2024年出納工作總結與計劃參考樣本（3篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結與計劃參考樣本____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財務部經理報告工作;8.協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。改寫后的結果：2024年出納工作總結與計劃參考樣本（2）1、與財務部門的團隊緊密協(xié)作，確保及時、準確地收取公司各項收入，并迅速存入指定銀行賬戶。2、遵循嚴格的財務規(guī)定，確保所有支付均在相關手續(xù)完備后進行。如遇特殊情況，需在獲得公司管理層的明確批準后方可支付，事后需及時補充相關票據(jù)，并確保所有文件齊全，以便會計進行賬務處理。3、完成付款后，系統(tǒng)地整理所有請款、報銷及往來結算單據(jù)，及時記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬。每日提供各銀行賬戶的流量報告，每周五向相關管理層發(fā)送電子日記賬，以保持財務信息的透明度和及時性。4、核對出賬后的現(xiàn)金庫存及銀行存款，確保賬目與實際金額相符，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符的管理目標。5、與銀行保持有效溝通，確保銀行結算業(yè)務的順利進行。日常工作中，應及時收回各賬戶的回單，每月初獲取上月的銀行對賬單，以進行后續(xù)的對賬工作。6、每月進行銀行對賬單與會計賬的核對，編制各賬戶余額調節(jié)表，及時處理未達賬項，確保賬賬相符、賬實相符。7、每月與財務主管進行現(xiàn)金盤點，并編制現(xiàn)金盤點報告，以驗證賬面金額的準確性。8、根據(jù)人力資源部提供的經過完整審批的工資表，準確無誤地完成員工工資的發(fā)放工作。9、遵循銀行規(guī)定的時間，按時完成賬戶的年檢及貸款卡的年審，確保合規(guī)運營。10、在每月結賬后，將憑證整理并按照規(guī)定裝訂成冊，以備后續(xù)查閱。11、在資金管理方面，配合上級領導進行融資相關工作，根據(jù)需要準備和整理相關資料，提高工作效率。12、妥善保管現(xiàn)金及保險柜鑰匙，確保財務資產的安全。同時，嚴謹管理財務印鑒、各類支票及有價證券，做好使用和領取的登記，防止遺失或濫用。13、根據(jù)領導的臨時安排，靈活應對并高效完成額外任務。我的工作涉及現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務，需要保持高度的專注和精確度。在處理大量現(xiàn)金時，我嚴格遵守財務規(guī)定，確保資金安全，同時不斷提升與銀行的協(xié)作效率，以優(yōu)化業(yè)務流程。在日常工作中，我不斷反思并改進工作方法，以提高工作效率和質量。同時，我也認識到自身在知識面和工作方法上的不足，計劃在新的一年中加強學習，提升個人能力，以更好地服務于團隊和公司。對于即將來臨的一年，我制定了以下工作計劃：1、強化細節(jié)管理，以更嚴謹?shù)膽B(tài)度處理日常任務，保持冷靜和專注，確保每一項工作都能高質量完成。2、深化自我學習，提升理論知識和實踐技能，增強分析問題和解決問題的能力，為提高工作效率奠定基礎。3、激發(fā)工作創(chuàng)新，通過改進工作方法和策略，提高工作的靈活性和適應性，以應對各種挑戰(zhàn)。4、期望得到更多的學習和發(fā)展機會，以拓寬知識視野，提升個人綜合素質?？傊?，我將以更加積極的態(tài)度和更高的標準要求自己，努力克服工作中的不足，尋求突破，為公司的發(fā)展貢獻更大的力量。同時，我也對領導和同事們的指導和支持表示由衷的感謝，期待在新的一年中共同進步，共創(chuàng)佳績。2024年出納工作總結與計劃參考樣本（3）2024年度出納工作總結與展望：2024年，我初次擔任出納職務，對這一年的整體工作表現(xiàn)感到十分滿意和自豪。在這一年中，我全面參與了各類出納職責，實現(xiàn)了以下成果：1.現(xiàn)金流管理：我有效掌管了公司的日?，F(xiàn)金流，包括收支結算、賬目核對和收支記錄。通過嚴密監(jiān)控，確保了公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定和平衡。2.財務報告編制：我按時編制并提交了各種財務報告，如現(xiàn)金流量表、利潤表和資產負債表，為公司的財務決策和管理提供了可靠依據(jù)。3.供應商與員工支付：我準確無誤地處理了所有供應商付款，同時確保員工薪酬的準時發(fā)放，從而維護了與各方的良好關系。4.稅務管理：我負責稅務事務的管理和申報，確保公司遵守相關稅法法規(guī)。通過與稅務部門的緊密合作，成功處理了各種稅務問題。5.工作流程優(yōu)化：我持續(xù)改進出納工作流程，通過引入自動化系統(tǒng)和新工具，顯著提高了工作效率和準確性。在這一年的工作中，我不僅圓滿完成了日常出納任務，還積極參與財務項目和活動，為公司的運營和發(fā)展做出了積極貢獻。2025年度出納工作展望：新的一年，我將繼續(xù)致力于提升自身工作能力和專業(yè)技能，以更高效地執(zhí)行出納職責，主要規(guī)劃如下：1.深化專業(yè)知識：我將持續(xù)學習和掌握更多財務知識，包括企業(yè)財務管理、稅務法規(guī)和金融市場動態(tài)。我計劃參加相關培訓，以增強我的專業(yè)素養(yǎng)。2.加強協(xié)作溝通：我將加強與其他部門的協(xié)作，提升溝通效率，以更好地滿足他們的需求。同時，我將保持與供應商和員工的良好溝通，及時解決可能出現(xiàn)的問題。3.應用先進技術：我將積極探索并引入新的技術和工具，以提升工作效率和準確性。