深港供應(yīng)鏈運營管理服務(wù)系統(tǒng)2021需求規(guī)格說明書

深港供應(yīng)鏈運營管理服務(wù)系統(tǒng)2021

需求規(guī)格說明書

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日期版本號作者備注

2020/10/30VI.0孫總

變更說明:

目錄

深港供應(yīng)鏈運營管理服務(wù)系統(tǒng)2020...............................................................1

需求規(guī)格說明書................................................................................1

1：需求概述...................................................................................7

1.1：需求整體描述........................................................................7

1.2：術(shù)語定義............................................................................7

2:業(yè)務(wù)功能模塊說明..........................................................................7

2.01：立項管理.............................................................................8

2.02：風(fēng)險管理.............................................................................8

2.03：合同管理.............................................................................8

2.04：支付管理.............................................................................9

2.05：物流管理.............................................................................9

2.06：收發(fā)貨管理...........................................................................9

2.07：結(jié)算管理............................................................................10

2.08：流程引擎............................................................................10

2.09：第三方接入..........................................................................10

2.10：移動應(yīng)用端..........................................................................11

3：業(yè)務(wù)模式圖...............................................................................12

3.1：A類業(yè)務(wù)模式圖......................................................................12

3.2：B類業(yè)務(wù)模式圖.......................................................................14

3.3：C類業(yè)務(wù)模式圖......................................................................15

3.4：D類業(yè)務(wù)模式圖.......................................................................17

3.5：E類業(yè)務(wù)模式圖......................................................................21

4：結(jié)算說明.................................................................................21

4.1：A類業(yè)務(wù)結(jié)算說明....................................................................21

4.2：B類業(yè)務(wù)結(jié)算說明....................................................................21

4.2.1：B類模式1.....................................................................21

4.2.2：B類模式2.....................................................................22

4.3：C類業(yè)務(wù)結(jié)算說明.....................................................................22

4.3.1：C類模式1....................................................................22

4.3.2：C類模式2....................................................................23

4.3.3：C類模式3....................................................................23

4.4：D類業(yè)務(wù)結(jié)算說明...................................................................23

4.4.1：D類模式1....................................................................23

4.4.2：D類模式2....................................................................23

4.4.3：D類模式3....................................................................23

4.4.4：D類模式4....................................................................24

4.4.5：D類模式5....................................................................24

4.5.6：D類模式6....................................................................24

4.5：E類業(yè)務(wù)結(jié)算說明...................................................................24

5：重點業(yè)務(wù)菜單說明及樣例...................................................................25

5.1：公共菜單............................................................................25

5.2：客戶管理...........................................................................25

5.2.1：客戶信息列表..................................................................25

5.2.2：新建客戶信息.................................................................25

5.2.3：客戶上游身份認(rèn)定.............................................................25

5.2.4：客戶下游身份認(rèn)定.............................................................26

5.2.5：客戶倉儲方身份認(rèn)定...........................................................26

5.2.6：客戶源頭貨主身份認(rèn)定.........................................................26

5.2.7：客戶資金方身份認(rèn)定...........................................................27

5.3：盡調(diào)授信管理........................................................................27

5.3.1：盡職調(diào)查......................................................................27

5.1.2：額度授信/調(diào)整.................................................................27

5.1.3：額度授信列表.................................................................28

5.1.4：額度變動明細(xì)查詢.............................................................28

5.4：合同協(xié)議管理.......................................................................28

5.4.1：業(yè)務(wù)操作方案登記.............................................................28

5.4.2：上游框架協(xié)議列表.............................................................29

5.4.3：上游框架協(xié)議關(guān)聯(lián)補充協(xié)議列表.................................................29

5.4.4：上游框架協(xié)議創(chuàng)建.............................................................29

5.4.5：上游補充協(xié)議創(chuàng)建.............................................................30

5.4.6：下游框架協(xié)議列表.............................................................31

5.4.7：下游框架協(xié)議關(guān)聯(lián)補充協(xié)議列表.................................................31

5.4.8：下游補充協(xié)議創(chuàng)建.............................................................31

5.4.9：下游框架協(xié)議創(chuàng)建.............................................................32

5.4.10：簽署上游框架協(xié)議/補充協(xié)議...................................................33

5.4.11：簽署下游框架協(xié)議/補充協(xié)議....................................................33

5.5：財務(wù)管理...........................................................................34

5.5.1：應(yīng)收款查詢報表................................................................34

5.5.2：財務(wù)收款單....................................................................34

5.5.3：應(yīng)收款核銷....................................................................34

5.5.4：應(yīng)付款查詢報表...............................................................34

5.5.5：財務(wù)付款單....................................................................35

5.5.6：應(yīng)付款核銷....................................................................35

557：收取發(fā)票登記及核驗.............................................................35

5.5.8：開具發(fā)票......................................................................35

5.6：A類業(yè)務(wù)一員工后臺.................................................................35

5.6.1：向上游支付預(yù)付款申請.........................................................35

5.6.2：共管賬戶支付申請.............................................................36

5.6.3：自動形成銷售單...............................................................36

5.6.4：自動形成發(fā)貨單并確認(rèn).........................................................36

5.6.5：銷售訂單明細(xì).................................................................37

5.6.6：自動形成采購單...............................................................37

5.6.7：自動形成收貨單并確認(rèn).........................................................37

5.6.8：采購訂單明細(xì).................................................................37

5.6.9：收發(fā)貨單據(jù)核驗...............................................................38

5.6.10：調(diào)整收發(fā)貨明細(xì)..............................................................38

5.6.11：發(fā)起下游對賬.................................................................38

5.6.12：確認(rèn)下游對賬單..............................................................39

5.6.13：自動形成應(yīng)收款【本期應(yīng)收】..................................................40

5.6.14：自動形成應(yīng)收款【未來應(yīng)收】..................................................40

5.6.15：核定采購價格................................................................40

5.6.16：發(fā)起上游對賬................................................................41

5.6.17：確認(rèn)上游對賬單..............................................................41

5.6.18：自動形成應(yīng)付款..............................................................42

5.6.19：延期預(yù)警及跟蹤..............................................................42

5.6.20：A類業(yè)務(wù)自有站占比統(tǒng)計及預(yù)警................................................43

5.6.21：行情波動預(yù)警.................................................................43

5.6.22：代下游客戶發(fā)起委托采購......................................................43

5.7：A類業(yè)務(wù)一下游客戶端...............................................................44

5.7.1：發(fā)起委托采購..................................................................44

5.7.2：自動形成采購訂單.............................................................44

5.7.3：采購收貨......................................................................45

5.7.4：付款記錄及余額信息...........................................................45

5.7.5：未形成對賬單采購單信息.......................................................45

5.7.6：待確認(rèn)對賬單.................................................................45

5.7.7：已確認(rèn)對賬單及核銷情況.......................................................45

5.8：A類業(yè)務(wù)一上游客戶端...............................................................46

5.8.1：收到采購需求..................................................................46

5.8.2：調(diào)整確認(rèn)銷售單...............................................................46

5.8.3：銷售發(fā)貨......................................................................46

5.8.4：共管賬戶收款記錄.............................................................47

5.8.5：共管賬戶付款記錄.............................................................47

5.8.6：未形成對賬單采購單信息一上游.................................................47

5.8.7：待確認(rèn)對賬單一上游...........................................................47

5.8.8：已確認(rèn)對賬單及核銷情況一上游.................................................47

5.9：B類業(yè)務(wù)一員工后臺.................................................................48

5.9.1：新建銷售訂單..................................................................48

5.9.2：新建銷售合同.................................................................48

5.9.3：新建采購訂單.................................................................49

5.9.4：新建采購合同.................................................................50

5.9.5：首付款收款....................................................................51

5.9.6：首付款支付申請...............................................................51

5.9.7：尾款支付申請.................................................................52

598：收取清關(guān)稅費...................................................................52

5.9.9：清關(guān)費支付申請...............................................................53

5.9.10：入庫.........................................................................54

5.9.11：上游對賬單...................................................................54

5.9.12：費用增加與減免..............................................................55

5.9.13：提貨申請.....................................................................55

5.9.14：提貨對賬單..................................................................55

5.9.15：出庫申請.....................................................................56

5.9.16：業(yè)務(wù)結(jié)束總對賬..............................................................56

5.9.17：匯率維護.....................................................................58

5.10：C類業(yè)務(wù)一員工后臺................................................................58

5.10.1：新建上游賬期及添加航班......................................................58

5.10.2：業(yè)務(wù)三件套登記..............................................................58

5.10.3：賬期航班鎖定解鎖列表........................................................58

5.10.4：按賬期航班付款申請..........................................................59

5.10.5：錄入機場補貼................................................................59

5.10.6：機場補貼列表中進行確認(rèn)后自動形成應(yīng)收款.....................................59

5.10.7：下游B貨運明細(xì)列表..........................................................60

5.10.8：錄入下游B貨運明細(xì)..........................................................60

5.10.9：打印對賬單..................................................................60

5.10.10：下游B賬單對賬.............................................................60

5.10.11：上游A賬單關(guān)聯(lián)其他應(yīng)收款...................................................61

5.10.12：下游A對賬.................................................................63

5.11：C類業(yè)務(wù)一下游B端................................................................63

5.12：C類業(yè)務(wù)一下游A端...............................................................63

5.12.1：下游A對賬確認(rèn)...............................................................63

5.12.2：機場補貼對賬確認(rèn)............................................................64

5.13：D類業(yè)務(wù)一員工后臺................................................................64

5.13.1：新建銷售訂單.................................................................64

5.13.2：新建采購訂單................................................................65

5.13.3：首付款申請..................................................................67

5.13.4：共管賬戶付款申請............................................................67

5.13.5：入庫.........................................................................68

5.13.6：出庫.........................................................................68

5.13.7：確認(rèn)收貨（代客戶操作）......................................................68

5.13.8：退貨（代客戶操作）............................................................69

5.13.9：生成下游對賬單及確認(rèn)........................................................70

5.13.10：創(chuàng)建上游對賬單及確認(rèn).......................................................71

5.13.11：調(diào)整銷售價（導(dǎo)出補充協(xié)議）.................................................73

5.13.12：費用增加與減免.............................................................73

5.14E類業(yè)務(wù)一員工后臺..................................................................73

5.14.1：采購需求.....................................................................74

5.14.2：框架協(xié)議.....................................................................74

5.14.3：預(yù)付款申請..................................................................75

5.14.4：記錄分貨結(jié)果................................................................75

5.14.5：分配倉庫.....................................................................76

5.14.6：共管賬戶付款申請............................................................77

5.14.7：入庫（多次）................................................................77

5.14.8：下游采購申請................................................................78

5.14.9：出具賬單.....................................................................78

5.14.10：簽訂銷售合同...............................................................79

5.14.11：出庫申請....................................................................79

5.14.12：上游對賬單.................................................................80

5.14.13：上游費用增減與減免.........................................................80

5.14.14：銷售物流...................................................................81

1:需求概述

1.1:需求整體描述

搭建公司運營管理服務(wù)系統(tǒng)，從項目立項、風(fēng)控審核、合同簽訂、交易管理、業(yè)務(wù)單據(jù)及票據(jù)管理、

結(jié)算管理至業(yè)務(wù)完結(jié)的全流程管理和數(shù)據(jù)運營的管理系統(tǒng)，加強公司數(shù)據(jù)一致性管理、降低操作風(fēng)險、提

高操作效率。

基于內(nèi)部運營管理體系，建立服務(wù)供應(yīng)鏈上下游客戶的服務(wù)平臺，建立線上+線下的服務(wù)入口，提供更

便利服務(wù)提供方式。

1.2：術(shù)語定義

術(shù)語術(shù)語解釋

A類業(yè)務(wù)以公司建材業(yè)務(wù)模式為例形成業(yè)務(wù)管理體系

B類業(yè)務(wù)以公司進口業(yè)務(wù)模式為例形成業(yè)務(wù)管理體系

C類業(yè)務(wù)以公司運輸業(yè)務(wù)模式為例形成業(yè)務(wù)管理體系

D類業(yè)務(wù)以公司快銷品模式為例形成業(yè)務(wù)管理體系

E類業(yè)務(wù)以公司3C業(yè)務(wù)模式為例形成業(yè)務(wù)管理體系

上游以我司為參照物，上游直接采購方或者代理采購方

下游以我司為參照物，實際向我司采購貨物客戶

倉庫負(fù)責(zé)我司貨物實際收貨、保管、發(fā)貨，并有義務(wù)進行貨物收貨質(zhì)量檢查的合作倉儲公司

部分內(nèi)模式中存在下游實際屬于上游分子公司或者具備其他密切關(guān)系的公司，此類下游我司在

自有站

監(jiān)管上存在定制化管控邏輯。自有站則指此類公司。

貨源企業(yè)上游公司進行貨物采購的銷售方

終端客戶下游客戶進行下一層銷售的客戶企業(yè)

2:業(yè)務(wù)功能模塊說明

深港供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)需要覆蓋以下幾點：

第一：業(yè)務(wù)處理分為業(yè)務(wù)立項管理、風(fēng)險管理、合同管理、支付管理、商

品物流管理、商品收發(fā)管理、結(jié)算管理七個階段。整個業(yè)務(wù)需求主要包括客戶信

息管理、授信管理、供應(yīng)鏈交易管理、資金統(tǒng)籌管理、倉儲管理、風(fēng)險管理、結(jié)

算管理和數(shù)據(jù)分析等功能。

第二：同時滿足釘釘審批、第三方數(shù)據(jù)服務(wù)、外部合作上下游企

業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、公司內(nèi)部其他系統(tǒng)等系統(tǒng)對接需求。

第三：商品交易平臺建設(shè)。

2.01：立項管理

/實現(xiàn)客戶基礎(chǔ)信息管理：業(yè)務(wù)涉及各部門崗位人員信息共享，免去各自登

記臺賬的重復(fù)工作并減低后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的難度。

/系統(tǒng)自動收集客戶征信及相關(guān)信用信息（并定期或非定期進行更新），降

低人為收集信息的工作難度，降低人工成本。

/客戶盡職調(diào)查結(jié)果及資料錄入：實現(xiàn)按客戶統(tǒng)一及更新客戶相關(guān)信息。對

于后續(xù)風(fēng)險控制及業(yè)務(wù)管理，降低風(fēng)險控制及審查工作難度。

2.02：風(fēng)險管理

/線上保存審批意見與結(jié)果，高效進行電子文檔存檔。

/項目操作標(biāo)準(zhǔn)確定，后續(xù)業(yè)務(wù)執(zhí)行依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，執(zhí)行過程中免去從臺

賬及文檔中找尋對應(yīng)業(yè)務(wù)方案的工作，加快業(yè)務(wù)執(zhí)行效率。

/客戶信用額度管理，自動滿足風(fēng)控政策對業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制要求，降低人工

在每次業(yè)務(wù)提報時對客戶額度審查的工作難度，提升審查效率。

2.03：合同管理

/商務(wù)條件管理：免去線下審批的并進行excel記錄的工作，同時免去人工

制作合同的工作，降低人工工作量。

/合同簽署管理：實現(xiàn)線上簽署，提升簽署效率、降低簽署失誤、降低面簽

人工成本。

/合同檔案管理：簽署合同自動歸檔，省去人工紙質(zhì)歸檔工作量，且后文檔

調(diào)用更加便捷。

2.04：支付管理

/資金管理：管理各銀行手心資金頭寸，并形成資金頭寸預(yù)報、占用、使用、

釋放的閉環(huán)機制。

/支付審核管理：依據(jù)公司政策，實現(xiàn)資金支付授權(quán)管理。

2.05：物流管理

/物流狀態(tài)管理：實時便捷查看當(dāng)前業(yè)務(wù)貨物狀態(tài)。并依據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則自動在

特定時點觸發(fā)相關(guān)動作提醒。

/商品價值管理：商品價值的數(shù)據(jù)查看與積累，對于當(dāng)前及后續(xù)業(yè)務(wù)的管理

提供重要參考。

/物流單據(jù)管理：貨權(quán)轉(zhuǎn)移重要憑證，對于周期回收單據(jù)，可快速統(tǒng)計應(yīng)回

收及未回收情況，降低風(fēng)險控制管理難度。

2.06：收發(fā)貨管理

/倉儲管理：實現(xiàn)庫存實時精準(zhǔn)管控。

/出入庫管理：實現(xiàn)收發(fā)貨授權(quán)管控，改變?nèi)斯む]件溝通方式，提升交互效

率。

/信用額度管理：減低風(fēng)險控制難度，快速響應(yīng)客戶業(yè)務(wù)訴求

/預(yù)警管理：降低風(fēng)險控制難度，設(shè)置不同風(fēng)險量級，自動觸發(fā)響應(yīng)風(fēng)險提

醒與政策要求的必要反應(yīng)。

2.07：結(jié)算管理

/收支預(yù)警管理：對于付款時效、收款賬期形成自動化，降低人工管理追蹤

成本。提升管理效率。

/逾期管理：隨時更新逾期數(shù)據(jù)及提供所需相關(guān)資料，為響應(yīng)團隊處理逾期

事件快速提供支持。

/資產(chǎn)處置：響應(yīng)逾期處理方案及結(jié)果，補全因逾期導(dǎo)致的業(yè)務(wù)鏈條完整性。

/預(yù)警管理：對于賬單核對、催收工作提供匯總、統(tǒng)計、分析、提醒等必要

支持。

2.08：流程引擎

/系統(tǒng)能夠具備對復(fù)雜流程模式的支持，如并行、回退、條件分支等,

也具備對各流程環(huán)節(jié)的編輯和控制功能；

/支持可視化圖形配置流程所需要審批的路徑環(huán)節(jié)；

/對于流程維護可以根據(jù)變化的需求對流程進行修改，流程引擎能對

流程的版本進行統(tǒng)一管理；

/允許相關(guān)有權(quán)限的人可以跟蹤整個流程的執(zhí)行情況，并可進行催

辦、換人、掛起、恢復(fù)、退回等流程管理操作。

2.09：第三方接入

/接入釘釘系統(tǒng)，流程引擎與釘釘系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)業(yè)務(wù)審批提報后各審

批人于釘釘系統(tǒng)中完成審批。

/接入第三方數(shù)據(jù)服務(wù)，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)場景下自動進行產(chǎn)品價格盯市。

/接入外部參與方業(yè)務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)場景需求與上下游業(yè)務(wù)系統(tǒng)、其他合

作方信息系統(tǒng)完成對接，實現(xiàn)業(yè)務(wù)進程統(tǒng)一管理。

/接入公司內(nèi)部及關(guān)聯(lián)公司系統(tǒng)，根據(jù)各關(guān)聯(lián)公司需要進行系統(tǒng)無縫銜接。

2.10：移動應(yīng)用端

1、公司內(nèi)部人員功能，審批流、涉及外勤人員操作、核心數(shù)據(jù)報表等，耍集成到釘釘軟件中，便于工

作進展。

2、合作方全部功能，集成釘釘、微信公眾號頁面、微信小程序，便于合作方進行采銷業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)查詢。

3：業(yè)務(wù)模式圖

3.1：A類業(yè)務(wù)模式圖

Al

貨源企業(yè)上游宏遠(yuǎn)下游

信息流一?

資金流?-

商流-?

物流—?

A2

貨源企業(yè)上游宏遠(yuǎn)下游

t------簽訂年框架協(xié)i義、采購合同

，溝通年使用量?

I-------采購合同，簽訂年框架協(xié)議、采購合同，

，發(fā)貨，

，發(fā)貨磅的-----------------每周出庫磅電?

—每月10號結(jié)部分款（上月26號-當(dāng)月10號）-

悔月26出對賬單?，每月對賬單?

I-------每月26號后補齊當(dāng)月貨款，

，對賬7日內(nèi)付85%貨款?

I-----結(jié)克尾款（年框架協(xié)設(shè)到期月）

月對賬開;

開票中諦

一開票一

信息流

資金流

商流

物流

上游宏遠(yuǎn)下游

，溝通年咚川外

,簽訂年框架協(xié)議簽訂年框架協(xié)議?

發(fā)貨

，

，

：

------首付款（到貨的90%）

----------對賬單（20號）―

------------------------對賬儂

對賬后二次付款（對賬單的95%）—^―

----------------發(fā)票----------------------------0---------------------發(fā)票一

4---------對賬單且開票60H內(nèi)支付90%貨款

I--------對賬單且開票150口內(nèi)支付尾款?

吱付剩余尾款------------------------

信息流

資金流

商流

物流

3.2：B類業(yè)務(wù)模式圖

Bl

貨源企業(yè)海關(guān)上游宏遠(yuǎn)倉庫下游

?采購需^■

采購需求?

，簽訂代理進口服務(wù)協(xié)議I-?---------------簽訂采購合同、底應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)議----------

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