財務(wù)各類報銷流程圖_第1頁
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文檔簡介

個人借款填寫借款單1、借款單標明:借款單位\理由\金額大小寫2.結(jié)束后提供與借款等同的發(fā)票報銷總經(jīng)理簽字會計審核交出納付款往來款(代開發(fā)票)填寫請款單請款單標明:項目人\項目名\備注往來款財務(wù)審核總經(jīng)理簽字會計交出納付款財務(wù)與對方公司清算手續(xù)費填寫現(xiàn)金/銀行存取表填寫當月成本表填寫現(xiàn)金/銀行存取表供應(yīng)商付款流程行政采購流程填寫請款單1、與供應(yīng)商對賬結(jié)束，通知供應(yīng)商開票。2、請款單標明：項目人\項目名\備注供應(yīng)商名財務(wù)審核總經(jīng)理簽字會計交出納付款填寫現(xiàn)金/銀行存取表填寫當月成本表填寫預估金額，模板見人事行政部。行政入庫清點行政填寫申請單以實際報銷為準,多退少補經(jīng)理審核會計審核填寫支出憑單,附申請單財務(wù)審核交出納付款填寫現(xiàn)金/銀行存取表填寫當月成本表個人借款---貨款代開發(fā)票---往來款供應(yīng)商付款---供應(yīng)商名請款單---示例1(往來款\供應(yīng)商付款)請款人需本人填寫借款單---示例2(個人借款)借款人需本人填寫員工費用報銷流程員工填寫支出憑單報銷單標明:項目名，如餐費等提供與報銷額等同的發(fā)票，需部門經(jīng)理簽字財務(wù)審核總經(jīng)理簽字審批會計交出納付款填寫現(xiàn)金存取表填寫當月成本表員工工資發(fā)放流程人事部完成每月工資表會計審核工資表總經(jīng)理簽字審批會計交出納

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