會計(jì)電算化操作資料

會計(jì)電算化操作資料《會計(jì)電算化》考核資料賬套資料增加操作員：編號姓名職務(wù)權(quán)限任務(wù)771陳彬賬套主管所有權(quán)限初始化設(shè)置，審核憑證，記賬，結(jié)賬，生成報(bào)表等772王晶出納“現(xiàn)金管理”，“總賬——出納簽字”對出納憑證進(jìn)行出納簽字773考生姓名總賬、固定資產(chǎn)、工資管理子系統(tǒng)會計(jì)總賬、固定資產(chǎn)、工資管理系統(tǒng)全部權(quán)限填制憑證，建立帳套：賬套信息：賬套號：777；賬套名稱：北京宏遠(yuǎn)科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計(jì)期：當(dāng)年當(dāng)月；單位信息：單位名稱：北京宏遠(yuǎn)科技有限公司；單位簡稱：宏遠(yuǎn)科技核算類型：記賬本位幣：人民幣（RMB）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度；賬套主管：陳彬；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目?；A(chǔ)信息：該企業(yè)有外幣核算，需對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。分類編碼方案：科目編碼級次：42222系統(tǒng)啟用：啟用總賬系統(tǒng)；工資管理系統(tǒng)；固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)；各系統(tǒng)啟用日期均為“當(dāng)年當(dāng)月”。部門檔案：部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1綜合部2銷售部3生產(chǎn)部101總經(jīng)理辦公室201銷售一部301一車間102財(cái)務(wù)部202銷售二部302二車間職員檔案：日常業(yè)務(wù)處理：本企業(yè)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：日期摘要分錄2日銷售一部購辦公用品借：營業(yè)費(fèi)用（5501）200貸：庫存現(xiàn)金（1001）2003日提現(xiàn)借：庫存現(xiàn)金（1001）10000貸：銀行存款（1002）100005日收到投資款借：銀行存款（1002）80000貸：實(shí)收資本（3101）800008日向萬科購買多媒體軟件借：庫存商品（1243）10000應(yīng)交稅金/增值稅/進(jìn)（21710101）1700貸：應(yīng)付賬款（2121） 1170010日收到世紀(jì)學(xué)校還來前欠貨款借：銀行存款（1002）35000貸：應(yīng)收賬款（1131）3500018日總經(jīng)理汪洋報(bào)銷差旅費(fèi)借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)（550202）800貸：庫存現(xiàn)金（1001）800根據(jù)以上資料填制憑證，并審核，簽字，記賬。工資處理子系統(tǒng)資料：建立工資賬套：工資類別個(gè)數(shù)：“多個(gè)”，核算幣種為“人民幣（RMB）”，要求代扣個(gè)人所得稅，不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長度為“3位”；啟用日期為當(dāng)年當(dāng)月基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）、人員類別設(shè)置：管理人員、經(jīng)營人員、車間管理人員、生產(chǎn)工人（2）、人員附加信息設(shè)置：增加“性別”、“身份證號”作為人員附加信息。（3）、工資項(xiàng)目設(shè)置：項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增獎勵工資數(shù)字82增交補(bǔ)數(shù)字82增應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增請假扣款數(shù)字82減養(yǎng)老保險(xiǎn)金數(shù)字82減扣款合計(jì)數(shù)字102減實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增代扣款數(shù)字102減請假天數(shù)數(shù)字82其他(4）、工資類別及相關(guān)信息：工資類別一：正式人員。部門選擇：所有部門工資項(xiàng)目：基本工資、獎勵工資、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、扣款合計(jì)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、代扣稅、請假天數(shù)計(jì)算公式：工資項(xiàng)目定義公式請假扣款請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險(xiǎn)金基本工資*0.05交補(bǔ)Iff(人員類別=“管理人員”O(jiān)R人員類別=“車間管理人員”，300，150)人員檔案：人員編碼人員姓名部門名稱人員類別是否中方人員是否計(jì)稅101汪洋總經(jīng)理辦公室管理人員是是201陳彬財(cái)務(wù)部管理人員是是202賀敏財(cái)務(wù)部管理人員是是301張軍銷售一部經(jīng)營人員是是302孫娟銷售二部經(jīng)營人員是是401孟小一車間車間管理人員是是402吳強(qiáng)二車間生產(chǎn)工人是是本月工資數(shù)據(jù)1、正式人員當(dāng)月工資情況如下表：人員姓名基本工資獎勵工資請假天數(shù)汪洋50005002陳彬3000300賀敏20002001張軍25002503孫娟2000200孟小3000300吳強(qiáng)15001501代扣所得稅計(jì)稅基數(shù)1200元。4、工資分?jǐn)倯?yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目“實(shí)發(fā)合計(jì)”，應(yīng)付福利費(fèi)也以此為計(jì)提基數(shù)。工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄：工工資分?jǐn)偛块T應(yīng)付工資（100%）應(yīng)付福利費(fèi)（14%）借方貸方借方貸方總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部管理人員5502215155022153銷售部經(jīng)營人員5501215155012153生產(chǎn)部車間管理人員4105215141052153生產(chǎn)工人41010121514101012153固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：初始設(shè)置：（1）、控制參數(shù)：控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份當(dāng)年當(dāng)月折舊信息本賬套計(jì)提折舊；主要折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期：1個(gè)月；當(dāng)“月初已計(jì)提月份=可使用月份-1”編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112；固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+序號”自動編碼，卡片序號長度為“3”財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬；對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1501固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對賬科目：1502累計(jì)折舊補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單；月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501，累計(jì)折舊缺省入賬科目：1502（2）、資產(chǎn)類別：編碼類別名稱凈殘值率單位計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備4%正常計(jì)提011經(jīng)營用設(shè)備4%正常計(jì)提012非經(jīng)營用設(shè)備4%正常計(jì)提02電子設(shè)備及其他通訊設(shè)備4%正常計(jì)提021經(jīng)營用設(shè)備4%臺正常計(jì)提022非經(jīng)營用設(shè)備4%臺正常計(jì)提（3）、部門對應(yīng)折舊科目：部門對應(yīng)折舊科目總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)銷售部營業(yè)費(fèi)用生產(chǎn)部制造費(fèi)用（4）、增減方式的對應(yīng)入賬科目：增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入1002，銀行存款減少方式：毀損1701，固定資產(chǎn)清理（5）、原始卡片：固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計(jì)折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車012經(jīng)理室直接購入62006-11-121547037254.75管理費(fèi)用中央空調(diào)022經(jīng)理室直接購入52007-12-1289005548.80管理費(fèi)用計(jì)算機(jī)021一車間直接購入52007-12-164901246.08制造費(fèi)用合計(jì) 25086044049.63注:凈殘值均為4%,