公務(wù)出差與費用報銷制度

公務(wù)出差與費用報銷制度1.背景與目的本制度的訂立目的是為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部公務(wù)出差和費用報銷的管理，確保公務(wù)出差的必需性和合理性，提高財務(wù)管理的透亮度和效率，保障企業(yè)資產(chǎn)的安全和合理利用。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部員工的公務(wù)出差和費用報銷事項。3.定義3.1公務(wù)出差：指員工依據(jù)公司布置或工作需要，代表公司參加會議、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)洽談等活動，出差期間履行公務(wù)任務(wù)。3.2費用報銷：指員工在公務(wù)出差期間發(fā)生的與公務(wù)任務(wù)相關(guān)的費用，可以申請報銷，包含但不限于交通、留宿、餐飲、通信等費用。4.申請與批準(zhǔn)流程4.1公務(wù)出差申請4.1.1每位員工在出差前至少提前X天，填寫《公務(wù)出差申請單》，并依照公司規(guī)定的審批流程提交給所屬部門負(fù)責(zé)人。4.1.2部門負(fù)責(zé)人在X天內(nèi)審批《公務(wù)出差申請單》，假如符合出差目的和合理性，可向上級匯報并提交給行政部門。4.1.3行政部門綜合審核，并依據(jù)公司出差預(yù)算和員工職級等因素，決議是否批準(zhǔn)該次出差。4.1.4出差申請結(jié)果將反饋給申請者，并在公司內(nèi)部通知相關(guān)部門和人員。4.2費用報銷申請4.2.1公務(wù)出差結(jié)束后，員工需及時填寫《費用報銷申請單》，并附上相關(guān)票據(jù)和收據(jù)作為費用證明料子。4.2.2所屬部門負(fù)責(zé)人在X天內(nèi)審核《費用報銷申請單》，并將其提交給行政部門。4.2.3行政部門對《費用報銷申請單》進行審核，核對費用的合理性和準(zhǔn)確性。4.2.4審核通過后，行政部門將費用報銷款項支出給員工，并對報銷事項進行登記和歸檔。5.出差費用標(biāo)準(zhǔn)5.1交通費用5.1.1飛機：依據(jù)航班經(jīng)濟艙價格報銷，如有特殊原因需要乘坐商務(wù)艙，需供應(yīng)相關(guān)證明料子。5.1.2高鐵/火車：依據(jù)二等座價格報銷，如有特殊原因需要乘坐一等座，需供應(yīng)相關(guān)證明料子。5.1.3公務(wù)用車：依據(jù)公司規(guī)定的公務(wù)車使用標(biāo)準(zhǔn)報銷。5.1.4其他交通費用：包含出租車、地鐵、公交車等，依據(jù)票據(jù)金額報銷，每天不超出X元。5.2留宿費用5.2.1通過公司預(yù)定的酒店：直接結(jié)算，供應(yīng)酒店發(fā)票。5.2.2自行預(yù)定的酒店：依據(jù)酒店發(fā)票報銷，報銷金額不超出公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費用。5.3餐飲費用5.3.1商務(wù)餐飲：依據(jù)餐廳發(fā)票金額報銷，每人每餐不超出X元。5.3.2市內(nèi)餐飲：依據(jù)餐廳發(fā)票金額報銷，每人每天不超出X元。5.3.3自帶午餐：依據(jù)公司規(guī)定的補貼標(biāo)準(zhǔn)予以補貼。5.4通信費用依據(jù)電話、上網(wǎng)、傳真等通信費用的實際發(fā)生額報銷，需供應(yīng)相關(guān)費用發(fā)票。6.其他事項6.1公務(wù)出差期間，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的安全管理制度和工作紀(jì)律，確保個人和公司資產(chǎn)的安全。6.2員工在公務(wù)出差期間需及時保持與公司的溝通和聯(lián)系，做好相關(guān)工作匯報和回訪。6.3如顯現(xiàn)費用報銷單填寫錯誤或遺漏情況，員工需及時向行政部門說明情況并辦理修改手續(xù)。6.4公務(wù)出差期間，員工應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟實惠的留宿、餐飲和交通方式，避開超出合理范圍的費用支出。7.監(jiān)督與懲罰7.1公司內(nèi)部將建立公務(wù)出差與費用報銷的監(jiān)督機制，定期對相關(guān)人員進行檢查與復(fù)核。7.2對于違反本制度的行為，將會依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進行處理，如：口頭警告、書面警告、扣除績效獎金、停薪留職、辭退等。8.結(jié)束本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，并適用于公司內(nèi)全部員