中藥配方顆粒項(xiàng)目計(jì)劃書

規(guī)劃設(shè)計(jì)丨投資分析丨產(chǎn)業(yè)運(yùn)營PAGE14中藥配方顆粒項(xiàng)目計(jì)劃書中藥配方顆粒項(xiàng)目背景對(duì)此，中國工程院于2013年適時(shí)組織100多位院士、專家，深入研究世界制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、各工業(yè)發(fā)達(dá)國家的戰(zhàn)略措施、中國制造業(yè)存在的問題、重大技術(shù)變革帶來的影響，歷時(shí)兩年完成了制造強(qiáng)國戰(zhàn)略研究課題，有關(guān)部門在此研究的基礎(chǔ)上，制定了《中國制造2025》，并于2015年5月發(fā)布實(shí)施。項(xiàng)目名稱及承辦單位（一）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：中藥配方顆粒生產(chǎn)制造項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目承辦單位承辦單位名稱：周口某某有限公司。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)單位：泓域咨詢機(jī)構(gòu)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作單位：某某集團(tuán)、某某研究機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)選址及用地綜述（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期工程項(xiàng)目選址在周口某工業(yè)園。（二）項(xiàng)目建設(shè)地概況周口市位于中國河南省東南部，地處沙河、潁河、賈魯河交匯處。東臨安徽省阜陽市，西接河南漯河市、許昌市，南與駐馬店市相連，北與開封、商丘市接壤。周口市歷史悠久，文化燦爛，距今有6000多年的文明史。太昊伏羲氏在此建都，炎帝神農(nóng)氏播種五谷，開創(chuàng)了中華民族的遠(yuǎn)古文明。周口古屬陳國，《詩經(jīng).陳風(fēng)》赫然在目。戰(zhàn)國末期，為楚都所在地，史稱郢陳。秦末農(nóng)民起義，陳勝在此建立張楚政權(quán)。兩漢時(shí)期，陳為皇子領(lǐng)地，繁榮昌盛，富甲一方。魏晉以來，以淮陽為中心歷次設(shè)郡置府。周口交通四通八達(dá)，公路、鐵路、水路運(yùn)輸交織成網(wǎng)，形成了公路、鐵路、水路三位一體的大交通格局。漯阜鐵路的電氣化雙線升級(jí)改造全面啟動(dòng)，改造完成后并入國家鐵路路網(wǎng)，將成為帶動(dòng)周口經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。沙潁河自古以來就是通航河道，建成有周口、劉灣兩大貨運(yùn)碼頭，入淮河、匯長江。沙潁河航運(yùn)可直達(dá)南京、上海、杭州。周口是伏羲故都，老子故里，有“華夏先驅(qū)、九州圣跡”的美譽(yù)，被中華全國伏羲文化研究會(huì)譽(yù)為“中華文化發(fā)祥的重地”。周口已形成了以食品加工、紡織服裝、醫(yī)藥化工為支柱，以電力、機(jī)械、皮革皮毛為特色的門類齊全的工業(yè)體系。擁有國內(nèi)外知名的工業(yè)品牌，蓮花集團(tuán)生產(chǎn)能力躋身世界同行業(yè)四強(qiáng)，單廠產(chǎn)量居世界第一，宋河酒業(yè)生產(chǎn)的高、低度宋河糧液酒獲國家金獎(jiǎng)，進(jìn)入國家名酒行列，河南鞋城皮革集團(tuán)生產(chǎn)的牛皮革及制品遠(yuǎn)銷多個(gè)國家和地區(qū)。（三）項(xiàng)目用地性質(zhì)本期工程項(xiàng)目計(jì)劃在周口某工業(yè)園建設(shè)。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積38105.71平方米（折合約57.13畝），凈用地面積38105.71平方米（紅線范圍折合約57.13畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照中藥配方顆粒行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合中藥配方顆粒制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.40%，建筑容積率1.58，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.99%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度195.25萬元/畝，根據(jù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目建設(shè)完全符合《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（一）中國制造2025近日，國務(wù)院新聞辦公室舉行推進(jìn)《中國制造2025》深入實(shí)施吹風(fēng)會(huì)。工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在會(huì)上介紹，《中國制造2025》發(fā)布實(shí)施兩年以來，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，為穩(wěn)定工業(yè)增長，加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)揮了重要作用。（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃創(chuàng)新、包容、開放是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的關(guān)鍵因素。“創(chuàng)新是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的靈魂；建立更加包容性的政府監(jiān)管規(guī)范模式，為新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)發(fā)展?fàn)I造良好的生態(tài)環(huán)境；堅(jiān)持開放理念，利用國際市場(chǎng)和國際技術(shù)資源推進(jìn)發(fā)展。”21個(gè)重點(diǎn)工程作為推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的抓手，通過政策落實(shí)和試點(diǎn)等帶動(dòng)引領(lǐng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)取得發(fā)展，推動(dòng)我國形成全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。（三）經(jīng)濟(jì)新常態(tài)保證現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)脫貧質(zhì)量，既不降低標(biāo)準(zhǔn)，也不吊高胃口，激發(fā)貧困人口內(nèi)生動(dòng)力；打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，著力解決突出的環(huán)境問題。要把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能與推進(jìn)綠色發(fā)展、實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程結(jié)合起來，大幅減少主要污染物排放總量，使生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到總體改善。做好明年的經(jīng)濟(jì)工作，關(guān)鍵是牢牢把握推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)根本要求，以8項(xiàng)重點(diǎn)工作為抓手。在繼續(xù)抓好“三去一降一補(bǔ)”的同時(shí)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；進(jìn)一步推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，推動(dòng)國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，支持民營企業(yè)發(fā)展，不斷完善負(fù)面清單；實(shí)施好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷彌合城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距；積極推動(dòng)形成全面開放新格局，不斷拓展對(duì)外開放的范圍和層次、思想觀念、結(jié)構(gòu)布局、體制機(jī)制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主體供應(yīng)、多渠道保障、租購并舉的住房制度。項(xiàng)目土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目凈用地面積38105.71平方米，建筑物基底占地面積20348.45平方米，總建筑面積60207.02平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程36734.31平方米，根據(jù)測(cè)算：計(jì)容建筑面積60207.02平方米；項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積38105.71平方米。設(shè)備選型方案本期工程項(xiàng)目計(jì)劃購置生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備共計(jì)109臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)3480.67萬元。主要能源供應(yīng)及節(jié)能分析（一）主要能源供應(yīng)1、本期工程項(xiàng)目生產(chǎn)用電為三級(jí)負(fù)荷，年用電量1022201.06千瓦?時(shí)，折合125.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、根據(jù)測(cè)算年總用水量6278.72立方米，折合0.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。（二）項(xiàng)目節(jié)能分析“中藥配方顆粒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”在設(shè)計(jì)過程中，對(duì)生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量1022201.06千瓦?時(shí)，年總用水量6278.72立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量126.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測(cè)算，達(dá)綱年綜合節(jié)能量33.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.52%，因此，該項(xiàng)目屬于能源利用效果較好的項(xiàng)目。（三）產(chǎn)業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)系統(tǒng)集成應(yīng)用。推進(jìn)區(qū)域、城鎮(zhèn)、園區(qū)、用能單位等系統(tǒng)用能和節(jié)能。選擇具有示范作用、輻射效應(yīng)的園區(qū)和城市，統(tǒng)籌整合鋼鐵、水泥、電力等高耗能企業(yè)的余熱余能資源和區(qū)域用能需求，實(shí)現(xiàn)能源梯級(jí)利用。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源，支持基于互聯(lián)網(wǎng)的能源創(chuàng)新，推動(dòng)建立城市智慧能源系統(tǒng)，鼓勵(lì)發(fā)展智能家居、智能樓宇、智能小區(qū)和智能工廠，推動(dòng)智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能設(shè)施、分布式能源、智能用電終端協(xié)同發(fā)展。綜合采取節(jié)能減排系統(tǒng)集成技術(shù)，推動(dòng)鍋爐系統(tǒng)、供熱制冷系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等優(yōu)化升級(jí)。環(huán)境保護(hù)及清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)（一）環(huán)境保護(hù)本期工程項(xiàng)目符合周口某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合周口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項(xiàng)污染防治措施和加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以，本期工程項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（二）清潔生產(chǎn)本期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）安全生產(chǎn)本期工程項(xiàng)目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的中藥配方顆粒生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實(shí)際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計(jì)本期工程項(xiàng)目在建成后將有效防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。本期工程項(xiàng)目主體工程火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)中除了各專業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防措施設(shè)計(jì)外，還按規(guī)范要求設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防給水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項(xiàng)目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃就技術(shù)和組織要求而言，工業(yè)綠色發(fā)展不是單個(gè)企業(yè)的孤立行為，而是滲透到產(chǎn)品生命周期的各個(gè)階段，輻射從資源提取到生產(chǎn)、消費(fèi)，再到廢棄物處置循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上每一個(gè)環(huán)節(jié)，使得產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都體現(xiàn)環(huán)境友好性特征，并最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的綠色化。而從消費(fèi)者信息獲取、綠色消費(fèi)引導(dǎo)以及政府監(jiān)管的角度出發(fā)，綠色技術(shù)、工藝和產(chǎn)品認(rèn)證則需要對(duì)全生命周期做出科學(xué)、系統(tǒng)的追蹤和評(píng)價(jià)。項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，本期工程項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12692.70萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11154.63萬元，占項(xiàng)目總投資的87.88%；流動(dòng)資金1538.07萬元，占項(xiàng)目總投資的12.12%。（二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資11154.63萬元，其中：土建工程投資5217.53萬元，占項(xiàng)目總投資的41.11%，設(shè)備購置費(fèi)3480.67萬元，占項(xiàng)目總投資的27.42%，其它投資2456.43，占項(xiàng)目總投資的19.35%。（三）項(xiàng)目總投資及其資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資及其資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金，項(xiàng)目總投資=11154.63+1538.07=12692.70（萬元）。資金籌措方案項(xiàng)目總投資12692.70萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由周口某某科技有限公司自籌。項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）達(dá)綱年經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：11736.00萬元（含稅）。2、年總成本費(fèi)用（TC）：9077.77萬元。3、稅金及附加：46.35萬元。4、達(dá)綱年利稅總額：3090.82萬元。5、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤總額（PFO）：2658.23萬元。6、項(xiàng)目達(dá)綱年凈利潤（NP）：1993.67萬元。7、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額：1097.15萬元。（二）達(dá)綱年收益增益目標(biāo)1、達(dá)綱年投資利潤率：20.94%。2、達(dá)綱年投資利稅率：24.35%。3、達(dá)綱年投資回報(bào)率：15.71%。（三）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）：7.87年。2、項(xiàng)目經(jīng)營盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：46.29%。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃“中藥配方顆粒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產(chǎn)止，包含：項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗(yàn)收等工作階段。目前，周口某某科技有限公司已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè)規(guī)模確定、項(xiàng)目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，現(xiàn)在正在辦理項(xiàng)目備案工作。綜合評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合周口中藥配方顆粒行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、“中藥配方顆粒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”符合國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國中藥配方顆粒的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)中藥配方顆粒制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高周口某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；因此，本期工程項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。3、周口某某科技有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“中藥配方顆粒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)周口經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位175個(gè)，達(dá)綱年納稅總額1097.15萬元，可以促進(jìn)周口區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見，本期工程項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的社會(huì)效益。4、2017年是我國“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，很多投資項(xiàng)目開始進(jìn)入實(shí)施階段；同時(shí)，黨的十九大將在下半年召開，為改革和發(fā)展?fàn)I造更加良好的國內(nèi)環(huán)境。針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的突出問題，我們還需持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)新舊動(dòng)能順利轉(zhuǎn)換；同時(shí)也要順應(yīng)國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則新趨勢(shì)，重塑我國工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。5、推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同建設(shè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的開放型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)體系，鼓勵(lì)民營企業(yè)和社會(huì)資本參與大企業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)和面向中小企業(yè)的“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、服務(wù)型制造等制造業(yè)新模式和基于消費(fèi)需求動(dòng)態(tài)感知的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)組織方式。6、支持中小企業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”。加強(qiáng)跨區(qū)域合作與協(xié)作配套，落實(shí)APEC第21次中小企業(yè)部長會(huì)議《促進(jìn)亞太地