傳媒投資公司內(nèi)部管理制度模板

北京賽迪傳媒投資企業(yè)內(nèi)部管理制度二零零二年人事管理制度●勞動(dòng)及福利管理制度．行政管理制度●投資決議會議制度●總經(jīng)理辦公會議制度財(cái)務(wù)管理制度資產(chǎn)管理制度●審計(jì)監(jiān)察制度經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理制度子企業(yè)管理制度人事管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部人事管理，提升人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，充足發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性和發(fā)明性，確保和促進(jìn)企業(yè)運(yùn)行順利進(jìn)行，使職員聘用、變動(dòng)、考評、獎(jiǎng)懲等人事工作有章可循，特制訂本制度。第二條適用范圍l、企業(yè)職員人事管理工作，除遵照國家和地方法令外，均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。2、本制度所稱職員，系指企業(yè)聘用全體人員。3、企業(yè)實(shí)施國家相關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞感人事部門要求范圍內(nèi)有權(quán)自行招收職員，全權(quán)實(shí)施勞動(dòng)工資和人事管理制度。4、企業(yè)對職員實(shí)施協(xié)議化管理。全部職員全部必需和企業(yè)簽署聘(雇)用協(xié)議。職員和企業(yè)關(guān)系為協(xié)議關(guān)系，雙方全部必需遵守協(xié)議。5、企業(yè)人事部門負(fù)責(zé)制訂企業(yè)人事計(jì)劃，和職員培訓(xùn)、職員考評、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作實(shí)施，并辦理職員考試錄用、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項(xiàng)手續(xù)。第三條職員等級企業(yè)職員除雇員(臨時(shí)雇工)外均稱為職員，分為三檔九級，按職員德、才、勤、績進(jìn)行聘定，聘定后享受企業(yè)制度要求該職級各項(xiàng)待遇。1)高級職員高1級總經(jīng)理高2級副總經(jīng)理高3級 副總經(jīng)理高4級 總經(jīng)理助理2)中級職員中1級 高級部門總經(jīng)理中2級 部門經(jīng)理中3級 部門副經(jīng)理中4級 經(jīng)理助理3)主管級職員：主管1級高級主管主管2級一級主管主管3級二級主管主管4級三級主管4)一般職員：普職1級—級一般職員普職2級二級一般職員普職3級三級一般職員普職4級四級一般職員雇員：一級，指企業(yè)臨時(shí)雇傭工。第二章招聘和錄用第四條企業(yè)各部門因工作需要增加人員時(shí)，由各用人部門提交《聘用職員申請表》(附件一)，人事部門審核，報(bào)總經(jīng)理同意后，由人事部門具體負(fù)責(zé)招聘事宜。第五條招聘標(biāo)準(zhǔn)：各部門、下屬企業(yè)對聘用職員應(yīng)本著精簡標(biāo)準(zhǔn)，可聘可不聘果斷不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄用。第六條職員聘用程序：申請－篩選一面試一審批一試用一正式聘用。分企業(yè)自主招聘，報(bào)企業(yè)人事部審批立案，一經(jīng)發(fā)覺不符合企業(yè)用人制度，企業(yè)將做出嚴(yán)厲處理。第七條企業(yè)聘用職員，一律和企業(yè)簽署聘用協(xié)議。第八條企業(yè)聘用職員，一律脫離原級職別，由企業(yè)根據(jù)需要和受聘人實(shí)際才能給予聘用。第九條各級職員聘用程序以下：總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)，由董事長提名董事會聘用；總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師等高級職員，由總經(jīng)理提請董事長聘用；部門經(jīng)理及下屬企業(yè)、企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由企業(yè)總經(jīng)理聘用；其它職員，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由人事部門聘用。第十條各部門增加職員標(biāo)準(zhǔn)：先在本部門、本企業(yè)、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本企業(yè)、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配，由用人單位提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，由人事部門按企業(yè)招聘程序招聘應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《應(yīng)聘記錄表》（附件二）1．應(yīng)聘提供下列材料：●學(xué)歷證書原件及復(fù)印件；●身份證原件及復(fù)印件；●職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件：●近期免冠照片一張；2．面試后提交《聘用人員審批表》(附件三)第十—條被同意錄用人員，由人事部門通知辦理報(bào)到手續(xù)。報(bào)到程序以下：1、向人事部門遞交最終工作單位離職證實(shí)2、提供對應(yīng)檔案材料；3、簽署《職員記錄表》(附件四)：4、簽署《試用期勞動(dòng)協(xié)議》；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、和試用部門經(jīng)理見面，安排工作；8、安排辦公地點(diǎn)，領(lǐng)取辦公用具。第十二條凡有下列情形之一者，不得錄用：1、被通輯、判刑有案；2、服食毒品或有其它不良癖好；3、患有傳染病或精神病；4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除；5、欠公款，或貪污有案；6、本企業(yè)員直系親屬。7、未向企業(yè)提供真實(shí)、完整學(xué)業(yè)、身體等個(gè)人情況相關(guān)材料。第十三條職員試用期標(biāo)準(zhǔn)上為三個(gè)月，崗位試用合格，填寫《職員轉(zhuǎn)正審批表》(附件五)，并到企業(yè)指定醫(yī)院體檢合格后，試用部門責(zé)任人簽署意見并交人事部門審核，報(bào)總經(jīng)理同意。第十四條職員轉(zhuǎn)正后和企業(yè)簽署《勞動(dòng)聘用協(xié)議》，雙方共同遵守。第十五條試用人員品行不良，或工作無成績，或違紀(jì)，企業(yè)有權(quán)隨時(shí)停止試用，并給予解聘。試用未滿一月者，按實(shí)際工作日付給工資。第三章培訓(xùn)第十六條企業(yè)為提升職員隊(duì)伍素質(zhì)和工作效率，將定時(shí)和不定時(shí)地舉行多種教育培訓(xùn)。第十七條職員培訓(xùn)分為：1、崗前培訓(xùn)：全部新職員均須接收崗前培訓(xùn)內(nèi)容：●了解企業(yè)發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式；●學(xué)習(xí)企業(yè)內(nèi)部管理制度；●了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)：●企業(yè)在職員熟練掌握本部門業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，將不定時(shí)組織職員參與外語、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)；●企業(yè)依據(jù)工作需要，指定人員參與多種相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)技能培訓(xùn)?！褚罁?jù)企業(yè)發(fā)展情況及職員廠業(yè)績考評情況，經(jīng)總經(jīng)理提名，選送部分職員及管理人員到國外考察培訓(xùn)，以不停提升職員及管理人員整體素質(zhì)利管理水平?！裱埥淌趯W(xué)者到企業(yè)做專題講座。3、企業(yè)除舉行多種培訓(xùn)班加強(qiáng)職員培訓(xùn)外，也激勵(lì)職員到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)(在職學(xué)習(xí)為主)。4、企業(yè)職員參與各項(xiàng)全國統(tǒng)一職稱考試，須報(bào)人事部門立案。5、凡企業(yè)派出學(xué)習(xí)或指定人員參與培訓(xùn)費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第四章辭職、解聘、開除第十八條辭職據(jù)勞動(dòng)法企業(yè)有權(quán)解聘不合格職員。職員有辭職自由。但均須按本制度要求推行手續(xù)。2、職員和企業(yè)簽署聘（雇）用協(xié)議后，雙方全部必需嚴(yán)格推行協(xié)議。職員不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故解聘職員。3、自動(dòng)辭職：職員辭職須提前30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人事部核準(zhǔn)后上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，待同意后，解除和企業(yè)一切關(guān)系，井按相關(guān)要求辦理一切手續(xù)，企業(yè)不給任何經(jīng)濟(jì)賠償。第十九條解聘企業(yè)解聘：聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘：1．嚴(yán)重違反企業(yè)制度。2．聚眾鬧事妨礙企業(yè)正常工作，搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果。3．和絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。4．泄露企業(yè)機(jī)密。5．吸毒、販毒違反國家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留逮捕。6．貪污公款和損公肥私接收“回扣、傭金”等不上交。7．無故連續(xù)曠工五天或整年累計(jì)曠工十天。8．在企業(yè)內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或企業(yè)財(cái)物。9．不能勝任本職員作，或出現(xiàn)嚴(yán)重瀆職行為。通常因?yàn)樯鲜鲈虮黄髽I(yè)解聘人員，由人事部門提前30天以書面形式通知本人，企業(yè)不負(fù)擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)賠償。第二十條離職移交凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊、用戶資料及企業(yè)公共財(cái)務(wù)向本部門指定接任者移交清楚，方能離任。凡來辦妥手續(xù)私自離職者，企業(yè)按要求追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按日扣發(fā)最終30天工資。第二十一條因?yàn)槠髽I(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其它原因造成原有些人員富余，且無法安排工作而被企業(yè)解聘，企業(yè)將依據(jù)其在企業(yè)工作年限，每滿十二個(gè)月發(fā)給相當(dāng)于職員解除協(xié)議前十二個(gè)月平均工資30天經(jīng)濟(jì)賠償(不足十二個(gè)月超出六個(gè)月按十二個(gè)月計(jì)算)，最多不超出12個(gè)月。第五章人事檔案第二十二條人事檔案包含《職員記錄表》、《聘用人員審批表》、《試用期協(xié)議》、《職員轉(zhuǎn)正審批表》、《勞動(dòng)協(xié)議書》、在校及工作期間檔案材料原件、任命書、職員工資情況、職員考評成績和各類獎(jiǎng)懲材料。第二十三條人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專員管理。勞動(dòng)及福利管理制度總則為加強(qiáng)企業(yè)勞動(dòng)管理，明確職員和企業(yè)雙方權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)雙方利益，特制訂本制度。第二章職員權(quán)利和義務(wù)職員權(quán)利和義務(wù)：職員除享受憲法和國家相關(guān)法律法規(guī)確定多種權(quán)利和義務(wù)外，充足享受企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度確定多種權(quán)利和義務(wù)。職員應(yīng)遵守企業(yè)一切規(guī)章制度，并按上級領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠于職守，努力工作，珍愛企業(yè)榮譽(yù)，不得泄露企業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)密。職員對超越自己權(quán)限范圍事務(wù)處理，應(yīng)事前請示，事后匯報(bào)，并遵照上級指示辦理。若個(gè)人意見不一樣于企業(yè)決定，未經(jīng)上級許可，不得對外發(fā)表。職員不得兼任本企業(yè)以外職務(wù)，嚴(yán)禁以企業(yè)名義辦理私人業(yè)務(wù)。職員在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語。使用電話時(shí)應(yīng)語言簡練、低聲，以免妨礙她人。職員上班時(shí)間應(yīng)著裝整齊，不得穿短褲、背心、無袖上裝。辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報(bào)紙；職員應(yīng)自覺保持辦公區(qū)整齊衛(wèi)生。第三章 考勤管理工作時(shí)間：企業(yè)實(shí)施每七天五天工作制。上班時(shí)間為9：00—17：00，中午休息時(shí)間為11：30～13：00。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時(shí)下班。企業(yè)職員必需自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，天天上、下班必需打卡。職員必需按時(shí)上下班，不遲到，不早退，上班時(shí)間不得私自離開職員外出辦事須在考勤卡上寫明事由，經(jīng)本部門責(zé)任人同意升簽字。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總經(jīng)辦主任說明，并在考勤上登記簽字。嚴(yán)格請、銷假制度。職員因事請假或請病假必需按程序?qū)徟?，未?jīng)同意而擅離工作崗位按曠工處理。請假核準(zhǔn)程序：企業(yè)職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng)理同意。三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公室審核，分管副總簽署意見；請假五天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核、登記，報(bào)分管副總簽署意見，總經(jīng)理同意。請假手續(xù)：企業(yè)職員請假一律填寫請假單，并按核準(zhǔn)程序同意。如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能立即請假者，應(yīng)立即在缺席當(dāng)日，以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦，并于上班后第一天補(bǔ)辦請假手續(xù)，不然按曠工處理。職員因公未能立即打卡，應(yīng)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)說明，部門領(lǐng)導(dǎo)在考勤卡上簽注意見，即算按時(shí)打卡考勤，部門領(lǐng)導(dǎo)因有事不能打卡應(yīng)向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)請假并在考勤卡上簽注意見，職員因特殊情況不能上班或在辦公時(shí)間內(nèi)非公事外出或早退，應(yīng)立即在缺席當(dāng)日內(nèi)以電話匯報(bào)主管，并在恢復(fù)上班第—天補(bǔ)辦請假手續(xù)。企業(yè)將嚴(yán)格以考勤卡上出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù)，作為職員工資和獎(jiǎng)金部分依據(jù)。職員不得違反勞動(dòng)紀(jì)律，凡有違反者，企業(yè)將對其作對應(yīng)處罰。有下列情形之一者，視為違反勞動(dòng)紀(jì)律：上班時(shí)間過后打卡者，視為遲到；下班前打卡者，視為早退；上班后一小時(shí)打卡者，視為曠工半日；提前一小時(shí)打卡離開者，視為曠工半日；上班前先打卡后吃飯者，視為曠工半日；30天內(nèi)有三次遲到或早退者或私自離崗一次者視曠工一日，連續(xù)三日遲到或早退者視為曠工二日；未打卡，領(lǐng)導(dǎo)又未在考勤卡上簽署意見者一律視為曠工；未經(jīng)同意假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準(zhǔn)而不上班者，視為曠工；代人簽到或簽離，和偽造出勤統(tǒng)計(jì)者，經(jīng)查明后，相關(guān)責(zé)任者將給扣發(fā)工資或解聘（雇）處理；不辦理書面請假手續(xù)者，視同未請假處理。處罰要求曠工半日者扣發(fā)半日工資；曠工一日者扣發(fā)兩日工資；連續(xù)曠工三日者，扣罰半個(gè)月工資；連續(xù)曠工五日或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)10日者，作自動(dòng)辭職論處；病假必需有市級以上醫(yī)院證實(shí)，請假者出勤天數(shù)按實(shí)際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)(每十二個(gè)月全薪病假累計(jì)不超出12天)扣發(fā)工資；請事假者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，其假期工資按實(shí)際發(fā)生天數(shù)計(jì)扣。第四章各類休假第十二條法定節(jié)假日員上可享受國家要求法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動(dòng)節(jié)放假三日；國慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女職員放假半天，和國家要求和通知節(jié)假日。第十三條年休假：1、職員可享受十二個(gè)月一度有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時(shí)間不超出20天，企業(yè)按職員實(shí)際工作月給一次性補(bǔ)助。2、有薪年休假包含公休日(星期六、日)。3、職員在試用期間不享受年休假待遇。4、職員休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。5、十二個(gè)月內(nèi)一次性請病假超出20天或累計(jì)請病假超出30天，不在享受當(dāng)年年休假。6、十二個(gè)月內(nèi)一次性請事假15天或累計(jì)請事假超出20天，不再享受當(dāng)年年休假。7、休假通常應(yīng)在年內(nèi)用完要求之天數(shù)，不能累積至下十二個(gè)月享用，亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意。第十四條公假1、持有學(xué)校召開家長會通知，可給假半天。2、因遷居可給假兩天。3、因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條產(chǎn)育假1、女職員生育，可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日)，其中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇(獎(jiǎng)金不發(fā))；3、產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，屬獨(dú)生兒女經(jīng)本人申請，依據(jù)本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)辦核準(zhǔn)，可請哺乳假至嬰兒一周歲，哺乳期間發(fā)給75％基礎(chǔ)工資，不再享受其它福利待遇。4、享受生育假時(shí)碰到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得延長休假時(shí)間。第十六條婚假1、在本企業(yè)服務(wù)滿十二個(gè)月職員，可享受七天有薪婚假，實(shí)施晚婚(男25歲上，女23歲以上)者另增加三天有薪婚假。在本企業(yè)服務(wù)不足十二個(gè)月者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包含星期日，不包含法定假期。第十七條計(jì)劃生育假依據(jù)國家要求，持醫(yī)院證實(shí)可享受計(jì)劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。第十八條喪假1、職員(包含試用期職員)父母、配偶和兒女不幸身故，可申請有薪喪假七天，企業(yè)給一次性補(bǔ)助。2、職員(包含試用期職員)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故，可申請有薪喪假五天。第十九條事假1、經(jīng)同意，職員因事可申請有薪事假，整年不得超逾5天。有薪事假不得累積和年假一起使用。超逾要求之事假則需扣薪、扣獎(jiǎng)金。計(jì)算公式以下：天數(shù)×(日工資+日獎(jiǎng)金)2、職員因事請假整年累計(jì)不得超逾20天(包含有薪事假在內(nèi))，超逾20天者企業(yè)給予解聘。第二十條病假1、職員憑縣級以上醫(yī)院證實(shí)經(jīng)同意，轉(zhuǎn)正后每—年可享受全薪病假累計(jì)不超出十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。2、職員患重病或非因工負(fù)傷，經(jīng)企業(yè)指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療，須長久進(jìn)行診療，可享受對應(yīng)醫(yī)療期。醫(yī)療期計(jì)算按國家及北京市相關(guān)要求實(shí)施。3、期內(nèi)職員病假工資，按不低于北京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)80％發(fā)放。4、醫(yī)療期滿，職員仍不能正常工作，企業(yè)將終止協(xié)議給予解聘。5、特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理同意后另定。第二十一條出差l、職員出差前需填寫《出差申請匯報(bào)》報(bào)所在部門領(lǐng)導(dǎo)員審核，部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總經(jīng)辦立案。2、出差人員憑核簽后《出差申請匯報(bào)》向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，并報(bào)總經(jīng)理審批。3、出差人員應(yīng)于返回企業(yè)一周內(nèi)報(bào)銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門核實(shí)當(dāng)月考勤。5、因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫出差申請單時(shí)注明“邊境”字樣。經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章福利第二十二條職員轉(zhuǎn)正后，由人事部門負(fù)責(zé)辦理各類保險(xiǎn)。第二十三條企業(yè)給職員辦理保險(xiǎn)種類：養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及國家要求相關(guān)保險(xiǎn)。

行政管理制度第一章辦公用具管理第一條為降低企業(yè)管理費(fèi)用，加強(qiáng)辦公用具管理，特制訂以下管理制度。第二條企業(yè)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)企業(yè)辦公用具管理和控制，使用部門和人員負(fù)責(zé)日常保管，財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。第三條辦公用具購置：辦公用具標(biāo)準(zhǔn)上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購置，各部門人員領(lǐng)用。第四條辦公用具領(lǐng)用：1、各部門依據(jù)實(shí)際工作情況，制訂本部門年度辦公用具需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會同財(cái)務(wù)部匯總各部門意見，共同制訂企業(yè)辦公用具使用定額，實(shí)施定額管理。3、企業(yè)各部門領(lǐng)取辦公用具時(shí)，必需填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價(jià)值超出300元物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上同意。4、各使用部門對所領(lǐng)用辦公用具應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更換，應(yīng)寫出書面匯報(bào)，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。珍貴物品報(bào)廢須請示總經(jīng)理。5、職員因辭職或其它原因離開企業(yè)時(shí)，必需向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價(jià)或折價(jià)賠償。第五條辦公用具檢驗(yàn)：總經(jīng)辦每三個(gè)月對各部門辦公用具使用情況進(jìn)行清查，如發(fā)覺損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財(cái)務(wù)部依據(jù)情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后實(shí)施。第二章檔案管理第六條業(yè)務(wù)檔案內(nèi)容1、協(xié)議前期聯(lián)絡(luò)、談判傳真、信函、電報(bào)、電傳、關(guān)鍵談判統(tǒng)計(jì)、電話統(tǒng)計(jì)。2、協(xié)議及其它相關(guān)協(xié)議。3、協(xié)議實(shí)施計(jì)劃。4、協(xié)議實(shí)施過程中聯(lián)絡(luò)，包含：傳真、信函、電報(bào)、電傳、關(guān)鍵談判統(tǒng)計(jì)、電話統(tǒng)計(jì)。5、信用證副本、批文復(fù)印件。6、報(bào)關(guān)、商檢、儲運(yùn)單據(jù)。7、預(yù)算匯報(bào)、結(jié)算匯報(bào)和成本核實(shí)表。8、業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部門三類。第七條業(yè)務(wù)檔案建立及管理1、業(yè)務(wù)實(shí)施完成后，送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項(xiàng)目等類，各類中又分為自營、代理兩部分。3、業(yè)務(wù)檔案次序按其實(shí)施完成時(shí)間前后為序。4、每份檔案封面應(yīng)注明：協(xié)議號、協(xié)議專題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲運(yùn)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)付款經(jīng)辦人等。5、經(jīng)辦人在收到檔案時(shí)，應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條，同時(shí)作好簽收統(tǒng)計(jì)。第八條檔案查閱及清理1、通常業(yè)務(wù)檔案查閱須經(jīng)部門經(jīng)理同意，特殊業(yè)務(wù)檔案查閱經(jīng)總經(jīng)理同意。2、建立供閱卡制度，明確查閱作用、時(shí)間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。3、業(yè)務(wù)檔案均屬企業(yè)機(jī)密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應(yīng)立即歸還。4、關(guān)鍵資料檔案翻印須經(jīng)總經(jīng)理同意，并嚴(yán)格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定時(shí)對檔案資料進(jìn)行清理、清退。需清退資料檔案經(jīng)相關(guān)部門判定和總經(jīng)理同意后，按規(guī)走方法銷毀。發(fā)覺丟失要立即匯報(bào)相關(guān)部門立即查找。6、對違反管理措施、丟失、遺失企業(yè)檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎(jiǎng)金、警告、處分、直至除名。第三章公文處理制度第九條收文1、凡政府部門、社會相關(guān)部門、業(yè)務(wù)來往單位等外來關(guān)鍵文件、信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)—逐件登記、復(fù)核，呈企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按文件內(nèi)容分送相關(guān)責(zé)任人、相關(guān)部門傳閱和實(shí)施。2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件傳閱、回收和管理。年末全部文件、信函按不一樣類別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔文件經(jīng)總經(jīng)理判定同意后，按要求方法銷毀。第十條發(fā)文1、企業(yè)及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)文件起草，對中國外相關(guān)業(yè)務(wù)來信通常要在一周內(nèi)立即作出簽復(fù)。需保密應(yīng)確定密級，密級分絕密、機(jī)密、秘密三級。2、部門文件起草完成以后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號并呈企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3、企業(yè)全部文件、關(guān)鍵信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。文件簽發(fā)使用企業(yè)統(tǒng)—文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)文件應(yīng)立即如數(shù)打印，起草部門負(fù)責(zé)審核、查對、署名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要立即分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。5、各部門所發(fā)關(guān)鍵傳真、機(jī)要電報(bào)均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記，編號、發(fā)出。6、收取傳真件，統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后，呈送總經(jīng)理閱批，按閱批內(nèi)容交相關(guān)部門閱辦，處理情況立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7、企業(yè)印發(fā)各類文件、關(guān)鍵信函、電傳、傳真，按不一樣類別一式兩份收存，并妥善保管、嚴(yán)防失竊、失密。每一份正式文件全部要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。第十一條擬文要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、撰寫材料要使用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范格式，文字從左至右橫寫、橫排。4、擬文要嚴(yán)謹(jǐn)，通俗易懂，文過自負(fù)。5、對繕印、校對出差錯(cuò)，責(zé)任一律自負(fù)。6、辦理完成文件，速送總經(jīng)辦存檔，方便備查。7、撰寫材料，要求字跡工整、清楚、涂改無效。第四章稟議管理第十二條企業(yè)內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)施逐層稟議：l、各部門可能影響企業(yè)全局利益重大事項(xiàng)決定。2、各部門原業(yè)務(wù)計(jì)劃中未包含需新開發(fā)大型業(yè)務(wù)。3、需作調(diào)整或變動(dòng)而和企業(yè)利益有較親密關(guān)系事項(xiàng)。4、超出部門權(quán)限事項(xiàng)。5、其它需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決事項(xiàng)。第十三條稟議程度：凡需稟議事項(xiàng)，由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議匯報(bào)書，并由部門負(fù)責(zé)入簽署意見，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等相關(guān)部門會議后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條稟議擬文要求：l、稟議匯報(bào)書應(yīng)是一個(gè)事項(xiàng)寫成一個(gè)稟議。2、如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門責(zé)任人簽意見時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡練。第十五條總經(jīng)辦接到稟議匯報(bào)書后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)裁決，裁決后由總經(jīng)辦向相關(guān)部門遞交裁決通知書，裁決結(jié)果分為同意、修正標(biāo)準(zhǔn)、保留、否決四種。第十六條凡應(yīng)稟議而未立即呆報(bào)稟議，并由此產(chǎn)生不良后果部門責(zé)任人應(yīng)負(fù)擔(dān)一切責(zé)任。第五章印章管理第十七條企業(yè)印章由總經(jīng)辦專員保管及使用，部門印章由專門領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。第十八條本企業(yè)正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。便函須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第十九條和外商或和中國其它單位簽署業(yè)務(wù)性協(xié)議、協(xié)議書、意向書、備忘錄等，須經(jīng)總經(jīng)理同意，并由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)授權(quán)代農(nóng)簽字，方可蓋章。第二十條企業(yè)人事往來函件，均應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或由主管人事責(zé)任人簽字方可蓋章。第二十一條各部門職員因公出差、開會、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部門責(zé)任人同意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第二十二條企業(yè)派出人員購置(《機(jī)、車、船》票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦責(zé)任人簽字，方可蓋章。第二十三條企業(yè)包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購置公用物品介紹信，由部門責(zé)任人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第二十四條私人包裹、掛號信、匯(取)款單、賣出物品證實(shí)等，出據(jù)憑證后，可蓋辦公室印章。第二十五條其它特殊情況需用企業(yè)印章，須經(jīng)部門責(zé)任人同意后方可使用。第六章圖書資料管理第二十六條公用圖書、報(bào)刊雜志等由總經(jīng)辦專員負(fù)責(zé)登記、借閱、整理、保管第二十七條訂閱報(bào)刊雜志、購置公用工具書、參考書，由總經(jīng)辦依據(jù)需要購置。私人用圖書和和企業(yè)業(yè)務(wù)不相關(guān)圖書不予報(bào)銷。第二十八條所購報(bào)刊、圖書交辦公室清點(diǎn)、登記、編號后，方可借出。第七章車輛管理第二十九條企業(yè)車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條企業(yè)總經(jīng)辦依據(jù)各部門業(yè)務(wù)開展需要，統(tǒng)一安排調(diào)配企業(yè)車輛，職員赴外地出差，標(biāo)準(zhǔn)上企業(yè)不再安排專車接送(企業(yè)高管人員除外)，特殊情況可予特批。第三十一條總經(jīng)辦須組織人員對車輛進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)評選。負(fù)責(zé)企業(yè)車輛年審、交通事故處理、企業(yè)車輛維修、保養(yǎng)，并對每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專員負(fù)責(zé)造冊登記。第三十二條企業(yè)車應(yīng)盡可能由專職司機(jī)駕駛，非專職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)私自開車，若私自開車被企業(yè)發(fā)覺，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20％工資，專職司機(jī)私自將車輛交給她人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20％工資。私自開車發(fā)生事故或造成車輛損壞，該費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第三十三條企業(yè)車輛標(biāo)準(zhǔn)上不得外借，如遇特殊情況而外借時(shí)，由部門經(jīng)理提出匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理同意后方可外借，并由企業(yè)指定司機(jī)駕駛。未經(jīng)同意，私自將車輛外借，被企業(yè)發(fā)覺視情節(jié)輕重給降薪、降級或除名處理。造成事故或車輛損壞，費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第三十四條車輛如需送廠修理，應(yīng)由該車司機(jī)填寫《車輛送修申請表》報(bào)總經(jīng)辦，在對車輛故障進(jìn)行復(fù)核后，由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用報(bào)銷必需有總經(jīng)辦簽字，財(cái)務(wù)方能報(bào)銷，超出3000元，應(yīng)書面報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。第三十五條車輛維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機(jī)負(fù)責(zé)，無專職司機(jī)車輛，由定時(shí)安排人員維修、保養(yǎng)，車輛例行保養(yǎng)應(yīng)按公里數(shù)嚴(yán)格實(shí)施。第三十六條下班后車輛必需停放在企業(yè)統(tǒng)一要求停午場內(nèi)，違者扣發(fā)當(dāng)月20％工資。專職司機(jī)未經(jīng)同意下班后將車輛開出，扣發(fā)當(dāng)月20％工資，由此引發(fā)車輛損壞或其它事故由司機(jī)本人負(fù)責(zé)。第三十七條每個(gè)月進(jìn)行一次車輛清潔、安全評選，年底總評并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。車輛維修實(shí)施定額管理，并要和年底獎(jiǎng)金掛鉤。第三十八條鑒于現(xiàn)在企業(yè)車輛情況，不安排職員因私用車。假如司機(jī)私自出車扣發(fā)當(dāng)月20％工資。第三十九條每個(gè)月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計(jì)分析，對行車?yán)锍獭⒂秃暮团绍噯尾环闆r進(jìn)行查處。第四十條駕駛員必需嚴(yán)格遵守企業(yè)車輛管理制度，不服從管理者給予100元元罰款，并予警告處分。第四十一條專職司機(jī)職責(zé)：l、認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴(yán)格遵守，要樹立文明行車、安全第一良好風(fēng)氣。對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度和藹、服從調(diào)度分配。2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不停提升本身駕駛、修理等技術(shù)水平，注意積累行車經(jīng)驗(yàn)，確保安全行車，提升車輛使用效率。3、天天司機(jī)必需依據(jù)車輛清潔情況和出車任務(wù)隨時(shí)抽閑擦洗車輛以保持車輛清潔。4、負(fù)責(zé)對車輛維護(hù)保養(yǎng)，每日出車前應(yīng)檢驗(yàn)車輛燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)覺異常情況應(yīng)立即處理，不得帶故障行車。5、違章行駛造成事故者，后果自負(fù)，違章造成罰款，企業(yè)不予報(bào)銷。6、不得隨意將車輛交給她人駕駛，特殊情況須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，對她人私自將車輛開走有權(quán)向企業(yè)匯報(bào)。上班時(shí)間不得利用車輛辦理私事，不然視為曠工，由此發(fā)生事故由司機(jī)負(fù)責(zé)開按私自開車相關(guān)要求給處理。7、上班時(shí)間內(nèi)沒有出車任務(wù)時(shí)，司機(jī)應(yīng)擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候，不得擅離職守，不然按曠工處理。在總經(jīng)辦等候時(shí)不準(zhǔn)高聲談笑，不得坐在辦公桌上或把腳架在辦公桌上。8、依據(jù)工作需要，應(yīng)遵照主管要求，負(fù)擔(dān)超時(shí)工作或節(jié)假日加班工作。9、凡不珍惜企業(yè)車輛或不能保持車輛清潔者，企業(yè)將給教育，教育后仍不能更正者企業(yè)將給予解聘。第八章電話管理第四十二條以各部、室、分(子)企業(yè)為單位，中國外直撥電話管理，實(shí)施部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制。計(jì)入本單位費(fèi)用成本。和本單位對外業(yè)務(wù)發(fā)展不相當(dāng)或不合理長話費(fèi)用支出，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)支付，每個(gè)月進(jìn)行結(jié)算一次。第四十三條經(jīng)企業(yè)同意，每位職員每個(gè)月可用企業(yè)直撥電話和家人通話20分鐘，但必需到總經(jīng)辦立案，若累計(jì)每個(gè)月通話超出20分鐘以上，其超出部分電話費(fèi)由本人自付，每個(gè)月從工資中扣除。第四十四條國際直撥電話(1DD)要嚴(yán)格控制，經(jīng)同意同意并登記后方可撥打。第四十五條和本企業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)事宜使用中國外直撥長途電話費(fèi)用一律由當(dāng)事人個(gè)人負(fù)責(zé)。第四十六條講文明、講禮貌、講道德，長話短說、三言兩語把問題講清楚，不能長時(shí)間通話，影響她人使用電話。第四十七條各部門因管理不嚴(yán)私用電話費(fèi)超標(biāo)又查不清原因，超出要求標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用，分別從當(dāng)事人或部門經(jīng)理工資中扣收。第九章會議管理第四十八條董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議，行駛下列職權(quán)：l、審定經(jīng)過企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。2、審定經(jīng)過企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤分配及填補(bǔ)虧損方案3、制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度。4、制訂企業(yè)增加或降低注冊資本和發(fā)行債券方案。5、決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。6、擬訂企業(yè)分立、和并、解散方案。7、聘用或解聘企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘副總經(jīng)理及決定其酬勞事項(xiàng)。董事會會議時(shí)間：董事會會議每十二個(gè)月度內(nèi)召開一至二次，時(shí)間、地點(diǎn)書面通知。第四十九條總經(jīng)理辦公會議1、總經(jīng)理辦公會議是企業(yè)最高層實(shí)施會議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①制訂董事會決議實(shí)施計(jì)劃。②制訂企業(yè)年度預(yù)算匯報(bào)、利潤分配方案及其它會計(jì)匯報(bào)。③制訂企業(yè)年度預(yù)算、決算匯報(bào)、利潤分配方案及其它會計(jì)報(bào)表。④制訂企業(yè)經(jīng)營、管理人員工資及獎(jiǎng)金分配方案。⑤確定企業(yè)部門設(shè)置，任免部門經(jīng)理、分企業(yè)經(jīng)理。⑥確定企業(yè)職員獎(jiǎng)金措施及獎(jiǎng)懲計(jì)劃。⑦確定企業(yè)業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其實(shí)施主體。⑧研究企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生重大問題并提出處理。⑨議案企業(yè)章程要求其它職權(quán)。2、總經(jīng)理辦公會議分為公例會和臨時(shí)辦公會①辦公例會每個(gè)月召開—次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。②臨時(shí)辦公會屬于研究突發(fā)問題尤其會議。③總經(jīng)理辦公會議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方法為口頭通知。3、總經(jīng)理辦公會議召開之前，總經(jīng)理所指定相關(guān)部門應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：①整理出部門經(jīng)理會議紀(jì)要。②擬出會議議程。③將會議議題分為確切性議題和不確切性議題，方便會議作出決定或估計(jì)。④整理出會議議題之主體材料和背景材料。⑤將上述材料提前三日送達(dá)和會者，使之熟悉議題。4、總經(jīng)理辦公會議出席者為企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必需時(shí)由總經(jīng)理所指定人員及會議議題相關(guān)人員亦可參與。因故不能出席或無故出席者，按棄權(quán)處理，但對會議做出決議須負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。5、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出統(tǒng)計(jì)，并將會議統(tǒng)計(jì)整理成紀(jì)要，以書面形式下發(fā)各部門參考或?qū)嵤?、總經(jīng)理辦公會議決議為最終決定，各職能、業(yè)務(wù)部門均應(yīng)無條件服從。第五十條部門經(jīng)理會議1、部門經(jīng)理會議是企業(yè)中層實(shí)施會議，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門關(guān)系。②檢驗(yàn)總經(jīng)理辦公會議落實(shí)實(shí)施情況。③審定和經(jīng)過各部門年度計(jì)劃和季度計(jì)劃。④研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生重大問題并提出處理方案。⑤對各部門經(jīng)理和分企業(yè)、子企業(yè)總經(jīng)理實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。⑥提出并審議各部門立項(xiàng)計(jì)劃。⑦通報(bào)總企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)情況。⑧總企業(yè)章程所要求其它職權(quán)。2、部門經(jīng)理會議分為例會和臨時(shí)會議：①部門經(jīng)理例會每二周召開一次。②部門經(jīng)理臨時(shí)會議屬于研究突發(fā)問題尤其會議，通常情況下應(yīng)盡可能少開。③部門經(jīng)理會議通知方法為書面和口頭兩種，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知事宜。3、部門經(jīng)理會議召開之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托副總經(jīng)理應(yīng)指定相關(guān)部門做以下準(zhǔn)備工作。 ①擬出會議議程和會議議題。 ②整理出會議議題之主體材料，如背景材料。③整理心相關(guān)部門對會議議題傾向性意見。4、部門經(jīng)理會議出席者為總企業(yè)各職能部門、業(yè)務(wù)部門和分企業(yè)、子企業(yè)經(jīng)理。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權(quán)處理，但對會議所做出決議須負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。5、部門經(jīng)理會議決議標(biāo)準(zhǔn)上為民主集中制，全部出席者均應(yīng)主動(dòng)咨詢、答辯、分析、判定。但最終由會議主持人做出旨定或否定明確決定。6、部門經(jīng)理會議結(jié)果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出處理問題思緒和措施通常情況不得議而不決。7、部門經(jīng)理會議決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和實(shí)施性決議：①提議性決議功效是為總經(jīng)理辦公會議提供決議參考，不具指令性質(zhì)。②實(shí)施性決議功效是為各部門工作作下達(dá)指令，屬于最終決定，各部門必需無條件地實(shí)施。8、部門經(jīng)理會議應(yīng)做出統(tǒng)計(jì)，由主持人指定專員將會議統(tǒng)計(jì)整理成紀(jì)要，以書面形式匯報(bào)總經(jīng)理辦公會議，并發(fā)送各部門實(shí)施。第五十一條職員大會1、職員人會屬于企業(yè)非職權(quán)型會議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托副總經(jīng)理主持。2、職員人會每十二個(gè)月召開二次，上六個(gè)月和下六個(gè)月各一次，具體時(shí)間另行通知。除此之外，通常不召開臨時(shí)性職員大會。3、職員大會分為傳達(dá)性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議：①傳達(dá)性會議關(guān)鍵功效是向職員通報(bào)本總企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中關(guān)鍵情況，和本總企業(yè)改革方面關(guān)鍵決定，以加強(qiáng)全體職員對總企業(yè)了解。②聯(lián)誼性會議關(guān)鍵功效是娛樂和聯(lián)歡，以強(qiáng)化全體職員集體主義精神和總企業(yè)凝聚力為目標(biāo)。③綜合性會議兼具上述兩種功效。4、職員大會出席者為本企業(yè)全體職員，因故不能出席者，須推行請假手續(xù)。5、職員大會不作會議統(tǒng)計(jì)，不展開會議討論，但全部職員對總企業(yè)工作擁有質(zhì)詢權(quán)。第五十二條部門會議部門會議屬于微觀操作會議，關(guān)鍵功效是分析、部署、檢驗(yàn)本部門具體工作，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)每七天召開一次，由部門經(jīng)理主持，具體會議制度，由各部門制訂，并報(bào)總經(jīng)辦存檔備查。第十章計(jì)算機(jī)管理第五十三條為提升企業(yè)現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計(jì)算機(jī)使用和管理，特制訂以下管理制度。第五十四條因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)部門，負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)清潔、殺毒、維護(hù)和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。未經(jīng)許可，不得使用其它部門計(jì)算機(jī)。第五十五條因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)部門及個(gè)人，需認(rèn)真填寫上網(wǎng)記錄表。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提升效率、節(jié)省時(shí)間。未經(jīng)許可私自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給50-200元處罰。第五十六條計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用，不得操作和工作無關(guān)內(nèi)容。第五十七條除正式出版計(jì)算機(jī)軟件外，嚴(yán)禁在企業(yè)計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤、光盤。第五十八條企業(yè)各部門利用企業(yè)名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng)，必需上報(bào)同意。投資會議制度第一章總則第—條為提升企業(yè)投資決議效率和投資效益，增強(qiáng)投資決議正確性和可靠性，規(guī)范企業(yè)投資項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決議科學(xué)化，特制訂本制度。第二條投資決議會議制度是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)關(guān)鍵步驟，是企業(yè)決議體制關(guān)鍵組成部分。建立健全投資決議會議制度，不僅能夠規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理行為，增強(qiáng)投資決議科學(xué)化可操作性，而且能夠發(fā)揮外腦優(yōu)勢，有效避免因非理性投資決議帶來失誤所造成損失，從而為企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度確保。第三條投資決議會議是企業(yè)最高咨詢機(jī)構(gòu)，由和企業(yè)投資領(lǐng)域相關(guān)政策法律教授、行業(yè)及其管理部門教授及金融教授等專業(yè)人員和企業(yè)相關(guān)經(jīng)營管理人員組成，是企業(yè)董事會及總經(jīng)理辦公會議參謀和顧問。第四條投資決議會議負(fù)責(zé)對企業(yè)全部投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)評定，并編制《教授意見書》和《評審匯報(bào)》。第五條 投資決議會議除對具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見外，還應(yīng)親密關(guān)注和立即提供和企業(yè)長遠(yuǎn)計(jì)劃和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)最新信息情報(bào)，輔助企業(yè)最高決議層確立經(jīng)營策略；并就企業(yè)投資領(lǐng)域相關(guān)計(jì)劃研究、行業(yè)政策、市場前景和對策等，提供必需專業(yè)知識和咨詢意見。第二章會議申請程序第六條投資決議會議申請和召開相關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理：1、填寫《投資決議會議申請表》(附件一)，并上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。2、中請獲批后，按出席會議人數(shù)準(zhǔn)備以下規(guī)范性書面材料：●項(xiàng)日提議書●項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)●項(xiàng)目標(biāo)多種背景資料匯編●項(xiàng)目標(biāo)行業(yè)政策資料匯編●項(xiàng)目組人員名單及其分工3、填寫《投資決議會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所包含行業(yè)管理教授、技術(shù)教授、財(cái)務(wù)教授、金融教授、法律教授及市場營銷教授，提前一天通知企業(yè)內(nèi)部需出席會議相關(guān)經(jīng)營管理人員。4、準(zhǔn)備《投資決議會議簽到表》(附件三)，并完成其它會務(wù)準(zhǔn)備第三章會議程序第七條投資決議會議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條投資決議會議依據(jù)《投資決議會議通知書》中提出內(nèi)容要求進(jìn)行逐項(xiàng)評審：項(xiàng)目建設(shè)必需性評定：●項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展計(jì)劃●市場調(diào)查和估計(jì)，對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進(jìn)行分析比較●擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析項(xiàng)目建設(shè)條件評定：●資源供給是否有可靠起源●地點(diǎn)、運(yùn)距是否經(jīng)濟(jì)合理●環(huán)境保護(hù)是否有同時(shí)建設(shè)方案項(xiàng)目技術(shù)評定●產(chǎn)品方案和資源利用是否合理●技術(shù)、設(shè)備、工藝是否優(yōu)異、適用，是否符合國家技術(shù)發(fā)展政策●產(chǎn)品安全可靠性●技術(shù)方案綜合評價(jià)4、基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評定●固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金估算是否正確合理●各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)算是否正確可靠●生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤估計(jì)是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理財(cái)務(wù)效益評定●計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率●計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值●計(jì)算投資利稅率●計(jì)算投資回收期●計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期6、不確定性分析評定●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析7、對相關(guān)政策提議●材料供給、價(jià)格補(bǔ)助、財(cái)政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益政策分析8、評定結(jié)論●建設(shè)項(xiàng)目是否必需，應(yīng)建多大規(guī)?！窠ㄔO(shè)條件和生產(chǎn)條件是否含有；●經(jīng)濟(jì)上是否合理；●技術(shù)上是否優(yōu)異、適用、安全可靠;●市場容量和銷售前景怎樣；●對投資起源和籌措方法提議；●對方案選擇、項(xiàng)目決議提議。第四章會議結(jié)果第九條投資決議會議咨詢意見和評審結(jié)果由項(xiàng)目責(zé)任人整理編制成下列文件：1、《投資決議會議教授意見書》(附件四)；2、《投資項(xiàng)目訐審匯報(bào)》(附件五)；3、《會議紀(jì)要》第十條上述文件作為會議結(jié)果，報(bào)送企業(yè)經(jīng)營班子或董事會作為決議關(guān)鍵依據(jù)。北京賽迪傳媒投資股份項(xiàng)目評審匯報(bào)一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目標(biāo)基礎(chǔ)評價(jià)1、必需性和可行性分析2、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析：3、項(xiàng)目尚存問題及提議。4、《項(xiàng)目提議書》和《項(xiàng)目司可行性研究匯報(bào)》修改意見?？偨?jīng)理辦公會議制度第一章總則第一條為提升企業(yè)科學(xué)化管理水平和工作績效，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理行為，特制訂本制度。第二條總經(jīng)理辦公會議制度是順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)關(guān)鍵步驟，是企業(yè)科學(xué)化、民主化經(jīng)營管理體制關(guān)鍵組成部分。不停完善和嚴(yán)格實(shí)施總經(jīng)理辦公會議制度，不僅能夠?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識、明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任和提升效率提供有效手段，而且為民主決議、集思廣益、群策群力提供了制度確保。第三條總經(jīng)理辦公會議是企業(yè)最高實(shí)施機(jī)構(gòu)，由企業(yè)副總經(jīng)理以上組員組成，負(fù)責(zé)安排和組織企業(yè)日常經(jīng)營管理活動(dòng)。第四條總經(jīng)理辦公會議分為每個(gè)月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時(shí)辦公會議四種類型。企業(yè)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會議通知(附件一)和會務(wù)組織事宜(附件二)。第五條總經(jīng)理辦公會議決議為企業(yè)經(jīng)營層最終決定，各部門均應(yīng)五條件實(shí)施，并立即匯報(bào)實(shí)施情況，尤其是實(shí)施中存在問題更應(yīng)立即反饋。本制度自1月開始實(shí)施。第二章每個(gè)月辦公例會第七條每個(gè)月辦公例會是企業(yè)經(jīng)營層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營管理工作而建立一個(gè)例會制度。第八條每個(gè)月辦公例會于每個(gè)月初第一個(gè)星期一早晨召開。第九條每個(gè)月辦公例會由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、企業(yè)高級管理人員參與。依據(jù)當(dāng)月會議議題，總經(jīng)理指定人員必需時(shí)能夠列席。第十條每個(gè)月辦公例會關(guān)鍵議題是：1、聽取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門經(jīng)營完成情況及其管理情況2、聽取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員相關(guān)當(dāng)月經(jīng)營管理計(jì)劃安排及提議；3、制訂當(dāng)月各部門具體經(jīng)營管理工作計(jì)劃；4、研究討論上月計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)問題及改善方案5、協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系和工作：6、依據(jù)上月部門和職員工作績效，研究討論獎(jiǎng)懲方案7、其它需要在辦公例會上研究討論問題。第三章季度辦公會議第十一條季度辦公會議是企業(yè)經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立一個(gè)例會制度。第十二條季度辦公會議于每三個(gè)月第30天第一周周一早晨召開。當(dāng)月辦公例會和季度辦公會議合并召開。第十三條季度辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員參與。依據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定人員必需時(shí)能夠列席。第十四條季度辦公會議關(guān)鍵議題是：1、檢驗(yàn)總結(jié)上一季度經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)；3、研究制訂本季度經(jīng)營計(jì)劃；4、確定和調(diào)整企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工；5、其它需要在季度辦公會議上研究討論問題第四章年度工作會議第十五條年度工作會議制度是企業(yè)經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立一個(gè)例會制度。第十六條年度工作會議于每十二個(gè)月年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。第十七條年度工作會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員和子企業(yè)和部門經(jīng)理參與。依據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定人員必需時(shí)能夠列席。第十八條年度工作會議關(guān)鍵議題是：1、總結(jié)上年年度經(jīng)營管理工作；2、通報(bào)董事會相關(guān)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略布署和高層人事安排決議，董事會決議下十二個(gè)月度實(shí)施計(jì)劃：3、制訂企業(yè)下十二個(gè)月度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，確定企業(yè)業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其實(shí)施主體；4、審定企業(yè)年度決算匯報(bào)、利潤分配方案及其它報(bào)表，審議下—年度年度預(yù)算；研究企業(yè)上十二個(gè)月度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生重大問題爿：提出處理方案任免部門總經(jīng)理、分企業(yè)總經(jīng)理；7、制訂上十二個(gè)月度經(jīng)營、管理人員獎(jiǎng)金分配方案，并調(diào)整下十二個(gè)月度工資方案；8、其它需要在年度工作會議上研究討論問題。第五章臨時(shí)辦公會議第十九條臨時(shí)辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)尤其會議，由總經(jīng)理依據(jù)情況臨時(shí)召集，副總經(jīng)理、高管人員參與，總經(jīng)理指定相關(guān)部門及人員列席。第六章會議結(jié)果第二十條總經(jīng)理辦公會議通常由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會議統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理可依據(jù)情況另行指定會議統(tǒng)計(jì)人(附件三)。第二十一條會議統(tǒng)計(jì)人負(fù)責(zé)將會議結(jié)果整理編制成下列文件：1、《總經(jīng)理辦公會議決議》(附件四)2、《總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要》(附件五)第二十二條上述文件作為會議結(jié)果，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核后存入企業(yè)檔案并以書面形式下發(fā)相關(guān)部門和人員遵照實(shí)施。財(cái)務(wù)管理制度第一章計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問題暫行要求第一條總則1、為科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，做好整個(gè)企業(yè)(包含總部、全資子企業(yè)、分企業(yè)和控股企業(yè))財(cái)務(wù)收支平衡調(diào)度工作，充足發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)功效，最大程度地提升資金使用效益，特制訂本要求。2、本要求適適用于企業(yè)總部及各下屬企業(yè)(包含全資子企業(yè)、分企業(yè)和控股企業(yè))各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)。企業(yè)各部門及各下屬企業(yè)應(yīng)努力落實(shí)增收節(jié)支、開源節(jié)流理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)整體效益不停提升。第二條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理1、為有效地平衡和調(diào)度財(cái)務(wù)收支，使財(cái)務(wù)收支在時(shí)間和數(shù)量上保持平衡，保持資金運(yùn)動(dòng)和經(jīng)營活動(dòng)通暢進(jìn)行，各企業(yè)必需加強(qiáng)對財(cái)務(wù)收支活動(dòng)計(jì)劃管理，即認(rèn)真編制企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并搞好財(cái)務(wù)收支日常管理。2、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃可按年、按季、按月編制。年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃總括反應(yīng)企業(yè)整年財(cái)務(wù)規(guī)模(即資金流入和流出總量)；季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是年度指標(biāo)按季劃分具體化，可和年度計(jì)劃結(jié)合編制年度分季計(jì)劃；月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是財(cái)務(wù)收支活動(dòng)具體作業(yè)計(jì)劃，它是具體組織財(cái)務(wù)收支活動(dòng)關(guān)鍵工具。3、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制●年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)平衡，即為了平衡和調(diào)度整年財(cái)務(wù)收支，各企業(yè)應(yīng)首先于每十二個(gè)月12月份編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，總括地反應(yīng)企業(yè)整年財(cái)務(wù)規(guī)模，即整年資金流出和流入總量，其編制應(yīng)遵照“量入為出”標(biāo)準(zhǔn)管理制度章計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問題暫行要求●財(cái)務(wù)收支計(jì)劃中收入部分反應(yīng)整年貨幣資金收入總數(shù)，支出部分反應(yīng)整年貨幣資金支出總數(shù)，即按“收付實(shí)現(xiàn)制”編寫?！衲甓蓉?cái)務(wù)收支計(jì)劃編制后，還要寫出文字說明，扼要說明平衡財(cái)務(wù)收支依據(jù)、編制計(jì)劃時(shí)所碰到關(guān)鍵問題和采取增產(chǎn)節(jié)省方法。●每十二個(gè)月元月份，由企業(yè)總部主持召開整個(gè)企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作會議，對上年度整個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)、分析、考評，并對各企業(yè)本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行會審。在此基礎(chǔ)上由總部財(cái)務(wù)部匯編整個(gè)企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，安排整個(gè)企業(yè)整年財(cái)務(wù)規(guī)模及組成，報(bào)總經(jīng)理辦公會議和董事會審查經(jīng)過后實(shí)施。4、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃落實(shí)實(shí)施●為確保年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，企業(yè)各部門及各下屬企業(yè)應(yīng)把年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)依據(jù)年內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)收支變動(dòng)趨勢，分月作出具體安排，即編制“月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃”，以平衡調(diào)度各月財(cái)務(wù)收支。該計(jì)劃應(yīng)于上月底25號前編制完成，呈報(bào)總部財(cái)務(wù)部?！衿髽I(yè)總部依據(jù)具體需要，由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理召集相關(guān)方面召開資金平衡協(xié)調(diào)會議，首先總結(jié)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況，發(fā)覺當(dāng)月財(cái)務(wù)收支活動(dòng)存在問題；其次協(xié)調(diào)各企業(yè)經(jīng)營過程中多種財(cái)務(wù)關(guān)系，安排下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。●財(cái)務(wù)收支月度計(jì)劃指標(biāo)由各企業(yè)財(cái)務(wù)部加以分解，層層落實(shí)以作為各部門進(jìn)行分管和包干依據(jù)。每個(gè)月終了，各企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)對月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析，編制《財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況分析表》，方便肯定成績，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，會同相關(guān)部門提出改善財(cái)務(wù)管理及其它工作方法。分析結(jié)果也作為平衡下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃指標(biāo)提供必需資料。第三條資金利用管理1、企業(yè)資金使用必需堅(jiān)持“計(jì)劃在先，用款在后”標(biāo)準(zhǔn)，凡未列入企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃開支，財(cái)務(wù)部拒絕安排。特殊情況下資金需求，用款單位須首先報(bào)請總部財(cái)務(wù)部審核，同意并追加用款計(jì)劃后財(cái)務(wù)部才給予安排。2、總部所在地各下屬企業(yè)，不獨(dú)立開設(shè)銀行帳戶，只在企業(yè)“內(nèi)部銀行”開設(shè)結(jié)算帳戶，由企業(yè)總部統(tǒng)一對外辦理結(jié)算：異地企業(yè)可在銀行開設(shè)帳戶，但必需報(bào)企業(yè)總部財(cái)務(wù)部立案，并于每個(gè)月5號前向總部財(cái)務(wù)部報(bào)送企業(yè)各銀行帳戶“對帳單”(復(fù)印件)。3、可開設(shè)銀行帳戶下屬企業(yè)，資金使用必需堅(jiān)持“收支兩條線*標(biāo)準(zhǔn)。具體做法是，各企業(yè)應(yīng)在銀行開設(shè)兩類帳戶：收入類和支出類。收入類帳戶屬總部或異地資金調(diào)撥戶，各企業(yè)對該帳戶只有進(jìn)帳權(quán)，沒有出帳權(quán)。即發(fā)生各項(xiàng)收入均存入該帳戶，而且未經(jīng)總部特許，不得從該戶發(fā)生任何支出：支出類帳戶屬各下屬企業(yè)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金帳戶，它依據(jù)業(yè)務(wù)需要由企業(yè)核定限額，并經(jīng)總部特準(zhǔn)后，從該企業(yè)收入戶中劃轉(zhuǎn)。該企業(yè)發(fā)生各項(xiàng)支出均在該戶支出。4、各下屬企業(yè)收入戶中資金，隨時(shí)接收總部內(nèi)部銀行資金調(diào)撥。5、企業(yè)全部投資業(yè)務(wù)一律遵守投資決議程序，向總部申請立項(xiàng)，各下屬企業(yè)無權(quán)直接開展任何項(xiàng)目標(biāo)投資業(yè)務(wù)，包含在證券市場上長中短期投資業(yè)務(wù)。6、當(dāng)總部撥付資本不能滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求時(shí)，各下屬企業(yè)可向總部“內(nèi)部銀行”申請內(nèi)部借款。若向其它金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)單位融資，需經(jīng)總部財(cái)務(wù)部同意立案。7、各下屬企業(yè)全部固定資產(chǎn)購置，必需向總部財(cái)務(wù)部報(bào)送年度購置計(jì)劃，作為年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃分項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)總部財(cái)務(wù)部審查同意后方可實(shí)施。未經(jīng)總部同意，不得私自購置任何固定資產(chǎn)。8、各企業(yè)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等費(fèi)用項(xiàng)目，也必需向總部計(jì)財(cái)部報(bào)送年度支出計(jì)劃，作為年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃分項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)總部審查同意后方可實(shí)施。9、各下屬企業(yè)必需確保企業(yè)資產(chǎn)保值、增值，確保其安全性和效益性，并接收企業(yè)財(cái)務(wù)部定時(shí)或不定時(shí)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。第四條利潤分配管理1、計(jì)劃利潤制訂計(jì)劃利潤指標(biāo)確實(shí)定采取自下而上、由上而下標(biāo)準(zhǔn)，即先由各企業(yè)依本企業(yè)歷年生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金占用情況、實(shí)現(xiàn)利潤情況及市場營銷情況等相關(guān)資料，確定年度目標(biāo)利潤上報(bào)企業(yè)；然后由企業(yè)據(jù)情分析、論證、匯總，進(jìn)行綜合平衡，確定整個(gè)企業(yè)系統(tǒng)目標(biāo)利潤，由各企業(yè)組織實(shí)施。2、計(jì)劃利潤落實(shí)方法●組織制度確保▲各子企業(yè)經(jīng)理和企業(yè)總經(jīng)理簽署完成計(jì)劃利潤責(zé)任狀。▲責(zé)任人依責(zé)任狀結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況合理組織實(shí)施。▲企業(yè)定時(shí)對責(zé)任人計(jì)劃利潤完成情況進(jìn)行業(yè)績考評。檢驗(yàn)有沒有繼續(xù)推行責(zé)任能力?！窠?jīng)濟(jì)制度確保企業(yè)對各企業(yè)計(jì)劃利潤完成情況實(shí)施獎(jiǎng)懲制度，即超額完成計(jì)劃者獎(jiǎng)，完不成計(jì)劃者罰；3、利潤分配方案子企業(yè)和企業(yè)總部簽定利潤責(zé)任狀，確定利潤分配方案。第五條附則1、本要求，需逐步完善，各下屬企業(yè)在實(shí)施過程中碰到實(shí)際可向總部提出書面意見，方便深入修訂完善。2、在沒有新管理制度出臺以前，以本要求為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。3、本要求由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二章計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)制訂、考評及獎(jiǎng)罰措施第六條總則1、為使全體職員牢靠樹立增收節(jié)支意識，不停提升企業(yè)效益，特制訂本措施。2、為科學(xué)合理地制訂計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)，特將本企業(yè)各部門（包含下屬企業(yè)，下同）劃分為二種類型(也稱二種責(zé)任中心)：利潤中心：即能直接發(fā)明收益部門。成本費(fèi)用中心：即只發(fā)生成本費(fèi)用、不直接創(chuàng)利部門。它又分為成本中心和費(fèi)用中心。成本中心既發(fā)生日常管理費(fèi)用，又發(fā)生工程成本部門，費(fèi)用中心為僅發(fā)生日常管理費(fèi)用部門。第七條各類責(zé)任中心基礎(chǔ)計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)制訂1、依據(jù)各部門工作內(nèi)容及職責(zé)范圍，將各責(zé)任中心考評指標(biāo)劃分為基礎(chǔ)指標(biāo)和輔助指標(biāo)。前者為各責(zé)任中心關(guān)鍵或中心指標(biāo)；后者為其它或輔助性指標(biāo)，作為基礎(chǔ)指標(biāo)補(bǔ)充，以全方面考評各類責(zé)任中心工作業(yè)績。2、利潤中心基礎(chǔ)指標(biāo)為“利潤額”。該指標(biāo)依據(jù)企業(yè)年度利潤計(jì)劃和各責(zé)任中心業(yè)務(wù)內(nèi)容制訂，其計(jì)算公式以下：某利潤中心該中心 該中心該中心應(yīng)交納年利潤額 =總收入— 直接費(fèi)用——流轉(zhuǎn)稅其中：●經(jīng)營收入：按《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》要求標(biāo)正確定?！裰苯淤M(fèi)用：指直接屬某責(zé)任中心發(fā)生，并應(yīng)由該中心負(fù)擔(dān)經(jīng)營費(fèi)用。具體包含以下幾項(xiàng)：▲應(yīng)酬費(fèi)；▲差旅費(fèi)；▲工資及附加；▲郵電費(fèi)：包含本責(zé)任中心手機(jī)費(fèi)、長話費(fèi)、BP機(jī)費(fèi)、對講機(jī)費(fèi)、郵資費(fèi)等；▲車輛使用費(fèi)：指為某中心所配汽車一切費(fèi)用，包含油費(fèi)、修理費(fèi)、洗車停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)和本部門市內(nèi)交通費(fèi)等； ▲廣告費(fèi)：指為某中心開展業(yè)務(wù)而發(fā)生廣告費(fèi)用； ▲資金占用費(fèi)：指某責(zé)任中心從本企業(yè)內(nèi)部銀行貸款應(yīng)支付利息； ▲其它直接費(fèi)：指某中心發(fā)生，但不屬于以上幾項(xiàng)費(fèi)用； ▲辦公費(fèi)：指為某中心發(fā)生傳真打印復(fù)印費(fèi)，領(lǐng)用辦公用具費(fèi)等。第八條各責(zé)任中心計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)實(shí)施情況考評企業(yè)發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用，即使屬各責(zé)任中心預(yù)算以內(nèi)費(fèi)用也必需接收財(cái)務(wù)部監(jiān)控，監(jiān)控依據(jù)是國家制訂政策、法規(guī)、制度和企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，以形成部門內(nèi)外雙重約束機(jī)制，確保節(jié)省費(fèi)用開支。第三章費(fèi)用開支管理措施第九條本要求所指費(fèi)用開支包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、其它雜費(fèi)等日常管理費(fèi)用開支。第十條費(fèi)用開支審批程序請款審批程序(見下圖)分管副總簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字分管副總簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字請款人填寫請款單總經(jīng)理簽字出納總經(jīng)理簽字出納付款會計(jì)編制付款憑證費(fèi)用報(bào)銷審批程序分管副總簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字主管會計(jì)審核部門經(jīng)理簽字分管副總簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字主管會計(jì)審核部門經(jīng)理簽字請款人填寫請款單出納付款或收款會計(jì)編制付款憑證出納付款或收款會計(jì)編制付款憑證總經(jīng)理簽字3、各報(bào)銷人應(yīng)將報(bào)銷單根據(jù)規(guī)范要求填好后交主管會計(jì)，由主管會計(jì)安排時(shí)間審核，每星期五由報(bào)銷人持經(jīng)會計(jì)審核后報(bào)銷單推行審批及報(bào)銷程序，其它時(shí)間一律不予辦理。第十一條應(yīng)酬費(fèi)管理要求本企業(yè)交際應(yīng)酬費(fèi)一律實(shí)施限額管理，交際應(yīng)酬費(fèi)限額按月分部門核定，副總經(jīng)理分人核定。凡核有限額人員或部門，其交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)由本人或部門責(zé)任人掌握使用，并嚴(yán)格控制在要求限額以內(nèi)。每次開支交際應(yīng)酬費(fèi)，應(yīng)注明招待人員/數(shù)量及招待原因。每個(gè)月未完限額可結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)使用。第十二條差旅費(fèi)管理制度1、為了確保出差人職員作和生活需要，本著增收節(jié)支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況特制訂本制度。2、出差審批職員、職員出差必需經(jīng)部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理以上出差需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意，各級領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工作輕重緩急從嚴(yán)控制出差人次。出差前須向辦公室登記立案。職員經(jīng)企業(yè)派遣赴國外考察學(xué)習(xí)，其出差補(bǔ)助按職員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)80%報(bào)銷。3、出差人員乘坐飛機(jī)等交通工具等級標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通及伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)以下表：(1)因工作需要，職等級低隨同人員，可享受同行高職等級除市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助之外其它相同候遇。(2)伙食補(bǔ)助包干在報(bào)銷時(shí)發(fā)至個(gè)人，但陪同用戶外出考察工作人員及派往辦事處常住工作人員，外出學(xué)習(xí)參與會議或其它在食宿上已經(jīng)統(tǒng)一安排，一律按天天10元發(fā)放補(bǔ)助。(3)市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包含從住宿地到機(jī)場、碼頭、火車站往返交通費(fèi)用。4．請款及報(bào)銷出差期間，部門經(jīng)理以上管理人員酌情報(bào)銷交際費(fèi)，報(bào)銷時(shí)注明原因，其它人員通常不報(bào)銷交際費(fèi)，特殊情況請求上一級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。出差請款時(shí)需在請款單上注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、同行人員、出差原因等，經(jīng)同意及在辦公室登汜立案后，財(cái)務(wù)方可辦理，請款金額依據(jù)實(shí)際控制在天天500-1000元之間。不許可借出差之機(jī)到其它地方旅游，一經(jīng)發(fā)覺要嚴(yán)厲處理。（3）出差人員返回一周內(nèi)必需辦理報(bào)銷手續(xù)，不得拖欠、占用公款，前帳未清，不予再借，對沒有特殊理由拖欠借款，財(cái)務(wù)有權(quán)從工資及獎(jiǎng)金中扣款。(4)出差天數(shù)采取頭尾均算標(biāo)準(zhǔn)。（5）境外食宿（含市內(nèi)交通等零星開支，下同）費(fèi)用實(shí)施包干使用，其每人天天標(biāo)準(zhǔn)見下表：第四章財(cái)務(wù)人員行為規(guī)范第十三條依據(jù)財(cái)務(wù)工作職權(quán)范圍及特點(diǎn)，特制訂企業(yè)全體財(cái)會人員行為規(guī)范。第十四條主動(dòng)主動(dòng)地工作即從財(cái)務(wù)工作整體出發(fā)，根據(jù)工作分工，主動(dòng)主動(dòng)地安排時(shí)間，早日完成自己負(fù)擔(dān)任務(wù)。如：立即審查、制作傳票，立即記帳、結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳、清帳，立即匯總憑證，立即匯編報(bào)表并編制財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，立即操作電腦等等。也就是早動(dòng)爭主動(dòng)，工作上不能出現(xiàn)等、靠或領(lǐng)導(dǎo)催辦現(xiàn)象。第十五條提升工作效率和質(zhì)量各項(xiàng)工作要保質(zhì)保量地按時(shí)完成。做到工作不推諉，不拖延，當(dāng)日工作當(dāng)日完成，當(dāng)月工作當(dāng)月完成：降低工作失誤或不出現(xiàn)工作失誤。如：不錯(cuò)出傳票、錯(cuò)誤審核、錯(cuò)記帳、錯(cuò)出報(bào)表等。第十六條增強(qiáng)參與財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作意識財(cái)務(wù)部工作現(xiàn)有其專業(yè)性，又有其全方面性，所以要樹立或增加整體工作意識，即除按分工完成本職員作外，從大局出發(fā)，針對財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作，立即主動(dòng)地向單位領(lǐng)導(dǎo)提出合理化提議，使企業(yè)財(cái)務(wù)工作處于超前型狀態(tài)。第十七條樹立嚴(yán)厲認(rèn)真工作態(tài)度依據(jù)財(cái)務(wù)部工作性質(zhì)，不管是份內(nèi)工作，還是份外工作，每一步驟全部不可忽略，更不能敷衍了事或玩忽職守，必需嚴(yán)厲認(rèn)真地為企業(yè)理好財(cái)、管好財(cái)。如：審核報(bào)銷單據(jù)等，要嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)相關(guān)制度，制作傳票、記帳等做到規(guī)范化、條理化。第十八條模范遵守企業(yè)各項(xiàng)制度，為本部門集體榮譽(yù)爭光1、自覺遵章遵法。依企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度修德養(yǎng)性，提升本身素質(zhì)，做模范職員。如：工作期間嚴(yán)守企業(yè)行為規(guī)范，不代人打卡，有事請假等。2、搞好內(nèi)部團(tuán)結(jié)。遇事相互關(guān)心，相互體諒，相互尊重。3、工作分工不分家，相互支持，親密合作。如工作上某種爭議或不一樣意見，要注意相互商議，內(nèi)部消化，切忌爭吵4、通常影響部門集體榮譽(yù)和外部形象事情，要立即向部門領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，提出提議，立即處理。第十九條嚴(yán)格資料管理和使用制度1、財(cái)務(wù)等各類資料要集中統(tǒng)一、分類管理、責(zé)任到人?？缒甓荣Y料，要分類裝訂，入庫管理；本年度資料，要分類裝訂，入柜管理。2、查找財(cái)務(wù)資料，除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)外，任何部門、任何人因工作需要查找相關(guān)憑證、帳薄、報(bào)表等相關(guān)資料，必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意，并指定專員負(fù)責(zé)查找。3、各時(shí)期憑證、帳薄、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料屬內(nèi)部使用資料，嚴(yán)禁外借，確需外借必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意。第二十條嚴(yán)守企業(yè)秘密財(cái)務(wù)部內(nèi)部資料多，很多資料包含企業(yè)機(jī)密，這就要求財(cái)務(wù)人員必需從企業(yè)利益出發(fā)，嚴(yán)守機(jī)密。做到內(nèi)部知道事情不對部門以外人員講：一人知道事情，不對第二人講；不需知道事情，不探詢，不問詢；更不可將內(nèi)部資料私自借出或復(fù)印。第五章相關(guān)加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作幾點(diǎn)要求第二十一條為了深入加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)管理水平和會計(jì)核實(shí)質(zhì)量，充足發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中關(guān)鍵作用，立即了解和掌握企業(yè)財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果，滿足企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理需要，確保會計(jì)核實(shí)內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字正確、憑證清楚、手續(xù)齊備、資料可靠，使之做到憑證編制規(guī)范化，帳薄統(tǒng)計(jì)清楚化、核實(shí)口徑統(tǒng)一化，資料管理檔案化，努力爭取在十二個(gè)月內(nèi)經(jīng)過整改，使企業(yè)會計(jì)工作符合達(dá)標(biāo)升級三級標(biāo)準(zhǔn)，為此，特對企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)工作制訂以下要求。第二十二條編制會計(jì)憑證時(shí)，必需審查經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否正當(dāng)合理，然后依據(jù)該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)所包含帳戶名稱及性質(zhì)，確定記帳方向。通常情況下，不能編制多借多貸會計(jì)分錄，使帳戶對應(yīng)關(guān)系清楚，清楚地反應(yīng)每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)宋龍去脈。第二十三條記帳憑證科目名稱必需同財(cái)政部頒發(fā)科目名稱一致，不能任意簡化和添加。記帳憑證不能有文字和數(shù)字涂改形象，以確保憑證潔凈和清楚，同時(shí)憑證制單日期、編號、附件及編制人姓名均應(yīng)填寫齊全，確保作證完整性。第二十四條收、付款憑證原始單據(jù)要分別蓋上現(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)帳付訖印章。裝訂時(shí)要把銀行收付記帳單或現(xiàn)金收、付記帳聯(lián)放在記帳憑證后第一面。第二十五條發(fā)塵收入現(xiàn)金以后存入銀行，應(yīng)該先編制現(xiàn)金收入憑證，交存銀行后編制現(xiàn)金付款憑證，方便理清資金來龍去脈。第二十六條銀行存款付款要依據(jù)開戶行不一樣名稱編制付款憑證。銀行存款日志帳應(yīng)和銀行對帳單查對清楚，每個(gè)月必需查對一次，發(fā)覺差錯(cuò)立即更正。月份終了如有未達(dá)帳項(xiàng)，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)整表”。第二十七條帳薄登記時(shí)應(yīng)文字端正，數(shù)字清楚，日期、憑證編號齊全，摘要簡單明了，如出現(xiàn)數(shù)字登帳錯(cuò)誤，應(yīng)按要求方法更正，不能任意涂改。第二十八條“本月累計(jì)、累計(jì)”問題，通常來講，凡屬費(fèi)用、成本歸集類會計(jì)科目，月終時(shí)須計(jì)算本月累計(jì)和累計(jì)，其它如往來帳類則可免之。第二十九條為使企業(yè)總部同下屬子企業(yè)、分企業(yè)會計(jì)核實(shí)口徑一致，便于合并會計(jì)報(bào)表，必需統(tǒng)一制訂固定資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)，折舊年限、殘限，和低值易耗品攤銷方法(另行制訂)。第三十條會計(jì)資料實(shí)施檔案化管理，月份終了應(yīng)把憑證裝訂、編號、登記入冊，會計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申請表和其它會計(jì)資料均應(yīng)實(shí)施專員保管，并制訂查閱制度，以防遺失。第三十一條加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析能力，提升財(cái)務(wù)管理在企業(yè)決議中作用。為使企業(yè)決議層能充足了解企業(yè)財(cái)務(wù)情況，估計(jì)企業(yè)未來發(fā)展趨勢，每個(gè)月應(yīng)編寫財(cái)務(wù)簡明說明，季度要有財(cái)務(wù)分析，年底要有具體財(cái)務(wù)報(bào)表。必需時(shí)可進(jìn)行財(cái)務(wù)專題分析，為企業(yè)經(jīng)營決議提供充足、必需依據(jù)、第三十二條財(cái)務(wù)人員應(yīng)對照各自工作范圍和職責(zé)，采取對應(yīng)方法實(shí)施整改，使企業(yè)會計(jì)核實(shí)工作整體水平跨上一個(gè)新臺階。資產(chǎn)管理制度第一章固定資產(chǎn)管理第一條企業(yè)固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在1500元(含1500元)以上，使用年限在十二個(gè)月以上企業(yè)擁有勞動(dòng)資料。第二條企業(yè)固定資產(chǎn)按性質(zhì)分為房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備、生活物品、其它等五類。第三條企業(yè)固定資產(chǎn)，實(shí)施“統(tǒng)一購置，統(tǒng)一管理，分部使用”標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)總經(jīng)辦為固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門，財(cái)務(wù)部是企業(yè)固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部門。第四條企業(yè)總經(jīng)辦應(yīng)按固定資產(chǎn)類別、名稱、編號、存放地點(diǎn)等建立系統(tǒng)完整固定資產(chǎn)卡片。第五條企業(yè)財(cái)務(wù)部應(yīng)建立完整固定資產(chǎn)明細(xì)帳，逐筆登己企業(yè)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，定時(shí)查對。第二章固定資產(chǎn)增加管理第六條企業(yè)各部門購入固定資產(chǎn)同意后，必需事先編制計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)部撥款，總經(jīng)辦統(tǒng)一購置。第七條企業(yè)自建固定資產(chǎn)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意，指派專員負(fù)責(zé)管理。工程完工交付使用，山工程管理部門會同總經(jīng)辦、接收使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理移交手續(xù)，即轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。財(cái)務(wù)部憑驗(yàn)收單和移交清單辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)。第八條其它單位作為資本投入固定資產(chǎn)，應(yīng)按雙方協(xié)議價(jià)或評定價(jià)作固定資產(chǎn)購入處理，總經(jīng)辦憑此建立新卡，財(cái)務(wù)部記入“固定資產(chǎn)”明細(xì)帳，對應(yīng)增加股本，不做銀行或現(xiàn)金支出。第九條其它單位有償轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)視作固定資產(chǎn)購入處理。第十條企業(yè)全部增加固定資產(chǎn)必需有專員驗(yàn)收，經(jīng)辦人簽章后才能入庫。第三章固定資產(chǎn)降低管理第十一條企業(yè)固定資產(chǎn)報(bào)廢，山使用部門提出報(bào)廢申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)行清理，重大固定資產(chǎn)報(bào)廢需報(bào)請董事會同意進(jìn)行清理。清理殘值報(bào)財(cái)務(wù)部入帳，注銷固定資產(chǎn)卡片。如需提前報(bào)廢，應(yīng)寫明原因，按總經(jīng)理意見實(shí)施。第十二條企業(yè)固定資產(chǎn)如確實(shí)不需要，總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理同意后能夠?qū)ν怃N售或有償轉(zhuǎn)讓，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。第十三條企業(yè)固定資產(chǎn)作為資本投入其它企業(yè)，應(yīng)事優(yōu)異行投資可行性研究，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后，由總經(jīng)辦辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十四條固定資產(chǎn)毀損，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任事故者，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任。屬于不可抗力造成事故者，山保管部門寫出匯報(bào)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后按指示實(shí)施?？偨?jīng)辦、法律顧問應(yīng)負(fù)責(zé)向保險(xiǎn)企業(yè)索賠事宜。第十五條企業(yè)固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，應(yīng)由使用部門辦理移交手續(xù)，并由總經(jīng)辦憑此更換固定資產(chǎn)卡。第四章固定資產(chǎn)日常管理第十六條固定資產(chǎn)日常管理歸使用部門負(fù)責(zé)“誰使用、誰保養(yǎng)”標(biāo)準(zhǔn)。第十七條固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對其使用固定資產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。第十八條固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)日常固定資產(chǎn)養(yǎng)護(hù)工作，并負(fù)責(zé)日常修理工作。第十九條固定資產(chǎn)大、中修理，使用部門應(yīng)事先提出維修計(jì)劃，送總經(jīng)辦審核，報(bào)總經(jīng)理同意后，同時(shí)送財(cái)務(wù)部備查，財(cái)務(wù)部憑此審查維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，辦理款項(xiàng)劃撥。第五章固定資產(chǎn)清查管理第二十條總經(jīng)辦應(yīng)定時(shí)、不定時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，每十二個(gè)月不得少于兩次。第二十一條企業(yè)固定資產(chǎn)發(fā)覺短缺，應(yīng)立即查明原因，追究當(dāng)事人責(zé)任，如確實(shí)不能挽回?fù)p失，山保管部門提出書面匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理指示后按指示意見實(shí)施。第二十二條企業(yè)固定資產(chǎn)盤盈，應(yīng)視同固定資產(chǎn)增加處理，綜合部登記固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部登記入帳。第六章低值易耗晶管理制度第二十三條企業(yè)低值易耗品是指使用年限不滿十二個(gè)月或單位價(jià)值在1500元以下勞動(dòng)資料，如工器具、管理用具、玻璃器皿、包容器、生活用具等。第二十四條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)企業(yè)低值易耗品管理和控制，使用部門負(fù)責(zé)日常保管，財(cái)務(wù)部門實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。第二十五條企業(yè)低值易耗品由綜合部統(tǒng)一購置，各部門領(lǐng)用。第二十六條少L企業(yè)購入低值易耗品全部必需辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，指定專員驗(yàn)收。購置部門憑正式發(fā)票和入庫驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。．第二十七條總經(jīng)辦綜合各部門意見，制訂企業(yè)辦公用具使用定額管理，第二十八條企業(yè)各部門應(yīng)依據(jù)自己實(shí)際情況，制訂部門年度辦公用具需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡后按計(jì)劃領(lǐng)用。第二十九條企業(yè)各部門必需指定專員領(lǐng)取辦公用具。第三十條企業(yè)各部門領(lǐng)物時(shí)，必需開具領(lǐng)用單，珍貴物品領(lǐng)用須經(jīng)總經(jīng)理同意。第三十——條總經(jīng)辦必需指定專員負(fù)責(zé)低值易耗品管理，建立收發(fā)存明細(xì)帳，進(jìn)行實(shí)物量控制，定時(shí)盤點(diǎn)庫存數(shù)，并和帳存數(shù)查對。如有不符，立即查明原因，依據(jù)實(shí)際情況寫出書面匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理指示后按指示意見實(shí)施。第三十二條各使用部門對所領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)妥善保管。如確需報(bào)廢或更換，應(yīng)寫出書面匯報(bào)，送總經(jīng)辦審定后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。珍貴物品報(bào)廢須請示總經(jīng)理。第三十三條總經(jīng)辦應(yīng)定時(shí)、不定時(shí)對各部門低值易耗品使用情況進(jìn)行清查，如發(fā)覺毀損或丟失，應(yīng)立即查明原因，分別不一樣情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后實(shí)施。第三十四條財(cái)務(wù)部建立低值易耗品明細(xì)帳，分別核實(shí)低值易耗品在庫、在用和攤銷數(shù)。第三十五條上述應(yīng)由總經(jīng)理審批可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理審批審計(jì)監(jiān)察制度第一章總則為了加強(qiáng)企業(yè)審計(jì)監(jiān)察力度，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，特制訂本制度。第二章審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)和人員第二條企業(yè)設(shè)置獨(dú)立審計(jì)監(jiān)察室專門機(jī)構(gòu)，在企業(yè)總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。第三條配置審計(jì)監(jiān)察專職人員2至3人，其人員保持相對穩(wěn)定，審計(jì)監(jiān)察室主任山總經(jīng)理直接任命。第四條審計(jì)監(jiān)察人員基礎(chǔ)條件：政治思想素質(zhì)好，熱愛并忠誠于企業(yè)事業(yè)，工作責(zé)任心強(qiáng)，為企業(yè)利益依企業(yè)制度勇于堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，并含有一定專業(yè)技術(shù)操作水平。第五條審計(jì)監(jiān)察人員依企業(yè)制度或總經(jīng)理特命實(shí)施審計(jì)監(jiān)察任務(wù)，應(yīng)受到制度和行政保護(hù)和約束。任何部門子企業(yè)或個(gè)人對實(shí)施任務(wù)人員不得拒絕、阻礙，不得消極合作或有意刁難，不得打擊報(bào)復(fù)，必需無條件地接收審計(jì)監(jiān)察。．第三章審計(jì)監(jiān)察時(shí)間和范圍第六條定時(shí)或不定時(shí)地對子企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，年度定時(shí)審計(jì)為兩次，即六個(gè)月一次，年底一次；行政監(jiān)察時(shí)間視情況而定。第七條審計(jì)監(jiān)察單位范圍：企業(yè)相關(guān)部門、全資子企業(yè)、控股企業(yè)及其總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。第八條實(shí)施審計(jì)監(jiān)察人員需出具企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察通知書，被查單位或人員方可接收審計(jì)、監(jiān)察。第四章審計(jì)監(jiān)察職責(zé)第九條審計(jì)監(jiān)、察室是企業(yè)成立含有特殊職能內(nèi)部機(jī)構(gòu)。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施審計(jì)監(jiān)察和群眾監(jiān)督相結(jié)合，監(jiān)督檢驗(yàn)和改善工作相結(jié)合，懲處和教育相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)。第十條建立審計(jì)監(jiān)察檔案管理制度，分門別類地對審計(jì)監(jiān)察資料立即進(jìn)行建檔，并指定專員管理。第十一條定時(shí)或不定時(shí)將審計(jì)監(jiān)察結(jié)果向總經(jīng)理寫出書面匯報(bào)或說明。第十二條審計(jì)職責(zé)l、對企業(yè)及所屬企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行審計(jì)，包含：計(jì)劃實(shí)施情況，財(cái)務(wù)決算真實(shí)情況，資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況及財(cái)產(chǎn)增值及流失情況；2、對企業(yè)及全部下屬企業(yè)實(shí)施會計(jì)制度合規(guī)正當(dāng)情況進(jìn)行審計(jì)；3、對企業(yè)及全部下屬企業(yè)實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度及其它相關(guān)制度情況進(jìn)行審計(jì)；4、對各部門及全部下屬企業(yè)對外簽署協(xié)議或協(xié)議進(jìn)行審計(jì)；5、對各部門及全部下屬企業(yè)項(xiàng)目投資情況進(jìn)行審計(jì)，關(guān)鍵項(xiàng)目要進(jìn)行事前審計(jì)；．6、對全部下屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等人員進(jìn)行離任審計(jì)。第十三條監(jiān)察職責(zé)1、負(fù)責(zé)對企業(yè)或總經(jīng)理任命人員實(shí)施法律命令情況和違規(guī)行為進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)察；2、建立舉報(bào)制度；3、依據(jù)工作需要，查閱所屬企業(yè)財(cái)務(wù)和相關(guān)資料，對總經(jīng)理和相關(guān)人員提出問詢；4、對所屬企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督、評價(jià)和統(tǒng)計(jì)，向企業(yè)董事會或總經(jīng)理提出對其任免(聘用、解聘)及獎(jiǎng)懲提議：5、依據(jù)所屬企業(yè)總經(jīng)理相關(guān)要求，提供咨詢意見；6、依據(jù)企業(yè)總經(jīng)理特命，將派出審計(jì)監(jiān)察員對所屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行專題調(diào)查和監(jiān)督；7、必需時(shí)，企業(yè)總經(jīng)理派遣專員對所屬企業(yè)經(jīng)營決議和日常業(yè)務(wù)管理實(shí)施全方面監(jiān)控?！駞⑴c被控企業(yè)董事會高層決議，負(fù)責(zé)對某高層管理者宣講企業(yè)戰(zhàn)略意圖、經(jīng)營方針和計(jì)劃，協(xié)調(diào)企業(yè)和所屬企業(yè)之間經(jīng)營目標(biāo)?！駥λ鶎倨髽I(yè)經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營方針提出忠言?！褚罁?jù)企業(yè)或總經(jīng)理單項(xiàng)具體指示和命令，對所屬企業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行解釋、商談，使企業(yè)及總經(jīng)理單項(xiàng)具體指示和命令能在所屬企業(yè)得到落實(shí)落實(shí)。第五章審計(jì)監(jiān)察權(quán)限第十四條企業(yè)審計(jì)監(jiān)察依其職能及總經(jīng)理特命，對對相關(guān)部門及所下屬企業(yè)行使審計(jì)權(quán)和監(jiān)察權(quán)。第十五條審計(jì)職權(quán)1、有權(quán)要求被審單位根據(jù)要求報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，預(yù)算及實(shí)施情況，決算、財(cái)務(wù)匯報(bào)，社會審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)匯報(bào)，和其它和財(cái)務(wù)活動(dòng)相關(guān)資料。被審單位不得拒絕、拖延、謊報(bào)；2、有權(quán)檢驗(yàn)被審單位會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄、會計(jì)報(bào)表及和財(cái)務(wù)活