規(guī)劃

按照不同部門和人員所進(jìn)的成本不同，把公司部門劃分為：

1）與生產(chǎn)相關(guān)的，進(jìn)生產(chǎn)工人工資。主要包括生產(chǎn)運(yùn)行部、維護(hù)部、運(yùn)營(yíng)部、工程部、技術(shù)部、合同運(yùn)算部的部長(zhǎng)及員工。

2）與生產(chǎn)無關(guān)的，進(jìn)管理費(fèi)用。

主要包括高管、財(cái)務(wù)、企管、行政后勤及食堂等部門及人員。

2014年度員工總編制10人，其中管理人員10人，生產(chǎn)人員0人；

2015年設(shè)定的用工控制目標(biāo)位為22人，其中管理人員15人，生產(chǎn)人員7人。

具體見下表：表2-12014---2015職工人數(shù)對(duì)比表

類別2014年2015年1生產(chǎn)工人072管理人員1015

合計(jì)1022注：①生產(chǎn)工人包含運(yùn)行、技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、期籌建人員。

②管理人員是高管、財(cái)務(wù)、企管、收費(fèi)、開發(fā)、行政、后勤及食堂工作人。2.1.2工資總額控制目標(biāo)表2-2職工工資規(guī)劃表

單位20142015備注1生產(chǎn)工人工資萬元0

生產(chǎn)管理人員人

3工程、技術(shù)、市場(chǎng)

普通工人人

4

臨時(shí)用工人

合計(jì)人

7

1.1生產(chǎn)工人（正式）萬元

46

1.1.1生產(chǎn)管理人員工資及福利萬元

25

1.1.2工人工資及福利萬元

21

1.2生產(chǎn)臨時(shí)用工工資萬元

2管理人員工資萬元46.06160

高管及中層人數(shù)人35

其他管理人員人710

食堂工作人員人

合計(jì)人1015

2.1高管及中層年薪萬元34.37107

2.2其他管理人員工資萬元11.6953

2.3食堂工作人員工資萬元

總?cè)藬?shù)

1022

3工資總額萬元46.06206

工資總額增長(zhǎng)

其中：工資凈增長(zhǎng)萬元

減員節(jié)支萬元

4工資增長(zhǎng)計(jì)劃幅度%

2.1.3工資增長(zhǎng)規(guī)劃

除了高管和中層部長(zhǎng)等實(shí)行年薪的以外，普通員工的工資按照每年5%增幅增長(zhǎng)。遞增到西安市同行業(yè)同崗位工資水平后根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況適當(dāng)調(diào)整增幅。

2.2固定資產(chǎn)投資計(jì)劃

2.2.1固定資產(chǎn)增添計(jì)劃

根據(jù)區(qū)域內(nèi)用戶需求和政府道路建設(shè)規(guī)劃，我們確定的本年度建設(shè)投資估算為15591萬元，2015年度計(jì)劃支付10068萬元。具體項(xiàng)目如下：

1）熱源部分

暫無。

2）調(diào)峰站建設(shè)

暫無。

3）熱網(wǎng)建設(shè)部分

2015年計(jì)劃總敷設(shè)熱力管網(wǎng)長(zhǎng)度為10.1千米，計(jì)劃總投資15591萬元主管網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃。表2-3主管網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃單位：萬元序號(hào)工程內(nèi)容管道總長(zhǎng)(米)投資估算2015年付款1草灘五路（草灘四路北口——草灘五路尚苑路南300米）。2200（DN1000）368023922渭河南岸（熱源接口——草灘四路北口）。3100(DN1000)458329793漢城轄區(qū)管網(wǎng)工程（草灘五路尚苑路南300米處——開發(fā)大道）。3800(DN1000)632841134兩段項(xiàng)目支線工程1000(DN600)1000584

小計(jì)101001559110068

2.2.2固定資產(chǎn)更新或者改造計(jì)劃

暫無。2.2.3固定資產(chǎn)報(bào)廢計(jì)劃

暫無固定資產(chǎn)報(bào)廢計(jì)劃。2.3成本費(fèi)用計(jì)劃

由于本項(xiàng)目還處在籌備期，沒有投入生產(chǎn)運(yùn)行，各項(xiàng)生產(chǎn)成本為零?，F(xiàn)將2015年成本費(fèi)用計(jì)劃如下表：表2-4成本費(fèi)用控制計(jì)劃表

單位：萬元

2014年2015年

總金額單位金額占比總金額單位金額占比

簽約面積（萬m2）

8

空置面積（萬m2）

供暖面積（萬m2）000

折合供暖面積（萬m2）

8

1營(yíng)業(yè)成本00036345

1.1煤

1.2水

1702167%1.3電

1.4生產(chǎn)工人工資及福利

46618%1.5其他生產(chǎn)成本

1526%

生產(chǎn)成本小計(jì)

1.6其他成本（工程）

1.7代建換熱站

1.8折舊0001321753%

其中：供熱中心

管網(wǎng)

1301652%

其他

211%2管理費(fèi)用2.76

2002579%3財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.28

-311-39-123%6成本費(fèi)用合計(jì)1.48

25231100%

注：財(cái)務(wù)費(fèi)用為公司借出資金收取利息與建設(shè)投資借入資金支付利息的差額。2.4收入及利潤(rùn)奮斗目標(biāo)與財(cái)務(wù)報(bào)表相對(duì)應(yīng)，收入分為營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入，其中營(yíng)業(yè)收入包括入網(wǎng)費(fèi)、換熱站代建、供暖收入及其他收入等；營(yíng)業(yè)外收入主要包括政府返還和各項(xiàng)政策補(bǔ)貼收入等。表2-52014—2015收入增幅對(duì)比表

單位2014年2015年1營(yíng)業(yè)收入

046841.1入網(wǎng)費(fèi)

1.1簽約面積萬m2

1.2簽約金額萬m2

1.3本年實(shí)收萬元

4460

1.4上年度尾款萬元

1.2換熱站代建收入萬元

1.3供暖收入

2.3.1簽約數(shù)萬m2

2.3.2空置面積萬m2

2.3.4實(shí)際供暖面積萬m2

2.3.3空置收入萬元

2.3.5實(shí)際供暖收入萬元

2241.4其他收入（灰渣處理收入）萬元

2營(yíng)業(yè)外收入

002.1政府返還

2.2.1計(jì)劃數(shù)萬元

2.2.2當(dāng)年實(shí)收萬元

2.2各項(xiàng)政策補(bǔ)貼等萬元

3收入合計(jì)

046842.4.2利潤(rùn)奮斗目標(biāo)表2-62014--2015凈利潤(rùn)增幅對(duì)比表單位：萬元

項(xiàng)目2014年2015年1營(yíng)業(yè)收入04684

減：營(yíng)業(yè)成本

363

其中：折舊

132

營(yíng)業(yè)稅金及附加

245

管理費(fèi)用2.76200

財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.28-311

銷售費(fèi)用

2營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-1.484187

加：營(yíng)業(yè)外收入

減：營(yíng)業(yè)外支出

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

3利潤(rùn)總額-1.4841874所得稅010475凈利潤(rùn)-1.483140

2.4.32014年各項(xiàng)指標(biāo)與2015年奮斗目標(biāo)對(duì)比

暫無。2.5管理工作規(guī)劃

2015年公司進(jìn)一步加大團(tuán)隊(duì)建設(shè)投入，力求打造一支高效率、務(wù)實(shí)的團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)加強(qiáng)以下工作：

1）確立清晰明確的量化考核目標(biāo)：2015年完成了部門級(jí)崗位職責(zé)制訂，明確部門經(jīng)理的工作目標(biāo)及職責(zé)。為了明確員工在部門中的職責(zé)和工作目標(biāo)，公司計(jì)劃在4月份開始由各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)部門內(nèi)現(xiàn)有崗位制訂崗位職責(zé)及工作目標(biāo)，5月份將正式與員工簽訂崗位說明書，明確員工的職責(zé)及工作目標(biāo)。

2）完善落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制考核：通過完善部門經(jīng)理及員工崗位職責(zé)及工作目標(biāo)，針對(duì)性設(shè)立績(jī)效考核指標(biāo)，并定期進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。考核評(píng)估的結(jié)果要及時(shí)向員工進(jìn)行反饋，幫助他們尋找自身不足和團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的差距，從而激發(fā)員工不斷提高工作品質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到團(tuán)結(jié)進(jìn)步的目的。

3）制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃：暫無

4）建立良好的溝通機(jī)制：溝通可以使團(tuán)隊(duì)建設(shè)中上情下達(dá)、下情上達(dá)，促進(jìn)彼此間的了解；可以消除員工內(nèi)心的緊張和隔閡，使大家精神舒暢，從而形成良好的工作氛圍。因此，公司將建立多渠道的溝通機(jī)制：

（1）部門內(nèi)要定期召開例會(huì)，傳達(dá)公司動(dòng)態(tài)及近期工作重點(diǎn)安排，使員工做到充分了解公司變化及工作要求，對(duì)部門例會(huì)要求以會(huì)議紀(jì)要形式存檔，并抄送企管部存檔；

（2）部門間對(duì)于需多部門協(xié)作的工作要召開部門協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)工作中需處理的問題進(jìn)行責(zé)任劃分及目標(biāo)設(shè)定，會(huì)議內(nèi)容以會(huì)議紀(jì)要形式存檔，并抄送企管部存檔。

5）制訂公司招聘計(jì)劃：2015年將根據(jù)公司基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展情況，多種渠道面向社會(huì)招聘人員，廣納賢才，推進(jìn)公司的發(fā)展。2.6科技或新業(yè)務(wù)規(guī)劃

1）我公司擬與省能源集團(tuán)秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項(xiàng)目秦漢新城熱力公司。

2）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)。2.7

財(cái)務(wù)規(guī)劃

2.7.1本年度融資計(jì)劃

表2-72015年現(xiàn)金流量規(guī)劃表1

項(xiàng)目數(shù)額（萬元）1現(xiàn)金流入46842現(xiàn)金流出11791

其中：建設(shè)投資（本年支付）10068

前期工程欠款

營(yíng)業(yè)成本（減折舊）231

管理費(fèi)用200

財(cái)務(wù)費(fèi)用

稅金及附加245

所得稅、增值稅10473稅后現(xiàn)金凈流量-7107

注：2014年無凈利潤(rùn)額，則本年資金缺口為7107萬元。2.7.2債權(quán)融資計(jì)劃

1、金融機(jī)構(gòu)融資計(jì)劃

無

2、非金融機(jī)構(gòu)融資計(jì)劃

無2.7.3股權(quán)融資計(jì)劃

無。

第三部分2015-2019年規(guī)劃3.1人力資源規(guī)劃3.1.1職工人數(shù)規(guī)劃

表3-12015-2019職工人數(shù)對(duì)比表序號(hào)類別201520162017201820191生產(chǎn)工人7305050802管理人計(jì)224565701003.1.2工資總額控制目標(biāo)

表3-2

職工工資規(guī)劃表

單位20152016201720182019備注1生產(chǎn)工人工資萬元

生產(chǎn)管理人員人35558工程、技術(shù)、市場(chǎng)

普通工人人425454572

臨時(shí)用工人

合計(jì)人730505080

1.1生產(chǎn)工人（正式）萬元46173289289462

1.1.1生產(chǎn)管理人員工資及福利萬元2561616197

1.1.2工人工資及福利萬元21112228228365

1.2生產(chǎn)臨時(shí)用工工資萬元

2管理人員工資萬元160170170192192

高管及中層人數(shù)人55555

其他管理人員人1010101515

食堂工作人員人

合計(jì)人1515152020

2.1高管及中層年薪萬元107107107117117

2.2其他管理人員工資萬元5363637575

2.3食堂工作人員工資萬元

總?cè)藬?shù)

22456570100

3工資總額萬元206343459481654

工資總額增長(zhǎng)

其中：工資凈增長(zhǎng)萬元

減員節(jié)支萬元

4工資增長(zhǎng)計(jì)劃幅度%

3.1.3工資增長(zhǎng)規(guī)劃

暫無。3.2固定資產(chǎn)投資規(guī)劃

3.2.1熱源站建設(shè)規(guī)劃

表3-3固定資產(chǎn)投資規(guī)劃表

單位：萬元

項(xiàng)目

20152016201720182019合計(jì)1熱源中心

1#熱源中心

2#前期

熱源一期

中心二期

三期

3#前期

熱源一期

中心二期

三期

2調(diào)峰站

7830

3熱網(wǎng)

156858713711238959004

合計(jì)

15685243983151043235522393.2.2固定資產(chǎn)更新或改造規(guī)劃暫無。3.2.3固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)劃暫無。

3.3成本費(fèi)用規(guī)劃

表3-4成本費(fèi)用規(guī)劃表

20152016201720182019

總金額單位金額占比總金額單位金額占比總金額單位金額占比總金額單位金額占比總金額單位金額占比

簽約面積（萬m2）8

空置面積（萬m2）

供暖面積（萬m2）

折合供暖面積（萬m2）8

144

176

252

404

1營(yíng)業(yè)成本36345

402127.9

513129.42

778530.94

11106

1.1煤

18511344%22631342%34271442%58801552%1.2水1702167%3400410.231%710.241%1400.31%1.3電

403310%4222.48%6552.68%10902.510%1.4生產(chǎn)工人工資及福利46618%17314%2891.645%2891.14%46214%1.5其他生產(chǎn)成本1526%31528%4332.198%784310%2620.62%

生產(chǎn)成本小計(jì)

1.6其他成本（工程）

1.7代建換熱站

1.8折舊1321753%12458.929%16839.9632%25591032%32728.0929%

其中：供熱中心

管網(wǎng)1301652%1073825%13117.4525%1548619%1691401815%

其他211%1720.94%3722.517%1011413%15813.9114%2管理費(fèi)用2002579%2241.55%22414%26413%2640.652%3財(cái)務(wù)費(fèi)用-311-39123%

6成本費(fèi)用合計(jì)25231100%424529.5100%535530.42100%804931.94100%1137028.141003.4收入及利潤(rùn)奮斗目標(biāo)規(guī)劃表3-52015-2019收入規(guī)劃表

單位2015年20162017201820191營(yíng)業(yè)收入

4684146772011527464350161.1入網(wǎng)費(fèi)

446011624163842144023952

簽約面積萬m2

120

簽約金額萬m2

本年實(shí)收萬元446