輪胎有限公司銷售中心ERP信息管理系統(tǒng)庫存模塊解決方案模板

GrandtourTire(ANHUI)Co.,LtdERP庫存模塊處理方案文檔作者: 漢普顧問創(chuàng)建日期: 確定日期: 控制編碼: 目前版本: 3.0 審批簽字:佳通項目責任人漢普項目責任人autotext"PICOracleLogo"\*Mergeformat 拷貝數(shù)量 _____文檔控制更改統(tǒng)計日期作者版本更改參考朱寧3．0沒有前面版本審閱姓名職位簽字王琪漢普項目經(jīng)理分發(fā)人員編碼姓名地點和位置目錄TOC\o7.1 文檔控制 27.1.1 更改統(tǒng)計 27.1.2 審閱 27.1.3 分發(fā)人員 27.2 目錄 37.3 文檔注解 57.3.1 文檔依據(jù) 57.3.2 前提 57.3.3 適用范圍 57.4 佳通輪胎庫存管理需求概述 57.4.1 常規(guī)需求 57.4.2 特殊需求 57.5 庫存組織機構(gòu) 67.5.1 業(yè)務(wù)需求 67.5.2 處理方案 67.5.2.1 總體組織架構(gòu) 67.5.2.2 合肥工廠庫存組織架構(gòu) 77.6 庫存編碼體系 87.6.1 業(yè)務(wù)需求 87.6.2 處理方案 87.6.2.1 庫存組織代碼 87.6.2.2 物品（項目編碼） 87.6.2.3 特殊物料編碼方案 107.6.2.4 子庫存編碼 107.6.2.5 貨位編碼 117.6.2.6 項目分類編碼 127.6.2.7 計量單位 137.7 物料編碼定義和維護 157.7.1 業(yè)務(wù)需求 157.7.2 處理方案 157.8 庫存事務(wù)處理 177.8.1 業(yè)務(wù)需求 177.8.2 處理方案 187.8.2.1 采購物料接收、入庫和退貨 187.8.2.2 生產(chǎn)物料發(fā)放和退倉 207.8.2.3 成品完工入庫 227.8.2.4 成品銷售發(fā)貨和退回 227.8.2.5 帳戶別名接收和帳戶別名發(fā)放 237.8.2.6 庫存物料企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥（子庫存轉(zhuǎn)移） 247.9 五金倉庫管理 247.9.1 現(xiàn)實狀況和需求 247.9.2 處理方案 257.9.2.1 五金件采購計劃 257.9.2.2 五金件采購 257.9.2.3 五金件采購接收入庫 257.9.2.4 五金庫工量具領(lǐng)用、借用、回收步驟 267.9.2.5 五金庫其它物料（非工量具）發(fā)放步驟 287.9.2.6 非標件委托加工 287.9.2.7 查詢或統(tǒng)計 287.10 委托加工處理 297.10.1 現(xiàn)實狀況和需求 297.10.2 處理方案 297.11 庫存盤點 307.11.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況 307.11.2 處理方案 307.11.2.1 周期盤點 307.11.2.2 實物盤點 317.12 進口、中國同時采購業(yè)務(wù) 337.12.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況及需求 337.12.2 處理方案 337.13 佳井胎生產(chǎn)入庫、銷售 347.13.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況及需求 347.13.2 處理方案 347.14 庫存報表和查詢 357.15 已處理和未處理問題 367.15.1 已處理問題 367.15.2 未處理問題 36文檔注解文檔依據(jù)該處理方案是以以下文檔為依據(jù)：佳通ERP業(yè)務(wù)調(diào)研佳通ERP項目總體方案佳通RFI功效匹配前提適用范圍本方案適適用于佳通輪胎合肥工廠部份方案適適用于各銷售中心佳通輪胎庫存管理需求概述常規(guī)需求依據(jù)佳通輪胎企業(yè)整個業(yè)務(wù)步驟和庫存管理需求分析,現(xiàn)把佳通輪胎企業(yè)庫存管理業(yè)務(wù)常規(guī)需求歸納以下:佳通輪胎企業(yè)庫存組織機構(gòu)庫存管理系統(tǒng)編碼體系庫存物料定義和維護庫存事務(wù)處理五金庫管理庫存盤點管理庫存計劃庫存報表和查詢特殊需求佳通輪胎企業(yè)作為生產(chǎn)、銷售輪胎企業(yè),從它行業(yè)本身和內(nèi)部管理來講有著本行業(yè)獨特特點和特殊管理需求,現(xiàn)把佳通輪胎企業(yè)庫存管理部份業(yè)務(wù)特殊需求歸納以下:五金庫物品嚴格貨位管理，每一個物品嚴格限制在特定貨位上關(guān)鍵原材料進行批次跟蹤，實現(xiàn)優(yōu)異先出管理部分成品進行序列號控制，實現(xiàn)輪胎銷售區(qū)域管理成品編碼特殊信息采取目錄冊管理庫存組織機構(gòu)業(yè)務(wù)需求佳通輪胎企業(yè)庫存管理組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上和我們?nèi)粘}庫管理業(yè)務(wù)相同，因為我們在處理過程中伴伴隨庫存管理業(yè)務(wù)物流、信息流同時，還要考慮處理業(yè)務(wù)資金流向，所以，我們在設(shè)計庫存管理處理方案時，要綜合考慮佳通輪胎企業(yè)業(yè)務(wù)處理步驟。處理方案總體組織架構(gòu)依據(jù)對佳通輪胎企業(yè)機構(gòu)分析,我們提議佳通輪胎企業(yè)組織結(jié)構(gòu)采取多庫存組織方法，多帳務(wù)體系,多經(jīng)營單位組織機構(gòu)體系.具體組織結(jié)構(gòu)以下：對于佳通輪胎工廠和中心均其特有組織結(jié)構(gòu)，但對于業(yè)務(wù)處理步驟上，總是包含以上圖中所列管理方法。即：在佳通輪胎各庫存組織下設(shè)子庫存；對部份子庫存下設(shè)貨位。合肥工廠庫存組織架構(gòu)廢次品庫總務(wù)庫雜項庫合肥工廠庫存組織其它成品庫佳通成品庫莆田成品庫各中心庫存組織拉式材料庫廢次品庫半成品庫拉式材料庫子午成品車間ZW廢次品庫拉式材料庫斜交成品車間XJ其它半成品車間廢次品庫半成品庫拉式材料庫煉膠車間LJ車間所屬倉庫...其它倉庫QT...電器件庫標準件庫五金庫WJ其它胎成品庫子午胎成品庫斜交胎成品庫成品庫CP廢品庫油品庫原材料庫原材料庫YL廢次品庫總務(wù)庫雜項庫合肥工廠庫存組織其它成品庫佳通成品庫莆田成品庫各中心庫存組織拉式材料庫廢次品庫半成品庫拉式材料庫子午成品車間ZW廢次品庫拉式材料庫斜交成品車間XJ其它半成品車間廢次品庫半成品庫拉式材料庫煉膠車間LJ車間所屬倉庫...其它倉庫QT...電器件庫標準件庫五金庫WJ其它胎成品庫子午胎成品庫斜交胎成品庫成品庫CP廢品庫油品庫原材料庫原材料庫YL企業(yè)所屬庫廢次品庫企業(yè)所屬庫廢次品庫庫存編碼體系業(yè)務(wù)需求為了規(guī)范庫存系統(tǒng),加強對庫存和物料控制和管理，現(xiàn)在佳通輪胎編碼體系基礎(chǔ)上深入擴充和完善，編碼體系應(yīng)該包含以下內(nèi)容:庫存組織代碼物料編碼子庫存編碼和貨位編碼物料分類編碼處理方案庫存組織代碼提議長度固定為3位（數(shù)字或字符），系統(tǒng)限制為3位（數(shù)字或字符）佳通企業(yè)采取總帳科目中企業(yè)段值作為庫存組織代碼（均為3位）組織代碼庫存組織名稱備注MST物料維護庫存主組織MasteritemdefineOrg10合肥工廠庫存組織ManufactureInventoryOrg23合肥銷售中心庫存組織21北京銷售中心庫存組織物品（項目編碼）提議物料編碼采取一個段，分成兩個區(qū)共20位（字符），系統(tǒng)限制每段為40位（數(shù)字或字符）識別碼：代表佳通輪胎物品類別，提議長度為1-3位（1~9數(shù)字）第1位：1表示汽車胎2表示摩托車胎第2位：0表示條1表示天然套2表示丁基套第3位：0表示無包裝1表示PVC包裝2表示PVC+紙+線3表示鍍銀4表示鐳射第4-8位為企業(yè)現(xiàn)行成品編碼（摩托車胎使用4-7位）工廠各子庫只使用條和無包裝編碼，中心子庫使用全部編碼。 3：原材料4：半成品 5：五金件 9：其它物品 90-總務(wù)物品 91-非總務(wù)物品 92-膠曩 931-包裝材料(有實際庫存) 932-包裝物（虛擬）二區(qū)：代表佳通輪胎現(xiàn)在所使用原有物料編碼，不固定長度。提議或說明：物料編碼總體長度不超出15位，關(guān)鍵考慮操作簡便、易讀、易記物料名稱及規(guī)格均放在物料描述中（描述段最長不能超出125個漢字）3、全部成品編碼分配給中心使用，工廠只使用不含套和包裝信息成品編碼。4、廢品怎樣表示。在原材料廢品庫為每個車間設(shè)置貨位特殊物料編碼方案1、其它外購胎編碼：和工廠編碼相同2、莆田外購胎編碼：和工廠編碼相同子庫存編碼系統(tǒng)限制倉庫編碼為一個段，分為二個區(qū)間，共4位（數(shù)字），系統(tǒng)限制為10位（字符或數(shù)字）二區(qū)一區(qū)二區(qū)一區(qū)一區(qū)：代表子庫存所屬部門或物料類別，長度為3位字符第一位：Z表示資產(chǎn)子庫F表示費用子庫第二、三位：YL：原材料 CP：成品 WJ：五金件 QT：總務(wù)勞保物品等（Other） LJ：煉膠車間 ...二區(qū)：代表子庫存序號，長度為2位數(shù)字1、成品設(shè)置以下子庫及相關(guān)庫位控制。 具體參見《子庫存采集表》2、原材料設(shè)置以下子庫 具體參見《子庫存采集表》(財務(wù)部、原材料倉庫、技術(shù)部)中國采購國外生產(chǎn)原材料是否放入進口原材料庫，中國采購免稅原材料是否放入中國原材料庫，即中國原材料庫和進口原材料庫是否依據(jù)購置地來區(qū)分還是依據(jù)是否保稅來區(qū)分，技術(shù)部在使用時，區(qū)分不區(qū)分。（結(jié)果為：全部保稅材料進保稅庫，不管采購地點是中國還是進口）注：進口或中國同一原材料假如要區(qū)分不一樣產(chǎn)地，用批號控制，入庫時以供給商名稱簡寫作為批號標識，出庫時也按實際領(lǐng)用情況，選擇對應(yīng)批號出庫，如：CX慈溪010423-1CX慈溪010423-2ML馬來西亞010511-1 3、五金倉設(shè)置以下子庫 具體參見《子庫存采集表》 注明：對五金有貨位控制子庫，在前期實施時定義一個缺省貨位，貨位名稱為”本子庫序號+A貨架+第0層”（如WJ13金屬材料庫缺省貨位為”13A0”），待以后業(yè)務(wù)需要時，再增設(shè)其它貨位，并將缺省貨位上物料子庫轉(zhuǎn)移至對應(yīng)貨位，再將該缺省貨位失效。 4、各車間設(shè)置以下子庫 具體參見《車間處理方案》提議或說明：不要將子庫存漢字名稱納入其編碼中，最好分為二個區(qū)。良好子庫存編碼能為操作員提升成倍工作效率。系統(tǒng)限制子庫編碼不能超出10位將五金庫從原來大倉庫劃分為多個小邏輯子庫，方便于管理和查詢各庫存組織中子庫是相對獨立，各庫存組織間子庫存編碼能夠相同貨位編碼提議貨位彈性域采取一個段共20位數(shù)字，系統(tǒng)基礎(chǔ)不限制段數(shù)和位數(shù)一段一段一段：代表意義以下：對五金庫：表示架位（A-Z）+層位（01-99） 如A1：某子庫下面A貨架第1層 A2：某子庫下面A貨架第2層提議或說明：將子庫存貨位控制設(shè)為預定義，即首先在系統(tǒng)中定義各子庫所包含貨位，要進行事務(wù)處理時只選擇。方便于加強貨位管理為加強五金件管理，將五金物料采購接收缺省子庫、貨位定義好，便于每次接收入庫時，系統(tǒng)自動將物料接收至對應(yīng)子庫、貨位同一庫存組織下，各子庫存間貨位編碼不能相同。具體處理方案以下：關(guān)鍵針對五金庫有貨位控制（其它子庫基礎(chǔ)上不設(shè)貨位控制），因為貨位編碼不能相同，所以提議貨位編碼規(guī)則為以下：本子庫序號(1…99)+貨架名（A…Z）+貨架層數(shù)（1…99）如WJ13金屬材料庫缺省貨位為”13A0”，待以后業(yè)務(wù)需要時，再增設(shè)其它貨位如： 13A1（五金13號庫A貨架第1層） 13A2 (……第2層) 13E5 （五金13號庫E貨架第5層） 1D13 （五金1號庫D貨架第13層）項目分類編碼提議庫存項目分類彈性域采取二段,系統(tǒng)基礎(chǔ)不限制段數(shù)和位數(shù)第一段：代表物品大類；長度為2位數(shù)字第二段：代表物品小類；長度為3位數(shù)字第三段：代表物品小類；長度為3位數(shù)字產(chǎn)品系列分類彈性域采取一段，系統(tǒng)基礎(chǔ)不限制段數(shù)和位數(shù) 第一段：代表物料大類；長度不超出20個字符提議或說明：在此次實施過程中，考慮到佳通物料編碼物殊性，所以對物料編碼未進行大改變（除對編碼第一位尤其要求外，后面幾位照搬原有編碼）要求對原材料、半成品、成品、五金等物品，根據(jù)大類（2位）、中類（3位）及小類（3位）進行分類，在定義Item時再將分類指定給具體Item。產(chǎn)品系列分類，專門為財務(wù)系統(tǒng)而設(shè)計計量單位計量單位類:提議把全部計量單位分成多個計量單位類，其計量單位類編碼提議以下:計量單位類單位類說明基礎(chǔ)計量單位單位簡寫數(shù)量（件）數(shù)量（件）基礎(chǔ)計量單位類件件數(shù)量（條）數(shù)量（條）基礎(chǔ)計量單位類條條數(shù)量（套）數(shù)量（套）基礎(chǔ)計量單位類套套重量重量類基礎(chǔ)計量單位千克Kg時間時間類基礎(chǔ)計量單位小時時長度長度類基礎(chǔ)計量單位米米體積體積類基礎(chǔ)計量單位立方米米3面積面積類基礎(chǔ)計量單位平方米米2計量單位：每一計量單位類中，只有基礎(chǔ)計量單位被使用在庫存等模塊中，該計量單位類其它其它計量單位使用于采購、發(fā)料等。注：基礎(chǔ)計量單位簡寫系統(tǒng)限制為3位字符以內(nèi)計量單位名稱單位簡寫計量單位描述基礎(chǔ)單位否所屬類件件以件為數(shù)量基礎(chǔ)計量單位是數(shù)量（件）盒盒以盒為計量單位數(shù)量（件）Boxof25B25以Boxof25為計量單位（采購時使用）數(shù)量（件）Boxof100B1H以Boxof100（Hundred）為計量單位（采購時使用）數(shù)量（件）條條以條為數(shù)量基礎(chǔ)計量單位（限用于成品）是數(shù)量（條）套套以套為數(shù)量基礎(chǔ)計量單位（限用于套胎）是數(shù)量（套）千克Kg重量基礎(chǔ)計量單位是重量噸噸以噸為計量單位（采購時使用）重量小時時時間基礎(chǔ)計量單位是時間天天以天為時間計量單位時間米米長度基礎(chǔ)計量單位是長度升升體積基礎(chǔ)計量單位是體積 （生管部）卷計量單位不提議使用，因為不一樣卷對應(yīng)不一樣長度和重量。提議統(tǒng)一使用重量來計量。計量單位轉(zhuǎn)換1)標準轉(zhuǎn)換(任何物料公用標準換算)計量單位所屬類=轉(zhuǎn)換率Χ基礎(chǔ)計量單位Boxof25數(shù)量（件）25件Boxof100數(shù)量（件）100件噸重量1000千克天時間24小時2)同一計量單位類，特定物料計量單位換算物料編碼物料描述換算單位所屬單位類=轉(zhuǎn)換率Χ基礎(chǔ)計量單位RS1001（直角螺釘）盒數(shù)量（件）100件A1004白色日光管25Φ盒數(shù)量（件）12件3)不一樣計量單位類之間，特定物料計量單位換算物料編碼物料描述目標=轉(zhuǎn)換率起源基礎(chǔ)單位所屬類Χ基礎(chǔ)單位所屬類B001S簾子布＊2.5千克重量2.5米長度V01497#汽油千克重量1.45升體積物料編碼定義和維護業(yè)務(wù)需求佳通企業(yè)在物料管理方面存在問題和未來需求包含以下多個方面：合肥工廠、各地中心物料信息，自行維護，輕易產(chǎn)生同一物料不一樣編碼沒有統(tǒng)一編碼規(guī)則期望物料編碼、信息統(tǒng)一維護，確保信息正確性處理方案制訂步驟：建立完善物料編碼制訂維護步驟新物料編碼申請新物料編碼申請相關(guān)審批手續(xù)物料維護組確定物料屬性采集輸入主組織物料信息（使用模板）組織分配物料信息審核修改各庫存組織物料信息投入使用原物料信息修改申請相關(guān)審批手續(xù)輸入主組織物料信息（使用模板）相關(guān)部門確定修改各庫存組織物料信息投入使用控制層次：指定物料屬性控制層次（物料定義層（主組織）、物料使用層（庫存組織），確保物料信息一致性、正確性、可控性建立模板：依據(jù)物料類別建立不一樣模板，能夠快速定義和維護物料信息，同時也能確保物料信息一致性和正確性五金常備件模板五金很備件模板原材料模板半成品模板成品模板摩托胎模板其它模板按需分配：物料維護人員在分配組織時，只將物料分配給需要使用該物料庫存組織，從一些方面可控制物品跨區(qū)域銷售現(xiàn)象（如只將某一型號輪胎分配給廣州中心庫存組織，那只廣州才能采購、銷售該輪胎業(yè)務(wù)）全部物料分配給合肥工廠（除成品中含套和有包裝信息物料）全部成品物料或其它需用物料分配給中心庫存事務(wù)處理業(yè)務(wù)需求佳通輪胎企業(yè)常規(guī)業(yè)務(wù)需求,歸納以下:采購物料接收和退貨。生產(chǎn)物料發(fā)放和退倉。半成品和成品完工入庫成品發(fā)貨和退貨物料報廢非生產(chǎn)部門領(lǐng)料五金庫發(fā)料供給商多送入庫處理庫存物料盤點調(diào)整庫存物料企業(yè)內(nèi)部調(diào)拔（子庫轉(zhuǎn)移）庫存物料企業(yè)間調(diào)拔（組織間子庫轉(zhuǎn)移）（降級）原材料降級由一個物料轉(zhuǎn)換成另一個物料（雜出雜進）成品非正常損失處理。（盤點處理或雜項發(fā)出處理）原材料、半成品調(diào)撥（外單位）或銷售出庫怎樣處理（正常銷售步驟）調(diào)撥不能使用銷售步驟，算借（應(yīng)用子庫轉(zhuǎn)移或雜出雜入）五金和生產(chǎn)、原材料、半成品廢品廢料怎樣處理。（五金報廢有單獨步驟，其它見”5.物料報廢”）處理方案采購物料接收、入庫和退貨采購物料接收使用采購接收、檢驗、入庫等一系列標準步驟。事務(wù)處理\接收\收據(jù)事務(wù)處理\接收\收據(jù)事務(wù)處理\接收\事務(wù)處理事務(wù)處理\接收\調(diào)整單據(jù)及軟件操作Ｙ送貨檢驗合格返貨供應(yīng)商質(zhì)檢部門倉庫查對采購定單點數(shù)、暫收不合格品實施退貨事務(wù)處理填寫報檢單并送檢輸入檢驗結(jié)果，實施接收事務(wù)處理入庫并打印收料單生成收據(jù)號Ｎ事務(wù)處理\接收\事務(wù)處理實際步驟暫收有單據(jù)給送貨人（在供給商送貨單上填寫實收數(shù)量、系統(tǒng)產(chǎn)生收據(jù)號，并加蓋公章，一份交供給商另一份留存）方案說明：物料接收步驟1）直接入庫（一步）：接收（產(chǎn)生收據(jù)號）入庫（庫存量增加）系統(tǒng)一步完成2）標準接收（兩步）：先接收、再入庫3）要求檢驗（三步）：先接收、再檢驗、最終入庫4）有三個地方可設(shè)置如上信息：接收選項、供給商、物料屬性（優(yōu)先）系統(tǒng)選項為直接入庫，對特殊物料屬性中指定要求檢驗。五金、原材料為要求檢驗。（在采集表著名）采購物料接收倉庫依據(jù)供給商送貨單上提供信息在系統(tǒng)中查看定單信息，項目、數(shù)量和日期符合要求后，作接收并填寫驗收單（注明定單和收據(jù)號），交質(zhì)檢檢驗。產(chǎn)生會計分錄：Dr：材料采購@PO價Cr：應(yīng)計負債@PO價檢驗完后，把檢驗結(jié)果寫在驗收單上，并返回到倉庫。倉管員將檢驗結(jié)果輸入系統(tǒng)。合格品作交貨入到對應(yīng)子庫。產(chǎn)生會計分錄：Dr：庫存（原材料）@標準成本 Cr：材料采購@PO價 Dr/Cr：采購差異@PO價-標準成本采購物料退貨采購物料退貨有兩種情況：初檢不合格從待檢區(qū)返回至供給商。此時會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生應(yīng)計負債。 Dr：應(yīng)計負債@PO價 Cr:材料采購@PO價入庫后在生產(chǎn)中發(fā)覺材料不良返回至供給商。此時也會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生應(yīng)計負債。 Dr：材料采購@PO價 Cr：庫存（原材料）@標準成本 Dr/Cr：采購差異@標準成本-PO價 Dr：應(yīng)計負債@PO價 Cr:材料采購@PO價 注：假如原采購訂單已關(guān)閉，則使用該供給商近段時間采購訂單進行退貨處理。采購物料退回后補貨采購物料初檢不合格退回，可用原采購訂單再接收供給商補貨。采購物料入庫后在使用中發(fā)覺質(zhì)量問題退回供給商，如要扣供給商貨款，則用未付款采購定單（由財務(wù)部提供其采購訂單號）作返貨處理，并將退貨單交財務(wù)一聯(lián)；如需換貨，亦用未付款采購定單（由財務(wù)部提供其采購訂單號）作返貨處理，待供給商補貨時再用該定單作接收。特殊情況處理：超協(xié)議接收：標準上不許可超協(xié)議接收，如因計量等原因供給商多送，多送部分又不收費，則定單部分按單接收，供給商依此開發(fā)票，多送部分用帳戶別名接收，不開發(fā)票。未訂購接收：標準上不許可未訂購接收，如因生產(chǎn)急用等原因接收未下達采購訂單供給商送貨，則先在系統(tǒng)中實施未訂購接收處理，產(chǎn)生收據(jù)號（此時不能繼續(xù)實施檢驗、入庫處理，也未產(chǎn)生會計信息），等采購訂單被審批后，再將采購訂單和收據(jù)匹配（產(chǎn)生會計信息），最終進行正常檢驗入庫事務(wù)處理（產(chǎn)生會計信息）。讓步接收：當供給商送來物料經(jīng)檢驗不合格，但急需使用且可讓步接收時，倉庫依據(jù)相關(guān)部門“讓步申請單”，在接收事務(wù)處理中輸入對應(yīng)檢驗結(jié)果，辦理入庫手續(xù)。緊急放行：在檢驗沒有完成前，因為生產(chǎn)急用需領(lǐng)用原材料，這屬管理問題（在未知質(zhì)檢結(jié)果前，不應(yīng)該讓物料流入生產(chǎn)過程），應(yīng)該填寫”緊急放行申請”，待審批后，在系統(tǒng)中做出庫處理，可能會產(chǎn)生負庫存，也可先實物發(fā)放，以后等檢驗入庫后，再補出庫手續(xù)。管理需改善之處：質(zhì)檢部門必需立即返回檢驗匯報，倉庫才可繼續(xù)做事務(wù)處理，輸入接收數(shù)量增加庫存量，這么使得未入庫項目不可進行發(fā)放事務(wù)，確保系統(tǒng)不會出現(xiàn)負庫存。（品保部）要求質(zhì)檢部門立即返回檢驗匯報生產(chǎn)物料發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料發(fā)放WorkinProcessWorkinProcess生產(chǎn)任務(wù)材料庫（企業(yè)）車間帳戶材料庫（車間）外協(xié)件成品庫（企業(yè)）操作拉式裝配拉式雜項發(fā)料大量外部處理完工推式發(fā)料子庫轉(zhuǎn)移方案說明：推式生產(chǎn)物料發(fā)放是依據(jù)已排產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)限額發(fā)放 Dr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本 Cr：庫存（材料） @標準成本拉式生產(chǎn)物料發(fā)放以子庫存轉(zhuǎn)移方法移到車間材料倉，當車間生產(chǎn)任務(wù)在發(fā)料工序間移動或完工時自動沖減車間材料庫存量 Dr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本 Cr：庫存（材料） @標準成本具體領(lǐng)料步驟見《車間處理方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名發(fā)料方法對處理車間領(lǐng)料 Dr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本 Cr：庫存（材料） @標準成本生產(chǎn)物料退回車間退回推式物料具體從某一車間任務(wù)上退回、系統(tǒng)會自動沖減生產(chǎn)成本 Dr：庫存（材料） @標準成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本拉式物料若要退倉則直接對生產(chǎn)任務(wù)某一工序返向移動至發(fā)料工序，系統(tǒng)自動將該任務(wù)拉式物料退回至車間材料庫 Dr：庫存（材料） @標準成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本具體退料步驟見《車間處理方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名接收方法處理車間退料 Dr：庫存（材料）@標準成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本成品完工入庫車間生產(chǎn)成品入庫依據(jù)成品車間開具入庫單，按生產(chǎn)任務(wù)入庫具體入庫步驟見《車間處理方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名接收方法處理成品車間完工入庫 Dr：庫存（產(chǎn)成品） @標準成本 Cr：產(chǎn)成品 @標準成本成品銷售發(fā)貨和退回成品發(fā)貨，倉管員依據(jù)駐廠辦“挑庫單”，備貨并實施發(fā)貨確定和庫存鏈接沖減庫存。其具體發(fā)貨步驟參見《銷售處理方案》Dr：銷售成本@標準成本Cr：庫存（產(chǎn)成品）@標準成本成品退貨，成品倉接收用戶退貨或返修品按：接收檢驗入庫步驟嚴格實施，然后要運行RMA界面把接收信息返回銷售模塊,其具體退貨步驟參見《銷售處理方案》Cr：庫存（產(chǎn)成品）@標準成本 Dr：銷售成本@標準成本帳戶別名接收和帳戶別名發(fā)放帳戶別名事務(wù)處理：關(guān)鍵指非采購接收、退貨；非生產(chǎn)領(lǐng)料、退料；銷售贈予；五金件發(fā)料、退料；物料盤盈盤虧處理、物料報廢處理；能夠在開始實施庫存時作為物料現(xiàn)有庫存量初始輸入，亦可輸入對因偷竊、破壞、丟失、適用期滿或錯誤統(tǒng)計保留系統(tǒng)數(shù)量調(diào)整和更正。帳戶別名對應(yīng)總帳科目說明1.供給商無償多送2.供給商送樣3.客供物料接收4.庫存初始化5.某某車間領(lǐng)用原材料6.某某部門領(lǐng)料7.庫存盤點調(diào)整8.物料報廢處理9.業(yè)務(wù)宣傳贈予10.精加工領(lǐng)料11.精加工完工入庫（財務(wù)部）搜集,參見數(shù)據(jù)采集表帳戶別名接收如供給商送樣，供給商無償多送、客供物料接收、盤盈、非生產(chǎn)領(lǐng)料后退料、意外取得物料等，可使用帳戶別名接收方法，這類事務(wù)需手工開具入庫單。 Dr：庫存（材料或產(chǎn)成品）@標準成本 Cr：帳戶別名對應(yīng)總帳帳戶@標準成本帳戶別名發(fā)料如銷售贈予、非生產(chǎn)部門領(lǐng)料和盤虧、報廢可使用雜項處理方法，提議使用帳戶別名發(fā)料方法，要手工開具出庫單。 Dr：帳戶別名對應(yīng)總帳帳戶@標準成本 Cr：庫存（材料或產(chǎn)成品）@標準成本庫存物料企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥（子庫存轉(zhuǎn)移）車間按批領(lǐng)用拉式物料，邏輯子庫間物料轉(zhuǎn)移，用“子庫存轉(zhuǎn)移”實現(xiàn) Dr：庫存（材料或產(chǎn)成品）@標準成本 --接收子庫 Cr：庫存（材料或產(chǎn)成品）@標準成本--發(fā)出子庫五金倉庫管理(待定)現(xiàn)實狀況和需求五金件采購業(yè)務(wù)：采購計劃起源于倉管員手工填寫請購單（依據(jù)最小最大庫存量）和其它部門申請采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵由采購部負責五金件收發(fā)管理：對五金庫工量具、備品備件等領(lǐng)用，工廠有嚴格控制，需要跟蹤工量具等五金件去向、工量具到期日，工量具等所發(fā)生費用要計到對應(yīng)車間或部門，即哪個車間、哪個人領(lǐng)用了哪些工具需要跟蹤統(tǒng)計，具體需求以下：五金件采購計劃(分常備件和很備件)五金件采購業(yè)務(wù)五金件采購接收入庫工量具領(lǐng)用、借用、回收其它備品備件領(lǐng)用、回收委托加工處理方案五金件采購計劃現(xiàn)提議對五金件或低值易耗品（沒有掛在BOM上），其中常備件使用最小最大計劃法作為庫存計劃，很備件手工做采購計劃。（在定義物料編碼時，請分別選擇常備件模板和很備件模板）最小最大計劃：使用Oracle庫存最小最大計劃能夠?qū)⒛憬M織或子庫庫存數(shù)量控制在指定最小最大值之間在項目屬性中指定庫存計劃為Min-Max計劃，并指定最小庫存數(shù)量和最大庫存數(shù)量，這兩個值均是經(jīng)驗值，通常來說，最小庫存數(shù)量是在正常生產(chǎn)情況下，計劃間隔期內(nèi)所需消耗量加上采購提前期內(nèi)所需消耗量，最大庫存數(shù)量要考慮庫存容量、采購成本、資金占用等原因來綜合決定倉管員提交最小最大計劃，系統(tǒng)自動對最小數(shù)量以下物品生成請購計劃采購員在采購模塊中引入請購單，并將請購單自動生成采購訂單五金件采購五金件采購業(yè)務(wù)步驟見《采購模塊處理方案》五金件采購接收入庫五金件采購接收入庫步驟見本方案“7.8.2.1采購物料接收、入庫和退貨”五金庫工量具領(lǐng)用、借用、回收步驟不可用其它子庫某職員某班組部門領(lǐng)用庫領(lǐng)用部門工程部報廢（精加工車間）（某某車間）五金某子庫(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用帳戶別名發(fā)料某職員(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用不可用其它子庫某職員某班組部門領(lǐng)用庫領(lǐng)用部門工程部報廢（精加工車間）（某某車間）五金某子庫(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用帳戶別名發(fā)料某職員(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用可用（子庫轉(zhuǎn)移）可用（子庫轉(zhuǎn)移）沖銷費用歸還可利用？歸還可利用？回收、修舊庫可用（子庫轉(zhuǎn)移）回收、修舊庫可用（子庫轉(zhuǎn)移）不沖費用工量具室工量具室（游標卡尺等）報廢報廢方案說明：為各領(lǐng)用部門（車間或部門）設(shè)置一個領(lǐng)用子庫（虛擬），其子庫屬性為費用子庫（會計科目為管理費用或制造費用，如因核實需要則可設(shè)多個費用子庫），把部門集體、班組、個人設(shè)為領(lǐng)用子庫下面貨位，用于跟蹤領(lǐng)用人及領(lǐng)用量為工程部設(shè)置一個工量具室，其屬性為費用類子庫（科目中部門段為工程部），用于跟蹤已領(lǐng)數(shù)量（系統(tǒng)外跟蹤具體領(lǐng)用人）為報廢回收物品設(shè)置一個帳戶別名（物料報廢），其科目由財務(wù)提供，用于清除回收物品班組或個人領(lǐng)取工量具時，我們將所領(lǐng)工量具從五金某子庫經(jīng)過子庫存轉(zhuǎn)移方法轉(zhuǎn)移到該部門費用倉庫下面對應(yīng)班組或個人貨位。需要輸入單據(jù)號，單據(jù)編號為職員號，在備注欄輸入工量具到期日Dr：管理費-低耗品(管理部門、不細分)@標準成本或Dr：銷售費用-低耗品(銷售部門、不細分)@標準成本或Dr：制造費用-低耗品(生產(chǎn)部門、細分)@標準成本（斜交胎制造部-煉膠處、壓延、成型、裁斷、硫化、內(nèi)胎等處）（子午胎制造部-成型、硫化、預備等處）（動力部門）Cr：庫存（材料）@標準成本班組或個人歸還工量具時，分兩種情況：第一個：需要沖減部門費用（領(lǐng)錯物料等情況），這類情況極少發(fā)生，所以采取以下方案： （注：需要單獨設(shè)置一個職責，其權(quán)限為”GT_從費用庫調(diào)撥至資產(chǎn)庫”，并將其職責分配給倉管員）將退回工量具從該部門費用子庫下面班組或個人貨位，經(jīng)過子庫轉(zhuǎn)移方法轉(zhuǎn)移到原領(lǐng)用庫，單據(jù)號為職員編號Dr：庫存（材料）@標準成本Cr：管理費-低耗品(管理部門、不細分)@標準成本或Cr：銷售費用-低耗品(銷售部門、不細分)@標準成本或Cr：制造費用-低耗品(生產(chǎn)部門、細分)@標準成本（斜交胎制造部-煉膠處、壓延、成型、裁斷、硫化、內(nèi)胎等處）（子午胎制造部-成型、硫化、預備等處）（動力部門）第二種：不需沖減部門費用（原因是職員辭職；未到期歸還；退回修舊；已到期報廢），屬于正?，F(xiàn)象，采取兩種以下方案：修舊：將退回工量具從該部門費用子庫下面班組或個人貨位，經(jīng)過子庫轉(zhuǎn)移方法轉(zhuǎn)移到”回收、修舊庫”，單據(jù)號為職員編號不產(chǎn)生會計分錄。報廢：將退回工量具從該部門費用子庫下面班組或個人貨位，經(jīng)過帳戶別名發(fā)料方法將其沖減不產(chǎn)生會計分錄。游標卡尺等特殊工量具管理，這類工量具發(fā)出時在財務(wù)上是記入企業(yè)管理費，采取以下方案部門、班組或個人領(lǐng)用游標卡尺等物品時，從五金某子庫轉(zhuǎn)移至工量具室會計信息同工量具發(fā)料系統(tǒng)外統(tǒng)計游標卡尺去向游標卡尺報廢時可直接帳戶別名發(fā)出不產(chǎn)生會計信息回收物品報廢處理時，將實物交精加工車間處理，在系統(tǒng)中不需進行任何處理五金庫其它物料（非工量具）發(fā)放步驟領(lǐng)用部門手工填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管簽字后持領(lǐng)料單到五金庫領(lǐng)料五金庫倉管員接領(lǐng)料單后，在系統(tǒng)中做帳戶別名發(fā)料處理：Dr:所選帳戶Cr:庫存材料領(lǐng)用部門退料時，五金倉管員在系統(tǒng)中做帳戶別名接收：Dr:庫存材料Cr:所選帳戶注：選擇帳戶別名時，一定要依據(jù)領(lǐng)用部門、用途、領(lǐng)用材料、工程項目編號等決定選擇什么帳戶別名（系統(tǒng)已預設(shè)部份帳戶別名），若系統(tǒng)未設(shè)定你所需帳戶別名，則請和財務(wù)部聯(lián)絡(luò)。非標件委托加工請參見本方案第7.10委托加工處理查詢或統(tǒng)計在事務(wù)處理窗口，可經(jīng)過職員編號查詢該職員領(lǐng)用歷史情況在現(xiàn)有量窗口，可查詢該職員現(xiàn)在已領(lǐng)用工量具數(shù)量在現(xiàn)有量窗口，可查詢工量具在整個工廠分配情況經(jīng)過報表打印，可進行其它統(tǒng)計委托加工處理(待定)現(xiàn)實狀況和需求設(shè)備處、維修部門及其它各部門提出委托加工需求，由自制或外協(xié)來滿足需求。外協(xié)時，由工程部自行采購，按正常采購步驟做采購、接收、檢驗、入庫，以后再發(fā)料至領(lǐng)料部門；自制時，工程部安排加工計劃，并由五金庫發(fā)料至金加工車間進行加工，加工完成后一部份直接發(fā)到生成車間使用，另一部份返回到五金庫（只有數(shù)量帳而沒有財務(wù)帳）；處理方案要求：①在系統(tǒng)中定義自制完成后物料編碼。②在系統(tǒng)中定義對應(yīng)帳戶別名，帳戶別名：”某某部門金加工領(lǐng)料”對應(yīng)維修費科目（分部門）“某某部門外協(xié)發(fā)料”對應(yīng)維修費科目（分部門）”某某項目編號_自制”對應(yīng)維修費科目”某某項目編號_外協(xié)”對應(yīng)維修費科目“非標件雜項入庫”資產(chǎn)類任何科目（由財務(wù)決定）③五金庫發(fā)料時，假如知道該材料發(fā)到某一項目，則要求發(fā)料時選擇帳戶別名，（要求區(qū)分是自制還是外協(xié)）為””某某項目編號_自制”或””某某項目編號_外協(xié)”，不然選擇帳戶別名為”某某部門外協(xié)發(fā)料”。 1）外協(xié)處理方案：外協(xié)時不走采購步驟。對方包料步驟：外協(xié)回來時，財務(wù)按發(fā)票記入費用（維修費）；倉庫依據(jù)是否對應(yīng)項目，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名接收入庫（不產(chǎn)生會計信息），只對數(shù)量進行管理。佳通提供部份材料步驟：外協(xié)廠領(lǐng)料時，倉庫按帳戶別名發(fā)料（注意領(lǐng)料單上是否有項目編號），外協(xié)回來時，財務(wù)按發(fā)票記入費用（維修費）；倉庫依據(jù)是否對應(yīng)項目，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名接收入庫（不產(chǎn)生會計信息），只對數(shù)量進行管理。④以后由使用部門領(lǐng)用不產(chǎn)生會計信息 2）自制處理方案：金加工車間領(lǐng)料加工，五金庫（資產(chǎn)庫）帳戶別名發(fā)料Dr：帳戶別名@標準成本Cr：（五金）庫存材料@標準成本金加工車間完工后，填寫入庫單交五金庫五金庫按入庫單數(shù)量實施帳戶別名接收，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名，進入非標自制件庫（非資產(chǎn)庫）不產(chǎn)生會計信息五金庫只對自制件進行數(shù)量管理，沒有財務(wù)帳以后由使用部門領(lǐng)用不產(chǎn)生會計信息庫存盤點業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況佳通輪胎企業(yè)盤點關(guān)鍵是實物盤點，同時對于關(guān)鍵物料也存在天天抽查情況，以確保庫存正確性。處理方案Oracle庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點方法:周期盤點:關(guān)鍵應(yīng)用于不定時、局部、小范圍有選擇性盤點，盤點頻率較高。實物盤點:指針對整個企業(yè)盤點，對全部倉庫和全部物料統(tǒng)一盤點。盤點頻率比較低，通常多在年底進行。實物盤點實物盤點是對一個組織或一個倉庫進行全方面盤點。實物盤點盤點工作和盤點調(diào)整工作能夠分離。庫存平時盤存處理：建立調(diào)整子庫(每個企業(yè)建立一個調(diào)整子庫，子庫存代碼為PDTZ；名稱為盤點調(diào)整子庫)平時盤存發(fā)生盤贏或盤虧時，在盤存子庫和調(diào)整子庫間做子庫轉(zhuǎn)移。不影響財務(wù)帳面庫存。全部差異在年底盤存時調(diào)整，年底調(diào)整后，調(diào)整子庫為0，全部子庫庫存調(diào)整為盤存數(shù)字。進口、中國同時采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況及需求現(xiàn)在存在同一個物料由中國采購同時，也有進口采購情況，具體運作情況以下：計劃：以同一物料進行計劃生產(chǎn)：以生產(chǎn)過程中不區(qū)分進口還是中國采購部：中國或進口全部有多家供給商，價格差異較大，視為同一