出納崗位職責主要有哪些_第1頁
出納崗位職責主要有哪些_第2頁
出納崗位職責主要有哪些_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁出納崗位職責主要有哪些出納崗位職責主要包括以下幾個方面：1.日?，F金管理：-負責公司日常現金收付款工作，包括現金的接收、支付、保管等；-維護現金收入、支出的記錄，確保賬目的準確性和完整性；-定期對現金進行清點，核對現金余額，與賬戶余額進行調平；-監(jiān)測現金流量，及時向財務經理報告現金狀況；-確保現金的安全及保密性。2.銀行事務管理：-負責與銀行的日常聯(lián)系和溝通，包括定期辦理存款、取款、轉賬等銀行業(yè)務；-負責辦理出納相關的銀行業(yè)務手續(xù)、申請；-跟蹤銀行賬戶的余額，及時補充資金，防止資金緊張；-負責銀行賬戶的對賬工作，確保賬戶余額的準確性；-監(jiān)督銀行相關業(yè)務的執(zhí)行情況，及時核對賬目，確保資金的安全。3.財務管理：-協(xié)助財務經理進行財務分析、資金預測等工作；-參與編制財務報表，協(xié)助進行財務分析，提供相關數據和建議；-負責公司的日常收支管理，合理安排資金使用，優(yōu)化資金流動；-參與公司的預算編制，協(xié)助制定財務目標，并進行后續(xù)的監(jiān)督和控制。4.票據管理：-負責公司票據的管理，包括支票、匯票、銀行承兌匯票等；-核對票據的真實性和有效性，確保票據合法合規(guī)；-編制票據，并及時保管好相關票據資料；-跟蹤票據的到期日，及時辦理兌現或續(xù)借。5.財務軟件操作：-熟練掌握財務軟件的使用，包括記賬、報表、財務分析等模塊的操作；-協(xié)助財務經理進行財務軟件的維護和更新；-提供相關的財務數據和報告，為決策提供支持。6.其他工作：-協(xié)助財務部門完成其它相關工作，如報銷管理、費用控制等；-參與成本管理工作，協(xié)助制定成本控制策略；-參與外部審計工作，配合審計人員的工作；-定期參加相關培訓，提升自身的財務知識和技能。以上所列的職責只是出納崗位

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論