財務助理年度工作計劃（21篇）

財務助理年度工作計劃（通用21篇）

財務助理年度工作安排

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20__年財務工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20··年財務工作安排。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、接著開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，接著開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，須要進一步規(guī)范。

二、接著抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤···萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《··縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了支配。外抓信貸質量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率限制，嚴格實行了"以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負"的費用計提開支原則，將費用限制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約運用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算限制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價狀況合理制定包干運用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、接著做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將接著加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證運用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，20__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回起先始終查到各社運用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、接著規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為···元，法人股入股起點為····元，投資股比例···%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，須要進一步規(guī)范。··年底投資股比例···%,還差··個百分點,需在一季內達到比例。20__年要大力開展增資擴股工作，雖然··年底縣信用社的資本足夠率已達到···%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信用社的資本足夠率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作干脆影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準仔細開展信息披露，詳細對20__年度的各項經(jīng)營指標完成狀況、股金分紅狀況、"三會"召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實精確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實狀況。

六、協(xié)作職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

八、做好其它各項財務工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、仔細搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、仔細編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、接著做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

財務助理工作安排

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長安排、短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知xxxx年財務工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxxx年財務工作安排。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，接著開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，須要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了支配。外抓信貸質量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率限制，嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用限制在核定比例之內。

即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約運用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算限制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價狀況合理制定包干運用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將接著加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證運用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對xxxx年5月至xxxx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回起先始終查到各社運用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，xxxx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，須要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。xxxx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本足夠率已達到xxx%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信用社的資本足夠率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作干脆影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準仔細開展信息披露，詳細對xxxx年度的各項經(jīng)營指標完成狀況、股金分紅狀況、三會召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實精確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實狀況。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、仔細搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、仔細編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、接著做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

xxxx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下安排：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的實力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;主動協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

財務助理年度工作安排

20xx年下半年工作安排中，我共擬定了三方面的內容：

參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務助理年度工作安排

20__年下半年工作安排中，我共擬定了三方面的內容：

第一、參與財務人員繼承教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼承教育。

參與財務人員繼承教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，純熟地運用新準則等，進行帳務處置懲處和財務相關報表、表格的編制。參與繼承教育后，陳訴請示學習環(huán)境申報。

其次、增加規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際環(huán)境，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處置懲處好同其他部門的和諧關系.

3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，解決現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，盡力開源結流，使有限的經(jīng)費施展真正的作用，為公司供應財力上的包管。增加各類費用開支的核算。實時進行記帳，編制出納日報明細表，全表，月初前報交總司理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽獨創(chuàng)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公做事，做出楷模。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意步伐要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用節(jié)制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

財務助理年度工作安排

20xx年上半年的熬煉讓我對財務學問更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20xx年上半年里，我將接著我的財務工作，加強財務方面的學問學習及教化。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作安排的具體內容。

20xx年下半年工作安排中，我共擬定了三方面的內容：

第一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化。

參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

其次、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務助理年度工作安排

20xx年下半年工作安排中，我共擬定了三方面的內容：

第一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化。

參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

其次、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，接著加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務助理年度工作安排

財務資產(chǎn)部是由預算管理組、決算管理組、成本管理組、物流管理組、資金管理組、資本管理組、基礎管理組、社保管理組總共八個組構成，每個組依據(jù)業(yè)務量的大小配備相應的財務人員，其中成本、物流、社保組因涉及的業(yè)務量大，內容多，所以從事的工作人員也多些。其他的組，工作人員也許只有兩三個財務人員。

二、實習內容及過程。

實習也許分為三塊:會計檔案的整理，了解預算編制內容及過程，物流組的發(fā)票管理、往來賬處理、財產(chǎn)清查。

在財務資產(chǎn)部參加了兩次大型的會計檔案的整理，第一次是整理09年到11年的銀行存款憑證，包括銀付和銀收，以及轉賬憑證。其次次幫忙整理了社保中心的生育保險、工傷保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和公積金。通過檔案的整理了解到，整個會計憑證編制成冊的過程，于每個月末按憑證號歸集憑證，然后用裝訂機進行成冊裝訂，制定好封面寫上憑證種類，所屬年月以及涵蓋的憑證號。最終將裝訂好的相鄰兩冊憑證裝進會計檔案盒中，為了便于以后快速識別信息，快捷查找憑證，要求必需正確填寫會計檔案盒上的信息，包括憑證所屬年月、憑證號期間、所屬種類、所在整個月總的冊數(shù)及所屬冊數(shù)。若是某筆業(yè)務憑證附件數(shù)特殊多，不便于裝訂，則另行裝置在會計檔案盒上，稱作“憑證附件”，另在盒上注明所屬的年月以及對應的憑證號。會計檔案的保管也很重要，在對過往業(yè)務進行清查核對時，就要翻閱對應的檔案?？梢哉f，會計檔案是會計財務人員工作的沉淀。

通過借閱預算報告，了解到預算的內容:收入預算、主要產(chǎn)品成本預算、產(chǎn)品毛利率明細表、制造費用預算明細表，財務費用預算明細表、福利費預算、薪酬預算表及工資附加計提比例表、資本性支出預算、整體項目進程安排、固定資產(chǎn)大修明細表、事業(yè)部中心固定資產(chǎn)修理明細、房屋建筑物修理明細、管理部門設備修理明細、軟件費用明細、質量改進項目明細、工藝裝備安排匯總、技術開發(fā)費明細表?？梢钥闯?預算這塊主要是限制成本費用，因為制造企業(yè)成本包括生產(chǎn)成本、制造費用、工裝費用，期間費用有管理費用，主要包括技術開發(fā)費、出國人員經(jīng)費;銷售費用主要包括運輸費、技術詢問服務費、銷售服務費;財務費用主要包括利息收入、利息支出、金融機構手續(xù)費。而營業(yè)收入主要來源于機車動車組、城規(guī)車輛與軌道工程車、海外營銷中心、分子公司?？梢娭圃鞓I(yè)成本費用面廣網(wǎng)寬，而且對于每項成本費用都必需做到位，才能保證應有的質量。所以在預算上，必需加大對成本費用的限制，企業(yè)做到“開源節(jié)流”，才能創(chuàng)建出更大的價值。對于預算的過程，首先預算組向各事業(yè)部、中心下發(fā)通知，各部門依據(jù)本部門的實際狀況編制下一段時期的預算;然后預算組進行考評、匯總編制預算報告。另外，6月份依據(jù)上年對的預算執(zhí)行狀況，調整下年度的預算安排。通過查看xx年度的財務決算報告，分析預算的執(zhí)行狀況，從營利狀況看，1)毛利分析，xx年主營業(yè)務實現(xiàn)毛利186.901萬元，較上年同期增加16.779萬元，增幅9.86%，增長緣由主要是產(chǎn)品成本限制加強以及出口機車銷售量增加。

2)銷售費用，xx年累計發(fā)生70243萬元，較上年同期增加19.951萬元，增幅39.67%，隨著公司規(guī)模不斷擴大，與銷售相關的各項費用相應增長;管理費用的變幅也較大。雖然毛利在成本限制和銷售量增加的狀況下有所增長，但是期間費用也在大幅度增加，可見，預算在費用限制上取得的效果不是很明顯，通過與財務資產(chǎn)部的師傅交談了解到，每個部門都在限度運用預算內的資金。資金的源源外流，對企業(yè)的長遠發(fā)展是不利的。

在物流組學到了通過防偽稅控系統(tǒng)，開具增值稅發(fā)票和一般發(fā)票，同時對發(fā)票結算管理作了規(guī)定:1)財務資產(chǎn)部負責指導各業(yè)務部門接受合法合規(guī)發(fā)票進行財務結算，制作會計原始憑證，2)各業(yè)務部門對所接收的發(fā)票進行審核，確認發(fā)票的真實性、完整性和合法性。3)發(fā)票備注欄注明發(fā)票對應的合同編號。這樣可以杜絕涂改、虛開、代開、轉讓，盜用或開具已宣布停止運用的作廢發(fā)票，以及項目不齊全，未加蓋財務印章或發(fā)票專用章的發(fā)票，其他自制白條。同時注明合同編號，以便于合同執(zhí)行限制。

物流組的材料選購 的業(yè)務處理流程大致是合同—訂單—選購 入庫單—應付單—生成憑證結算。制造業(yè)選購 業(yè)務普遍的會計分錄為借:原材料，應交稅費—增值稅—進項稅款貸:應付賬款，公司依據(jù)自己的選購 業(yè)務特點，因購買的原材料價值大，質量技術要求高，則要求和供應商簽訂質保金協(xié)議，賣方情愿在買方財務賬上預留肯定金額的質保金，作為所供應產(chǎn)品或服務的質量擔保，當賣方出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題或違反合同相關條款后可干脆從中扣除;另外，沒有詳細簽訂預留質保金協(xié)議，而是在相關的選購 合同中規(guī)定預留肯定比例的質保金，借:原材料，應交稅費—增值稅—進項稅款貸:應付賬款—材料款，應付賬款—質保金—材料款。若是選購 的材料影響了公司項目的質量和進程，則物流部門依據(jù)稅控發(fā)票、其他應收款、供應商產(chǎn)品考核表、供應商產(chǎn)品質量索賠協(xié)議書制定罰款發(fā)票簽收單，并且編制會計分錄借:其他應收款貸:營業(yè)外收入，應交稅費—增值稅—進項稅款。通過翻閱憑證和詢問，物流組依據(jù)發(fā)生的選購 業(yè)務，取的抵扣聯(lián)即在當月進行了進項稅款抵扣，當以后月份取的發(fā)票聯(lián)時，購貨方登記入賬，此時的進項已在之前月份地扣過，所以就要沖回之前的那筆分錄借:應交稅費—增值稅—進項稅款-79318.91貸:其他應付款-79318.91。

6月底其次季度季末，物流組依據(jù)公司的規(guī)定，于每季度的季末對財產(chǎn)進行盤點清查。物流組主要負責存貨的清查，包括原材料、協(xié)助材料、產(chǎn)成品等。依據(jù)每個庫房財產(chǎn)清查單，上列出了物資編碼、材料名稱、計量單位、所在倉庫、現(xiàn)有數(shù)量、倉位。然后對物料進行隨機抽樣，倉庫保管員帶領進行實地盤點。每種物料都有一份物資出入動態(tài)卡，依據(jù)材料的收、發(fā)、結存據(jù)實填寫。通過這次財產(chǎn)清查，發(fā)覺幾個問題，某些物資零散堆放;還有實際已經(jīng)發(fā)料，但是未在物料管理系統(tǒng)進行發(fā)料登記;還有動態(tài)卡未剛好填寫。這些狀況的出現(xiàn)，物流部門幫助倉管加大監(jiān)控力度，同時公司應設置規(guī)范倉庫。通過了解，保管員只負責管理物資數(shù)量，而物流組負責金額、數(shù)量的管理。金額的核算采納滾動單價，即期初金額+入庫金額/期初數(shù)量+入庫數(shù)量=出庫價。

三、實習體會及感想。

1)我們在學校所學的理論具有寬泛的指導作用，但是在實際工作中，詳細業(yè)務的處理具有某個公司的特性，比如:選購 材料，不會干脆用銀行存款支付，而是通過應付賬款列賬，待選購 的物料質量達到標準，未影響項目的進度，則根據(jù)合同協(xié)議支付價款。同時，也應重視工作閱歷的重要性，這樣才能保證完成業(yè)務的效率。

2)在以后的學習生活中，加強與人的溝通協(xié)調實力，擅長表達自己的看法觀點和傾聽他人的建議指導，整個財務工作，不是一個人孤軍奮戰(zhàn)就能夠完成的，它須要與非專業(yè)人士進行接觸，將他們的業(yè)務轉化為用財務表示，同時也須要和業(yè)內人士進行溝通，遇到某一個財務專業(yè)問題不能解決時，須要聽取懂的人專業(yè)看法。

3)注意對某一專業(yè)問題的深化探討，這樣才能更好的勝任實際工作。在崗位中，某一業(yè)務由特地配的工作人員完成，然后轉入下一道程序，所以對某一業(yè)務涉及的各種問題進行探究，找到解決的模式，這樣才能更好的勝任工作，得到他人的信任。否則，要付出更多的時間和精力去解決，很大程度上影響工作的效率。比如:這次編半年報時，關于與供應商的往來賬合并報表，由于業(yè)務人員不是很熟識，費了很大的時間和精力，且向他人請教，才得以完成。

4)進入某一領域，對這個領域涉及的會計業(yè)務處理流程要熟識，這樣才能按時按量高效的完成工作任務。

財務助理年度工作安排

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注意點。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1、采納單個約談方式，了解每一個下屬的詳細分工和工作內容和流程。并要求其在近期內供應一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3、通過約談和視察了解下屬的工作狀態(tài)和思想心情問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務：

1、了解公司的組織架構。

2、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4、了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作支配：

1、在了解公司和部門基本狀況的的同時，還須要快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。

3、依據(jù)公司高層要求或協(xié)作其它部門處理相關工作。

4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5、加強與下屬間的溝通和溝通，增加部門的凝合力，提高團隊合作實力。

6、定期將近期工作狀況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部限制、業(yè)務流程、組織架構、人員等狀況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作安排如下：

1、依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2、依據(jù)需求制定和完善《內部限制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購 與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3、依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4、建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的協(xié)助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.

6、依據(jù)需求制定和完善人才培育機制，制定培訓安排并按期開展培訓課程。

7、依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作安排。

財務助理年度工作安排

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知2024年財務工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作安排。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，接著開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，須要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社2024年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了支配。外抓信貸質量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率限制，嚴格實行了"以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負"的費用計提開支原則，將費用限制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約運用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算限制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價狀況合理制定包干運用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將接著加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證運用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，2024年5月份我們要組織人員對2024年5月至2024年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回起先始終查到各社運用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，2024年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，須要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。2024年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本足夠率已達到xxx%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信用社的資本足夠率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作干脆影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準仔細開展信息披露，詳細對2024年度的各項經(jīng)營指標完成狀況、股金分紅狀況、"三會"召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實精確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實狀況。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、仔細搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、仔細編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、接著做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

財務助理年度工作安排

20xx年財務工作要進一步落實科學發(fā)展觀，以辦人民放心、滿足的學校為宗旨，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務管理，強化民主理財，提高財、物運用效益，促進辦學水平穩(wěn)步提高，為教化事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格根據(jù)物價中心、教化局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾；與學生結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續(xù)，再次公示于眾。聯(lián)校將于開學初檢查預收費狀況，學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將依照有關規(guī)定肅穆處理，并通報全聯(lián)校。

2、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為。預算外資金要杜絕轉移收入，隱藏收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時，對預算外資金收繳狀況一并進行檢查。

3、加強經(jīng)費管理，發(fā)揮經(jīng)費運用效益。

（1）接著堅持：“校財局管、預算限制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有安排，把有限的經(jīng)費用于教學一線。

（2）從嚴限制大額開支。大額開支接著堅持初中xx元，土地殿寄宿制小學1010元，中心校600元，其余學校300元的審批制度。審批前必需經(jīng)學校教代會探討通過，寫出書面申請并簽字，經(jīng)聯(lián)校領導批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

（3）嚴格限制款待費標準。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象，各學?？畲M要限制在總經(jīng)費的百分之二以內，每月應將款待費支出狀況在校內公示，接受師生監(jiān)督。

4、規(guī)范支出票據(jù)。

（1）嚴禁白條入帳。

（2）報銷票據(jù)必需項目填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經(jīng)手人、校長簽字齊全，101元以上的票據(jù)必需附明細。

（3）業(yè)務發(fā)生額1010元以上的應以轉賬支付。

5、加大財產(chǎn)管理力度，剛好做好財務移交。新學期，根據(jù)聯(lián)校的工作思路，xx月份x學校建成并投入運用。財務工作將剛好做好合并校的財務接交手續(xù)，確保接交工作順當進行，圓滿結束。為此，要求各校開學后對學校固定資產(chǎn)進行一次全面自查，對外借、外存的公物剛好收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的狀況和結果書面上報聯(lián)校。

6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象，經(jīng)調查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象，將肅穆查處。

財務助理工作安排

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作安排。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目隱私。在自己的工作領域里仔細工作，主動的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

為了使公司不會受到損失，我更要努力，迎來公司另一個大發(fā)展時期！

財務助理工作安排

時間飛逝，轉瞬間已進入20__年x月份，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司給予的各項任務。依據(jù)上半工作完成狀況，現(xiàn)對20__年度其次季度的工作作出如下安排：

一、加強會計核算工作。

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將接著加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清晰，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中仔細學習，不斷總閱歷及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、剛好地為公司及相關部門供應翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策供應牢靠依據(jù)。

二、增加財務監(jiān)督職能。

在工作中，嚴格根據(jù)國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

三、科學合理支配調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務，強化資金運用的安排性、效率性和平安性，合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策改變帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建平安、快捷的資金算網(wǎng)絡;通過內部管理限制，合理籌措、統(tǒng)籌支配運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿意集團公司日常開支外，要接著和各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠狀況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息溝通，駕馭公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款實力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件實惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要剛好支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)建優(yōu)良的平臺。

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動探討稅收政策。

在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的探討，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調。

五、組織全體人員主動參與各種形式的在崗培訓。

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策供應精確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿意公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素養(yǎng)明顯偏低、財務管理相識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調實力亟待提高等一系列問題。因此，全面深化的學習財務學問，開拓視野，改進工作方法，增加財務管理相識等對財務全體人員非常必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平常專題探討、__會計人員培訓等內外合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員學問構，培育一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取相識的復合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享。

完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，須要在以下幾個方面接著做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

2、領導帶頭、全員參加，堅信“方法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算。

財務助理工作安排

凡事預則立，不預則廢。財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。作為公司的財務助理，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20財務工作安排。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律。

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

125、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、接著做好各項收費工作。

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。

財務助理工作安排

在二季度即將到來之季，我作為公司的財務要起先打算新的工作安排，吸取上個季度的精華，去除上個季度的糟粕，并結合工作的目標，特制定如下安排：

一、參與財務人員接著教化。

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求做事，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人建議措施。

要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用限制合理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一季度里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成這一季度的各項工作安排，以最大限度地服務于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務部既是公司的服務部門又是公司的管理部門，尤其目前行政、財務合并，人力資源部人員未到崗的狀況下，本季度的工作重點是：

1、貸款卡的申請及取得銀行授信。

貸款卡的申請已在進行之中，著重要與銀行方面多溝通、多請教，盡早辦好貸款卡，爭取下一步的授信和貸款能夠剛好到位。

2、餐廳財務指標的重新考量和制定。

x月份餐廳要進行一次裝修和人員的調整，以此為契機參加管理層探討探討，制定新的財務考量指標和切實可行的績效考核指標。

3、出納工作的交接和順當過渡。

出納崗位面臨人員調整，因新進人員以前沒有從事過該崗位的工作，須要肯定的學習和熟識過程，所以我們整個部門都須要通力合作幫助其盡快勝任，確保出納工作的順當交接，保證財務工作的正常開展。

4、行政工作的細微環(huán)節(jié)和提升。

由于行政部與財務部的工作合并不久，管理相對薄弱，因此我們打算就資產(chǎn)管理、檔案管理進行調整，即資產(chǎn)管理落實到人，檔案進行重新分類以便查閱的剛好和便利，服務于各個部門;同時提升對公司和各案場以及全部員工宿舍的環(huán)境要求，提倡低碳節(jié)能、整齊有序，要求每個員工的參加和協(xié)作，我們打算通過每周的學習溝通探討會加強宣揚，同時完善監(jiān)督和檢查的力度。

5、人事工作的過渡。

目前人力資源部的崗位空缺，我們在做好財務、行政工作的同時必需兼任人力資源的工作，剛好與各個部門協(xié)調做好人員聘請信息的發(fā)布與應聘人員的簡歷篩選。

參加績效考核指標的審核、評定及回饋，爭取做領導與員工溝通的橋梁。

以上是部門本季度的工作重點和安排，也是我們努力的方向。請領導指正!

財務助理工作安排

1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作安排。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支安排和月資金收支安排;編制并上報分公司機關費用指標安排，根據(jù)集團公司審批結果，進行限制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。協(xié)作項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的打算及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支安排和月資金收支安排;編制并上報分公司機關費用指標安排，根據(jù)集團公司審批結果，進行限制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)平安。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內部限制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、對項目部的資金有償運用管理:。

1、分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末起先計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的其次個月初起先計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，假如分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施:。

為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。假如雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求肅穆執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一樣，否則堅決拒付，實屬狀況特別，但必需辦理本人托付證明書、托付人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。托付證明書假如雙方是企業(yè)單位的必需有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，假如是個人的必需有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避開經(jīng)濟糾紛。

四、備用金管理方法:。

依據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理方法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料選購 員，具體人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

2、備用金借用限額:。

(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10100元。

(2)、項目付經(jīng)理、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。

(3)、機關材料處及項目材料選購 人員備用金借款限額____元。

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月起先扣工資，扣清為止。

五、接著執(zhí)行____年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:。

會議確定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內容，作如下強調要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款狀況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一樣。若不是同一人，必需辦理托付，否則財務拒絕付款。

2、財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。假如對方不能供應或不能剛好供應發(fā)票，財務部門短暫根據(jù)總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等供應發(fā)票后根據(jù)相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商假如領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和運用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.

3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內部職工工資限制。

4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必需索要發(fā)票后入帳。

5、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。

6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。

7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務款待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。

財務助理工作安排

我共擬定了三方面的內容：

第一、參與財務人員接著教化。

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是20xx年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

其次、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務助理工作安排

在某某年的工作中，我們將對員工加強管理，探討創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，限制成本，創(chuàng)建利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，實行多樣化形式，把學習業(yè)務與溝通技能相結合，開拓視野，豐富學問，全面提升員工整體素養(yǎng)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。

4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5、托付銀行扣款勝利率達%。

1、捕獲信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面對市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

2、抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別根據(jù)“分類排隊、區(qū)分對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定指標任務的全面完成。

3、加強壞帳清收組織管理工作，接著做好呆帳回收及核銷工作。

4、適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，供應差別化、特性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

5、努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)將來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在相識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。

6、嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特別狀況，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有主動拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱難任務。

財務助理工作安排

工作安排是應有盡有的，不同的人、不同的部門、不同的職別，他的著眼點和動身點會不盡相同，那么所作的工作安排從內容到形式都有可能存在著很大的差別。下面是我給大家整理的財務助理工作安排模板，希望大家喜愛!

20__年上半年的熬煉讓我對財務學問更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20__年上半年里，我將接著我的財務工作，加強財務方面的學問學習及教化。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作安排的具體內容。

20__年下半年工作安排中，我共擬定了三方面的內容：

第一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化。

參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

其次、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，接著加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的實力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;主動協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前仔細搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金運用價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作安排，學習好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到的職責。

一、指導思想。

20__年財務工作要以辦人民放心、滿足的學校為宗旨，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務管理，強化民主理財，提高財、物運用效益，促進辦學水平穩(wěn)步提高，為教化事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格根據(jù)物價中心、教化局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾;與學生結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續(xù)，再次公示于眾。聯(lián)校將于開學初檢查預收費狀況，學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將依照有關規(guī)定肅穆處理，并通報全聯(lián)校。

2、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為。預算外資金要杜絕轉移收入，隱藏收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時，對預算外資金收繳狀況一并進行檢查。

3、加強經(jīng)費管理，發(fā)揮經(jīng)費運用效益。

(1)接著堅持：“校財局管、預算限制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有安排，把有限的經(jīng)費用于教學一線。

(2)從嚴限制大額開支。大額開支接著堅持初中__元，土地殿寄宿制小學1010元，中心校600元，其余學校300元的審批制度。審批前必需經(jīng)學校教代會探討通過，寫出書面申請并簽字，經(jīng)聯(lián)校領導批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

(3)嚴格限制款待費標準。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象，各學校款待費要限制在總經(jīng)費的百分之二以內，每月應將款待費支出狀況在校內公示，接受師生監(jiān)督。

4、規(guī)范支出票據(jù)。

(1)嚴禁白條入帳。

(2)報銷票據(jù)必需項目填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經(jīng)手人、校長簽字齊全，101元以上的票據(jù)必需附明細。

(3)業(yè)務發(fā)生額1010元以上的應以轉賬支付。

5、加大財產(chǎn)管理力度，剛好做好財務移交。新學期，根據(jù)聯(lián)校的工作思路，__月份_學校建成并投入運用。財務工作將剛好做好合并校的財務接交手續(xù)，確保接交工作順當進行，圓滿結束。為此，要求各校開學后對學校固定資產(chǎn)進行一次全面自查，對外借、外存的公物剛好收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的狀況和結果書面上報聯(lián)校。

6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象，經(jīng)調查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象，將肅穆查處。

一、進一步加強員工的成本限制意識，嚴格限制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的干脆分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和限制的宣揚，老職工帶新職工，把···嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風持續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據(jù)借支明細審批，超出借支范圍的請款除特殊批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，須要各項目總監(jiān)極力協(xié)作財務的此項工作，對各個項目的正常回款，根據(jù)公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付安排。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付安排外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，范文內容地圖出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系