計算機-公募計算機持倉降至低配交易勢能累積

公募計算機持倉持續(xù)下降，交易勢能累積。據(jù)wind數(shù)據(jù)，2024Q2信息傳為4.74%，環(huán)比上季度5.22%有所下降。2）行業(yè)季度超配比例為-0.07%。整體而言處于低配狀態(tài)。我們認為，對于計算機有市值的前十名。2）按持有基金數(shù)排名：神州泰岳、同花順退出持有基金數(shù)前十名。柏楚電子、納思達新進入持有基金數(shù)前十名。3）按季度加倉情況排名：公募基金持倉變動數(shù)前十名的榜單蘋果在WWDC2024上發(fā)布AppleIntelligence，將AI與蘋果手機功能相結(jié)合，端側(cè)AI落地在即。自動駕駛方面，武漢是國內(nèi)無人駕駛商業(yè)化先持續(xù)加速。2）微軟全球突發(fā)藍屏，多地實體機構(gòu)運營受影響。故障因Crowdstrike而起，該事故為全球各地拉響過于依賴產(chǎn)業(yè)與信創(chuàng)二者雙輪共同驅(qū)動計算機板塊反彈潛力。展、利通電子、烽火通信等。2）投資修復：信創(chuàng)：寒武紀、達夢數(shù)據(jù)、納萬維、中廣天擇、同花順、科大訊飛、萬興科技、用友網(wǎng)絡、賽意信息等。4）自動駕駛：賽力斯、江淮汽車、長安汽車、德賽西威、中科創(chuàng)達、世運電路、萬馬科技、海天瑞聲、北汽藍谷、菱電電控、華依科技、經(jīng)緯恒潤、東風汽車、光庭信息等。5）機器人：三花智控、北特科技、拓普集團、鳴16% 0%1、《計算機：自動駕駛哪些細分領域持續(xù)性較強》P.2 3 6 8 8 3 4 4 5 6 7 7圖表8：2023年H100GPU出貨客戶估算 8圖表9：appleintelligence幫助用戶寫郵件 9 P.3環(huán)比上季度5.14%有所下降，自2023Q2以來持續(xù)下滑。圖表1：公募基金信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)持倉占比（截止2024Q2）資料來源：wind，國盛證券研究所P.4圖表2：2024Q2公募基金持倉占比排名（按證監(jiān)會行業(yè)，單位：%，數(shù)據(jù)提取日期2024/7/20）資料來源：wind，國盛證券研究所2）2024Q2，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)超配比例為-0.2%，上一季度超配比例圖表3：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)標準配置比例（截止2024Q2）資料來源：wind，國盛證券研究所P.5圖表4：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)標準配置比例（截止2024Q2）資料來源：wind，國盛證券研究所P.6山辦公、科大訊飛、德賽西威、納思達、金蝶國際、深信服、柏楚電子、寶圖表5：公募機構(gòu)前十大重倉股（按持股總市值排名，數(shù)據(jù)提取日期2024/7/20）金山辦公金山辦公金山辦公493,838.63457,622.40443,419.86金蝶國際418,156.01金蝶國際金蝶國際資料來源：wind，國盛證券研究所按持有基金數(shù)排名：所有公募基金持有基金數(shù)排名前十中，與2024Q1相比，2024Q2P.7圖表6：公募機構(gòu)前十大重倉股（按持有基金數(shù)）金山辦公金山辦公金山辦公金蝶國際資料來源：wind，國盛證券研究所有股票均跌出榜單。2）廣聯(lián)達、輝煌科技、圖表7：機構(gòu)前十大重倉股（按季報持倉變動排名）季報持倉變動（萬金蝶國際資料來源：wind，國盛證券研究所P.8算浮點數(shù)的增加，模型的性能會提高；并且為了獲得最佳性能，所有三個因素必須同時軟、谷歌、Meta等為代表的科技大廠，在AI算圖表8：2023年H100GPU出貨客戶估算資料來源：財聯(lián)社，OmdiaResearch，國盛證券研究所忘錄、Pages以及第三方應用等寫作場景，實現(xiàn)重寫、校對和總在郵件應用中，PriorityMessa整個收件箱的摘要，SmartReply也可以智能識別郵件中的問題，并提供圖像，包含動畫、插圖或草圖等三種風格可選擇芒，并且支持文本和語音輸入。另一方面，夠更加自然地聯(lián)系上下文，真正理解用戶的意圖，在Apple和第三方app中執(zhí)行數(shù)百項P.9圖表9：appleintelligence幫助用戶寫郵件資料來源：太平洋科技，國盛證券研究所機場高速通行等多個自動駕駛商業(yè)應用場景的全國創(chuàng)新突破?！皬某B(tài)化運行駛出行服務車輛數(shù)量、訂單量，以及開放道路里程、面積等核心數(shù)據(jù)來看，武全球最大的自動駕駛出行服務區(qū)?！眹抑悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測試示范區(qū)相關負責人P.10圖表10：蘿卜快跑入選武漢市經(jīng)開區(qū)“2023年度中國車谷經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)”資料來源：百度apollo官網(wǎng)，國盛證券研究所求是蘿卜快跑前進的源動力，用戶需要我們到哪兒我們就到哪兒”。官方數(shù)據(jù)顯示，蘿?；痉哆\營中得到充分的驗證和用戶的認可，蘿卜快跑在用戶的幫助中持續(xù)成長。因著越來越多來自全國各地關于開城、擴大區(qū)域范圍、增設上下車點、延長服務時間的呼P.11圖表11：百度自動駕駛業(yè)務部總經(jīng)理陳卓在公開會議上的發(fā)言資料來源：百度apollo官網(wǎng)，國盛證券研究所本次“藍屏”事件，給全球多行業(yè)都造成了不同程度的影響。在微軟報告其在線服務出現(xiàn)中斷后，從美國到亞洲都出現(xiàn)不同尋常的故障。根據(jù)財聯(lián)社報達美航空已對所有航班發(fā)出地面停飛指令。經(jīng)營倫敦證券交易所的倫敦證券交易所集團圖表12：微軟藍屏故障界面資料來源：財聯(lián)社，國盛證券研究所P.12情報威脅和網(wǎng)絡攻擊防御等服務。當天下午晚C:\Windows\System32\drivers\CrowdS絡安全事件響應專家、威脅情報中心負責人汪列軍表示，此次微軟服務的大規(guī)件，提醒了業(yè)界和廣大用戶，即使是非常成熟的技術(shù)平臺也可能遭遇意外故障。可見，P.13思、潤達醫(yī)療、漫步者、云天勵飛、虹軟科技、昆財政支出不及預期：近年政府財政狀況較為緊P.14本報告的信息均來源于本公司認為可信的公開資料，但本公司及其研究人員對該等信息的準確性及投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,本公司不就報告