年度審計(jì)銀行詢證函格式

年度審計(jì)銀行詢證函格式編號(hào)：××（銀行）××（分支機(jī)構(gòu)，如適用）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴行”，即“函證收件人”）：本公司聘請(qǐng)的[××?xí)?jì)師事務(wù)所]正在對(duì)本公司[

年度（或期間）]的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照[中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則][列明其他相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則名稱(chēng)]的要求，應(yīng)當(dāng)詢證截至[____年____月____日]（即“函證基準(zhǔn)日”）本公司與貴行相關(guān)的信息。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下列第1-14項(xiàng)及附表（如適用）中的表格，并[簽字和蓋章]或[簽發(fā)電子簽名]。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至××?xí)?jì)師事務(wù)所[或直接轉(zhuǎn)交××?xí)?jì)師事務(wù)所函證經(jīng)辦人]，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：聯(lián)系人：

電話：

傳真：

郵編：電子郵箱：本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司××賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費(fèi)用（如適用）。（預(yù)留簽章）年

月

日經(jīng)辦人：職

務(wù)：電

話：

以下由被詢證銀行填列

1．銀行存款賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種利率賬戶類(lèi)型賬戶余額是否屬于資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶起始日期終止日期是否存在凍結(jié)、擔(dān)保或其他使用限制（如是，請(qǐng)注明）備注2．銀行借款借款人名稱(chēng)借款賬號(hào)幣種余額借款日期到期日期利率抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注3．自

年

月

日起至

年

月

日期間內(nèi)注銷(xiāo)的銀行存款賬戶賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣

種注銷(xiāo)賬戶日4．本公司作為委托人的委托貸款賬戶名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注5．本公司作為借款人的委托貸款賬戶名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式幣種擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保（如保函業(yè)務(wù)、備用信用證業(yè)務(wù)等）被擔(dān)保人擔(dān)保方式幣種擔(dān)保金額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼結(jié)算賬戶賬號(hào)幣種票面金額出票日到期日抵（質(zhì)）押品

8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)幣種票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)幣種票面金額出票日到期日10．本公司為申請(qǐng)人，由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的不可撤銷(xiāo)信用證信用證號(hào)碼受益人幣種信用證金額到期日未使用金額11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買(mǎi)賣(mài)合約類(lèi)

別合約號(hào)碼貴行賣(mài)出幣種貴行買(mǎi)入幣種未履行的合約買(mǎi)賣(mài)金額匯率交收日期12．本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱(chēng)證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量幣種金額13.

本公司購(gòu)買(mǎi)的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)型（封閉式/開(kāi)放式）幣種持有份額產(chǎn)品凈值購(gòu)買(mǎi)日到期日是否被用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗?4．其他附表

資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶具體信息序號(hào)資金提供機(jī)構(gòu)名稱(chēng)(即撥入資金的具體機(jī)構(gòu))資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)資金使用機(jī)構(gòu)名稱(chēng)(即向該具體機(jī)構(gòu)撥出資金)資金使用機(jī)構(gòu)賬號(hào)幣種截至函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額(撥出填列正數(shù)，撥入填列負(fù)數(shù))備注1舉例：A公司××××2舉例：B公司××××............銀行確認(rèn)本行確認(rèn)在上述第1-14項(xiàng)及附表（如適用）的表格中填列的金額和信息是正確、完整的。

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