工作報告之企業(yè)資金申請報告

企業(yè)資金申請報告【篇一：關(guān)于請求解決偉力達(dá)公司資金運轉(zhuǎn)的請示】報告岑鞏縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會：貴州偉力達(dá)電子有限公司成立于2012年，是岑鞏縣承接深圳電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而引進(jìn)的高新技術(shù)企業(yè)，公司占地面積60畝，目前建筑總面積23000平方米，現(xiàn)有員工60余人，20多人的高效研發(fā)及服務(wù)隊伍，已獲實用新型專利6項，是岑鞏縣政府重點扶持的高新科技企業(yè)。三年來，我公司在岑鞏縣委、縣政府、開發(fā)區(qū)管委會和各部門的關(guān)心和支持下，公司業(yè)務(wù)不斷擴大。因大量的工程業(yè)務(wù)都是公司墊資運營，資金不能及時結(jié)算回籠，造成我公司流動資金運行狀況緊張。如今我公司修建的公租房已經(jīng)完善，今年承接的思州路led路燈安裝工程（總價97萬元）也已完工，我司特向管委會申請住建局關(guān)于對公租房的補助資金63萬元。正如目前我司正進(jìn)行岑鞏縣黃弓大橋的亮化工程的實施，由于流動資金緊缺，特向管理委員會申請預(yù)支資金240萬元?，F(xiàn)我司解決民工工資共計還需400萬，才能徹底解決民工工資。希望管委會能夠體諒我公司目前的實際困難，伸以援手，助我公司渡過眼前的難關(guān)為盼！特此請示貴州偉力達(dá)電子有限公司2016年1月21【篇二：項目資金申請報告】2011年省財政信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項——信息化項目企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(erp)開發(fā)及深化應(yīng)用資金申請報告申報單位：安徽淮北天宏集團(tuán)實業(yè)有限公司聯(lián)系人：陳振東聯(lián)系電話報地址：淮北市淮海西路28號郵編：235000二○一一年六月目錄一、項目概況……………2（一）項目單位概況……………………2（二）信息化現(xiàn)狀………6二、項目的需求分析…………………9（一）項目建設(shè)的背景…………………9（二）項目建設(shè)的意義………………10（三）采用信息系統(tǒng)實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益………………12（四）項目實施過程…………………14（五）功能需求分析…………………14（六）設(shè)備需求分析…………………15三、項目建設(shè)方案……………………17（一）建設(shè)目標(biāo)………17（二）軟件及應(yīng)用系統(tǒng)功能…………17四、項目實施進(jìn)度和組織安排………29（一）項目建設(shè)周期…………………29（二）實施進(jìn)度計劃…………………30（三）責(zé)任人和組織保障……………30五、項目風(fēng)險及防范…………………31六、總投資詳細(xì)估算和資金來源……35（一）投資估算………35（二）資金籌措………36七、經(jīng)濟(jì)和社會效益…………………36（一）項目實施的經(jīng)濟(jì)效益…………36（二）項目社會效益…………………36八、提交的在關(guān)附件…………………37一、項目概況（一）項目單位概況1、單位職責(zé)、內(nèi)設(shè)及下屬機構(gòu)、人員編制和業(yè)務(wù)情況安徽淮北天宏集團(tuán)是一家集科研、農(nóng)產(chǎn)品加工、飼料于一體，下屬3家全資公司和3家合資公司的民營化股份制企業(yè)集團(tuán)。年銷售收入近5億元，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，是安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、安徽省首批創(chuàng)新型試點企業(yè)、安徽省糧食產(chǎn)業(yè)化“十強”重點龍頭企業(yè)、安徽省民營企業(yè)“五十強”和全省100戶“專、精、特、新”重點第二節(jié)財務(wù)狀況項目單位成立時間較短，而且該項目尚未投產(chǎn)，因此項目的主營業(yè)務(wù)收入尚不明顯。根據(jù)項目單位提供的單位成立近2年財務(wù)報表顯示，其財務(wù)狀況良好，2007年度項目單位資產(chǎn)合計1091.7萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0，2008年度資產(chǎn)合計2842.2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0。項目單位成立2年來財務(wù)狀況簡表見表1-1。項目單位成立近二年的財務(wù)狀況簡表第二章項目基本情況第一節(jié)項目概述一、項目名稱：福建省**紡織實業(yè)有限公司5000噸/年汽車用紡織品及15000噸/年染整布生產(chǎn)線項目二、項目建設(shè)性質(zhì)：新建三、項目承辦單位：福建省**紡織實業(yè)有限公司項目負(fù)責(zé)人：陳**（法定代表人）聯(lián)系電話：四、項目擬建地區(qū)、地點：項目擬建于福建省**市區(qū)北面的**開發(fā)區(qū)內(nèi)五、工期安排：項目建設(shè)期規(guī)劃為3年，即自2007年10月至2010年9月。六、項目總投資、資金來源及申請補助額度1．項目總投資：12800萬元2．資金籌來源：(1)建設(shè)單位自籌：4800萬元（含鋪底流動資金）(2)申請銀行貸款：8000萬元（均為固定資產(chǎn)貸款）3．申請補助額度：擬申請補助資金800萬元（申請補助理由和政策依據(jù)詳見本章第二節(jié)）七、項目效益概況1．經(jīng)濟(jì)效益項目建成投產(chǎn)后，年均創(chuàng)產(chǎn)值44987.5萬元，年均利潤3039.6萬元，投資利潤率為23.7%，投資利稅率為24.5%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)所得稅后為18.6%，財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)所得稅后（ic=13%）為3032.1萬元，投資回收期為7.9年（含建設(shè)期3年），各項財務(wù)盈利指標(biāo)較好。同時，從項目現(xiàn)金流量分析來看，該項目可用于償還貸款的結(jié)余資金富余，項目借款償還期為6.9年（含建設(shè)期的借款期2年），各項資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)良好，項目償債風(fēng)險小。另外，從財務(wù)不確定性分析來看，項目具有較強的抗風(fēng)險能力?？梢?，該項目經(jīng)濟(jì)效益顯著。2．社會效益項目實施有利于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，并可帶動**及周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，區(qū)域工業(yè)產(chǎn)值將得到明顯提高。項目建設(shè)符合我國產(chǎn)業(yè)政策，項目市場潛力大，經(jīng)濟(jì)效益高，抗風(fēng)險能力強，具有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)環(huán)境效益。八、承擔(dān)項目資金申請報告研究工作的單位：福建省閩咨投資咨詢中心，為甲級咨詢資質(zhì)的專業(yè)工程咨詢單位九、報告編制的依據(jù)和原則1．編制依據(jù)(1)國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄。(2)中央預(yù)算內(nèi)投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第31號）。(3)《紡織工業(yè)工程項目建設(shè)用地指標(biāo)》（建標(biāo)〔1992〕99號）。(4)福建省、**市、**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。(5)《**市紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)