物流采購、財務(wù)管理、物資保管管理流程

物流采購、物資保管、物資結(jié)算流程中統(tǒng)一完成l、產(chǎn)品物資采購方案〔包括：主要材料、外協(xié)、外購、標(biāo)準(zhǔn)件等〕產(chǎn)品物資采表應(yīng)急特批的生產(chǎn)物資采購方案應(yīng)由需要部門編制，物流劃價編制方案應(yīng)標(biāo)明特產(chǎn)品物資采購方案、特急特批的生產(chǎn)物資采購方案由物流部方案員編制、技備品備件采購方案由生產(chǎn)方案部長、技術(shù)部長、內(nèi)務(wù)部長、物資部長、物流部長審核匯簽。總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)生效后'投產(chǎn)前下發(fā)給物流部、財務(wù)部費(fèi)用簽訂常年供給合同，每月結(jié)算一次。5、對濾板、鑄鋼采購方案的編制應(yīng)由各自的車間主任依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)定額標(biāo)準(zhǔn)2、生產(chǎn)方案部對合同的方案數(shù)量、規(guī)格型號、材質(zhì)〔或技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)3、技術(shù)部門對合同的方案數(shù)量、規(guī)格型號、材質(zhì)〔或技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，每次借款采購經(jīng)辦入填寫借款單，物流部長進(jìn)行付款額度審批——財務(wù)部發(fā)票簽字附入庫單采購經(jīng)辦人--物流部長一保管員——生產(chǎn)方案部長一財l、。只有見到蓋有財務(wù)專用章并且有相關(guān)人員簽字的出門證方可對車輛等運(yùn)輸貨車物資部要設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細(xì)賬及暫收貨臺賬，及時登記有2、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修3、因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部主管簽批，不得帶務(wù)。每月財務(wù)部門要與倉庫核對帳項(xiàng),要做到帳帳相符,帳物相符,查找出未達(dá)帳間核算員辦理入庫。寫明名稱、是本錢控制的關(guān)鍵點(diǎn)，特別是設(shè)備制作過程行領(lǐng)料。在生產(chǎn)的前一天，由車間核表填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上標(biāo)明領(lǐng)料日期、設(shè)量、經(jīng)辦人，并經(jīng)生產(chǎn)車間主任簽字后，到附部件明細(xì)，部件明細(xì)表上也要標(biāo)明領(lǐng)料日領(lǐng)用數(shù)量、材質(zhì)、經(jīng)辦人、生產(chǎn)車伺主任簽濾板，也采用上述的領(lǐng)料方式進(jìn)行，直接填寫領(lǐng)根據(jù)生產(chǎn)方案，按定額辦理領(lǐng)料。領(lǐng)料程序財務(wù)確認(rèn)的標(biāo)的物，財務(wù)確認(rèn)相關(guān)事項(xiàng)后，在領(lǐng)料否收到款項(xiàng)、財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)是否為合同的，由經(jīng)辦人、內(nèi)務(wù)部部長、財務(wù)往3、鑄鋼件的領(lǐng)料：由機(jī)加車間核算員填寫領(lǐng)料單、機(jī)加主任簽字后，到倉庫4、整機(jī)出廠的庫存商品出庫：整機(jī)出廠環(huán)節(jié)至關(guān)重要。在出廠前要由安調(diào)部B、