出納備用金管理規(guī)范

出納備用金管理規(guī)范合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方將出納備用金委托乙方進行管理的事宜，達成如下協(xié)議：一、出納備用金的管理范圍和金額1.1甲方同意將出納備用金人民幣【】元（大寫：【】元整）委托乙方進行管理。1.2乙方負責甲方出納備用金的安全保管、合理使用和規(guī)范管理。1.3乙方應保證甲方出納備用金的正常使用，確保甲方日常經(jīng)營活動的順利進行。二、出納備用金的管理方式和程序2.1乙方應建立完善的出納備用金管理制度，明確出納備用金的領取、使用、歸還等程序。2.2乙方應指定專人負責出納備用金的管理，該專人應具備相關的專業(yè)知識和責任心。2.3甲方需要使用出納備用金時，應向乙方提出申請，并提供相應的用途和金額。乙方在核實后，應及時將出納備用金提供給甲方。2.4甲方使用出納備用金后，應按照約定的期限和方式將出納備用金歸還給乙方。三、出納備用金的管理費用和利息3.1乙方應無償為甲方提供出納備用金的管理服務。3.2乙方應按照中國人民銀行規(guī)定的同期存款利率支付甲方出納備用金的利息。四、保密條款4.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，甲乙雙方應對本合同的內容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金，賠償金的標準雙方另行約定。六、爭議解決6.1對于因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年，自合同生效之日起計算。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件3.甲方授權書4.乙方指定專人資格證明5.出納備用金管理制度6.中國人民銀行同期存款利率證明7.雙方簽字蓋章的合同正本二、違約行為及認定：1.甲方未按約定使用出納備用金，或未按時歸還出納備用金。2.乙方未按約定保管出納備用金，導致出納備用金損失。3.乙方未按約定支付甲方出納備用金利息。4.甲乙雙方未按約定履行保密義務。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.出納備用金：指甲方為日常經(jīng)營活動所需，委托乙方管理的現(xiàn)金資金。2.管理費用：指乙方為甲方提供出納備用金管理服務所收取的費用。3.利息：指乙方按照中國人民銀行規(guī)定的同期存款利率支付給甲方的資金收益。5.賠償金：指違約方因違約行為向守約方支付的違約損失賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方使用出納備用金超出預算：解決辦法：甲方應及時調整預算，合理使用出納備用金。2.乙方未按時支付利息：解決辦法：乙方應按時支付利息，如逾期支付，應支付滯納金。3.甲方未按時歸還出納備用金：解決辦法：甲方應按時歸還出納備用金，如逾期歸還，應支付滯納金。4.出納備用金保管不善導致?lián)p失：解決辦法：乙方應加強出納備用金的保管，如有損失，乙方應承擔賠償責任。5.保密義務泄露：解決辦法：違約方應承擔違約責任，支付賠償金。五、所有應用場景：1.甲方為日常經(jīng)營活動需要使用現(xiàn)金資金。2.甲方愿意將出納備用金委托給乙方進行管理。3