sap資金系統(tǒng)培訓(xùn)全員小測(cè)-資金調(diào)撥和頭寸

sap資金系統(tǒng)培訓(xùn)全員小測(cè)—資金調(diào)撥和頭寸1.資金日頭寸申請(qǐng)截止時(shí)間是幾點(diǎn)？17:00(正確答案)17:3018:0018:302.資金日頭寸申請(qǐng)是當(dāng)日下?lián)軉?？是不?正確答案)3.前一日申請(qǐng)的頭寸，當(dāng)日幾點(diǎn)系統(tǒng)開始下?lián)芤患?jí)8:30，二級(jí)9:00一級(jí)9:00，二級(jí)9:30(正確答案)一級(jí)8:50，二級(jí)9:30一級(jí)9:00，二級(jí)9:154.資金調(diào)撥模塊的事務(wù)代碼是什么ztr0370ztr0870(正確答案)ztr0750ztr05205.如果第二日同時(shí)需要下?lián)芤患?jí)和二級(jí)賬戶頭寸，應(yīng)該怎么做二級(jí)界面選擇賬戶，填寫申請(qǐng)金額保存并提交，主管審批即可二級(jí)界面新建賬戶，填寫申請(qǐng)金額保存提交，主管審批即可二級(jí)界面新建賬戶后填寫并提交保存，一級(jí)申請(qǐng)界面復(fù)制二級(jí)所申請(qǐng)金額提交保存后主管審批二級(jí)界面新建賬戶后填寫并提交保存，一級(jí)申請(qǐng)金額包含二級(jí)申請(qǐng)金額提交保存后由主管審批(正確答案)6.今天晚上需要發(fā)放工資、扣稅，但是資金4點(diǎn)半要上收走了，我該怎么辦我去取消賬戶資金上收我發(fā)郵件給資金部，讓資金部修改賬戶預(yù)留限額，并在第二日改回我發(fā)郵件給主管抄送資金部，讓主管修改賬戶預(yù)留限額，并在第二日改回(正確答案)我明天再申請(qǐng)資金我發(fā)郵件給主管，讓主管修改7.今天有突發(fā)緊急款項(xiàng)需要支付，但前一天申請(qǐng)的頭寸不夠，怎么辦？進(jìn)資金日頭寸界面修改前一日申請(qǐng)金額進(jìn)資金調(diào)撥界面手工下?lián)?正確答案)沒有其他辦法發(fā)郵件給資金部8.提報(bào)資金日頭寸時(shí)系統(tǒng)提示資金計(jì)劃不足怎么辦無法提報(bào)繼續(xù)提報(bào)無法提報(bào)，聯(lián)系資金預(yù)算員補(bǔ)提計(jì)劃可以繼續(xù)提報(bào)，如果某科目無計(jì)劃聯(lián)系預(yù)算員處理(正確答案)9.資金日頭寸可以申請(qǐng)未來幾天的資金嗎，如果修改了某一天的金額，其他還作數(shù)嗎可以，作數(shù)(正確答案)不可以，不作數(shù)可以，不作數(shù)不可以，作數(shù)10.已經(jīng)提交bpm的調(diào)撥單，不需要安排了怎么處理bpm端用戶撤回即可ztr0870主界面終止流程ztr0870主界面撤回流程后終止流程ztr0870主界面撤回流程后終止流程，再進(jìn)行刪除(正確答案)11.ztr0870調(diào)撥模塊所有員工申請(qǐng)了就可以使用對(duì)錯(cuò)(正確答案)12.資金調(diào)撥單狀態(tài)路徑審核中就可以提交bpm對(duì)錯(cuò)(正確答案)13.資金調(diào)撥模塊只要是內(nèi)部公司就可以使用對(duì)錯(cuò)(正確答案)14.資金調(diào)撥單被審批拒絕了就無法繼續(xù)提交對(duì)錯(cuò)(正確答案)15.往來核算提起的資金調(diào)撥單出納不需要跟進(jìn)處理對(duì)錯(cuò)(正確答案)16.資金日頭寸申請(qǐng)和審批賬戶資金的步驟一二級(jí)創(chuàng)建，一二級(jí)審批(正確答案)一二級(jí)創(chuàng)建，一級(jí)審批一二級(jí)創(chuàng)建，二級(jí)審批一級(jí)創(chuàng)建，一級(jí)審批(正確答案)17.資金日頭寸如何申請(qǐng)資金創(chuàng)建頭寸(正確答案)日期欄填寫申請(qǐng)金額(正確答案)保存(正確答案)提交審批(正確答案)18.公司B賬戶需要資金，申請(qǐng)頭寸只會(huì)下?lián)芙oA賬戶，可以如何處理ztr0870申請(qǐng)用戶名調(diào)撥(正確答案)ztr0870申請(qǐng)資金下?lián)?正確答案)資金日頭寸申請(qǐng)二級(jí)賬戶頭寸(正確答案)發(fā)郵件給資金部19.【業(yè)務(wù)結(jié)算-線下辦理】在什么情況下可以使用支票結(jié)算(正確答案)付款賬戶非直連柜臺(tái)操作(正確答案)票據(jù)付款20.核算同事提的調(diào)撥單一直顯示支付中，出納怎么處理（提前已確定款項(xiàng)需要支付）電匯待付款狀態(tài)點(diǎn)電