出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容范本

第頁共頁出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容范本一、崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的管理和日常的資金結(jié)算工作；2.負(fù)責(zé)公司收入、支出的核查、登記以及相關(guān)財務(wù)憑證的錄入；3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票、匯票等支付工具的保管和管理；4.負(fù)責(zé)辦理公司的日常銀行業(yè)務(wù)，如提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬等；5.負(fù)責(zé)公司收入的實收、實付的登記和核對；6.編制、審核和執(zhí)行公司的資金預(yù)算，并及時向財務(wù)經(jīng)理提供相關(guān)報表；7.負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)的統(tǒng)計工作，如現(xiàn)金流量表、資金收支表等；8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行相關(guān)財務(wù)報表的編制和匯總；9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)稽核和稅務(wù)申報工作；10.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。二、工作內(nèi)容：1.每日資金結(jié)算工作1.1每日根據(jù)銀行流水單及其他付款憑證進行資金結(jié)算；1.2按照公司的規(guī)定，進行出納操作，比如出款、入款、轉(zhuǎn)賬等；1.3根據(jù)公司的規(guī)定，對日常資金的收支情況進行統(tǒng)計和核對。2.應(yīng)收款管理2.1跟進客戶收款情況，及時進行催收；2.2根據(jù)公司的政策，對應(yīng)收款進行核實和登記；2.3編制和管理應(yīng)收賬款報表，及時向財務(wù)經(jīng)理報告。3.銀行業(yè)務(wù)辦理3.1負(fù)責(zé)公司的日常銀行業(yè)務(wù)，如提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬等；3.2根據(jù)公司的需要，辦理各種銀行業(yè)務(wù)手續(xù)；3.3對銀行賬戶進行日常的管理和核對。4.財務(wù)憑證的錄入與審核4.1根據(jù)公司的政策和流程，對公司的財務(wù)憑證進行錄入；4.2對錄入的財務(wù)憑證進行審核，確保準(zhǔn)確性和完整性；4.3對異常情況進行記錄和報告，及時向財務(wù)經(jīng)理進行匯報。5.資金預(yù)算與分析5.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行公司的資金預(yù)算工作；5.2根據(jù)公司的規(guī)定，編制資金預(yù)算報表；5.3對公司的資金情況進行分析和評估，及時向財務(wù)經(jīng)理提供分析報告。6.統(tǒng)計工作6.1負(fù)責(zé)公司財務(wù)相關(guān)的統(tǒng)計工作，如現(xiàn)金流量表、資金收支表等；6.2根據(jù)公司的需求，編制和提交相關(guān)統(tǒng)計報表；6.3對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析和解讀，及時向財務(wù)經(jīng)理提供分析報告。7.財務(wù)報表編制和匯總7.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行相關(guān)財務(wù)報表的編制和匯總；7.2確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性；7.3對異常情況進行記錄和報告，及時向財務(wù)經(jīng)理進行匯報。8.財務(wù)稽核和稅務(wù)申報工作8.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)稽核工作；8.2根據(jù)公司的需要，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行稅務(wù)申報工作；8.3對異常情況進行記錄和報告，及時向財務(wù)經(jīng)理進行匯報。9.其他財務(wù)管理相關(guān)工作9.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作；9.2根據(jù)公司的需求，承擔(dān)臨時性的財務(wù)任務(wù)；9.3對異常情況進行記錄和報告，及時向財務(wù)經(jīng)理進行匯報。以上所述，即為出納崗位的職責(zé)與工作內(nèi)容的范本。具體的工作內(nèi)容可