財務部崗位職責范文（32篇）

財務部崗位職責范文（32篇）財務部崗位職責范文（精選32篇）財務部崗位職責范文篇11.掌握與熟知國家的各項財務法律法規(guī)政策，遵守各項財務管理要求，準確的、認真的負責公司會計管理工作任務，保障會計工作任務的完成；2.做好企業(yè)各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經濟業(yè)務是合理且合法的；3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內容，真實準確的計算數(shù)字，并且準時有效的報送上級；4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致；5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個部門的費用報銷手續(xù)的檢查核對工作；6.審核與計算公司財務的各個項目，核對財務收支的憑證，保障及時的進行結算，賬目記錄清晰；7.協(xié)助財務總監(jiān)完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規(guī)范、有效的進行；8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄；9.每月統(tǒng)一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤；10.依照會計檔案法對個的`各項會計憑證、經濟合同、會計報表等資料進行搜集與整理工作，并進行審查、編號登記進行適當?shù)墓芾肀４?，如需要銷毀的文檔則需按照規(guī)定進行辦理；11.為了向領導提供準確可靠的經營管理數(shù)據(jù)做參考，需負責任的按照財務管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務核算，為提供經營決策提供合理的參考性意見；12.監(jiān)督與把控使用流動資金公司資金周轉的情況，按時對公司的固定資金及流動資產進行核實檢查，并按時向上級匯報工作情況；13.嚴格做好票據(jù)管理工作，對票據(jù)的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好；14.當離開公司的會計崗位時要注意將一切會計資料向交接人移交清楚，包括各類會計賬簿報表、會計檔案、預算資料、印章管理以及債券債務等其他還在進行中的工作事務及時準確的交代清楚，保障無誤的辦理移交手續(xù)；15.不斷向上的進取心，熱愛會計事業(yè)，不斷了解國家各項政務政策法規(guī)，提高技能水平和業(yè)務工作能力，積極主動的完成上級交辦的工作任務。財務部崗位職責范文篇2崗位職責1、根據(jù)集團業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略,負責市場和銷售的財務規(guī)劃、預算和管理工作,節(jié)約資金成本和稅務成本,為管理層的經營決策提供可靠財務信息;2、完善市場、銷售系統(tǒng)的財務體系(財務政策、制度、方法、會計系統(tǒng)工具等),優(yōu)化市場財務的內控流程,保證流程安全、高效運作;3、結合業(yè)務發(fā)展需求,提供新業(yè)務模式下財務整合解決方案,提升市場財務的預算與執(zhí)行;4、參與各級銷售組織(銷售省區(qū)、直營辦)銷量和銷售費用目標分解,跟蹤銷售、費用、回款等業(yè)績指標;5、負責市場、銷售的`財務分析、成本管控工作,定期向公司匯報銷售運營情況,為銷售策略制定提供分析支持;6、建設財會團隊人才梯隊提高部門人員業(yè)務技能和職業(yè)化水平。任職要求:1、全日制大專以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)背景,對快速消費品行業(yè)有一定了解;2、5年以上大中型企業(yè)綜合會計管理工作經驗,有銷售財務管理經驗者優(yōu)先考慮;3、具有全面的財務專業(yè)知識,熟悉國內會計準則及相關財務、稅務等法律法規(guī);4、具備較強的團隊領導、溝通協(xié)調和組織管理能力;5、具有中級會計師、CPA、ACCA或同類專業(yè)資格證書優(yōu)先。財務部崗位職責范文篇3崗位職責1.負責部門日常行政事務及部門內各類會議的協(xié)調安排等工作;2.負責本部門日常應用文件(如各類政策、作業(yè)指引、流程、表單等)數(shù)據(jù)庫建立及定期更新;3.負責部門內部文書管理工作及本部門日常各類費用的.申請、經審批后報銷發(fā)放工作;4.負責上級指派的接待類工作,如安排約見、會議室安排、會議提醒、日?？蛻袈?lián)絡等;5.協(xié)助區(qū)域每月管理月報的信息匯集及文本編制、裝訂;6.在上級指示下,協(xié)助財務類基礎事務工作的開展。職位要求:具備財務管理、會計、審計類專業(yè)大學?？苹蛞陨蠈W歷;具有會計從業(yè)資格證;具備豐富的行政、文書管理、財會管理知識,并具有實際操作和管理經驗;電腦操作熟練,具備良好的書面及口頭表達能力,英語良好者優(yōu)先;具有3年以上相關工作經驗,如有地產公司相關工作經驗者優(yōu)先;工作責任心強,具有良好的職業(yè)道德和操守,并具有良好的團隊合作精神財務部崗位職責范文篇4一、結算崗位：A、整車方面：財務部崗位職責1、先交定金后交全款的客戶客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價?？蛻衾U納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。結算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。2、直接繳納全款的客戶結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。結算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。3、分期付款的客戶結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。4、政府采購的客戶結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證5、欠款的客戶結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。6、整車發(fā)票開具銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據(jù)開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。7、整車銷售移交單據(jù)結算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。8、整車結算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員B、售后維修方面1、繳納維修款客戶結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執(zhí)行，結算員審核無誤后開具維修出門證。若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。2、協(xié)議掛帳單位結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉交財務經理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。3、個人欠款或免單客戶欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。4、廠家免保和索賠結算結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯(lián)結算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ?，審核是否符合免?；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首?？ǎ髻r的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結算開出門證，并在交接本上登記免?；蛩髻r信息與成本會計交接。5、預收款客戶結算結算員根據(jù)客戶提供的預收款收據(jù)查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票?？蛻暨z失收據(jù)的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。預收維修款先開發(fā)票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。6、事故維修結算事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。7、維修結算匯總表結算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首?？偨痤~，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務由結算員發(fā)放的續(xù)?；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應的促銷方案嚴格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統(tǒng)里做結算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結算收款8、維修結算移交單據(jù)：匯總結算表、維修結算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。二、出納崗位A、銀行匯款：1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統(tǒng)一安排匯款。出納稅根據(jù)財務經理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的.帳號有誤，手續(xù)費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據(jù)上簽字確認。如未打印網銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據(jù)一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。索賠和首保的單據(jù)需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯(lián)轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。三、成本會計：A、每天給集團財務經理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務經理核算銷售員績效。每天及時登記整車進銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網點提車單。C、維修方面每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。每天核對結算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。每月底從系統(tǒng)中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。四、總帳崗位1、審核憑證總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復印件上填寫遺失申明。審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。五、財務經理崗位A、資金安排每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據(jù)。B、外欠帳每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。工資、季度留底每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。每月底對系統(tǒng)未結算或未結款單據(jù)進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況不定期檢查結算員結算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數(shù)字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查?；窗灿晏锿顿Y集團有限公司財務部崗位職責范文篇5部門：財務部班組：姓名：直接上級：總經理崗位：經理直接下級：部門成員班次：行政班工作職責：1、負責組織和監(jiān)督執(zhí)行全店的所有計劃財務管理工作;2、根據(jù)飯店經營計劃，草擬相應的財務預算方案;3、組織所屬部門人員編制各項財務報表;4、做好飯店經營管理決策的財務專業(yè)參謀;5、負責飯店內部審計。工作原則：胸懷大局、秉公辦事、認真負責、科學管理、指導與監(jiān)督。工作內容：1、在總經理領導下，認真貫徹妨執(zhí)行《會計法》和有關的法律、法規(guī)、制度，監(jiān)督考核飯店有關部門的財務收支，資金使用和財產管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護飯店財產、維護財經紀律，對本飯店的財務狀況負責。2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經濟責任制，建立良好的財務會計工作秩序，并對其工作負責。3、通過財務分析，指導和協(xié)助各部門做好增收節(jié)支，反對浪費，提出挖潛措施，積極開辟財源，不斷提高經濟效益。按規(guī)定處理好國家、飯店、職工三者的經濟關系。4、根據(jù)飯店經營計劃，編制飯店年度、季度、月份的財務計劃，草擬預算方案。組織編報每月的財務報表和有關經營狀態(tài)的各類報表，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經營計劃的協(xié)調平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。5、負責組織飯店的全面經濟核算，為飯店各部門經營管理提供財務專業(yè)方面的咨詢，為決策層提供財務專業(yè)方面的建議，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判、簽署，并監(jiān)督執(zhí)行情況。6、組織制定飯店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財會人員依法履行職責，并組織貫徹執(zhí)行。7、嚴格執(zhí)行國家的.外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。8、督導飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。9、協(xié)調部門內部及其他部門之間，以及與財政、稅務、金融保險等部門的關系，為飯店經營管理目標服務。10、定期向總經理如實反映飯店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善飯店經營管理決策的依據(jù)。11、負責財務部隊伍的建設，制定各級人員的培訓計劃，提高財務部全體員工的業(yè)務素質，擬訂財務部各部門機構設置和人員配備方案，并實施各級人員任免的獎懲方案。12、負責飯店內部的審計工作。13、負責清理飯店的債權、債務，負責全飯店的財產管理工作，并組織每年度的財產大清理工作。14、檢查員工紀律，關心員工的思想工作情況，完成上級分配的其他工作任務。15、負責部門和社會治安綜合治理，做好安全教育、防火、防盜、保密工作。財務部崗位職責范文篇6崗位職責：1、在總部財務中心領導下，全面負責分公司財務工作;2、負責部門內部人員管理及考核;3、為分公司總經理日常經營管理工作提供專業(yè)支持任職要求：1、性別不限，30-45歲，財務類、金融類等相關專業(yè)本科及以上學歷，八年以上財務工作經驗，三年以上同等崗位工作經歷;2、熟悉現(xiàn)代企業(yè)財務管理流程，具備工業(yè)企業(yè)財務工作經驗者優(yōu)先;3、為人嚴謹認真，具備良好的.職業(yè)操守財務部崗位職責范文篇71.全面管理酒店日常財務會計工作。2.指導制定酒店財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定與執(zhí)行。3.管理現(xiàn)金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務、出納、收入稽核業(yè)務等。4.在酒店經營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量，并控制財務預算。5.建立會計系統(tǒng)，進行內部控制，定期檢查財務工作。6.監(jiān)督編制預算表、現(xiàn)金流量報告。財務部崗位職責范文篇8崗位職責:1、提前到崗做好營業(yè)前的準備工作,備好必要的辦公用品及準備足夠的散鈔;2、負責酒店餐飲區(qū)域的'現(xiàn)金收款、刷卡業(yè)務;3、審核把關掛賬簽單的折扣權限,統(tǒng)計每日收銀日報表;任職資格:1、中專以上學歷,形象氣質佳;2、普通話標準,思維嚴謹、細致耐心,能夠熟練操作辦公自動化;3、具有良好的團隊協(xié)作精神,能夠適應酒店倒班工作制。財務部收銀員(崗位職責)財務部崗位職責范文篇91.建立健全各項財務管理制度,不斷完善和監(jiān)督財務管理制度的貫徹執(zhí)行。2.具體負責管理處的經濟核算工作,按照管理需要建立財務管理體系,指導、檢查、監(jiān)督屬下的工作,保證帳目記錄完整、準確,審核會計報表。3.根據(jù)管理處的.時間運轉情況,按月份、季度、年度編制財務預算,批準后,認真貫徹執(zhí)行。撰寫財務報告,及時向總經理反映管理處的財產及資金運轉情況,提供財務信息。4.協(xié)調好與銀行及上級財務部門的合作關系。5.向業(yè)主提供財務報告,解答業(yè)主對管理處財務狀況的咨詢。6.組織本部人員定期開展財務分析活動。7.嚴格掌握費用開支,認真執(zhí)行費用報銷制度,本著勤儉節(jié)約的精神監(jiān)督審批各部門的采購及費用開支情況。8.統(tǒng)籌安排固定資產管理以及其他財產的使用保管,注意發(fā)現(xiàn)和解決財產物資管理中存在的問題,確保財產物資的合理使用和安全管理。9.負責做好資產管理,督促出納員子女規(guī)定程序及時清理債權、債務,防止拖欠款項,搞好資金融通。10.參與決策、監(jiān)督管理處的資金來源與運用情況、各項指標完成情況、檢查各項制度的使用情況。11.完成總物業(yè)經理交辦的其他工作。財務部崗位職責范文篇101、財務部員工崗位職責總則1、制定財務制度，對財務制度內部管理實施、饋進行監(jiān)督2、按公司情況制定財務年度規(guī)劃，定期或不定期進行財務分析，為公司經營提供依據(jù)3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、資金運作等工作進行總體控制4、編制和維護工業(yè)總賬和明細賬5、核對往來賬目和應收付款管理6、工業(yè)成本核算、產品收入和財務分析，控制公司成本，進行成本預算、控制、分析和考核7、日常賬務處理，固定資產管理8、提交財務管理報告，報稅繳費，配合展開公司內外部審計工作9、國家重點研發(fā)項目賬務處理10、完成上級領導交辦的其他工作。2、項目部財務部崗位職責1、負責各電商平臺的對賬單結算核對，包括訂單、資金流水等相關原始數(shù)據(jù)的歸整2、負責各電商平臺資金回款到賬跟進，確保資金安全3、負責電商平臺的發(fā)票申請、核對并及時憒、協(xié)調相關業(yè)務及財務人員4、負責日常各部門相關日報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計5、負責庫存相關入庫、出庫、退貨等數(shù)據(jù)核對6、每月各店鋪快遞、物流費用核對7、完成上級安排的其他工作3、項目部財務部崗位職責1、負責公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作組織協(xié)調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標。2、根據(jù)公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準。3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。4、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整。5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。6、對公司重的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。4、項目部財務部崗位職責1、收集并分析所管轄區(qū)內公司業(yè)務相關的最新財稅政策，為公司業(yè)務經營涉稅事項提供稅務意見，對業(yè)務部門提出的稅務問題進行解答2、負責發(fā)票購買以及與主管稅務機構的日常溝通與協(xié)調，負責與稅務保持溝通并建立良好的'關系3、在集團稅務管理人員的帶領下，跟進企業(yè)稅務風險自查并配合稅務機構各項常規(guī)檢查和專項檢查4、在集團稅務管理人員的帶領下，每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議5、協(xié)助集團稅務管理人員，跟進所管轄區(qū)內公司的各類稅務申報、稅務局需要提交的各種稅務申報表的填報6、稅務相關資料的檔案管理7、協(xié)助完成日常事務性工作，協(xié)助處理財務其他工作8、完成領導交辦的其他工作。5、項目部財務部崗位職責1、負責公司相關運營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及初步分析2、負責員工費用報銷相關工作3、負責用章相關事項并登記保管相關合同4、協(xié)助負責公司運營風險評估及財務事項合規(guī)性管理5、協(xié)助負責公司經營問題提示及解決跟進，支持公司的良性運轉9、完成上級交辦的其他工作。6、項目部財務部崗位職責1、各類費用報銷審核2、往來賬務核算跟進與處理及對賬3、會計檔案管理4、稅務籌劃、申報5、報表審計各項配合工作7、財務部員工崗位職責總則1、負責與供應商進行往來款項的核對、確認，保證往來款項準確無誤，并定期進行往來分析2、負責編制與往來款項相關的各項憑證，做好往來賬款的管理工作3、完成每月出入庫的對賬，應收應付賬齡分析，保證賬賬相符，賬表相符、賬實相符4、審核庫存中進、銷、存以及結轉損益憑證5、參與存貨盤點工作，協(xié)助財務部門不定期抽查貨品6、領導安排的其他臨時性工作。8、財務部員工崗位職責總則1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制2、負責公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作3、負責公司重的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制4、負責主持完成公司上市前的各項籌備工作，組織制定公司上市籌備整體規(guī)劃和實施方案，并負責推進落實5、完成領導交辦的其他任務。9、出納員崗位職責1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登激作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算做到所有賬目日清日結、準確無誤。3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用做到有據(jù)可依。4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。8、定期參加部門人員培訓。9、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。10、庫管員崗位職責1、熟知商品的汽、特性、功能外觀做到眼勤、手勤、筆勤心中有數(shù)。2、保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符。3、商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報。4、經常查物點數(shù)、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數(shù)、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房。5、商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議。6、嚴格按調撥員程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業(yè)務當日完成，不許他人代辦。7、定期參加部門人員培訓。8、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。財務部崗位職責范文篇11職責描述:1.審核管理費支出;2.將所審核的原始憑證記賬;3.各項收入的記賬;4.課題調賬記賬;5.銀行對賬;6.憑證裝訂、會計檔案歸檔;7.應收、應付款項清理;8.財務系統(tǒng)維護;9.其他領導交辦事項。任職要求:1.財務相關專業(yè)本科畢業(yè);2.具備會計證,能夠熟練操作會計軟件和辦公軟件;3.熟悉財務相關法律法規(guī)及會計政策;4.遵紀守法,具有良好的.公民意識及職業(yè)道德,愛崗敬業(yè);5.工作認真細致,具有責任心、服務意識和團隊合作精神。財務部崗位職責范文篇12一、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經營計劃，制定本部門市場開發(fā)目標和銷售計劃，積極拓展市場空間，提高用氣規(guī)模，優(yōu)化用氣結構。二、加強業(yè)務培訓和素質教育，提升窗口部門服務水準；優(yōu)化業(yè)務流程，提高工作效率。三、加強用氣計劃的管理和預測，協(xié)助調度指揮中心做好計劃的落實和平衡供氣。四、負責天然氣安裝、拆遷、改造、銷售業(yè)務的受理和氣費抄收工作。五、嚴格履行各類業(yè)務和報表的審批程序，及時上交各類款項，減少資金拖欠，提高氣費回收率和計量的準確性，配合相關部門做好氣費稽查收繳工作，堵塞漏洞，保障資金安全。六、做好用戶安全宣傳和服務工作，重點搞好工商用戶的安全檢查、服務和管理，提升企業(yè)信譽和社會形象。七、加強數(shù)據(jù)庫、收費系統(tǒng)及合同、檔案管理，保障信息安全和用戶資料的完整。八、做好營業(yè)網點的`消防安全及管理。九、做好領導交辦的其它工作。財務部崗位職責范文篇13(一)擬訂往來款項結算手續(xù)制度。(二)辦理申請往來單位的標準信息工作。(三)負責往來賬目的'核算工作，定期對往來款項進行函證。負責職工備用金清理工作，協(xié)助有關部門催收應收款項。(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。(五)交辦的其他工作。財務部崗位職責范文篇141、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結,保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的'現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。8、根據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。9、完成領導交辦的其他臨時性工作。財務部崗位職責范文篇151.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。2.負責與各個部門進行業(yè)務溝通。3.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。4.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。5.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業(yè)務能力和綜合素質。財務部崗位職責范文篇161.在黨總支和院長領導下，負責本院的財務管理工作，帶領本科財會人員樹立為醫(yī)教研服務的思想，保證醫(yī)院各項任務的完成。2.認真貫徹執(zhí)行國家財經方針政策和法律法規(guī)，嚴格遵守財經紀律和各項制度,對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。3.報據(jù)事業(yè)計劃，正確、及時編制年度財務預算，按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，積極合理地組織收入，并遵守國家規(guī)定的費用開支范圍和開支標準，精打細算，節(jié)約開支，監(jiān)督預算資金的正確使用。4.監(jiān)督、檢查與指導醫(yī)院各部門的財務收支及各物資部門的會計核算和物資管理工作，定期或不定期清查庫存，核對賬目，做到賬賬、賬物、賬卡相符。5.督促清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。6.審查或參與擬定院內的各項經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件。7.負責向本單位領導和職工代表大會報告財務執(zhí)行狀況，及時向上級主管部門報送會計報表。8.組織會計人員學J政治理論和業(yè)務技術，負責會計人員的考核，有計劃地培養(yǎng)會計人員，參與研究會計人員的任用和調配(配合人事科搞好財會人員的職稱晉升工作)。財務部崗位職責范文篇171.負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī)，協(xié)助總經理和分管副總經理做好公司的財務工作。2.組織制定完善的財會制度和相應的實施細則，經批準后嚴格執(zhí)行，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向公司領導匯報。3.負責擬術公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，經批準后組織實施。4.負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。5.主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。6.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協(xié)調。7.負責對所有下屬企業(yè)的`財務監(jiān)督與協(xié)調，審核所有上報的財務報表，及時回答公司領導、股東、政府部門的質詢。8.組織一調度公司資金，重點負責向金融機構融資。9.擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。10.負責指導、管理、監(jiān)督財務部下屬人員的業(yè)務工作，改善工作質量和服務態(tài)度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。11.完成總經理臨時交辦的工作。1、遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行公司有關規(guī)章制度，掌握相關財務規(guī)定。2、按照會計制度，建立會計賬目，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確和完整的會計資料。3、編制各種會計報表、統(tǒng)計報表、年度決算報告及財務情況說明書、會計報表附注和審計報告。4、負責審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。5、負責固定資產登記核算、計提折舊。6、負責稅務管理，及時解決稅務部門、審計部門對本單位財務上提出的相關問題、要求。7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。8、嚴格執(zhí)行付款計劃，保守財務秘密。9、劃定財務部人員工作范圍，裁決下屬人員工作爭議。監(jiān)督檢查財務部人員工作情況，負責對其考核打分。向上級領導提出對下屬人員的調配、培訓、獎懲意見。10、組織財務部人員內部學習，熟悉相關會計準則、稅法，做到不斷學習、持續(xù)教育。第一條在公司總經理的領導下，根據(jù)國家有關財稅法規(guī)，制定財務會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經濟活動的核算流程。第二條帶領本部員工履行財務部職責，對公司的一切經濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。第三條保管公司財務專用印章，根據(jù)資金收支計劃和總經理的簽字或授權，合理調配資金。第四條根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、可靠。第五條要隨時對各項資產進行督查，定期對公司的經營結果和財務狀況進行分析。第六條參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經濟項目的認證和決策。第七條負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。第八條組織公司所有會計核算人員學習財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法，提高會計核算人員的業(yè)務工作能力。第九條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。財務部崗位職責范文篇18一、財務主管崗位職責1.負責公司的全面財務會計工作；2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務；6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7.編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符；11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；12.承辦總經理和財務總監(jiān)交辦的其他工作；二、維修分店會計崗位職責1.審核維修分店的原始單據(jù)；2.編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿；3.辦理日常稅務業(yè)務(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務)；4.編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務主管；5.發(fā)票的管理工作；6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符；8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定；9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況；10.承辦財務主管交辦的其他工作；三、現(xiàn)金出納崗位職責1.嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務；2.設置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結；3.整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票；5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票；6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結算資料；7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；8.承辦財務主管交辦的其他工作。四、銀行出納崗位職責1.嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務；2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調節(jié)表”；3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”，結出每日余額，與存折明細數(shù)進行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結；4.整理、登記經辦收付的`原始憑證，定期移交會計崗位；5.嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；6.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；7.協(xié)助會計編制有關記帳憑證；8.承辦財務主管交辦的其他工作。五、收銀員崗位職責1.負責售后前臺的收銀工作，無正當理由不得任意離崗；2.熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格，收款時對結算單認真復核；3.堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現(xiàn)金，于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續(xù)；4.堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫；5.遵守前臺紀律，協(xié)助前臺主管做好前臺工作。財務部崗位職責范文篇191、工作概要:負責物業(yè)公司的經營核算和財務分析。2、主要職責:(1)遵守國家有關財務政策、規(guī)定,全面負責財務日常工作。(2)主持制訂年度、季度物業(yè)管理收支計劃、成本降低計劃,并定期檢查分析,做好財務監(jiān)督工作。(3)負責定期報告財務運行狀況,進行財務分析。(4)負責完成各項稅款的上繳工作。(5)負責各職能部門的費用預算、審核。(6)負責管理督導物資的采購工作。(7)負責組織財務人員學習業(yè)務知識及財務人員的'業(yè)務考核。(8)完成上級領導安排的其他工作。財務部崗位職責范文篇201.負責保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。2.計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。3.負責收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。4.負責辦理費用報銷和離職人員的工資結算工作。5.負責到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結帳戶等手續(xù)。6.編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。7.負責每日點算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結出現(xiàn)金余額。8.負責編制每日出納報告。9.負責做好預收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。10.定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。11.負責編制銀行存款余額調節(jié)表。12.負責應收帳款的催收。13.負責營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。14.負責空白支票的購買和保管。15.負責銀行私人印鑒的保管。16.積極參加培訓，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。財務部崗位職責范文篇21財務部經理崗位職責1、組織領導公司的財務日常核算工作，積極參與公司生產經營決策。2、組織公司財務收支、做好資金管理和資金預算，編制資金預算表資金計劃并組織實施。3、組織和完善內部控制制度，建立財務報銷三級審核制度，組織和做好財務內部稽核、內部審核工作，匯同審核有關合同、契約、協(xié)議。并負責有關工資、獎金、憑證的審核工作。4、積極協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等業(yè)務主管部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助公司做好融資、納稅、年檢等外聯(lián)工作。5、負責組織編制、審核和及時報送各類財務報表，做好財務分析報告，按月及時召開公司財務經濟分析會議。6、負責組織做好公司資產評估、報表審計、企業(yè)所得稅匯算清繳及并積極做好稅務籌劃、稅務檢查等工作。7、參與、負責對公司財會部門機構設置、人員調配，選聘、任用、獎懲等提出意見，做好本部門財會人員的管理、教育、業(yè)務培訓，關心員工。8、組織領導與支持財會人員依法行使職權，維護財經紀律，維護公司各項財務制度。9、組織領導材料成本的考核工作，正確計算產品成品率及時出具獎懲報告。10、組織領導并做好財務檔案歸檔管理工作。11、完成公司領導交辦的其他工作。會計崗位職責1、負責原始憑證的審核，編制會計憑證，歸集成本費用，正確計算各項成本費用，及時編制并報送財務報表。2、負責會計憑證、會計帳本、會計報表及其他會計資料的打印、裝訂、編號、歸檔、及有關查閱管理。3、負責組織和領導納稅申報工作，督促按時納稅申報，及時開具發(fā)票。4、負責正確計算稅負情況，合理進行稅務籌劃。5、組織和領導現(xiàn)金盤點工作，定期不定期進行現(xiàn)金盤點，盤點報表歸檔保存。發(fā)現(xiàn)問題要及時報告、處理。6、組織和領導倉庫存貨盤點工作，對不合格產品材料及時提出報廢處理意見。7、組織和領導公司固定資產盤點及核算工作，正確計算和分配折舊費用，對固定資產的使用情況及時提出建議。8、負責辦事處的費用帳務處理，并對下屬辦事處財務人員進行業(yè)務指導。9、及時做好各月成本、費用分析，完成財務經理交代的其他工作。出納崗位職責1、負責財務日常費用的`核報，加強對原始票據(jù)報帳手續(xù)的完備性的審核。2、負責辦理銀行結算業(yè)務，辦理電匯、開具支票及辦理銀行匯票、銀行承兌匯票等結算業(yè)務，確保手續(xù)完備、辦理及時。3、負責辦理有關現(xiàn)金收款業(yè)務，收到現(xiàn)金應及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)。大額現(xiàn)金應及時送交銀行，確保資金安全。收到支票，及時送存，加速資金周轉。4、負責現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳和對帳工作，日記帳要日清月結，確保帳實相符、帳單相符、帳帳相符。月底要及時打印銀行存款對帳單，正確編制銀行存款余額調節(jié)表。對缺失單據(jù)者應及時辦理有關補單手續(xù)。負責供電局電費發(fā)票的領取。5、負責辦理有關銀行承兌匯票的收具和背書轉讓工作。收具銀行承兌匯票，應及時將有關復印件報送會計作入帳處理。背書轉讓銀承票，在確保支付手續(xù)完備性的同時要供應商及時出具財務收據(jù)。銀行承兌匯票收支備查登記簿。6、負責編制報送資金日報表。7、負責現(xiàn)金盤點工作，并負責保管好有關單據(jù)、支票、印章。8、負責跟蹤回款計劃，及時登記收款日報表，及時向各市場部準確反映回款信息。9、負責貸款卡的年檢。負責辦事處備用金事項的聯(lián)系。財務部崗位職責范文篇22職責：1、負責稅務管理工作：（1）日常稅務核算、各稅種申報核實工作，及時準確向稅務局提供數(shù)據(jù)，完成申報、繳納及賬務處理。（2）出口退稅資料（出口發(fā)票、采購發(fā)票、報關單）的跟進、收集、申報、整理及相關賬務處理。（3）發(fā)票管理相關工作。（4）配合部門經理對公司稅收進行整體籌劃與管理。（5）配合財政、稅務、銀行等相關政府部門工作，及時準確提交相關資料。（6）稅務政策的歸納和整理，進行稅收政策研究及稅收分析。（7）稅務檔案管理工作。2、負責費用報銷審核工作。3、負責日常會計賬務核算及管理。4、完成上級領導交付的其他工作。要求：1、大學本科及以上學歷，財務、審計、經濟管理等相關專業(yè)畢業(yè)；2、3年以上稅務管理相關工作經驗，中級以上會計師職稱。3、熟悉稅法、票據(jù)法公司法、等經濟法律、法規(guī)；了解掌握與我公司業(yè)務相關的國家政策。4、熟練使用sap軟件、自動化辦公軟件、會計核算軟件；5、優(yōu)秀的.溝通表達能力、分析能力；較強的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；清晰的邏輯思維，對數(shù)字敏感；具有財務人員應具備的職業(yè)道德。財務部崗位職責范文篇231、在管理處主任領導下，負責財務部的全面工作。2、圍繞公司的經營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算；有效地籌劃和運用公司資金。為公司創(chuàng)造更多的利潤。3、負責管理好公司各項資金的收取與支出。4、負責定期檢查財務計劃、費用預算等執(zhí)行情況；監(jiān)督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。5、負責統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)；檢查公司所屬部門的`收支發(fā)票和賬目，杜絕公司資金流失。6、做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表年終結算等工作。并寫出分析報告，送公司經理、管理處主任審閱。7、結合本公司實際情況，制定實用的財務管理辦法；善于與業(yè)主和住戶，及各部門之間進行交流、溝通，得到大家的信任和理解。8、負責對下屬員工服務意識和業(yè)務技能的培訓，提高整體的業(yè)務水平和服務標準。財務部崗位職責范文篇241、監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結算表。2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。3、核對財務庫存數(shù)據(jù)，針對財務與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。4、按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。5、按規(guī)定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。6、監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。7、編制成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。8、為規(guī)范生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。9、公司領導交辦的其他工作。財務部崗位職責范文篇251.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經理組織協(xié)調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。3.負責編制集團的年度財務預算，并協(xié)助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執(zhí)行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。4.參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟合同和經濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。6.經常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。8.配合有關部門有組織、計劃地對財會人員進行業(yè)務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業(yè)務水平。有9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設計和印刷工作。10.完成集團領導交給的其它工作。1、在總經理領導下，貫徹執(zhí)行國家的財務政策、法規(guī)、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協(xié)調、監(jiān)督檢查。2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規(guī)和業(yè)務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。3、組織會計人員按照(會計法)和財務規(guī)章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的`會計數(shù)據(jù)。5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。6、起草制定財務管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責。8、完成公司領導交辦的其他工作財務部崗位職責范文篇261、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行狀況。5、按時向總裁帶給財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改善公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改善應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。財務部崗位職責范文篇271、負責各項品牌賬目;2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;4、每月整理數(shù)據(jù)上報總部各類報表;5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;6、梳理備件對賬情況，做好對分站數(shù)據(jù)