月度經(jīng)營分析報(bào)告模板

********************************月度經(jīng)營分析報(bào)告2014年8月編制部門：**********編制人：************審批：******發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo)□各部門□其它〔〕發(fā)放形式：□郵件□信息化□文件■其它〔打印〕目錄第一局部：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二局部：各部門主要工作完成情況簡要匯總第三局部:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析3、采購供給狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營管理狀況分析第四局部：本月存在的主要問題第五局部：下月重點(diǎn)工作方案第六局部：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題第七局部：三季度部門重點(diǎn)工作未完成情況匯總

第一局部：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成〔萬元〕本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額整車銷售采購供給2對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是：對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是：對(duì)本月采購方案產(chǎn)生影響的主要因素是：第二局部：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售公司生產(chǎn)管理部儲(chǔ)運(yùn)包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購供給部企管方案部人力資源部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三局部:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬元工程銷售收入方案實(shí)際回款方案實(shí)際應(yīng)收賬款余額方案實(shí)際整車銷售部指標(biāo)完成情況表工程銷售車輛數(shù)〔臺(tái)〕實(shí)際回款額〔萬元〕方案10260實(shí)際6126.641.1、銷售指標(biāo)比照銷售收入比照表〔萬元〕客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比圖1銷售收入比照?qǐng)D回款額環(huán)比表〔萬元〕月份9月10月環(huán)比圖2回款額比照?qǐng)D應(yīng)收賬款余額環(huán)比表〔萬元〕月份9月10月環(huán)比圖3應(yīng)收賬款余額比照?qǐng)D原因分析：******1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列〔名稱〕實(shí)現(xiàn)銷售收入〔萬元〕占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠配套份額%1.3、市場(chǎng)份額變化以及主要競(jìng)爭者變化分析：各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動(dòng)的原因分析：主要競(jìng)爭者占我公司主要客戶的市場(chǎng)份額：主要客戶市場(chǎng)本月新增競(jìng)爭者情況以及潛在競(jìng)爭者情況：2、生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)方案下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)方案完成情況：臨時(shí)方案完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備方案完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗〔噸標(biāo)煤〕上年同期〔噸標(biāo)煤〕10月份能源消耗降增加的主要原因：3、采購供給狀況分析。3.1、采購任務(wù)完成情況：3.2、主要供給商狀況：主要外委廠家能力分析表工程產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需求3.3、7-10月份實(shí)際采購金額表物資名稱7月份8月份9月份10月份合計(jì)采購金額〔萬元〕合計(jì)金額〔萬元〕圖4采購金額比照?qǐng)D現(xiàn)象分析：4、產(chǎn)品主要質(zhì)量問題數(shù)據(jù)分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間10月9月8月7月質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)10月9月8月7月4.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號(hào)投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理方法處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問題描述5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時(shí)改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四局部：存在的主要問題匯總序號(hào)提出部門存在的主要問題第五局部：下月重點(diǎn)工作方案匯總表序號(hào)工程工作措施預(yù)期效果完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人