財(cái)務(wù)綜合管理模塊-用戶(hù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)V2

財(cái)務(wù)綜合管理模塊

用戶(hù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)

目錄

（第三冊(cè)內(nèi)部管理子系統(tǒng)）......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

【財(cái)務(wù)綜合管理模塊】...........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

財(cái)務(wù)管理.....................................................................4

1.1總體描述............................................................4

1.1.1業(yè)務(wù)概述........................................................4

1.1.2業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)........................................................5

1.1.3涉及崗位/角色...................................................5

1.1.4流程總體要求....................................................6

1.1.5業(yè)務(wù)規(guī)則、特色總體要求.........................................11

1.1.6涉及公式及算法.................................................11

1.1.7功能一覽........................................................11

1.1.8內(nèi)部接口一覽...................................................13

1.1.9外部接口一覽...................................................13

1.1.10電子檔案類(lèi)別一覽...............................................13

1.2業(yè)務(wù)功能............................................................13

1.2.1基本信息維護(hù)...................................................13

1.2.2銀行賬戶(hù)維護(hù)...................................................16

1.2.3會(huì)計(jì)科目維護(hù)...................................................20

1.2.4支票登記.......................................................23

1.2.5支票領(lǐng)用.......................................................26

1.2.6支票作廢.......................................................30

1.2.7支票查詢(xún)打印...................................................33

1.2.8自動(dòng)日記賬.....................................................35

1.2.9銀行余額調(diào)節(jié)表制作.............................................38

1.2.10編制憑證.......................................................41

1.2.11憑證箱.........................................................45

1.2.12賬簿管理.......................................................47

1.2.13期末結(jié)轉(zhuǎn).......................................................54

1.2.14財(cái)務(wù)報(bào)表管理...................................................57

1.2.15經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目對(duì)照表..................................61

1.2.16付款方式維護(hù)...................................................64

1.2.17經(jīng)費(fèi)部門(mén)類(lèi)型維護(hù)...............................................67

1.2.18經(jīng)費(fèi)部門(mén)類(lèi)型和付款方式關(guān)聯(lián)維護(hù)................................70

1.2.19查詢(xún)財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算....................................73

1.2.20查詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況........................................76

1.2.21查詢(xún)綜合計(jì)劃處批復(fù)的各部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃........................80

1.2.22查詢(xún)各部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況....................................82

1.2.23經(jīng)費(fèi)支出申請(qǐng)...................................................86

1.2.24經(jīng)費(fèi)支出申請(qǐng)表審批.............................................89

1.2.25經(jīng)費(fèi)支出認(rèn)定...................................................92

1.2.26授權(quán)支付憑證查詢(xún)打印..........................................97

1.2.27預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)..................................................100

1.2.28公務(wù)卡參數(shù)維護(hù)................................................103

1.2.29公務(wù)卡登記....................................................106

1.2.30公務(wù)卡查詢(xún)維護(hù)................................................110

1.2.31公積金報(bào)表上傳................................................114

1.2.32公積金報(bào)表匯總................................................117

1.2.33公積金報(bào)表查詢(xún)................................................120

1.2.34合同執(zhí)行統(tǒng)計(jì)..................................................124

1財(cái)務(wù)管理

L1總體描述

1.1.1業(yè)務(wù)概述

財(cái)務(wù)處的處室職責(zé)主要是負(fù)責(zé)把握全系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)決算編

制工作，并協(xié)助綜合計(jì)劃處做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制工作；負(fù)責(zé)制定經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)部會(huì)計(jì)

工作制度及操作流程；負(fù)責(zé)按照預(yù)算和計(jì)劃，審核、支出業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，并對(duì)經(jīng)費(fèi)執(zhí)

行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算工作，制定內(nèi)部經(jīng)費(fèi)核算

辦法及業(yè)務(wù)流程；負(fù)責(zé)編制用經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)報(bào)告，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督，組織財(cái)務(wù)分析。

財(cái)務(wù)處對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況的管理包括兩方面，一方面是與綜合計(jì)劃處之

間通過(guò)紙質(zhì)表格傳遞預(yù)算經(jīng)費(fèi)批復(fù)、支出計(jì)劃，一方面是依據(jù)預(yù)算和支出計(jì)劃審

核各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，并手工編制預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)表。目前管理部和機(jī)關(guān)的

支出報(bào)銷(xiāo)仍然采用填寫(xiě)支出申請(qǐng)單，領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，財(cái)務(wù)處審核后辦理付款的模

式。

財(cái)務(wù)處對(duì)公務(wù)卡的管理是一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，目前主要是通過(guò)手工進(jìn)行信息采集，

制作電子表格，對(duì)于公務(wù)卡的申請(qǐng)、轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)卡都未實(shí)現(xiàn)流程管理。

中心對(duì)固定資產(chǎn)的管理模式是綜合計(jì)劃處牽頭，財(cái)務(wù)處、信息技術(shù)處、行政

保衛(wèi)處共同使用財(cái)政局統(tǒng)一的固定資產(chǎn)管理軟件進(jìn)行管理。中心發(fā)生固定資產(chǎn)變

動(dòng)，都應(yīng)按照財(cái)政局的要求在財(cái)政局的固定資產(chǎn)軟件中操作，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)進(jìn)行賬

務(wù)核對(duì)和數(shù)據(jù)上報(bào)。信息技術(shù)處、行政保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處可通過(guò)財(cái)政局固定資產(chǎn)軟

件進(jìn)行查詢(xún)，但中心其他固定資產(chǎn)使用部門(mén)不能查詢(xún)本部門(mén)的固定資產(chǎn)情況。

財(cái)務(wù)處對(duì)中心系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督主要包括對(duì)三個(gè)分中心和結(jié)算

中心的公積金報(bào)表進(jìn)行手工匯總，對(duì)三個(gè)分中心的經(jīng)費(fèi)報(bào)表進(jìn)行留存、對(duì)結(jié)算中

心的其他住房資金報(bào)表、維修資金報(bào)表進(jìn)行留存。這種留存紙質(zhì)報(bào)表的形式，不

便于進(jìn)行報(bào)表匯總，不便于進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

財(cái)務(wù)處對(duì)于全系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)工作每年進(jìn)行一次，由各部門(mén)上報(bào)參加培訓(xùn)

人員名單，財(cái)務(wù)處匯總后向培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)人員名單，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為培訓(xùn)人員提

供網(wǎng)上培訓(xùn)用戶(hù)名及密碼，培訓(xùn)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上網(wǎng)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向財(cái)務(wù)處

反饋培訓(xùn)結(jié)果，財(cái)務(wù)處留存，培訓(xùn)人員可通過(guò)會(huì)計(jì)網(wǎng)查詢(xún)培訓(xùn)結(jié)果。

綜上所述，財(cái)務(wù)處目前多項(xiàng)業(yè)務(wù)是通過(guò)手工或電子表格方式進(jìn)行，沒(méi)有納入

軟件統(tǒng)一管理，存在工作效率低、數(shù)據(jù)利用率低、數(shù)據(jù)不安全等問(wèn)題，不符合中

心內(nèi)部管理信息化的發(fā)展趨勢(shì)。

新系統(tǒng)模式下，財(cái)務(wù)處希望實(shí)現(xiàn)中心相關(guān)部門(mén)內(nèi)部管理信息共享，提高工作

效率，減輕工作量，提高數(shù)據(jù)利用率，提高數(shù)據(jù)安全，防控風(fēng)險(xiǎn)，從而全面提升

財(cái)務(wù)處對(duì)各項(xiàng)工作的管理水平。

門(mén)戶(hù)子系統(tǒng)

單點(diǎn)登錄

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

項(xiàng)目管理子系

<-------------->財(cái)務(wù)子系統(tǒng)

統(tǒng)

個(gè)稅相關(guān)信息傳遞

公務(wù)卡信息銜接

銀行人事子系統(tǒng)

圖：財(cái)務(wù)子系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)之間的簡(jiǎn)化關(guān)系圖

1.1.2業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)

無(wú)

1.1.3涉及崗位/角色

序號(hào)崗位名稱(chēng)崗位所屬機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)描述

財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)管理及內(nèi)部審

財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)財(cái)務(wù)處

1.計(jì)監(jiān)督等工作。

2.出納財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)現(xiàn)銀收付、制作現(xiàn)銀流水。

負(fù)責(zé)期末結(jié)賬、制作報(bào)表、編制銀行余額

會(huì)計(jì)一財(cái)務(wù)處

3.調(diào)節(jié)表。

負(fù)責(zé)制作會(huì)計(jì)憑證、資產(chǎn)管理（和綜合計(jì)

會(huì)計(jì)二財(cái)務(wù)處

4.劃處等配合完成）、公積金報(bào)表匯總。

5.會(huì)計(jì)三財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)工資發(fā)放、涉稅核算、會(huì)計(jì)檔案管理。

負(fù)責(zé)審核各部門(mén)上報(bào)的經(jīng)費(fèi)支出申請(qǐng)

經(jīng)費(fèi)支出審核崗財(cái)務(wù)處

6.表、合同管理（印花稅等）。

7.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)報(bào)表、憑證、個(gè)稅計(jì)算等審核

L1.4流程總體要求

財(cái)務(wù)處內(nèi)部管理流程主要包括：財(cái)務(wù)核算流程、預(yù)算執(zhí)行流程、公務(wù)卡管理

流程、報(bào)表管理流程和合同管理流程等流程。（財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)流程采用中

心統(tǒng)一的培訓(xùn)管理流程）

財(cái)務(wù)核算流程的開(kāi)發(fā)應(yīng)借鑒目前用友財(cái)務(wù)軟件中的優(yōu)點(diǎn)，尤其是查詢(xún)功能、

報(bào)表模板功能等。

財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)核免管理流程留

預(yù)算執(zhí)行流程的開(kāi)發(fā)應(yīng)與綜合計(jì)劃的預(yù)算管理流程、支出計(jì)劃申報(bào)流程銜

接，實(shí)現(xiàn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)從批復(fù)、分解、計(jì)劃、部門(mén)申請(qǐng)使用、財(cái)務(wù)處支付、執(zhí)行情況

統(tǒng)計(jì)的全過(guò)程的系統(tǒng)管理。

財(cái)務(wù)處預(yù)算執(zhí)行管理流程圖

工資和個(gè)稅的管理流程應(yīng)與人事處的工資管理流程銜接，實(shí)現(xiàn)從工資表編

制、工資發(fā)放、扣繳個(gè)稅、工資個(gè)稅查詢(xún)的系統(tǒng)管理。業(yè)務(wù)操作流程：人事處->

財(cái)務(wù)處小偉審核明細(xì)和總額，無(wú)誤后傳給銀行代發(fā);再由人事系統(tǒng)把工資數(shù)據(jù)（工

資和個(gè)稅）傳給財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成待審核的出納流水。

公務(wù)卡管理流程應(yīng)與人事處的人員信息管理流程銜接，一方面公務(wù)卡信息是

人員信息中的一部分，一方面人員信息發(fā)生變動(dòng)后自動(dòng)進(jìn)入公務(wù)卡申請(qǐng)、轉(zhuǎn)移、

銷(xiāo)卡流程。

財(cái)務(wù)處公務(wù)理通程圖

報(bào)表管理流程應(yīng)與三個(gè)分中心進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一報(bào)表樣式，約定上傳報(bào)表的相

關(guān)事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)處報(bào)表管理流程圖

財(cái)務(wù)處對(duì)中心固定資產(chǎn)的管理應(yīng)當(dāng)并入中心固定資產(chǎn)管理流程中。財(cái)務(wù)處需

要回填新增固定資產(chǎn)的入賬憑證號(hào)、入賬日期、入賬狀態(tài)信息；并且能對(duì)中心所

有固定資產(chǎn)進(jìn)行查詢(xún)，打??；年末完成固定資產(chǎn)臺(tái)賬查詢(xún)打印。

財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)流程可采用中心統(tǒng)一的培訓(xùn)管理流程，財(cái)務(wù)處可通過(guò)培

訓(xùn)流程查詢(xún)?nèi)藛T基本信息數(shù)據(jù)庫(kù)，調(diào)取符合培訓(xùn)的會(huì)計(jì)人員，培訓(xùn)結(jié)束后在人員

基本信息數(shù)據(jù)庫(kù)中記錄培訓(xùn)結(jié)果。

財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)具有一定的特殊性，因此上述流程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)只允許本部門(mén)相關(guān)

人員及中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)，其他部門(mén)需由財(cái)務(wù)處授權(quán)方可查詢(xún)數(shù)據(jù)。

1.1.5業(yè)務(wù)規(guī)則、特色總體要求

無(wú)

1.1.6涉及公式及算法

無(wú)

1.1.7功能一覽

序上級(jí)功能名需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)文件名稱(chēng)

功能名稱(chēng)

號(hào)稱(chēng)

參數(shù)維護(hù)基本信息維無(wú)

1

護(hù)

參數(shù)維護(hù)銀行賬戶(hù)維無(wú)

2

護(hù)

參數(shù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目維無(wú)

3

護(hù)

4支票管理支票登記無(wú)

5支票管理支票領(lǐng)用無(wú)

6支票管理支票作廢無(wú)

支票管理支票使用情無(wú)

7

況查詢(xún)打印

8財(cái)務(wù)管理自動(dòng)日記賬無(wú)

財(cái)務(wù)管理銀行余額調(diào)無(wú)

9

節(jié)表制作

10憑證管理編制憑證無(wú)

11憑證管理憑證箱無(wú)

12財(cái)務(wù)管理賬簿管理無(wú)

13財(cái)務(wù)管理期末結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)

14財(cái)務(wù)管理報(bào)表管理無(wú)

預(yù)算參數(shù)維經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)無(wú)

護(hù)目與會(huì)計(jì)科

15

目對(duì)照表維

護(hù)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)管付款方式維無(wú)

16

理護(hù)

17預(yù)算參數(shù)維經(jīng)費(fèi)部門(mén)類(lèi)無(wú)

護(hù)型維護(hù)

預(yù)算參數(shù)維經(jīng)費(fèi)部門(mén)類(lèi)無(wú)

18護(hù)型與付款方

式關(guān)聯(lián)維護(hù)

預(yù)算與支出查詢(xún)財(cái)政下無(wú)

19計(jì)劃查詢(xún)達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)

費(fèi)預(yù)算

預(yù)算經(jīng)費(fèi)管查詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)無(wú)

20理費(fèi)的執(zhí)行情

況

預(yù)算與支出查詢(xún)綜合計(jì)無(wú)

計(jì)劃查詢(xún)劃處批復(fù)的

21

各部門(mén)經(jīng)費(fèi)

支出計(jì)劃

預(yù)算與支出查詢(xún)各部門(mén)無(wú)

22計(jì)劃查詢(xún)經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)

行情況

支出申報(bào)經(jīng)費(fèi)支出申無(wú)

23

請(qǐng)

經(jīng)費(fèi)支出申無(wú)

24支出申報(bào)

請(qǐng)審批

預(yù)算經(jīng)費(fèi)管財(cái)務(wù)處經(jīng)費(fèi)無(wú)

25

理支出認(rèn)定

支出申報(bào)授權(quán)支付憑無(wú)

26

證查詢(xún)打印

預(yù)算經(jīng)費(fèi)管預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)無(wú)

27

理計(jì)

公務(wù)卡管理公務(wù)卡參數(shù)無(wú)

28

維護(hù)

公務(wù)卡管理公務(wù)卡查詢(xún)無(wú)

29

維護(hù)

30公務(wù)卡管理公務(wù)卡申請(qǐng)無(wú)

報(bào)表管理報(bào)表上傳功無(wú)

31

能

報(bào)表管理報(bào)表匯總功無(wú)

32

能

報(bào)表管理報(bào)表查詢(xún)功無(wú)

33

能

合同執(zhí)行統(tǒng)合同執(zhí)行統(tǒng)無(wú)

34

計(jì)功能計(jì)功能

1.1.8內(nèi)部接口一覽

無(wú)

1.1.9外部接口一覽

接口對(duì)

序號(hào)接口名稱(chēng)接口內(nèi)容輸入字段輸出字段

象

預(yù)算查詢(xún)接查詢(xún)預(yù)算編制情況預(yù)算年度，部門(mén)編號(hào)、預(yù)預(yù)算系

□預(yù)算類(lèi)型算類(lèi)型、實(shí)際統(tǒng)

1支出金額、子

項(xiàng)編號(hào)

單點(diǎn)登錄接門(mén)戶(hù)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)的單點(diǎn)登錄用戶(hù)名無(wú)門(mén)戶(hù)系

2□統(tǒng)

0A接口0系統(tǒng)提供預(yù)算接口預(yù)算類(lèi)型、預(yù)算余額0A系統(tǒng)

3年份、部門(mén)

身份接口身份信息及認(rèn)證同步應(yīng)用標(biāo)志、同步結(jié)果編身份認(rèn)

4人員/部門(mén)碼，備注信息證系統(tǒng)

信息

1.1.10電子檔案類(lèi)別一覽

無(wú)

1.2業(yè)務(wù)功能

1.2.1基本信息維護(hù)

1.2.1.1功能描述

基本信息需要財(cái)務(wù)人員在初始建賬時(shí)錄入單位名稱(chēng)，單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管。

上述信息可以隨時(shí)修改，修改內(nèi)容保存后覆蓋原內(nèi)容。

1.2.1.2業(yè)務(wù)描述

1.2.1.2.1業(yè)務(wù)流程

無(wú)

1.2.1.2.2業(yè)務(wù)規(guī)則和處理要求

基本信息項(xiàng)可以隨時(shí)修改，每次保存后覆蓋原信息，在進(jìn)行出納日記賬錄入、

制單、復(fù)核、記賬、報(bào)表等操作時(shí)，凡涉及到基本信息的業(yè)務(wù)操作，應(yīng)與基本信

息同步更新。

1.2.1.3業(yè)務(wù)辦理前提

無(wú)

1.2.1.4業(yè)務(wù)憑證/表單

無(wú)

1.2.1.5輸入輸出

序號(hào)名稱(chēng)輸入/出要求（格式;類(lèi)型;長(zhǎng)度;必填;約束;反顯）

基本信息

1單位名稱(chēng)輸入字符；20位；必填；其他無(wú)

2單位負(fù)責(zé)人輸入字符；5位；其他無(wú)

3財(cái)務(wù)主管輸入字符；5位；其他無(wú)

4記賬輸入字符；5位；其他無(wú)

5復(fù)核輸入字符；5位；其他無(wú)

6制單輸入字符；5位；其他無(wú)

7出納輸入字符；5位；其他無(wú)

8系統(tǒng)管理員輸入字符；5位；其他無(wú)

顯示差（本信息

1打印憑證、賬簿、輸出顯示上述基本信息

報(bào)表

用戶(hù)管理界面截圖:

過(guò)速吊獺導(dǎo)入注冊(cè)用戶(hù)業(yè)務(wù)操作▼業(yè)務(wù)部I▼密碼策略▼選項(xiàng)▼

快捷過(guò)激方案：眠廄法力我創(chuàng)建的用戶(hù)我可用的用戶(hù)查詢(xún)用戶(hù)全部用戶(hù)

用戶(hù)名稱(chēng)?包含?請(qǐng)輸入或選擇關(guān)鍵字

新增分組編輯分組刪除分組Q郃附組用戶(hù)名稱(chēng)用PSi明用P*巖

全部?OA則順5㈣5系統(tǒng)管理員的內(nèi)設(shè)帳號(hào)

（tefllQdemo

角色管理界面截圖:

過(guò)速刷新新增，刪除業(yè)務(wù)操作▼查詢(xún)權(quán)限選項(xiàng)▼退出

快捷過(guò)密缺省方案我創(chuàng)建的角色我可用的角色查詢(xún)角色

名稱(chēng)▼包含▼清輸入或選搔關(guān)鍵字=保存重置

(H闞鈉姆熟減置

□FINO2SYS總賬會(huì)計(jì)普通角色是公有

口FIN03SYS成本會(huì)計(jì)普通角色是公有

□FIN04SYS應(yīng)收會(huì)計(jì)普通角色是公有

□FIN05SYS應(yīng)付會(huì)計(jì)普通角色是公有

口FIN06SYS出納普通角色是公有

1.2.1.6檔案要求

材料名稱(chēng)原件/復(fù)印采集步驟份數(shù)類(lèi)型（紙質(zhì)、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無(wú)

1.2.1.7接口要求

1.2.1.7.1內(nèi)部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.1.7.2外部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.1.8交易渠道和介質(zhì)

各處室通過(guò)柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.1.9批量處理要求

要素格式要求類(lèi)型

無(wú)

1.2.2銀行賬戶(hù)維護(hù)

1.2.2.1功能描述

根據(jù)中心業(yè)務(wù)的實(shí)際需要綜合計(jì)劃處將已開(kāi)設(shè)的銀行、賬戶(hù)授權(quán)財(cái)務(wù)處使

用，財(cái)務(wù)處獲取銀行賬號(hào)名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、銀行行號(hào)和銀行賬號(hào)信息，并為每

一個(gè)銀行賬戶(hù)匹配一個(gè)會(huì)計(jì)科目，完成新的銀行賬戶(hù)的設(shè)立操作。

1.2.2.2業(yè)務(wù)描述

1.2.2.2.1業(yè)務(wù)流程

無(wú)

1.2.2.2.2業(yè)務(wù)規(guī)則和處理要求

只有銀行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目余額為“0”，并且本會(huì)計(jì)科目沒(méi)有發(fā)生額時(shí)

才可能停用此銀行賬戶(hù)。

銀行賬戶(hù)匹配會(huì)計(jì)科目后,綜合計(jì)劃處的銀行賬戶(hù)管理模塊對(duì)該銀行賬戶(hù)信

息變更時(shí)，只允許對(duì)銀行賬號(hào)、銀行行號(hào)進(jìn)行修改，銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)時(shí)一定要保證

無(wú)與之相匹配的會(huì)計(jì)科目才可將其從系統(tǒng)中刪除。

1.2.2.3業(yè)務(wù)辦理前提

無(wú)

1.2.2.4業(yè)務(wù)憑證/表單

無(wú)

1.2.2.5輸入輸出

序號(hào)名稱(chēng)輸入/出要求（格式;類(lèi)型;長(zhǎng)度;必填;約束;反顯）

啟用新的銀行賬戶(hù)

1開(kāi)戶(hù)銀行輸入字符；26位：復(fù)選框；其他無(wú)

2銀行賬號(hào)輸入數(shù)字；19位；其他無(wú)

3會(huì)計(jì)科目輸入字符；10位；其他無(wú)

4賬戶(hù)狀態(tài)輸入字符；5位；其他無(wú)

5銀行行號(hào)輸入數(shù)字；20位；其他無(wú)

6賬戶(hù)狀態(tài)輸出字符；3位；其他無(wú)

7銀行賬號(hào)輸入字符；8位；下拉；其他無(wú)

8賬戶(hù)狀態(tài)輸出字符；2位；其他無(wú)

停用銀行賬戶(hù)

1刪除輸入字符；2位；其他無(wú)

2系統(tǒng)提示輸出字符；14位；其他無(wú)

銀行賬戶(hù)停用后

1賬戶(hù)狀態(tài)輸出字符；3位；其他無(wú)

銀行賬戶(hù)管理截圖：

過(guò)小Wr*MIS-我出tlx?審核?業(yè)務(wù)獨(dú)作?送頊?退出

快指過(guò)強(qiáng)方案BO

保存及宣

?帆1?號(hào)券戶(hù)吠密開(kāi)戶(hù)18行ffifi費(fèi)支LM上期式上限需瑞反余Si■小上珈0用版態(tài)繾用狀態(tài)券內(nèi)

?/H1UW1M11北京住房公積金：!燎斷否全虹處000000000已審較否收支，

新增▼保存▼▼用可▼選單業(yè)務(wù)操作▼選項(xiàng)▼退出

基本其他

留底余額0.00

最小上劃金額000

1.2.2.6檔案要求

材料名稱(chēng)原件/復(fù)印采集步驟份數(shù)類(lèi)型（紙質(zhì)、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無(wú)

1.2.2.7接口要求

1.2.2.7.1內(nèi)部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.2.7.2外部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.2.8交易渠道和介質(zhì)

各處室通過(guò)柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.2.9批量處理要求

要素格式要求類(lèi)型

無(wú)

1.2.3會(huì)計(jì)科目維護(hù)

1.2.3.1功能描述

會(huì)計(jì)科目管理需要財(cái)務(wù)人員在初始建賬時(shí)建立會(huì)計(jì)科目，包括會(huì)計(jì)科目代

碼、會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)、會(huì)計(jì)科目類(lèi)別、余額方向、是否按部門(mén)核算等。會(huì)計(jì)科目可

以在年度中間進(jìn)行增加、刪除、修改，但是已有發(fā)生額的會(huì)計(jì)科目不允許修改和

刪除。

1.2.3.2業(yè)務(wù)描述

1.2.3.2.1業(yè)務(wù)流程

無(wú)

1.2.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)則和處理要求

會(huì)計(jì)科目應(yīng)在初始建賬時(shí)建立，年度中間允許增加、修改、刪除。已有發(fā)生

額的會(huì)計(jì)科目不允許刪除，修改項(xiàng)目只能是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)。

跨年結(jié)轉(zhuǎn)后，上一年的會(huì)計(jì)科目全部帶入下一年度。凡涉及到會(huì)計(jì)科目的業(yè)

務(wù)操作，應(yīng)同步更新。

1.2.3.3業(yè)務(wù)辦理前提

無(wú)

1.2.3.4業(yè)務(wù)憑證/表單

無(wú)

1.2.3.5輸入輸出

序號(hào)名稱(chēng)輸入/出要求（格式;類(lèi)型;長(zhǎng)度;必填;約束;反顯）

新增會(huì)計(jì)科目

1會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)輸入字符；14位；其他無(wú)

2會(huì)計(jì)科目類(lèi)別輸入字符；18位；其他無(wú)

3會(huì)計(jì)科目代碼輸入字符；4位；其他無(wú)

4余額方向輸入字符；2位；下拉；其他無(wú)

顯示錄入的科目信息，系統(tǒng)判斷

1會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)輸入字符；14位；其他無(wú)

2會(huì)計(jì)科目類(lèi)別輸入字符；18位；其他無(wú)

3會(huì)計(jì)科目代碼輸入字符；4位；其他無(wú)

4余額方向輸入字符；2位；下拉；其他無(wú)

修改

1會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)輸入字符；14位；其他無(wú)

2會(huì)計(jì)科目類(lèi)別輸入字符；18位；下拉；其他無(wú)

3會(huì)計(jì)科目代碼輸入字符；4位；其他無(wú)

4余額方向輸入字符；2位；下拉；其他無(wú)

5是否允許修改輸出字符；1位；其他無(wú)

刪除

1會(huì)計(jì)科目表輸出選中一條；14位；其他無(wú)

科目管理界面截圖:

過(guò)褰取我if??電除提交，審核?業(yè)務(wù)慢作?注夜?遇出

快撞過(guò)虐方案禁街3E3

錦

轉(zhuǎn)增分組修改分婚郵的余助向科目類(lèi)創(chuàng)我尊韁度現(xiàn)金科目

全郃15QJ年存觀主

PRE01保統(tǒng)的科目表）□銀行存款

001（?北單位和目表）Ifiii幸余幽戶(hù)用IMfi度

頗財(cái)政應(yīng)度

□12。101財(cái)效應(yīng)逅定磔餒劭改窗接支付

1201Q2財(cái)政應(yīng)啦蹴度期也凌權(quán)支付

□1215算他應(yīng)收較

□121501算他應(yīng)收款市中心

121501,001其他應(yīng)收秋市中心占賺

□U15A1.W2其他應(yīng)煤布中心鈍修基金

□121501003二他應(yīng)收B市中心書(shū)N應(yīng)維修公務(wù)卡

[ftf』科目百培八■

新舟?保存，4，在,，北務(wù)操作，前一,后一,選項(xiàng)，退出

'俅組組才涼住居公租金管理中心核算維度外幣核算

阻&繳R4於住房公租金管理中心斜地行捌除行秋培行躺除行

蝌：?

序號(hào)維座必毅ar序號(hào)市瞪碼市哈禰

助記碼

j?

余覆方向借方.,

<].

敬一備

四處科目故里金明箕現(xiàn)金農(nóng)里傳友

睚等他|一啟用敖里金枷助核茸入：

□銀行科目計(jì)里單位組主題目繾加）

巴螂貶默認(rèn)單位明杰項(xiàng)目的加）Q

現(xiàn)金淙出：

第叁項(xiàng)目集沙）

1.2.3.6檔案要求

材料名稱(chēng)原件/復(fù)印采集步驟份數(shù)類(lèi)型（紙質(zhì)、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無(wú)

1.2.3.7接口要求

1.2.3.7.1內(nèi)部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.3.7.2外部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.3.8交易渠道和介質(zhì)

各處室通過(guò)柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.3.9批量處理要求

要素格式要求類(lèi)型

無(wú)

1.2.4支票登記

1.2.4.1功能描述

出納從銀行購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票后進(jìn)入“支票登記”功能，可進(jìn)行新購(gòu)

支票的登記、對(duì)已登記的支票進(jìn)行查詢(xún)、修改、刪除操作。通過(guò)點(diǎn)擊查詢(xún)結(jié)果中

的指定記錄，用戶(hù)可選擇欲修改和刪除的支票信息。并以點(diǎn)擊“修改”和“刪除”

按鈕實(shí)現(xiàn)相應(yīng)操作。

1.2.4.2業(yè)務(wù)描述

1.2.4.2.1業(yè)務(wù)流程

無(wú)。

1.2.4.2.2業(yè)務(wù)規(guī)則和處理要求

新登記的支票號(hào)不能與系統(tǒng)中已經(jīng)存在的支票號(hào)重復(fù)。

不允許修改和刪除已經(jīng)被領(lǐng)用或使用過(guò)的支票登記記錄。

1.2.4.3業(yè)務(wù)辦理前提

無(wú)。

1.2.4.4業(yè)務(wù)憑證/表單

無(wú)。

1.2.4.5輸入輸出

序號(hào)名稱(chēng)輸入/出要求（格式;類(lèi)型;長(zhǎng)度;必填;約束;反顯）

支票登記

1銀行賬戶(hù)輸入數(shù)字；下拉；19位；必填；其他無(wú)

2支票類(lèi)型輸入字符；下拉；4位；必填；其他無(wú)

3支票號(hào)起始號(hào)輸入數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

4支票號(hào)截止號(hào)輸入數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

4購(gòu)買(mǎi)日期輸入數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

顯示信息供用戶(hù)確認(rèn)

1有重復(fù)記錄輸出字符；5位；必填；其他無(wú)

2是否已登記輸出字符；3位；必填；其他無(wú)

查詢(xún)

1銀行賬戶(hù)輸入數(shù)字；下拉；19位；其他無(wú)

2支票類(lèi)型輸入字符；下拉；4位；其他無(wú)

3支票號(hào)輸入數(shù)字；文本輸入框；8位；其他無(wú)

顯示信息

1購(gòu)買(mǎi)日期輸出數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

2支票號(hào)輸出數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

3銀行賬戶(hù)輸出數(shù)字；下拉；19位；其他無(wú)

修改

1支票類(lèi)型輸入字符；下拉；4位；其他無(wú)

2購(gòu)買(mǎi)日期輸入數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

3支票號(hào)輸入數(shù)字；8位；必填；其他無(wú)

修改確認(rèn)信息

1有重復(fù)記錄輸出字符；5位；必填；其他無(wú)

2確認(rèn)輸出字符；2位；必填；其他無(wú)

刪除（只能刪除未領(lǐng)用、未使用過(guò)的支票）

1銀行賬戶(hù)輸入數(shù)字下拉；19位；必填；其他無(wú)

2支票類(lèi)型輸入字符下拉；4位；必填；其他無(wú)

3支票號(hào)輸入數(shù)字8位；必填；其他無(wú)

4購(gòu)買(mǎi)日期輸入數(shù)字8位；必填；其他無(wú)

新增?保存，提交,列表退出

基本其他

________oj?

支票截止編號(hào)'■

購(gòu)買(mǎi)日期2016/3/18T,

1.2.4.6檔案要求

材料名稱(chēng)原件/復(fù)印采集步驟份數(shù)類(lèi)型（紙質(zhì)、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無(wú)

1.2.4.7接口要求

1.2.4.7.1內(nèi)部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.4.7.2外部接口

接口名稱(chēng)描述接口提供模塊

無(wú)

1.2.4.8交易渠道和介質(zhì)

各處室通過(guò)柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.4.9批量處理要求

要素格式要求類(lèi)型

無(wú)

1.2.5支票領(lǐng)用

1.2.5.1功能描述

有支票領(lǐng)用業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，出納可通過(guò)此功能完成支票領(lǐng)用的登記工作。對(duì)已

領(lǐng)用的支票可進(jìn)行查詢(xún)操作，符合查詢(xún)條件的支票，如其未被“使用”可以對(duì)其

相關(guān)信息進(jìn)行修改或撤銷(xiāo)領(lǐng)用。注：只有領(lǐng)用過(guò)的支票才可使用。

1.2.5.2業(yè)務(wù)描述

1.2.5.2.1業(yè)務(wù)流程

無(wú)。

1.2.5.2.2業(yè)務(wù)規(guī)則和處理要求

不允許修改和撤銷(xiāo)已經(jīng)被使用的支票領(lǐng)用記錄。

支票領(lǐng)用日期一定要大于等于支票購(gòu)買(mǎi)日期