單位出納崗位職責(zé)

第頁共頁單位出納崗位職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：1.財(cái)務(wù)管理作為單位的出納，首要職責(zé)是負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作。包括編制每天的現(xiàn)金進(jìn)出賬、記賬和核對(duì)賬目、每日的資金余額管理等。出納還要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和規(guī)定，進(jìn)行日常的現(xiàn)金管理操作，確保公司的資金安全。2.支付管理出納在單位內(nèi)部扮演著支付管理的角色，負(fù)責(zé)發(fā)放工資、支付供應(yīng)商的賬款以及對(duì)外支付等工作。在執(zhí)行這些支付操作時(shí)，需要嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和政策進(jìn)行操作，確?？铐?xiàng)的安全以及合規(guī)性。3.銀行業(yè)務(wù)辦理出納需要處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括日常的存款、取款等操作，同時(shí)也需要與銀行建立和維護(hù)良好的溝通和聯(lián)系，及時(shí)解決銀行相關(guān)的問題和事務(wù)。4.稅務(wù)管理出納需要負(fù)責(zé)單位的稅務(wù)管理工作，包括準(zhǔn)確、及時(shí)地繳納各項(xiàng)稅費(fèi)以及辦理各類稅務(wù)登記和證明等。此外，還需要熟悉稅收法規(guī)，確保公司的財(cái)務(wù)操作合規(guī)。5.財(cái)務(wù)報(bào)表出納需要負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確編制和報(bào)送工作，包括每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表等。出納還需要與公司其他財(cái)務(wù)部門進(jìn)行配合，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。6.財(cái)務(wù)審計(jì)出納在財(cái)務(wù)審計(jì)中扮演著重要的角色，需要提供財(cái)務(wù)相關(guān)資料和賬目，配合公司內(nèi)部或外部審計(jì)師進(jìn)行審計(jì)工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。7.銷售、收款和追收出納需要根據(jù)銷售或服務(wù)合同的約定，收取客戶的貨款或服務(wù)費(fèi)用，并妥善處理與客戶的交易。在遇到逾期付款或其他收款糾紛時(shí)，出納需要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決，并及時(shí)催收欠款。8.資金儲(chǔ)備和投資出納需要根據(jù)公司的資金需求和政策，制定并執(zhí)行資金儲(chǔ)備和投資計(jì)劃。在管理公司資金過程中，需要關(guān)注利率、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性等因素，確保公司的資金有效利用和安全。9.內(nèi)部控制出納需建立完善的內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范和流程的順暢。并定期對(duì)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，提高工作效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。10.信息管理出納需要及時(shí)記錄、整理和匯總財(cái)務(wù)信息，并建立和維護(hù)相關(guān)的檔案和記錄。同時(shí)需要與其他部門進(jìn)行信息和數(shù)據(jù)的共享，確保公司的財(cái)務(wù)信息的安全和準(zhǔn)確性。11.團(tuán)隊(duì)協(xié)作出納作為財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的一員，需要與公司其他部門和員工進(jìn)行良好的溝通和協(xié)作，配合其他部門完成相關(guān)工作。在日常工作中，要積極參與團(tuán)隊(duì)討論和會(huì)議，為公司的發(fā)展和決策提供財(cái)務(wù)支持和咨詢。綜上所述，單位出納崗位職責(zé)涉及到財(cái)務(wù)管理、支付管理、銀行業(yè)務(wù)辦理、稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)、銷售、收款和追