貨幣市場基金托管協(xié)議

貨幣市場基金托管協(xié)議《篇一》合同編號：__________本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：_________________________代表人：_______________________乙方：（銀行名稱）地址：_________________________代表人：_______________________鑒于甲方是一家專業(yè)從事基金管理的企業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，具備發(fā)行和運作貨幣市場基金的資格；乙方是一家合法成立的銀行，具備托管資格，愿意擔(dān)任甲方的貨幣市場基金的托管銀行。為了明確雙方在貨幣市場基金托管過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。1.1本協(xié)議中的以下詞匯具有如下含義：（1）甲方：指（基金管理公司名稱）。（2）乙方：指（銀行名稱）。（3）貨幣市場基金：指由甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立并運作的開放式貨幣市場基金。（4）托管：指乙方按照本協(xié)議的約定，對甲方的貨幣市場基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)活動。（5）托管資產(chǎn)：指甲方委托乙方托管的貨幣市場基金資產(chǎn)。（6）法律法規(guī)：指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及相互之間的適用。第二條協(xié)議范圍及內(nèi)容2.1乙方作為甲方的貨幣市場基金的托管銀行，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本協(xié)議的約定，安全保管甲方貨幣市場基金的資產(chǎn)，確保甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的獨立、完整和安全性。2.2乙方應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（1）保管甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的賬冊、憑證等資料；（2）按照甲方的投資指令，辦理貨幣市場基金資產(chǎn)的買賣、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)；（3）對甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的運作進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方遵守法律法規(guī)和基金合同的約定；（4）定期向甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的托管報告；（5）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他職責(zé)。第三條托管費用3.1乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和甲方的委托，按照約定向甲方收取托管費用。托管費用的具體標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。3.2乙方收取的托管費用，應(yīng)當(dāng)全部用于覆蓋乙方托管服務(wù)的成本，不得用于其他用途。第四條違約行為及認(rèn)定4.1雙方同意，如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致另一方遭受損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。4.2違約行為的認(rèn)定，依據(jù)法律法規(guī)、本協(xié)議的約定及事實情況確定。雙方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條法律名詞及解釋5.1本協(xié)議所涉法律名詞，如無特殊說明，均按照法律法規(guī)的定義執(zhí)行。如法律法規(guī)沒有明確規(guī)定，雙方可協(xié)商確定。5.2本協(xié)議中的標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響對本協(xié)議內(nèi)容的解釋。第六條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法6.1雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中，如遇到問題，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條應(yīng)用場景本協(xié)議適用于甲方委托乙方作為其貨幣市場基金托管銀行的場景。第八條合同的生效、變更和解除8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。8.2本協(xié)議的變更或解除，應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.3本協(xié)議有效期屆滿前，如雙方未就續(xù)約事宜達(dá)成一致，本協(xié)議自動終止。第九條爭議解決9.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟期間，除爭議事項外，本協(xié)議的其他條款繼續(xù)有效。第十條其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議的附件，包括但不限于托管業(yè)務(wù)操作規(guī)程、托管費用明細(xì)等，均為本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司名稱）：乙方（銀行名稱）：簽訂日期：____年____月____日以上內(nèi)容僅為貨幣市場基金托管協(xié)議的示例，實際合同內(nèi)容需根據(jù)具體情況進(jìn)行《篇二》合同編號：__________本協(xié)議由以下三方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：_________________________代表人：_______________________乙方：（銀行名稱）地址：_________________________代表人：_______________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：_________________________代表人：_______________________鑒于甲方是一家專業(yè)從事基金管理的企業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，具備發(fā)行和運作貨幣市場基金的資格；乙方是一家合法成立的銀行，具備托管資格，愿意擔(dān)任甲方的貨幣市場基金的托管銀行；丙方是一家專業(yè)從事第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備相關(guān)資質(zhì)，愿意為甲方和乙方的貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)技術(shù)支持和服務(wù)。為了明確三方在貨幣市場基金托管過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。1.1本協(xié)議中的以下詞匯具有如下含義：（1）甲方：指（基金管理公司名稱）。（2）乙方：指（銀行名稱）。（3）丙方：指（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）。（4）貨幣市場基金：指由甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立并運作的開放式貨幣市場基金。（5）托管：指乙方按照本協(xié)議的約定，對甲方的貨幣市場基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)活動。（6）第三方服務(wù)：指丙方為甲方和乙方的貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)的技術(shù)支持和服務(wù)。（7）法律法規(guī)：指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及相互之間的適用。第二條甲方權(quán)益保障2.1甲方作為貨幣市場基金的管理人，有權(quán)依據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對乙方的托管行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.2甲方有權(quán)要求乙方按照約定的方式和時間，貨幣市場基金資產(chǎn)的托管報告，確保甲方對基金資產(chǎn)的實時了解和掌握。2.3甲方有權(quán)在法律法規(guī)和本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，對貨幣市場基金進(jìn)行投資決策，并指令乙方執(zhí)行。2.4甲方有權(quán)依據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，要求丙方第三方服務(wù)，確保貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。第三條乙方職責(zé)及限制3.1乙方作為貨幣市場基金的托管銀行，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和甲方的委托，履行以下職責(zé)：（1）保管甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的賬冊、憑證等資料；（2）按照甲方的投資指令，辦理貨幣市場基金資產(chǎn)的買賣、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)；（3）對甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的運作進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方遵守法律法規(guī)和基金合同的約定；（4）定期向甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的托管報告；（5）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他職責(zé)。3.2乙方應(yīng)當(dāng)保證托管資產(chǎn)的安全性、獨立性和完整性，不得將托管資產(chǎn)與乙方的其他資產(chǎn)混同。3.3乙方在履行托管職責(zé)過程中，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付賠償金。第四條丙方職責(zé)及限制4.1丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和甲方的委托，以下服務(wù)：（1）為甲方和乙方的貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)技術(shù)支持；（2）協(xié)助甲方和乙方處理貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)中的問題；（3）按照甲方的要求，對乙方托管行為進(jìn)行評估和監(jiān)督。4.2丙方在第三方服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，確保服務(wù)質(zhì)量。4.3丙方如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付賠償金。第五條違約行為及認(rèn)定5.1各方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致其他方遭受損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。5.2違約行為的認(rèn)定，依據(jù)法律法規(guī)、本協(xié)議的約定及事實情況確定。各方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條應(yīng)用場景本協(xié)議適用于甲方委托乙方作為其貨幣市場基金托管銀行，丙方第三方服務(wù)的場景。第七條合同的生效、變更和解除7.1本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議的變更或解除，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。7.3本協(xié)議有效期屆滿前，如三方未就續(xù)《篇三》合同編號：__________本協(xié)議由以下三方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：_________________________代表人：_______________________乙方：（銀行名稱）地址：_________________________代表人：_______________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：_________________________代表人：_______________________鑒于甲方是一家專業(yè)從事基金管理的企業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，具備發(fā)行和運作貨幣市場基金的資格；乙方是一家合法成立的銀行，具備托管資格，愿意擔(dān)任甲方的貨幣市場基金的托管銀行；丙方是一家專業(yè)從事第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備相關(guān)資質(zhì)，愿意為乙方和甲方的貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)技術(shù)支持和服務(wù)。為了明確三方在貨幣市場基金托管過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。1.1本協(xié)議中的以下詞匯具有如下含義：（1）甲方：指（基金管理公司名稱）。（2）乙方：指（銀行名稱）。（3）丙方：指（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）。（4）貨幣市場基金：指由甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立并運作的開放式貨幣市場基金。（5）托管：指乙方按照本協(xié)議的約定，對甲方的貨幣市場基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)活動。（6）第三方服務(wù)：指丙方為乙方和甲方的貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)的技術(shù)支持和服務(wù)。（7）法律法規(guī)：指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及相互之間的適用。第二條乙方權(quán)益保障2.1乙方作為貨幣市場基金的托管銀行，有權(quán)依據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對甲方的投資決策進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.2乙方有權(quán)要求甲方按照約定的方式和時間，貨幣市場基金資產(chǎn)的投資計劃，確保乙方對基金資產(chǎn)的實時了解和掌握。2.3乙方有權(quán)依據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，要求丙方第三方服務(wù)，確保貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。第三條甲方職責(zé)及限制3.1甲方作為貨幣市場基金的管理人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和乙方的委托，履行以下職責(zé)：（1）制定貨幣市場基金的投資計劃，并通知乙方執(zhí)行；（2）確保貨幣市場基金資產(chǎn)的合法性、合規(guī)性，不得從事法律法規(guī)禁止的行為；（3）按照約定時間和方式，向乙方貨幣市場基金資產(chǎn)的相關(guān)信息；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他職責(zé)。3.2甲方應(yīng)保證托管資產(chǎn)的安全性、獨立性和完整性，不得將托管資產(chǎn)與甲方的其他資產(chǎn)混同。3.3甲方如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向乙方支付賠償金。第四條丙方職責(zé)及限制4.1丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和乙方的委托，以下服務(wù)：（1）為乙方和甲方的貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)技術(shù)支持；（2）協(xié)助乙方和甲方處理貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)中的問題；（3）按照乙方的要求，對甲方的投資決策進(jìn)行評估和監(jiān)督。4.2丙方在第三方服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，確保服務(wù)質(zhì)量。4.3丙方如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向乙方支付賠償金。第五條違約行為及認(rèn)定5.1各方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致其他方遭受損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。5.2違約行為的認(rèn)定，依據(jù)法律法規(guī)、本協(xié)議的約定及事實情況確定。各方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民