倉庫管理制度框架

***有限責(zé)任公司

倉庫管理制度框架

倉庫管理制度

部

管

表

表

操門

單

理

單

倉

作傳

制

樣

庫

流遞

度

本

管

程流

理

程

制

***有限責(zé)任公司

倉庫管理制度

目錄

一、倉庫管理制度

1、采購入庫管理

2、銷售出庫管理

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

4、緊急放行管理

5、商品贈(zèng)送管理

6、內(nèi)部調(diào)撥管理

7、內(nèi)部領(lǐng)用管理

8、物資借用管理

9、維修、更換、退貨和返修管理

10、分倉庫管理

11、庫存管理

12、倉庫日常管理

13、庫存商品盤點(diǎn)管理

14、現(xiàn)場(chǎng)管理

二、流程

1、采購入庫流程

2、銷售出庫流程

3、商品贈(zèng)送流程

4、內(nèi)部調(diào)撥流程

5、內(nèi)部領(lǐng)用流程

6、物資借用流程

7、維修、更換、退貨和返修流程

三、表單

1、預(yù)算清單

2、采購訂單

3、入庫單

4、模擬采購發(fā)票

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫單

9、模擬銷售發(fā)票

10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單

11、調(diào)撥申請(qǐng)單

12、調(diào)撥單

13、一般借用借條

14、檢測(cè)報(bào)告

15、過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表

16、資金占用費(fèi)計(jì)算表

四、表單流程

1、采購預(yù)算清單

2、采購訂單

3、入庫單

4、銷售預(yù)算清單

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫單

9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單

10、調(diào)撥單

11、商品檢測(cè)報(bào)告

五、部門倉庫管理職責(zé)

***有限責(zé)任公司

一、倉庫管理制度

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品

積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

一、采購入庫管理：

1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備

貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；

業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單

仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。

2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋

“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。

3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫

時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)

通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格

型號(hào)、批次的標(biāo)簽。

5、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四

聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

6、倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。

7、倉庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤

后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

8、禁止虛開無實(shí)物的入庫單。

附件：采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸

單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉

庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前

備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，

保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。

2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備

查，否則后果自負(fù)。

3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋

“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，

并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型

號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，

如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于

最低售價(jià)的商品。

5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)

訂單金額每天加收1%。管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)

表。

6、出庫單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異

常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。

7、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五

聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉庫

與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、

含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。

8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，

一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)

貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)

辦各項(xiàng)手續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。

11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶

值等經(jīng)濟(jì)損失。

13、倉庫每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)

會(huì)計(jì)。

14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。

15、禁止虛開無實(shí)物的出庫單。

附件：銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨

單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉

庫調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編

碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于

企業(yè)產(chǎn)品推廣部。

5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開

票、輸入銷售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收

錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企

業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單

的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)

提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷

售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：

（1）款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)

清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)

算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)

票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單

上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在

當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單

關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

（2）款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)

清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫

提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算

清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與

預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

（3）款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單

開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)

務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫

在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。

內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再

根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

（4）款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后

到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶

在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加

蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單

配對(duì)、核銷。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，

銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。

附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。

3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”

章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)

會(huì)計(jì)。

4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。

5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)

員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金

占用費(fèi)。

附件：物資借用流程

五、商品贈(zèng)送管理

1、商品贈(zèng)送包括采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。

2、采購贈(zèng)送指公司采購商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本

公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。

3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)

帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)

價(jià)確定，并輸入訂單。

4、倉庫清點(diǎn)采購贈(zèng)送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式

四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。

5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全

年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)

部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。

對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審

核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審

批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額

度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉庫增加贈(zèng)送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年

贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份

倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。

9、銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字

樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。

10、倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

11、銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理

附件：商品贈(zèng)送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之

間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形

勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填

寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥

申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。

4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，

一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對(duì)

調(diào)撥清單。

6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)

務(wù)會(huì)計(jì)。

附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領(lǐng)用管理

1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品

領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到

倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。

2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與

辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主

管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的

由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由

總經(jīng)理審批。

4、倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采

購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦

公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公

用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)

會(huì)計(jì)記帳和倉庫核對(duì)。

6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管

在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由

部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總

經(jīng)理審批。

7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。

8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。

9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的

輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)

計(jì)。

10、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單

一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放

行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。

4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借

時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以

上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用

人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)

及時(shí)辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。

6、倉庫對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。

7、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商

品，倉庫必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占

用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉庫作相應(yīng)的處罰。

8、月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。

附件：物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后

將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品

檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四種情況：

1、維修后返回客戶

（1）經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。

（2）業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

（1）經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填

寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批

準(zhǔn)。

（2）商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫

訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。

（3）倉庫核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成

退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時(shí)生成并打印更換出庫

商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。

（4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)

會(huì)計(jì)。

（5）倉庫每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后

一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(6)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對(duì)核銷、入賬。

3、退貨管理

(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。

(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

(3)退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。

(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總

倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺

放。不良品的入庫價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人

承擔(dān)。

(5)倉庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨

單，并辦理退貨手續(xù)。

(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，

并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。

(7)每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)

表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制

度》。

(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根

據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。

(10)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一

并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(11)退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具

體鑒定時(shí)間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨

損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。

A.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損

失，公司承擔(dān)60%的損失；

B.由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的

損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；

C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承

擔(dān)90%損失。

②發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。

③運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝

費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。

業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉

庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。

(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。

(3)倉庫收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。

(4)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

(5)返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登

記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。

(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)

客戶。

(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開具送貨

單(一式三聯(lián))，客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核

銷。

附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商

品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維

修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)

用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括

培訓(xùn)倉和行政倉。

2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與

分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)

行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形

勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

5、分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期

與總倉庫核銷調(diào)撥清單。

6、分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫

單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票，造成

倉庫管理混亂，公司將予以處罰。

7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨

單和出庫單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。

8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日?qǐng)?bào)表。

9、總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。

十一、庫存管理

1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市

場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性

供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過

最高存量的商品，倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

2、各分支機(jī)構(gòu)倉庫對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)

公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)

單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。

2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。

3、倉庫必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時(shí)

向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提

供相關(guān)信息。

十三、庫存商品盤點(diǎn)管理

1、每日下班前倉庫應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤

點(diǎn)表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)

有關(guān)部門處理。

2、月末由倉庫主管組織人員對(duì)所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并

與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全

面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)

任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

4、盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。

5、對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理

審批后，做帳務(wù)處理。

十四、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、倉庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨

要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的

名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目

標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則

承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

二零零一年十二月十五日

流程圖符號(hào)提示

1、業(yè)務(wù)流程

2、票據(jù)流程

業(yè)務(wù)或操作員

>~￥

帳務(wù)處理

***有限責(zé)任公司

二、流程

一、采購入庫流程

二、銷售出庫流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

款

款

款

款

丁

丁

已

已

未

-未

收

收

收

-收

票

票

票

-票

已

未

已

-未

并

開

開

~開

內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)

主管：審核后

金、支票，審

在預(yù)算清單上

垃7HHm詼

五、商品贈(zèng)送流程

（一）銷售贈(zèng)送

（二）采購贈(zèng)送

四、內(nèi)部調(diào)撥流程

五、內(nèi)部領(lǐng)用流程

（一）日常辦公用品領(lǐng)用

（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用

六、物資借用流程

（一）銷售借用流程：

（二）其他借用流程:

業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品,送維修

部檢測(cè)，并通知倉庫.

維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢

測(cè)報(bào)告.

填寫檢測(cè)報(bào)告（一式三份）,

表-12.

七、維修、更換、退貨和返修流程

（一）商品維修后返回流程

客戶：簽收商品

（二）商品更換流程

（三）退貨流程

1.銷售退貨流程

2.采購?fù)素浟鞒?/p>

商務(wù)部：輸入紅字采購訂

單，發(fā)出采購?fù)素浿噶?/p>

返回商務(wù)修改_倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅

'字采購訂單相符，退貨（Y/N）

YI商務(wù)部：審核采購

發(fā)票

YI

（四）商品返修流程

1.客戶退貨返修流程

2.一般返修流程

***有限責(zé)任公司

三、表單

、預(yù)算清單

預(yù)算清單編號(hào):

供（需）方單位名稱：年月日

編

商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額

號(hào)

合

計(jì)

交貨日期年月日付款日期年月日

供（需）方地址電話聯(lián)系人

實(shí)施人

備注

簽單人：

地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010

總機(jī)：0574—87305055傳真：0574—87300786

維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1

E-mail:bgc@mail,nbptt.zjnbbgc

表-1

二、采購訂單

采購訂單

訂單編號(hào)：II日期：II

部門：I備員:稅率

供貨單位：I---------------------------------~I

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量數(shù)量本幣單本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)

單位價(jià)

制單人：審核人:

表-2

三、入庫單

入庫單

入庫日期：II入庫單號(hào)：「「丁王

倉庫：I....I門：業(yè)務(wù)軍.?

供貨單位：夕汁?

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)

制單人：審核人:

表-3

四、模擬采購發(fā)票

專用發(fā)票

發(fā)票類型:?射票日期:入庫耳r1?

發(fā)票號(hào)：1一峋部門:倉唐|

供貨單位：|々-||

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)

制單人：審核人：

表-4

五、銷售訂單

銷售訂單

,M2口

銷售類型:1__11

\||，夕下:.詼

銷售部門：__11

—R94

客戶名稱：1

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

制單人：審核人:

表-5

六、發(fā)貨單

發(fā)貨單

記上2口

銷售類型:I——口朝:

發(fā)產(chǎn).1=1.

銷售部門：I」口:

客戶名稱：匚

倉庫：II備注:

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

客戶簽收: