SEPC-ERP試點(diǎn)階段-功能書-FICO-報(bào)表表單-多欄式明細(xì)-V1

四川電力ERP實(shí)施項(xiàng)目自開發(fā)程序功能設(shè)計(jì)說(shuō)明書 第5頁(yè)，共6頁(yè) 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)說(shuō)明書第一部分：報(bào)表信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動(dòng))開發(fā)類型FORMCHECKBOX報(bào)表FORMCHECKBOX表單創(chuàng)建日期使用單位或部門財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員模塊FICO程序ID程序名稱多欄式明細(xì)賬事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人功能設(shè)計(jì)者李文舉技術(shù)設(shè)計(jì)者ABAP程序員第二部分：設(shè)計(jì)維護(hù)記錄（所有版本的修正修正記錄。同時(shí)，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對(duì)應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號(hào)。版本號(hào)為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新者簡(jiǎn)要說(shuō)明

第三部分：業(yè)務(wù)需求使用頻度FORMCHECKBOX隨時(shí) FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 執(zhí)行模式FORMCHECKBOX前臺(tái) FORMCHECKBOX后臺(tái)3.3 輸出方式FORMCHECKBOX清單在畫面上顯示 FORMCHECKBOX下載至Excel輸出 FORMCHECKBOX表單預(yù)覽3.4 輸出樣張 （可在此插入Excel或Word樣板文件） 3.5 表單輸出紙張的尺寸 3.6 表單打印方向FORMCHECKBOX縱向 FORMCHECKBOX橫向3.7 前臺(tái)業(yè)務(wù)操作說(shuō)明或測(cè)試方法（可用前臺(tái)畫面截圖或流程圖輔助文字說(shuō)明，以便開發(fā)員理解需求和測(cè)試程序。）

第四部分：功能設(shè)計(jì)4.1 權(quán)限要求（說(shuō)明權(quán)限對(duì)象和權(quán)限字段）當(dāng)輸入利潤(rùn)中心時(shí)，檢查此用戶是否有此利潤(rùn)中心的權(quán)限，如果沒有則提示“無(wú)此利潤(rùn)中心查詢權(quán)限！”4.2 選項(xiàng)畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）畫面選項(xiàng)文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認(rèn)值必輸項(xiàng)？備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點(diǎn)樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請(qǐng)勿刪除。公司代碼BSEG-BUKRSXX默認(rèn)會(huì)計(jì)年度BSEG-GJAHRXX項(xiàng)目BSEG-HKONTXX會(huì)計(jì)期間BKPF-BUDATX利潤(rùn)中心BSEG-PRCTRXX利潤(rùn)中心組GRPDYNP-NAME_0106X4.3 涉及的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)表透明表格表格描述字段描述BSIS會(huì)計(jì)核算：總帳科目的第二個(gè)索引BUKRS公司代碼HKONT總帳GJAHR會(huì)計(jì)年度MONAT期間BELNR憑證編號(hào)BUDAT記帳日期FKBER功能范圍WAERS貨幣SHKZG借方/貸方BLART憑證類型PRCTR利潤(rùn)中心XNEGP反記帳SGTXT行項(xiàng)目文本BSAS會(huì)計(jì)核算：總帳科目的第二個(gè)索引（已結(jié)算項(xiàng)目）BUKRS公司代碼HKONT總帳GJAHR會(huì)計(jì)年度MONAT期間BELNR憑證編號(hào)BUDAT記帳日期WAERS貨幣BLART憑證類型SHKZG借方/貸方DMBTR本位幣金額WRBTR憑證貨幣金額PRCTR利潤(rùn)中心XNEGP反記帳SGTXT行項(xiàng)目文本BKPF會(huì)計(jì)核算憑證標(biāo)題BUKRS公司代碼BELNR憑證編號(hào)GJAHR會(huì)計(jì)年度BLART憑證類型BUDAT記賬日期BSTAT憑證狀態(tài)FAGLFLEXT總帳:總計(jì)RYEAR會(huì)計(jì)年度DRCRK借方/貸方RTCUR貨幣RACCT科目編號(hào)RBUKRS公司代碼PRCTR利潤(rùn)中心HSLVT本位幣余額結(jié)轉(zhuǎn)HSL01HSL02HSL03HSL16按本位幣的期間中的業(yè)務(wù)總計(jì)T001公司代碼BUKRS公司代碼BUTXT公司名稱SKAT總賬科目描述SAKNR總賬科目TXT50描述SPRAS語(yǔ)言代碼KTOPL科目表自建數(shù)據(jù)字典的定義表名描述Key?字段名字段描述類型/長(zhǎng)度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素項(xiàng)目10描述10項(xiàng)目描述30父級(jí)科目8級(jí)別2功能范圍4上級(jí)科目4自建表數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)元素描述類型/長(zhǎng)度引用域參考域域描述類型/長(zhǎng)度值范圍

第五部分：取數(shù)邏輯查看多欄式明細(xì)賬的內(nèi)容以“利潤(rùn)中心”和“會(huì)計(jì)年度”、“會(huì)計(jì)期間”為限制條件，只顯示輸入的利潤(rùn)中心、會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間的科目相關(guān)數(shù)據(jù)。年：即為查詢的會(huì)計(jì)年度月：BSIS-BUDAT的“月”。日：BSIS-BUDAT的“日”。摘要：查詢科目的下級(jí)明細(xì)項(xiàng)目的行項(xiàng)目文本：BSIS-SGTXT。年初余額，即查詢科目的年初余額。取FAGLFLEXT–HSLVT值.期初余額，即查詢初始月份的月初余額。取FAGLFLEXT–HSLVT加FAGLFLEXT–HSLnn借貸合計(jì)。nn為查詢初始月份減1.借方或貸方發(fā)生額，根據(jù)BSEG-SHKZG借貸方標(biāo)識(shí)，將BSEG-DMBTR金額分別寫入相應(yīng)位置.借方合計(jì)：為借方所有科目發(fā)生額合計(jì).貸方合計(jì)：為貸方所有科目發(fā)生額合計(jì).本月合計(jì)，分別顯示查詢?cè)路萜陂g的借方金額、貸方金額的合計(jì)值。根據(jù)FAGLFLEXT–DRCRK取FAGLFLEXT–HSL**合計(jì)。本年累計(jì)：分別顯示從本年一月份至查詢終止月份的借方、貸方合計(jì)值，根據(jù)FAGLFLEXT–DRCRK取FAGLFLEXT–HSL**合計(jì)。本年累計(jì)余額為FAGLFLEXT–HSLVT加FAGLFLEXT–HSL**合計(jì)。累計(jì)：年初余額加本年累計(jì)。方向：判斷余額借貸，如果是貸方余額即為貸，如果是借方余額即為借，余額數(shù)均為正數(shù)。

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