出納工作總結周記_第1頁
出納工作總結周記_第2頁
出納工作總結周記_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁出納工作總結周記標題：出納工作總結周記日期：2022年4月1日至4月7日周一（4月1日）：本周作為出納，我積極迎接了新的工作挑戰(zhàn)。在周一的早上，我整理了上周留下的財務報表，并將它們存檔備份。隨后，我開始處理日常的財務操作，包括核對銀行賬戶余額、制作銀行存款憑證、錄入發(fā)票等。同時，我還與其他部門進行了溝通，以確保所有的財務信息都得到及時的反饋和更新。周二（4月2日）：周二，我主要負責處理公司員工的工資發(fā)放事宜。我首先核對了員工的工時記錄，然后計算并確認了每個員工應該獲得的工資金額。接下來，我準備了工資發(fā)放憑證，并將工資款項轉(zhuǎn)賬到員工的個人銀行賬戶。此外，我還跟進了一些未支付賬款，并與相關供應商進行了對賬和付款協(xié)調(diào)。周三（4月3日）：周三是一個相對安靜的一天。我主要處理了一些日常的財務記錄和賬務核對工作。我仔細檢查了銀行賬戶的交易記錄，并進行了準確的會計錄入。我還準備了一份關于下周預計支出的報告，以幫助公司進行資金規(guī)劃和預算控制。周四（4月4日）：周四是一個有些緊張的工作日。我收到了一家供應商的緊急付款請求，需要在當天進行付款。我立即確認了相關付款金額，并迅速安排了付款流程。我使用公司的網(wǎng)銀系統(tǒng)完成了付款，并核對了支付成功的回執(zhí)。除此之外，我還參與了與審計師的會議，協(xié)助他們進行財務資料的審計工作。周五（4月5日）：周五，我主要處理了一些與客戶有關的付款事宜。我檢查了客戶的付款記錄，并與他們進行了溝通和確認。我準備了相應的付款通知書，并與客戶的財務部門進行了對賬。我還及時更新了公司的應收賬款情況，并進行了適當?shù)拇呤沾胧?。周六?月6日）和周日（4月7日）：雖然周末是休息時間，但是由于公司需要進行月度財務報表的編制工作，我還需要投入一些時間來完成這項任務。我整理了所有的財務數(shù)據(jù)，并逐項核對了各項指標的準確性。我仔細檢查了各項會計科目的金額、分類和歸集，并確保財務報表的準確性和規(guī)范性?？偨Y：通過本周的工作，我意識到作為一名出納，準確和及時的財務數(shù)據(jù)是公司決策的重要依據(jù)。我在財務核對、付款管理和賬務記錄等方面有了進一步的提高。然而，我也發(fā)現(xiàn)自己在溝通和協(xié)調(diào)方面仍有一些不足，需要進一步加強。在未

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論