某某保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項目投資可行性研究分析報告

PAGEPAGEIII目錄TOC\o"1-2"\h\z第1章總論 1一、項目提要 1二、可行性研究報告編制依據(jù) 3三、綜合評價和論證結(jié)論 4第二章項目背景及必要性 7一、項目建設(shè)背景 7二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 8三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 9第三章建設(shè)條件 12一、項目區(qū)概況 12二、項目實施的有利條件 15三、主要障礙因素及解決方案 19第四章建設(shè)單位基本情況 21一、建設(shè)單位概況 21二、研發(fā)能力 22三、企業(yè)財務狀況 23第五章市場分析與銷售方案 24一、市場分析 24二、產(chǎn)品市場前景分析 25三、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 26四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 26五、銷售策略和營銷模式 27六、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡的建設(shè) 28第六章項目建設(shè)目標 29一、項目建設(shè)目標 29二、建設(shè)任務和規(guī)模 30三、項目規(guī)劃和布局 30四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 30五、項目實施進度 33第七章工藝技術(shù)方案 34一、工藝技術(shù)方案 34第八章投資估算與資金籌措 38一、投資估算依據(jù) 38二、項目總投資估算 38三、資金來源與籌措 39四、資金管理和使用計劃 39五、招標方案依據(jù) 40第九章財務評價 42一、財務評價依據(jù) 42二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 43三、總成本經(jīng)營成本估算 43四、不確定性分析 46五、財務評價結(jié)論 50第十章環(huán)境影響評價 51一、環(huán)境影響 51二、環(huán)境保護與治理措施 52三、環(huán)保部門意見 52第十一章節(jié)能 53一、設(shè)計依據(jù) 53二、能耗指標及分析 53三、節(jié)能措施綜述 53第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 55一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 55二、農(nóng)民增收 56三、其它社會影響 56第十三章項目組織與管理 58一、組織機構(gòu) 58二、各部門的主要職能 59三、企業(yè)管理 60第十四章可行性研究結(jié)論與建議 61一、結(jié)論 61二、建議 62保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告PAGEPAGE22附表：附表1：項目總投資匯總表附表1-1：土建工程投資明細表附表1-2：設(shè)備投資明細表附表2：投資使用計劃及資金籌措表附表3：總成本費用估算表附表3-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4：流動資金估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊估算表附表6：損益表附表6-1：銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表7：全部投資現(xiàn)金流量表附表8：敏感性分析計算第1章總論一、項目提要1、項目名稱AB“保健奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：AB乳業(yè)有限公司法人代表：xx所有制形式：民營股份制4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：xx縣城xx大道99號建設(shè)規(guī)模：建一座日處理312噸、年處理93600噸鮮牛奶，年生產(chǎn)12000噸“xx保健奶茶粉”的現(xiàn)代化加工廠。建設(shè)期限：項目批復后1年內(nèi)完成。建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、鍋爐房、辦公室、宿舍樓、污水處理站等，總建筑面積10000平方米；購置設(shè)備有烘干塔、殺菌機、多效濃縮塔、萃取器、過濾、均質(zhì)、流化床、包裝機、無菌凈化空氣系統(tǒng)、污水處理站等，共建兩條生產(chǎn)線。5、項目申報單位及法人代表（或負責人）項目申報單位：AB乳業(yè)有限公司法人代表：xx6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資8123.43萬元，固定資產(chǎn)投資4727.28萬元，其中土建工程1100.91萬元，設(shè)備購置安裝費3270萬元，其他費用356.37萬元；鋪底流動資金3262.15萬元。7、資金籌措項目總投資為8123.43萬元。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬元，建設(shè)單位自籌5724.43萬元。8、主要經(jīng)濟指標表1-1主要經(jīng)濟指標序號指標名稱單位計算結(jié)果備注1項目達產(chǎn)年的產(chǎn)量噸120002項目達產(chǎn)年的銷售收入萬元30000每噸銷售價為23000元/噸3年平均銷售收入萬元29142.86自建設(shè)投入開始至計算期年末（15年）4達產(chǎn)年總成本萬元20170.29每噸奶茶粉生產(chǎn)成本為16485元/噸5達產(chǎn)年稅前利潤萬元8064.666達產(chǎn)年應繳稅收萬元2821.86.1其中：應繳銷售及附加稅萬元160.46見附表6-1。6.2應繳所得稅萬元2611.34稅率按33%計算。7投資利潤率%95.538財務內(nèi)部收益率（稅后）%69.349累計凈現(xiàn)值（稅后）萬元23391.28I=10%，N=15年10投資回收期（稅后）年2.9211財務內(nèi)部收益率（稅前）%10012累計凈現(xiàn)值（稅前）萬元37122.6213投資回收期（稅前）年2.49、項目輻射范圍及帶動能力由于本項目投資規(guī)模大、設(shè)計產(chǎn)品種類多、帶動能力強，項目的實施不僅對xx縣而且對整個新疆乃至我國產(chǎn)茶基地、中草藥基地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有很強的帶動作用。該項目建設(shè)實施，按每戶平均飼養(yǎng)10頭奶牛計算，可以直接帶動xx縣乃至自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖約3800多戶；按每產(chǎn)青貯玉米4噸計算，可直接帶動4.3萬多畝玉米青貯基地的種植和加工業(yè)的發(fā)展；按每畝產(chǎn)55.6千克茶葉，可直接帶動產(chǎn)茶區(qū)21.6萬畝茶葉的種植和加工業(yè)。并帶動我國中草藥的種植和加工業(yè)的發(fā)展。二、可行性研究報告編制依據(jù)[1]國農(nóng)辦[2001]95號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導意見》；[2]國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》；[3]國農(nóng)辦【2002】175號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；[4]《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》；[5]《投資參股經(jīng)營項目立項條件和項目法人單位條件》；[6]新農(nóng)開辦[2004]2號，自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于2004年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報有關(guān)事項的通知》；[7]《**回族自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》；[8]《xx縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價本項目的實施對于我國農(nóng)產(chǎn)品加工升級和農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成高附加值商品具有良好的示范和帶動輻射作用，可以促進我國農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；r(nóng)業(yè)、標準化農(nóng)業(yè)、國際化農(nóng)業(yè)和品牌化農(nóng)業(yè)發(fā)展，而且對于xx縣乃至新疆農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，加速農(nóng)業(yè)標準化，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收都有極其重要的作用。本項目投資回收速度較快，具有較強的盈利能力，具有一定的抗風險能力，本項目建設(shè)在財務上是可行的。項目承擔企業(yè)xx集團成立于1992年10月，經(jīng)過十三年創(chuàng)業(yè)，十三年發(fā)展，現(xiàn)已成為擁有總資產(chǎn)31.6億元的跨行業(yè)、跨地區(qū)的大型企業(yè)集團。2004年實現(xiàn)銷售收入85億元，利稅7.2億元。xx集團擁有七個大型原材料供應基地，30多個生產(chǎn)基地，126個現(xiàn)代化食品生產(chǎn)線，是全國最大的豆奶生產(chǎn)企業(yè)，“中國500家最佳經(jīng)濟效益工業(yè)企業(yè)”、“中國10家最大食品制造企業(yè)”，榮獲國際“科學與和平”貢獻獎。xx集團發(fā)揚“追求卓越”的企業(yè)精神，把產(chǎn)品質(zhì)量視作企業(yè)的生命，全力打造xx精品。xx在同行業(yè)中率先通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證，“xx”商標被國家工商局商標局認定為“中國馳名商標”。主產(chǎn)品“xx”牌豆奶粉成為中國最暢銷商品之一，國內(nèi)市場占有率85%以上。xx集團被國家審定為“中國學生飲用奶定點生產(chǎn)企業(yè)”，xx豆奶粉獲國家綠委頒發(fā)的“綠色食品”證書。在經(jīng)營活動中，xx集團堅持誠信為本的原則，對社會各界、兄弟單位和廣大消費者坦誠相待，恪守信用，樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)資信為AAA級。xx集團是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，長期以來把“企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富”作為自已的經(jīng)營理念和追求目標，每年加工大量大豆、牛奶等農(nóng)副產(chǎn)品，帶動農(nóng)民增收致富，有力地推動了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，收到良好的社會效益。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國、姜春云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領(lǐng)導同志都曾親臨xx集團視察工作，給予xx集團很高的評價。2000年6月，xx股份股票在上交所成功上市，標志著xx集團已從單一的產(chǎn)品經(jīng)營邁上了資本經(jīng)營的新臺階。集團開始實施以“穩(wěn)定發(fā)展豆奶，全面進軍乳業(yè)”為主要內(nèi)容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。集團集中人力物力，把xx乳業(yè)做大做強，力爭在3～5年內(nèi)形成60萬噸液體奶生產(chǎn)能力，使“xx乳業(yè)”與“xx豆奶”雙翼齊飛，成為集團又一主產(chǎn)品。二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實施以來，xx集團利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴張，先后在濟南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“xx”系列乳品，投放市場勢頭猛勁。為了推動奶源基地建設(shè)，xx引進萬頭澳洲良種奶牛，建成十多個千頭奶牛養(yǎng)殖場，一個萬頭養(yǎng)牛場，為二次創(chuàng)業(yè)開了好頭，在發(fā)展豆奶和乳業(yè)的同時，xx還建立食用油及面粉加工基地，呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。目前，xx產(chǎn)品已有豆奶粉、液體豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油計200多個品種，產(chǎn)品暢銷全國各地。擁有完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡，投資8000多萬元建成華北、華東、西南三大區(qū)域配送中心，實行“地毯式”營銷策略，做到省有分公司，市有市場部，縣有代理商，xx的銷售網(wǎng)絡遍布全國城鄉(xiāng)。xx積極引進科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內(nèi)的各類科技人員2000多人，設(shè)立了國家級博士后科研流動站，組建了省級“營養(yǎng)與功能食品研究開發(fā)中心”。xx創(chuàng)造的“豆奶粉物理速溶”等生產(chǎn)工藝，已達到國際先進水平。同時，項目實施所在地xx縣位于中亞地帶，交通便利，資源豐富，市場廣闊，便于項目產(chǎn)品打入國際市場（如：哈薩克斯坦、俄羅斯等）。本項目從環(huán)境影響來看符合環(huán)保要求，從環(huán)境保護上來說也是切實可行的。2、論證結(jié)論綜上所述，本項目選項準確、工藝技術(shù)先進、環(huán)保措施完善、投資適當，方案切實可行，具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，希望盡快立項實施。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國務院加強農(nóng)業(yè)的重大決策，是國家支持和保護農(nóng)業(yè)的重要舉措，是進一步發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力的有效途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力最直接、最有效、最快捷的一項措施。1988年，在我國糧食產(chǎn)量連年徘徊、供求矛盾比較突出的形勢下，為了改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加大宗農(nóng)產(chǎn)品尤其是糧食的產(chǎn)量，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，國務院決定設(shè)立農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（后改為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金），在全國進行有組織、有計劃、大規(guī)模的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，通過改造中低產(chǎn)田，適當開墾宜農(nóng)荒地，改造農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，提高糧棉油等主要農(nóng)產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。1996年，**回族自治州黨委、政府召開了畜牧業(yè)工作會議，出臺了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問題的決定》，掀起了大力發(fā)展畜牧業(yè)的熱潮。1998年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。2002年初，為積極應入世挑戰(zhàn)，自治州黨委、政府提出在全疆率先實行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)以種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。近幾年，自治州大力實施畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，自治州黨委、政府切實加強對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的領(lǐng)導，努力創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，加大招商引資工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強基地建設(shè)、完善經(jīng)營機制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營取得了較快的發(fā)展。AB乳業(yè)有限公司就是在這樣優(yōu)越的環(huán)境中，崛起在xx縣的大地上。AB乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種的基礎(chǔ)上，提出投資8000多萬元，建一座年生產(chǎn)12000噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過程中，“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”理念的實施。同時也是xx縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展的需要。奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國人民喜愛的飲品。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。但是奶茶熬制較費時間，品質(zhì)也無法保證。為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口、質(zhì)量穩(wěn)定的奶茶；同時企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟效益。AB乳業(yè)有限公司決策層，決定引進國外先進設(shè)備，建一座二十一世紀現(xiàn)代化的工廠，生產(chǎn)標準化的奶茶粉，使這一古老的奶茶飲品成為現(xiàn)代快節(jié)奏生活的速溶飲品，提供市場。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀本項目建在**回族自治州隸屬的xx縣。2002年，自治州黨委、政府提出在全疆率先實行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)以種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。全州上下圍繞建設(shè)畜產(chǎn)品建設(shè)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不斷提高，畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。規(guī)劃提出：瑪納斯縣、xx縣、**市、米泉市和阜康市農(nóng)區(qū)城郊以奶牛、特種養(yǎng)殖為主。xx縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團、麥趣爾集團先后都在xx縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進江蘇xx集團在xx縣投資建設(shè)“AB乳業(yè)有限公司”和一個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團等企業(yè)，都在xx縣開發(fā)發(fā)展乳制品加工，和xx縣農(nóng)民共同打造xx縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新局面。目前，xx縣已成為**回族自治州的奶牛養(yǎng)殖大縣，全縣共養(yǎng)殖奶牛1.3萬頭以上，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化初成規(guī)模，發(fā)展勢頭強勁。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品深加工對帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、實現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項目擬生產(chǎn)系列保健奶茶，符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第一條農(nóng)業(yè)中第18款“奶業(yè)”。2、符合加快農(nóng)產(chǎn)品加工步伐，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2006-2010年）》確定要提高糧食生產(chǎn)比較效益，積極發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，擴大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產(chǎn)品和綠色、有機食品生產(chǎn)，形成具有競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；加快推廣農(nóng)業(yè)節(jié)本增效品種和技術(shù)，發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本；大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，突出抓好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，提高農(nóng)業(yè)綜合效益；大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，進一步開辟農(nóng)村內(nèi)部就業(yè)和增收領(lǐng)域；全面提高農(nóng)民素質(zhì)，增強就業(yè)技能和本領(lǐng)，努力打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，拓寬農(nóng)民進城務工就業(yè)和增收渠道。該項目立足于農(nóng)村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用xx縣富余勞動力的優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。項目建設(shè)對于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，以龍頭企業(yè)為主體，實行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，帶動具有品牌優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)具有十分重要的作用。3、有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，其制約因素由過去主要受資源約束變?yōu)槭苜Y源、市場和環(huán)境的約束，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，因此，加快農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬戶的小生產(chǎn)方式向現(xiàn)代集約化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增加的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢化、多樣化市場需求已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的核心。長期以來，我國的農(nóng)產(chǎn)品大多以初級產(chǎn)品進入國際、國內(nèi)市場，加工轉(zhuǎn)化能力薄弱，使農(nóng)產(chǎn)品的市場壓力越來越大，農(nóng)民增產(chǎn)不增收的問題越來越突出。該項目建成后將成為立足xx縣，面向國內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉儲、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地引導農(nóng)民以市場為導向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進程，有效增加農(nóng)民收入，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。4、培育農(nóng)產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，滿足市場需求，增強農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是關(guān)鍵，龍頭企業(yè)充當著內(nèi)聯(lián)千家萬戶，外聯(lián)市場的重要角色，既是生產(chǎn)加工中心、信息科研中心和服務中心，又是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心，加入WTO后，通過農(nóng)產(chǎn)品深加工，可以大大提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，擴大我國農(nóng)產(chǎn)品的出口。該項目建成后，將成為國內(nèi)規(guī)模較大的奶茶粉等系列產(chǎn)品的科研、加工基地，將大大增強企業(yè)自身的競爭和抗風險能力，將為帶動一批農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)（茶葉加工、中草藥加工等）進入國際市場，形成集聚效應和品牌效應打下堅實的基礎(chǔ)。AB乳業(yè)有限公司作為中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)國際化的一面旗幟，呼之愈出。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍項目所在地xx縣位于新疆天山北麓中段，準葛爾盆地南緣，地處東經(jīng)86o5′～87o8′、北緯43o7′～45o20′之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克賽爾縣接界，東臨**市，西接瑪納斯縣。南北長258公里，東西最大寬度52公里，形如巨蠶?？偯娣e9721平方公里。境內(nèi)地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔2400余米，占總面積的31.6%；中部為沖積平原，海拔在460～700米之間，土壤肥沃，土層厚度0.5～10米，傾斜坡降率0.05～3‰，是農(nóng)作物種植區(qū)，占總面積43.2%；北部為沙漠地，海拔在360～460米之間，占總面積的25.2%。本項目廠址位于xx縣西南近郊xx大道99號，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。廠址南與312國道相臨，西1公里處為天龍水泥廠粉磨站，東面經(jīng)xx大道與縣棉花良種倉庫一路之隔，北面全部為農(nóng)耕地。本項目廠址所占耕地已請示自治區(qū)國土資源廳同意有償占用。2、自然資源狀況xx縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂颍募痉置?。具有冬長夏短，冬寒、夏熱，晝夜溫差大，積溫高，年平均氣溫2.9～7.2℃，年最高溫度36至43.1℃，年最低氣溫-42.8至-30℃。降水量110～400毫米，無霜期129天。風向以西北風為主，年平均風速3.1米。年平均相對濕度30%，最冷月相對濕度50%，最熱月相對濕度34%。最大凍土深度150mm；（1）地質(zhì)地貌擬建廠址位于天山北麓中段，屬山前沖洪積緩傾斜平原地帶，場地地層主要由第四紀全新統(tǒng)及上更新沖洪積物組成。場地地勢較平坦，地貌單一。廠區(qū)除地表層0.5米為種植土外，其下均為第四系卵礫石層，在40米勘探深度內(nèi)可大致分為兩大層。8.5米以上為卵礫石層，成分以火成巖為主，變質(zhì)巖和沉積巖次之；8.5米以下為礫石夾砂粉、細砂。（2）水文及水文地質(zhì)地表水：xx河是該縣最大的河流，發(fā)源于巴州的哈臺內(nèi)厄肯大坂地區(qū)的群山冰峰中，匯有白楊溝、哈熊溝、石梯子溝等六大支流。從南到北經(jīng)xx縣東部、中部、北部，消失于土漠之中，全長200多公里。水源由冰川、季節(jié)性積雪、降水和泉水補給。由于流域面積大，xx縣內(nèi)有76.35平方公里冰川溶水補給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，5-6月為汛期，平均流量14.5m3/s，年徑流量4.57億m3，是全縣用水的主要水源。地下水：項目區(qū)內(nèi)地下水類型有山區(qū)基巖裂隙水和盆地第四系松散巖層潛水，潛水埋深6-25米，含水層以砂礫石、粗沙礫為主，滲透系數(shù)為29-40米/月，該區(qū)域井深一般為40-80米，地下水資源較為豐富。3、社會經(jīng)濟狀況xx縣轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)3場；有59個村民委員會。2004年年末總戶數(shù)42587戶，其中：鄉(xiāng)村戶數(shù)17387戶；總?cè)丝?07177人，其中：鄉(xiāng)村人口76803人；年末單位從業(yè)人員數(shù)12688人；鄉(xiāng)村從業(yè)人員數(shù)37047人，其中：農(nóng)林牧漁業(yè)1002人。（擇自2005年**統(tǒng)計年鑒）。到2004年xx縣總?cè)丝谶_207177人（含兵團駐縣人口76135人）。xx縣2004年總產(chǎn)出：878067萬元，其中：第一產(chǎn)業(yè)完成357653萬元；第二產(chǎn)業(yè)完成317637萬元；第三產(chǎn)業(yè)完成202777萬元。在第一產(chǎn)業(yè)完成357653萬元之中，畜牧業(yè)總產(chǎn)出為118442萬元，占第一產(chǎn)業(yè)完成數(shù)的33.12%。（擇自“2005年**統(tǒng)計年鑒”）。2004年，xx縣GDP達到19.2億元，同比增長14.2%，一產(chǎn)增加值8.12億元，二產(chǎn)增加值6.17億元，三產(chǎn)增加值4.91億元。完成全社會固定資產(chǎn)投資6.7346億元，實現(xiàn)財政收入9344萬元。農(nóng)牧民人均純收入5510元。xx縣地域遼闊、資源豐富。有宜耕地130余萬畝，其中已耕地70余萬畝。發(fā)展農(nóng)牧業(yè)潛力極大。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀本項目作為一個農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，與其相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)前的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)；產(chǎn)中的農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)；產(chǎn)后的交通運輸業(yè)和服務業(yè)。從產(chǎn)前來看，近幾年來，xx縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點，進一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣畜牧業(yè)標準化，大力發(fā)展無公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。xx重點發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和草業(yè)等，形成了棉花、糧食、畜牧、果蔬、苜蓿五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶。從產(chǎn)中來看，近幾年在xx縣委、縣政府積極探索和采取切實有效的應對措施，把“建立新型畜牧業(yè)經(jīng)濟組織、發(fā)展優(yōu)勢畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、實施畜牧業(yè)標準化生產(chǎn)、發(fā)展壯大畜牧業(yè)龍頭企業(yè)”作為新階段農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點來抓，取得了明顯成效，使外向型農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)上規(guī)模、上檔次、上水平，形成了產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，增強市場開拓能力和輻射帶動能力。從產(chǎn)后來看，本項目的產(chǎn)品主要供應國內(nèi)、國際市場，物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施也是本項目成敗的重要環(huán)節(jié)，項目所在地xx縣向南有通往亞歐國際鐵路和烏奎高速公路。目前，已建立了包括客、貨運輸、大件運輸、危險品運輸、集裝箱運輸在內(nèi)的門類齊全的綜合人流和物流服務體系，基本實現(xiàn)了“人便于行、貨暢其流”。5項目建設(shè)地點選擇 項目建設(shè)地在xx縣西南近郊，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。南臨312國道，東靠xx大道，北面和西面均為農(nóng)耕地；既在城市又臨農(nóng)村，交通、通訊十分方便；可全部利用城市的基礎(chǔ)建設(shè)，又可與農(nóng)村直接聯(lián)系，是開發(fā)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠的好地方。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境黨中央、國務院提出加快中西部地區(qū)發(fā)展，特別是實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策，為西部地區(qū)加快經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展提供了重要的支持和保證。尤其是給予新疆的重點支持和優(yōu)惠政策，是新疆經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展、騰飛的千載難逢的歷史機遇。隨著西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生態(tài)環(huán)境建設(shè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，科技和教育投入等一系列重大項目的啟動和落實，“西部大開發(fā)”已進入實施發(fā)展階段。xx縣黨委、政府對引進外資開發(fā)xx縣，制定了切實可行的優(yōu)惠政策，全力以赴的給以支持；都為本項目的建設(shè)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠政策環(huán)境支撐。本項目建設(shè)在xx縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)；xx縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是自治州政府批準建立的。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖等基礎(chǔ)設(shè)施以及管理機構(gòu)，為投資開發(fā)者提供全方位的服務。對在經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工廠給予土地使用、稅收等方面優(yōu)惠。xx縣各級領(lǐng)導都全力以赴的支持。2、資源優(yōu)勢項目區(qū)具有一定的城市基礎(chǔ)建設(shè)條件，對建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠條件優(yōu)越。更重要的是xx縣是**州奶牛養(yǎng)殖大縣，現(xiàn)有奶牛1.3萬頭，具有實力雄厚的奶牛養(yǎng)殖基地和豐富的牛奶原料供應，是發(fā)展乳制品加工較理想的地區(qū)。xx縣地域遼闊，資源豐富。境內(nèi)山川壯麗神奇，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，南部為高山、丘陵，平均海拔2400余米，占總面積31.6%；中部為沖積平原，海拔在460～700米之間，占總面積43.2%，土壤肥沃，是農(nóng)作物種植區(qū)，有宜農(nóng)荒地130萬畝，其中已耕地70萬余畝，棉花、小麥、甜菜、西甜瓜、蔬菜等種植在全疆占有重要地位。境內(nèi)有xx河、雀爾溝河兩大水系，年平均徑流量為4.87億立方米。全縣平原地區(qū)地下水的補給量為2.6億立方米，可開采量約1.2～1.5億立方米?？h域內(nèi)有豐富的煤、金、鐵、鉛、石膏、水晶等多種礦產(chǎn)資源，其中南部山區(qū)豐富的優(yōu)質(zhì)煤享譽南北疆，現(xiàn)已探明煤儲量13億噸；有貝母、雪蓮、黨參、薄荷、枸杞、甘草、阿魏等100多種藥用植物。境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲量347億立方米，控制地質(zhì)儲量180億立方米，并在全疆率先建成第一個氣化縣。3、市場優(yōu)勢奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國人民喜愛的飲品。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。近幾年，被向往回歸大自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。但是奶茶熬制較費時間，品質(zhì)也無法保證。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來越多的人們沒有充足的時間煮奶茶。另外，市場上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問題，為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；AB乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過三年多時間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)?；a(chǎn)已試驗成功。經(jīng)調(diào)查，市場需求量很大，具有很大的開發(fā)潛力。本項目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國際一流的先進設(shè)備，尤其是引進丹麥生產(chǎn)的APV-30流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國內(nèi)、外市場的優(yōu)勢條件。以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，爭取消費人群。在開發(fā)產(chǎn)品品種上，充分發(fā)揮AB乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取更廣大的消費人群。奶茶粉實際上就是鮮牛奶加上人們常飲用的茶水，經(jīng)過科學的配制而成的味美可口的固體飲料沖劑，它具有雙重作用，既是飲料又是營養(yǎng)價值很高的牛奶食品，可以被各個層次的人群所接受。項目達產(chǎn)后，充分利用xx集團的銷售網(wǎng)絡力量，采用展銷、聯(lián)銷、培養(yǎng)消費人群和地區(qū)及轟炸式銷售宣傳，向全國、全世界進行銷售宣傳。使xx奶茶粉家喻戶曉，成為飯店餐桌高檔飲品、居民日常生活必飲的飲料、學生加餐的食品之一?？梢韵胂螅瑇x奶茶粉的市場優(yōu)勢具有巨大的潛力。4、科技開發(fā)能力xx集團是全國知名的大型上市企業(yè)集團，在全國擁有7個大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30多個生產(chǎn)廠和126條現(xiàn)代化生產(chǎn)線。集團有專門的科研機構(gòu)，全力以赴的進行乳制品研究。AB乳業(yè)有限公司是其集團在新疆主要生產(chǎn)廠之一。公司的科技開發(fā)能力強，一方面依托集團的科技力量，另一方面公司擁有由營養(yǎng)專家、飲料專家、機械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才40多人組成的技術(shù)開發(fā)科，以保證“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”的經(jīng)營理念有序的進行下去。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件目前，項目區(qū)內(nèi)“五縱四橫”的道路網(wǎng)已初步形成，區(qū)內(nèi)供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施條件齊備，為項目的實施提供了良好的建設(shè)環(huán)境。（1）交通、運輸項目區(qū)南臨312國道及新亞歐大陸橋北疆鐵路（設(shè)有xx火車站），是我國通往中、西亞及歐洲的橋頭堡組成部分之一。交通優(yōu)勢明顯，十分便利。（2）通訊xx縣通訊事業(yè)建設(shè)發(fā)展已進入現(xiàn)代化，長途電話聯(lián)通亞歐國際光纜，國際電報躍入全國自動網(wǎng)，移動通訊、無線訊呼、數(shù)據(jù)通訊等業(yè)務全面開通，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農(nóng)村程控電話開通率達100%。通訊方便、快捷。（3）能源xx縣不但有藏量豐富的煤田及一定的開采能力，而且在境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲量347億立方米，控制地質(zhì)儲量180億立方米，并在全疆率先建成第一個氣化縣。能源優(yōu)勢無可比擬。水：全縣地下水豐富，平原地區(qū)地下水的補給量為2.6億立方米，可開采量約1.2～1.5億立方米。AB乳業(yè)有限公司的建設(shè)區(qū)內(nèi)有自打的機井，提供水源。電：項目建設(shè)區(qū)AB乳業(yè)有限公司現(xiàn)已有兩臺800kVA變壓器在運行，本項目建設(shè)設(shè)計中還要增加一臺450kVA變壓器，為生產(chǎn)、生活供電。（4）市場建設(shè)狀況AB乳業(yè)有限公司的銷售市場基礎(chǔ)很深，不但依托xx集團整體銷售網(wǎng)絡走向全國，同時以目前已開發(fā)生產(chǎn)的純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種，銷售于烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達70多噸，市場占有率達40%以上。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣大消費者的青睞。三、主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素主要阻礙因素是本項目規(guī)模大、投資多，僅靠企業(yè)自身的積累投入時間長，滯后了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和深化，延緩了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯的增加和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的速度。希望通過政府財政扶持和企業(yè)積極自籌解決資金缺口。2、解決方案（1）企業(yè)把提高農(nóng)民收入放在第一位，“誠信辦廠、合法經(jīng)營”取信于社會。爭取政府及全社會的支持。（2）爭取政府各級部門的關(guān)心和支持，全力以赴的幫助協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。尤其是奶牛養(yǎng)殖戶和企業(yè)的關(guān)系。（3）建立鞏固的“公司+基地+農(nóng)戶”的利益共同體。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況AB乳業(yè)有限公司是由江蘇xx集團投資建設(shè)的一家乳品加工企業(yè)，集團是全國一家大型上市公司，擁有30多億元的固定資產(chǎn)，在全國擁有7個大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30多個生產(chǎn)廠和126條現(xiàn)代化豆奶粉生產(chǎn)線，是全國最大的豆奶粉生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)市場占有率超過了85%。AB乳業(yè)有限公司計劃在今年完成投資1億元的日處理200噸鮮奶二期工程及豆奶飲料生產(chǎn)線建設(shè)，到2010年，項目總投資達到3億元，建成10個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，乳品生產(chǎn)線日處理牛奶能力達到500噸。為了適應市場競爭的需求，在培育奶源方面做了大量的工作，公司目前在**各縣的村鎮(zhèn)設(shè)有奶站17個，每個奶站都配備了直冷式奶罐、檢化驗設(shè)備齊全，自備流動收奶車7車輛，運奶專用車21輛，公司有專門的奶源管理機構(gòu)和人員，監(jiān)督檢查收購原料奶過程中檢斤驗質(zhì)、公平計價等措施，由于本公司設(shè)備先進，操作透明，服務周到深得當?shù)啬剔r(nóng)和政府的好評，因此，我們在與同行業(yè)相比我們有明顯的社會奶源優(yōu)勢僅在xx縣境內(nèi)，建立了20個收奶站。為發(fā)展千頭奶牛養(yǎng)殖基地創(chuàng)造條件?，F(xiàn)在，公司的產(chǎn)品已遍布烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達70多噸，市場占有率達40%以上，產(chǎn)品產(chǎn)銷率100%。產(chǎn)品種類包括：純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣大消費者的青睞。2003年公司銷售收入4800萬元，稅后利潤總額1099萬元，2004年完成銷售收入5903萬元，利潤1169萬元。在2004年烏魯木齊地區(qū)乳及乳制品市場監(jiān)督抽查中，得到了自治區(qū)質(zhì)檢局的通報表揚，并獲得《質(zhì)量跟蹤產(chǎn)品榮譽證書》等多項榮譽。2004年3月被自治區(qū)標準化協(xié)會準許使用《自治區(qū)符合標準信用產(chǎn)品標志》?！皒x”和“xx”純牛奶、“xx”酸牛奶已成為廣大消費者最受歡迎的產(chǎn)品?！皒x”和“xx”品牌已成為新疆各族人民知名的品牌之一。本項目建成后，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理模式，建立公司和農(nóng)戶利益共同體向前發(fā)展。公司本部組織結(jié)構(gòu)將按照國外最先進的管理模式運行，需要高素質(zhì)的職工150人（詳見本報告第十三章）。但是，本項目整體運行鏈，將使2760多人有了就業(yè)機會。二、研發(fā)能力“xx”集團有專門的科研機構(gòu)，對乳制品研究處在全國領(lǐng)先地位。AB乳業(yè)有限公司是其集團在新疆主要生產(chǎn)廠之一。公司的科技開發(fā)能力，一方面依托集團的科技力量，另一方面公司擁有由營養(yǎng)專家、飲料專家、機械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才40多人組成的技術(shù)開發(fā)科，為“xx”、“xx”品牌的乳制品，提高質(zhì)量、更新?lián)Q代，日夜操勞。該公司還與新疆農(nóng)業(yè)大學、新疆畜牧科學院、石河子大學等科研單位密切合作，共同開發(fā)奶茶粉加工系列產(chǎn)品。三、企業(yè)財務狀況2003年公司銷售收入4800萬元，利潤總額1099萬元，2004年完成銷售收入5903多萬元，實現(xiàn)利潤總額1169萬元，財務運行狀況良好。銀行信用等級為“AAA”級。PAGEPAGE59第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國人民喜愛的飲品。尤其是草原農(nóng)牧民日常生活中，把喝奶茶成為不可或缺的主要飲料和食品。奶茶成為牧民每餐必用食品之一，它可以代替蔬菜補養(yǎng)人體的需求，解決了沙漠、戈壁灘沒有蔬菜的困難。喝奶茶不但是人們飲下了營養(yǎng)價值很高的飲料，而且可以體驗游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。近幾年，已被向往大回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。營養(yǎng)學家提出“一杯牛奶拯救一個民族”，主張人們多喝牛奶，增強人民的體質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計，世界發(fā)達國家的人民平均一年喝92公斤牛奶，而我國人民平均一年僅喝到11公斤牛奶，與世界發(fā)達國家相比差距很大。隨著我國小康社會的建設(shè)，人民對生活質(zhì)量要求越來越高，牛奶食品、飲料必將成為全國人民主要食品之一。根據(jù)人們生活習慣，開發(fā)和推廣我國人民以及中、西亞國家人民喜愛的奶茶飲料，其市場潛力不可限量。但是奶茶熬制較費時間，品質(zhì)也無法保證。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來越多的人們沒有充足的時間煮奶茶。另外，市場上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問題，為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶，AB乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過三年多時間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)?；a(chǎn)已試驗成功。經(jīng)調(diào)查，市場需求量很大，具有很大的開發(fā)潛力。目前，新疆還沒有一家企業(yè)在大規(guī)模的生產(chǎn)奶茶粉。新疆市場銷售的奶茶粉是內(nèi)蒙古的“伊力集團”和“蒙牛集團”生產(chǎn)的奶茶粉。以上兩家產(chǎn)品在新疆銷售量較大，受到新疆城市居民的歡迎。內(nèi)蒙古“伊力集團”和“蒙牛集團”生產(chǎn)的奶茶粉在全國各大城市都有銷售，奶茶粉總產(chǎn)量約3萬噸/年，僅能在各大城市的超市可以見到。目前，除內(nèi)蒙古“伊力集團”和“蒙牛集團”生產(chǎn)的奶茶粉走向全國外，尚未發(fā)現(xiàn)另外省份的企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉在國內(nèi)市場銷售。這可能與奶茶發(fā)源地在新疆和內(nèi)蒙古有關(guān)。二、產(chǎn)品市場前景分析奶茶粉將成為我國人民喜愛的飲料趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，因為我國人民一是喜好喝茶，二是我國人民飲食習慣是喜咸不喜甜；而奶茶，正是具有：咸中帶有茶苦、奶香的特色，非常適合東方人的飲食習慣和口味。加之，喝奶茶可以體驗游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情，正符合時尚走向。向消費者提供方便、快捷、味美、風情的奶茶粉，必然受到人們的青睞。AB乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取更廣大的消費人群。使“xx奶茶粉”，成為飯店餐桌高檔飲品，居民日常生活必飲的飲料，學生加餐的食品之一。三、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢（1）質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠，奠定了產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。本項目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國際一流的先進設(shè)備，尤其是引進丹麥生產(chǎn)的APV-30流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達到國際同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國內(nèi)、外市場的優(yōu)勢。（2）品種多樣，保證了產(chǎn)品覆蓋人群量大。開發(fā)中草藥保健奶茶粉、果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用，爭取各種口味的人群都有奶茶粉沖劑飲用。具有覆蓋面大的優(yōu)勢。（3）新疆是喝奶茶的故鄉(xiāng)，新疆各族人民都具有飲食奶茶的習慣，對喝奶茶認可度很高，在奶茶的故鄉(xiāng)——新疆，生產(chǎn)和銷售物美、價廉、方便、快捷的奶茶粉是必然受到歡迎的。從而占有銷售路線最短的優(yōu)勢。（4）新疆是以農(nóng)牧業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)的大省區(qū)。對乳制品加工企業(yè)給予全方位的支持，原材料豐富，具有發(fā)展綠色牛奶的優(yōu)越條件；鮮牛奶生產(chǎn)成本低，勞動力便宜，都給新的奶茶粉產(chǎn)品降低成本創(chuàng)造了條件。具有價格低的優(yōu)勢。（5）可以充分享受黨中央、國務院的“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”的優(yōu)惠政策。具有政策優(yōu)惠的優(yōu)勢。（6）新疆是中國通向中亞、西亞以及歐洲大陸橋的橋頭堡，為產(chǎn)品出口銷往國際市場，具有“近水樓臺”的優(yōu)勢。四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項目開發(fā)的是古老的奶茶飲料，利用現(xiàn)代化、高科技制作方法使之成為現(xiàn)代社會需要的綠色、味美、方便、快捷、質(zhì)優(yōu)的健康、營養(yǎng)飲料。產(chǎn)品市場定位：立足新疆，走向全國，著眼世界。首先全部占領(lǐng)新疆市場，逐步由東向西、北、南發(fā)展，以“xx集團”總部所在地—江蘇省為總經(jīng)銷站，把產(chǎn)品推向全國；以新疆為生產(chǎn)基地和銷往中亞、西亞的橋頭堡，使產(chǎn)品進入國際市場。新疆有1800多萬人口，是奶茶粉消費大省區(qū)。按900萬人飲用，人均每年消費2公斤計算，年消費量為1800萬公斤（1.8萬噸）。本項目建設(shè)完成后，年產(chǎn)量12000噸，與預測的新疆消費量差距甚大。新疆本地市場，基本上可消化全部產(chǎn)品。根據(jù)實際情況，可取其二分之一產(chǎn)量投放到新疆市場；三分之一的產(chǎn)量，擠進國內(nèi)市場；六分之一的產(chǎn)量打入中、西亞國際市場。五、銷售策略和營銷模式按照錯位經(jīng)營的總體思路，工業(yè)企業(yè)要自覺地對企業(yè)和品牌進行合理定位，優(yōu)化行業(yè)生產(chǎn)布局。堅持控庫限產(chǎn)、以銷定產(chǎn)、適度從緊，在保證市場穩(wěn)定的同時，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和積極整合品牌，通過科學調(diào)控，使行業(yè)整體合力增強，形成工商之間，企業(yè)之間和品牌之間協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。即加強宏觀調(diào)控，實現(xiàn)有序、適度、良性競爭，營建良好的內(nèi)外部環(huán)境。把AB乳業(yè)有限公司的銷售運轉(zhuǎn)納入“xx集團”總經(jīng)銷戰(zhàn)略，依托“xx集團”營銷網(wǎng)絡、品牌效應、質(zhì)量優(yōu)勢和現(xiàn)代的供應鏈，把產(chǎn)品推向全國市場。并充分利用新疆特殊的地理位置和條件向中、西亞國家推銷。為了滿足顧客需求，通過采用信息技術(shù)、供應鏈管理等手段，確保物質(zhì)實體從供應者向需求者的快速、高效、合理流動的經(jīng)濟活動過程，稱為現(xiàn)代物流。建立現(xiàn)代的供應鏈，通過物流網(wǎng)絡，把奶茶粉產(chǎn)品快速、高效、合理流動到消費者手中，應是“xx集團”的主要營銷模式。六、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡的建設(shè)在“供應鏈競爭”的時代，現(xiàn)在的競爭模式需要迅速變化的市場更加快速響應，并且產(chǎn)生更加連續(xù)和可靠的價值配送系統(tǒng)，這種需要要求作為一個整體的供應鏈集中于圍繞企業(yè)所要達到的目標而運作。AB乳業(yè)有限公司的銷售納入“xx集團”的供應鏈，統(tǒng)一、科學的運作。“xx集團”擁有完善的銷售網(wǎng)絡，在全國設(shè)有銷售分公司10個，地、市級市場部或配送中心360多個；另外，在東南亞、韓國、美國等國家設(shè)有銷售分公司，奶茶粉產(chǎn)品只要一上市，很快可通過自己的網(wǎng)絡鋪滿大江南北。第六章項目建設(shè)目標一、項目建設(shè)目標xx集團公司是全國知名民營股份制企業(yè)，是一家擁有30億元固定資產(chǎn)跨地區(qū)大型企業(yè)集團，企業(yè)于2000年6月在上交所上市，2003年銷售收入60億元，實現(xiàn)利潤9億元。AB乳業(yè)公司是xx集團公司的全資控股企業(yè)。2002年xx集團公司來xx縣投資建廠。2003年投入生產(chǎn)目前已形成了日處理鮮牛奶100噸的生產(chǎn)能力。目前公司可生產(chǎn)純牛奶、早餐奶巧克力奶等二十多種產(chǎn)品，每天可銷售近70噸，市場占有率達40%以上。奶源來源有（1）公司1000頭奶?；?，每天產(chǎn)奶10～15噸；（2）xx縣，每天可供鮮奶100～120噸；（3）**市每天可供鮮奶50～60噸；（4）米泉市每天可供鮮奶30～40噸；（6）石河子市每天可供鮮奶30～40噸；（7）兵團附近團場每天可供鮮奶50～60噸；（8）奎屯市每天可供鮮奶60～70噸。預計每天可收購鮮奶原料350～400噸。奶源供應充足，銷售市場旺盛，但通過一年的生產(chǎn)和運營，通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新疆和全國目前生產(chǎn)速溶性奶茶粉的廠家不多。主要生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)蒙古伊犁實業(yè)集團股份公司生產(chǎn)的“伊犁”牌奶茶粉和內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)生產(chǎn)的“蒙?！迸颇滩璺?。生產(chǎn)企業(yè)較少，市場需求量大，產(chǎn)品利潤空間高。因此決定在原有AB乳業(yè)公司的基礎(chǔ)上再開發(fā)生產(chǎn)一種新型顆粒狀具有民族風味的速溶奶茶粉產(chǎn)品，填補目前新疆沒有一家現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉的空白。決定投資1340萬元，引進國外丹麥生產(chǎn)的世界上一流的APV-30流化床生產(chǎn)設(shè)施，新建一座具有日產(chǎn)奶茶粉40噸，年生產(chǎn)奶茶粉12000噸，綜合生產(chǎn)能力強，高起點，現(xiàn)代化、輔助設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)美，衛(wèi)生條件優(yōu)良的奶茶粉生產(chǎn)廠。二、建設(shè)任務和規(guī)模1、建設(shè)任務一是土建工程，本項目作為畜產(chǎn)品深加工項目，總規(guī)劃用地30畝，建筑面積10000平方米；二是購置先進加工設(shè)備、配套部分輔助設(shè)備兩套；三是完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、化驗體系。2、建設(shè)規(guī)模工程建成投產(chǎn)后，日處理鮮牛奶312噸，年產(chǎn)保健奶茶粉12000噸。三、項目規(guī)劃和布局項目建設(shè)地劃分為生活區(qū)、辦公區(qū)、和生產(chǎn)區(qū)三大部分。生活區(qū)在項目區(qū)的西北角（上風向），主要建筑項目有1200平方米的職工宿舍。在生活區(qū)的下向即項目區(qū)的西南角為辦公區(qū)，該區(qū)主要建筑物有三層磚混結(jié)構(gòu)1500平方米的辦公樓。項目區(qū)的東面是生產(chǎn)區(qū)，主要建筑有4000平方米生產(chǎn)車間，3000平方米庫房和200平方米鍋爐房，100平方米配電室，在30畝17650平方米的項目用地上其中：建筑用地5000平方米，道路地坪占地4200平方米，綠化用地8450平方米。項目綠化率為47.9%。四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標準項目建設(shè)標準嚴格執(zhí)行國家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標準，廠房建設(shè)按照加工車間建設(shè)的標準和有關(guān)規(guī)定進行。該項目從基地建設(shè)、土建工程建設(shè)、原材料采購、生產(chǎn)加工到產(chǎn)品儲運，均按ISO14000環(huán)境質(zhì)量體系認證、ISO9001－2000國際質(zhì)量管理體系標準和HACCP危害分析關(guān)鍵控制點規(guī)范進行管理和控制，項目建設(shè)達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平，采用國際先進的加工技術(shù)和方法，產(chǎn)品的安全衛(wèi)生保證符合國家出口畜產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準及歐盟標準。通過該項目的實施，將在新疆建成一個世界級的畜產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，將帶動新疆乃至整個中國的畜產(chǎn)品加工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建：主要為廠房，生產(chǎn)車間4000平方米，冷庫和成品庫3000平方米，科研辦公樓1500平方米，鍋爐房200平方米。（2）設(shè)備：主要設(shè)備有螺桿制冷機組、奶倉、殺菌機、雙效混合塔、勻質(zhì)機、儲奶罐、烘干塔、流化床、真空包裝機等；輔助設(shè)備由蒸汽鍋爐、供變電設(shè)備等。主要采用進口設(shè)備。（詳細內(nèi)容見附表1-2）（3）科技措施：購置儀器設(shè)備，POSS乳品凈測定儀、檢測儀等；技術(shù)開發(fā)，中草藥及調(diào)味品的研制和開發(fā)；技術(shù)培訓，員工和基地農(nóng)民培訓2000人次。（4）投入3270萬元，購置安裝生產(chǎn)和輔助設(shè)施具體內(nèi)容是：①按照關(guān)鍵設(shè)備進口一般設(shè)備國內(nèi)配套的原則購進配置，日生產(chǎn)20噸奶茶粉的設(shè)備。具體生產(chǎn)設(shè)備詳情見主要生產(chǎn)設(shè)備匯總表7-1所示。②完成供水、供電、供暖、供汽、污水處理排污和消防等生產(chǎn)輔助設(shè)施的建設(shè)：供水。新打一眼井深200米的機井，小時供水量大于100立方米/小時。并架設(shè)供水管網(wǎng)、保證生產(chǎn)、綠化消防用水。年總用水量為14.9萬立方米，其中生產(chǎn)用水14.4萬立方米，230人生活用水5000立方米。供電。生產(chǎn)設(shè)備裝機容量270kW，照明20～30kW，總裝機容量為300kW。選用450kVA主變一臺，建配電所和輸配電線網(wǎng)。保證生產(chǎn)生活的正常用電。全年總用電約130萬度，其中生產(chǎn)用電120萬度，照明用電10萬度。供暖供汽。購4t/h型號為DZL4-1.27蒸汽鍋爐兩臺，平時開動一臺，備用一臺，建200平米的鍋爐房，安裝供暖供汽管網(wǎng)。確保生產(chǎn)生活用熱。年用煤1692噸。污水處理。本項目主要污染源是生產(chǎn)設(shè)備清洗水，其中含有殘奶及其懸浮物雜質(zhì)。BOD含量較高。本項目采用二級生化處理生產(chǎn)污水，達到三級排放標準，排入市政排水管網(wǎng)。根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，本著經(jīng)濟、實用原則采用生物接觸法進行污水處理。其工藝流程如下：水泵（提升）生產(chǎn)廢水→水解調(diào)節(jié)池→UNETAND→LH→排液污水進入水解調(diào)節(jié)池，首先對廢水進行酸化分解，調(diào)節(jié)污水水質(zhì)，水量，并沉淀水中的大顆粒懸浮物。在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有中和池，用于中和清洗酸堿液。經(jīng)泵提升污水進入UNETAND—LH池進行生化處理，UNETAND—LH池是改進的新型污水處理技術(shù)。是活性污泥與生物接觸氧化相結(jié)合進行生化處理新工藝，生物接觸氧化是利用生長在填料上的微分解污水中的有機物的構(gòu)筑物，也是生化處理的主要處理單元。經(jīng)生化處理的污水COD、BOD得到有效降解。經(jīng)沉淀去除生產(chǎn)膜后水中的COD、BOD、SS已實現(xiàn)達標。水質(zhì)清澈、透明，無臭無味，達到三級排放標準。消防設(shè)施：本項目一定要嚴格按GB16-87消防工程國家標準有關(guān)要求進行設(shè)計和施工，在工廠內(nèi)外要沿主要建筑物周邊每50米設(shè)一個消防栓，并配備必要的消防滅火器具。消防供水管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個不同方向的進水引水管，除自來水水源外，要建一消防水池。通過以上具體建設(shè)內(nèi)容形成年產(chǎn)12000噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能力。五、項目實施進度本項目施工條件好是在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上再新建一個奶茶粉生產(chǎn)廠。因此項目建設(shè)期為一年。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷售能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力12000噸奶茶粉的60%，即生產(chǎn)7200噸奶茶粉。第三年全面達到設(shè)計能力。具體項目實施進度見下圖示：本項目實施分三個階段：（1）項目前期工作和資金籌措階段本期為3個月（2）項目施工安裝調(diào)試階段本期9個月，（3）項目驗收階段本期1個月。奶茶粉生產(chǎn)項目建設(shè)進度計劃年月階段基建期（第一年）生產(chǎn)期2年12345678910111212第一階段第二階段第三階段投資（萬元）××××××××第七章工藝技術(shù)方案一、工藝技術(shù)方案1、主要技術(shù)指標表7-1保健奶茶粉產(chǎn)品的主要指標營養(yǎng)成分指標營養(yǎng)成分指標蛋白質(zhì)（％）≥220VB（μg）≥50脂肪％≥24Vc（mg）≥3.0水份％＜4Ca（mg）≥500鹽％≤6Fe（mg）6.0～10.0VA（IU）1000～2500卵磷脂（mg）300～500VD200～4502、工藝流程（1）奶茶粉生產(chǎn)工藝流程本項目采用國內(nèi)最先進的奶茶粉生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程，引進了丹麥先進的APV-30流化床設(shè)施、把經(jīng)處理加工的鮮奶，輔料和茶汁及中草藥（枸杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加工處理后生產(chǎn)出顆粒狀的速溶奶粉。其加工工藝流程如下：①奶茶粉生產(chǎn)工藝圖7-1奶茶粉生產(chǎn)工藝流程圖②保健奶茶粉生產(chǎn)工藝圖7-2保健奶茶粉生產(chǎn)工藝流程3、工藝要求（1）原料奶經(jīng)粗濾（濾網(wǎng)100目），泵入脫氣罐，經(jīng)脫氣除臭后進入暫存罐貯存。（2）凈乳：開啟凈乳機待正常運轉(zhuǎn)后，將原料奶經(jīng)凈乳機除雜后，打入暫存罐。（3）冷藏：奶經(jīng)冰水板片制冷后奶溫降至2～6℃將其貯存在奶罐中待用。（4）配料：茶葉經(jīng)5倍80℃高溫純水浸泡5小時以上。再經(jīng)120目紗娟過濾。按配方要求取茶葉汁與輔料預混合均勻。然后加入經(jīng)處理的牛奶中充分混合均勻。（5）殺菌：殺菌溫度125℃，殺菌15S，然后將殺菌處理后的混合液泵入暫存罐中貯存。（6）濃縮，經(jīng)殺菌后的物料直接進入雙效濃縮。濃縮比至45%左右。（7）高壓噴霧將高壓泵壓力調(diào)至18Mpa，當烘干塔正常運轉(zhuǎn)后開始噴霧。要求出粉水份為3～4%。奶茶粉顏色達到要求，無雜質(zhì)。（8）接粉用粉車將奶粉在室溫下冷卻、靜置。（9）篩粉將不同時段接的奶茶粉混篩均勻，通過篩粉除去雜質(zhì)，潮粉和塊粉等然后準備包裝。（10）流化床造粒通過進口丹麥的APV-3D流化床設(shè)施將奶茶粉顆粒重新造粒，以達到產(chǎn)品能速溶的目的。（11）包裝在無菌封閉環(huán)境下，通過袋包機將奶茶粉包裝成小袋。要求每袋計量準確、無漏包和大小包。經(jīng)稱重按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和大小進行包裝。并將大包裝袋按要求裝入紙箱、用膠帶封口用包帶捆牢。（12）入庫經(jīng)檢驗后的產(chǎn)品入庫碼放整齊，并標識清晰，等待出廠銷售。3、工藝特點（1）本生產(chǎn)工藝采用丹麥先進的造粒技術(shù)，將較細粉顆粒通過噴涂卵磷脂后附聚在一齊。從而形成較大顆粒。迂水后即可分散到水中達到奶茶粉能速溶的目的。（2）在本工藝生產(chǎn)過程中，在其關(guān)鍵工序均有完善的自動產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測裝置。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點通過熱電偶、自動調(diào)節(jié)閥等自動檢測裝置能確保工藝按要求執(zhí)行。若生產(chǎn)出現(xiàn)異常、設(shè)備會自動回流停止向下道工序供料。從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量。（3）整個包裝車間環(huán)境達到1000空氣凈化指標。提供了良好的衛(wèi)生環(huán)境，避免了產(chǎn)品的二次污染。并對包裝人員進行嚴格的衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。4、奶茶粉產(chǎn)品特點本產(chǎn)品將牛奶、中草藥與茶葉的營養(yǎng)和風味通過科學配方和先進的工藝與設(shè)施有機的進行了結(jié)合，產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，香味濃郁，適合國人的口味。本產(chǎn)品經(jīng)造粒后速溶性好，沖調(diào)食用方便。無分層，均勻穩(wěn)定。產(chǎn)品分為咸味和甜味兩大類。產(chǎn)品包裝有兩種：（1）每件24大包，每包400克，內(nèi)有16小袋。（2）每件30包，每包200克，內(nèi)有8小袋。5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標總出率≥95%，單位奶茶粉的煤耗≤0.15噸/噸粉，電耗≤110度/噸粉，水耗≤12m/噸粉。機物料消耗≤50元/噸粉。第八章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本報告依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標準定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》（第二版）、以及《新疆建筑工程綜合概預算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況采用詳細估算法進行投資估算。二、項目總投資估算1、項目建設(shè)投資估算（1）土建投資及構(gòu)成本項目總建筑面積有10000m2；并有4200m2的道路地坪和8450m2的綠化工程，總投資為1100.91萬元。詳情見：主要建筑物投資估算匯總附表1-1所示；（2）設(shè)備投資及構(gòu)成本項目的設(shè)備與安裝費用總計3270萬元，其中生產(chǎn)設(shè)備3010萬元，水井與供水管網(wǎng)工程：30萬元，2臺4噸鍋爐和供暖供氣管網(wǎng)工程80萬元，1臺315kVA，主變和輸配電設(shè)施30萬元，污水處理設(shè)施100萬元。消防設(shè)施費20萬元。生產(chǎn)設(shè)備與安裝投資的構(gòu)成請看主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算匯總表1-2所示。（3）流動資金根據(jù)企業(yè)目前實際運行情況，預計奶茶粉產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品銷售資金收回，最多需1個月，則所占用的原材料，在制品、產(chǎn)成品等共計約2000噸（即約50產(chǎn)量），產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本為1.6059萬元/噸（含原材料、燃料動力和生產(chǎn)工人工資與福利等）。則2000噸產(chǎn)品需流動資金大約3200萬元。本項目投資8123.43萬元，其中固定資產(chǎn)投資4727.28萬元，流動資金投資3262.15萬元，分別占總投資的58.19%和40.16%。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程1100.91萬元，設(shè)備與安裝3270萬元其它費356.38萬元，分別占固定資產(chǎn)投資的23.3%、69.2%和7.54%。項目總投資見項目總投資估算表附表1所示。2、資金投資方向本項目總投資為8123.43萬元，計劃申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬元。該項資金享有相應權(quán)益和承擔相應責任。三、資金來源與籌措本項目總投資8123.43萬元，資金來源是：（1）企業(yè)自籌：5723.43萬元，占總投資的70.5%。本資金由xx集團總公司撥付。（2）申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬元，占總投資的29.5%四、資金管理和使用計劃對項目資金的使用要嚴格管理作到?？顚Ｓ?。尤其是農(nóng)業(yè)綜合投資參股資金，一定要用好。項目建設(shè)期一年，第一年建成，第二年投產(chǎn)。因此項目所需4861.28萬建設(shè)投資必須在建設(shè)初期全部到位。所需3262.15萬元流動資金在第二年投產(chǎn)按實際需要到位。只有這樣才能確保項目按期建成并正常運行。項目投資及運用情況見附表1項目總投資匯總表；附表1-1土建工程投資明細表；附表1-2設(shè)備投資明細表。五、招標方案依據(jù)依據(jù)《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》（國家計委第9號文件），以及**州有關(guān)招投標規(guī)定的文件精神，確定招標方案。1、招標范圍根據(jù)有關(guān)規(guī)定：工程勘測、設(shè)計、監(jiān)理等服務費用，單項合同估算在30萬元以下時，可以不招標；單項合同估算在30萬元以上時，必須進行招標。建筑及安裝工程，單項合同估算在100萬元以上時，要進行招標。設(shè)備及材料采購，單項合同估算在50萬元以上時，要進行招標。本項目土建工程和設(shè)備采購需要招標。列表如下：招標統(tǒng)計表建設(shè)項目：AB“奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項目項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘測√設(shè)計√土建工程√√830.8設(shè)備采購√1457安裝工程√其他√第九章財務評價一、財務評價依據(jù)項目財務評價就是根據(jù)國家現(xiàn)行財務制度，稅收制度及價格體系。分析計算項目直接產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和發(fā)生的費用。編制有關(guān)財務報表、計算評價指標，分析項目的盈利能力，清償能力等財務狀況。據(jù)以判定項目經(jīng)濟上是否可行。本項目的財務評價是在項目具體方案、投資、銷售、成本、損益等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上依照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”等有關(guān)規(guī)定和要求進行測算和評估。其基本參數(shù)和數(shù)據(jù)是：（1）規(guī)模與生產(chǎn)方式采用三班連續(xù)生產(chǎn)方式，月工作25天，年工作12月300天。日生產(chǎn)奶茶粉40噸，年生產(chǎn)12000噸。（2）項目基建期一年，第二年投產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力的60%即年生產(chǎn)銷售奶茶粉7200噸，第三年達產(chǎn)。項目計算期15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期14年。（3）主要技術(shù)經(jīng)濟指標總出率≥95%，電耗≤110度/噸，煤耗≤0.15噸/噸，水耗≤12m3/噸。電每度0.58元，煤每噸110元，生產(chǎn)人員年工資與福利費1.5萬元/人年，管理人員工資與福利2.0萬/人年。（4）財務基準率的確定根據(jù)國民經(jīng)濟增長率，銀行貸款利率和有關(guān)行業(yè)情況。確定本項目財務基準率為10%。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算對奶液加工企業(yè)，購進農(nóng)副產(chǎn)品，牛奶等主要原材料把進向稅和銷向稅相抵后，本項目的銷售稅金稅率為5%，教育附加和城市維護建設(shè)稅分別為銷售稅的3%和7%。此外，實現(xiàn)利潤后企業(yè)上交33%的所得稅，投產(chǎn)第一年其經(jīng)營負荷為60%，年收入為18000萬元，稅金與附加85.81萬元，達產(chǎn)后銷售收入為30000萬元，稅金與附加為160.46萬元。各年銷售收入稅金與附加和所得稅見損益表附表6所示。三、總成本經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由項目承擔單位提供的奶茶粉配方，物料、直接生產(chǎn)人員消耗與公司定額，測算出單位產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本如附表4-1所示：2、項目總成本經(jīng)營成本估算（1）外購原材料由單位成本表知單位產(chǎn)品外購原料費用為1.60724元/千克。則生產(chǎn)12000噸產(chǎn)品所需外購原料費用為19286.88萬元。（2）燃料動力正常年份燃料動力為88.21萬元（3）生產(chǎn)人員工資與福利項目總編制230人，其中生產(chǎn)人員180人，年平均工資福利約1.5萬元/人年，年工資與福利約為230萬元。管理人員50人（含銷售人員）人年工資福利約2.0萬元/人年，則年工資約為100萬元。管理人員工資列入管理費和其它費中。3、修理費每噸產(chǎn)品保修費78.79元，則12000噸為94.55萬元4、折舊與攤銷本項目固定資產(chǎn)投資4727.28萬元：其中土建工程1100.91萬元，設(shè)備安裝3270萬元，其它費用356.38萬元，主要是建設(shè)期基本預備費225.25萬元和漲價預備費131.13萬元。項目建成后土建設(shè)備與基本預備費以及漲價預備費形成固定資產(chǎn)。間接費134萬元（前期工作費和建設(shè)管理費）形成無形與遞延資產(chǎn)。項目以投產(chǎn)之日起，提取折舊與攤銷費計入成本。本項目折舊與攤銷按年限法計提，不留殘值。具體見附表5所示。5、財務費用項目總投資的一部是申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬元，按規(guī)定應享受投資者權(quán)益。6、管理費用按銷售收入的0.7-0.8%估算。年管理費210萬元。7、其它費用按年收入的1.7%估算為500萬元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)編制項目總成本估算表附表3、損益表附表6、現(xiàn)金流量表附表7和項目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率估算表附表8。（1）財務效益分析①項目盈利能力分析根據(jù)損益表2，現(xiàn)金流量附表3項目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率測算附表4可進一步測算出動態(tài)反映本項目盈利能力的凈現(xiàn)值：FNPV、內(nèi)部收益率FIRR、項目動態(tài)全部投資回收期Rt和投資利潤率、投資利稅率等指標。其結(jié)果如下：a凈現(xiàn)值FNPV當基準折現(xiàn)率I=13%，t=15年時，項目凈現(xiàn)值FNPV為：nFNPN=∑（co-ci）-t=37122.62萬元＞0t=1說明該項目動態(tài)收益率超過了該行業(yè)應達到的最低收益水平b內(nèi)部收益率FIRR當FNPV=-t=0時，求出的I值即為該項目的內(nèi)部收益率。經(jīng)計算求出FIRR=69.34%，大于基準收益率13%。說明該項目的動態(tài)收益是可行的。c靜態(tài)投資回收期Pt（稅前）Pt可從現(xiàn)金流量表附表3求得，其計算公式是：上年累計現(xiàn)金流量絕對值Pt=累計現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份—1+—————————————當年凈現(xiàn)金流量=2.4（含一年基建期）d投資利潤率它是項目達產(chǎn)后正常年份的稅后利潤與項目總投資之比的百分率：7760.18投資利潤率=——————×100%=95.53%8123.43（2）項目清償能力分析從項目的損益附表6可以看出：項目投產(chǎn)第二年就有稅后利潤2511.42萬元，達產(chǎn)后每年稅后利潤為5403.32萬元。項目15年累計實現(xiàn)稅后利潤72790.5萬元。說明本項目有較強的清償能力。四、不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是項目從經(jīng)營保本的角度來預測投資風險。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP計算方法如下：項目年固定總成本BEP=————————————————×100%年收入-項目年可變成本-年稅金與附加1213.69=—————————————————×100%=13.08%30000-18956.69-1604.6-160.46由計算知：本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP為13.08%，它表示項目投產(chǎn)后其生產(chǎn)能力利用率達到13.08%，即日產(chǎn)量為5.232噸/日，年產(chǎn)量為1569.6噸，年銷售收入3924萬元。項目就可保本不虧損。BEP較低說明本項目有較強的抗風險能力。盈虧平衡圖如下：盈虧平衡圖銷售收入（萬元）總成本銷售收入－銷售稅金及附加盈利區(qū)3924BEP虧損區(qū)固定成本013.0850100生產(chǎn)能力利用率（%）（2）敏感性分析項目分別對產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、原材料價格和總投資單因素分別增減10%時對項目內(nèi)部收益率FIRR影響程度的計算。其計算結(jié)果見下表：敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)-5.00%82.52%3.5-14.12%銷售產(chǎn)品1銷售額-10.00%49.55%5.04銷售量臨界值：-15.00%3.95%6.410306.092產(chǎn)品價格-5.00%84.43%3.11-14.48%銷售產(chǎn)品1銷售額-10.00%52.33%4.77單價(含稅)臨界值：-15.00%6.73%6.222.143原材料價格5.00%90.00%237.36%外購原材料1購置費10.00%79.21%2.08單價(含稅)臨界值：15.00%66.08%2.260.224建設(shè)投資(不含建息)5.00%96.41%0.7258.15%建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)10.00%89.70%1.03臨界值：15.00%80.65%1.297688.18由上表可以明顯看出在以上三個因素中項目的產(chǎn)品價格的變化對項目的FIRR影響最大，其次是原材料價格，影響最小的是總投資。因此，要想回避項目經(jīng)營風險就要千方百計增加產(chǎn)量、增加銷售收入、降低經(jīng)營成本、提高勞動生產(chǎn)率，降低物耗、能耗。提高產(chǎn)品質(zhì)量。只有這樣才能使項目立于不敗之地。敏感性分析圖如下：敏感性分析圖財務內(nèi)部收益率方案收益率69.34%基準收益率10%-100+10不確定因素變化率（10%）產(chǎn)品價格原材料價格建設(shè)投資五、財務評價結(jié)論通過以上財務評價可以看出：本項目輻射帶動面廣（每天需鮮牛奶312噸，年需鮮牛奶9.36萬噸需9000頭奶牛提供鮮奶才能保證原料供應）項目的內(nèi)部收益率FIRR高，清償能力強，有較好的抗風險能力；對環(huán)境污染??；并且通過帶動畜牧業(yè)的發(fā)展可進一步刺激農(nóng)村飼草料的種植和發(fā)展。因此，本項目具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。第十章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項目是通過物理和機械加工的方法將鮮牛奶濃縮，并加入一定比例的茶汁和輔料形成水份小于4.0%顆粒狀的奶茶粉。因此加工生產(chǎn)中設(shè)有化學有害物質(zhì)。對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在：（1）清洗加工設(shè)備和環(huán)境中的廢水中含有殘奶、懸浮物雜質(zhì)，BOD、SS、油等。但廢水中不含重金屬及有毒化合物。該廢水排放量為110～120立方米/天經(jīng)生化處理后水質(zhì)可達到三級排放標準。（2）企業(yè)生產(chǎn)與取暖都需熱源。企業(yè)設(shè)有4噸/小時型號為DZL4-1.27蒸汽鍋爐2臺，鍋爐耗煤量、煙塵量及污染物濃度見下表所示：燃煤工業(yè)分析%MyAyVySyCyQyDWMJ/kg4.9015.6531.720.2540.7133.46工業(yè)廢氣排放情況時間規(guī)模耗煤量煙氣量煙囪高主要污染物濃度及排放量SO2煙塵Mg/m3t/aMg/m3t/a采暖期2×4t/h15003000×104254001257517.24非采暖期1×4t/h11002100×104254008.4574.812.07鍋爐運行中并產(chǎn)生爐灰渣其量為1040噸/年。（3）鍋爐房引風機和部分生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生噪聲。聲源強度一般為90分貝（A）左右。二、環(huán)境保護與治理措施（1）對廢水采用經(jīng)過改良后的生物接觸法污水處理工藝，其流程是：水泵（提升）生產(chǎn)廢水→水解調(diào)節(jié)池→UNITANK—LH→排放通過以上污水處理工藝后水可達到三級排放標準，可用于綠化也可排入城市污水管網(wǎng)。（2）對鍋爐要購進有先進防塵除煙設(shè)施環(huán)保型的鍋爐。從硬件上消除煙塵的危害。若天然氣通了可改用燃氣鍋爐。（3）對噪聲源要進行屏蔽和隔離。購置噪聲小的設(shè)備減少噪聲的產(chǎn)生。（4）綠化美化環(huán)境，對廣大職工進行環(huán)保教育，提高環(huán)保意識。三、環(huán)保部門意見經(jīng)環(huán)保和有關(guān)部門進行環(huán)評后認為：本項目無主要環(huán)境敏感目標、項目建設(shè)可行。建議：落實污水處理設(shè)施，選用環(huán)保型鍋爐，對職工進行環(huán)保教育。在建設(shè)中要貫徹“三同時”原則，項目建成后，經(jīng)環(huán)保部門驗收后方可投入生產(chǎn)。第十一章節(jié)能一、設(shè)計依據(jù)全國人大制定的《中華人民共和國節(jié)約能源法》，對節(jié)約能源、節(jié)能管理和節(jié)能技術(shù)的進步以及相關(guān)的法律責任等作了法律規(guī)定。——這是設(shè)計的重要依據(jù)。節(jié)能是國家發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針，推進全社會節(jié)能意識，提高能源的利用效率和相應地增加經(jīng)濟效益，是保證國民經(jīng)濟發(fā)展、促進社會繁榮的一項利國利民的偉大事業(yè)。中共中央十六屆五中全會更加明確地提出：“要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加大環(huán)境保護力度，切實保護好自然生態(tài)，認真解決影響經(jīng)濟社會發(fā)展特別是嚴重危害人民健康的突出的環(huán)境問題，在全社會形成資源節(jié)約的增長方式和健康文明的消費模式?！?。充分說明建設(shè)項目要節(jié)約能源的重要性。二、能耗指標及分析本項目生產(chǎn)過程主要能耗是電、煤和水，正常年份能耗量列表如下三、節(jié)能措施綜述本項目年總用水量為14.9萬m3，其中生產(chǎn)用水14.4萬m3，230人生活用水5000m3；全年總用電約130萬度，其中生產(chǎn)用電120萬度，照明用電10萬度；年用煤1692噸。本工程主要節(jié)能措施如下：①生產(chǎn)中采用循環(huán)水冷卻和回用水工藝裝置，選用耗水量較小的工藝設(shè)備及其附屬設(shè)備。②綠化用水盡量使用生產(chǎn)和生活處理廢水。③工藝布置緊湊，減少物料中間輸送的能源。④選用的工藝設(shè)備充分考慮節(jié)能措施。⑤凡用冷、熱設(shè)備及輸送介質(zhì)的管道均采取良好的保溫措施，減少冷、熱能的損失。⑥變電所處于全廠負荷中心，變壓器選用低損耗節(jié)能型，進行無功功率補償，減少變壓器線路損耗，燈具選用節(jié)能高效型的，以節(jié)能電能。⑦鍋爐水泵選用高效節(jié)能產(chǎn)品。第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導產(chǎn)業(yè)和和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。AB乳業(yè)公司是自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。目前建有1000頭奶?；匾惶帯２⒂腥占庸r牛奶100噸年加工鮮牛奶33000噸。生產(chǎn)20多種乳產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，需5500頭高產(chǎn)奶牛源源不斷的提供