地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）

上傳人：加*** IP屬地：山東上傳時(shí)間：2024-06-12 格式：XLSX 頁(yè)數(shù)：5 大小：66.33KB 積分：30 舉報(bào) 版權(quán)申訴

地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）_第2頁(yè)

地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）_第3頁(yè)

地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）_第4頁(yè)

地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）_第5頁(yè)

全文預(yù)覽已結(jié)束

 下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

,,,"組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)

（財(cái)務(wù)管理）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,版本：

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,編號(hào)：

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

權(quán)責(zé)符號(hào)說明：①表示發(fā)起、提案（若事項(xiàng)是由外單位發(fā)起，則此序號(hào)表示為對(duì)接和第一審核部門）；②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示審核流轉(zhuǎn)順序；△表示參與；★表示審批；□表示備案，o表示審計(jì)介入。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),關(guān)鍵事項(xiàng),決策方式,項(xiàng)目層面,,,,,,,,區(qū)域?qū)用?,,,,,,,,,,,,集團(tuán)層面,,,,,,,,,,,,,,備注

,,,項(xiàng)目部,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,區(qū)域公司部門,,,,,,,,,決策層,,,,總部中心,,,,,,,,,決策層,,,,,

,,,,開發(fā)報(bào)建部,工程技術(shù)部,成本招采部,營(yíng)銷客服部,綜合管理部,財(cái)務(wù)管理部,負(fù)責(zé)人,開發(fā)拓展部,"設(shè)計(jì)

管理部","成本

管理部",招采管理部,營(yíng)銷客服部,"運(yùn)營(yíng)

管理部",行政人事部,法務(wù)管理部,"財(cái)務(wù)

管理部","分管

副總",總裁,董事長(zhǎng),領(lǐng)導(dǎo)小組,"戰(zhàn)略

運(yùn)營(yíng)中心",投資管理中心,研發(fā)設(shè)計(jì)中心,成本管理中心,招采管理中心,營(yíng)銷品牌中心,行政人事中心,審計(jì)風(fēng)控中心,財(cái)務(wù)管理中心,分管副總裁,預(yù)算資金工作組,總裁,董事長(zhǎng),董事會(huì)（預(yù)算資金委員會(huì)）,

1,預(yù)算與資金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,全面預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.1,年度全面預(yù)算及調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),會(huì)議審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△o,①,,②,③,,★,

2）,區(qū)域公司,會(huì)議審批,,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△,①,②,③,,④,,,,,,,,o,⑤,,⑥,⑦,,★,納入集團(tuán)一起報(bào)批

1.1.2,定期預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,□,①,★,,□,,□,備案審計(jì)

2）,區(qū)域公司,流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,★,□,□,,,,,,,,,□,□,,,,,,備案審計(jì)

1.2,資金計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2.1,月度資金計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),會(huì)議審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△o,①,,②,③,★,,

2）,區(qū)域公司,會(huì)議審批,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△,△,△,①,②,③,,④,,,,,,,,o,⑤,,⑥,⑦,★,,納入集團(tuán)一起報(bào)批

1.2.2,資金計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,□,①,★,,□,,□,備案審計(jì)

2）,區(qū)域公司,流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,★,□,□,,,,,,,,,□,□,,,,,,備案審計(jì)

1.3,資金調(diào)度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.1,集團(tuán)資金調(diào)度,流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

1.3.2,區(qū)域公司資金調(diào)度,流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

1.4,銀行賬戶開立、變更和銷戶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

1.4.2,區(qū)域公司與城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

1.5,按揭銀行確定,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,,⑤,⑥,,⑦,★,,

1.5.2,城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,,,,,①,②,,,,,,,,,③,④,⑤,⑥,,,,,,,,,,⑦,⑧,,⑨,★,,

2,支付審批（資金支付類審批流程中分管副總或分管副總裁既包括對(duì)口分管副總/副總裁，也包括財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)/副總裁）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,投資類資金支付,OA流程審批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,④,⑤,,,⑥,,,,,,,⑦,⑧,,⑨,★,,

2.2,工程建設(shè)服務(wù)類,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2.1,總包,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,項(xiàng)目部,OA流程審批,①,,,,,,,,,,③,,,②,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,⑧,,,,o,⑨,,,⑩,★,,

2）,城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,①,,,,,②,,,③,,,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,⑧,,,,o,⑨,,,⑩,★,,

2.2.1,其他類,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,咨詢類≤萬(wàn)、設(shè)計(jì)類≤萬(wàn)、材料類≤萬(wàn)且累計(jì)支付≤70%,OA流程審批,①,,,,,,,,②主責(zé)部門③成本管理部④財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,⑤,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

b.,工程類（土方、樁基礎(chǔ)、精裝修、市政、園林、消防≤萬(wàn)；其他包括零星工程≤萬(wàn)）且累計(jì)支付≤70%,OA流程審批,①,,,,,,,,,,③,,,②,,,④,⑤,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

c.,咨詢類＞萬(wàn)、設(shè)計(jì)類＞萬(wàn)、材料類＞萬(wàn)且累計(jì)支付≤70%的單筆合同付款,OA流程審批,①,,,,,,,,②主責(zé)部門③成本管理部④財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,,⑧歸屬中心負(fù)責(zé)人⑨成本管理中心⑩財(cái)務(wù)管理中心,,,,,,,,,?,,★,,,

d.,工程類（土方、樁基礎(chǔ)、精裝修、市政、園林、消防＞萬(wàn)；其他包括零星工程＞萬(wàn)）且累計(jì)支付≤70%的單筆合同付款,OA流程審批,①,,,,,,,,,,③,,,②,,,④,⑤,⑥,⑦,,⑧,,,⑨,,,,o,⑩,?,,★,,,

e.,累計(jì)支付＞70%的單筆合同付款或無(wú)合同（不分金額大?。└犊罨蛞淮涡愿犊罱Y(jié)算,OA流程審批,①,,,,,,,,②主責(zé)部門③成本管理部④財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,,⑧歸屬中心負(fù)責(zé)人⑨成本管理中心⑩財(cái)務(wù)管理中心,,,,,,,,,?,,?,★,,

2）,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,咨詢類≤萬(wàn)、設(shè)計(jì)類≤萬(wàn)、材料類≤萬(wàn)且且累計(jì)支付≤70%,OA流程審批,,,①,,,,,②,③區(qū)域主責(zé)部門④成本管理部,,,,,,,,⑤,⑥,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

b.,工程類（土方、樁基礎(chǔ)、精裝修、市政、園林、消防≤萬(wàn)；其他包括零星工程≤萬(wàn)）且累計(jì)支付≤70%,OA流程審批,,,①,,,,,②,,,③,,,②,,,④,⑤,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

c.,咨詢類＞萬(wàn)、設(shè)計(jì)類＞萬(wàn)、材料類＞萬(wàn)且累計(jì)支付≤70%的單筆合同付款,OA流程審批,,,①,,,,,②,③區(qū)域主責(zé)部門④成本管理部,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,⑧,,,,,⑨,,,,o,⑩,?,,★,,,

d.,工程類（土方、樁基礎(chǔ)、精裝修、市政、園林、消防＞萬(wàn)；其他包括零星工程＞萬(wàn)）且累計(jì)支付≤70%的單筆合同付款,OA流程審批,,,①,,,,,②,,,③,,,②,,,④,⑤,⑥,⑦,,⑧,,,⑨,,,,o,⑩,?,,★,,,

e.,累計(jì)支付＞70%的單筆合同付款或無(wú)合同（不分金額大小）付款或一次性付款結(jié)算,OA流程審批,,,①,,,,,②,③區(qū)域主責(zé)部門④成本管理部,,,,,,,,⑤,⑥,⑦,⑧,,⑨集團(tuán)主責(zé)中心⑩成本管理中心,,,,,,,,?,?,,?,★,,

2.3,營(yíng)銷類,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3.1,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,代理公司、渠道類付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

2）,"以下營(yíng)銷類付款：

1、廣告投放（紙媒、廣播、電視、戶外、分眾媒體、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）、包裝制作（陣地包裝、模型）

2、營(yíng)銷活動(dòng)（開放活動(dòng)、開盤活動(dòng)、開業(yè)活動(dòng)、發(fā)布會(huì)、答謝會(huì)、巡展、交房）

3、包裝制作（宣傳物料、印刷品）、禮品（認(rèn)購(gòu)禮、拓客禮、其他）

4、顧問服務(wù)（廣告顧問費(fèi)、網(wǎng)推服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、客服系統(tǒng)）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,單筆金額≤萬(wàn)的付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,單筆金額＞萬(wàn)的付款或無(wú)合同付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

3）,"以下營(yíng)銷類付款：

業(yè)務(wù)活動(dòng)（培訓(xùn)、考察、招待、會(huì)務(wù)、招聘、媒體公關(guān)）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,單筆金額≤元的付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,單筆金額＞元的付款或無(wú)合同付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

4）,"以下營(yíng)銷類付款：

1.營(yíng)銷活動(dòng)（常規(guī)暖場(chǎng)、其他）

2.營(yíng)銷設(shè)施使用（租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電、網(wǎng)絡(luò)、日常維修、綠植、副食品、日耗品）

3、營(yíng)銷設(shè)施（營(yíng)銷體驗(yàn)區(qū)的軟硬裝整改、維修及物品增設(shè)）

4、辦公類（辦公用品、耗材、家私設(shè)施、報(bào)刊郵件）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,單筆金額≤元的付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,單筆金額＞元的付款或無(wú)合同付款,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,①,,,,②,③,④,⑤,,,,,,,⑥,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

2.3.2,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,代理公司、渠道類付款,OA流程審批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,?,★,,

2）,"以下營(yíng)銷類付款：

1、廣告投放（紙媒、廣播、電視、戶外、分眾媒體、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）、包裝制作（陣地包裝、模型）

2、營(yíng)銷活動(dòng)（開放活動(dòng)、開盤活動(dòng)、開業(yè)活動(dòng)、發(fā)布會(huì)、答謝會(huì)、巡展、交房）

3、包裝制作（宣傳物料、印刷品）、禮品（認(rèn)購(gòu)禮、拓客禮、其他）

4、顧問服務(wù)（廣告顧問費(fèi)、網(wǎng)推服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、客服系統(tǒng)）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,單筆金額≤萬(wàn)的付款,OA流程審批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,★,□,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,單筆金額＞萬(wàn)的付款或無(wú)合同付款,OA流程審批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,?,★,,

3）,"以下營(yíng)銷類付款：

業(yè)務(wù)活動(dòng)（培訓(xùn)、考察、招待、會(huì)務(wù)、招聘、媒體公關(guān)）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,單筆金額≤元的付款,OA流程審批,,,,,①,,②,★,,,,,□,,,,□,,,,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,單筆金額＞元的付款或無(wú)合同付款,OA流程審批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,?,★,,

4）,"以下營(yíng)銷類付款：

1.營(yíng)銷活動(dòng)（常規(guī)暖場(chǎng)、其他）

2.營(yíng)銷設(shè)施使用（租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電、網(wǎng)絡(luò)、日常維修、綠植、副食品、日耗品）

3、營(yíng)銷設(shè)施（營(yíng)銷體驗(yàn)區(qū)的軟硬裝整改、維修及物品增設(shè)）

4、辦公類（辦公用品、耗材、家私設(shè)施、報(bào)刊郵件）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a.,單筆金額≤元的付款,OA流程審批,,,,,①,,②,★,,,,,□,,,,□,,,,,,,,,,□,,o,□,,,,,,

b.,單筆金額＞元的付款或無(wú)合同付款,OA流程審批,,,,,①,,,②,,,,,③,,,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,⑧,,o,⑨,⑩,,?,★,,

2.4,報(bào)建類,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4.1,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,單筆金額≤萬(wàn),OA流程審批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

2）,單筆金額＞萬(wàn),OA流程審批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,③,④,⑤,,,⑥,,,,,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

2.4.2,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,單筆金額≤萬(wàn),OA流程審批,,①,,,,,,②,,,,,,,,,③,④,★,□,,,,,,,,,o,□,,,,,,

2）,單筆金額＞萬(wàn),OA流程審批,,①,,,,,,②,,,,,,,,,③,④,⑤,⑥,,,⑦,,,,,,o,⑧,⑨,,⑩,★,,

2.5,綜合類（人力資源、行政、財(cái)務(wù)、法務(wù)等）（不含費(fèi)用報(bào)銷類）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5.1,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,單筆金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,③,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,單筆金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑦財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑧,,★,,,

3）,單筆金額＞萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑦財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑧,,⑨,★,,

2.5.2,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,單筆金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,★,,,,,,,,,□,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,單筆金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,③,④主責(zé)部門負(fù)責(zé)人⑤財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑥,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

3）,單筆金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,③,④主責(zé)部門負(fù)責(zé)人⑤財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑩財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,?,,★,,,

4）,單筆金額＞萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,③,④主責(zé)部門負(fù)責(zé)人⑤財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑩財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,?,,?,★,,

2.6,日常辦公用品采購(gòu)報(bào)銷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6.1,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,單月累計(jì)金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,③,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,單月累計(jì)金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑦財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑧,,★,,,

3）,單月累計(jì)金額＞萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,③,④,⑤,,⑥主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑦財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑧,,⑨,★,,

2.6.2,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,單月累計(jì)金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,★,,,,,,,,,□,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2）,單月累計(jì)金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,③,④主責(zé)部門負(fù)責(zé)人⑤財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑥,★,□,,,,,,,,,,,,,,,,

3）,單月累計(jì)金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,③,④主責(zé)部門負(fù)責(zé)人⑤財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑩財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,?,,★,,,

4）,單月累計(jì)金額＞萬(wàn)元,OA流程審批,,①主責(zé)部門負(fù)責(zé)人②財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,③,④主責(zé)部門負(fù)責(zé)人⑤財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,⑥,⑦,⑧,,⑨主責(zé)中心負(fù)責(zé)人⑩財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,?,,?,★,,

2.7,集團(tuán)負(fù)責(zé)類,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7.1,單筆金額≤萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主責(zé)中心②財(cái)務(wù)管理中心,,,,,,,,,③,,★,,,③為對(duì)口分管副總裁

2.7.2,單筆金額＞萬(wàn)元,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主責(zé)中心②財(cái)務(wù)管理中心,,,,,,,,,③,,④,★,,

2.8,日常費(fèi)用報(bào)銷-參考費(fèi)用報(bào)銷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7.1,集團(tuán),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,總裁授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主責(zé)中心②財(cái)務(wù)管理中心,,,,,,,,,③,,★,□,,③為對(duì)口分管副總裁

2）,總裁授權(quán)外,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①主責(zé)中心②財(cái)務(wù)管理中心,,,,,,,,,③,,④,★,,

2.7.2,區(qū)域公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,區(qū)域總裁授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,,,,,,,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,③,★,□,,,,,,,,,,□,,,,,,

2）,區(qū)域董事長(zhǎng)授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,,,,,,,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,③,④,★,,,,,,,,,,□,,,,,,

3）,集團(tuán)總裁授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,,,,,,,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,③,④,⑤,,,,,,,,,,,⑥,,★,,,

4）,集團(tuán)總裁授權(quán)外,OA流程審批,,,,,,,,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,,,,③,④,⑤,,,,,,,,,,,⑥,,⑦,★,,

2.7.3,城市/項(xiàng)目公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,城市/項(xiàng)目組授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,★,,,,,,,,,□,,,,,,,,,,,,,□,,,,,,

2）,區(qū)域總裁授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,★,□,,,,,,,,,,□,,,,,,

3）,區(qū)域董事長(zhǎng)授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,⑤,★,,,,,,,,,,□,,,,,,

4）,集團(tuán)總裁授權(quán)內(nèi),OA流程審批,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,⑤,⑥,,,,,,,,,,,⑦,,★,,,

5）,集團(tuán)總裁授權(quán)外,OA流程審批,,①責(zé)任部門②財(cái)務(wù)管理部,,,,,,③,,,,,,,,,□,④,⑤,⑥,,,,,,,,,,,⑦,,⑧,★,,

2.9,工資及福利支出（如旅游、體檢、節(jié)假日禮品費(fèi)等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9.1,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,,④,★,,

2.9.2,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,★,□,,,,,,,,④,,,,,,,,

2.9.3,城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,,,,①,,②,,,,,,,③,,④,⑤,★,□,,,,,,,,⑥,,,,,,,,

2.10,對(duì)外捐贈(zèng)及其他對(duì)外款項(xiàng)支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10.1,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,,④,★,,

2.10.2,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,①,,②,③,④,⑤,,,,,,,,⑥,,,⑦,,⑧,★,,

2.10.3,城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,,,,①,,②,,,,,,,③,,④,⑤,⑥,⑦,,,,,,,,⑧,,,⑨,,⑩,★,,

2.11,員工借款-參考借支制度設(shè)置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,稅務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,稅籌方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1.1,集團(tuán),會(huì)議審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,,★,

3.1.2,區(qū)域公司含城市/項(xiàng)目公司,會(huì)議審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,,④,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,,★,

3.2,正常納稅,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2.1,金額≤萬(wàn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

2）,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,★,□,,,,,,,,,o,③,,,,,,③集團(tuán)稅務(wù)崗

3）,城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,,,,,①,②,,,,,,,,,③,④,★,□,,,,,,,,,o,⑤,,,,,,⑤集團(tuán)稅務(wù)崗

3.2.2,金額＞萬(wàn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

2）,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

3）,城市/項(xiàng)目公司,OA流程審批,,,,,,,①,②,,,,,,,,,③,④,⑤,⑥,,,,,,,,,o,⑦,⑧,,⑨,★,,

3.3,土增稅清算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1.1,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,①,②,,③,★,,

3.1.2,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,o,⑤,⑥,,⑦,★,,

4,融資管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,融資方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,集團(tuán)總體融資方案及新拓展融資的融資方案,會(huì)議審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,,,,,,△,①,②,,③,,★,

4.1.2,區(qū)域公司新融資方案,會(huì)議審批,,,,,,,△,,,,,,,,,△,①,②,③,,④,,△,,,,,,△,⑤,⑥,,⑦,,★,

4.2,融資計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán)年度融資計(jì)劃,會(huì)議審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,△,,,,,,△,①,②,,③,,★,

2）,區(qū)域公司年度融資計(jì)劃,會(huì)議審批,,,,,,,△,,,,,,,,,,①,②,③,,④,,△,,,,,,△,⑤,⑥,,⑦,,★,納入集團(tuán)一同報(bào)批

4.3,還本付息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,,③,★,,

2）,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,②,③,④,,,,,,,,,,⑤,⑥,,⑦,★,,

4.4,融資合同簽訂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,③,,④,★,,

2）,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,③,④,⑤,,,,,,,,,⑦,⑥,⑧,,⑨,★,,

5,財(cái)務(wù)類合同,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,集團(tuán),OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,②,①,③,,★,,,

5.2,區(qū)域公司,OA流程審批,,,,,,,,,,,,,,,△,②,①,③,④,⑤,,,,,,,,,⑥,⑥,⑦,,★,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

人人文庫(kù)> 全部分類> 教育資料 > 備課教案

溫馨提示

1. 本站所有資源如無(wú)特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）

文檔簡(jiǎn)介

溫馨提示

最新文檔

評(píng)論

地產(chǎn)集團(tuán)-區(qū)域-項(xiàng)目三層組織管理權(quán)責(zé)手冊(cè)（財(cái)務(wù)）

文檔簡(jiǎn)介

溫馨提示

最新文檔

評(píng)論

相關(guān)文檔