SEPC-ERP試點階段-功能書-FICO-增強-憑證編碼-V1

四川電力ERP實施項目自開發(fā)程序功能設(shè)計說明書 第2頁，共5頁 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實施項目功能設(shè)計說明書第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動)開發(fā)類型FORMCHECKBOX增強創(chuàng)建日期使用單位或部門財務(wù)部門模塊FICO程序ID程序名稱會計憑證編碼事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負責(zé)人功能設(shè)計者李文舉技術(shù)設(shè)計者ABAP程序員第二部分：設(shè)計維護記錄（所有版本的修正修正記錄。同時，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號。版本號為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新人員簡要說明

第三部分：功能需求1、TCODE2、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀說明（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）標準系統(tǒng)只能按系統(tǒng)的憑證類型控制的憑證號碼范圍生成相應(yīng)的流水號。3、待實現(xiàn)的功能（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）按利潤中心所代表的單位和憑證類型（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬）加會計期間和流水號，生成憑證編號。四川電力統(tǒng)一的大流水號：把所有四川電力在SAP做賬生成的憑證（包括手工做賬憑證和集成生成的憑證），按憑證類型（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬）加會計期間和流水號，生成大流水號。第四部分：實現(xiàn)方式（例如SAP現(xiàn)有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改標準程序，或者自開發(fā)程序等）（若使用SAP現(xiàn)有工具，需注明工具的名稱，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增強或出口的名稱4.2 選項畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）如果后臺執(zhí)行，需要選擇界面如下畫面選項文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認值必輸項？備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請勿刪除。憑證號碼BELNRXX利潤中心PRCTR會計期間MONAT4.3 涉及的標準數(shù)據(jù)庫表表名字段描述BKPFBUKRS公司代碼MONAT會計期間GJAHR會計年度BELNR會計憑證編號BSEGPRCTR利潤中心第五部分：自建表表名SEPC0001描述利潤中心與編號主體對應(yīng)關(guān)系表Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素BUKRS公司代碼GJAHR會計年度PRCTR利潤中心10編號主體利潤中心的4、5位MONAT過賬期間2大流水號12憑證編號10五大憑證類型起始編號終止編號當前編號數(shù)據(jù)元素描述類型/長度引用域參考域域描述類型/長度值范圍第六部分：處理邏輯1、憑證編號組成和處理邏輯憑證編號共10位，單位編號（2位）+憑證類型（1位）+會計期間（2位）+流水號（5位）。單位編號：取利潤中心第4、5位，如憑證行項目中的利潤中心為L001101000則表示成都電業(yè)局利潤中心,取第4、5位，則是“11”.憑證類型：有現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證5大憑證類型，代碼分別：1、2、3、4、5；判斷憑證類型方式：按如下順序判斷1）如果借方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)收，代碼為“1”2）如果借方科目為“1002*”，則憑證類型為銀收，代碼為“3”3）如果貸方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)付，代碼為“2”4）如果貸方科目為“1002*”，則憑證類型為銀付，代碼為“4”；5）不屬于以上任何一種情況，則憑證類型為轉(zhuǎn)賬，代碼為“5”如果一個憑證借貸方分別為“1001*”“1002*”則銀行為主，按“1002*”所在借貸方算。會計期間：則用2位表示，如：10月，則表示為“10”；流水號：則從00001開頭。如：1121000001表示，成都電業(yè)局的現(xiàn)付憑證10月份第00001張。處理邏輯：當系統(tǒng)過賬保存憑證的時候，根據(jù)憑證的利潤中心到表SEPC0001檢查對應(yīng)的單位編號，檢查相應(yīng)的憑證類型取出代碼、取會計期間數(shù)，在流水號范圍內(nèi)生成憑證編號。2、四川統(tǒng)一編號大流水號共12位，四川編號（2位）+憑證類型（1位）+會計期間（2位）+流水號（7位）四川編號：SC憑證類型：有現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證5大憑證類型，代碼分別：1、2、3、4、5；判斷憑證類型方式：按如下順序判斷1）如果借方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)收，代碼為“1”2）如果借方科目為“1002*”，則憑證類型為銀收，代碼為“3”3）如果貸方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)付，代碼為“2”4）如果貸方科目為“1002*”，則憑證類型為銀付，代碼為“45）不屬于以上任何一種情況，則憑證類型為轉(zhuǎn)賬，代碼為“5”如果一個憑證借貸方分別為“1001*”“1002*”則銀行為主，按“1002*”所在借貸方算。會計期間：則用2位表示，如：10月，則表示為“10”；流水號：則從0000001開頭。如：SC5060000001表示，四川的轉(zhuǎn)賬憑證06月份第0000001張。處理邏輯：當操作員保存過賬生成憑證時，按SEPC0001憑證編號，根據(jù)憑證類型的代碼，和過賬時的會計期間，在流水號范圍內(nèi)生產(chǎn)相應(yīng)的流水號，最后組合成四川統(tǒng)一編號。

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