私募基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款合集

私募基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。甲方：*******基金管理有限公司乙方(投資人)：**********為了便利乙方在甲方辦理基金交易業(yè)務(wù)，依據(jù)甲方有關(guān)規(guī)章制度，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方采納傳真方式向甲方提交交易申請(qǐng)事宜達(dá)成如下協(xié)議。一、甲方接受的乙方傳真交易申請(qǐng)包括認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回。除此之外，甲方不接受乙方辦理其它業(yè)務(wù)的傳真申請(qǐng)。二、乙方必需是國(guó)家法律法規(guī)、開放式證券投資基金基金契約規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資人。三、甲方收到乙方傳真的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)在驗(yàn)證資金到賬后受理申請(qǐng)。申購(gòu)基金的價(jià)格計(jì)算以資金到達(dá)日或申請(qǐng)?zhí)峤蝗罩休^晚日期之日終基金資產(chǎn)凈值為依據(jù)。四、甲方收到乙方贖回申請(qǐng)，應(yīng)在驗(yàn)證交易賬戶有足夠基金余額時(shí)受理申請(qǐng)，否則視為無(wú)效申請(qǐng)，甲方可不予執(zhí)行乙方贖回申請(qǐng)。五、乙方單筆贖回不得少于*******份基金單位，贖回后其交易賬戶基金份額不得少于*******份基金單位。若贖回后交易賬戶余額不足*******份基金單位，甲方將視乙方自動(dòng)贖回交易賬戶的全部余額，并對(duì)乙方該交易賬戶的余額做全部贖回處理。六、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的基金開放日*******：*******-*******：*******將申請(qǐng)資料傳真至甲方。甲方的傳真、地址、電話等聯(lián)系方式見附件，如有變化，甲方將提前予以公告，并以公告的新聯(lián)系方式為準(zhǔn)。七、乙方辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，傳真給甲方的資料包括：加蓋印鑒章的申請(qǐng)表、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、基金賬戶卡復(fù)印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件。八、乙方辦理贖回申請(qǐng)時(shí)，傳真給甲方的資料包括：加蓋印鑒章的申請(qǐng)表、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、基金賬戶卡復(fù)印件。九、乙方發(fā)出傳真后，應(yīng)給他打個(gè)電話向甲方受理業(yè)務(wù)的直銷中心確認(rèn)傳真申請(qǐng)事宜。由于傳真設(shè)備故障致使甲方未能收到乙方的傳真申請(qǐng)，乙方又未進(jìn)行電話確認(rèn)，甲方對(duì)此不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、甲方依據(jù)且僅依據(jù)持有甲方認(rèn)為有效的乙方開戶文件或身份證明文件的指示人所發(fā)出的傳真處理乙方的交易申請(qǐng)。如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方傳真信息不精確、不完整、無(wú)法識(shí)別或乙方違反法律法規(guī)、基金契約或甲方業(yè)務(wù)規(guī)章等使甲方無(wú)法執(zhí)行的，甲方可不執(zhí)行并對(duì)此不擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。十一、乙方應(yīng)在傳真申請(qǐng)發(fā)出后的十日內(nèi)，將傳真原件，包括申請(qǐng)表原件、基金賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件郵寄到甲方受理業(yè)務(wù)的直銷中心，時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)。甲方在受理業(yè)務(wù)三十日內(nèi)收不到乙方郵寄的申請(qǐng)資料原件，甲方保留取消乙方傳真申請(qǐng)的權(quán)利。十二、本協(xié)議一式兩份自雙方簽字之日起生效，至甲方收到乙方終止本協(xié)議的書面通知時(shí)終止。甲方：*************年*****月****日乙方：*************年*****月****日私募基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款(第二篇)標(biāo)題：私募基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款摘要：本合同為一份私募基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議，由以下認(rèn)購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）與以下基金管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）就私募基金認(rèn)購(gòu)事宜達(dá)成以下共識(shí)。第一條認(rèn)購(gòu)金額及份額1.投資者同意認(rèn)購(gòu)私募基金，并通過(guò)支付認(rèn)購(gòu)金額來(lái)購(gòu)買相應(yīng)的基金份額。2.認(rèn)購(gòu)金額為[填寫具體金額]。3.基金份額按認(rèn)購(gòu)金額與基金單位凈值的比例計(jì)算，認(rèn)購(gòu)金額越高，獲得的基金份額越多。第二條認(rèn)購(gòu)條件1.投資者必須滿足基金合格投資者的條件，并承諾提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份和資金情況證明文件。2.投資者需確認(rèn)自身已了解并理解相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示及投資目標(biāo)規(guī)劃，具備相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力。3.投資者在認(rèn)購(gòu)前已詳細(xì)閱讀并同意《私募基金招募說(shuō)明書》中的相關(guān)條件。第三條認(rèn)購(gòu)程序1.投資者以書面或電子方式向管理人提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。2.管理人對(duì)認(rèn)購(gòu)資格進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，投資者應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)支付認(rèn)購(gòu)金額。3.認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到指定的基金賬戶。第四條份額確認(rèn)及交付1.管理人收到投資者的認(rèn)購(gòu)金額后，將根據(jù)認(rèn)購(gòu)金額和基金凈值計(jì)算出實(shí)際分配的基金份額。2.管理人將確認(rèn)的基金份額信息及時(shí)通知投資者。3.基金份額將通過(guò)電子方式登記并交付給投資者。第五條信息保密1.雙方同意對(duì)在協(xié)議履行過(guò)程中獲取的對(duì)方的商業(yè)及經(jīng)營(yíng)信息予以保密，不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密義務(wù)在協(xié)議終止后仍然有效，不因任何原因而消失。第六條法律約束本協(xié)議受到中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的約束并按照其進(jìn)行解釋。第七條爭(zhēng)議解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應(yīng)提交相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第八條其他條款1.本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充或終止，必須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并由雙方簽署的書面文件進(jìn)行確認(rèn)。2.