4Fang安裝版操作手冊

第|頁目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章會計帳務處理 21. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 22. 憑證的輸入和相關操作 43. 科目的設置 84. 數(shù)據(jù)初始化 105. 輔助核算初始化 126. 憑證工具箱 137. 輔助核算設置和輔助核算分錄輸入 148. 固定資產(chǎn) 169. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 1810. 自動憑證 1911. 結(jié)帳 2412. 從其他系統(tǒng)生成憑證 2413. 帳簿 2514. 報表 2815. 報表設計 33會計帳務處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)我們先來對比一下會計帳務處理中，傳統(tǒng)的財務軟件的結(jié)構(gòu)和我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)：這種設計對比傳統(tǒng)的財務軟件的設計擁有以下特點：巨大的靈活性，和現(xiàn)在的國內(nèi)會計的事務操作更為貼近。操作簡單，結(jié)構(gòu)更清晰易懂，無需繁雜的操作步驟。數(shù)據(jù)錄入更為方便。碰到問題容易找到問題的所在，有助于快捷的解決問題。同步實時運算，一經(jīng)更改，所有改變將馬上在帳簿和報表中反映。同時支持新舊會計制度，同時支持所有不同的行業(yè)！設置簡單方面。通過設置，也可以轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)的操作模式，以適應一些用戶固有的使用習慣。從上面的對比中我們看到，對于我們的會計帳務處理，數(shù)據(jù)只來自憑證和初始化數(shù)據(jù)，也就是說，只要你的初始化數(shù)據(jù)和憑證正確，帳簿和報表都是全自動整理生成的，而且因為報表和帳簿是動態(tài)的，你的任何修改都會立即反映，無需復雜的登帳、結(jié)帳過程。我們還可以看到，我們對初始化數(shù)據(jù)和憑證輸入是對等關系，不需要你必須先做好數(shù)據(jù)的初始化才能輸入憑證，你完全可以先輸入憑證，再慢慢調(diào)整和輸入初始化的數(shù)據(jù)，這種設計為你贏得了時間，也給你最大的方便，也為全動態(tài)的帳簿和報表提供了可能。在程序的設計中，全動態(tài)的帳簿和報表的意思是說：實際上，我們軟件是“沒有”帳簿和報表存在的，帳簿都是在你每次需要查詢的時候動態(tài)的重新登帳生成的帳簿顯示給你，報表都是在你每次查詢的時候直接在憑證和初始化數(shù)據(jù)統(tǒng)計生成顯示給你。報表并不像手工做帳或者其他財務軟件那樣從帳上取數(shù)，它是直接從憑證動態(tài)匯總而得。這種簡單的設計方式讓計算機完成了大量的工作，簡單的數(shù)據(jù)流向使得的碰到問題的時候很容易找出錯誤所在：不是憑證有問題就是初始化數(shù)據(jù)有問題。加快解決問題的速度。這種簡單的設計還最大限度的方便你對帳務進行調(diào)整，以便讓你做出更準確更合理，更符合各方面需要的會計帳務。當然，你也可以把軟件設置為嚴格管理的模式，在嚴格的管理模式下，所有的改動將變得不再容易（或者不再允許改動），錯誤的輸入將不能直接修改，需要采用沖銷的方式進行，或者通過層層授權的方式進行。默認的情況下，我們的軟件設置是寬松的模式。你可以根據(jù)自己企業(yè)的實際需要來進行設置。無可置疑的是：嚴格的模式將使得便利性降低。憑證的輸入和相關操作我們的會計核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是依賴憑證的，所以輸入好憑證是關鍵。我們?yōu)閼{證的提供了很多便利操作，我們重點會講解憑證這部分。請看我們的操作說明圖例：注意：系統(tǒng)會自動為你增加行（一直按回車鍵或者把鼠標點擊到其他行其他位置），如果最后一行的行頭為*號，說明這行是新增加的行但是還沒有輸入任何數(shù)據(jù)，你沒有必要把這一行刪除（除非系統(tǒng)提示這行有錯誤）請你先理解憑證的布局，完整的憑證可以看作下圖：我們可以看到，每一行分錄實際上都各自可以對應不同的數(shù)量、單價、項目、部門、外幣等，例如，我們可以輸入不同部門的管理費用在同一張憑證里作為不同的分錄：分錄一：借管理費用—辦公費（部門：銷售部）分錄二：借管理費用—辦公費（部門：生產(chǎn)部）分錄三：…..一般簡單的核算情況下單價數(shù)量項目部門外幣等等，是不需要輸入和理會的，如果該科目設置了輔助核算，會彈出相應窗口讓你選擇。直接填入摘要、科目內(nèi)容，并輸入金額后，看到合計旁邊沒有感嘆號，即證明該憑證輸入完畢。摘要可以只輸入第一行分錄的摘要，其他行的分錄會自動按照上一行的分錄進行自動填充（在保存的時候自動檢查并填充），所以你無需每行分錄都輸入相同的摘要，系統(tǒng)會自動為你補充。在輸入科目的時候可以輸入中文比如輸入可以輸入“現(xiàn)金”就會自動的變成“1001現(xiàn)金”，如果輸入“管理費用”就會出現(xiàn)“5503管理費用”等等，而不用輸入科目代碼，但是我們還是建議你點擊下拉三角按鈕選擇科目，因為直接輸入科目名稱時，如果有多個科目名稱相同（相似），你就可能等不到你想要的結(jié)果。自動調(diào)平功能也可以在借方(或者貸方)金額的單元格里面輸入等于號(=)，系統(tǒng)會自動填入這一行的金額，這樣整張憑證的借貸金額就自動平衡了。憑證工具按鈕可以通過快捷鍵調(diào)用：Ctrl+N填寫新憑證Ctrl+D刪除當前憑證Ctrl+Q關閉憑證窗口PgDn下一張憑證PgUp上一張憑證Ctrl+P打印Ctrl+W打印預覽Ctrl+S保存憑證特別提示：在憑證的表格區(qū)域按下鼠標的右鍵可以彈出一個功能菜單,你可以利用這個彈出菜單進行刪除行/插入行等操作。我們還設計了模板憑證功能，在我們的日常帳務中，有很多憑證的分錄是相似的，或者，幾乎每個月都可能會錄入分錄類似的憑證，如提現(xiàn)金的憑證。我們可以把這些常用的憑證另存為模板，以后在需要使用的時候，把它調(diào)入，我們只要作小量的更改（如：只是改個金額）就可以完成一張新憑證的輸入，這種方式可以大大提高憑證輸入的效率。憑證模板是一個文件，保存的時候你需要輸入一個合適文件名稱，以便在下次需要使用的時候容易找到這個模板。如提現(xiàn)金的模板你可以起一個文件名為：提現(xiàn)金。憑證模板的功能操作和對應在“新建”按鈕中位置請看下圖。和憑證模板類似，你也可以把憑證另存為一個憑證文件，在需要的時候在把它導入回來。例如：某張憑證我們想暫時刪掉它，我們可以先把它另存為憑證文件，以后在需要這帳憑證的時候再導入。又或者利用憑證文件可以把一個帳套的憑證導入到另外一個帳套。溫馨提示：我們的系統(tǒng)特有一個叫“習慣”的設置功能，請看上圖中的“習慣：保存后立即新建”，這個功能是為了適應不同的使用者的使用習慣。根據(jù)我們對大量使用者的研究數(shù)據(jù)分析，憑證輸入后保存有兩種后續(xù)的需求：A.立即對新輸入的憑證進行打印B.不打印立即準備新建一張憑證。你可以按照自己的需要選擇和你習慣相適應的選項。(在我們進銷存系統(tǒng)的單據(jù)錄入中也有這個“習慣”選項)科目的設置你可以按照自己的習慣和需要，對會計科目進行任意的增加、刪除和修改，但是請遵循上面“六、帳套的總體設置說明和使用規(guī)劃”中的原則。科目的總界面如下：系統(tǒng)可以允許你設置最長為10級的科目，建議你合理的為你的科目進行分類，一般科目在4級以內(nèi)的時候，操作人員感覺比較便利，太多的級數(shù)容易讓人產(chǎn)生混亂。特別提醒您：按國家新會計制度，二級、三級科目只有兩位數(shù)字，也就是說，你的明細科目最多不能超過99個，如果你的明細科目超過99個，請你使用三級科目或者四級科目的方式，例如應收帳款如果你使用明細科目的方式（而不是設置往來核算屬性的方式），你的應收單位很多，可能超出99個，你就需要先設置二級科目（如：按地方區(qū)域），在把應收單位設置為三級科目。當你選中一個科目的時候，你留意一下科目窗口的底部，會顯示這個科目的即時余額供你參考。你可以刪除一些你不需要的科目，這樣可以加快以后程序處理數(shù)據(jù)的速度，當然，在以后你需要用到這些科目的時候可以自行添加。數(shù)據(jù)初始化點擊設置按鈕，進入財務數(shù)據(jù)初始化。建議你初始化的同時對科目進行設置舉例：對銀行存款科目數(shù)據(jù)初始化。單擊“銀行存款”，表示選擇現(xiàn)金科目。然后，單擊“初始化數(shù)據(jù)”，即彈出如下窗口。年初金額——指該企業(yè)在本年初的該科目金額。期初金額——指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個月的該科目的月末金額。年初數(shù)量——指該企業(yè)在本年初的該科目數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時輸入）。期初數(shù)量——指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個月的該科目的月末數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時輸入）。輸入后單擊保存。逐一選擇其他科目（包括明細科目），逐一輸入各科目的初始化數(shù)據(jù)。初始化數(shù)據(jù)后，點擊“確定”，系統(tǒng)會彈出初始化檢查數(shù)據(jù)表，幫助用戶檢查數(shù)據(jù)的正確與否。特別提示：如果是從一月份開始使用電腦做帳（即：整年的數(shù)據(jù)由電腦處理，我們建議你這樣做），期初也要輸入數(shù)據(jù)：期初數(shù)=年初數(shù)。如果不是從一月份開始使用電腦做帳，比如6月份才用電腦處理帳務，那么：非損益類科目期初數(shù)=5月底余額損益類科目期初數(shù)＝1到5月的累計數(shù)。我們建議你先輸入一級科目的初始數(shù)據(jù)，然后在逐個輸入二級科目的初始數(shù)據(jù)。很多企業(yè)還可能碰到一種情況是：一級科目的數(shù)據(jù)是清晰的，但是某些二級科目（如應收應付或者一些費用科目）可能一下很難分出來，很難理順。這個時候請你直接輸入一級科目的數(shù)據(jù)，二級科目哪些是清楚就輸入，不清楚的可以輸入大概或者暫時不輸入，在系統(tǒng)問你是否要自動累計到上級科目的時候選擇[否]。這樣可以讓你選做好主科目的帳，明細科目你可以在以后業(yè)務理順后再補進來。這種做法不會影響你主科目的帳目和報表，當然有些明細科目帳就暫時不夠準確了。輔助核算初始化當某些科目設置了輔助核算屬性的時候，你可以還需要對這些科目進行輔助核算初始化。這個功能可以在設置里面找到（其他會計相關）。例如：假設應收帳款科目設置了往來核算屬性，我們就需要為每一個往來單位的應收余額進行初始化。輔助核算初始化有以下幾個特點需要特別注意：輔助核算的初始化數(shù)據(jù)是資料性質(zhì)的，和3.中財務初始化數(shù)據(jù)沒有匯總關系，也就是說，在輔助核算做了初始化的科目，在3.中的初始化也需要輸入。比如，我們的應收帳款的各個往來單位的數(shù)據(jù)我們都在輔助核算初始化中輸入了，它們的匯總數(shù)并不會反應到3.的初始化中，而且也不會檢查它們的匯總數(shù)是否和3.中應收帳款科目的初始化數(shù)據(jù)是否相當。這種做法最大的好處是靈活，而且對一些比較混亂的帳務也能處理，可以讓你在理清整個帳務后再調(diào)整和更改。輔助核算初始化是條件混合，多條件約束的。例如：應收帳款A公司，應收帳款同時核算了部門，A公司是屬于銷售I部來核算的。這種情況下，你在輔助核算里面就必須有三筆初始化數(shù)據(jù)：1).應收帳款只是往來A公司（核算往來）作為條件的2).應收帳款只是銷售I部（核算部門）作為條件的3).應收帳款A公司和銷售I部同時作為條件的如果你只輸入了3).中的一條數(shù)據(jù)，你可能發(fā)現(xiàn)當你看A公司的往來帳簿的時候，沒有了期初數(shù)（或者看報表的時候，該公司或者部門數(shù)據(jù)不對），原因就是往來帳簿是只以往來單位（A公司）作為條件的，而3.)則要求往來單位和部門同時能對應的時候這條數(shù)據(jù)才有效。所以你應該特別留意在輸入輔助核算初始化數(shù)據(jù)的時候，不要輸入多余的核算條件。如果某個科目確實是需要多種核算的，你就需要為每一種單一的條件輸入一個初始化數(shù)據(jù)，還需要為混合條件輸入初始化數(shù)據(jù)。憑證工具箱在憑證或者在設置菜單中你都可以調(diào)出憑證工具箱。利用憑證工具箱的功能可以：檢查斷號，自動理順憑證編號，插入憑證等憑證工具箱還可以刪除整年或者整月的憑證，請你慎用這些功能。不建議你使用批量更改功能，因為對計算機不太熟練的用戶容易出問題。輔助核算設置和輔助核算分錄輸入有些科目我們需要進行輔助核算，比如按部門核算或者按項目核算，又或者核算外幣等。你可以在設置會計科目設置里面調(diào)出科目窗口，選擇你要輔助核算的科目，點擊修改科目。彈出以下窗口：選中你要輔助核算的方式，保存設置就可以了。當你設置輔助核算屬性，在輸入憑證的時候，系統(tǒng)會自動彈出對應的窗口讓你選擇和輸入核算條件，如核算外幣的窗口：或者讓你選擇部門或者員工的窗口：或者往來單位窗口讓你選擇往來單位：固定資產(chǎn)本系統(tǒng)的固定資產(chǎn)是和科目集成的，你可以直接在科目設置的時候設置固定資產(chǎn)的明細科目（如果固定資產(chǎn)科目多，你可以分三級科目），系統(tǒng)會自動為你添加對應的累計折舊科目：你可以設置每一種固定資產(chǎn)的折舊年限和殘值率（也可以是殘值，當殘值率輸入框輸入的數(shù)字大于100的時候就表示是殘值金額，而不是百分比），并且選擇一個對應的費用科目。設置好后，以后每個月你只要點擊一下生成固定資產(chǎn)折舊憑證，系統(tǒng)就會執(zhí)行折舊操作并生成相應的憑證。提醒你注意：按會計制度規(guī)定，當月新購置的固定資產(chǎn)是不提折舊的。系統(tǒng)會自動處理這種情況。系統(tǒng)還可以自動為你生成固定資產(chǎn)累計折舊的多欄帳。月末結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，并且生成相應的憑證，你還可以自行定義更多的結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)在我們系統(tǒng)理解為：把某些科目的余額全部“搬”到某個指定的科目。所有符合這種概念的操作，你都可以定義結(jié)轉(zhuǎn)。注意，我們系統(tǒng)理解的結(jié)轉(zhuǎn)概念是不留余額的，是全部結(jié)轉(zhuǎn)的。如果只是把部分金額“結(jié)轉(zhuǎn)”到某個科目請不要設置為自動結(jié)轉(zhuǎn)。如果在系統(tǒng)里面定義了結(jié)轉(zhuǎn)，這種憑證在統(tǒng)計的時候?qū)詣颖幌到y(tǒng)篩選出來。例如：我們定義了結(jié)轉(zhuǎn)損益：從5開頭的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到3131本年利潤科目。假設我們刪除了這個結(jié)轉(zhuǎn)定義，系統(tǒng)將不會篩選這些憑證，導致利潤表損益科目反映的本月數(shù)都是0。（實際上是“?本月”或者“?本期”公式失效，當然，你可以把利潤表里公式更改為“?借方”或者“?貸方”來取數(shù)）假設以上的定義的本年利潤科目的科目代碼錯了，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導致報表的本月數(shù)反映也不正確。假設你手工輸入的結(jié)轉(zhuǎn)憑證（不是系統(tǒng)自動生成），并且為了圖方便，你把結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務分錄和其他業(yè)務的分錄做到同一張憑證上，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導致報表的本月數(shù)反映也不正確。這種情況我們客戶時有發(fā)生，解決的方法是刪除你做哪幾張的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，讓系統(tǒng)自動幫你生成，或者把結(jié)轉(zhuǎn)憑證和其他業(yè)務憑證分開來，不要做到同一張憑證里。自動憑證設置自動憑證可以幫助你需要的時候讓計算機自動按照不同的條件生成各種憑證，可以用于自動按比例分攤費用、自動匯總、自動結(jié)轉(zhuǎn)成本、按照不同的條件和形式的轉(zhuǎn)帳等等。我們舉一個例子來說明自動憑證的使用和設置方法：我們假設有一個企業(yè)每個月不管“風吹雨打”都會從銀行提5000元現(xiàn)金作為備用金，因此我們每個月都要做這樣的提備用金業(yè)務的憑證：借現(xiàn)金5000貸銀行存款5000我們可以設置它為自動憑證，這樣以后每個月只要點擊一下鼠標就可以自動生成這張憑證。設置步驟：點擊自動結(jié)轉(zhuǎn)（或者月末結(jié)轉(zhuǎn)）進入結(jié)轉(zhuǎn)和自動憑證窗口，點擊高級后，窗口如下：點擊增加按鈕旁邊的下拉小三角，在彈出的菜單中選擇增加自動憑證，出現(xiàn)自動憑證設置窗口，輸入我們要做這張憑證的摘要，然后點擊增加一行分錄：最后我們得到的自動憑證樣式：我們設置好自動憑證后，在需要生成這種憑證的時候只要打開自動結(jié)轉(zhuǎn)功能窗口，在需要自動執(zhí)行的操作的前面打勾，然后，選擇月份，點擊執(zhí)行以上選擇的結(jié)轉(zhuǎn)操作按鈕，系統(tǒng)就會自動為你做好了相關的憑證?？芍^一勞永逸。當然，上面我們只是舉個一個非常簡單的例子，其實你可以利用我們的自動憑證來做出各種各樣的復雜的業(yè)務憑證。例如我把上面的例子擴展一下，我們現(xiàn)在這個企業(yè)只要它的銀行存款大于1000元，我們都會提現(xiàn)金，保證銀行存款只有1000元錢。這樣我們就需要判斷銀行存款余額是否大于1000元，而且提款的金額也不是固定的了，沒有問題！我們的自動憑證可以如下圖設置：再來一個更復雜的例子：某公司生產(chǎn)abc三種產(chǎn)品，某月投入材料1000元，其中a產(chǎn)品250元、b產(chǎn)品350元、c產(chǎn)品400元，支付制造費用2000元，其中工資1000元、折舊500元、修理費500元。以上只是一個月的數(shù)據(jù)，實際上每個月的產(chǎn)品金額和費用都不一樣?，F(xiàn)在該公司需要每個月根據(jù)實際情況決定制造費用按各產(chǎn)品材料金額的比重進行自動分配(還可以用各產(chǎn)品的直接工資比重、數(shù)量比重等來進行分配），那么a產(chǎn)品比重=250/1000、b產(chǎn)品比重=350/1000、c產(chǎn)品比重=400/1000。a產(chǎn)品分配制造費用=2000*250/1000=500、b產(chǎn)品分配=2000*350/1000=700、c產(chǎn)品分配=2000*400/1000。自動憑證的分錄設置如下：1、如果：?借方(4105，本月)>0那么：借：410101生產(chǎn)成本-a產(chǎn)品-制造費用=[?借方(4105，本月)]*[?借方(410501,本月)]/([?借方(410501,本月)]+[?借方(410502,本月)]+[?借方(410503,本月)])注：這個黑體部分計算出了a產(chǎn)品的分配率(以下同理類推)2、如果：?借方(4105，本月)>0那么：借：410102生產(chǎn)成本-b產(chǎn)品-制造費用=[?借方(4105，本月)]*[?借方(410502,本月)]/([?借方(410501,本月)]+[?借方(410502,本月)]+[?借方(410503,本月)])3、如果：?借方(4105，本月)>0那么：借：410103生產(chǎn)成本-c產(chǎn)品-制造費用=[?借方(4105，本月)]*[?借方(410503,本月)]/([?借方(410501,本月)]+[?借方(410502,本月)]+[?借方(410503,本月)])4、貸：410501制造費用-工資=?借方(410501,本月)5、貸：410502制造費用-折舊=?借方(410502,本月)6、貸：410503制造費用-修理費=?借方(410503,本月)特別提示：點擊自動憑證分錄設置中下拉選擇中的“取數(shù)公式”可以調(diào)出報表取數(shù)公式生成器，從而大大簡化你輸入報表公式的過程。以上“?借方(410502,本月)”等公式都可以生成。可以看到，我們的自動憑證功能極為強大，如果能好好理解并多加運用，可以為你的工作帶來非常多的便利，并且極大的提供工作效率。以上例子希望我們的用戶能舉一反三，設計出你自己需要的各種業(yè)務的自動憑證。結(jié)帳在我們系統(tǒng)中，結(jié)帳其實就是把該月的帳“封住”，不允許再進行修改而已。你可以通過結(jié)帳窗口的反結(jié)帳功能取消結(jié)帳，你就可以修改結(jié)帳后的數(shù)據(jù)了。結(jié)帳功能配合審核和登帳功能（默認是全自動的，你可以取消這些設置），通過權限管理，你可以實現(xiàn)一種嚴格的管理模式，比如，不允許修改輸入后的憑證或者結(jié)帳后的數(shù)據(jù)等等。當然，這樣的做法大大削弱了本系統(tǒng)的靈活性。我們建議你在開始使用的時候，暫時保留我們的靈活設置，當您的操作人員都屬性了業(yè)務操作和我們軟件的使用在重新設置為嚴格的管理模式。如果是中小企業(yè)或者是代理記帳用戶，直接使用現(xiàn)在的這種設置不作更改是最方便的。進行嚴格管理模式的需要以下設置：在會計模塊設置中，取消自動審核，取消自動登帳。在設置中，進入用戶權限管理，增加你的操作人員，并賦予不同的權限。每個月記得進行結(jié)帳。從其他系統(tǒng)生成憑證你可以直接在憑證的新建按鈕旁邊的下拉三角，你可以從其他模塊生成憑證。通過月末結(jié)帳或者自動憑證功能也可以生成憑證。一般都需要你使用了其他模塊并且通過一定的設置才能使用。具體設置方法請參考其他模塊的說明。帳簿帳簿都是全自動的，多欄帳允許自定義。我們的會計帳簿包括：總帳科目明細帳固定資產(chǎn)帳數(shù)量金額帳（當你使用進銷存進行核算的時候，這個帳簿就在進銷存系統(tǒng)體現(xiàn)，不在會計模塊體現(xiàn)，如果是直接在會計帳務進行核算，你必須必須設置了科目的數(shù)量的輔助核算屬性才有效）往來帳簿（如果不是進行往來輔助核算，這個帳簿直接在科目明細帳體現(xiàn)）部門項目帳（必須設置了科目的部門或者項目的輔助核算屬性才有效）外幣帳簿（必須設置了科目的外幣的輔助核算屬性才有效）下面以科目明細帳為例，介紹一下帳簿的通用的特性：點擊查看帳簿后出現(xiàn)你要查看的帳簿：在這里我們想比較具體的介紹一下多欄帳。我們提供了自動編制多欄帳（表），你只要先選中一種多欄帳，選擇會計月份，再點擊查看帳簿，系統(tǒng)會彈出科目窗口讓你選擇你要編制多欄帳的科目（比如，你可以選擇管理費用一級科目），系統(tǒng)就會為你自動編制一個多欄帳。實際上，更多情況下，我們特別設計的多欄表可能更適合你，建議你在多欄帳不太滿意的時候，試試我們的多欄表。我們也可以自定義多欄帳，設定自己的多欄帳格式。典型的應用是應交增值稅的多欄帳帳簿，它有多個借方和多個貸方欄目。點擊增加按鈕，建立應交增值稅的多欄帳，請看下圖：設置好后點擊保存。我們就得到了一個應交增值稅的多欄帳。點擊這個多欄帳，選擇會計月份，點擊查看帳簿，系統(tǒng)就會自動按照你設置的方式登帳。帳頁效果請看下圖所示。如果不滿意，你還可以對多欄帳的設置進行修改。報表在這個章節(jié)，我們只介紹一些特殊而方便的報表和功能。大家應該更多的了解下一個章節(jié)關于報表設計的內(nèi)容。資產(chǎn)負債表、損益表一般情況下，我們的報表在設計上是利用我們廣泛使用的EXCEL電子表格軟件格式的文件作為報表的模板，然后我們的程序分析模板里面的公式，把相應的數(shù)據(jù)填到模板指定的單元格。要使用好報表功能，你必須對我們報表的公式要有必要的認識，并且最好對EXCEL電子表格軟件的操作有一定的了解。你可以調(diào)用報表設計器或者是EXCEL軟件來打開我們的模板，看看我們的報表模板是如何設計的，哪些是我們的取數(shù)公式，同時看看我們下一節(jié)中的報表設計的內(nèi)容以加深你的理解?？颇棵骷毐磉@個報表是非常有用和非常方便的一個報表。它可以自動生成所有科目（或者你選擇的科目）年初、期初、本期、期末、累計、借方發(fā)生、貸方發(fā)生等數(shù)據(jù)，并且自動在同一張報表里面排列反映。我們舉幾個例子來說明它的強大應用能力列出所有一級科目的余額列出所有科目（包括主科目和明細科目）的發(fā)生數(shù)和余額列出應收往來單位的應收余額你還可以用這個科目明細表列出更多的報表樣式。常用報表你設置好的報表模板可以存放到這個目錄下，以方便你以后直接在這里打開你的報表。如果是網(wǎng)絡版，你還可以設置常用報表的共享目錄。以便大家的模板保持一致，共享使用。部門項目分析表當你的某些科目進行部門項目核算時，這個報表就顯得非常有價值。而且我們建議你把這個報表和我們的帳簿里面的部門項目帳對比使用，會有更好的效果。自定義報表這個功能用于快速打開一個EXCEL文件作為報表模板，這個模板文件可以位于你計算機的任何可以訪問的磁盤中。庫存月報表這個報表只有在科目設置了數(shù)量核算才有意義，一般和數(shù)量項目帳對比使用。現(xiàn)金流量表我們專門設計了獨有的現(xiàn)金流量表機制。詳細說明請看相關章節(jié)。報表設計關于報表設計我們預先定義的報表模板不一定適合您現(xiàn)在的使用，如果發(fā)現(xiàn)報表有問題，您需要重新定義一次報表的公式。我們的模板都是Excel電子表格格式的，你可以使用我們的報表設計器設計報表，也可以用Excel電子表格來設計報表。報表設計器能給您一個更簡便的報表設計環(huán)境，推薦你調(diào)用報表設計器來設計報表。一般你會可能碰到以下報表問題：有些科目沒有在報表反映報表上的金額不對需要自己定義報表樣式如果是調(diào)用報表設計器，你可以參照以下圖形說明更改報表設置：如果是調(diào)用EXCEL電子表格軟件，你可以參照下圖：報表取數(shù)我們的報表取數(shù)公式為：?年初(科目代碼)?年初為取年初數(shù)，你還可以?期末?累計?借方?貸方等等。注意：1.問號為?不是中文的問號？2.括號為()不是中文的括號（）3.公式里的科目代碼和你帳套中使用的代碼一樣。復雜一點的公式可以：?年初(科目代碼1+科目代碼2….)例如?年初(101+102+109)?年初(501-511)等等還可以取指定的月份：例如：?借方(101,1,12)就是取101科目1到12月的借方發(fā)生數(shù)?借方(101,1,本月)就是取101科目1到當前月份的借方累計數(shù)以下的公式都是正確的例子：?貸方(1001)?貸方(1002,1)?貸方(1002,2005)?貸方(1003,本年)?貸方(1004,年+1)?貸方(1005,上年)?貸方(1006,季)?貸方(1007,本年-1)?貸方(1008,本月)?貸方(1009,上月)?貸方(1010,前年)?貸方(1011,月-1)?貸方(1012,月+1)?貸方(1013,季,上年)?貸方(1014,季,本年)?貸方(1015,季,年-1)?貸方(1015,季,2005)?貸方(1015,季,年+1)?貸方(1017,上月,上年)?貸方(1018,1,12)?貸方(1018,1,12,本年)?貸方(1018,1,12,本年-1)?貸方(1018,1,12,本年+1)?貸方(1018,1,12,2005)在公式的設置中，所以的科目代碼的位置都可以使用1001+1002+1009-1211這樣的混合運算年+1表示本年的年份加1，如果本年為2002年，則年+1為2003年，類推還可以是年+2，年+3等等在以上公式的基礎上，如果你有輔助核算，還可以把公式擴展為：原來：?年初(科目代碼)如果要取部門：?部門(部門代碼)年初(科目代碼)如果要取項目：?項目(項目代碼)年初(科目代碼)如果要取外幣：?外幣(外幣名稱)年初(科目代碼)如果要取數(shù)量：?數(shù)量()年初(科目代碼)或者?年初數(shù)量(科目代碼)公式還支持混合取數(shù)如：取某部門的指定項目的年初數(shù)：?部門(部門代碼)項目(項目代碼)年初(科目代碼)利用報表設計器里面的公式生成器，可以方便輸入公式，點擊報表設計器的報表取數(shù)公式按鈕，調(diào)出公式生成器：報表輔助計算公式你會看到#VALUE!這樣的格子，這是我們使用了Excel電子表格的公式。你可以看到里面的內(nèi)容類似于：C12-C11+C12等等。意思是C12格子減C11格子加C12格子。注意：C12格子是Excel里面的格子的C列12行。不是財務報表的行次。你要看看這些EXCEL公式的定義是否正確。插入企業(yè)的信息你可以讓報表自動顯示帳套的企業(yè)信息，包括名稱、納稅編碼等，用?后面加你要的企業(yè)信息就可以了，比如:?年年?月月?企業(yè)名稱會顯示為2002年7月廣東XXXXX公司這些信息可以在公式生成器的“企業(yè)基本資料及其他”選項中找到。定義自己的報表你可以定義自己的報表，保存在常用報表目錄或者其他地方