企業(yè)管理資料范本-投資公司績效考核指標庫

投資有限公司績效考核指標

財務部

1、財務部部長績效考核指標

考核周信息來

績效維度具體指標考核標準權(quán)重

期源

年實際納稅額/年收入總額W16%90分700分

稅收籌劃成效16%〈年實際納稅額/年收入總額/25%80分-89分20%年度財務部

年實際納稅額/年收入總額＞25%60分-79分

資產(chǎn)負債率W70%,90分700分

資產(chǎn)負債率70%＜資產(chǎn)負債率W80%80分-89分10%月度財務部

資產(chǎn)負債率＞80%60分-79分

費用控制率W10%,90分-100分10%

經(jīng)營目標

費用控制率10%〈資產(chǎn)負債率W30%80分-99分月度財務部

70%

資產(chǎn)負債率＞30%60分-79分

財務規(guī)章制度建立完整：內(nèi)部崗位職責明確；90分700分15%

管理管控體系建設(shè)規(guī)章制度建立較完整；部門機構(gòu)崗位職責清晰80分-89分月度財務部

規(guī)章制度未建立；部門機構(gòu)崗位職責不清晰60分-79分

各項資料齊全，完整滿分90分-100分15%

財務文檔保存財務資料基本完整，裝訂美觀80分-89分月度財務部

財務資料不完整、裝訂整理混亂60分-79分

關(guān)系良好、銀行賬戶管理管控有效、對賬及時90分-100分

與銀行關(guān)系銀行賬戶管理管控較好，對賬基本及時80分-89分5%月度銀行

銀行賬戶管理管控較好，對賬不及時60分-79分

日常管理管無稅務檢查或各項稅務檢查無重大問題90分700分10%

控與稅務關(guān)系稅務檢查，查補稅款金額小于50萬以下80分-89分月度稅務

30%稅務檢查，查補稅款金額大于50萬60分-79分

5%關(guān)聯(lián)公

與關(guān)聯(lián)公司關(guān)系關(guān)聯(lián)公司打分月度

司

每月至少一次業(yè)務知識培訓90分700分10%

企業(yè)員工培訓

年業(yè)務知識培訓高于8次不足12次80分-89分月度財務部

年業(yè)務知識培訓低于8次60分-79分

2、財務部財務主管績效考核指標

考核周信息來

績效維度具體指標考核標準權(quán)重

期源

每月28日前出具財務報表，數(shù)據(jù)準確90分TOO分

財務報表出具的及時性每月28日前出具財務報表，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)低于3次80分-89分15%月度財務部

每月28日前出具財務報表，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)高于3次60分-79分

每月15日前出具財務分析、預算分析，數(shù)據(jù)準確90分TOO分

預算執(zhí)行情況對比分析

經(jīng)營目標每月15日前出具財務分析、預算分析，數(shù)據(jù)有誤次數(shù)低于3次80分-89分35%月度財務部

表、財務分析及時準確

70%每月15日前出具財務分析、預算分析，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)高于3次60分-79分

10%

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理完成90分-100分

憑證、賬冊裝訂完整，

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成低于3次80分-89分財務部

保證憑證檔案的完整

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前審核子公司財務報表，了解經(jīng)營情況90分-100分10%

每月初審核子公司報

每月10日前審核子公司財務報表，低于3次詢問不了解經(jīng)營情況80分-89分月度子公司

表，了解經(jīng)營情況

每月10日前審核子公司財務報表，高于3次詢問不了解經(jīng)營情況60分-79分

日常管理管每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司核對往來賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表90分700分10%

每季度末與關(guān)聯(lián)公司核關(guān)聯(lián)公

控每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司對賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表不足2次80分-89分季度

對往來賬司

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司對賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表不足1次60分-79分

10%其它部

學習、進步意愿同事打分年度

門機構(gòu)

3、財務部會計績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

據(jù)實核算90分TOO分

是否根據(jù)實際經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算未據(jù)實核算5次以內(nèi)80分-89分8%月度財務部

未據(jù)實核算5次以上60分-79分

未偽造、變造憑證、賬簿90分-100分

是否偽造、變造會計憑證、帳簿存在偽造、變造情況1次80分-89分8%月度財務部

存在偽造、變造情況1次以上60分-79分

會計處理正確90分TOO分

會計處理是否正確會計處理有錯誤5次以內(nèi)80分-89分20%月度財務部

會計處理有錯誤5次以上60分-79分

經(jīng)營目標原始憑證合法、審批手續(xù)齊全90分TOO分

70%原始憑證是否合法、審批手續(xù)是否齊全原始憑證不合法、手續(xù)不全5次以內(nèi)80分-89分20%月度財務部

原始憑證不合法、手續(xù)不全5次以上60分-79分

15%

資料手續(xù)齊全90分700分

固定資產(chǎn)、存貨業(yè)務發(fā)生時相關(guān)資料、

資料手續(xù)不全5次以內(nèi)80分-89分月度財務部

手續(xù)是否齊全

資料手續(xù)不全5次以上60分-79分

每月15日前完成賬冊打印、裝訂90分-100分15%

是否定期打印裝訂賬冊每月15日前未完成賬冊打印、裝訂80分-89分月度財務部

連續(xù)兩個月賬冊未打印、裝訂60分-79分

是否定期核對現(xiàn)金、監(jiān)督盤點現(xiàn)金定期核對、監(jiān)督盤點現(xiàn)金90分TOO分4%月度財務部

未定期核對、監(jiān)督盤點現(xiàn)金80分-89分

連續(xù)兩個月未核對、監(jiān)督盤點現(xiàn)金60分-79分

及時催收企業(yè)員工欠款扣90分-100分5%

月度部門機構(gòu)

是否定期催收企業(yè)員工欠款未及時催收企業(yè)員工欠款扣80分-89分

日常管理管控月度部門機構(gòu)

企業(yè)員工長期欠款未催收60分-79分

30%

5%其它部門機

學習、進步意愿同事打分月度

構(gòu)

4、財務部出納績效考核指標

信息來

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期

源

每日按時完成90分-100分

現(xiàn)金日清月結(jié)，填寫現(xiàn)金每日情況表未做到日清80分-89分20%日及月度財務部

未做到月結(jié)60分-79分

25日前依據(jù)開票申請開具發(fā)票90分-100分

購買、保管，開具增值稅專用發(fā)票及普通

未依據(jù)開票申請開具發(fā)票80分-89分15%月度財務部

發(fā)票

發(fā)票如有遺失或盜用60分-79分

支票、匯票及時送存銀行，并登記備案90分TOO分

銀行支票、匯票收付及管理管控未及時送存銀行80分-89分15%月度財務部

未及時送存并且未登記備案60分-79分

經(jīng)營目標業(yè)務完成后2日內(nèi)傳遞給相關(guān)會計相關(guān)人員。90分700

70%分

歸類整理各種票據(jù)、并及時傳遞給相關(guān)會業(yè)務完成未及時傳遞給相關(guān)會計相關(guān)人員5次以內(nèi)80分

10%月度財務部

計相關(guān)人員。-89分

業(yè)務完成未及時傳遞給相關(guān)會計相關(guān)人員5次以上60分

-79分

每月15日前將費用明細發(fā)給各業(yè)務部門機構(gòu)90分

-100分

每月15日前未將費用明細發(fā)各業(yè)務部門機構(gòu)80分-89各部門

編制費用報銷明細表5%月度

分機構(gòu)

連續(xù)兩個月未將費用明細發(fā)各業(yè)務部門機構(gòu)60分

-79分

配合融洽并得到好評90分TOO分

公司內(nèi)部各部門機構(gòu)之間，部門機構(gòu)內(nèi)部各部門

發(fā)生矛盾并是工作延誤5次以內(nèi)80分-89分5%月度

相關(guān)人員之間協(xié)作配合機構(gòu)

發(fā)生矛盾并是工作延誤5次以上60分-79分

配合資金主管及時完成工作90分-100分

部門機

配合資金主管與開戶銀行建立良好的溝通未能很好的配合資金主管80分-89分20%月度

構(gòu)

日常管理管控未很好配合并使工作延誤60分-79分

10%其它部

學習、進步意愿同事打分月度

門機構(gòu)

二、城市運營中心

1、城市運營中心部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同協(xié)議額500,000滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

10%月度財務部

萬任務完成。完成率＜20%,此項得分為0

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

保證銷售收入57,720萬元；10%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0

經(jīng)營目標相關(guān)相關(guān)項目組織完成200,000

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，

70%萬合同協(xié)議額，23,088萬元銷售30%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0；

收入、4688利潤任務完成；

5%

管理管控體系建設(shè)率部門機構(gòu)規(guī)章、規(guī)章制度的建立；滿分100分月度部門

企業(yè)員工培訓部門機構(gòu)企業(yè)員工對部門機構(gòu)的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心企業(yè)員工保有率核心企業(yè)員工流失人數(shù)；滿分100分5%月度部門

日常管理管做好對外客戶的聯(lián)絡(luò)服務工作。業(yè)務拓展15%月度部門機構(gòu)

控做好對內(nèi)各部門機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜5%

業(yè)務銜接月度部門機構(gòu)

30%接工作。

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構(gòu)

2、城市運營中心副部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

協(xié)助簽訂合同協(xié)議額500,000滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

10%月度財務部

萬任務完成。完成率＜20%,此項得分為0

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，

協(xié)助完成銷售收入57,720萬元；10%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0

經(jīng)營目標協(xié)助組織完成200,000萬合同協(xié)

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%，減1分，

70%議額,23,088萬元銷售收入、30%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0；

4688利潤任務完成；

5%

管理管控體系建設(shè)率部門機構(gòu)規(guī)章、規(guī)章制度的建立；滿分100分月度部門

企業(yè)員工培訓部門機構(gòu)企業(yè)員工對部門機構(gòu)的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心企業(yè)員工保有率核心企業(yè)員工流失人數(shù)；滿分100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)絡(luò)服務工作。業(yè)務拓展15%月度部門機構(gòu)

日常管理管

做好對內(nèi)各部門機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜5%

控業(yè)務銜接月度部門機構(gòu)

接工作。

30%

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構(gòu)

3、城市運營中心主管績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同協(xié)議

滿分100分,績效目標值為100%,每低于1%,減1分，完成

額90,000萬任務完25%月度財務部

率＜20%,此項得分為0

成。

相關(guān)相關(guān)項目完成

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，完成

利潤2110萬任務完25%月度財務部

經(jīng)營目標率＜20%,此項得分為0

成

70%

管理管控體系建設(shè)5%

部門機構(gòu)規(guī)章、規(guī)章制度的建立；滿分100分月度部門

率

企業(yè)員工培訓部門機構(gòu)企業(yè)員工對部門機構(gòu)的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心企業(yè)員工保有5%

核心企業(yè)員工流失人數(shù)；滿分100分月度部門

率

做好對外客戶的聯(lián)

業(yè)務拓展月度部門機構(gòu)

絡(luò)服務工作。15%

日常管理管控

做好對內(nèi)各部門機

30%

構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工業(yè)務銜接5%月度部門機構(gòu)

作。

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構(gòu)

4、城市運營中心專員績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

滿分100分，績效目標值為100%,每低

保證簽訂合同協(xié)議額30,000萬任務完

于1%,減1分，完成率＜20%,此項得分25%月度財務部

成。

為0

滿分100分，績效目標值為100%,每低

相關(guān)相關(guān)項目完成利潤703萬任務完

于1％,減1分，完成率＜20%,此項得分25%月度財務部

經(jīng)營目標成

為0

70%

部門機構(gòu)規(guī)章、規(guī)章制度的建立：滿分

管理管控體系建設(shè)率月度部門

100分5%

部門機構(gòu)企業(yè)員工對部門機構(gòu)的滿意程10%

企業(yè)員工培訓月度部門

度；滿分100分

核心企業(yè)員工保有率核心企業(yè)員工流失人數(shù)；滿分100分5%月度部門

15%

做好對外客戶的聯(lián)絡(luò)服務工作。業(yè)務拓展月度司，門機構(gòu)

日常管理管控

做好對內(nèi)各部門機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接工5%

30%業(yè)務銜接月度部門機構(gòu)

作。

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構(gòu)

三、戰(zhàn)略部、

1、戰(zhàn)略部部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

根據(jù)工作計劃，戰(zhàn)略規(guī)劃方案是否按時15%

完成；

戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行過程中是否有調(diào)整？

年度總裁辦

經(jīng)營目標編制及時性及有效性滿分100分

70%(5)次V戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整，滿分

戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整〉(5)次，扣10分

行業(yè)分析報告有效保證公司重大投資決策的科學性、有效15%

季度總裁辦

提交及時率及有效率性；滿分100分

3條W收集有效信息；滿分

收集有效信息V3條，扣10分；

1份W撰寫行業(yè)分析報告

撰寫行業(yè)分析報告V（1）份；扣10分

為公司高層決策提供依據(jù)；滿分100分20%

公司經(jīng)營情況分析月度總裁辦

對公司經(jīng)營分析報告不少于（1）份；滿分

戰(zhàn)略規(guī)劃部預算發(fā)生與計劃比率。

滿分100分

預算有效率120%〈預算有效率＜80%,滿分；10%月度財務部

預