旅游景區(qū)物資采購(gòu)管理制度

旅游景區(qū)物資采購(gòu)管理制度一、制定采購(gòu)計(jì)劃由公司各部門(mén)根據(jù)年度物資消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)計(jì)劃和書(shū)面說(shuō)明，一并上報(bào)財(cái)務(wù)部審核。采購(gòu)計(jì)劃一式二份，自存一份，交財(cái)務(wù)部一份。二、審批采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率，第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)和營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)等情況做出年度采購(gòu)物資的預(yù)算。將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。三、物資采購(gòu)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)，按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位等要求，適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。大宗用品或長(zhǎng)期需要的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可以向有關(guān)的工廠(chǎng)、公司、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種和供貨需求。計(jì)劃外或臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可以進(jìn)行采購(gòu)，以保證需要。四、物資驗(yàn)收入庫(kù)無(wú)論是直撥還是需要入庫(kù)的采購(gòu)物資，都必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)根據(jù)訂貨的樣板，按照質(zhì)量對(duì)照發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。五、報(bào)銷(xiāo)和付款付款采購(gòu)大宗物資的付款需通過(guò)會(huì)計(jì)審核，并經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款。支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填寫(xiě)支票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空百支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款在200以上者，要使用支票或委托銀行付款結(jié)帳，200元以下者可支付現(xiàn)款（參照?qǐng)?zhí)行）。超過(guò)200元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在1000元范圍內(nèi)（參照?qǐng)?zhí)行）。報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必須憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可予以報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)員若向個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)發(fā)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出收獲證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員及隨行人員兩人以上證明，及倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。六、關(guān)于采購(gòu)用車(chē)常規(guī)情況采購(gòu)人員外出采購(gòu)，原則上自己解決交通問(wèn)題，公司給與采購(gòu)員每月100元交通補(bǔ)助（參照?qǐng)?zhí)行）。應(yīng)急情況應(yīng)急采購(gòu)需公司派遣車(chē)輛的，采購(gòu)人員須向公司總經(jīng)辦或行政后勤部申請(qǐng)，批準(zhǔn)后指派車(chē)輛協(xié)助采購(gòu)。七、采購(gòu)管理流程使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》→部門(mén)經(jīng)理核實(shí)并簽名確認(rèn)→采購(gòu)員多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量→使用部門(mén)確認(rèn)，分管