OA辦公系統(tǒng)之預算管理

ThinkOne費用管控解決方案鄭毅1.費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題3.費用管控解決方案議程預算管理已是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的一種管理手段預算管理將企業(yè)全部經(jīng)營活動的目標、計劃以數(shù)量形式具體而系統(tǒng)地反映出來，并以此為基礎(chǔ)進行控制和管理。費用預算利潤預算收入預算預算管理費用預算費用管控費用預算的意義預算管理費用預算銷售產(chǎn)生

的費用營銷費用管理費用生產(chǎn)費用研發(fā)費用管理職能部門

產(chǎn)生的費用研究與開發(fā)產(chǎn)生的費用材料和人工成本費用費用預算直接影響企業(yè)利潤費用管控預算管理費用預算費用管控開源是根本節(jié)流是必須成本銷售費用費用管控越來越重要費用管控費用執(zhí)行過程管理預算前期編制過程；面向全員；界面直觀、易用；靈活關(guān)聯(lián)項目、合同、CRM等面向財務人員；操作專業(yè)性強、術(shù)語多；ThinkOne預算管理系統(tǒng)基于ThinkOne系統(tǒng)管理平臺，人人都有賬號，人人可用賬號昂貴，論個數(shù)購買ThinkOne費用預算管理費用預算全面?zhèn)戎攸c面向?qū)用娉杀緦Ρ雀Ｖ軴A系統(tǒng)/中小企業(yè)視全面預算為雞肋，關(guān)鍵訴求點在于靈活易用和價格合理中小型企業(yè)全面預算管理軟件重點關(guān)注指標用戶分析-中小企業(yè)123大型集團企業(yè)全面預算管理信息化，追求系統(tǒng)安全穩(wěn)定，產(chǎn)品集成能力強用戶分析-大型集團1233用戶分析中小企業(yè)1.產(chǎn)品易用性2.產(chǎn)品價格3.產(chǎn)品靈活性4.產(chǎn)品集成能力5.產(chǎn)品易維護性6.系統(tǒng)安全性7.行業(yè)應用經(jīng)驗8.軟件供應商品牌9.系統(tǒng)穩(wěn)定性10.項目實施周期大型集團1.系統(tǒng)安全性2.行業(yè)應用經(jīng)驗3.產(chǎn)品集成能力4.系統(tǒng)穩(wěn)定性5.產(chǎn)品易用性6.產(chǎn)品易維護性7.軟件供應商品牌8.產(chǎn)品價格9.產(chǎn)品靈活性10.項目實施周期預算編制導入→ThinkOne費用管控→分析結(jié)合現(xiàn)實；全員全程費用、預算管理；有預算管理的客戶采用手工編制，并將預算導入ThinkOne系統(tǒng)；使用ThinkOne費用管控系統(tǒng)做預算執(zhí)行過程的控制；有財務系統(tǒng)的客戶實現(xiàn)費用管理；作為企業(yè)將來做預算編制的憑證；無系統(tǒng)的客戶客戶應用1.費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題3.費用管控解決方案議程業(yè)務人員填寫單據(jù)審批流程手工填寫單據(jù)，占用大量的工作時間手工填寫的單據(jù)錯誤率較高，單據(jù)容易丟失。單據(jù)的審批流程往往因為某個領(lǐng)導出差造成中斷。費用管控之業(yè)務人員業(yè)務人員審批難工作被打斷無法及時了解部門預算的執(zhí)行情況審批時缺乏審批依據(jù)日常工作常常被員工的審批打斷，無法專注于正常工作部門領(lǐng)導費用管控之部門領(lǐng)導OA系統(tǒng)/業(yè)務人員預算制度難推廣預算統(tǒng)計分析難制定的預算制度由于缺乏有效的工具輔助，無法有效執(zhí)行預算執(zhí)行結(jié)果統(tǒng)計分析難，很難及時了解預算執(zhí)行結(jié)構(gòu)。執(zhí)行進度和預算差異。部門領(lǐng)導預算編制缺乏依據(jù)預算編制時缺乏上年預算的執(zhí)行情況指導財務人員費用管控之財務人員業(yè)務人員預算編制和執(zhí)行兩層皮超支、預算外嚴重預算的執(zhí)行往往跟編制的預算相去甚遠，預算無法有效執(zhí)行超支和預算外費用發(fā)生嚴重，始終找不到控制的方法。

部門領(lǐng)導很難實時了解預算執(zhí)行情況預算分析滯后，很難實現(xiàn)實時的預算執(zhí)行分析結(jié)果無法及時掌控公司費用的資金流向財務人員公司領(lǐng)導費用管控之公司領(lǐng)導企業(yè)管理不規(guī)范，權(quán)責認定不清晰，老板簽字決定一切，財務只履行出納的職責，但還要承擔費用監(jiān)控的責任；與其他部門經(jīng)常扯皮。有費用管控體系的企業(yè)，費用的監(jiān)管放在財務部，而財務部在監(jiān)督環(huán)節(jié)浪費大量人力后，也無法真正有效的控制費用發(fā)生。管控方式上，財務部門通過結(jié)果控制來監(jiān)管費用的發(fā)生，財務部無法了解哪些費用即將發(fā)生、發(fā)生后會產(chǎn)生什么影響。這樣往往后知后覺，只有到財務付款階段，財務部門才知道費用發(fā)生。所以對于很多緊急但又違反制度的費用支出只能睜一只眼閉一只眼。對于費用控制，上級認為財務部沒管好，業(yè)務部門認為財務部管不好。大量不合格的單據(jù)從業(yè)務部門提交后，財務部需要不厭其煩的審核、退回、再審核、再退回。領(lǐng)導審批難，不了解費用支出情況，一有需要就找財務部門要數(shù)據(jù)。對于外派人員或外地機構(gòu)，產(chǎn)生的費用更是難以控制。企業(yè)費用管控現(xiàn)狀沒有行之有效的工具幫助企業(yè)實現(xiàn)費用的過程控制1、信息不對稱的被動現(xiàn)象。例如：審批難2、信息不透明的黑箱現(xiàn)象。例如：扯皮；上級認為財務部沒管好，業(yè)務部門認為財務部管不好3、管理中的天高皇帝遠現(xiàn)象。例如：對于外派人員或外地機構(gòu)，費用更是難以控制4、決策隨意，沒有規(guī)范、科學的費用管控機制。企業(yè)費用管控難點1.費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題3.費用管控解決方案議程預算編制結(jié)果費用管控導入財務系統(tǒng)預算導入及調(diào)整費用發(fā)生報表查詢數(shù)據(jù)分析預算導入預算追加調(diào)整預算等額調(diào)整預算清除費用申請費用報銷差旅費申請費用分攤合同付款差旅費報銷差旅費行政付款結(jié)構(gòu)分析賬務查詢費用預算匯總查詢報銷流水賬查詢單據(jù)查詢差異分析趨勢分析進度分析總賬查詢科目分類賬查詢部門分類賬查詢還款登記期間結(jié)轉(zhuǎn)ThinkOne費用管控架構(gòu)圖員工部門領(lǐng)導財務總裁審批否否費用申請流程業(yè)務人員財務審批部門審批領(lǐng)導審批員工部門領(lǐng)導財務審核出納否否正常費用發(fā)生流程業(yè)務人員財務審批部門審批合同付款緊急支付流程業(yè)務人員付款領(lǐng)導審批員工分管副總裁≤50000出納總裁分管副總裁＞50000出納杭州OA軟件/客戶價值真正將企業(yè)全員納入費用管控的過程中幫助企業(yè)建立以過程控制為主的費用控制機制通過流程設定，可使企業(yè)集中控制分支機構(gòu)的費用支出，解決山高皇帝遠的問題流程、尋呼功能將每筆費用的管控過程記錄在案，權(quán)責認定有據(jù)可查，打破管理黑箱領(lǐng)導不再被動，可實時查詢費用執(zhí)行狀況，解決審批難的問題B/S架構(gòu)實現(xiàn)方式，系統(tǒng)靈活易用實現(xiàn)成本低1.費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題3.費用管控解決方案議程案例分享—面臨的困難企業(yè)新成立，管理不規(guī)范，領(lǐng)導決策隨意，靠拍腦袋決定費用該不該花企業(yè)運營成本高，利潤低；企業(yè)最擔心錢花了但事情沒有辦成被動現(xiàn)象、黑箱現(xiàn)象、山高皇帝遠現(xiàn)象同時存在金融危機爆發(fā)，各行業(yè)影響嚴重，企業(yè)如何向管理要效益實現(xiàn)了財務與業(yè)務的協(xié)同。將成本管理的理念，落實到每一個人身上，而非僅僅局限在財務部門。從日常工作中實現(xiàn)對企業(yè)戰(zhàn)略落地的支持，真真正正幫助企業(yè)省錢。案例分享—應用價值天數(shù)甲方角色乙方角色實施內(nèi)容第一天財務負責人實施顧問與客戶溝通并確認以下內(nèi)容（預算主體、預算科